Aggiunta di dettagli transazione, piani di azione e regole

Gli attributi transazione determinano le informazioni che il preparatore fornisce quando le transazioni vengono immesse nella riconciliazione. Gli attributi transazione sono visualizzati nella scheda Dettaglio transazione della finestra di dialogo Riconciliazione.

Di seguito è riportato un esempio di una scheda di saldo spiegato con analisi conto con le sezioni Dettagli transazioni, Piano di azione e Regole.


Questo è uno screenshot della schermata Formato per l'analisi dei conti.

Per aggiungere o modificare i dettagli transazione formato, i piani di azione e le regole:

  1. In Nuovo formato o Modifica formato, nella scheda Proprietà, selezionare una scheda di attributi specifica per il metodo di riconciliazione selezionato nella scheda Proprietà.

    • Per Analisi conto, selezionare Saldo spiegato o Adeguamenti.

    • Per Confronto saldo, selezionare Adeguamenti sistema o Adeguamenti sottosistema.

    Sezioni delle schede degli attributi:

    • Dettaglio transazione

      Gli attributi assegnati alla transazione, compresi quelli standard e custom. Assegnare attributi sufficienti per consentire ai preparatori delle riconciliazioni di documentare in modo esauriente la natura della transazione.

    • Piano di azione

      Elenca i piani di azione associati alle transazioni di riconciliazione. Gli attributi in questa sezione hanno comportamenti diversi a seconda dei privilegi di accesso per garantire che i preparatori possano documentare la risoluzione di elementi in sospeso, anche dopo la sottomissione della riconciliazione.

    • Regole

      Elenca le regole associate alle transazioni di riconciliazione.

  2. Per le sezioni Dettaglio transazione e Piano di azione, fare clic su Aggiungi e nella scheda Proprietà immettere le seguenti informazioni:

    Per i metodi di riconciliazione Analisi conto e Confronto saldo, immettere:

    • Attributo

      Selezionare un attributo dall'elenco di attributi definiti, ad esempio Categoria accantonamento o Piano d'azione.

    • Tipo

      Questo campo non modificabile viene popolato dal tipo di attributo.

    • Valore

      Selezionare un valore.

    • Accesso

      Tutti i ruoli dispongono dell'accesso di visualizzazione, a meno che non venga specificato diversamente nella tabella riportata di seguito.

      Per aggiungere un accesso per ognuna delle schede Casella di testo e Allegati, procedere come segue.

      1. Fare clic su Aggiungi.

      2. Selezionare un ruolo.

      3. Selezionare uno dei tipi di accesso per il ruolo.

        • Casella di testo:

          • Non visualizzare: non visualizza questo attributo nell'elenco di riconciliazioni oppure in qualsiasi dashboard, vista elenco o report.

          • Consenti modifiche: consente di aggiungere, modificare e rimuovere i valori per l'attributo ma questo tipo è soggetto alle regole di modifica.

          • Obbligatorio: richiede un valore per l'attributo. L'opzione Obbligatorio è disponibile per preparatori e revisori. Fino a quando non viene fornito un valore, i preparatori non possono effettuare la sottomissione e gli approvatori non possono approvare.

        • La casella Testo su più righe ha due schede per l'accesso:

          • Scheda Casella di testo

            • Non visualizzare: non visualizza questo attributo nell'elenco di riconciliazioni oppure in qualsiasi dashboard, vista elenco o report.

            • Consenti modifiche: consente di aggiungere, modificare e rimuovere i valori per l'attributo, nel rispetto delle regole di modifica.

            • Obbligatorio: richiede un valore per l'attributo. L'opzione Obbligatorio è disponibile per preparatori e revisori. Fino a quando non viene fornito un valore, i preparatori non possono effettuare la sottomissione e gli approvatori non possono approvare.

          • Scheda Allegati

            • Non visualizzare: non visualizza questo attributo nella riconciliazione oppure in qualsiasi dashboard, vista elenco o report.

            • Aggiungi e rimuovi: può aggiungere file e rimuovere i file di cui ha eseguito l'aggiunta, nel rispetto delle regole di modifica.

            • Obbligatorio: richiede al preparatore o al revisore di allegare almeno un file. L'opzione Obbligatorio è disponibile solo per preparatori e revisori. Fino a quando non viene allegato un file, i preparatori non possono effettuare la sottomissione e gli approvatori non possono approvare.

            • Aggiungi e rimuovi tutto: consente di aggiungere file personali, rimuovere questi file e inoltre rimuovere i file aggiunti da altri ruoli.

      4. Fare clic su OK.

  3. In Regole selezionare Aggiungi e immettere le informazioni pertinenti.
    1. Regole: fare riferimento a Regole dell'ordine di precedenza per Riconciliazione conti.
    2. Descrizione

      Facoltativo. È possibile fornire la finalità della configurazione della regola e descriverne lo scopo.

    3. La scheda Regole consente di definire le regole per gli attributi in fase di assegnazione.
    4. Per impostare l'Accesso per la regola "Imposta accesso attributo".
    5. Selezionare Crea filtro, quindi compilare la sezione relativa alle condizioni oppure selezionare Utilizza filtro salvato, quindi selezionare un filtro. Il filtro selezionato e configurato per la regola determina le condizioni che attivano la regola da applicare.
    6. Condizioni

      • Se l'opzione Utilizza filtro salvato è selezionata, nella sezione Condizioni viene visualizzata una versione di sola lettura delle condizioni associate al filtro salvato.

      • Se l'opzione Crea filtro è selezionata, viene abilitata la sezione Condizioni.

        Le opzioni Combinazione, Origine, Attributo, Operando e Valore funzionano in modo analogo a quanto avviene per la funzionalità di filtro avanzato esistente. Durante la creazione dei filtri è possibile utilizzare le regole indicate di seguito.

        • Qualsiasi attributo di riconciliazione o transazione, compresi gli attributi calcolati classificati come attributi di riconciliazione e transazione

        • Frequenza periodo