5 Configurando Transações Bancárias Eletrônicas no Brasil

Este capítulo contém os seguintes tópicos:

Seção5.1, "Conceitos Básicos de Transações Bancárias Eletrônicas"
Seção5.2, "Configuração do Juros de Mora"
Seção5.3, "Configuração de Layouts Bancários Usando o Formatador Dinâmico"

Consulte Também:

Configurando UDCs para Transações Bancárias Eletrônicas no Brasil.

5.1 Conceitos Básicos de Transações Bancárias Eletrônicas

Normalmente, as empresas no Brasil usam bancos para facilitar a transferência eletrônica de pagamentos e recebimentos entre fornecedores e clientes. Para pagamentos a fornecedores, você envia eletronicamente os dados ao banco na forma de um arquivo simples. Você pode enviar o arquivo pela Internet, por fita magnética ou outro tipo de mídia eletrônica. O banco processa e retorna dados que descrevem as transações processadas.

No caso de recebimentos, os bancos recebem fundos dos seus clientes como forma de pagamento pelas mercadorias e serviços adquiridos. Você pode criar um arquivo simples com informações dos clientes e enviá-lo ao banco. O banco processa essas informações e cobra o valor devido dos clientes. Os clientes enviam o pagamento ao banco, que lhe envia as informações da transação.

Como os bancos no Brasil não usam um formato padrão de arquivo para transmissão de dados, o J.D. Edwards EnterpriseOne fornece o aplicativo Formatador Dinâmico, que permite a criação dos layouts bancários desejados. Os procedimentos contidos na seção Transações Bancárias Eletrônicas deste manual descrevem como utilizar o aplicativo Formatador Dinâmico. Ao utilizar o aplicativo, você especifica o layout bancário usado por seu sistema para processar arquivos simples de entrada e de saída.

Utilize os layouts bancários configurados no aplicativo Formatador Dinâmico para trabalhar com recebimentos automáticos de entrada e saída.

5.2 Configuração do Juros de Mora

Você precisa configurar uma versão do programa Registros de Taxas/Mensagens Genéricas (P00191) com o Código de Sistema76..Tipo de Registro JM. O UDC 76/JM é um código fixo da função de negócios que cria o registro de arquivo de tag do Brasil no Contas a Receber.

Esta é o juros de mora usado pelos bancos brasileiros para pagamentos em atraso e calculada com base em um mês de 30 dias.

5.3 Configuração de Layouts Bancários Usando o Formatador Dinâmico

Esta seção fornece uma visão geral dos layouts bancários e atributos de layout bancário, lista pré-requisitos e descreve como:

Configurar o cadastro de layouts.
Configurar tipos de transação e tipos de linhas.
Configurar os layouts detalhados.
Especificar layouts para tipos de transação.
Especificar layouts para instrumentos de pagamento.
Criar referências cruzadas de atributos.

5.3.1 Conceitos Básicos de Layouts Bancários

O layout bancário é um conjunto de especificações formadas por atributos. Crie os layouts bancários utilizando o programa Configuração de Layout do Formatador Dinâmico (P76B471). Os layouts bancários são usados para processar arquivos eletrônicos contendo pagamentos e recebimentos de entrada e de saída. Depois de criar um layout bancário, defina os tipos de registro a serem usados pelo layout para processamentos de entrada e de saída e, em seguida, defina os atributos e a posição dos atributos para cada tipo de registro de entrada e de saída.

Os bancos no Brasil frequentemente utilizam layouts diferentes para cada instrumento de pagamento. Você deve criar um layout bancário para cada instrumento de pagamento de cada banco com o qual trabalha.

Depois de criar os layouts, você precisa configurar as informações bancárias para as transações eletrônicas. Para configurar informações bancárias, execute estas ações:

Defina os layouts bancários que deseja usar para pagamentos e recebimentos automáticos.
Especifique o instrumento de pagamento para cada tipo de transação.
Crie uma referência cruzada de atributos que associa os valores de atributos do sistema do JD Edwards EnterpriseOne aos valores usados pelo banco.
Configure os próximos números a serem usados pelo sistema na criação de arquivos simples.

5.3.2 Conceitos Básicos de Atributos de Layouts Bancários

O layout bancário é um conjunto de especificações formadas por atributos. Antes de poder usar um layout bancário para enviar dados eletrônicos aos bancos, você precisa definir os atributos do layout criado. Os atributos definem dados específicos e o formato dos dados. Os atributos de layout que você pode usar estão definidos na tabela de UDCs Atributos de Formatador Dinâmico (76B/F1).

Os dois tipos de atributos são:

Atributo	Descrição
Sistema	Valores que começam com S. Esses valores são constantes. Por exemplo, S0002 é o atributo para espaços em branco e S0003 é o atributo para zeros. Você define o valor S0001 ao especificar os detalhes de layout.
Aplicativo	Valores que começam com Z . Esses valores são definidos por cada transação. Por exemplo, o atributo Z0009 é o nome da companhia. O valor de atributo Z0009 muda de acordo com a companhia associada à transação.

O sistema obtém as informações de atributo de acordo com:

O tipo do processo: entrada ou saída.
O tipo de linha especificado na configuração do Cadastro de Layouts.

Utilize o programa Configuração do Layout do Formatador Dinâmico (P76B471) para criar um registro para cada combinação de transação e tipo de linha necessária para os layouts.

Por exemplo, você pode configurar as combinações de transação e tipo de linha a seguir para cada banco com o qual trabalha:

Entrada/Cabeçalho
Entrada/Detalhes
Entrada/Rodapé
Saída/Cabeçalho
Saída/Detalhes de Cabeçalho
Saída/Detalhes
Saída/Rodapé
Saída/Detalhes de Rodapé

Consulte Configuração de Tipos de Transação e de Tipos de Linha.

Você precisa especificar o layout bancário a ser usado pelo sistema para cada tipo de transação de cada banco com os qual trabalha. Ao especificar o layout, você também identifica onde o sistema criará o arquivo de texto para transações de saída, onde armazenará o arquivo para transações de entrada e onde o aplicativo deverá procurar as informações de instrumentos de pagamento.

No caso de transações de entrada, o sistema pesquisa por informações sobre instrumentos de pagamento no tipo de registro que você especificar. Por exemplo, se você especificar o tipo de registro de cabeçalho, o sistema pesquisará as linhas do layout que contiverem as informações de cabeçalho para identificar o instrumento de pagamento contido no arquivo simples.

Consulte Especificação de Layouts para Tipos de Transação.

No caso de alguns atributos, as informações obtidas pelo sistema também dependem do uso destes, se para processamento de recebimentos ou de pagamentos automáticos.

5.3.2.1 Processamento de Pagamento Automático, de Entrada, Tipo de Linha 1 (Cabeçalho de Arquivo)

A tabela a seguir mostra exemplos de atributos que podem ser usados para transações de entrada com o tipo de arquivo 1 (cabeçalho do arquivo):

Valor	Descrição	Descrição 2	Explicação
Z0001	Código de Pessoa Física/Jurídica	F0101 - TAXC	O valor do campo Código de Pessoa Física/Jurídica na tabela F0101 referente ao número do cadastro geral na tabela F0010. Se a opção de processamento Pagamento Único estiver ativada nas constantes da companhia, o sistema usará o Código de Pessoa Física/Jurídica do Número de Cadastro Pai.
Z0002	CNPJ da Companhia	F0101 - TAX	Valor do campo Identificação Tributária na tabela F0101 referente ao número do cadastro geral na tabela F0010. Se a opção de processamento Pagamento Único estiver ativada nas constantes da companhia, o sistema usará a identificação tributária do número de cadastro pai.
Z0003	Agência Bancária da Companhia	F0030 - TNST	Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento: No processamento de pagamentos, o sistema analisa as informações da conta bancária do razão geral definidas no grupo de pagamentos e extrai o valor contido antes do caractere separador (/) no campo Número de Banco/Agência na tabela Cadastro de Números de Bancos/Agências (F0030). No processamento de recebimentos, o sistema analisa as informações da conta bancária do razão geral definidas nas opções de processamento e extrai o valor contido antes do caractere separador (/) no campo Número de Banco/Agência na tabela F0030.
Z0004	Número da Conta Bancária da Companhia	F0030 - CBNK	Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento: No processamento de recebimentos, o sistema analisa as informações da conta bancária do razão geral definidas no grupo de pagamentos e extrai o valor do campo Número da Conta Bancária na tabela F0030. No processamento de recebimentos, o sistema analisa as informações da conta bancária do razão geral definidas nas opções de processamento e extrai o valor do campo Número da Conta Bancária na tabela F0030.
Z0005	Dígito da Agência Bancária da Companhia	F0030 - TNST	Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento: No processamento de pagamentos, o sistema analisa as informações da conta bancária do razão geral definidas no grupo de pagamentos e extrai o valor contido antes do caractere separador (-) no campo Número de Banco/Agência na tabela Cadastro de Números de Bancos/Agências (F0030). No processamento de recebimentos, o sistema analisa as informações da conta bancária do razão geral definidas nas opções de processamento e extrai o valor contido antes do caractere separador (-) no campo Número de Banco/Agência na tabela F0030.
Z0006	Dígito da Conta Bancária da Companhia	F0030 - CHKD	Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento: No processamento de pagamentos, o sistema analisa as informações da conta bancária do razão geral definidas no grupo de pagamentos e extrai o valor do campo Dígito de Controle na tabela F0030. No processamento de recebimentos, o sistema analisa as informações da conta bancária do razão geral definidas nas opções de processamento e extrai o valor do campo Dígito de Controle na tabela F0030.
Z0007	Número + Dígito da Agência Bancária da Companhia	F0030 - TNST	Valores dos atributos Z0003 e Z0005 estão separados por um hífen (-).
Z0008	Número + Dígito da Conta Bancária da Companhia	F0030 - CBNK + CHKD	Valores dos atributos Z0004 e Z0006 estão separados por um hífen (-).
Z0009	Nome da Companhia	F0101 - ALPH	O número do cadastro geral na tabela F0010. Se a opção de processamento Pagamento Único estiver ativada nas constantes da companhia, o sistema usará o nome alfa do número de cadastro pai.
Z0010	Data de Criação do Arquivo Formatado	UBE B9800100 Obter Informações de Auditoria	A data no campo Obter Informações de Auditoria no UBE.
Z0011	Hora de Criação do Arquivo Formatado	UBE B9800100 Obter Informações de Auditoria	A hora no campo Obter Informações de Auditoria no UBE.
Z0012	Número do Banco da Companhia	F0030 - TNST	O sistema analisa as informações da conta bancária do razão geral definidas no grupo de pagamentos e usa os 3 primeiros dígitos do campo Número do Banco da tabela F0030.
Z0013	Nome do Banco da Companhia	F0030 - DL01	O sistema analisa as informações da conta bancária do razão geral definidas no grupo de pagamentos e usa os 3 primeiros dígitos no campo Número da Conta Bancária na tabela F0030 e o valor no campo Descrição da tabela de UDCs Códigos Bancários (76/BC).
Z0014	Instrumento de Pagamento	F0411 - PYIN
Z0015	Endereço da Companhia Rua	F0101 - ADD1	Valor do campo Endereço 1 na tabela F0101 referente ao número do cadastro geral na tabela F0010. Se a opção de processamento de pagamento único estiver ativada nas constantes da companhia, o sistema usará a linha de endereço 1 do número de cadastro pai.
Z0016	Endereço da Companhia Número	NONE
Z0017	Endereço da Companhia Complemento	NONE
Z0018	Cidade da Companhia	F0101 - CTY1	O valor do campo Cidade na tabela F0101 referente ao número do cadastro geral na tabela F0010. Se a opção de processamento de pagamento único estiver ativada nas constantes da companhia, o sistema usará a Cidade do Número de Cadastro Pai.
Z0019	CEP da Companhia Sem Máscara	F0101 - ADDZ	O valor do campo CEP na tabela F0101 referente ao número do cadastro geral na tabela F0010. Se a opção de processamento Pagamento Único estiver ativada nas constantes da companhia, o sistema usará o Código Postal do Número de Cadastro Pai. O sistema usa o valor no campo CEP sem o caractere separador (-).
Z0020	UF da Companhia	F0101 - ADDS	O valor do campo Estado na tabela F0101 referente ao número do cadastro geral na tabela F0010. Se a opção de processamento de pagamento único estiver ativada nas constantes da companhia, o sistema usará o Estado do Número de Cadastro Pai.
Z0022	Contagem de Linhas do Arquivo Formatado	Variável UBE R76B047E	Este UBE conta o número de linhas criadas no arquivo simples.
Z0057	CEP da Companhia Com Máscara	F0101 - ADDZ	O valor do campo CEP na tabela F0101 referente ao número do cadastro geral da tabela F0010. Se a opção de processamento Pagamento Único estiver ativada nas constantes da companhia, o sistema usará o Código Postal do Número de Cadastro Pai. O atributo usa o valor no campo CEP com o caractere separador (-).
Z0058	Próximo Número de Grupo de Pagamentos	UBE R76B047ES NN 04/06	Este UBE gera um identificador exclusivo para o arquivo simples e atribui um próximo número a partir de 04/06 a cada arquivo.
Z0060	Código Swift do Banco da Companhia (Conversão)	F0030 - SWFT	O número do acordo/contrato bancário definido na tabela Números de Arquivos de Contas do Razão Geral Formatador Dinâmico (F76B477) para o tipo de transação BRPAGEL e a conta bancária do razão geral especificada.
Z0065	Tipo de Linha do Formatador de Arquivos	Variável UBE R76B047ER

5.3.2.2 Processamento de Pagamento Automático, de Entrada, Tipo de Linha 2 (Detalhes)

Esta tabela mostra exemplos dos atributos que podem ser usados para transações de entrada com o tipo de linha 2 (detalhes):

Valor	Descrição	Descrição 2	Explicação
Z0023	Sequência do Grupo de Pagamentos	Variável UBE R76B047E	O número de sequência da tabela F04572 obrigatório para identificar o pagamento no processo de retorno no código de usuário do cliente.
Z0025	Número do Banco do Beneficiário	F04572 - BNST	Os primeiros três dígitos do campo Número de Banco/Agência na tabela F04572.
Z0026	Número da Agência Bancária do Beneficiário	F04572 - BNST	Os números antes do separador (/) do campo Número de Banco/Agência na tabela F04572.
Z0027	Número da Conta Bancária do Beneficiário	F04572 - CBNK	O valor do campo Número da Conta Bancária na tabela F04572.
Z0028	Dígito da Agência Bancária do Beneficiário	F04572 - BNST	O valor das números antes do separador do campo Número de Banco/Agência na tabela F04572.
Z0029	Dígito da Conta Bancária do Beneficiário	F04572 - CBNK	O valor do campo Dígito de Controle na tabela F04572.
Z0030	Número + Dígito da Agência Bancária do Beneficiário	F04572 - BNST	Os valores dos atributos Z0026 e Z0028, separados por um hífen (-).
Z0031	Número + Dígito da Conta Bancária do Beneficiário	F04572 - CBNK	Os valores dos atributos Z0027 e Z0029, separados por um hífen (-).
Z0032	Nome do Beneficiário	F0101 - ALPH	Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento: Para o processo de pagamento, o valor do Nome Alfa na tabela F0101 do número de cadastro geral que aparece no campo Número do Beneficiário na tabela F04572. Para o processo de recebimento, o valor do campo Nome Alfa na tabela F0101 do número de cadastro geral que aparece no campo Número de Endereço na tabela F03B11.
Z0034	Data do Pagamento	F04572 - DGJ	Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento: No processamento de pagamentos, o valor do campo Data Contábil na tabela Resumo de Pagamentos do C/P (F04572). Para o processo de Recebimento, o valor do campo Data de Pagamento na tabela F04572.
Z0035	Valor do Pagamento	F04572 - PAAP	O valor do campo Valor de Pagamento na tabela F04572.
Z0042	Código de Pessoa Jurídica do Beneficiário	F0101 - TAXC	Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento: Para o processo de pagamento, o valor do Código de Pessoa Jurídica na tabela F0101 do número de cadastro geral exibido no campo Número de Endereço do Beneficiário na tabela F04572. É necessário criar uma referência cruzada bancária. Para o processo de recebimento, o valor do Código de Pessoa Jurídica na tabela F0101 do número de cadastro geral exibido no campo Número de Endereço da tabela F03B11.
Z0043	Identificação Tributária (CPF/CNPJ) do Beneficiário	F0101 - TAX	Os dados dos atributos variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou de Recebimento: Para o processo de pagamento, o valor do campo Identificação Tributária na tabela F0101 do número de cadastro geral exibido no campo Cadastro Geral do Beneficiário da tabela F04572. Para o processo de recebimento, o valor do campo Identificação Tributária na tabela F0101 do número de cadastro geral exibido no campo Cadastro Geral na tabela F03B11.
Z0044	Código de Barras Número do Banco do Beneficiário	R76B0411 - BBRCD	O sistema analisa o código do banco do campo Código de Barras na tabela F76B04BC para o primeiro voucher encontrado na tabela F04573.
Z0045	Código de Barras Código da Moeda	R76B0411 - BBRCD	Para o primeiro voucher na tabela F04573, extrai o código de moeda do campo Código de Barras da tabela F76B04BC.
Z0046	Código de Barras Dígito de Controle	R76B0411 - BBRCD	O sistema analisa o código de moeda do campo Código de Barras na tabela F76B04BC para o primeiro voucher encontrado na tabela F04573.
Z0047	Código de Barras Valor do Pagamento	R76B0411 - BBRCD	O sistema analisa o valor de pagamento do campo Código de Barras na tabela F76B04BC para o primeiro voucher encontrado na tabela F04573.
Z0048	Código de Barras Todos	R76B0411 - BBRCD	O sistema identifica o primeiro voucher na tabela F04573. Em seguida, localiza o mesmo voucher na tabela F76B04BC e grava o valor do campo Código de Barras no layout.
Z0049	Datas de Vencimento	F04572 - DGJ	Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento: Para o processo de Pagamento, o valor do campo Data Contábil na tabela F04572. No processo de Recebimento, o valor do campo Data de Vencimento da tabela F03B11.
Z0050	Valor em Aberto	F04572 - PAAP+ADSA	A soma dos valores dos campos Valor de Pagamento e Valor de Desconto na tabela F04572.
Z0051	Desconto Obtido	F04572 - ADSA	Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento: Para o processo de Pagamento, o valor do campo Valor de Desconto da tabela F04572. Para o processo de Recebimento, o valor do campo Valor de Desconto da tabela F03B11.
Z0052	Valor do Abatimento	Zero
Z0053	Valor do Desconto + Abatimento	F04572 - ADSA	O valor do campo Valor de Desconto da tabela F04572.
Z0054	Valor da Taxa	Zero
Z0055	Valor do Abatimento	Zero
Z0056	Valor da Taxa + Taxa 2	Zero
Z0059	Dígito da Agência + Dígito da Conta	F0030 - TNST + CNBK
Z0061	Número do Cadastro Geral do Beneficiário	F04572 - AN8	Para o processo de Pagamento, o valor do campo Cadastro Geral do Beneficiário da tabela F04572. Esta informação é obrigatória para identificar o pagamento no processamento de retorno de acordo com o código de usuário do cliente.
Z0062	Sequência de Pagamento	Variável UBE R76B047ES	Este UBE identifica a sequência do número de pagamentos de um grupo de pagamentos na tabela F04572.
Z0064	Código de Barras Campo Livre	R76B0411 - BBRCD	O valor do campo Código de Barras na tabela F76B04BC para o primeiro voucher encontrado na tabela F04573.
Z0065	Tipo de Linha do Formatador de Arquivos	Variável UBE R76B047ER

5.3.2.3 Processamento de Pagamento Automático, de Entrada, Tipo de Linha 3 (Cabeçalho Adicional)

A tabela a seguir mostra exemplos de atributos que podem ser usados para transações de entrada com o tipo de linha 3 (cabeçalho adicional):

Valor	Descrição	Descrição 2	Explicação
Z0063	Sequência da Linha no Segmento	Variável UBE R76B047ES	Para cada segmento em uma sequência de linhas, este UBE reinicializa o contador em zero.

5.3.2.4 Processamento de Pagamento Automático, de Entrada, Tipo de Linha 5 (Rodapé Adicional)

A tabela a seguir mostra exemplos de atributos que podem ser usados para transações de entrada com o tipo de linha 5 (rodapé adicional):

Valor	Descrição	Descrição 2	Explicação
Z0063	Sequência da Linha no Segmento	Variável UBE R76B047ES	Para cada segmento em uma sequência de linhas, este UBE reinicializa o contador em zero.

5.3.2.5 Processamento de Pagamento Automático, de Entrada, Tipo de Linha 9 (Rodapé do Arquivo)

A tabela a seguir mostra exemplos de atributos que podem ser usados para transações de entrada com o tipo de linha 9 (rodapé do arquivo):

Valor	Descrição	Descrição 2	Explicação
Z0041	Valor Total do Pagamento	Variável UBE R76B047E	Este UBE soma todos os pagamentos no arquivo.

5.3.2.6 Processamento de Pagamento Automático, de Saída, Tipo de Linha 1 (Cabeçalho)

Esta tabela mostra exemplos dos atributos que podem ser usados para transações de saída com o tipo de linha 1 (cabeçalho do arquivo):

Valor	Descrição	Descrição 2	Explicação
Z0014	Instrumento de Pagamento	F0411 - PYIN
Z0065	Tipo de Linha do Formatador de Arquivos	Variável UBE R76B047ER

5.3.2.7 Processamento de Pagamento Automático, de Saída, Tipo de Linha 2 (Detalhes)

Esta tabela mostra exemplos dos atributos que podem ser usados para transações de saída com o tipo de linha 2 (detalhes):

Valor	Descrição	Descrição 2	Explicação
Z0014	Instrumento de Pagamento	F0411 - PYIN
Z0021	Mensagem de Retorno Bancário	Banco
Z0023	Sequência do Grupo de Pagamentos	Variável UBE R76B047E	O número de sequência da tabela F04572 obrigatório para identificar o pagamento no processo de retorno no código de usuário do cliente.
Z0024	Código de Retorno Bancário	Faixa
Z0034	Data do Pagamento	F04572 - DGJ	Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento: Para o processo de Pagamento, o valor do campo Data Contábil na tabela F04572. Para o processo de Recebimento, o valor do campo Data de Pagamento na tabela F04572.
Z0035	Valor do Pagamento	F04572 - PAAP	O valor do campo Valor do Pagamento na tabela Resumo de Pagamentos do C/P (F04572).
Z0051	Desconto Obtido	F04572 - ADSA	Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento: Para o processo de Pagamento, o valor do campo Valor de Desconto da tabela F04572. Para o processo de Recebimento, o valor do campo Valor de Desconto da tabela F03B11.
Z0061	Número do Cadastro Geral do Beneficiário	F04572 - AN8	Para o processo de Pagamento, o valor do campo Cadastro Geral do Beneficiário da tabela F04572. Esta informação é obrigatória para identificar o pagamento no processamento de retorno de acordo com o código de usuário do cliente.
Z0065	Tipo de Linha do Formatador de Arquivos	Variável UBE R76B047ER

5.3.2.8 Processamento de Pagamento Automático, de Saída, Tipo de Linha 3 (Cabeçalho Adicional do Arquivo)

A tabela a seguir mostra exemplos de atributos que podem ser usados para transações de saída com o tipo de arquivo 3 (cabeçalho do arquivo adicional):

Valor	Descrição	Descrição 2	Explicação
Z0014	Instrumento de Pagamento	F0411 - PYIN
Z0065	Tipo de Linha do Formatador de Arquivos	Variável UBE R76B047ER

5.3.2.9 Processamento de Pagamento Automático, de Saída, Tipo de Linha 5 (Rodapé Adicional)

A tabela a seguir mostra exemplos de atributos que podem ser usados para transações de saída com o tipo de linha 5 (rodapé do arquivo adicional):

Valor	Descrição	Descrição 2	Explicação
Z0065	Tipo de Linha do Formatador de Arquivos	Variável UBE R76B047ER

5.3.2.10 Processamento de Pagamento Automático, de Saída, Tipo de Linha 9 (Rodapé do Arquivo)

A tabela a seguir mostra exemplos de atributos que podem ser usados para transações de saída com o tipo de linha 9 (rodapé do arquivo):

Valor	Descrição	Descrição 2	Explicação
Z0065	Tipo de Linha do Formatador de Arquivos	Variável UBE R76B047ER

5.3.2.11 Processamento de Recebimento Automático, de Entrada, Tipo de Linha 1 (Cabeçalho do Arquivo)

A tabela a seguir mostra exemplos de atributos que podem ser usados para transações de entrada com o tipo de arquivo 1 (cabeçalho do arquivo):

Valor	Descrição	Descrição 2	Explicação
Z0009	Nome da Companhia	F0101 - ALPH	O número do cadastro geral na tabela F0010. Se a opção de processamento Pagamento Único estiver ativada nas constantes da companhia, o sistema usará o nome alfa do número de cadastro pai.
Z0010	Data de Criação do Arquivo Formatado	UBE B9800100 Obter Informações de Auditoria	A data no campo Obter Informações de Auditoria no UBE.
Z0012	Número do Banco da Companhia	F0030 - TNST	O sistema analisa as informações da conta bancária do razão geral definidas no grupo de pagamentos e usa os 3 primeiros dígitos do campo Número do Banco da tabela F0030.
Z0013	Nome do Banco da Companhia	F0030 - DL01	O sistema analisa as informações da conta bancária do razão geral definidas no grupo de pagamentos e usa os 3 primeiros dígitos no campo Número da Conta Bancária na tabela F0030 e o valor no campo Descrição da tabela de UDCs Códigos Bancários (76/BC).
Z0022	Contagem de Linhas do Arquivo Formatado	Variável UBE R76B047E	Este UBE conta o número de linhas criadas no arquivo simples.
Z0058	Próximo Número de Grupo de Pagamentos	UBE R76B047ES NN 04/06	Este UBE gera um identificador exclusivo para o arquivo simples e atribui um próximo número a partir de 04/06 a cada arquivo.
Z0060	Código Swift do Banco da Companhia (Conversão)	F0030 - SWFT	O número do acordo bancário definido na tabela F76B477 para o tipo de transação BRPAGEL e a conta bancária do razão geral especificada.
Z0065	Tipo de Linha do Formatador de Arquivos	Variável UBE R76B047ER

5.3.2.12 Processamento de Recebimento Automático, de Entrada, Tipo de Linha 2 (Detalhe)

Esta tabela mostra exemplos dos atributos que podem ser usados para transações de entrada com o tipo de linha 2 (detalhes):

Valor	Descrição	Descrição 2	Explicação
Z0003	Agência Bancária da Companhia	F0030 - TNST	Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento: No processamento de pagamentos, o sistema analisa as informações da conta bancária do razão geral definidas no grupo de pagamentos e extrai o valor contido antes do caractere separador (/) no campo Número de Banco/Agência na tabela Cadastro de Números de Bancos/Agências (F0030). No processamento de recebimentos, o sistema analisa as informações da conta bancária do razão geral definidas nas opções de processamento e extrai o valor contido antes do caractere separador (/) no campo Número de Banco/Agência na tabela F0030.
Z0004	Número da Conta Bancária da Companhia	F0030 - CBNK	Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento: No processamento de recebimentos, o sistema analisa as informações da conta bancária do razão geral definidas no grupo de pagamentos e extrai o valor do campo Número da Conta Bancária na tabela F0030. No processamento de recebimentos, o sistema analisa as informações da conta bancária do razão geral definidas nas opções de processamento e extrai o valor do campo Número da Conta Bancária na tabela F0030.
Z0005	Dígito da Agência Bancária da Companhia	F0030 - TNST	Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento: No processamento de pagamentos, o sistema analisa as informações da conta bancária do razão geral definidas no grupo de pagamentos e extrai o valor contido antes do caractere separador (/) no campo Número de Banco/Agência na tabela F0030. No processamento de recebimentos, o sistema analisa as informações da conta bancária do razão geral definidas nas opções de processamento e extrai o valor contido antes do caractere separador (-) no campo Número de Banco/Agência na tabela F0030.
Z0006	Dígito da Conta Bancária da Companhia	F0030 - CHKD	Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento: No processamento de pagamentos, o sistema analisa as informações da conta bancária do razão geral definidas no grupo de pagamentos e extrai o valor do campo Dígito de Controle na tabela F0030. No processamento de recebimentos, o sistema analisa as informações da conta bancária do razão geral definidas nas opções de processamento e extrai o valor do campo Dígito de Controle na tabela F0030.
Z0007	Número + Dígito da Agência Bancária da Companhia	F0030 - TNST	Valores dos atributos Z0003 e Z0005: estão separados por um hífen (-).
Z0008	Número + Dígito da Conta Bancária da Companhia	F0030 - CBNK + CHKD	Valores dos atributos Z0004 e Z0006 estão separados por um hífen (-).
Z0032	Nome do Beneficiário	F0101 - ALPH	Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento: Para o processo de pagamento, o valor do Nome Alfa na tabela F0101 do número de cadastro geral que aparece no campo Número do Beneficiário na tabela F04572. Para o processo de recebimento, o valor do campo Nome Alfa na tabela F0101 do número de cadastro geral que aparece no campo Número de Endereço na tabela F03B11.
Z0035	Valor do Pagamento	F04572 - PAAP	O valor do campo Valor de Pagamento na tabela F04572.
Z0042	Código de Pessoa Jurídica do Beneficiário	F0101 - TAXC	Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento: Para o processo de pagamento, o valor do Código de Pessoa Jurídica na tabela F0101 do número de cadastro geral exibido no campo Número de Endereço do Beneficiário na tabela F04572. É necessário criar uma referência cruzada bancária. Para o processo de recebimento, o valor do Código de Pessoa Jurídica na tabela F0101 do número de cadastro geral exibido no campo Número de Endereço da tabela F03B11.
Z0043	Identificação Tributária (CPF/CNPJ) do Beneficiário	F0101 - TAX	Os dados dos atributos variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou de Recebimento: Para o processo de pagamento, o valor do campo Identificação Tributária na tabela F0101 do número de cadastro geral exibido no campo Cadastro Geral do Beneficiário da tabela F04572. Para o processo de recebimento, o valor do campo Identificação Tributária na tabela F0101 do número de cadastro geral exibido no campo Cadastro Geral na tabela F03B11.
Z0049	Datas de Vencimento	F04572 - DGJ	Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento: Para o processo de Pagamento, o valor do campo Data Contábil na tabela F04572. No processo de Recebimento, o valor do campo Data de Vencimento da tabela F03B11.
Z0051	Desconto Obtido	F04572 - ADSA	Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento: Para o processo de Pagamento, o valor do campo Valor de Desconto da tabela F04572. Para o processo de Recebimento, o valor do campo Valor de Desconto da tabela F03B11.
Z0055	Valor do Abatimento	Zero
Z0067	Número da Duplicata Bancária	F7603B1 BBDN	O valor dos atributos depende das opções de processamento: Se a opção de processamento estiver definida como Banco (1), o valor será 00000000000. Se a opção Emitente do Boleto estiver definida como Companhia (2), o valor do atributo será determinado como descrito a seguir: Se houver um valor no campo Número da Duplicata na tabela F7603B1, o campo terá o valor do atributo. Se o campo Nº da Duplicata Bancária estiver em branco, o valor do atributo será o próximo número de Duplicata Bancária para a transação BRCOBES na tabela F76B477.
Z0068	Número do Documento	F7603B1- BBDN	O valor no campo Número da Fatura na tabela F03B11.
Z0069	Data da Fatura	F03B11 - DIVJ	O valor no campo Data da Fatura da tabela F03B11.
Z0070	Código de Uso do Cliente
Z0071	Código de Envio do Banco	F7603B1 - BSCB	O valor desse atributo varia de acordo com as opções de processamento do programa R76B03ZS: Se a opção de banco estiver preenchida, o seu valor será usado. Se esta opção não estiver preenchida, será usado o valor 01.
Z0073	Código de Instruções de Protesto		O valor no campo Código de Instruções de Protesto da tabela F7603B1.
Z0074	Instruções de Protesto		O valor no campo Dias de Instruções de Protesto na tabela F7603B1.
Z0075	Valor da Taxa Diária		O valor no campo Juros de Mora na tabela F7603B1.
Z0076	Data de Vencimento do C/R	F03B11 - DDJ	O valor no campo Data de Vencimento com Desconto na tabela F03B11.
Z0077	Linha do Beneficiário 1	F0116 - ADD1	O valor dos atributos depende das opções de processamento: Se a opção Cadastro do Cliente estiver em branco, o sistema usará o valor no campo Endereço 1 na tabela F0101 para o número do cadastro geral que aparece no campo Nº Cadastro Geral na tabela F03B11. Se a opção Cadastro do Cliente for definida como 1, use o valor no campo Enviar Fatura Para na tabela F03012.
Z0078	CEP do Cliente	Três dígitos	O valor dos atributos depende das opções de processamento: Se a opção Cadastro do Cliente estiver em branco, o sistema usará os primeiros 5 dígitos do campo CEP na tabela F0101 referente ao número do cadastro do cliente no campo Nº Cadastro Geral na tabela F03B11. Se a opção Cadastro do Cliente for definida como 1, use o valor no campo Enviar Fatura Para na tabela F03012.
Z0079	CEP do Cliente	Cinco dígitos	O valor dos atributos depende das opções de processamento: Se a opção Cadastro do Cliente estiver em branco, o sistema usará os últimos 3 dígitos do campo CEP na tabela F0101 referente ao número do cadastro do cliente no campo Nº Cadastro Geral da tabela F03B11. Se a opção Cadastro do Cliente for definida como 1, use o valor no campo Enviar Fatura Para na tabela F03012.
Z0080	Código de Mensagem		O valor no campo Código de Mensagem na tabela F7603B1.
Z0081	Descrição da Mensagem		O valor no anexo de código da mensagem do campo Código de Mensagem na tabela F7603B1.
Z0085	Desconto Disponível por Dia		O valor no campo Desconto Disponível/30 da tabela F03B11.
Z0086	Geração do Boleto		Valor na opção Emitente do Boleto das opções de processamento R76B03ZS.
Z0087	Número de Controle de Grupo de Pagamentos	F7603B1 - HDC	O valor na opção de Número de Carteira para as opções de processamento R76B03ZS.

5.3.2.13 Processamento de Recebimentos Automáticos, de Saída, Tipo de Linha 1 (Cabeçalho do Arquivo)

Esta tabela mostra exemplos dos atributos que podem ser usados para transações de saída com o tipo de linha 1 (cabeçalho do arquivo):

Valor	Descrição	Descrição 2	Explicação
Z0010	Data de Criação do Arquivo Formatado	UBE B9800100 Obter Informações de Auditoria	Data da criação do arquivo.
Z0058	Próximo Número de Grupo de Pagamentos	UBE R76B047ES NN 04/06	Este UBE gera um identificador exclusivo para o arquivo simples e atribui um próximo número a partir de 04/06 a cada arquivo.
Z0037	Data do Pagamento do Retorno Bancário	Banco	Valor do campo Data Contábil, usado como data contábil de recebimento
Z0067	Número da Duplicata Bancária	F7603B1 BBDN	O valor dos atributos depende das opções de processamento: Se a opção de processamento estiver definida como Banco (1), o valor será 00000000000. Se a opção Emitente do Boleto estiver definida como Companhia (2), o valor do atributo será determinado como descrito a seguir: Se houver um valor no campo Número da Duplicata na tabela F7603B1, o campo terá o valor do atributo. Se o campo Nº da Duplicata Bancária estiver em branco, o valor do atributo será o próximo número de Duplicata Bancária para a transação BRCOBES na tabela F76477.

5.3.2.14 Processamento de Recebimento Automático, de Saída, Tipo de Linha 2 (Detalhes)

Esta tabela mostra exemplos dos atributos que podem ser usados para transações de saída com o tipo de linha 2 (detalhes):

Valor	Descrição	Descrição 2	Explicação
Z0003	Agência Bancária da Companhia	F0030 - TNST	Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento: No processamento de pagamentos, o sistema analisa as informações da conta bancária do razão geral definidas no grupo de pagamentos e extrai o valor contido antes do caractere separador (-) no campo Número de Banco/Agência na tabela F0030. No processamento de recebimentos, o sistema analisa as informações da conta bancária do razão geral definidas nas opções de processamento e extrai o valor contido antes do caractere separador (/) no campo Número de Banco/Agência na tabela F0030.
Z0004	Número da Conta Bancária da Companhia	F0030 - CBNK	Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento: No processamento de recebimentos, o sistema analisa as informações da conta bancária do razão geral definidas no grupo de pagamentos e extrai o valor do campo Número da Conta Bancária na tabela F0030. No processamento de recebimentos, o sistema analisa as informações da conta bancária do razão geral definidas nas opções de processamento e extrai o valor do campo Número da Conta Bancária na tabela F0030.
Z0005	Dígito da Agência Bancária da Companhia	F0030 - TNST	Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento: No processamento de pagamentos, o sistema analisa as informações da conta bancária do razão geral definidas no grupo de pagamentos e extrai o valor contido antes do caractere separador (/) no campo Número de Banco/Agência na tabela F0030. No processamento de recebimentos, o sistema analisa as informações da conta bancária do razão geral definidas nas opções de processamento e extrai o valor contido antes do caractere separador (-) no campo Número de Banco/Agência na tabela F0030.
Z0024	Código de Retorno Bancário	Banco	O código de retorno usado no arquivo do banco. O valor neste campo é gravado no campo Recebimentos da tabela Entrada de Recebimentos Eletrônicos (F03B13Z1) quando o código de procedimento especial no UDC Tipo de Registro (76/RC) estiver configurado como 1. Você precisa criar uma referência cruzada bancária.
Z0034	Data do Pagamento	F04572 - DGJ	Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento: Para o processo de Pagamento, o valor do campo Data Contábil na tabela F04572. Para o processo de Recebimento, o valor do campo Data de Pagamento na tabela F04572.
Z0035	Valor do Recebimento	F04572 - PAAP	Para todos os bancos, exceto o 041 (Banrisul), o valor total recebido, incluindo o valor da taxa. No caso do Banrisul, o valor não inclui a taxa.
Z0051	Desconto Obtido	F04572 - ADSA	Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento: Para o processo de Pagamento, o valor do campo Valor de Desconto da tabela F04572. Para o processo de Recebimento, o valor do campo Valor de Desconto da tabela F03B11.
Z0052	Valor do Abatimento	Zero
Z0054	Valor da Taxa	Zero	O valor da taxa usado pelo sistema é determinado pelas opções de processamento do programa Processamento de Arquivos Bancários de Retorno do C/R - Formatador Dinâmico (R76B03ZR). Opção de processamento Criação de Fatura de Tarifa: Em branco: O valor é ignorado. 1: O sistema cria uma fatura RF no valor da taxa paga. 2: O sistema cria uma fatura de RF com o valor calculado da taxa com base no valor de taxa por atraso na tabela F76B03B1. Opção Processamento de Taxa: Em branco: O sistema aplica o recebimento à fatura original e, em seguida, aplica a diferença à fatura da taxa. 1: O sistema aplica o recebimento à fatura da taxa e, em seguida, aplica a diferença à fatura original.
Z0065	Tipo de Linha do Formatador de Arquivos	Variável UBE R76B047ER
Z0067	Número da Duplicata Bancária	F7603B1 BBDN	O valor dos atributos depende das opções de processamento: Se a opção de processamento estiver definida como Banco (1), o valor será 00000000000. Se a opção Emitente do Boleto estiver definida como Companhia (2), o valor do atributo será determinado como descrito a seguir: Se houver um valor no campo Número da Duplicata na tabela F7603B1, o campo terá o valor do atributo. Se o campo Nº da Duplicata Bancária estiver em branco, o valor do atributo será o próximo número de Duplicata Bancária para a transação BRCOBES na tabela F76B477.
Z0070	Código de Uso do Cliente		O identificador enviado no processamento de saída e retornado no processamento de entrada. Esse código é uma concatenação da Companhia do Documento + Tipo de Documento + Número do Documento, Sufixo/Item de Pagamento e Número do Cadastro da tabela Razão de Clientes (F03B11). Este é o primeiro processo para localizar uma fatura. Se o campo estiver em branco, o sistema usará o Nº da Duplicata Bancária. Este é o primeiro processo para localizar uma fatura. Se o campo estiver em branco, o sistema usará o Nº da Duplicata Bancária.

5.3.2.15 Processamento de Recebimento Automático, de Saída, Tipo de Linha 9 (Rodapé do Arquivo)

A tabela a seguir mostra exemplos de atributos que podem ser usados para transações de saída com o tipo de linha 9 (rodapé do arquivo):

Valor	Descrição	Descrição 2	Explicação
Z0065	Tipo de Linha do Formatador de Arquivos	Variável UBE R76B047ER

5.3.3 Pré-requisito

Configure as tabela de UDCs a seguir com os valores que deseja usar nos layouts:

Códigos Bancários (76/BC)
Formato da Data (00/DF)
Separadores de Data (H98/DS)
Formatos de Decimais (H98/DE)
Indicador de Direção (00/DN)
Tipos de Registro (00/RD)
Tipos de Transação (00/TT)

Consulte Configurando UDCs para Transações Bancárias Eletrônicas no Brasil.

5.3.4 Telas Usadas para Configurar Formatos Bancários

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Utilização
Acesso a Cadastro de Layouts do Formatador Dinâmico	W76B471A	Processamento de Arquivos Bancários (G76B413), Configuração de Layout do Formatador Dinâmico. Processamento de Arquivos Bancários (G76B415), Configuração de Layout do Formatador Dinâmico.	Localizar os layouts bancários e selecionar um para configuração adicional.
Revisão do Cadastro de Layouts do Formatador Dinâmico	W76B471B	Na tela Acesso a Cadastro de Layouts do Formatador Dinâmico, clique em Incluir.	Nomear o layout bancário e definir o comprimento do registro do layout.
Acesso a Transações e Tipos de Linha de Layout do Formatador Dinâmico	W76B471C	Na tela Acesso a Cadastro de Layouts do Formatador Dinâmico, selecione um layout bancário e, então, selecione Detalhes no menu Linha.	Criar um registro para cada combinação de tipo de transação/linha necessária para o layout bancário.
Acesso a Detalhes de Layout do Formatador Dinâmico	W76B471D	Na tela Acesso a Transações e Tipos de Linha de Layout do Formatador Dinâmico, destaque a linha com a qual deseja trabalhar e, em seguida, selecione Detalhes no menu Linha.	Definir atributos para cada registro de tipo de transação ou de linha no layout bancário. Ao atribuir atributos, você especifica a linha do registro e a posição do atributo.
Acesso a Informações Bancárias Adicionais para o Formatador Dinâmico	W76B474A	Processamento de Arquivos Bancários (G76B413), Informações Bancárias do Formatador Dinâmico. Processamento de Arquivos Bancários (G76B415), Informações Bancárias do Formatador Dinâmico.	Localizar os layouts bancários vinculados aos tipos de transação e selecioná-los para configuração adicional.
Revisão de Informações Bancárias Adicionais para o Formatador Dinâmico	W76B474B	Na tela Acesso a Informações Bancárias Adicionais para o Formatador Dinâmico, clique em Incluir.	Especificar o layout bancário a ser usado pelo sistema para cada tipo de transação de cada banco com os qual trabalha. Ao especificar o layout, você também identifica onde o sistema criará o arquivo de texto para transações de saída, onde armazenará o arquivo para transações de entrada e onde o aplicativo deverá procurar as informações de instrumentos de pagamento.
Acesso a Layouts Bancários para Instrumentos de Pagamento	W76B474C	Na tela Acesso a Informações Bancárias Adicionais para o Formatador Dinâmico, selecione a linha com a qual deseja trabalhar e, então, selecione Layouts de Instr. no menu Linha.	Associar layouts bancários com instrumentos de pagamento.
Acesso a Referências Cruzadas de Atributos Bancários para o Formatador Dinâmico	W76B474D	Na tela Acesso a Informações Bancárias Adicionais para o Formatador Dinâmico, selecione a linha com a qual deseja trabalhar e, então, selecione Ref. Cruzada no menu Linha.	Os valores configurados para os atributos de layout na tabela de UDCs Atributos do Formatador Dinâmico (76B/F1) podem não se aplicar a todos os bancos ou instrumentos de pagamento. Configure referências cruzadas entre os valores do JD Edwards EnterpriseOne e os valores dos bancos para que o sistema converta os valores usados no sistema da JD Edwards no o valor exigido por cada banco nas transações de saída e converta os valores de cada banco nos valores do EnterpriseOne nas transações de entrada.
Acesso a Próximos Números de Contas Bancárias do Razão Geral	W76B474E	Na tela Acesso a Informações Bancárias Adicionais para o Formatador Dinâmico, selecione a linha com a qual deseja trabalhar e, em seguida, selecione Próx. Nºs Conta Banc. G/L no menu Linha.	Depois de criar os layouts bancários, configure os próximos números que o sistema deve usar quando você gerar o arquivo de texto.

5.3.5 Configuração do Cadastro de Layouts

Acesse a tela Revisão do Cadastro de Layouts do Formatador Dinâmico.

Figura 5-1 Tela Revisão do Cadastro de Layouts do Formatador Dinâmico

Descrição de "Figura 5-1 Tela Revisão do Cadastro de Layouts do Formatador Dinâmico"

Layout: Insira um identificador exclusivo para o layout.
Tamanho do Registro: Insira o número de caracteres (não bytes) permitidos por registros. O sistema usará esse valor na criação de um arquivo virtual para um download de computador pessoal.

5.3.6 Configuração de Tipos de Transação e de Tipos de Linha

Acesse a tela Acesso a Transações e Tipos de Linha de Layout do Formatador Dinâmico.

Figura 5-2 Tela Acesso a Transações e Tipos de Linha de Layout do Formatador Dinâmico

Descrição de "Figura 5-2 Tela Acesso a Transações e Tipos de Linha de Layout do Formatador Dinâmico"

Ind. Dir. (indicador de direção)

Insira a direção da transação a partir da tabela de UDCs Direção (00/DN). Os valores são:

1: Entrada

2: Saída

Número da Sequência

Insira a sequência na qual o tipo de registro aparecerá no layout.

Tipo de Registro

Insira o tipo de registro associado à linha. Configure os valores no UDC Tipo de Registro (00/RD). Você pode configurar os seguintes tipos de registro:

1: Cabeçalho

2: Detalhado

3: Detalhes do Cabeçalho

4: Detalhes do Rodapé

7: Texto do Cabeçalho

8: Detalhes do Texto

9: Rodapé

Linhas por Tipo de Linha

Insira o número de linhas no layout que são um tipo de registro especificado para o número de sequência.

5.3.7 Configuração de Detalhes de Layout

Acesse a tela Acesso a Detalhes de Layout do Formatador Dinâmico.

Figura 5-3 Tela Acesso a Detalhes de Layout do Formatador Dinâmico

Descrição de "Figura 5-3 Tela Acesso a Detalhes de Layout do Formatador Dinâmico"

Id. da Linha

Exibe a identificação da linha atribuída pelo sistema que identifica com exclusividade os registros na tabela.

A Id. da linha determina a ordem de impressão dos registro no canhoto ou listagem.

Pos. Inicial (posição inicial do formatador dinâmico) e Pos. Final (posição final do formatador dinâmico)

Insira as posições iniciais e finais nas quais os caracteres de um atributo aparecem na linha especificada do arquivo simples. Se o atributo não exigir todas as posições definidas pela diferença entre a posição inicial e a posição final, preencha o campo Preench. Alfa com o caractere que você deseja que ocupe as posições não obrigatórias.

Atributo

Insira o atributo definido na tabela de UDCs Formatador Dinâmico (76B/F1) que ocupa a posição definida pela diferença entre a posição inicial e posição final.

Os valores começando com S são constantes. Os valores são:

S0001: Valor definido pelo usuário

S0002: Espaços em branco

S0003: Zeros

Os valores definidos por cada transação de aplicação começam com Z. Esses valores são fixos, mas os dados associados ao valor mudam com base nos dados na tabela e os campos referenciados.

Descrição Alfa

Insira uma descrição dos itens de dados. Insira o texto em letras maiúsculas e minúsculas. O sistema usa esse nome para pesquisar itens de dados semelhantes. Para inserir uma descrição alfa, siga estas convenções:

Datas: Inicie todos os campos de data com a palavra Data.
Valores: Inicie todos os campos de valor com a palavra Valor.
Unidades: Inicie todos os campos de unidade, quantidade e volume com a palavra Unidades.
Nome: Inicie todos os campos de descrição com 30 bytes com a palavra Nome.
Solicitação: Inicie qualquer solicitação do tipo Sim/Não com a palavra Solicitação.
Nº do Cadastro Geral: Inicie todos os cadastros (funcionário, cliente, proprietário) com a palavra Nº do Cadastro Geral.

Valor Predeterminado

O valor predeterminado opcional para essa solicitação (consulte Exibir [Y/N/D]). Para usar o valor predeterminado, insira *Em Branco.

Tipo de Dados

Insira o estilo ou classificação de dados, como numérico, alfabético e data. Não altere o tipo de item de dados se ele for usado em um aplicativo existente. Caso contrário, você deverá gerar a tabela novamente e analisar todas as funções de negócio que usam o item de dados. Os tipos de dados incluem:

Caractere: Uma única letra, sempre com o tamanho um.

Data: A data.

Inteiro: Um inteiro.

Caractere (Blob): Um item que pode ser convertido de EBCDIC (código de oito caracteres geralmente utilizado por mainframes IBM) em ASCII (código de sete caracteres).

Binário (Blob):Um item que não pode ser convertido, aparece em código de máquina e é encontrado com um arquivo executável em Win.help.

Binário: Uma opção que representa duas escolhas. Geralmente é uma combinação dos dígitos 1 e 0 para representar ativado/desativado ou verdadeiro/falso.

String: Um item que tem sempre o mesmo tamanho ou comprimento.

String da Variável: Um item de tamanho variável.

UTime: Um item que permite que o processo de negócio compreenda diversos fusos horários.

Identificador: (Id.) Um item usado na lógica do programa para controles. Um identificador é usado para escrever um programa C e fazer referência a um software de terceiros que retorna um ponteiro. Uma API então salva o ponteiro que faz referência ao Id. O parâmetros que o sistema passa ao programa C é o Id..

Numérico: Um inteiro longo.

Dec. Item (item decimal)

Insira o número de posições armazenadas à direita do decimal do item de dados.

F D (formato decimal)

Insira o número de posições à direita do decimal que deseja utilizar. Se você deixar este campo em branco, o valor do sistema será utilizado como valor predeterminado.

Alinhamento à Esquerda

Marque esta opção para alinhar um grupo de controles verticalmente junto à margem esquerda do controle selecionado.

Preench. Alfa

Insira os caracteres que o sistema usa para preencher a posição definida pela diferença entre a posição inicial e a posição final quando o valor do atributos não preencher a posição.

Formato de Data

Insira um formato da data armazenada no banco de dados. Os valores são:

MDA:Mês, Dia, Ano (MMDDAA).

DMA:Dia, Mês, Ano (DDMMAA).

AMD:Ano, Mês, Dia (AAMMDD).

EMD:Ano de quatro dígitos, Mês, Dia (AAAAMMDD).

Se você deixar este campo em branco, o sistema exibirá datas com base nas configurações do sistema operacional da estação de trabalho. No NT, as configurações regionais no Painel de Controle controlarão as configurações do sistema operacional da estação de trabalho.

Sep. Data (separador de datas)

Insira o caractere a ser utilizado ao separa o mês, dia e ano de uma determinada data. Se você inserir um asterisco (*), o sistema utilizará um caractere em branco como separador de data. Se você deixar este campo em branco, será utilizado o valor do sistema como separador de data.

5.3.8 Especificação de Layouts para Tipos de Transação

Acesse a tela Revisão de Informações Bancárias Adicionais para o Formatador Dinâmico.

Figura 5-4 Tela Revisão de Informações Bancárias Adicionais para o Formatador Dinâmico

Descrição de "Figura 5-4 Tela Revisão de Informações Bancárias Adicionais para o Formatador Dinâmico"

Código do Banco

Insira o código que especifica o banco para o qual o sistema enviará o demonstrativo de saída. O código que você especificar tem que existir na tabela de UDCs Códigos Bancários (76/BC).

Tipo de Transação

Insira o qualificador utilizado para identificar um tipo específico de transação.

Indicador de Direção

Insira o código que designa se a transação é de entrada ou de saída.

Caminho

Insira o caminho utilizado para o cliente com base em menus. O caminho descreve onde o aplicativo está localizado no computador ou rede. Um caminho inclui a unidade, pastas e subpastas que contêm o aplicativo a ser executado.

Extensão do Arquivo

Insira a extensão do arquivo simples que o sistema anexa ao nome no campo Caminho para criar o nome do arquivo simples.

Tipo de Registro

Especifique o tipo de registro associado à linha. Configure os valores no UDC Tipo de Registro (00/RD). Você pode configurar os seguintes tipos de registro:

1: Cabeçalho

2: Detalhado

3: Detalhes do Cabeçalho

4: Detalhes do Rodapé

7: Texto do Cabeçalho

8: Detalhes do Texto

9: Rodapé

5.3.9 Especificação de Layouts para Instrumentos de Pagamento

Acesse a tela Acesso a Layouts Bancários para Instrumentos de Pagamento.

Instr. Pagamento (instrumento de pagamento): Insira o valor existente na tabela de UDCs Instrumento de Pagamento (00/PY) que determina os meios pelo qual um pagamento é emitido a um fornecedor ou recebido de um cliente. Exemplos de instrumentos de pagamento incluem cheque, transferência eletrônica de fundos, arquivo bancário e EDI.
Layout: Insira um identificador exclusivo para o layout.

5.3.10 Criação de Referências Cruzadas de Atributos Bancários

Acesse a tela Acesso a Referências Cruzadas de Atributos Bancários para o Formatador Dinâmico.

Atributo

Insira o atributo definido na tabela de UDCs Formatador Dinâmico (76B/F1) que ocupa a posição definida pela diferença entre a posição inicial e posição final.

Os valores começando com S são constantes. Os valores são:

S0001: Valor definido pelo usuário

S0002: Espaços em branco

S0003: Zeros

Os valores definidos por cada transação de aplicação começam com Z. Esses valores são fixos, mas os dados associados ao valor mudam com base nos dados na tabela e os campos referenciados.

Valor EnterpriseOne JD Edwards

Insira o valor do JD Edwards EnterpriseOne para o atributo associado ao valor do banco.

Valor do Banco

Insira o valor que o banco usa associado ao valor do JD Edwards EnterpriseOne.