트랜잭션 기록이 일치하지 않거나 금액에서 약간 차이가 있는 경우 트랜잭션을 수동으로 일치시켜야 할 수 있습니다. 수동 일치 프로세스를 수행하면 트랜잭션 상태가 [일치]로 업데이트되고 트랜잭션에 대해 일치 코드가 생성됩니다.
트랜잭션을 수동으로 일치시키려면 [허용 오차와 내부거래 트랜잭션 수동 일치] 보안 역할이 지정되어야 합니다.
수동 일치 프로세스를 수행하려면 필터 옵션을 통해 특정 엔티티 및 파트너 쌍의 대응 취소된 트랜잭션만 표시할 수 있습니다. 트랜잭션 그룹을 선택하고 수동 일치 프로세스를 수행할 수 있습니다.
수동 일치 프로세스를 수행하기 전에 먼저 시스템에서 트랜잭션이 [일치하지 않음] 상태인지 확인해야 합니다. 수동 일치 프로세스를 수행하는 동안 시스템에서 트랜잭션이 적합한 트랜잭션 쌍인지 확인합니다. 예를 들어 A와 B 간의 트랜잭션과 B와 A 간의 트랜잭션을 선택하면 트랜잭션이 적합한 쌍으로 간주됩니다. A와 B 간의 트랜잭션과 B와 C 간의 트랜잭션을 선택하면 트랜잭션이 적합한 트랜잭션 쌍으로 간주되지 않습니다.
적합한 파트너 트랜잭션이 없는 단일 측면 트랜잭션은 수동 일치 프로세스에 사용할 수 없습니다. 예를 들어 A와 B, A와 B의 두 트랜잭션을 선택할 수는 없습니다.
일치 프로세스를 수행할 때 [허용 오차를 사용하여 수동 일치] 보안 역할이 있는 경우 시스템에서 트랜잭션 금액이 일치하는지도 확인합니다. 애플리케이션 통화에 대해 환산 프로세스가 수행됩니다. 일치 프로세스에 포함된 각 트랜잭션에 대해 시스템에서 먼저 애플리케이션에 대해 설정된 기본 환산 규칙에 따라 트랜잭션 금액을 애플리케이션 통화로 환산하여 환산 통화 금액으로 트랜잭션을 일치시킨 다음 해당 금액을 차이에 적용합니다. 차이 금액이 일치 허용 오차 내에 없을 경우 엔티티 통화 금액이 애플리케이션 통화로 환산되고 기간에 지정한 일치 허용 오차와 차이가 비교됩니다.
금액이 허용 오차 레벨 내에 있으면 트랜잭션이 일치하는 것으로 간주되며 트랜잭션 그룹에 일치 코드가 지정됩니다. 일치 상태 및 일치 코드를 참조하십시오.
[수동 일치] 보안 역할이 있는 경우에는 허용 오차 금액이 확인되지 않습니다. 허용 오차 금액 없이 수동으로 트랜잭션 일치를 참조하십시오.
수동 일치 프로세스를 수행하는 동안 트랜잭션이 트랜잭션 통화를 기준으로 그룹화되지 않으므로 여러 트랜잭션 통화의 트랜잭션을 선택할 수 있으며, 각 트랜잭션이 별도로 환산됩니다.
수동 일치 프로세스의 계정 유형 그룹
수동 일치 프로세스를 수행하는 동안 시스템은 동일한 트랜잭션 ID나 참조 ID가 지정된 모든 내부거래 트랜잭션을 계정 유형에 따라 별도의 그룹으로 나눕니다. 트랜잭션에 [일치함] 상태와 일치 코드가 지정되려면 먼저 수동 일치 프로세스 내의 전체 트랜잭션 그룹이 일치해야 합니다.
하위 그룹이 둘 다 일치하면 모든 트랜잭션에 [일치함] 상태가 지정되고 하나의 일치 코드가 지정됩니다. 하위 그룹 중 하나만 일치하고 다른 하위 그룹은 일치하지 않는 경우 모든 트랜잭션이 일치하지 않는 것으로 간주됩니다.
트랜잭션은 다음과 같이 대차대조표 또는 수익/손실 계정 유형을 기준으로 그룹화됩니다.
대차대조표 그룹
자산
Liability
잔액
잔액 반복
수익/손실 그룹
Revenue
Expense
플로우
예
다음 예에서는 모든 내부거래 트랜잭션이 동일한 트랜잭션 ID 123을 사용합니다.
| 엔티티 | Partner | 계정 | 금액 | 계정 유형 |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
Recltic |
100 |
자산 |
|
A |
B |
판매 |
110 |
Revenue |
|
B |
A |
Payltic |
100 |
Liability |
|
B |
A |
Cog |
100 |
Expense |
시스템이 다음과 같이 트랜잭션을 BS 및 PL 그룹으로 나눕니다.
BS 그룹
A, B, Recltic, 100, 자산
B, A, Payltic, 100, 부채
하위 그룹 상태: 일치함.
PL 그룹
A, B, Sales, 110, 수익
B, A, COG, 100, 비용
하위 그룹 상태: 일치하지 않음.
하위 그룹 중 하나만 일치하고 다른 하위 그룹은 일치하지 않으므로 모든 트랜잭션이 일치하지 않는 것으로 간주되며 이 수동 일치 프로세스에 포함된 모든 트랜잭션에 [일치하지 않음] 상태가 지정되고 일치 코드는 지정되지 않습니다.
내부거래 트랜잭션을 수동으로 일치시키려면 다음을 수행합니다.