Questa appendice contiene gli argomenti seguenti:
Nota:
L'elemento XML padre è quello relativo all'avvio addebito diretto cliente e la tag XML è <CstmrDrctDbtInitn>.Un file XML SEPA include un'intestazione gruppo. L'intestazione gruppo deve essere presente nel file. Gli elementi per l'intestazione gruppo sono:
| Elemento | Tag XML | Origine dei dati |
|---|---|---|
| GroupHeader | <GrpHdr> | Tag non modificabile. |
| MessageIdentification | <MsgId> | Identificazione interna generata dal sistema costituita da numero società, conto, banca e numero automatico dall'impostazione numero automatico per il sistema 74, riga 1. |
| CreationDateTime | <CreDtTm> | Indicazione data e ora generata dal sistema al momento della formattazione del messaggio. |
| NumberOfTransactions | <NbOfTxs> | Numero totale di blocchi di transazioni di addebito diretto nel messaggio.
Può essere presente una sola transazione addebito diretto per informazione pagamento. |
| ControlSum | <CtrlSum> | Importo totale del recupero crediti. |
| InitiatingParty | <InitgPty> | Tag non modificabile. |
| Name | <Nm> | Il sistema utilizza il nominativo della società che avvia il recupero crediti da F0111.MLNM. |
| Identificativo | <Id> | Tag non modificabile. |
| OrganizationIdentification | <OrgId> | Tag non modificabile. |
| Other | <Othr> | Tag non modificabile. |
| Identificativo | <Id> | Il sistema ricava l'D fiscale della società dalla tabella Tab. princ. Rubrica indirizzi (F0101). |
| Emittente | <Issr> | Identità della parte che avvia il pagamento o della persona fisica definita dall'opzione di elaborazione. Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione, il sistema non visualizza questa tag nel rapporto. |
| Elemento | Tag XML | Origine dei dati |
|---|---|---|
| PaymentInformation | <PmtInf> | Tag non modificabile. |
| PaymentInformationIdentification | <PmtInfId> | Codice interno generato dal sistema. |
| PaymentMethod | <PmtMtd> | Valore non modificabile DD. |
| BatchBooking | <BtchBookg> | Non modificabile con valore False. |
| NumberOfTransactions | <NbOfTxs> | Non modificabile con valore 1. È possibile creare un solo pagamento per blocco di informazioni pagamento. |
| ControlSum | <CtrlSum> | Importo totale del recupero crediti. |
| PaymentTypeInformation | <PmtTpInf> | Tag non modificabile. |
| ServiceLevel | <SvcLvl> | Tag non modificabile. |
| Codice | <Cd> | Valore non modificabile SEPA. |
| LocalInstrument | <LclInstrm> | Tag non modificabile. |
| Codice | <Cd> | Valore non modificabile CORE. |
| SequenceType | <SeqTp> | I valori validi sono FNAL, FRST, OOFF, RCUR. |
| CategoryPurpose | <CtgyPurp> | Il sistema compila il valore utilizzando l'opzione di elaborazione Scopo categoria. |
| RequestedCollectionDate | <ReqdColltnDt> | Data scadenza del recupero crediti da F03B575.DGJ |
| Creditor | <Cdtr> | Tag non modificabile. |
| Name | <Nm> | Il sistema ricava il nominativo della società che riscuote la fattura da F0111. MLNM . |
| PostalAddress | <PstlAdr> | Tag non modificabile. |
| Paese | <Ctry> | Paese della società da F0116.CTR |
| AddressLine | <AdrLine> | Prime due righe dell'indirizzo della società da F0116.ADD1 e F0116.ADD2 |
| CreditorAccount | <CdtrAcct> | Tag non modificabile. |
| Identificativo | <Id> | Tag non modificabile. |
| IBAN | <IBAN> | Valore dal campo IBAN del conto bancario recupero crediti del creditore. |
| Valuta | <Ccy> | Valore non modificabile EUR. |
| CreditorAgent | <CdtrAgt> | In base al valore dell'opzione di elaborazione Identificazione istituto finanziario dell'agente creditore, il sistema compila il tag BIC inserendo il BIC corrispondente al conto bancario del creditore o il valore non modificabile Non disponibile nel tag di un'altra identificazione. |
| FinancialInstitutionIdentification | <FinInstnId> | Tag non modificabile. |
| BIC | <BIC> | Valore dal campo BIC del conto bancario recupero crediti del creditore. |
| Other | <Other> | Tag non modificabile. |
| Identificativo | <Id> | Valore non modificabile Non disponibile. |
| ChargeBearer | <ChrgBr> | Valore non modificabile SLEV. |
| DirectDebitTransactionInformation | <DrctDbtTxInf> | Tag non modificabile. |
| PaymentIdentification | <PmtId> | Tag non modificabile. |
| InstructionIdentification | <InstrId> | Chiave univoca generata dal sistema per ogni pagamento. |
| EndToEndIdentification | <EndToEndId> | Chiave univoca generata dal sistema per ogni pagamento. |
| InstructedAmount | <InstdAmt> | (Aggiornamento Release 9.1) Importo del recupero crediti dal debitore da F03B575.TAAP. |
| DirectDebitTransaction | <DrctDbtTx> | Tag non modificabile. |
| MandateRelatedInformation | <MndtRltdInf> | Tag non modificabile. |
| MandateIdentification | <MndtId> | Codice di riferimento mandato univoco da F7430002.MDTID. |
| DateOfSignature | <DtOfSgntr> | Data della firma del mandato da F743002.MDD. |
| AmendmentIndicator | <AmdmntInd> | I valori validi sono True e False. |
| AmendmentInformationDetails | <AmdmnInfDtls> | Presente se =<AmdmntInd> = True |
| OriginalMandateIdentification | <OrgnlMndtId> | Ricava da F743002.OCDT. |
| OriginalCreditor SchemeIdentification | <OrgnlCdtrSchmeId> | Tag non modificabile. |
| Identificativo | <Id> | Tag non modificabile. |
| PrivateIdentification | <PrvtId> | Tag non modificabile. |
| OtherIdentification | <OthrId> | Tag non modificabile. |
| Identificativo | <Id> | Identificativo del creditore originale che ha emesso il mandato dalla tabella F743002. |
| SchemeName | <SchmeNm> | Tag non modificabile. |
| Proprietary | <Prtry> | Valore non modificabile SEPA. |
| OriginalDebtorAccount | <OrgnlDbtrAcct> | Tag non modificabile. |
| Identificativo | <Id> | Tag non modificabile. |
| IBAN | <IBAN> | IBAN del conto bancario del debitore originale da F743002.ODBI. |
| OriginalDebtorAgent | <OrgnlDbtrAgt> | Tag non modificabile. |
| FinancialInstitutionIdentification | <FinInstnId> | Tag non modificabile. |
| ProprietaryIdentification | <PrtryId> | Tag non modificabile. |
| Identificativo | <Id> | Valore non modificabile da SMNDA. |
| CreditorSchemeIdentification | <CdtrSchmeld> | Tag non modificabile. |
| Identificativo | <Id> | Tag non modificabile. |
| PrivateIdentification | <PrvtId> | Tag non modificabile. |
| OtherIdentification | <OthrId> | Tag non modificabile. |
| Identificativo | <Id> | Identificativo del creditore che riceve il recupero crediti per ultimo. Il sistema ricava questo valore dalla tabella mandato (F743002). |
| SchemeName | <SchmeNm> | Tag non modificabile. |
| Proprietary | <Prtry> | Valore non modificabile SEPA. |
| UltimateCreditor | <UltmtCdtr> | Tag non modificabile. |
| Name | <Nm> | Il sistema ricava il nome della società che riceve i debiti per ultima da F0111. MLNM |
| Identificativo | <Id> | Tag non modificabile. |
| OrganizationIdentification | <OrgId> | Tag non modificabile. |
| Other | <Othr> | Tag non modificabile. |
| Identificativo | <Id> | Numero ID fiscale da F0101.TAX |
| DebtorAgent | <DbtrAgt> | In base al valore dell'opzione di elaborazione Identificazione istituto finanziario dell'agente debitore, il sistema compila il tag BIC inserendo il BIC corrispondente al conto bancario del debitore o il valore non modificabile Non disponibile nel tag di un'altra identificazione. |
| FinancialInstitutionIdentification | <FinInstnId> | Tag non modificabile. |
| BIC | <BIC> | BIC del conto bancario del debitore che esegue i pagamenti per ultimo da F743002.ODBB. |
| Other | <Other> | Tag non modificabile. |
| Identificativo | <Id> | Valore non modificabile Non disponibile. |
| Debtor | <Dbtr> | Tag non modificabile. |
| Name | <Nm> | Il sistema ricava il nominativo da F0111. MLNM |
| PostalAddress | <PstlAdr> | Tag non modificabile. |
| Paese | <Ctry> | Paese del debitore da F0116.CTR |
| AddressLine | <AdrLine> | Prime due righe dell'indirizzo del debitore da F0116.ADD1 e F0116.ADD2 |
| Identificativo | <Id> | Tag non modificabile. |
| OrganizationIdentification | <OrgId> | Tag non modificabile. |
| BICorBEI | <BICOrBEI> | BIC del conto bancario del debitore originale dalla tabella Tabella princ. coord. bancarie (F0030). |
| DebtorAccount | <DbtrAcct> | Tag non modificabile. |
| Identificativo | <Id> | Tag non modificabile. |
| IBAN | <IBAN> | IBAN del conto bancario del debitore originale dalla tabella Tabella princ. coord. bancarie (F0030). |
| UltimateDebtor | <UltmtDbtr> | Tag non modificabile. |
| Name | <Nm> | Il sistema ricava il nominativo del debitore che esegue i pagamenti per ultimo da F0111. MLNM |
| Identificativo | <Id> | Tag non modificabile. |
| OrganizationIdentification | <OrgId> | Tag non modificabile. |
| Other | <Othr> | Tag non modificabile. |
| Identificativo | <Id> | Numero ID fiscale da F0101.TAX |
| Purpose | <Purp> | Il sistema compila il valore utilizzando l'opzione di elaborazione Codice scopo. |
| Codice | <Cd> | Valore non modificabile SUPP. |
| RemittanceInformation | <RmtInf> | Tag non modificabile. |
| Non strutturato | <Ustrd> | Tag non modificabile. |
| Strutturato | <Strd> | Tag non modificabile. |
| CreditorReferenceInformation | <CdtrRefInf> | Tag non modificabile. |
| Type | <Tp> | Tag non modificabile. |
| CodeorProprietary | <CdOrPrtry> | Tag non modificabile. |
| Codice | <Cd> | Valore non modificabile SCOR. |
| Emittente | <Issr> | Valore da F03B575. MCU. Il sistema utilizza il metodo specificato nell'opzione di elaborazione Emittente identificazione rimessa per compilare il valore di questo tag per la modalità strutturata. |
| Riferimento | <Ref> | Numero fattura da F03B575. DOC. |
Nota:
L'XML contiene le tag del debitore finale e del creditore finale se sono diverse da quelle del debitore e del creditore.L'XML contiene i dettagli delle informazioni emendamento quando sono presenti emendamenti con date successive all'ultima data di recupero crediti.
L'XML visualizza i valori originali solo per i dati modificati.
Il set di righe di codice seguente mostra le tag XML per un output non strutturato per le transazioni relative a una sola fattura.
+++ <RmtInf>
++++ <Ustrd> Invoice No 1, Invoice Date1, Invoice Total Amount1, Invoice Payment amount1, Discount </Ustrd>
+++ </RmtInf>
Il set di righe di codice seguente mostra le tag XML per un output non strutturato per le transazioni relative a più fatture.
+++ <RmtInf>
++++ <Ustrd> Invoice No 1,Invoice Date1, Invoice Total Amount1, Invoice Payment amount1 Discount</Ustrd>
++++ <Ustrd> Invoice No 2,Invoice Date2, Invoice Total Amount2, Invoice Payment amount2 Discount</Ustrd>
++++ <Ustrd> Invoice No 3,Invoice Date3, Invoice Total Amount3, Invoice Payment amount3 Discount</Ustrd>
+++ </RmtInf>
Il set di righe di codice seguente mostra le tag XML per un output strutturato per le transazioni relative a una sola fattura.
+++ <RmtInf>
++++ <Strd>
+++++ <CdtrRefInf>
++++++ <Tp>
++++++ <CdOrPrtry>
+++++++ <Cd>SCOR</Cd>
++++++ </CdOrPrtry>
+++++++ <Issr> Invoice 1 MCU </Issr>
++++++ </Tp>
++++++ <Ref> Invoice 1 Number </Ref>
+++++ </CdtrRefInf>
++++ </Strd>
+++ </RmtInf>
Il set di righe di codice seguente mostra le tag XML per un output strutturato per le transazioni relative a più fatture.
+++ <RmtInf>
++++ <Strd>
+++++ <CdtrRefInf>
++++++ <Tp>
++++++ <CdOrPrtry>
+++++++ <Cd>SCOR</Cd>
++++++ </CdOrPrtry>
+++++++ <Issr> Invoice 1 MCU </Issr>
++++++ </Tp>
++++++ <Ref> Invoice 1 Number </Ref>
+++++ </CdtrRefInf>
++++ </Strd>
++++ <Strd>
+++++ <CdtrRefInf>
++++++ <Tp>
++++++ <CdOrPrtry>
+++++++ <Cd> SCOR </Cd>
++++++ </CdOrPrtry>
+++++++ <Issr> Invoice 2 MCU </Issr>
++++++ </Tp>
++++++ <Ref> Invoice 2 Number </Ref>
+++++ </CdtrRefInf>
++++ </Strd>
++++ <Strd>
+++++ <CdtrRefInf>
++++++ <Tp>
++++++ <CdOrPrtry>
+++++++ <Cd> SCOR </Cd>
++++++ </CdOrPrtry>
+++++++ <Issr> Invoice 3 MCU </Issr>
++++++ </Tp>
++++++ <Ref> Invoice 3 Number </Ref>
+++++ </CdtrRefInf>
++++ </Strd>
+++ </RmtInf>