帐户维属性

帐户加载文件可包括如下属性:

Account, Parent, Alias: Default, Alias: T1, Valid For Consolidations, Data Storage, Two Pass Calculation, Description, Formula, UDA, Smart List, Data Type, Operation, Account Type, Time Balance, Use 445, Use 544, Use 554, Skip Value, Exchange Rate Type, Variance Reporting, Source Plan Type, Plan Type (Plan1), Aggregation (Plan1), Plan Type (Plan2), Aggregation (Plan2), Plan Type (Plan3), Aggregation (Plan3), AttribDim1, AttribDim2

有关这些属性的详细信息,请参阅下表和“公共成员属性”。

注意:

  • Time Balance 指定帐户数据如何在一定时间内流动。只取 Saved Assumption 帐户类型的成员类型,否则记录会被拒绝。

  • 当 Time Balance 为 Flow 时,任何有效跳过值的记录都会被加载,但所有 Account 类型的 Skip Value 圴被禁用。

  • 当 Time Balance 为First、Balance 或 Average 时可设置 Skip Value。当父代值被计算时,以下选项设置哪些值应跳过:无、#MISSING、0 或 #MISSING 和 0。

  • 规划类型的名称和数量取决于应用程序中的定义。Base 期间不能用实用程序添加。不能删除年、基本期间和兑换率。

  • 不能用实用程序修改 YearTotal 和 BegBalance 期间。

  • Exchange Rate Type 取决于 Data Type 指定的值。有效值:当 Data Type 为 Currency 时,有效值为 Average、Ending 和 Historical;当 Data Type 为 Currency 以外的任意值时,有效值为 None)。

  • Variance Reporting 用 Saved Assumption 帐户类型加载帐户成员,否则记录会被拒绝。费用指定保存的假设为费用。实际数量从预算总金额中扣除以得出差异。Non-Expense 未将 Account 指定为 Expense。实际金额减去预算金额得出差异。Account 类型的值有:Revenue: Non-Expense、Expense: Expense、Asset: Non-Expense、Liability: Non-Expense、Equity: Non-Expense。

  • 更新或保存成员的父代时,系统会验证与正在加载的成员相关联的 Source Plan Type 对新父代是否有效。如果成员的源规划类型对父代成员有效但对成员本身无效,则该成员被保存,但其源规划类型会被设置为第一个有效的规划类型。如果指定了 Source Plan Type,但其对父代无效,则记录会被拒绝。

表 5-4 帐户维属性

加载文件中的列标题 Oracle Hyperion Planning 属性 默认值 是否必需
Account 成员名称 文本,应符合成员命名限制
Parent 成员名称 文本,应符合成员命名限制。 无;现有成员名称如果为空,则成员作为子类被置于维根下方。

(需为多数 Period 成员指定)

Alias:Alias_Table_Name 别名 文本,应符合 Planning 成员命名限制。别名已在列标题指定的别名表中定义;<none> 从指定的表中删除成员的别名绑定。

将为维上定义的每个别名表显示一个列标题。默认显示为每个维预定义的别名表。

Valid For Consolidations 未使用 不适用 不适用
Data Storage Data Storage 文本:StoreDynamic Calc and StoreDynamic CalcNever ShareSharedLabel Only 从父代继承。如果父代为根成员,默认为从不共享
Two Pass Calculation Two Pass Calculation TrueFalse 或整数:非零为 True,零为 False 从父代继承
Description Description 文本,应符合 Planning 最大字符数限制;<none> 删除说明
Formula Formula 文本,应符合 Oracle Essbase 有效公式语法限制;<none> 删除公式
UDA UDA 单个 UDA 文本值,或以逗号分隔的包含在引号中的 UDA 文本值的列表;不存在的 UDA 将被添加到维;如果没有重新指定,现有的 UDA 绑定在之后保存时会被删除;什么都不指定将保持绑定不变;<none> 删除现有的所有 UDA 绑定。
Smart List 智能列表 文本,受已在应用程序中定义的 Smart List 名称限制。仅当 Data Type 设为 Smart List 时指定文本;<none> 删除所有已经存在的 Smart List 绑定
Data Type Data Type 文本:UnspecifiedCurrencyNon-CurrencyPercentageSmart ListDateText 从父代继承;Currency 如果成员被添加到根维下
Operation   文本:update; delete level 0; delete idescendants; delete descendants 更新
Account Type Account Type 文本:ExpenseRevenueAssetLiabilityEquitySaved Assumption 从父代继承;如果成员被添加到根维下,则为 Revenue
Time Balance Time Balance 文本:FlowFirstBalanceAverageavg_actualavg_365fill 从父代继承(Account 类型的默认 Time Balance 值为:Expense: Flow Revenue: FlowAsset: BalanceLiability: BalanceEquity: Balance
Use 445 Use 544 Use 554(根据系统设置,只显示一个列标题。如果未为应用程序定义按周分配,则不显示列标题。) 按周分配(如果将应用程序的按周分配设置为“平均”,则不显示任何分配选项。) TrueFalse 或一个整数:非零为 True,零为 False
Skip Value   文本:NoneMissingZerosMissing and Zeros;如果 Account Type 为 ExpenseRevenue,则必须为 None 从父代继承
Exchange Rate Type Exchange Rate Type 文本:NoneAverageEndingHistorical(如果 Data Type 设定为 Currency,则不应指定为 None;否则应指定。) 从父代继承;如果成员被添加到根维下,则为 Average
Variance Reporting Variance Reporting 文本:Non-ExpenseExpense。(如果 Account Type 设定为 Expense,则必须选 Expense;其他所有 Account 类型均必须选择 Non-Expense 从父代继承;如果成员被添加到根维下,则为 Non-Expense
Source Plan Type Source Plan Type 文本:应用程序中定义的 Plan Type 名称(例如 Plan1Plan2 Plan1 或应用程序中定义的第一个规划类型的名称
Plan Type (Plan1) 规划类型 TrueFalse 或整数:非零为 True,零为 False 从父代继承
Aggregation (Plan1) 聚合 文本:+-*/%~Never 从父代继承。如果父代为根成员,默认为 +;对于 Year,默认为 ~(忽略)
Plan Type (Plan2) 规划类型 TrueFalse 或整数:非零为 True,零为 False 从父代继承
Aggregation (Plan2) 聚合 文本:+-* / % ~Never 从父代继承;如果父代为根成员,则默认为 +;对于 Year,默认为~(忽略)
Plan Type (Plan3) 规划类型 TrueFalse 或整数:非零为 True,零为 False 从父代继承
Aggregation (Plan3) 聚合 文本:+- * / %~Never 从父代继承;如果父代为根成员,则默认为 +;对于 Year,默认为 ~(忽略)
属性维名称(此属性可用于稀疏“帐户”、“实体”或用户定义的维) 属性 属性维中定义的属性的名称:如果没有重新指定,则现有的属性绑定在之后保存时会被删除;什么都不指定则保持现有绑定不变;<none> 将删除成员现有的所有属性绑定;将为在维上定义的每个属性维显示一个列标题。