Lorsque vous créez une transaction, son statut est Non rapproché et son code de rapprochement par défaut est vide. A l'issue du rapprochement, le système attribue le statut Rapproché à la transaction et génère un code de rapprochement. Ce code est en lecture seule et il ne peut donc pas être modifié manuellement.
Un code de rapprochement commun s'applique à toutes les transactions d'un même groupe. Par exemple, si vous rapprochez les transactions détaillées dans le tableau suivant, le même code s'applique à toutes les transactions de ce groupe. S'il existe des transactions inverses, le système les considère comme un groupe à part entière et il leur attribue un autre code de rapprochement.
Au cours du rapprochement par ID, le système répartit toutes les transactions intragroupes ayant le même ID de transaction ou de référence en groupes différents selon leur type de compte. Il attribue ensuite un code et un statut de rapprochement distincts à chaque groupe de transactions présentant le même ID.
Lorsque le système génère le code de rapprochement, il utilise l'un des préfixes suivants pour distinguer les différents types de rapprochement :
A : Rapprochement automatique par compte
I : Rapprochement automatique par ID de transaction
R : Rapprochement automatique par ID de référence
M : Rapprochement manuel
Tableau 10-8 Exemple de code de rapprochement
| Entity | Partner | Account | ID de transaction | Montant trans. | Statut de rapprochement | Code de rapprochement |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
ICRec1 |
XY234 |
100 |
Rapproché |
A11 |
|
A |
B |
ICRec2 |
XY235 |
300 |
Rapproché |
A11 |
|
B |
A |
ICPay1 |
XY234 |
100 |
Rapproché |
A11 |
|
B |
A |
ICPay2 |
XY235 |
300 |
Rapproché |
A11 |
Dans le cadre d'un rapprochement par compte, il est possible d'effectuer des regroupements par devise de transaction. Si la devise de transaction diffère d'un groupe à l'autre, le système génère un code de rapprochement distinct pour chacun de ces groupes.