Quando si crea una transazione, essa è in stato Abbinamento annullato e ha un valore predefinito nullo come codice abbinamento. In seguito alla procedura di abbinamento, il sistema cambia lo stato in Abbinato e genera un codice abbinamento. Questo codice può essere solo visualizzato e non è possibile modificarlo manualmente.
Lo stesso codice abbinamento viene applicato a tutte le transazioni abbinate di uno stesso gruppo. Ad esempio, se si abbinano le transazioni seguenti, lo stesso codice abbinamento è applicato a tutte le transazioni del gruppo. Eventuali transazioni annullate sono considerate dal sistema come un gruppo a parte a cui viene assegnato un codice abbinamento separato.
Nel corso della procedura di abbinamento sulla base dell'ID, il sistema suddivide tutte le transazioni interaziendali aventi lo stesso ID transazione o riferimento in gruppi separati sulla base del tipo di conto. A ogni gruppo di transazioni aventi lo stesso ID, assegna un codice abbinamento e uno stato di abbinamento specifici.
Quando il sistema genera il codice abbinamento durante la procedura di abbinamento, utilizza uno dei seguenti prefissi per distinguere i vari tipi di procedure di abbinamento:
A - Abbinamento automatico utilizzando i conti
I - Abbinamento automatico utilizzando l'ID transazione
R - Abbinamento automatico utilizzando l'ID riferimento
M - Abbinamento manuale eseguito
Tabella 10-8 Esempi di codice abbinamento
| Entità | Partner | Conto | ID transazione | Importo transazione | Stato abbinamento | Codice abbinamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
ICRec1 |
XY234 |
100 |
Abbinato |
A11 |
|
A |
B |
ICRec2 |
XY235 |
300 |
Abbinato |
A11 |
|
B |
A |
ICPay1 |
XY234 |
100 |
Abbinato |
A11 |
|
B |
A |
ICPay2 |
XY235 |
300 |
Abbinato |
A11 |
Per la procedura di abbinamento in base al conto, è possibile scegliere di raggruppare le transazioni in base alla valuta transazione. Se due gruppi di transazioni hanno valute transazione diverse, il sistema genera codici abbinamento separati per i diversi gruppi.