設定行事曆

行事曆會建立應用程式的基礎時間期間、第一個會計年度與月份以及總年數。根據每個月的會計週數，選取基礎時間週期及月分佈圖樣。基礎時間週期選項是應用程式中最底層的時間週期。您可建立自訂的基礎時間週期，如數週或數日。使用按月分佈模式來決定輸入到摘要期間中的資料如何分佈 (分攤) 到您選取的基礎期間中。使用者可以將資料輸入至摘要期間中，例如年度或季度。Oracle Hyperion Planning 會將這些值分佈在建構摘要時間週期的基礎時間週期上。

針對會計年度，您可以設定會計年度第一個月份，並指定會計年度是否要從相同的行事曆年或上一個行事曆年起始。您可以根據工作曆年，稍後設定工作曆，例如，使用公式表示式。當設定 Planning 應用程式的公式時，請記住，若應用程式在相同行事曆年或上一個行事曆年，則 [TPDate] 和 [FirstDate] 這類公式表示式會產生不同的結果。請參閱使用公式運算式。

以下表格提供「會計年度第一個月份」和「會計開始年度」選項如何影響應用程式行事曆的範例，假設「會計開始年度」為 2012。

表格 12-1 「會計年度第一個月份」與「會計開始年度行事曆」選項的範例

會計年度第一個月份 會計期間起始年度 期間 - 年度 Years 維度
1 月 相同工作曆年度 1 月 12 日到 12 月12 日 FY12
7 月 相同工作曆年度 7 月 12 日到 6 月 13 日 FY12
7 月 上一個工作曆年度 7 月 11 日到 6 月 12 日 FY12
2 月 相同工作曆年度 2 月 12 日到 1 月 13 日 FY12
2 月 上一個工作曆年度 2 月 11 日到 1 月 12 日 FY12
12 月 相同工作曆年度 12 月 12 日到 11 日 13 日 FY12
12 月 上一個工作曆年度 12 月 11 日到 11 月 12 日 FY12

若要設定工作曆，請執行下列動作：

  1. 在 Planning 應用程式精靈中，按一下行事曆。
  2. 若要設定行事曆向上彙整的方式，請選取基礎期間選項：

    • 12 個月：每年四季；月份向上彙整至父季度，季度則向上彙整至年度。

    • 季度：向上彙整至年度的季度。

    • 自訂：自訂的時間週期，如數週或數天。

  3. 選取第一個會計年度。

    此選項會定義應用程式的起始會計年度。建立應用程式後即無法變更此項目。指定第一個會計年度之前，請先考量貴組織在該應用程式中需要及想要多少歷史資料。

  4. 選取應用程式的會計年數。

    此選擇可定義行事曆中的年數。建立應用程式之後，可在行事曆中新增更多年份。

  5. 選取會計年度第一個月份。

    此選擇為應用程式的會計年度第一個月份，取決於「第一個會計年度」選項。

  6. 選取會計年度起始日期：

    • 相同工作曆年度。可將會計年度設定為從目前行事曆年起始。例如，選取 2014 年並以 6 月作為開始期間將會建立開始年度 FY14，並定義為 6 月 14 日到 5 月 15 日。

    • 上一個工作曆年度。可將會計年度設定為從上一個行事曆年起始。例如，選取 2013 年並以 6 月作為開始期間將會建立開始年度 FY13，並定義為 6 月 12 日到 5 月 13 日。

      若要在一月起始應用程式，只有相同行事曆年選項可用。

  7. 基礎時間週期若設為 12 個月，請選取週數分布選項：平均、445、454 或 544。

    週數分佈會根據每個月的會計週數，設定月分佈圖樣。此選擇決定摘要期間的資料在基礎期間內的分佈方式。當使用者將資料輸入摘要期間時 (如季度)，值即會分佈在摘要期間的基礎期間上。

    若選取平均以外的週數分佈圖樣，則 Planning 會將季度的值除以 13 週，並根據選取的圖樣分佈各週。例如，如果您選取 5-4-4，則季中的第一個月有五週，且該季的最後兩個月各有四週。

  8. 若要建立包含所有年度的「所有年度」父項成員，請對所有年度父項選取是。

    「所有年度」父成員可讓使用者檢視橫跨多年的累計資料，例如，專案到其結束日期止的成本總計。父項成員不包含「無年度」成員，如果應用程式已經定義一個的話。

  9. 按一下下一步。