Às vezes, você pode precisar corresponder manualmente as transações com as transações do parceiro por causa das discrepâncias no momento do registro do ID da transação ou pequenas discrepâncias nos valores. Quando você realizar o processo de correspondência manual, o sistema atualiza o status da transação para Correspondente e gera um código de correspondência para as transações
Para corresponder uma transação manualmente, você deve ser atribuído à função de segurança Correspondência Manual de Transação Intercompanhias com Tolerância.
Para realizar o processo de correspondência manual, você pode usar as opções do filtro ara exibir apenas as transações sem correspondência de um par de entidade e parceiro específico. Você pode selecionar o grupo de transações e realizar o processo de correspondência manual.
O sistema deve primeiramente verificar se alguma transação possui o status Incompatível antes de você realizar o processo manual de correspondência. Durante este processo, o sistema verifica se as transações são um par de transações válido. Por exemplo, se você seleciona transações entre A e B e transações entre B e A, as transações são consideradas um par válido. Se você seleciona transações entre A e B e depois seleciona transações entre B e C, as transações não serão consideradas um par de transações válido.
Você não pode usar transações de um lado sem as transações do parceiro válidas para o processo de Correspondência Manual. Por exemplo, você não pode selecionar duas transações de A com B, A com B.
Se você possui a função de segurança Correspondência Manual com Tolerância quando realiza o processo de correspondência, o sistema também verifica se os valores são correspondentes para as transações. O sistema realiza o processo de conversão com a moeda do aplicativo. Para cada transação incluída no processo de correspondência, o sistema tenta primeiramente corresponder a transação usando os valores da moeda de conversão convertendo o valor da transação para a moeda do aplicativo, com base nas regras de conversão padrão configuradas para o aplicativo, e aplica o valor na diferença. Se o valor da diferença não estiver dentro da tolerância de correspondência, o sistema então converte o valor da moeda da entidade para a moeda do aplicativo e compara o valor da diferença com a Tolerância de Correspondência que você especificou para o período.
Seo valor da diferença estiver dentro do nível de tolerância, as transações serão consideradas como Correspondente e o sistema atribui um código e de correspondência ao grupo de transações. Consulte Status da Correspondência e Código da Correspondência.
Se você possui a função de segurança Correspondência Manual, o sistema não verifica o valor de tolerância. Consulte Corresponder Manualmente Transações sem Quantias de Tolerância.
Durante o processo de correspondência manual, as transações não são agrupadas por moeda de transação. Portanto, você pode selecionar transações em diferentes moedas de transação e o sistema converte cada transação separadamente.
Grupos de Tipos de Contas no Processo de Correspondência Manual
Durante o processo de correspondência manual, o sistema subdivide todas as transações entre as empresas com a mesma transação ou o mesmo ID de referência em grupos separados com base no tipo de conta. Todo o grupo de transações do processo de correspondência manual deve ter correspondência antes de atribuir às transações um status de Com Correspondência e um código de correspondência.
Se houver correspondência entre os subgrupos, o sistema atribuirá todas as transações com status Com Correspondência e lhes atribuirá um código de correspondência. Se apenas um subgrupo tiver correspondência, mas o outro não, todas as transações serão consideradas como sem correspondência.
As transações estão agrupadas por seu tipo de conta de Balanço ou Lucro/Perda como segue:
Grupo Balanço Geral
Ativo
Passivo
Saldo
Saldo Recorrente
Grupo Lucro/Perda
Receita
Despesa
Fluxo
Exemplo
No seguinte exemplo, as transações intercompanhia possuem o mesmo ID de transação 123:
| Entidade | Parceiro | Conta | Valor | Tipo de Conta |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
Recltic |
100 |
Ativo |
|
A |
B |
Vendas |
110 |
Receita |
|
B |
A |
Payltic |
100 |
Passivo |
|
B |
A |
Cog |
100 |
Despesa |
O sistema subdivide as transações em grupos BS e PL como segue:
Grupo BS
A, B, Recltic, 100, Ativo
B, A, Payltic, 100, Passivo
Status do subgrupo: Correspondente.
Grupo PL
A, B, Vendas, 110, Receita
B, A, COG, 100, Despesa
Status do subgrupo: Incompatível.
O resultado é que, por apenas um subgrupo ter correspondência, e o outro, não, o sistema considera todas as transações como sem correspondência e atribui a todas as transações deste processo de correspondência manual um status de Incompatível e nenhum código de correspondência.
Para fazer a correspondência de transações intercompanhia manualmente: