有时,由于事务 ID 记录中的差异或金额中的小差异,您可能需要手动将事务与伙伴事务进行匹配。执行手动匹配流程后,系统将事务状态更新为“匹配”,并为事务生成匹配代码。
要手动匹配事务,您必须分配有“使用容差手动匹配公司内事务”安全角色。
要执行手动匹配过程,您可以使用筛选器选项,以便只显示特定实体和伙伴对的未匹配事务。您可以选择事务组,然后执行手动匹配流程。
在执行手动匹配流程之前,系统必须先检查是否有事务处于“不匹配”状态。在手动匹配过程中,系统会检查事务是否是有效的事务对。例如,如果选择 A 与 B 之间的事务和 B 与 A 之间的事务,则这些事务视为有效的事务对。如果选择 A 与 B 之间的事务,再选择 B 与 C 之间的事务,则这些事务不是有效的事务对。
对于手动匹配流程,不能使用没有有效伙伴事务的单方事务。例如,不能选择两个 A 与 B 之间的事务。
如果在执行匹配流程时您拥有“使用容差手动匹配”安全角色,系统还也会检查事务金额是否匹配。系统会执行向应用程序货币转换的流程。对于包括在匹配流程中的每个事务,系统先尝试通过将事务金额转换为应用程序货币(根据为应用程序设置的默认转换规则),以使用转换货币金额来匹配事务,然后将金额应用到差额。如果差额不在匹配容差范围内,系统将把实体货币金额转换为应用程序货币,并将差额与为该期间指定的匹配容差比较。
如果金额在容差水平内,则认为事务“已匹配”,而且系统会为事务组分配匹配代码。请参阅“匹配状态”和“匹配代码”。
如果拥有“手动匹配”安全角色,系统不会检查容差金额。请参阅“不使用容差金额手动匹配事务”。
在手动匹配流程中,事务不按事务货币分组。因此,您可以选择使用不同事务货币的事务,系统会分别转换每个事务。
手动匹配流程中的帐户类型组
在手动匹配流程中,系统根据事务的帐户类型将所有具有相同事务 ID 或引用 ID 的公司内事务细分为独立的组。在为事务分配“已匹配”状态和匹配代码之前,必须匹配手动匹配流程中的所有事务组。
如果两个子组都已匹配,系统会为所有事务分配“已匹配”状态和一个匹配代码。如果只有一个子组已匹配,另一个未匹配,则将所有事务视为“不匹配”。
事务根据其资产负债表或损益帐户类型分组,如下所示:
资产负债表组
资产
负债
余额
经常性余额
损益组
收入
费用
流转
示例
在下面的示例中,所有公司内事务都拥有相同的事务 ID 123:
实体 | 伙伴 | 帐户 | 金额 | 帐户类型 |
---|---|---|---|---|
A |
B |
Recltic |
100 |
资产 |
A |
B |
销售额 |
110 |
收入 |
B |
A |
Payltic |
100 |
负债 |
B |
A |
Cog |
100 |
费用 |
系统会将事务细分为 BS 和 PL 组,如下所示:
BS 组
A、B、Recltic、100、资产
B、A、Payltic、100、负债
子组状态:已匹配。
PL 组
A、B、销售额、110、收入
B、A、COG、100、费用
子组状态:不匹配。
结果是:由于只有一个子组匹配,而另一个不匹配,系统会将所有事务视为不匹配,并为该手动匹配流程中的所有事务分配“不匹配”状态,而且不为其分配匹配代码。
要手动匹配公司内事务: