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Oracle E-Business Suite Extensions for Oracle Endecaインテグレーションおよびシステム管理ガイド
リリース12.2 V4
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Oracle Receivables Extensions for Oracle Endeca

この章では、次のトピックについて説明します。

概要

Oracle Receivables Extensions for Oracle Endecaを使用すると、組織および関連エンティティにおける取引詳細をすばやく検索およびフィルタできます。

ReceivablesのEndecaページを使用すると、キー・パフォーマンス・インディケータ(KPI)、パフォーマンス評価メトリック、チャート、グラフおよび表を使用してデータをレビューおよび分析できます。

検索はReceivablesのページおよびEndeca Information Discovery (EID)設計ツールを使用して行うことができます。これらのページはEID環境でホストされており、EBSの新しいコンテナ・ページから呼び出されます。Oracle Receivablesでは、次のページでEndeca Information Discovery統合を使用した検索機能が有効になります。

この章では、Oracle Receivables Extensions for Oracle Endecaアプリケーションを使用するために、Endeca Information Discovery (EID)をOracle E-Business Suiteリリース12.2.2.4に統合する際に必要な製品固有の詳細について説明します。これは、『Installing Oracle E-Business Suite Extensions for Oracle Endeca, Release 12.2 V4』(Doc ID: 1574273.1)で提供されている情報を補足するものです。インストールを開始する前に、このドキュメントをお読みになって要件を確認してください。

Oracle Receivables Extensions for Oracle Endecaのユーザー・インタフェース

「未処理売掛/未収金概要」ページ

「未処理売掛/未収金概要」ページには、未回収売掛金取引および関連するキー・メトリックの概要が表示されます。「未処理売掛/未収金概要」ページは2つあります。

2つのページの構造は同じですが、ガイド付きナビゲーション、キー・メトリックおよび関連するグラフをサポートするために利用できる属性のリスト、および取引リストと詳細のリージョンに表示される取引詳細が異なります。この違いはユーザーの特定のビジネス・ニーズに対応するもので、これにより、分析および関連するタスクを効率的に行うことができます。

「未処理売掛/未収金概要」ページから特定の処理を直接実行するか、必要な処理を実行する前にコアiReceivablesアプリケーションにナビゲートしてさらに調査できます。これは、取引リスト表の特定の取引に関連付けられている処理アイコンとリンク、複数選択した取引に適用できる処理メニュー項目、または個別の取引属性に関連付けられているリンクから行うことができます。「未処理売掛/未収金概要」ページの表示を次に示します。

i売掛/未収金職責から、「未処理売掛/未収金概要」ページにナビゲートします。

(N)「iReceivables 2.0内部」→「未処理売掛/未収金概要」

本文の説明内容に関するイメージ

本文の説明内容に関するイメージ

「未処理売掛/未収金概要」ページでは、メトリック、チャート、グラフおよび表などの表示ツールを使用して未処理売掛/未収金に関して問題のある領域を表示および分析できます。Endecaの「未処理売掛/未収金概要」ページのリージョンおよびコンポーネントを次に示します。

リージョン コンポーネント
アラート アラートは、すぐに注意を払う必要がある特定のアカウントまたは取引のサブセットに注意を促します。アラートはビジネス要件に基づいてカスタマイズできます。
ガイド付きナビゲーション 「ガイド付きナビゲーション」コンポーネントを使用することで、属性グループを使用してデータをフィルタできます。次の属性グループを拡張すると、属性名を表示および選択できます。

  • 「顧客情報」属性

    • アカウント番号

    • 請求先顧客

    • 請求先事業所

    • 出荷先顧客

    • 出荷先事業所

    • 回収担当

    • プロファイル区分

  • 「取引情報」属性

    • 通貨

    • 取引番号

    • 取引区分

    • トランザクション・タイプ

    • 取引日

    • 取引ソース

    • 取引金額

    • 未払金額

    • 支払期日

    • 年齢調べバケット

    • 発注番号

    • 受注番号

    • 営業担当

    • 営業単位

    • 取引コンテキスト

    • 取引参照

タスク・メトリック(メトリック・バー)

注意: メトリック・コンポーネントは色分けされ、警告および健全性がハイライトされます。

- 赤色: 重大な警告状態

- 黄色: 警告状態

- 緑色: 良好

  • 取引通貨

    選択した通貨属性の値、あるいは通貨を選択しない場合または複数の通貨が選択された場合は「複数」。

  • 未処理残高合計

    すべての未回収デビット・メモ取引(取引金額 - 支払およびクレジット - 修正金額)の合計 - すべての未回収クレジット・メモ取引金額の合計。

  • 支払遅延残高

    支払期日 < システム日付であるすべてのデビット・メモ取引未払金額の合計。

  • 現行残高

    支払期日 >= システム日付であるすべてのデビット・メモ取引未払金額の合計。

  • 未消込クレジット

    「支払期日」値を考慮しない場合のすべてのクレジット・メモ取引金額の合計。

取引リスト(結果表) 取引リスト(結果表)

  • 処理

    • エクスポート

    • 印刷

    • 支払

    • 係争

    • クレジットの適用

  • 列セット

    • 取引番号

    • 取引区分

    • 取引日

    • 支払期日

    • 通貨

    • 未払金額

    • 取引金額

    • 賦払い

    • アカウント番号

    • 請求先顧客

    • 請求先事業所

    • 発注番号

    • 営業単位

取引詳細(クロス・タブ) 取引詳細(クロス・タブ)

  • 顧客情報

    • アカウント番号

    • 請求先顧客

    • 請求先事業所

    • 請求先担当者

    • 回収担当

    • プロファイル区分

    • 出荷先顧客

    • 出荷先事業所

  • 取引詳細

    • 取引区分

    • 取引ソース

    • トランザクション・タイプ

    • 賦払い

    • 発注番号

    • 受注

    • 営業担当

    • 内部ノート

    • クレジット・メモ事由

    • 特記事項

    • 取引コンテキスト

    • 取引参照

    • ビジネス単位

  • 金額

    • 取引通貨

    • 未払金額

    • 取引金額

    • 修正金額

    • 消込済金額

    • クレジット金額

    • 支払およびクレジット

    • 延滞金利

    • 割引額

    • 未解決係争額

  • 日付

    • 支払期日

    • 取引日

    • 発注日

    • 割引終了日

グラフ 未処理残高年齢調べ(円グラフ)

支払遅延残高別上位10顧客(棒グラフ)

  • ソート・オプション

    • 請求先顧客

    • 支払遅延別請求先顧客(合計)

    • 現行別請求先顧客(合計)

「未処理売掛/未収金概要」ページ(外部)

「未処理売掛/未収金概要」ページ(外部)は、売掛金残高を消し込む責任がある外部顧客、または個別の取引にすばやくアクセスして特定の処理を行う必要がある外部顧客の要件に対応しています。「未処理売掛/未収金概要」(外部)ページの表示を次に示します。

iReceivables勘定管理職責から、「未処理売掛/未収金概要」ページにナビゲートします。

(N)「iReceivables勘定管理」→「未処理売掛/未収金概要」

本文の説明内容に関するイメージ

本文の説明内容に関するイメージ

「未処理売掛/未収金概要」ページ(外部)のリージョンおよびコンポーネントを次に示します。

リージョン コンポーネント
アラート アラートは、即座に調査して対処する必要がある、アカウントに関連する潜在的な問題がある部分(多すぎる支払遅延売掛金取引、数日以内に失われる可能性がある割引など)に対する注意を促します。
ガイド付きナビゲーション 「ガイド付きナビゲーション」コンポーネントを使用することで、属性グループを使用してデータをフィルタできます。次の属性グループを拡張すると、属性名を表示および選択できます。

  • 「顧客情報」属性

    • アカウント番号

    • 請求先顧客

    • 請求先事業所

    • 出荷先顧客

    • 出荷先事業所

  • 「取引情報」属性

    • 取引番号

    • 取引区分

    • 取引日

    • 取引通貨

    • 取引金額

    • 未払金額

    • 支払期日

    • 発注番号

    • 発注日

    • 受注

    • 割引額

タスク・メトリック(メトリック・バー)

注意: メトリック・コンポーネントは色分けされ、警告および健全性がハイライトされます。

- 赤色: 重大な警告状態

- 黄色: 警告状態

- 緑色: 良好

  • 取引通貨

    選択した通貨属性の値、あるいは通貨を選択しない場合または複数の通貨が選択された場合は「複数」。

  • 未処理残高合計

    すべての未回収デビット・メモ取引(取引金額 - 支払およびクレジット - 修正金額)の合計 - すべての未回収クレジット・メモ取引金額の合計。

  • 支払遅延残高

    支払期日 < システム日付であるすべてのデビット・メモ取引未払金額の合計。

  • 現行残高

    支払期日 >= システム日付であるすべてのデビット・メモ取引未払金額の合計。

  • 未消込クレジット

    「支払期日」値を考慮しない場合のすべてのクレジット・メモ取引金額の合計。

  • 使用可能な割引

    使用可能なすべての期日前支払割引額の合計。

取引リスト(結果表) 取引リスト(結果表)

  • 処理

    • エクスポート

    • 印刷

    • 支払

    • 係争

  • 列セット

    • 取引番号

    • 取引区分

    • 取引日

    • 支払期日

    • 通貨

    • 未払金額

    • 取引金額

    • 割引額

    • 係争額

    • 発注番号

    • アカウント番号

    • 請求先顧客

    • 請求先事業所

取引詳細(クロス・タブ) 取引詳細(クロス・タブ)

  • 取引詳細

    • 取引区分

    • 賦払い

    • 発注番号

    • 受注

    • クレジット・メモ事由

    • 特記事項

    • 取引コンテキスト

    • 取引参照

  • 金額

    • 取引通貨

    • 未払金額

    • 取引金額

    • 修正金額

    • 消込済金額

    • クレジット金額

    • 支払およびクレジット

    • 延滞金利

    • 割引額

  • 日付

    • 支払期日

    • 取引日

    • 発注日

    • 割引終了日

  • 係争

    • 係争番号

    • 未解決係争額

    • 係争発生日

  • 顧客情報

    • アカウント番号

    • 請求先顧客

    • 請求先事業所

    • 請求先担当者

    • 出荷先顧客

    • 出荷先事業所

グラフ(リージョン) 未処理残高年齢調べ(円グラフ)

係争リスト(クロス・タブ)

  • 係争番号

  • 係争発生日

  • 係争額

  • 通貨

  • 係争ステータス

  • 係争事由

  • 取引番号

「係争概要」ページ

「係争概要」ページでは、組織内の係争フローを分析し、細心の注意およびさらなる調査が必要な特定の係争事由、および係争メカニズムを悪用して支払を遅延している顧客を識別できます。「係争概要」ページを使用すると、特定の係争にすばやくアクセスし、調査して対処することもできます。「係争概要」ページの表示を次に示します。

i売掛/未収金職責から、「係争概要」ページにナビゲートします。

(N)「iReceivables 2.0内部」→「係争概要」

本文の説明内容に関するイメージ

本文の説明内容に関するイメージ

リージョン コンポーネント
アラート アラートは、すぐに注意を払う必要がある特定のアカウントまたは取引のサブセット(最近作成された係争など)に注意を促します。アラートはビジネス要件に基づいてカスタマイズできます。
ガイド付きナビゲーション 「ガイド付きナビゲーション」コンポーネントを使用することで、属性グループを使用してデータをフィルタできます。次の属性グループを拡張すると、属性名を表示および選択できます。

  • 「顧客情報」属性

    • アカウント番号

    • 請求先顧客

    • 請求先事業所

    • 回収担当

    • プロファイル区分

  • 「取引情報」属性

    • 通貨

    • 取引番号

    • 取引日

    • 取引金額

    • 係争番号

    • 係争事由

    • 係争発生日

    • 係争額

    • 係争ステータス

    • 係争要求者

    • 取引通貨

    • 受注

    • 営業担当

    • ビジネス単位

係争メトリック(メトリック・バー)

注意: メトリック・コンポーネントは色分けされ、警告および健全性がハイライトされます。

- 赤色: 重大な警告状態

- 黄色: 警告状態

- 緑色: 良好

  • 取引通貨

    選択した通貨属性の値、あるいは通貨を選択しない場合または複数の通貨が選択された場合は「複数」。

  • 未解決係争額

    システム日付の時点での、すべての未解決係争額の合計。

  • 未解決係争件数

    システム日付の時点での、未解決係争の合計数。

  • 承認済係争額

    「係争ステータス」が「承認」であるすべての係争額の合計。

  • 否認された係争額

    「係争ステータス」が「否認」であるすべての係争額の合計。

係争事由(タグ・クラウド) 係争事由トップ10のタグ・クラウド・コンポーネント

注意: 「係争事由」タグ・クラウド・コンポーネントには、発生頻度トップ10の係争事由が表示されます。

係争リスト(結果表) 係争リスト(結果表)

  • 処理

    • エクスポート

    • 印刷

  • 列セット

    • 取消

    • 係争番号

    • 係争発生日

    • 係争ステータス

    • 通貨

    • 係争額

    • 取引金額

    • 取引番号

    • 取引区分

    • 取引日

    • アカウント番号

    • 請求先顧客

    • 請求先事業所

    • 営業単位

係争詳細(クロス・タブ) 係争詳細(クロス・タブ)

  • 顧客情報

    • アカウント番号

    • 請求先顧客

    • 請求先事業所

    • 回収担当

    • プロファイル区分

    • 出荷先顧客

    • 出荷先事業所

  • 係争詳細

    • 係争ステータス

    • 係争事由

    • 係争要求者

    • 取引番号

    • 取引区分

    • 営業単位

  • 金額

    • 通貨

    • 係争額

    • 取引金額

    • 未払金額

  • 日付

    • 係争発生日

    • 取引日

    • 支払期日

グラフ・リージョン 係争事由別係争(円グラフ)

注意: このチャートでは係争全体が係争事由別に編成されて表示され、数が多い特定の係争の原因となっている製品品質、出荷チャネル、またはその他の領域での潜在的なシステム上の問題を識別できます。

  • グループ・メトリック(値)

    • 係争件数(合計)

    • 係争額(合計)

  • 系列ディメンション(色)

    • 係争事由

    • 係争ステータス


係争数別上位10顧客(棒グラフ)

注意: このチャートは最も係争が多い顧客トップ10を表しており、「係争ステータス」(顧客ごとの承認された係争と否認された係争の相対数の分析)または「係争事由」(係争が開始されることになった問題の理解)で情報を区分できます。

  • ソート・オプション

    • 請求先顧客

    • 未解決係争件数別請求先顧客(合計)

    • 承認済係争件数別請求先顧客(合計)

    • 否認された係争件数別請求先顧客(合計)

  • グループ・ディメンション(カテゴリ軸)

    • 請求先顧客

    • 係争事由

Oracle Receivables Extensions for Oracle Endeca製品の構成

Oracle Receivables Extensions for Oracle Endecaの設定

『Installing Oracle E-Business Suite Extensions for Oracle Endeca, Release 12.2 V4』(Doc ID: 1574273.1)で説明されているとおりにインストールと一般的な構成を行った後は、Oracle Receivablesアプリケーションを構成および設定する必要があります。

設定および構成の手順

Oracle Receivables Extensions for Oracle Endecaを設定するには、次の手順を実行する必要があります。

  1. UMXロールを割り当て、アクセス権限付与を更新して、アクセス管理を設定します。

  2. Cloverサーバーでフル・ロード・グラフを実行し、すべての取引データおよび係争データをインポートします。

  3. Cloverサーバーでスケジュールを設定し、増分ロード・グラフおよび日次ロード・グラフを実行します。

  4. プロファイル・オプションを設定します。

アクセス管理: Oracle ReceivablesのEIDダッシュボード(ユーザー・インタフェース)の表示および非表示

Oracle ReceivablesアプリケーションのためのOracle E-Business SuiteとEIDの統合の一部として、次のUMXロールが提供されています。

UMXロール 内部コード名
OIR Endeca内部ロール UMX|ARI_INT_ENDECA_ACCESS_ROLE
OIR Endeca外部ロール UMX|ARI_EXT_ENDECA_ACCESS_ROLE

新しいUMXロール「OIR Endeca内部ロール」(内部コード名: UMX|ARI_INT_ENDECA_ACCESS_ROLE)を内部ユーザーの売掛/未収金職責に追加して、Endecaメニューを有効にする必要があります。カスタム職責を使用してiReceivablesにアクセスする外部ユーザーに「OIR Endeca外部ロール」(内部コード名: UMX|ARI_EXT_ENDECA_ACCESS_ROLE)を追加して、Endecaメニューをそのカスタム職責に対して有効にします。これらのUMXロールを職責に割り当てる必要があります。UMXロールがiReceivables情報ポータルに割り当てられると、Endecaページが表示されます。

複数の職責を持つEndeca関連のロールを使用する場合は、各職責に対応するセキュリティ・コンテキストを持つ付与が追加で必要になります。付与は、ロールを職責に追加するときでなくても、別個の処理として対象となるロールに追加できます。

内部および外部の「未処理売掛/未収金概要」ページには慎重な扱いが必要な情報が表示されるため、Receivablesでは権限セット、付与および職責が別々に用意されています。Receivablesの権限セット、付与および職責を次に示します。

権限セット 内部コード名
OIR Endeca内部アクセス権限セット OIR_ENDECA_INT_ACCESS_PS
OIR Endeca外部アクセス権限セット OIR_ENDECA_EXT_ACCESS_PS
付与 内部コード名
OIR内部アクセス付与 OIR_ENDECA_INT_ACCESS_GRANT
OIR外部アクセス付与 OIR_ENDECA_EXT_ACCESS_GRANT
職責 機能名
iReceivables 2.0内部 ARI_INTERNAL
iReceivables勘定管理 ARI_EXTERNAL

次の手順を実行して、Oracle E-Business Suite (EBS)のEndecaメニューを有効にします。

  1. UMXロールを職責に割り当てます。

  2. OIR_ENDECA_INT_ACCESS_GRANT (OIR内部アクセス付与)を更新します。

  3. OIR_ENDECA_EXT_ACCESS_GRANT (OIR外部アクセス付与)を更新します。

UMXロールおよび付与の割当てについては、『Installing Oracle E-Business Suite Extensions for Oracle Endeca, Release 12.2 V4』(Doc ID: 1574273.1)の付録Cを参照してください。

Endecaデータ・ストアへのReceivablesデータのロード

Endeca内のClover ETLにより、Receivablesビューの問合せが行われ、EndecaのReceivablesデータ・ストアへのフル・データ・ロードが実行されます。最初のデータ・ロードを実行した後は、フル・データ・ロード、増分データ・ロードおよび日次ロードを必要に応じて実行できます。増分データ・ロードでは、最後にロードが実行された後にEBSで更新されたEndecaデータ・ストア内のすべてのレコードが更新されます。日次ロードでは、年齢調べバケットおよび割引が計算されます。Endecaデータ・ストアにデータがロードされた後は、Receivables Extensions for Oracle Endecaのページで問合せおよび表示が可能です。

Endecaデータ・ストアのReceivablesデータ・ソース

EndecaのReceivablesデータ・ストアには3つのデータ・ソースが定義されており、Receivables Extensions for Oracle Endecaの各種ページのデータを問い合せるために使用されます。これらのデータ・ソースには次のものがあります。

Endecaのフル・ロード、増分ロードおよび日次ロードためのスケジューラの設定

Endeca検索の初期データのアップロードは、『Installing Oracle E-Business Suite Extensions for Oracle Endeca, Release 12.2 V4』(Doc ID: 1574273.1)で説明されているとおりにフル・グラフが実行されたときに完了します。完全リフレッシュを実行すると、Endecaからすべてのデータが削除され、E-Business Suiteシステムから抽出した全データが再移入されます。増分リフレッシュの場合は、組織の要件に応じて、E-Business SuiteからEndecaデータをリフレッシュする頻度を決定する必要があります。日次ロード・グラフを実行して、年齢調べバケットおよび割引を計算します。

注意: 増分リフレッシュを実行するまで、Endeca Receivablesページに変更は反映されません。このため、頻繁に更新が行われるように増分ロードおよび日次ロードをスケジュールすることをお薦めします。通常、これらの処理はすぐに終わります。フル・ロードは終了するまでに時間がかかり、例外が発生した場合(データの破損、年齢調べバケット・プロファイルの変更など)を除き、実装後に実行する必要はありません。

IntegratorサーバーでETLをスケジュールするには、次の手順を実行します。

  1. Cloverログインを使用してIntegratorサーバーにログインします。

  2. 「Scheduling」タブをクリックします。

  3. 「New Schedule」リンクを選択します。

  4. スケジューラの説明を入力します。

  5. 「Type」として「Periodic」を選択します。

  6. 「Periodicity」として「by interval」を選択します。

  7. 「Not active before date/time」フィールドに開始日時を入力します。

  8. 「Not active after date/time」フィールドに終了日時を入力します。

  9. 「Interval (minutes)」フィールドに値を入力します。

  10. 「Fire misfired event as soon as possible」チェック・ボックスが選択されていることを確認します。

  11. 「Task Type」リストから「Start a graph」を選択します。

  12. 実行をスケジュールするグラフ(つまり、Full.grf、Incremental.grfおよびDaily.grf)を選択します。

  13. 「Create」をクリックしてスケジューラを設定します。

ReceivablesのETLパラメータ

Receivablesによって提供されているフル・ロード、増分ロードおよび日次ロードのグラフを実行することにより、Receivablesデータ・ストアにデータをロードできます。

Receivablesデータ・ストアにデータをロードするには、次の手順を実行します。

  1. EID IntegratorサーバーのURLを使用し、サンドボックス・ページにナビゲートしてReceivablesの下のグラフ・ノードを拡張します。

  2. データをロードするグラフには次のものがあります。

Receivablesのプロファイル・オプション

次のプロファイル・オプションを設定する必要があります。

プロファイル・オプション名 摘要
OIR: 年齢調べバケット このサイト・レベルのプロファイルは、「未処理売掛/未収金概要」ページのOracle Receivablesの年齢調べバケットを再使用します。
OIR: この日数より古い取引をフィルタ このサイト・レベルのプロファイルは、「係争概要」ページのOracle Receivablesの係争期間を再使用します。

Receivablesのビューおよび結合

ReceivablesデータをEndecaデータ・ストアにロードするために、次のビューがEndecaのETLレイヤーで使用されます。

ビュー名 目的
ARI_EID_TRX_V AR支払計画およびその他の参照表から取引データをロードします。請求書、クレジット・メモ、デビット・メモ、チャージバック、預入および約定金額の属性を問い合せます。
ARI_EID_CMREQ_V クレジット・メモ要求に関連する情報(取引番号、与信要求番号、要求額、要求日など)をロードします。

Endeca Receivablesのメニュー

Endeca Receivables統合には、次の新しいユーザー・メニューおよび職責機能が含まれています。

メニュー

ユーザー機能名 機能名
OIR Endeca検索ページ ARI_ENDECA_SEARCH
OIR Endeca係争ホーム・ページ ARI_ENDECA_DISPUTE_HOME_PG
iReceivables 2.0内部 ARI_MENU_INTERNAL
iReceivables勘定管理 ARI_MENU_EXTERNAL

職責

ユーザー機能名 機能名
iReceivables 2.0内部 ARI_INTERNAL
iReceivables勘定管理 ARI_EXTERNAL

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