Seção Header

Esta seção do arquivo contém as informações de cenário, ano e período. As informações de cabeçalho de tipo do diário e as respectivas linhas de detalhes seguem a seção Cabeçalho. Isso organizará as informações de diário de acordo com cenário, ano e período específicos. Você pode especificar mais de uma seção Cabeçalho no arquivo de diário.

Esta sintaxe especifica o cenário, o ano e o período:

!SCENARIO= Actual
!YEAR = 2014
!PERIOD = January

A seção Cabeçalho é seguida pelas informações detalhadas do diário para Real, Janeiro, 2014.

A subseção Lançamento da seção Cabeçalho fornece informações detalhadas de lançamentos para o Cenário, o Período e o Ano especificados.

A Tabela 6-1 descreve os atributos usados na subseção Journal. Esses atributos são usados em diários normais e em modelos recorrentes e padrão.

Tabela 6-1 Descrições dos Atributos de Diário

Atributo Valor

<label>

Rótulo definido pelo usuário para o diário, 20 caracteres no máximo

<balancing attribute>

  • U = não balanceado

  • B = equilibrado no total

  • E = equilibrado por entidade

<type>

  • R = diários normais

  • A = diários com estorno automático

  • V = diário com estorno automático

    Não é possível carregar estornos automáticos gerados pelo sistema, mas é possível extraí-los.

<status>

  • W = Trabalho

  • S = Enviado

  • A = Aprovado

  • P = Contabilizado

  • R = Rejeitado

<value dimension>

  • [Contribution Adjs]

  • [Parent Adjs]

  • <Entity Curr Adjs>

  • <Parent Curr Adjs>

<journal group>

Opcional: parâmetro definido pelo usuário, 30 caracteres no máximo

Os grupos devem ser previamente carregados.

<security class>

Opcional: Uma classe de segurança válida que esteja associada ao diário

Se você não atribuir uma classe de segurança, o diário utilizará a classe de segurança Padrão. Apenas os usuários que tiverem direitos de acesso a esta classe de segurança podem acessar o diário.

<singleparent.singleentity>

Opcional: Par pai/entidade válido usado por todos os itens de linha do diário. Quando você especificar um único par pai/entidade para todo o diário, o atributo parent.entity não será usado.

<journal description>

Descrição do diário, que pode ter no máximo 255 caracteres. Você pode carregar descrições com mais de uma linha, desde que cada linha comece com a sintaxe: !DESC=

<parent.entity>

Membro válido da dimensão Entidade. O pai é obrigatório apenas para os membros Ajustes de Contribuição, Ajustes Pais, e Ajustes ParentCurrency da dimensão Valor. Este atributo é usado apenas se o atributo Single Parent.Single Entity não for usado.

<account>

Membro válido da dimensão Conta. Em diários normais, essa conta deve ser de entrada e o tipo da conta deve serREVENUE, EXPENSE, ASSET, LIABILITY, FLOW, ou BALANCE.

<ICP>

Opcional: Membro válido da dimensão Parceiro Intercompanhia. Esse atributo é opcional; entretanto, você deve especificar pelo menos ICP None.

<custom>

Opcional:membros válidos das dimensões Personalizadas.

<amount type>

  • D = débito

  • C = crédito

<amount>

Valor positivo, independentemente do tipo do valor (débito ou crédito)

<line item description>

Opcional: Descrição do detalhe específico do diário, que pode conter até 50 caracteres

A sintaxe especifica um diário normal:

!JOURNAL = <label>, <balancing attribute>, <type>, <status>, <value dimension>, <journal group>, <SecurityClass>, <SingleParent.SingleEntity>
!DESC=<journal description>
<parent.entity>, <account>, <ICP>, <CustomDimensionName>, <amount type>, <amount>, <line item desc>