取引IDを基準にして自動照合を実行する方法は、最も一般的かつ正確に内部取引を照合できる方法です。エンティティ/パートナ/取引ID/取引通貨に選択された現在のフィルタを使用して、取引IDで自動照合プロセスが実行されます。参照IDをフィルタし、自動照合を実行すると、取引は、現在のフィルタのエンティティ/パートナ/参照ID/取引通貨に基づいて照合されます。取引IDと参照IDの両方を同時にフィルタして、自動照合を実行することはできません。
異なる照合方法を使用する場合、「自動照合テンプレート」オプションを選択します。自動照合テンプレートの使用を参照してください。
IDを指定することも、ワイルドカードを使用することもできます。IDが空白の場合は、エンティティとパートナのすべての取引が照合されます。
取引IDまたは参照IDを基準にして取引を照合するときは、必ず取引通貨が使用されます。エラーなしで金額が一致すれば取引は「一致」とみなされるため、許容金額を指定する必要はありません。取引のグループごとに別個の照合コードが割り当てられます。
取引IDまたは参照IDが同じで通貨が異なる取引がある場合、それらの取引は自動照合中に通貨グループごとに照合されます。すべての通貨グループのすべての取引が照合される場合は、すべての取引に対して1つの照合コードが割り当てられます。
表10-6 IDが同じで通貨が異なる取引の例
取引ID | エンティティ | パートナ | Currency |
---|---|---|---|
T123 |
A |
B |
EUR |
T123 |
B |
A |
EUR |
T123 |
A |
B |
USD |
T123 |
B |
A |
USD |
この例で、EURの取引が照合されてUSDの取引が照合される場合、4つのすべての取引に1つの照合コードが割り当てられます。EURの取引が照合されてUSDの取引は照合されない場合は、すべての取引が「不一致」であるとみなされます。
次の表に、IDを使用して取引を照合するときに適用されるルールを示します。
表10-7 取引IDまたは参照IDを基準にした照合
照合プロセス | エンティティの取引 | パートナの取引 | コメント |
---|---|---|---|
取引IDを基準にした照合 |
取引ID |
取引ID |
エンティティの取引IDとパートナの取引IDを照合します。 |
参照IDを基準にした照合 |
取引ID 参照ID 参照ID |
参照ID 取引ID 参照ID |
最初にエンティティの取引IDとパートナの参照IDを照合します。 これらが不一致の場合は、エンティティの参照IDとパートナの取引IDを照合します。 まだ不一致になる場合は、エンティティの参照IDとパートナの参照IDを照合します。 |
自動照合における勘定科目タイプのグループ
IDによる自動照合を行うと、取引IDまたは参照IDが同じ内部取引が、勘定科目タイプごとにグループに細分化されます。つまり、IDが同じ取引のグループごとに、別々の照合コードと照合ステータスが割り当てられます。
これらの取引は、次のように、それぞれの勘定科目タイプ(貸借対照表または損益)によってグループ化されます。
貸借対照表グループ
資産
負債
残高
経常残高
損益計算書グループ
収益
費用
フロー
取引の各グループに対して、1つの照合ステータスと別々の照合コードが割り当てられます。たとえば、取引の貸借対照表グループのステータスが「一致」で、照合コードが割り当てられたとしても、取引の損益計算書グループのステータスは「不一致」の場合があります。
例
次の例では、すべての内部取引が「123」という同じ取引IDを持っています。
エンティティ | パートナ | 勘定科目 | 金額 | 勘定科目タイプ |
---|---|---|---|---|
A |
B |
Recltic |
100 |
資産 |
A |
B |
Sales |
110 |
収益 |
B |
A |
Payltic |
100 |
負債 |
B |
A |
Cog |
100 |
費用 |
取引は、次のように、BSグループとPLグループに細分されます。
BSグループ
A、B、Recltic、100、資産
B、A、Payltic、100、負債
サブグループのステータス: 一致。このグループには照合コードが割り当てられます。
PLグループ
A、B、Sales、110、収益
B、A、COG、100、支出
サブグループのステータス: 不一致。このグループには照合コードは割り当てられません。