Apertura di periodi interaziendali

Prima di immettere, caricare o elaborare transazioni interaziendali, è necessario aprire il periodo relativo alle transazioni. Lo stato del periodo può essere Non aperto, Aperto o Chiuso. Lo stato predefinito del periodo è Non aperto. Una volta aperto per l'immissione di una transazione, il periodo può essere solo modificato in Chiuso. Non può tornare allo stato Non aperto.

Per ciascun periodo, è possibile impostare l'opzione di abbinamento/convalida prima della contabilizzazione e specificare le tolleranze di abbinamento che si applicano ai processi di abbinamento automatico e abbinamento manuale. Fare riferimento alle sezioni Impostazione dell'opzione di abbinamento/convalida prima della contabilizzazione e Impostazione delle tolleranze di abbinamento.

Per aprire i periodi interaziendali, è necessario avere il ruolo di sicurezza Amministratore applicazione.

Per aprire i periodi, procedere come segue.

Selezionare Consolidamento, Interaziendale, quindi Periodi.
Da Scenario, selezionare uno scenario per il periodo.
Da Anno, selezionare un anno per il periodo.
Selezionare ogni periodo da aprire.
Facoltativo: immettere un importo o una percentuale di tolleranza per ID transazione, un importo di tolleranza conto o un importo di tolleranza manuale per il periodo.
Nella colonna Abbinare / convalidare prima della contabilizzazione, scegliere un'opzione:
- Se si desidera controllare lo stato di abbinamento prima di contabilizzare le transazioni, scegliere Sì o Limita.
- Se non si desidera controllare lo stato di abbinamento, scegliere No.
Fare clic su Apri periodo o selezionare Azioni e quindi Apri periodo.

Lo stato corrente del periodo verrà modificato in Aperto.
Facoltativo: per salvare le impostazioni del periodo, fare clic su Salva impostazioni periodo o selezionare Azioni e quindi Salva impostazioni periodo.

Suggerimento:

Per ripristinare lo stato originale dei periodi senza salvare le modifiche, fare clic su Ripristina o selezionare Azioni e quindi Ripristina.