標頭區段

本檔案區段包含了案例、年度和期間資訊。日記帳類型的標題資訊和相應詳細資料行緊隨標題區段後面。這是在根據特定的案例、年度和期間組織日記帳資訊。您可以在日記帳檔案中指定多個標題區段。

以下語法指定了案例、年度和期間：

!SCENARIO= Actual
!YEAR = 2014
!PERIOD = January

標題區段後面是 Actual, January, 2014 的日記帳詳細資訊。

標題區段中的日記帳一子區段提供了指定「案例」、「期間」和「年度」的日記帳詳細資訊。

表格 6-1說明用於日記帳子區段的屬性。這些屬性用於一般日記帳以及循環和標準範本。

表格 6-1 日記帳屬性描述

屬性 值

<label>

日記帳的使用者定義標籤，上限為 20 個字元

<balancing attribute>

  • U = 不平衡

  • B = 按合計平衡

  • E = 按實體平衡

<type>

  • R = 一般日記帳

  • A = 自動回轉日記帳

  • V = 自動沖銷日記帳

    您不能載入系統產生的自動沖銷，但可以擷取它們。

<status>

  • W = 處理中

  • S = 已提交

  • A = 已核准

  • P = 已記入

  • R = 已拒絕

<value dimension>

  • [Contribution Adjs]

  • [Parent Adjs]

  • <Entity Curr Adjs>

  • <Parent Curr Adjs>

<journal group>

選擇性：使用者定義參數，上限 30 個字元

必須預先載入群組。

<security class>

選擇性：與日記帳關聯的有效的安全性類別

如果未指派安全性類別，日記帳將假定預設的安全性類別。只有可存取此安全性類別的使用者才能存取日記帳。

<singleparent.singleentity>

選用性：日記帳中所有行項目使用的有效父/實體對。為整個日記帳指定單個的父/實體對時，不會使用 parent.entity 屬性。

<journal description>

日記帳說明，最多可包含 255 個字元。您可以載入包含多行的說明，只要每行都以下列語法開始：!DESC=

<parent.entity>

Entity 維度的有效成員。父項只有對 Value 維度的 Contribution Adjs、Parent Adjs 和 ParentCurrency Adjs 成員來說是必需的。只有在不使用 Single Parent.Single Entity 屬性時，才會使用此屬性。

<account>

Account 維度的有效成員。對於一般日記帳，這必須是輸入帳戶，且帳戶類型必須是 REVENUE、EXPENSE、ASSET、LIABILITY、FLOW 或 BALANCE。

<ICP>

選擇性：Intercompany Partner 維度的有效成員。該屬性是選擇性屬性；但必須至少指定 ICP 為「無」。

<custom>

選擇性：自訂維度的有效成員

<amount type>

  • D = 借方

  • C = 貸方

<amount>

無論金額類型是借方還是貸方，該金額都為正數

<line item description>

選用性：特定日記帳明細的說明，最多可包含 50 個字元

以下語法指定了一般日記帳：

!JOURNAL = <label>, <balancing attribute>, <type>, <status>, <value dimension>, <journal group>, <SecurityClass>, <SingleParent.SingleEntity>
!DESC=<journal description>
<parent.entity>, <account>, <ICP>, <CustomDimensionName>, <amount type>, <amount>, <line item desc>