Este capítulo contém os seguintes tópicos:
Seção5.1, "Conceitos Básicos de Transações Bancárias Eletrônicas"
Seção5.3, "Configuração de Layouts Bancários Usando o Formatador Dinâmico"
Consulte Também:
Normalmente, as empresas no Brasil usam bancos para facilitar a transferência eletrônica de pagamentos e recebimentos entre fornecedores e clientes. Para pagamentos a fornecedores, você envia eletronicamente os dados ao banco na forma de um arquivo simples. Você pode enviar o arquivo pela Internet, por fita magnética ou outro tipo de mídia eletrônica. O banco processa e retorna dados que descrevem as transações processadas.
No caso de recebimentos, os bancos recebem fundos dos seus clientes como forma de pagamento pelas mercadorias e serviços adquiridos. Você pode criar um arquivo simples com informações dos clientes e enviá-lo ao banco. O banco processa essas informações e cobra o valor devido dos clientes. Os clientes enviam o pagamento ao banco, que lhe envia as informações da transação.
Como os bancos no Brasil não usam um formato padrão de arquivo para transmissão de dados, o J.D. Edwards EnterpriseOne fornece o aplicativo Formatador Dinâmico, que permite a criação dos layouts bancários desejados. Os procedimentos contidos na seção Transações Bancárias Eletrônicas deste manual descrevem como utilizar o aplicativo Formatador Dinâmico. Ao utilizar o aplicativo, você especifica o layout bancário usado por seu sistema para processar arquivos simples de entrada e de saída.
Utilize os layouts bancários configurados no aplicativo Formatador Dinâmico para trabalhar com recebimentos automáticos de entrada e saída.
Você precisa configurar uma versão do programa Registros de Taxas/Mensagens Genéricas (P00191) com o Código de Sistema76..Tipo de Registro JM. O UDC 76/JM é um código fixo da função de negócios que cria o registro de arquivo de tag do Brasil no Contas a Receber.
Esta é o juros de mora usado pelos bancos brasileiros para pagamentos em atraso e calculada com base em um mês de 30 dias.
Esta seção fornece uma visão geral dos layouts bancários e atributos de layout bancário, lista pré-requisitos e descreve como:
Configurar o cadastro de layouts.
Configurar tipos de transação e tipos de linhas.
Configurar os layouts detalhados.
Especificar layouts para tipos de transação.
Especificar layouts para instrumentos de pagamento.
Criar referências cruzadas de atributos.
O layout bancário é um conjunto de especificações formadas por atributos. Crie os layouts bancários utilizando o programa Configuração de Layout do Formatador Dinâmico (P76B471). Os layouts bancários são usados para processar arquivos eletrônicos contendo pagamentos e recebimentos de entrada e de saída. Depois de criar um layout bancário, defina os tipos de registro a serem usados pelo layout para processamentos de entrada e de saída e, em seguida, defina os atributos e a posição dos atributos para cada tipo de registro de entrada e de saída.
Os bancos no Brasil frequentemente utilizam layouts diferentes para cada instrumento de pagamento. Você deve criar um layout bancário para cada instrumento de pagamento de cada banco com o qual trabalha.
Depois de criar os layouts, você precisa configurar as informações bancárias para as transações eletrônicas. Para configurar informações bancárias, execute estas ações:
Defina os layouts bancários que deseja usar para pagamentos e recebimentos automáticos.
Especifique o instrumento de pagamento para cada tipo de transação.
Crie uma referência cruzada de atributos que associa os valores de atributos do sistema do JD Edwards EnterpriseOne aos valores usados pelo banco.
Configure os próximos números a serem usados pelo sistema na criação de arquivos simples.
O layout bancário é um conjunto de especificações formadas por atributos. Antes de poder usar um layout bancário para enviar dados eletrônicos aos bancos, você precisa definir os atributos do layout criado. Os atributos definem dados específicos e o formato dos dados. Os atributos de layout que você pode usar estão definidos na tabela de UDCs Atributos de Formatador Dinâmico (76B/F1).
Os dois tipos de atributos são:
Atributo | Descrição |
---|---|
Sistema | Valores que começam com S. Esses valores são constantes.
Por exemplo, S0002 é o atributo para espaços em branco e S0003 é o atributo para zeros. Você define o valor S0001 ao especificar os detalhes de layout. |
Aplicativo | Valores que começam com Z . Esses valores são definidos por cada transação.
Por exemplo, o atributo Z0009 é o nome da companhia. O valor de atributo Z0009 muda de acordo com a companhia associada à transação. |
O sistema obtém as informações de atributo de acordo com:
O tipo do processo: entrada ou saída.
O tipo de linha especificado na configuração do Cadastro de Layouts.
Utilize o programa Configuração do Layout do Formatador Dinâmico (P76B471) para criar um registro para cada combinação de transação e tipo de linha necessária para os layouts.
Por exemplo, você pode configurar as combinações de transação e tipo de linha a seguir para cada banco com o qual trabalha:
Entrada/Cabeçalho
Entrada/Detalhes
Entrada/Rodapé
Saída/Cabeçalho
Saída/Detalhes de Cabeçalho
Saída/Detalhes
Saída/Rodapé
Saída/Detalhes de Rodapé
Consulte Configuração de Tipos de Transação e de Tipos de Linha.
Você precisa especificar o layout bancário a ser usado pelo sistema para cada tipo de transação de cada banco com os qual trabalha. Ao especificar o layout, você também identifica onde o sistema criará o arquivo de texto para transações de saída, onde armazenará o arquivo para transações de entrada e onde o aplicativo deverá procurar as informações de instrumentos de pagamento.
No caso de transações de entrada, o sistema pesquisa por informações sobre instrumentos de pagamento no tipo de registro que você especificar. Por exemplo, se você especificar o tipo de registro de cabeçalho, o sistema pesquisará as linhas do layout que contiverem as informações de cabeçalho para identificar o instrumento de pagamento contido no arquivo simples.
Consulte Especificação de Layouts para Tipos de Transação.
No caso de alguns atributos, as informações obtidas pelo sistema também dependem do uso destes, se para processamento de recebimentos ou de pagamentos automáticos.
A tabela a seguir mostra exemplos de atributos que podem ser usados para transações de entrada com o tipo de arquivo 1 (cabeçalho do arquivo):
Valor | Descrição | Descrição 2 | Explicação |
---|---|---|---|
Z0001 | Código de Pessoa Física/Jurídica | F0101 - TAXC | O valor do campo Código de Pessoa Física/Jurídica na tabela F0101 referente ao número do cadastro geral na tabela F0010. Se a opção de processamento Pagamento Único estiver ativada nas constantes da companhia, o sistema usará o Código de Pessoa Física/Jurídica do Número de Cadastro Pai. |
Z0002 | CNPJ da Companhia | F0101 - TAX | Valor do campo Identificação Tributária na tabela F0101 referente ao número do cadastro geral na tabela F0010. Se a opção de processamento Pagamento Único estiver ativada nas constantes da companhia, o sistema usará a identificação tributária do número de cadastro pai. |
Z0003 | Agência Bancária da Companhia | F0030 - TNST | Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento:
|
Z0004 | Número da Conta Bancária da Companhia | F0030 - CBNK | Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento:
|
Z0005 | Dígito da Agência Bancária da Companhia | F0030 - TNST | Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento:
|
Z0006 | Dígito da Conta Bancária da Companhia | F0030 - CHKD | Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento:
|
Z0007 | Número + Dígito da Agência Bancária da Companhia | F0030 - TNST | Valores dos atributos Z0003 e Z0005 estão separados por um hífen (-). |
Z0008 | Número + Dígito da Conta Bancária da Companhia | F0030 - CBNK + CHKD | Valores dos atributos Z0004 e Z0006 estão separados por um hífen (-). |
Z0009 | Nome da Companhia | F0101 - ALPH | O número do cadastro geral na tabela F0010. Se a opção de processamento Pagamento Único estiver ativada nas constantes da companhia, o sistema usará o nome alfa do número de cadastro pai. |
Z0010 | Data de Criação do Arquivo Formatado | UBE B9800100 Obter Informações de Auditoria | A data no campo Obter Informações de Auditoria no UBE. |
Z0011 | Hora de Criação do Arquivo Formatado | UBE B9800100 Obter Informações de Auditoria | A hora no campo Obter Informações de Auditoria no UBE. |
Z0012 | Número do Banco da Companhia | F0030 - TNST | O sistema analisa as informações da conta bancária do razão geral definidas no grupo de pagamentos e usa os 3 primeiros dígitos do campo Número do Banco da tabela F0030. |
Z0013 | Nome do Banco da Companhia | F0030 - DL01 | O sistema analisa as informações da conta bancária do razão geral definidas no grupo de pagamentos e usa os 3 primeiros dígitos no campo Número da Conta Bancária na tabela F0030 e o valor no campo Descrição da tabela de UDCs Códigos Bancários (76/BC). |
Z0014 | Instrumento de Pagamento | F0411 - PYIN | |
Z0015 | Endereço da Companhia Rua | F0101 - ADD1 | Valor do campo Endereço 1 na tabela F0101 referente ao número do cadastro geral na tabela F0010. Se a opção de processamento de pagamento único estiver ativada nas constantes da companhia, o sistema usará a linha de endereço 1 do número de cadastro pai. |
Z0016 | Endereço da Companhia Número | NONE | |
Z0017 | Endereço da Companhia Complemento | NONE | |
Z0018 | Cidade da Companhia | F0101 - CTY1 | O valor do campo Cidade na tabela F0101 referente ao número do cadastro geral na tabela F0010. Se a opção de processamento de pagamento único estiver ativada nas constantes da companhia, o sistema usará a Cidade do Número de Cadastro Pai. |
Z0019 | CEP da Companhia Sem Máscara | F0101 - ADDZ | O valor do campo CEP na tabela F0101 referente ao número do cadastro geral na tabela F0010. Se a opção de processamento Pagamento Único estiver ativada nas constantes da companhia, o sistema usará o Código Postal do Número de Cadastro Pai.
O sistema usa o valor no campo CEP sem o caractere separador (-). |
Z0020 | UF da Companhia | F0101 - ADDS | O valor do campo Estado na tabela F0101 referente ao número do cadastro geral na tabela F0010. Se a opção de processamento de pagamento único estiver ativada nas constantes da companhia, o sistema usará o Estado do Número de Cadastro Pai. |
Z0022 | Contagem de Linhas do Arquivo Formatado | Variável UBE R76B047E | Este UBE conta o número de linhas criadas no arquivo simples. |
Z0057 | CEP da Companhia Com Máscara | F0101 - ADDZ | O valor do campo CEP na tabela F0101 referente ao número do cadastro geral da tabela F0010. Se a opção de processamento Pagamento Único estiver ativada nas constantes da companhia, o sistema usará o Código Postal do Número de Cadastro Pai. O atributo usa o valor no campo CEP com o caractere separador (-). |
Z0058 | Próximo Número de Grupo de Pagamentos | UBE R76B047ES NN 04/06 | Este UBE gera um identificador exclusivo para o arquivo simples e atribui um próximo número a partir de 04/06 a cada arquivo. |
Z0060 | Código Swift do Banco da Companhia (Conversão) | F0030 - SWFT | O número do acordo/contrato bancário definido na tabela Números de Arquivos de Contas do Razão Geral Formatador Dinâmico (F76B477) para o tipo de transação BRPAGEL e a conta bancária do razão geral especificada. |
Z0065 | Tipo de Linha do Formatador de Arquivos | Variável UBE R76B047ER |
Esta tabela mostra exemplos dos atributos que podem ser usados para transações de entrada com o tipo de linha 2 (detalhes):
Valor | Descrição | Descrição 2 | Explicação |
---|---|---|---|
Z0023 | Sequência do Grupo de Pagamentos | Variável UBE R76B047E | O número de sequência da tabela F04572 obrigatório para identificar o pagamento no processo de retorno no código de usuário do cliente. |
Z0025 | Número do Banco do Beneficiário | F04572 - BNST | Os primeiros três dígitos do campo Número de Banco/Agência na tabela F04572. |
Z0026 | Número da Agência Bancária do Beneficiário | F04572 - BNST | Os números antes do separador (/) do campo Número de Banco/Agência na tabela F04572. |
Z0027 | Número da Conta Bancária do Beneficiário | F04572 - CBNK | O valor do campo Número da Conta Bancária na tabela F04572. |
Z0028 | Dígito da Agência Bancária do Beneficiário | F04572 - BNST | O valor das números antes do separador do campo Número de Banco/Agência na tabela F04572. |
Z0029 | Dígito da Conta Bancária do Beneficiário | F04572 - CBNK | O valor do campo Dígito de Controle na tabela F04572. |
Z0030 | Número + Dígito da Agência Bancária do Beneficiário | F04572 - BNST | Os valores dos atributos Z0026 e Z0028, separados por um hífen (-). |
Z0031 | Número + Dígito da Conta Bancária do Beneficiário | F04572 - CBNK | Os valores dos atributos Z0027 e Z0029, separados por um hífen (-). |
Z0032 | Nome do Beneficiário | F0101 - ALPH | Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento:
|
Z0034 | Data do Pagamento | F04572 - DGJ | Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento:
|
Z0035 | Valor do Pagamento | F04572 - PAAP | O valor do campo Valor de Pagamento na tabela F04572. |
Z0042 | Código de Pessoa Jurídica do Beneficiário | F0101 - TAXC | Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento:
|
Z0043 | Identificação Tributária (CPF/CNPJ) do Beneficiário | F0101 - TAX | Os dados dos atributos variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou de Recebimento:
|
Z0044 | Código de Barras Número do Banco do Beneficiário | R76B0411 - BBRCD | O sistema analisa o código do banco do campo Código de Barras na tabela F76B04BC para o primeiro voucher encontrado na tabela F04573. |
Z0045 | Código de Barras Código da Moeda | R76B0411 - BBRCD | Para o primeiro voucher na tabela F04573, extrai o código de moeda do campo Código de Barras da tabela F76B04BC. |
Z0046 | Código de Barras Dígito de Controle | R76B0411 - BBRCD | O sistema analisa o código de moeda do campo Código de Barras na tabela F76B04BC para o primeiro voucher encontrado na tabela F04573. |
Z0047 | Código de Barras Valor do Pagamento | R76B0411 - BBRCD | O sistema analisa o valor de pagamento do campo Código de Barras na tabela F76B04BC para o primeiro voucher encontrado na tabela F04573. |
Z0048 | Código de Barras Todos | R76B0411 - BBRCD | O sistema identifica o primeiro voucher na tabela F04573. Em seguida, localiza o mesmo voucher na tabela F76B04BC e grava o valor do campo Código de Barras no layout. |
Z0049 | Datas de Vencimento | F04572 - DGJ | Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento:
|
Z0050 | Valor em Aberto | F04572 - PAAP+ADSA | A soma dos valores dos campos Valor de Pagamento e Valor de Desconto na tabela F04572. |
Z0051 | Desconto Obtido | F04572 - ADSA | Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento:
|
Z0052 | Valor do Abatimento | Zero | |
Z0053 | Valor do Desconto + Abatimento | F04572 - ADSA | O valor do campo Valor de Desconto da tabela F04572. |
Z0054 | Valor da Taxa | Zero | |
Z0055 | Valor do Abatimento | Zero | |
Z0056 | Valor da Taxa + Taxa 2 | Zero | |
Z0059 | Dígito da Agência + Dígito da Conta | F0030 - TNST + CNBK | |
Z0061 | Número do Cadastro Geral do Beneficiário | F04572 - AN8 | Para o processo de Pagamento, o valor do campo Cadastro Geral do Beneficiário da tabela F04572. Esta informação é obrigatória para identificar o pagamento no processamento de retorno de acordo com o código de usuário do cliente. |
Z0062 | Sequência de Pagamento | Variável UBE R76B047ES | Este UBE identifica a sequência do número de pagamentos de um grupo de pagamentos na tabela F04572. |
Z0064 | Código de Barras Campo Livre | R76B0411 - BBRCD | O valor do campo Código de Barras na tabela F76B04BC para o primeiro voucher encontrado na tabela F04573. |
Z0065 | Tipo de Linha do Formatador de Arquivos | Variável UBE R76B047ER |
A tabela a seguir mostra exemplos de atributos que podem ser usados para transações de entrada com o tipo de linha 3 (cabeçalho adicional):
Valor | Descrição | Descrição 2 | Explicação |
---|---|---|---|
Z0063 | Sequência da Linha no Segmento | Variável UBE R76B047ES | Para cada segmento em uma sequência de linhas, este UBE reinicializa o contador em zero. |
A tabela a seguir mostra exemplos de atributos que podem ser usados para transações de entrada com o tipo de linha 5 (rodapé adicional):
Valor | Descrição | Descrição 2 | Explicação |
---|---|---|---|
Z0063 | Sequência da Linha no Segmento | Variável UBE R76B047ES | Para cada segmento em uma sequência de linhas, este UBE reinicializa o contador em zero. |
A tabela a seguir mostra exemplos de atributos que podem ser usados para transações de entrada com o tipo de linha 9 (rodapé do arquivo):
Valor | Descrição | Descrição 2 | Explicação |
---|---|---|---|
Z0041 | Valor Total do Pagamento | Variável UBE R76B047E | Este UBE soma todos os pagamentos no arquivo. |
Esta tabela mostra exemplos dos atributos que podem ser usados para transações de saída com o tipo de linha 1 (cabeçalho do arquivo):
Valor | Descrição | Descrição 2 | Explicação |
---|---|---|---|
Z0014 | Instrumento de Pagamento | F0411 - PYIN | |
Z0065 | Tipo de Linha do Formatador de Arquivos | Variável UBE R76B047ER |
Esta tabela mostra exemplos dos atributos que podem ser usados para transações de saída com o tipo de linha 2 (detalhes):
Valor | Descrição | Descrição 2 | Explicação |
---|---|---|---|
Z0014 | Instrumento de Pagamento | F0411 - PYIN | |
Z0021 | Mensagem de Retorno Bancário | Banco | |
Z0023 | Sequência do Grupo de Pagamentos | Variável UBE R76B047E | O número de sequência da tabela F04572 obrigatório para identificar o pagamento no processo de retorno no código de usuário do cliente. |
Z0024 | Código de Retorno Bancário | Faixa | |
Z0034 | Data do Pagamento | F04572 - DGJ | Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento:
|
Z0035 | Valor do Pagamento | F04572 - PAAP | O valor do campo Valor do Pagamento na tabela Resumo de Pagamentos do C/P (F04572). |
Z0051 | Desconto Obtido | F04572 - ADSA | Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento:
|
Z0061 | Número do Cadastro Geral do Beneficiário | F04572 - AN8 | Para o processo de Pagamento, o valor do campo Cadastro Geral do Beneficiário da tabela F04572. Esta informação é obrigatória para identificar o pagamento no processamento de retorno de acordo com o código de usuário do cliente. |
Z0065 | Tipo de Linha do Formatador de Arquivos | Variável UBE R76B047ER |
A tabela a seguir mostra exemplos de atributos que podem ser usados para transações de saída com o tipo de arquivo 3 (cabeçalho do arquivo adicional):
Valor | Descrição | Descrição 2 | Explicação |
---|---|---|---|
Z0014 | Instrumento de Pagamento | F0411 - PYIN | |
Z0065 | Tipo de Linha do Formatador de Arquivos | Variável UBE R76B047ER |
A tabela a seguir mostra exemplos de atributos que podem ser usados para transações de saída com o tipo de linha 5 (rodapé do arquivo adicional):
Valor | Descrição | Descrição 2 | Explicação |
---|---|---|---|
Z0065 | Tipo de Linha do Formatador de Arquivos | Variável UBE R76B047ER |
A tabela a seguir mostra exemplos de atributos que podem ser usados para transações de saída com o tipo de linha 9 (rodapé do arquivo):
Valor | Descrição | Descrição 2 | Explicação |
---|---|---|---|
Z0065 | Tipo de Linha do Formatador de Arquivos | Variável UBE R76B047ER |
A tabela a seguir mostra exemplos de atributos que podem ser usados para transações de entrada com o tipo de arquivo 1 (cabeçalho do arquivo):
Valor | Descrição | Descrição 2 | Explicação |
---|---|---|---|
Z0009 | Nome da Companhia | F0101 - ALPH | O número do cadastro geral na tabela F0010. Se a opção de processamento Pagamento Único estiver ativada nas constantes da companhia, o sistema usará o nome alfa do número de cadastro pai. |
Z0010 | Data de Criação do Arquivo Formatado | UBE B9800100 Obter Informações de Auditoria | A data no campo Obter Informações de Auditoria no UBE. |
Z0012 | Número do Banco da Companhia | F0030 - TNST | O sistema analisa as informações da conta bancária do razão geral definidas no grupo de pagamentos e usa os 3 primeiros dígitos do campo Número do Banco da tabela F0030. |
Z0013 | Nome do Banco da Companhia | F0030 - DL01 | O sistema analisa as informações da conta bancária do razão geral definidas no grupo de pagamentos e usa os 3 primeiros dígitos no campo Número da Conta Bancária na tabela F0030 e o valor no campo Descrição da tabela de UDCs Códigos Bancários (76/BC). |
Z0022 | Contagem de Linhas do Arquivo Formatado | Variável UBE R76B047E | Este UBE conta o número de linhas criadas no arquivo simples. |
Z0058 | Próximo Número de Grupo de Pagamentos | UBE R76B047ES NN 04/06 | Este UBE gera um identificador exclusivo para o arquivo simples e atribui um próximo número a partir de 04/06 a cada arquivo. |
Z0060 | Código Swift do Banco da Companhia (Conversão) | F0030 - SWFT | O número do acordo bancário definido na tabela F76B477 para o tipo de transação BRPAGEL e a conta bancária do razão geral especificada. |
Z0065 | Tipo de Linha do Formatador de Arquivos | Variável UBE R76B047ER |
Esta tabela mostra exemplos dos atributos que podem ser usados para transações de entrada com o tipo de linha 2 (detalhes):
Valor | Descrição | Descrição 2 | Explicação |
---|---|---|---|
Z0003 | Agência Bancária da Companhia | F0030 - TNST | Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento:
|
Z0004 | Número da Conta Bancária da Companhia | F0030 - CBNK | Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento:
|
Z0005 | Dígito da Agência Bancária da Companhia | F0030 - TNST | Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento:
|
Z0006 | Dígito da Conta Bancária da Companhia | F0030 - CHKD | Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento:
|
Z0007 | Número + Dígito da Agência Bancária da Companhia | F0030 - TNST | Valores dos atributos Z0003 e Z0005: estão separados por um hífen (-). |
Z0008 | Número + Dígito da Conta Bancária da Companhia | F0030 - CBNK + CHKD | Valores dos atributos Z0004 e Z0006 estão separados por um hífen (-). |
Z0032 | Nome do Beneficiário | F0101 - ALPH | Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento:
|
Z0035 | Valor do Pagamento | F04572 - PAAP | O valor do campo Valor de Pagamento na tabela F04572. |
Z0042 | Código de Pessoa Jurídica do Beneficiário | F0101 - TAXC | Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento:
|
Z0043 | Identificação Tributária (CPF/CNPJ) do Beneficiário | F0101 - TAX | Os dados dos atributos variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou de Recebimento:
|
Z0049 | Datas de Vencimento | F04572 - DGJ | Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento:
|
Z0051 | Desconto Obtido | F04572 - ADSA | Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento:
|
Z0055 | Valor do Abatimento | Zero | |
Z0067 | Número da Duplicata Bancária | F7603B1 BBDN | O valor dos atributos depende das opções de processamento:
|
Z0068 | Número do Documento | F7603B1- BBDN | O valor no campo Número da Fatura na tabela F03B11. |
Z0069 | Data da Fatura | F03B11 - DIVJ | O valor no campo Data da Fatura da tabela F03B11. |
Z0070 | Código de Uso do Cliente | ||
Z0071 | Código de Envio do Banco | F7603B1 - BSCB | O valor desse atributo varia de acordo com as opções de processamento do programa R76B03ZS:
|
Z0073 | Código de Instruções de Protesto | O valor no campo Código de Instruções de Protesto da tabela F7603B1. | |
Z0074 | Instruções de Protesto | O valor no campo Dias de Instruções de Protesto na tabela F7603B1. | |
Z0075 | Valor da Taxa Diária | O valor no campo Juros de Mora na tabela F7603B1. | |
Z0076 | Data de Vencimento do C/R | F03B11 - DDJ | O valor no campo Data de Vencimento com Desconto na tabela F03B11. |
Z0077 | Linha do Beneficiário 1 | F0116 - ADD1 | O valor dos atributos depende das opções de processamento:
|
Z0078 | CEP do Cliente | Três dígitos | O valor dos atributos depende das opções de processamento:
|
Z0079 | CEP do Cliente | Cinco dígitos | O valor dos atributos depende das opções de processamento:
|
Z0080 | Código de Mensagem | O valor no campo Código de Mensagem na tabela F7603B1. | |
Z0081 | Descrição da Mensagem | O valor no anexo de código da mensagem do campo Código de Mensagem na tabela F7603B1. | |
Z0085 | Desconto Disponível por Dia | O valor no campo Desconto Disponível/30 da tabela F03B11. | |
Z0086 | Geração do Boleto | Valor na opção Emitente do Boleto das opções de processamento R76B03ZS. | |
Z0087 | Número de Controle de Grupo de Pagamentos | F7603B1 - HDC | O valor na opção de Número de Carteira para as opções de processamento R76B03ZS. |
Esta tabela mostra exemplos dos atributos que podem ser usados para transações de saída com o tipo de linha 1 (cabeçalho do arquivo):
Valor | Descrição | Descrição 2 | Explicação |
---|---|---|---|
Z0010 | Data de Criação do Arquivo Formatado | UBE B9800100 Obter Informações de Auditoria | Data da criação do arquivo. |
Z0058 | Próximo Número de Grupo de Pagamentos | UBE R76B047ES NN 04/06 | Este UBE gera um identificador exclusivo para o arquivo simples e atribui um próximo número a partir de 04/06 a cada arquivo. |
Z0037 | Data do Pagamento do Retorno Bancário | Banco | Valor do campo Data Contábil, usado como data contábil de recebimento |
Z0067 | Número da Duplicata Bancária | F7603B1 BBDN | O valor dos atributos depende das opções de processamento:
|
Esta tabela mostra exemplos dos atributos que podem ser usados para transações de saída com o tipo de linha 2 (detalhes):
Valor | Descrição | Descrição 2 | Explicação |
---|---|---|---|
Z0003 | Agência Bancária da Companhia | F0030 - TNST | Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento:
|
Z0004 | Número da Conta Bancária da Companhia | F0030 - CBNK | Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento:
|
Z0005 | Dígito da Agência Bancária da Companhia | F0030 - TNST | Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento:
|
Z0024 | Código de Retorno Bancário | Banco | O código de retorno usado no arquivo do banco. O valor neste campo é gravado no campo Recebimentos da tabela Entrada de Recebimentos Eletrônicos (F03B13Z1) quando o código de procedimento especial no UDC Tipo de Registro (76/RC) estiver configurado como 1. Você precisa criar uma referência cruzada bancária. |
Z0034 | Data do Pagamento | F04572 - DGJ | Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento:
|
Z0035 | Valor do Recebimento | F04572 - PAAP | Para todos os bancos, exceto o 041 (Banrisul), o valor total recebido, incluindo o valor da taxa. No caso do Banrisul, o valor não inclui a taxa. |
Z0051 | Desconto Obtido | F04572 - ADSA | Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento:
|
Z0052 | Valor do Abatimento | Zero | |
Z0054 | Valor da Taxa | Zero | O valor da taxa usado pelo sistema é determinado pelas opções de processamento do programa Processamento de Arquivos Bancários de Retorno do C/R - Formatador Dinâmico (R76B03ZR).
Opção de processamento Criação de Fatura de Tarifa:
Opção Processamento de Taxa:
|
Z0065 | Tipo de Linha do Formatador de Arquivos | Variável UBE R76B047ER | |
Z0067 | Número da Duplicata Bancária | F7603B1 BBDN | O valor dos atributos depende das opções de processamento:
|
Z0070 | Código de Uso do Cliente | O identificador enviado no processamento de saída e retornado no processamento de entrada.
Esse código é uma concatenação da Companhia do Documento + Tipo de Documento + Número do Documento, Sufixo/Item de Pagamento e Número do Cadastro da tabela Razão de Clientes (F03B11). Este é o primeiro processo para localizar uma fatura. Se o campo estiver em branco, o sistema usará o Nº da Duplicata Bancária. Este é o primeiro processo para localizar uma fatura. Se o campo estiver em branco, o sistema usará o Nº da Duplicata Bancária. |
A tabela a seguir mostra exemplos de atributos que podem ser usados para transações de saída com o tipo de linha 9 (rodapé do arquivo):
Valor | Descrição | Descrição 2 | Explicação |
---|---|---|---|
Z0065 | Tipo de Linha do Formatador de Arquivos | Variável UBE R76B047ER |
Configure as tabela de UDCs a seguir com os valores que deseja usar nos layouts:
Códigos Bancários (76/BC)
Formato da Data (00/DF)
Separadores de Data (H98/DS)
Formatos de Decimais (H98/DE)
Indicador de Direção (00/DN)
Tipos de Registro (00/RD)
Tipos de Transação (00/TT)
Consulte Configurando UDCs para Transações Bancárias Eletrônicas no Brasil.
Acesse a tela Revisão do Cadastro de Layouts do Formatador Dinâmico.
Figura 5-1 Tela Revisão do Cadastro de Layouts do Formatador Dinâmico
Insira um identificador exclusivo para o layout.
Insira o número de caracteres (não bytes) permitidos por registros. O sistema usará esse valor na criação de um arquivo virtual para um download de computador pessoal.
Acesse a tela Acesso a Transações e Tipos de Linha de Layout do Formatador Dinâmico.
Figura 5-2 Tela Acesso a Transações e Tipos de Linha de Layout do Formatador Dinâmico
Insira a direção da transação a partir da tabela de UDCs Direção (00/DN). Os valores são:
1: Entrada
2: Saída
Insira a sequência na qual o tipo de registro aparecerá no layout.
Insira o tipo de registro associado à linha. Configure os valores no UDC Tipo de Registro (00/RD). Você pode configurar os seguintes tipos de registro:
1: Cabeçalho
2: Detalhado
3: Detalhes do Cabeçalho
4: Detalhes do Rodapé
7: Texto do Cabeçalho
8: Detalhes do Texto
9: Rodapé
Insira o número de linhas no layout que são um tipo de registro especificado para o número de sequência.
Acesse a tela Acesso a Detalhes de Layout do Formatador Dinâmico.
Figura 5-3 Tela Acesso a Detalhes de Layout do Formatador Dinâmico
Exibe a identificação da linha atribuída pelo sistema que identifica com exclusividade os registros na tabela.
A Id. da linha determina a ordem de impressão dos registro no canhoto ou listagem.
Insira as posições iniciais e finais nas quais os caracteres de um atributo aparecem na linha especificada do arquivo simples. Se o atributo não exigir todas as posições definidas pela diferença entre a posição inicial e a posição final, preencha o campo Preench. Alfa com o caractere que você deseja que ocupe as posições não obrigatórias.
Insira o atributo definido na tabela de UDCs Formatador Dinâmico (76B/F1) que ocupa a posição definida pela diferença entre a posição inicial e posição final.
Os valores começando com S são constantes. Os valores são:
S0001: Valor definido pelo usuário
S0002: Espaços em branco
S0003: Zeros
Os valores definidos por cada transação de aplicação começam com Z. Esses valores são fixos, mas os dados associados ao valor mudam com base nos dados na tabela e os campos referenciados.
Insira uma descrição dos itens de dados. Insira o texto em letras maiúsculas e minúsculas. O sistema usa esse nome para pesquisar itens de dados semelhantes. Para inserir uma descrição alfa, siga estas convenções:
Datas: Inicie todos os campos de data com a palavra Data.
Valores: Inicie todos os campos de valor com a palavra Valor.
Unidades: Inicie todos os campos de unidade, quantidade e volume com a palavra Unidades.
Nome: Inicie todos os campos de descrição com 30 bytes com a palavra Nome.
Solicitação: Inicie qualquer solicitação do tipo Sim/Não com a palavra Solicitação.
Nº do Cadastro Geral: Inicie todos os cadastros (funcionário, cliente, proprietário) com a palavra Nº do Cadastro Geral.
O valor predeterminado opcional para essa solicitação (consulte Exibir [Y/N/D]). Para usar o valor predeterminado, insira *Em Branco.
Insira o estilo ou classificação de dados, como numérico, alfabético e data. Não altere o tipo de item de dados se ele for usado em um aplicativo existente. Caso contrário, você deverá gerar a tabela novamente e analisar todas as funções de negócio que usam o item de dados. Os tipos de dados incluem:
Caractere: Uma única letra, sempre com o tamanho um.
Data: A data.
Inteiro: Um inteiro.
Caractere (Blob): Um item que pode ser convertido de EBCDIC (código de oito caracteres geralmente utilizado por mainframes IBM) em ASCII (código de sete caracteres).
Binário (Blob):Um item que não pode ser convertido, aparece em código de máquina e é encontrado com um arquivo executável em Win.help.
Binário: Uma opção que representa duas escolhas. Geralmente é uma combinação dos dígitos 1 e 0 para representar ativado/desativado ou verdadeiro/falso.
String: Um item que tem sempre o mesmo tamanho ou comprimento.
String da Variável: Um item de tamanho variável.
UTime: Um item que permite que o processo de negócio compreenda diversos fusos horários.
Identificador: (Id.) Um item usado na lógica do programa para controles. Um identificador é usado para escrever um programa C e fazer referência a um software de terceiros que retorna um ponteiro. Uma API então salva o ponteiro que faz referência ao Id. O parâmetros que o sistema passa ao programa C é o Id..
Numérico: Um inteiro longo.
Insira o número de posições armazenadas à direita do decimal do item de dados.
Insira o número de posições à direita do decimal que deseja utilizar. Se você deixar este campo em branco, o valor do sistema será utilizado como valor predeterminado.
Marque esta opção para alinhar um grupo de controles verticalmente junto à margem esquerda do controle selecionado.
Insira os caracteres que o sistema usa para preencher a posição definida pela diferença entre a posição inicial e a posição final quando o valor do atributos não preencher a posição.
Insira um formato da data armazenada no banco de dados. Os valores são:
MDA:Mês, Dia, Ano (MMDDAA).
DMA:Dia, Mês, Ano (DDMMAA).
AMD:Ano, Mês, Dia (AAMMDD).
EMD:Ano de quatro dígitos, Mês, Dia (AAAAMMDD).
Se você deixar este campo em branco, o sistema exibirá datas com base nas configurações do sistema operacional da estação de trabalho. No NT, as configurações regionais no Painel de Controle controlarão as configurações do sistema operacional da estação de trabalho.
Insira o caractere a ser utilizado ao separa o mês, dia e ano de uma determinada data. Se você inserir um asterisco (*), o sistema utilizará um caractere em branco como separador de data. Se você deixar este campo em branco, será utilizado o valor do sistema como separador de data.
Acesse a tela Revisão de Informações Bancárias Adicionais para o Formatador Dinâmico.
Figura 5-4 Tela Revisão de Informações Bancárias Adicionais para o Formatador Dinâmico
Insira o código que especifica o banco para o qual o sistema enviará o demonstrativo de saída. O código que você especificar tem que existir na tabela de UDCs Códigos Bancários (76/BC).
Insira o qualificador utilizado para identificar um tipo específico de transação.
Insira o código que designa se a transação é de entrada ou de saída.
Insira o caminho utilizado para o cliente com base em menus. O caminho descreve onde o aplicativo está localizado no computador ou rede. Um caminho inclui a unidade, pastas e subpastas que contêm o aplicativo a ser executado.
Insira a extensão do arquivo simples que o sistema anexa ao nome no campo Caminho para criar o nome do arquivo simples.
Especifique o tipo de registro associado à linha. Configure os valores no UDC Tipo de Registro (00/RD). Você pode configurar os seguintes tipos de registro:
1: Cabeçalho
2: Detalhado
3: Detalhes do Cabeçalho
4: Detalhes do Rodapé
7: Texto do Cabeçalho
8: Detalhes do Texto
9: Rodapé
Acesse a tela Acesso a Layouts Bancários para Instrumentos de Pagamento.
Insira o valor existente na tabela de UDCs Instrumento de Pagamento (00/PY) que determina os meios pelo qual um pagamento é emitido a um fornecedor ou recebido de um cliente. Exemplos de instrumentos de pagamento incluem cheque, transferência eletrônica de fundos, arquivo bancário e EDI.
Insira um identificador exclusivo para o layout.
Acesse a tela Acesso a Referências Cruzadas de Atributos Bancários para o Formatador Dinâmico.
Insira o atributo definido na tabela de UDCs Formatador Dinâmico (76B/F1) que ocupa a posição definida pela diferença entre a posição inicial e posição final.
Os valores começando com S são constantes. Os valores são:
S0001: Valor definido pelo usuário
S0002: Espaços em branco
S0003: Zeros
Os valores definidos por cada transação de aplicação começam com Z. Esses valores são fixos, mas os dados associados ao valor mudam com base nos dados na tabela e os campos referenciados.
Insira o valor do JD Edwards EnterpriseOne para o atributo associado ao valor do banco.
Insira o valor que o banco usa associado ao valor do JD Edwards EnterpriseOne.