擷取日記帳

您可從應用程式中擷取日記帳、循環日記帳和日記帳範本。可以選取要為其擷取日記帳的 Scenario、Year、Period、Entity 和 Value 維度。可以選取日記帳狀態、日記帳類型和要擷取的日記帳餘額類型。

在擷取日記帳時，日記帳將儲存到支援多位元組字元集 (MBCS) 的 ASCII 檔案中。依預設，日記帳檔案使用 JLF 副檔名。擷取日記帳後，您可在文字編輯器中檢視和修改日記帳資訊。

您可以將自動整合日記帳擷取到外部系統，但不能將它們重新匯入 Oracle Hyperion Financial Management。擷取自動整合日記帳時，這些日記帳的「平衡」類型為空白。

完成擷取程序後，將會顯示記錄連結，以便您檢視任何錯誤。

若要擷取日記帳，請執行下列動作：

  1. 依序選取整合、擷取，然後選取日記帳。
  2. 指定要擷取日記帳的案例和年度。
  3. 選擇性：選取要從中擷取日記帳的期間。
  4. 選擇性：選取要擷取的一個或多個 Entity 和 Value 維度。

    若要擷取自動整合日記帳，必須選取 [比例] 和/或 [清除] 作為「值」成員。

    註：

    對於 Period、Entity 和 Value 維度，如果未選取特定的成員，系統假定您要擷取所有維度成員。但如果您選取了特定成員，則系統會在維度旁顯示一個加號 (+) 以表示多選。

  5. 對於分隔符號，輸入用於分隔檔案中日記帳資料的分隔符號。以下是有效字元： 
    , ~ @ $ % & ^ | : ; ? \

    註：

    使用未用於檔案名稱或未用於檔案中其他用途的字元。例如，如果在實體說明中使用了逗號，則不能再將逗號作為分隔符號。

  6. 選取日記帳類型以擷取：

    • 範本

    • 週期性範本

    • 日記帳

  7. 選擇性：為要擷取的日記帳輸入「標籤」和「群組」。

    您可以使用百分比符號 (%) 做爲萬用字元。

    對於自動整合日記帳，在「標籤」欄位中，您可以查詢在整合規則中指定之稽核交易的 Nature 值。但是您不能對標籤使用數字。

  8. 選取要擷取的日記帳狀態、類型和餘額類型，或選取全部。
  9. 按一下擷取。
  10. 遵循瀏覽器中顯示的下載指示。

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