Interimsdatensätze - Überblick

Ein Interimsdatensatz wird zum vorübergehenden Speichern eines Geldbetrags verwendet, bis eine Entscheidung bezüglich der Zuordnung des Betrags getroffen wird. Er gibt an, woher der Geldbetrag stammt und ermöglicht seine Verwendung als Zahlungsmittel für verschiedene Policen.   

Wenn ein Interimsdatensatz erstellt wird, zeigt OIPA automatisch den zugehörigen Betrag an, der dem Gesamtbetrag entspricht, der dem Interimsdatensatz zugeordnet ist, sowie die automatisch generierte Interimsnummer und den Status. Diese drei Felder sind für die Verwendung durch das System vorgesehen und können vom Benutzer nicht bearbeitet werden. 

Weitere Informationen zum Geldbetrag können bei der Erstellung des Interimsdatensatzes erfasst werden. Diese werden vollständig von der SuspenseScreen-Regel gesteuert, die in Rules Palette konfiguriert wird.

Mit Interimsdatensätzen arbeiten

Es gibt zwei Möglichkeiten für die Erstellung eines Interimsdatensatzes.

1. Verwenden Sie den Bildschirm "Interim", den Sie über Hauptmenü | Interimsdatensätze aufrufen können.
2. Verarbeiten Sie eine Aktivität, die gemäß Konfiguration einen Interimsdatensatz generiert.

Es gibt zwei Möglichkeiten für die Zuordnung von Geldbeträgen zu einem Interimsdatensatz.

1. Fügen Sie eine Interimsnummer zu einer Aktivität hinzu, bevor sie verarbeitet wird.
2. Verarbeiten Sie eine Aktivität, die gemäß Konfiguration einen Interimsdatensatz generiert.

Es gibt zwei Möglichkeiten, um einen Interimsdatensatz zu schließen.

1. Verwenden Sie die Schaltfläche "Löschen" auf dem Bildschirm "Interim". Die Schaltfläche ist nur verfügbar, bis dem Interimsdatensatz ein Betrag zugeordnet wurde. Sobald ein Betrag zum Interimsdatensatz zugeordnet wurde, kann er nicht mehr gelöscht werden.
2. Wenden Sie den vollständigen zugeordneten Betrag auf den Interimsdatensatz an.

Interimsrückerstattungen

In OIPA wird die Funktion "Interimsrückerstattung" mithilfe von Aktivitäten auf Kundenebene dargestellt.Wenn eine Interimsrückerstattungsaktivität auf Kundenebene verarbeitet wird, kann automatische eine Interimsrückerstattungsnummer generiert und für die Verfolgung des Rückerstattung in OIPA verwendet werden.Es muss eine Auszahlung verarbeitet werden, um dem Kunden den Geldbetrag zu erstatten.

Interimsstatus

Wenn ein Interimsdatensatz über den Bildschirm "Interim" eingegeben wird, erhält er zuerst den Status "Offen", d.h. der vollständige Betrag wurde noch keiner Police zugeordnet. Sobald der gesamte Interimsdatensatzbetrag einer oder mehreren Policen zugeordnet wurde, wird der Status des Interimsdatensatzes automatisch in "Geschlossen" geändert, und dem Datensatz kann kein weiterer Geldbetrag zugeordnet werden. Solange der zugeordnete Betrag geringer ist als der Interimsdatensatzbetrag, bleibt der Status "Offen".    

Für Interimsdatensätze werden zwei Status unterstützt: Schattiert und Ausstehend. Der Status "Ausstehend" gilt nur für die Batch-Verarbeitung von Interimsdatensätzen. Alle Interimsdatensätze im Batch beginnen mit dem Status "Ausstehend", bis der Batch vollständig eingegeben ist. Dann werden alle Datensätze im Batch auf den Status "Offen" gesetzt. Ein Interimsdatensatz kann gelöscht werden, wenn er keiner Aktivität zugeordnet wurde. Gelöschte Interimsdatensätze haben den Status "Schattiert".     

Mehrere Interimsdatensätze für eine Police

Ein Geldbetrag, der einer Police zugeordnet ist, kann aufgeteilt und mehreren Interimsdatensätzen zugeordnet werden. Wenn die Aktivität, die den Geldbetrag zuordnet, mehrere Interimsdatensätze unterstützt, dann können Sie über die Felder auf der Registerkarte "Interimsdetails" die Anzahl der Datensätze auswählen und den Geldbetrag pro Datensatz zuordnen.

Mehrere Interimsfelder in der Aktivität

 Die Währungen der einzelnen Interimselemente müssen mit der für die Aktivität ausgewählten Beitragswährung übereinstimmen.Interimswährungen werden im Interimsdatensatz definiert.Aktivitätswährungen werden im Abschnitt "Aktivitätsdetails" definiert, wenn die Schaltfläche Aktivität hinzufügen ausgewählt und eine Aktivität zur Police hinzugefügt wird.

Beitragswährung in einer Aktivität

Währung im Interimsdatensatz