管理員使用關帳管理程式以管理關帳所需的任務。結算需要以下步驟：
管理員設定使用者。請參閱設定使用者。
管理員完成必要的設定程序：
設定幣別。請參閱幣別。
設定組織單位。請參閱管理關帳管理程式的組織單位。
設定全球整合憑證。請參閱管理全球整合憑證。
設定假日規則。請參閱管理關帳管理程式的假日規則。
設定附件大小。請參閱任務附件大小上限。
啟用電子郵件通知。請參閱啟用電子郵件通知。
管理員複查關帳程序所需的任務，並設定「任務類型」以確定任務間的一致性及利用預先定義的產品整合。
請參閱建立任務類型。
因為關閉期間會重複許多任務，管理員會儲存一組任務當作範本，供未來期間使用。請參閱建立範本。
例如，管理員可以設定一次每月或每季關帳，然後將用於所有月份或季度。任務中會定義任務前置任務、「受指派人」和「核准者」。
為了起始一段期間的關帳程序，管理員會選取範本並指派工作曆日期來產生排程 (一組按時間順序排列的任務)。範本中的一般任務會套用至工作曆日期。請參閱從範本建立排程。
為了啟動關帳程序，管理員會將排程狀態從「擱置中」變更為「開啟」。請參閱設定排程狀態。
管理員也可以視需要修改排程，並在整個關帳週期內監視它。請參閱更新排程中的任務。
在關帳過程中，使用者會收到獲指派任務的電子郵件通知，還可以按一下電子郵件內的連結，直接存取已指派的任務。
或者，使用者可以進行登入以複查和存取以各種類型的檢視呈現的受指派任務，例如，儀表板、入口樣式介面；或者「工作曆」、「甘特圖」或「任務清單」檢視。
使用者完成任務後，任務會傳送給核准者，還可供其他使用者檢視。
使用者可以為他們在關帳過程中遇到的問題建立警示，例如硬體或軟體問題。警示會轉送給「受指派人」和「核准者」來解決。
使用者可以定義並產生封閉週期的「報表文件夾」，其中包含作為程序的一部分而執行之任務詳細資料的說明。「報表文件夾」讓管理員與其他使用者可以複查和調整未來期間的活動，而且對於稽核目的非常有用。請參閱在關帳管理程式中使用報表文件夾。