Realizar o precesso de correspondência automática usando o ID da Transação é o método mais comum e preciso de corresponder transações intercompanhia. O sistema executa o processo de correspondência automática por ID de transação usando o filtro atual selecionado para Entidade/Parceiro/ID de Transação/Moeda de Transação Se você filtrar ID de Referência e executar uma correspondência automática, as transações serão correspondidas com base na Entidade/Parceiro/ID de Referência/Moeda de Transação no filtro atual. Não é possível filtrar ID de Transação e ID de Referência ao mesmo tempo e executar uma correspondência automática
Se você quiser usar um método diferente de correspondência, selecione a opção Modelo de Correspondência Automática. Consulte Uso de Modelos de Correspondência Automática.
Você pode especificar um ID ou usar caracteres curinga. Se o ID for deixado em branco, o sistema corresponde todas as transações para a entidade e para o parceiro.
Ao corresponder transações usando o ID da transação ou o ID de referência, o sistema sempre usa a moeda da transação. Não há a necessidade de especificar a quantia de tolerância porque as transações serão consideradas Correspondentes apenas se as quantia corresponderem sem erro. O sistema atribui um código de correspondência separado para cada grupo de transações.
Se você tem transações com diferentes moedas, mas com o mesmo ID da transação ou ID da referência, durante o processo de correspondência automática, as transações são correspondidas pelo grupo de moedas. Se todas as transações em todos os grupos de moedas corresponderem, o sistema atribui um código de correspondência a todas as transações.
Tabela 10-6 Transações de Amostra com o Mesmo ID e Diferentes Moedas
| ID da Transação | Entidade | Parceiro | Moeda |
|---|---|---|---|
|
T123 |
A |
B |
EUR |
|
T123 |
B |
A |
EUR |
|
T123 |
A |
B |
USD |
|
T123 |
B |
A |
USD |
Neste exemplo, se as transações em EUR forem correspondentes e as transações em USD forem correspondentes, o sistema atribui um código de correspondência para todas as quatro transações. Se as transações em EUR forem correspondentes, mas as transações em USD não corresponderem, o sistema considera todas as transações como Incompatíveis.
A seguinte tabela exibe as regras para corresponder transações usando IDs:
Tabela 10-7 Processo de Correspondência Usando Id da Transação ou de Referência
| Processo de Correspondência | Transações da Entidade | Transações do Parceiro | Comentários |
|---|---|---|---|
|
Corresponder usando ID da Transação |
ID da Transação |
ID da Transação |
O sistema corresponde o ID da transação da entidade com o ID da transação do parceiro. |
|
Corresponder usando ID da Referência |
ID da Transação ID da Referência ID da Referência |
ID da Referência ID da Transação ID da Referência |
O sistema corresponde primeiro o ID da transação da entidade com o ID de referência do parceiro. Se estes não corresponderem, o sistema realiza o segundo teste comparando o ID de referência da entidade com o ID da transação do parceiro. Se ainda assim não corresponderem, o sistema realiza o terceiro teste comparando o ID de referência da entidade com o ID de referência do parceiro. |
Grupos de Tipos de Contas no Processo de Correspondência Automática.
Durante o processo de correspondência automática por ID, o sistema subdivide todas as transações com o mesmo ID de transação ou de referência em grupos separados com base em seu tipo de conta. Ele atribui depois um código de correspondência e um status de correspondência separados para cada grupo de transações com o mesmo ID.
As transações estão agrupadas por seu tipo de conta de Balanço ou Lucro/Perda como segue:
Grupo Balanço Geral
Ativo
Liability
Saldo
Saldo Recorrente
Grupo Lucro/Perda
Revenue
Expense
Fluxo
Para cada grupo de transações, o sistema atribui um status de correspondência e um código de correspondência isolado. Por exemplo, o grupo do Balanço de transações pode ter um status Correspondente e ser atribuído a um código de correspondência, mas o grupo Perda/Lucro de transações pode ter o status Incompatível
Exemplo
No seguinte exemplo, as transações intercompanhia possuem o mesmo ID de transação 123:
| Entidade | Parceiro | Conta | Valor | Tipo de Conta |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
Recltic |
100 |
Ativo |
|
A |
B |
Vendas |
110 |
Revenue |
|
B |
A |
Payltic |
100 |
Liability |
|
B |
A |
Cog |
100 |
Expense |
O sistema subdivide as transações em grupos BS e PL como segue:
Grupo BS
A, B, Recltic, 100, Ativo
B, A, Payltic, 100, Passivo
Status do subgrupo: Correspondente. O sistema atribuiu um código de correspondência a este grupo.
Grupo PL
A, B, Vendas, 110, Receita
B, A, COG, 100, Despesa
Status do subgrupo: Incompatível. Nenhum código de correspondência foi atribuído a este grupo.