3 Configuração de Localizações para o Brasil
Este capítulo contém os seguintes tópicos:
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Seção3.1, "Conceitos Básicos da Demarcação Avançada de Preços para Repasse"
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Seção3.3, "Configuração de AAIs para Processamento de Impostos do Brasil"
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Seção3.6, "Configurando Versões Correspondentes de Programas do Brasil"
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Seção3.7, "Configuração de Termos de Abertura e Encerramento de Livros Fiscais do Brasil"
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Seção3.8, "Configuração de Referências Cruzadas para Códigos de Natureza da Operação do Brasil"
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Seção3.9, "Configuração de Referências Cruzadas entre Companhia e Filial/Fábrica para o Brasil"
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Seção3.10, "Configuração de Formatos de Pagamento para o Brasil"
3.1 Conceitos Básicos da Demarcação Avançada de Preços para Repasse
O sistema Demarcação Avançada de Preços do JD Edwards EnterpriseOne da Oracle é integrado ao calculador de impostos de pedido de vendas do Brasil para calcular:
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Descontos comerciais.
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Descontos de regras de demarcação de preços.
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Descontos de repasse de ICMS.
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Descontos para zona franca.
O sistema não considera juros de pagamentos de parcelas flexíveis ao gerar as notas fiscais.
Para trabalhar com a demarcação avançada de preço para repasse, você deve:
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Certificar-se de que existe um registro mestre para a hierarquia de preferências.
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Verificar se as informações do cliente estão configuradas na tabela Cadastro Geral (F0101) e na tabela Razão de Clientes (F03B11).
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Verificar se as instruções para faturamento de clientes foram configuradas para os clientes.
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Verificar se as informações do item foram definidas nas tabelas F4101, F4102 e F41021.
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Verificar se os nomes de grupos de preços de itens e clientes foram configurados na tabela de UDCs 40/PC.
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Configurar a tabela de UDCs Nomes de Ajustes/Preferências (40/TY) com os códigos de procedimento especial que o sistema usa para localizar os descontos de repasse.
Consulte Configuração de UDCs para Processamento de Impostos do Brasil.
3.2 Configuração de UDCs para o Brasil
A configuração de UDCs específicos para o Brasil permite o uso da funcionalidade específica para o Brasil. Alguns valores específicos do Brasil também são configurados com UDCs de software base.
Definição de UDCs para:
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Retenção de impostos de fornecedor.
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Transações bancárias eletrônicas.
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Contabilidade do SPED
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Livros fiscais e GIA eletrônica
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Processamento de impostos.
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Processamento de compras.
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Relatórios tributários IN86 e IN89.
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Geração eletrônica de relatórios tributários.
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Notas fiscais (notas fiscais).
3.2.1 Configuração de UDCs para Retenção de Fornecedor no Brasil
Configure estes UDCs antes de processar a retenção de fornecedor no Brasil:
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Tipo de Documento (00/DT).
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Uso da Compra (76/PU).
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Aposentado Imposto de Renda de Pessoa Física (76B/AP).
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Redução por Número de Dependentes Imposto de Renda de Pessoa Física (76B/DP).
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Tipo de Documento de Contribuição ao INSS - Brasil (76B/DT).
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Código de Layout (76B/EI).
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Códigos de INSS (76B/IN).
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Código da Receita (76B/IR).
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Código de Serviço (76B/IS).
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Explicação de Parcelamento.
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Natureza do Declarante (76B/NT).
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Código Tributário do Contas a Pagar (76B/TR).
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Valor Máximo Mensal do INSS (76B/TX).
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Referências Cruzadas de Datas de Vencimento de Impostos (76B/VE).
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Tipos de Documentos Não Afetados pela Retenção (76B/UW).
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Tipo de Emissão do Arquivo (76B/WT).
3.2.1.1 Tipos de Documento Todos os Documentos (00/DT)
Configure os tipos de documento de forma que você possa identificar, agrupar e processar transações semelhantes.
Além dos tipos de documento de código fixo utilizados no software, você pode configurar tipos de documentos com base nas suas necessidades específicas. Por exemplo, você pode configurar os seguintes tipos de documento para o Brasil:
| Códigos | Descrição 01 |
|---|---|
| NF | Nota Fiscal de Compra |
| NI | Nota Fiscal de Item Não Estocado |
| NS | Nota Fiscal de Vendas |
| NR | Nota Fiscal de Devolução pelo Remetente |
Para processar os impostos do INSS, configure os códigos de procedimento especial para os tipos de documento específicos do Brasil para determinar o tipo de operação e criar uma referência cruzada entre os tipos de documento de dois caracteres utilizados pelo software JD Edwards EnterpriseOne e os tipos de documento brasileiros de três caracteres.
Você configura os códigos de procedimento especial com quatro caracteres. O sistema utiliza o primeiro caractere para determinar o tipo de operação da transação e utiliza o segundo, terceiro e quarto caracteres para determinar o tipo de documento específico do Brasil.
Por exemplo, você poderia configurar um tipo de documento para uma nota fiscal com um código de procedimento especial CDUP, onde C representasse o tipo de operação de um voucher de contas a pagar ou uma fatura de contas a receber e os caracteres DUP representassem um tipo de documento existente na tabela UDC Tipo de Documento INSS - Brasil (76B/DT). Você deve atribuir os caracteres 2, 3 e 4 a um tipo de documento exibido na tabela de UDCs 76B/DT.
Este exemplo ilustra um possível tipo de documento e o código de procedimento especial:
| Códigos | Descrição 01 | Manuseio Especial |
|---|---|---|
| NF | Nota Fiscal de Compra | CDUP |
Observação:
Ao atribuir um código para Nota Promissória, insira NP para os caracteres 2 e 3 e deixe o caractere 4 em branco.Se você não configurar códigos de procedimento especial para tipos de documento específicos do Brasil, o sistema utilizará os seguintes valores ao processar registros de impostos do INSS:
- Tipo de Operação
-
O sistema atribui os seguintes valores:
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C: Vouchers do contas a pagar e faturas do contas a receber
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P: Pagamentos do contas a pagar.
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R: Recebimentos do Contas a Receber.
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- Tipo de Documento de INSS
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O sistema atribui os seguintes valores:
-
A segunda, terceira e quarta posições do Código de Procedimento Especial do Tipo de Documento Nota Fiscal (00/DT).
-
Se a segunda, terceira e quarta posições do Código de Procedimento Especial estiverem em branco, o sistema atribuirá o Tipo de Documento Nota Fiscal.
-
Importante:
O sistema não validará os caracteres que você inserir no campo Código de Procedimento Especial . Para assegurar a exatidão dos dados para a geração de relatórios tributários de INSS, você tem que se certificar de que os caracteres são válidos e inserir os quatro caracteres na ordem correta.3.2.1.2 Uso da Compra (76/PU)
Defina os códigos de uso de compra para esse fornecedor com retenção de impostos e contribuições:
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INSS
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PIS/PASEP
-
COFINS
-
CSLL
Defina os códigos de uso de compra para contribuições do INSS na tabela de UDCs de Uso de Compra (76/PU) para especificar se os indivíduos e as cooperativas estão sujeitos às contribuições de agregação e retenção do INSS. Você deve definir códigos diferentes para circunstâncias diferentes sob as quais um indivíduo ou cooperativa estiverem sujeitos à contribuição de agregação e retenção do INSS. Por exemplo: defina códigos diferentes de uso de compra quando a taxa de contribuição do INSS de um grupo de indivíduos for diferente de outro grupo.
O sistema usa os valores especificados no campo Descrição 02 para determinar a taxa de contribuição do INSS para agregação e retenção. Os valores inseridos no campo Descrição 02 devem existir na tabela Códigos Tributários (F76B0401). Você pode inserir um valor para retenção, para agregação ou ambos. Você deve inserir / (barra) após um valor de retenção e antes de um valor de agregação, mesmo ao inserir apenas um código.
A tabela a seguir inclui exemplos de valores para o campo Descrição 02 :
| Códigos tributários de retenção e agregação | Descrição 02 |
|---|---|
| Retenção = INSR | INSR/ |
| Agregação = INSA | /INSA |
| Retenção = INSR
Agregação = INSA |
INSR/INSA |
Ao executar o programa Cálculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ (R76B4310), o sistema usará o código de uso de compra inserido por você na opção de processamento de Código de Uso de Compra para determinar como aplicar as taxas de contribuição do INSS. O sistema compara o código de uso de compra a valores na tabela F76B0401 para obter a taxa de contribuição. Se o código de uso de compra tiver dois valores no campo Descrição 02 , o sistema acessará a tabela F760401 duas vezes:
-
Uma para obter a taxa para agregação.
-
Uma para obter a taxa para retenção.
Se você não preencher a opção Uso de Compra , o sistema usará o código de uso de compra da Tabela Complementar de Detalhes de Pedido de Compras - Brasil (F76432) ou o código tributário para o fornecedor na tabela Cadastro Geral Complementar Brasil (F76011).
Você também pode configurar códigos de uso de compra para contribuições do PIS/PASEP, COFINS e CSLL na tabela 76/PU UDC e, então, usar o programa Configuração de Imposto de Uso de Compra (P76B003) para criar associações entre os códigos de uso de compra para PIS/PASEP, COFINS e CSLL, e os códigos de imposto existentes na tabela F76B0401.
Consulte Configuração dos Códigos de Uso da Compra para Contribuições ao PIS/PASEP, COFINS e CSLL.
Consulte Configuração de UDCs para Processamento de Compras do Brasil.
Você também pode configurar os código de uso de compra para os impostos ICMS e IPI. Use o código de procedimento especial para especificar essas informações tributárias:
Para ICMS:
-
0: ICMS não recuperável.
-
1: ICMS 100% recuperável.
Para IPI:
-
0: IPI não recuperável.
-
1: IPI 50% ou 100% recuperável, dependendo do status do contribuinte de entrega ou envio.
3.2.1.3 Aposentado - Imposto de Renda de Pessoa Física (76B/AP)
Configure códigos para indicar a dedução de imposto de renda para aposentados. Insira o valor da dedução no campo Descrição 01 . O sistema usa esta programação para calcular o imposto de renda de aposentados que tenham prestado serviços incluídos em uma nota fiscal.
3.2.1.4 Redução por Número de Dependentes Imposto de Renda de Pessoa Física (76B/DP)
Configure códigos para indicar a dedução de imposto de renda de acordo com o número de dependentes. Insira o valor da dedução no campo Descrição 01 . Esses códigos são usados pelo sistema no cálculo de imposto de renda de uma pessoa física que tenha prestado serviços incluídos em uma nota fiscal.
3.2.1.5 Tipo de Documento de INSS - Brasil (76B/DT)
Você usa os valores da tabela UDC Tipo de Documento INSS - Brasil (76B/DT) para preencher o campo Tipo de Documento - INSS no programa NF de Entrada de Serv. Terc. Manut. INSS/IN89 (P76B200H). O sistema imprime o valor na coluna Observações para a carta de apresentação que acompanha o arquivo de texto, a qual é gerada pelo programa Arquivo Simples de Notas Fiscais de Serviços de Terceiros - Cabeçalho (R76B300H). Esses valores são códigos fixos no sistema:
| Códigos | Descrição 01 |
|---|---|
| DUP | Duplicata |
| REC | Recibo |
| NP | Nota Promissória |
Você deve configurar esses valores na tabela de UDCs Tipos de Documento - Todos os Documentos (00/DT) e atribuir códigos de procedimento especial válidos aos códigos na tabela UDC 00/DT.
3.2.1.6 Código de Layout (76B/EI) (Atualização da Release 9.1)
O sistema usa os valores da tabela de UDCs (76B/EI) do Código de Layout para o relatório da DIRF. O único valor de código fixo é 1A4MA1R.
3.2.1.7 Códigos de INSS (76B/IN)
Configure códigos para o cronograma de impostos de INSS. O sistema usa esses códigos no cálculo de impostos sobre serviços registrados em nota fiscal.
3.2.1.8 Código da Receita (76B/IR)
O sistema usa os valores da tabela de UDCs Códigos da Receita (76/IR) ao calcular o imposto de renda para pessoa física ou jurídica que forneceu um serviço incluído em uma nota fiscal. No caso de pessoas físicas, o sistema usa os códigos da Tabela DIPAM (76/DP) e de Aposentados (76B/AP) para deduzir o valor do imposto de renda, quando aplicável.
Os valores a seguir são códigos fixos no sistema para a localização brasileira:
| Códigos | Descrição 01 |
|---|---|
| 0000 | Valor Predeterminado |
| 0561 | Indivíduos Assalariados |
| 1708 | Pessoa Jurídica (PJ) |
3.2.1.9 Código de Serviço (76B/IS)
Configure os códigos que identificam o tipo de serviço para uma cidade.
3.2.1.10 Explicação de Parcelamento (76B/OB)
O sistema imprime os códigos na tabela UDC 76B/OB nos vouchers para identificar impostos.
As descrições associadas aos códigos é incluída no voucher. Os valores 00 a 07 são códigos fixos na localização brasileira, mas você pode alterar essas descrições de acordo com a sua necessidade.
Os UDCs de Código Tributário do Contas a Pagar (76B/TR) usam códigos específicos para os diversos impostos. Você pode configurar os códigos da lista de UDCs 76B/OB da mesma forma, facilitando a memorização das suas descrições.
3.2.1.11 Natureza do Declarante (76B/NT) (Atualização da Release 9.1)
O sistema usa os valores da tabela de UDCs Natureza do Declarante (76B/NT) no relatório da DIRF. O único valor considerado para o relatório da DIRF é o código 01. Todos os outros valores estão fora do escopo deste relatório.
Os valores a seguir são códigos fixos no sistema para a localização brasileira:
| Códigos | Descrição 01 |
|---|---|
| 0 | Pessoa jurídica de direito privado |
| 1 | Agências, Órgãos e fundação da Administração Pública Federal |
| 2 | Agências, Órgãos e fundação da Administração Pública |
| 3 | Cia de Capital Público ou Misto - Cia Federal |
| 4 | Cia Municipal/Estadual Pública ou Mista - ou Companhia do Distrito Federal |
| 8 | Entidade com Alteração de Natureza Jurídica (uso restrito) |
3.2.1.12 Código Tributário do Contas a Pagar (76B/TR)
O sistema usa os códigos nos UDCs do 76B/TR para identificar impostos.
Os valores a seguir são códigos fixos para este UDC:
| Códigos | Descrição 01 |
|---|---|
| 01 | IRRF |
| 02 | ISS |
| 03 | INSS |
| 04 | FUNRURAL |
| 05 | PIS |
| 06 | COFINS |
| 07 | CSLL |
3.2.1.13 Valor Máximo Mensal do INSS (76B/TX)
Configure a tabela de UDCs 76B/TX com os valores de retenção máxima para os impostos do INSS para cada tipo de cargo. Você deve configurar um percentual e um valor correspondente na tabela de UDCs 76B/TX para cada percentual de imposto de retenção do INSS existente na tabela de Códigos Tributários (F76B0401). Insira o percentual de retenção do INSS para a tabela F76B0401 no campo Códigos na tabela UDC e insira o valor máximo de retenção no campo Descrição 01 .
Observação:
Insira o valor percentual como um número inteiro com três casas decimais. Por exemplo: para 10%, insira 10.000, em vez de 0,10.Quando você executa o programa Cálculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ, o sistema compara a retenção de INSS calculada com os valores especificados como o valor máximo de INSS para determinar o valor de retenção do INSS.
3.2.1.14 Referências Cruzadas de Datas de Vencimento de Impostos (76B/VE)
O sistema usa o código Referências Cruzadas de Datas de Vencimento de Impostos ao calcular a data de vencimento do imposto de renda. Esse código contém 4 dígitos. Os dois primeiros dígitos representam o mês e, os dois últimos, o ano. Você deve configurar códigos para todas as combinações de mês/ano para as quais existem notas fiscais. Insira condições de pagamento na descrição dos códigos.
3.2.1.15 Tipos de Documento Não Afetados pela Retenção (76B/UW)
Use este UDC para especificar os tipos de documento para os quais o sistema não calcula impostos. O sistema ignora os tipos de documento especificados ao executar o programa Cálculo de Impostos do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ (R76B4310) ou o programa Criar Grupos de Pagamento (R04570).
3.2.1.16 Tipo de Emissão do Arquivo (76B/WT)
O sistema usa os valores da tabela de UDCs Tipo de Emissão do Arquivo (76B/WT) para determinar se o arquivo txt de um relatório é o original ou a retificação de um arquivo já reportado.
Os valores a seguir são códigos fixos no sistema para a localização brasileira:
| Códigos | Descrição 01 |
|---|---|
| 0 | Original |
| 1 | Retificativo |
3.2.2 Configuração de UDCS para Contabilidade de SPED
O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece diversos UDCs que são criados especificamente para relatórios de contabilidade digital do SPED. Você deve configurar esses UDCs do sistema para produzir registros contábeis digitais precisos que obedeçam às exigências do SPED.
3.2.3 Configurando UDCs para Transações Bancárias Eletrônicas no Brasil
Antes de usar transações bancárias eletrônicas, você deve definir UDCs que o sistema utiliza para processar recebimentos automáticos de entrada e saída.
3.2.3.1 Tipos de Registro (00/RD)
Os tipos de registro identificam os componentes nos arquivos simples usados na transferência eletrônica de dados bancários.
Você pode configurar os seguintes tipos de registro:
| Códigos | Descrição 01 |
|---|---|
| 1 | Cabeçalho |
| 2 | Detalhes |
| 3 | Detalhes do Cabeçalho |
| 5 | Detalhes do Rodapé |
| 9 | Rodapé |
3.2.3.2 Tipos de Transação (00/TT)
Os dois códigos de tipo de transação que são fixos para uso nos aplicativos de transações bancárias eletrônicas do Brasil estão listados na tabela a seguir:
| Códigos | Descrição 01 |
|---|---|
| BRPAGEL | Pagamento Eletrônico do Brasil |
| BRCOBES | Recebimentos Eletrônicos Brasil |
3.2.3.3 Códigos Bancários (76/BC)
Configure os códigos definidos pelo usuário para os bancos com os quais sua empresa trabalha. O sistema associa códigos de três dígitos aos bancos configurados. Por exemplo, você pode configurar os seguintes códigos:
| Códigos | Descrição 01 |
|---|---|
| 001 | Banco do Brasil |
| 237 | Banco Bradesco |
| 241 | Banco Itaú |
3.2.3.4 Status de Registro Bancário (76/BS)
Configure os UDCs de status bancário para acompanhar o status das informações de contas a receber enviadas ao banco para processamento.
Por exemplo, você pode configurar os seguintes códigos:
| Códigos | Descrição 01 |
|---|---|
| (em branco) | Não processado |
| R | Registro recebido |
| S | Registro enviado |
3.2.3.5 Códigos de Recebimento Bancário (76/RC)
Configure códigos de status de transações de recebimento para indicar o status da duplicata recebida do banco responsável pela cobrança das faturas de contas a receber. Quando o banco envia um arquivo para que você confirme o recebimento da transmissão, o sistema processa os arquivos que contêm um 1 no campo Procedimento Especial neste UDC. Se o sistema não encontrar 1 no campo Procedimento Especial, a transação de retorno não será processada.
Observação:
Você deve determinar esses códigos em acordo com o banco.3.2.3.6 Códigos de Envio do Banco (76/SC)
Configure os códigos de status de transações de envio para indicar o status da duplicata enviada ao banco responsável pela cobrança das faturas de Contas a Receber. Por exemplo, você pode configurar os tipos de documento a seguir:
| Códigos | Descrição 01 |
|---|---|
| Em branco | Não Enviado |
| 01 | Remessa |
| 02 | Cancelar Cobrança de Pagamento |
| 04 | Abatimento (Correção) |
| 05 | Cancelar Abatimento (Correção) |
| 06 | Alterar Data de Vencimento |
| 09 | Litígio |
| 10 | Interromper Litígio |
| 18 | Suspender Litígio |
Você deve determinar esses códigos em acordo com o banco.
3.2.3.7 Atributos do Formatador Dinâmico (76B/F1)
Os atributos de layout para o recurso de transações bancárias eletrônicas são definidos na tabela de UDCs Atributos do Formatador Dinâmico (76B/F1). Os valores começando com S são constantes. Por exemplo: S0002 é o atributo para zeros e S0003 é o atributo para espaços em branco. Os atributos que começam com Z são definidos por cada aplicação da transação. Por exemplo, Z0002 é a Id. tributária da empresa e Z0009 é o nome da empresa.
Alguns dos atributos com código fixo possuem um valor no campo Procedimentos Especiais . O valor 1 indica que foi feita referência cruzada das informações provenientes do sistema da JD Edwards com as informações fornecidas pelo banco. O valor 2 indica que foi feita referência cruzada das informações provenientes do banco com as informações contidas no sistema da JD Edwards.
A tabela abaixo descreve os atributos predefinidos:
| Valor | Descrição | Descrição 2 | Explicação |
|---|---|---|---|
| S0001 | UDV Valor Definido pelo Usuário | Valor que preenche o espaço entre dois atributos com o caractere selecionado. Defina esse valor ao configurar os detalhes do layout. | |
| S0002 | Espaços em branco | Valor que preenche o espaço entre dois atributos com espaços em branco. | |
| S0003 | Zero | Valor que preenche o espaço entre dois atributos com zeros. | |
| Z0001 | Código de Pessoa Física/Jurídica | F0101 - TAXC | O código de pessoa física/jurídica na tabela Cadastro Geral (F0101) referente ao número do cadastro geral na tabela Constantes da Companhia (F0010). Se a opção de processamento Pagamento Único estiver ativada nas constantes da companhia, o sistema usará o Código de Pessoa Física/Jurídica do Número de Cadastro Pai. |
| Z0002 | CNPJ da Companhia | F0101 - TAX | Valor do campo Identificação Tributária na tabela F0101 referente ao número do cadastro geral na tabela F0010. Se a opção de processamento Pagamento Único estiver ativada nas constantes da companhia, o sistema usará a identificação tributária do número de cadastro pai. |
| Z0003 | Agência Bancária da Companhia | F0030 - TNST | Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo Pagamento ou Recebimento:
|
| Z0004 | Número da Conta Bancária da Companhia | F0030 - CBNK | Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento:
|
| Z0005 | Dígito da Agência Bancária da Companhia | F0030 - TNST | Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento:
|
| Z0006 | Dígito da Conta Bancária da Companhia | F0030 - CHKD | Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento:
|
| Z0007 | Número + Dígito da Agência Bancária da Companhia | F0030 - TNST | Valores dos atributos Z0003 e Z0005 estão separados por um hífen (-). |
| Z0008 | Número + Dígito da Conta Bancária da Companhia | F0030 - CBNK + CHKD | Valores dos atributos Z0004 e Z0006 estão separados por um hífen (-). |
| Z0009 | Nome da Companhia | F0101 - ALPH | O número do cadastro geral na tabela F0010. Se a opção de processamento Pagamento Único estiver ativada nas constantes da companhia, o sistema usará o nome alfa do número do cadastro geral pai. |
| Z0010 | Data de Criação do Arquivo Formatado | UBE B9800100 Obter Informações de Auditoria | A data no campo Obter Informações de Auditoria no UBE. |
| Z0011 | Hora de Criação do Arquivo Formatado | UBE B9800100 Obter Informações de Auditoria | A hora no campo Obter Informações de Auditoria no UBE. |
| Z0012 | Número do Banco da Companhia | F0030 - TNST | O sistema analisa as informações da conta bancária do razão geral definidas no grupo de pagamentos e usa os 3 primeiros dígitos do campo Número do Banco da tabela F0030. |
| Z0013 | Nome do Banco da Companhia | F0030 - DL01 | O sistema analisa as informações da conta bancária do razão geral definidas no grupo de pagamentos e usa os 3 primeiros dígitos no campo Número da Conta Bancária na tabela F0030 e o valor no campo Descrição da tabela de UDCs Códigos Bancários (76/BC). |
| Z0014 | Instrumento de Pagamento | F0411 - PYIN | |
| Z0015 | Endereço da Companhia Rua | F0101 - ADD1 | Valor do campo Endereço 1 na tabela F0101 referente ao número do cadastro geral na tabela F0010. Se a opção de processamento Pagamento Único estiver ativada nas constantes da companhia, o sistema usará a linha de endereço 1 do número de cadastro pai. |
| Z0016 | Endereço da Companhia Número | Nenhum | |
| Z0017 | Endereço da Companhia Complemento | Nenhum | |
| Z0018 | Cidade da Companhia | F0101 - CTY1 | O valor do campo Cidade na tabela F0101 referente ao número do cadastro geral na tabela F0010. Se a opção de processamento Pagamento Único estiver ativada nas constantes da companhia, o sistema usará a cidade do número de cadastro pai. |
| Z0019 | CEP da Companhia Sem Máscara | F0101 - ADDZ | O valor do campo CEP na tabela F0101 referente ao número do cadastro geral na tabela F0010. Se a opção de processamento Pagamento Único estiver ativada nas constantes da companhia, o sistema usará o código postal do número de cadastro pai.
O sistema usa o valor no campo CEP sem o caractere separador (-). |
| Z0020 | UF da Companhia | F0101 - ADDS | O valor do campo Estado na tabela F0101 referente ao número do cadastro geral na tabela F0010. Se a opção de processamento Pagamento Único estiver ativada nas constantes da companhia, o sistema usará o estado do número de cadastro pai. |
| Z0021 | Mensagem de Retorno Bancário | Banco | |
| Z0022 | Contagem de Linhas do Arquivo Formatado | Variável UBE R76B047E | Este UBE conta o número de linhas criadas no arquivo simples. |
| Z0023 | Sequência do Grupo de Pagamentos | Variável UBE R76B047E | O número de sequência da tabela Resumo de Pagamentos do C/P (F04572) é obrigatório para identificar o pagamento no processo de retorno, de acordo com o código de usuário do cliente. |
| Z0024 | Código de Retorno Bancário | Banco | |
| Z0025 | Número do Banco do Beneficiário | F04572 - BNST | Os primeiros três dígitos do campo Número de Banco/Agência na tabela F04572. |
| Z0026 | Número da Agência Bancária do Beneficiário | F04572 - BNST | Os números antes do separador (/) do campo Número de Banco/Agência na tabela F04572. |
| Z0027 | Número da Conta Bancária do Beneficiário | F04572 - CBNK | O valor do campo Número da Conta Bancária na tabela Resumo de Pagamentos do C/P (F04572). |
| Z0028 | Dígito da Agência Bancária do Beneficiário | F04572 - BNST | O valor dos números antes do caractere separador do campo Número de Banco/Agência na tabela Processamento de Pagamentos C/P - Resumo (F04572). |
| Z0029 | Dígito da Conta Bancária do Beneficiário | F04572 - CBNK | O valor do campo Dígito de Controle na tabela F04572. |
| Z0030 | Número + Dígito da Agência Bancária do Beneficiário | F04572 - BNST | Os valores dos atributos Z0026 e Z0028, separados por um hífen (-). |
| Z0031 | Número + Dígito da Conta Bancária do Beneficiário | F04572 - CBNK | Os valores dos atributos Z0027 e Z0029, separados por um hífen (-). |
| Z0032 | Nome do Beneficiário | F0101 - ALPH | Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento:
|
| Z0033 | Número do Documento | Nenhum | |
| Z0034 | Data do Pagamento | F04572 - DGJ | Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de pagamento ou recebimento:
|
| Z0035 | Valor do Pagamento | F04572 - PAAP | O valor do campo Valor de Pagamento na tabela F04572. |
| Z0036 | Número do Documento Bancário | Banco | |
| Z0037 | Data do Pagamento do Retorno Bancário | Banco | |
| Z0038 | Valor do Pagamento do Retorno Bancário | Banco | |
| Z0039 | Documento de Pagamento do Retorno Bancário | Banco | |
| Z0040 | Tela Registros de Arquivo sem Cabeçalho | Variável UBE R76B047E | |
| Z0041 | Valor Total do Pagamento | Variável UBE R76B047E | Este UBE soma todos os pagamentos no arquivo. |
| Z0042 | Código de Pessoa Jurídica do Beneficiário | F0101 - TAXC | Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento:
|
| Z0043 | Identificação Tributária (CPF/CNPJ) do Beneficiário | F0101 - TAX | Os dados dos atributos variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou de Recebimento:
|
| Z0044 | Código de Barras Número do Banco do Beneficiário | R76B0411 - BBRCD | O sistema analisa o código bancário do campo Código de Barras na tabela Informações Adicionais de Vouchers Brasil (F76B04BC) do primeiro voucher encontrado na tabela Detalhes de Pagamentos do C/P (F04573). |
| Z0045 | Código de Barras Código da Moeda | R76B0411 - BBRCD | Para o primeiro voucher na tabela F04573, extrai o código de moeda do campo Código de Barras da tabela F76B04BC. |
| Z0046 | Código de Barras Dígito de Controle | R76B0411 - BBRCD | O sistema analisa o código de moeda do campo Código de Barras na tabela F76B04BC para o primeiro voucher encontrado na tabela F04573. |
| Z0047 | Código de Barras Valor do Pagamento | R76B0411 - BBRCD | O sistema analisa o valor de pagamento do campo Código de Barras na tabela F76B04BC para o primeiro voucher encontrado na tabela F04573. |
| Z0048 | Código de Barras Todos | R76B0411 - BBRCD | O sistema identifica o primeiro voucher na tabela F04573. Em seguida, localiza o mesmo voucher na tabela F76B04BC e grava o valor do campo Código de Barras no layout. |
| Z0049 | Datas de Vencimento | F04572 - DGJ | Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento:
|
| Z0050 | Valor em Aberto | F04572 - PAAP + ADSA | A soma dos valores dos campos Valor de Pagamento e Valor de Desconto na tabela F04572. |
| Z0051 | Desconto Obtido | F04572 - ADSA | Os dados do atributo variam caso você esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento:
|
| Z0052 | Valor do Abatimento | Zero | |
| Z0053 | Valor do Desconto + Abatimento | F04572 - ADSA | O valor do campo Valor de Desconto na tabela F04572. |
| Z0054 | Valor da Taxa | Zero | O valor da taxa usado pelo sistema é determinado pelas opções de processamento do programa Processamento de Arquivos Bancários de Retorno do C/R - Formatador Dinâmico (R76B03ZR).
Opção de processamento Criação de Fatura de Tarifa:
Opção de processamento Pedido de Processamento da Tarifa do PC:
|
| Z0055 | Valor do Abatimento | Zero | |
| Z0056 | Valor da Taxa + Taxa 2 | Zero | |
| Z0057 | CEP da Companhia Com Máscara | F0101 - ADDZ | O valor do campo CEP na tabela F0101 referente ao número do cadastro geral da tabela F0010. Se a opção de processamento Pagamento Único estiver ativada nas constantes da companhia, o sistema usará o código postal do número de cadastro pai. O atributo usa o valor no campo CEP com o caractere separador (-). |
| Z0058 | Próximo Número de Grupo de Pagamentos | UBE R76B047ES NN 04/06 | Este UBE gera um identificador exclusivo para o arquivo simples e atribui um próximo número a partir de 04/06 a cada arquivo. |
| Z0059 | Dígito da Agência + Dígito da Conta | F0030 - TNST + CNBK | |
| Z0060 | Código Swift do Banco da Companhia (Conversão) | F0030 - SWFT | O número do acordo/contrato bancário definido na tabela Números de Arquivos de Contas do Razão Geral Formatador Dinâmico (F76B477) para o tipo de transação BRPAGEL e a conta bancária do razão geral especificada. |
| Z0061 | Número do Cadastro Geral do Beneficiário | F04572 - AN8 | Para o processo de Pagamento, o valor do campo Cadastro Geral do Beneficiário da tabela F04572. Esta informação é obrigatória para identificar o pagamento no processamento de retorno de acordo com o código de usuário do cliente. |
| Z0062 | Sequência de Pagamento | Variável UBE R76B047ES | Este UBE identifica a sequência do número de pagamentos de um grupo de pagamentos na tabela F04572. |
| Z0063 | Sequência de Linha no Segmento EP | Variável UBE R76B047ES | Para cada segmento em uma sequência de linhas, este UBE reinicializa o contador em zero. |
| Z0064 | Código de Barras Campo Livre | R76B0411 - BBRCD | O valor do campo Código de Barras na tabela F76B04BC do primeiro voucher encontrado na tabela Detalhes de Documentos Correspondentes de Contas a Pagar (F0414). |
| Z0065 | Tipo de Linha do Formatador de Arquivos | Variável UBE R76B047ER | |
| Z0066 | Código de Barras Data de Vencimento | F76B0411 - BBRCD | |
| Z0067 | Número da Duplicata Bancária | F7603B1 BBDN | O valor dos atributos depende das opções de processamento:
|
| Z0068 | Número do Documento | F7603B1- BBDN | O valor no campo Número da Fatura na tabela F03B11. |
| Z0069 | Data da Fatura | F03B11 - DIVJ | O valor no campo Data da Fatura da tabela F03B11. |
| Z0070 | Código de Uso do Cliente | O identificador enviado no processamento de saída e retornado no processamento de entrada.
Esse código é uma concatenação da companhia do documento, tipo de documento, número do documento, sufixo/item de pagamento e número do cadastro da tabela F03B11. Esse é o primeiro processo para localizar uma fatura. Se o campo estiver em branco, o sistema usará o Nº da Duplicata Bancária. |
|
| Z0071 | Código de Envio do Banco | F7603B1 - BSCB | O valor desse atributo varia de acordo com as opções de processamento do programa R76B03ZS:
|
| Z0072 | Geração do Boleto | ||
| Z0073 | Código de Instruções de Protesto | O valor no campo Código de Instruções de Protesto da tabela F7603B1. | |
| Z0074 | Instruções de Protesto | O valor no campo Dias de Instruções de Protesto na tabela F7603B1. | |
| Z0075 | Valor da Taxa Diária | O valor no campo Juros de Mora na tabela F7603B1. | |
| Z0076 | Data de Vencimento do C/R | F03B11 - DDJ | O valor no campo Data de Vencimento com Desconto na tabela F03B11. |
| Z0077 | Linha 1 do Cadastro do Beneficiário | F0116 - ADD1 | O valor dos atributos depende das opções de processamento:
|
| Z0078 | CEP do Cliente | Três dígitos | O valor dos atributos depende das opções de processamento:
|
| Z0079 | CEP do Cliente | Cinco dígitos | O valor dos atributos depende das opções de processamento:
|
| Z0080 | Código de Mensagem | O valor no campo Código de Mensagem na tabela F7603B1. | |
| Z0081 | Descrição da Mensagem | O valor no anexo de código da mensagem do campo Código de Mensagem na tabela F7603B1. | |
| Z0085 | Desconto Disponível por Dia | O valor no campo Desconto Disponível/30 da tabela F03B11. | |
| Z0086 | Geração do Boleto | Valor na opção Emitente do Boleto das opções de processamento R76B03ZS. | |
| Z0087 | Número de Controle de Grupo de Pagamentos | F7603B1 - HDC | O valor na opção de Número de Carteira para as opções de processamento R76B03ZS. |
| Z0088 | Cidade do Beneficiário | F0116 CYT1 | |
| Z0089 | Estado do Beneficiário | F0116 - ADDS | |
| Z0090 | Linha 2 do Cadastro do Beneficiário | F0016 - ADD2 | O valor dos atributos depende das opções de processamento:
|
| Z0091 | Linha 3 do Cadastro do Beneficiário | F0016 - ADD3 | O valor dos atributos depende das opções de processamento:
|
| Z0092 | Linha 4 do Cadastro do Beneficiário | F0016 - ADD4 | O valor dos atributos depende das opções de processamento:
|
| Z0093 | Código de Retorno Bancário 2 | Banco | |
| Z0094 | Código de Retorno Bancário 3 | Banco | |
| Z0095 | Código de Retorno Bancário 4 | Banco | |
| Z0096 | Código de Retorno Bancário 5 | Banco |
3.2.3.8 Formatos de Decimais (H98/DE)
O sistema usa os UDCs de formatos de separação de decimais para separar uma sequência de números quando o tipo de dados de um campo for Valor Numérico Matemático. Você precisa configurar códigos para especificar os caracteres separadores aceitos para decimais. Por exemplo, você pode configurar os seguintes códigos:
| Código | Descrição |
|---|---|
| (em branco) | Use o valor do sistema |
| , | Indicador de vírgula |
| . | Indicador de decimais |
3.2.3.9 Separadores de Data (H98/DS)
O sistema usa o UDC de Separadores de Data para formatar uma sequência de números que o sistema usará como uma data. Você precisa configurar códigos para especificar os caracteres separadores aceitos para datas.
Por exemplo, você pode configurar os seguintes códigos:
| Código | Descrição |
|---|---|
| (em branco) | Valor do sistema |
| * | Separador em branco |
| , | Separador de datas por vírgula |
| - | Separador de datas por hífen |
| / | Separador de datas por barra |
3.2.4 Configuração de UDCs para Livros Fiscais e GIAs Eletrônicas do Brasil
O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece diversos UDCs específicos para livros fiscais e GIAs eletrônicas (Guia de Informação de Apuração de ICMS). Você deve definir os UDCs para o sistema para criar livros fiscais precisos.
3.2.4.1 Códigos de Atividade/Status (40/AT)
Você precisa criar regras de atividades de pedidos para estabelecer a sequência de etapas de processamento de linhas de pedido, a fim de avançar uma linha no processo de pedido.
Observação:
Configure códigos 997 para notas fiscais canceladas.O sistema processa as linhas dos pedidos com base nas regras de atividade que você configura para a combinação de tipo de linha e pedido. Por exemplo, você pode configurar as seguintes regras de atividade de pedidos para o Brasil:
| Códigos | Descrição 01 | Descrição 02 |
|---|---|---|
| 425 | Frete, Seguro e Despesas | Compras Brasil |
| 430 | Fechamento da Nota Fiscal | na |
| 595 | Geração de Nota Fiscal | |
| 597 | Frete, Seguro e Despesas | Vendas Brasil |
| 598 | Impressão de Nota Fiscal | na |
| 617 | Geração de Linhas de Imposto | na |
| 997 | Nota Fiscal Cancelada | na |
| 998 | Nota Fiscal Revertida | na |
3.2.4.2 Documentos de Mensagens de Texto (40/OR)
Configure códigos para identificar programas que usam mensagens de texto. O sistema usa estes códigos quando você executa o programa Consulta a Preferências de Perfis por Cliente/Item (P40300).
3.2.4.3 Códigos de Livro Fiscal (76/FB)
O sistema usa os UDCs de livro fiscal para identificar o tipo de livro fiscal. Esses UDCs incluem também um código para identificar o texto da carta de correção de uma nota fiscal.
Estes códigos são fixos:
| Códigos | Descrição 01 |
|---|---|
| CC | Carta de Correção. |
| DG | Diário de Transações. |
| IS | Registro de Saídas de ISS. |
| L3 | Controle de Produção e Estoque. |
| RC | Verificação de ICMS. |
| RE | Registro de Entradas. |
| RI | Registro de Inventário. |
| RP | Verificação de IPI. |
| RS | Registro de Saídas. |
3.2.4.4 Indicador de Zona Franca (76/FR)
Configure os códigos de zona franca para indicar se uma empresa está localizada em uma zona franca. Por exemplo, você pode configurar os seguintes códigos:
| Códigos | Descrição 01 |
|---|---|
| 0 | Não Localizada em Zona Franca |
| 1 | Localizada em Zona Franca |
| 2 | Localizada em Zona de Livre Comércio |
3.2.4.5 Cancelamento de Vendas - Brasil (76/RD)
Configure os tipos de documento de recebimento de cancelamento de vendas para indicar as linhas que serão usadas para cancelar uma venda. Por exemplo, você pode configurar este tipo de documento:
| Códigos | Descrição 01 |
|---|---|
| RemVr | Devolução de Vendas - Brasil |
3.2.4.6 Devolução de Vendas - Brasil (76/SR)
Configure tipos de documento de devolução para indicar os tipos de linha a serem usados nas devoluções de vendas. Por exemplo, você pode configurar os tipos de documento a seguir:
| Códigos | Descrição 01 |
|---|---|
| VR | Devolução de Vendas - Brasil |
| VS | Devolução de Compras - Brasil |
3.2.4.7 Relatório de Movimentação Anual DIPI (76B/DA)
O sistema usa a tabela UDC de Relatório de Movimentação Anual DIPI (76B/DA) para determinar como gravar dados no relatório de Movimentação Anual DIPI (R76B4011). O relatório de Movimentação Anual relaciona os clientes que compreendem 80% das vendas geradas para uma empresa.
O valor no campo Códigos na tabela de UDCs é o código da natureza da operação (item de dados BRNOP). Os valores nos campos Descrição 01 e Descrição 02 são os números de Ficha (números de seção com o relatório de Movimentação Anual DIPI) no qual o sistema grava as informações do cliente.
O sistema lê o valor no campo BRNOP na tabela F76111B e o compara aos valores na tabela UDC 76B/DA. Ele, então, determina a seção Ficha em que os dados sobre o cliente serão incluídos.
A tabela a seguir relaciona exemplos de códigos:
| Códigos | Descrição 01 | Descrição 02 |
|---|---|---|
| 111 | 25 | 26 |
| 211 | 25 | 26 |
| 521 | 27 | 28 |
| 699 | 27 | 28 |
| 717 | 27 | 28 |
3.2.4.8 Decêndios (76B/DE)
Use este códigos para agrupar os pagamentos de IPI em períodos de dez dias. Esses códigos são usados por vários programas de livros fiscais.
3.2.4.9 Definições de Linha de Relatório de Entrada DIPI (76B/DI)
O sistema usa a tabela UDC de Definições de Linha de Relatório de Entrada DIPI (76B/DI) para determinar como os dados serão gravados no relatório FICHA 23 - Entradas e Créditos criados pelo programa Resumos e Demonstrativos DIPI (R76B4006).
O valor no campo Códigos na tabela de UDCs é o código da natureza da operação (item de dados BRNOP). O valor no campo Descrição 01 é a Ficha (relatório) e o valor no campo Descrição 02 é o número da linha do relatório.
Quando você executa o programa Resumos e Demonstrativos DIPI, o sistema lê o valor no campo Código da Natureza da Operação da tabela F76111B e o compara aos valores na tabela UDC 76B/DI. Ele, então, determina o relatório e a linha onde imprimir os dados.
A tabela a seguir relaciona exemplos de códigos:
| Códigos | Descrição 01 | Descrição 02 |
|---|---|---|
| 111 | 23 | 01 |
| 114 | 23 | 05 |
| 211 | 23 | 01 |
| 235 | 23 | 04 |
| 312 | 23 | 08 |
| 394 | 23 | 10 |
3.2.4.10 Códigos de DECLAN (76B/DM)
Use esses códigos para agrupar valores tributários para o relatório Declaração Anual DECLAN (R76B4015). No campo Códigos , insira a concatenação de cada natureza da operação, mais um sufixo. Você precisa inserir um código de demonstrativo no campo Descrição 01 para somar os valores tributários. Se for necessário somar os valores usando mais de um código de demonstrativo, insira todos os códigos no campo Descrição 01 , separando-os com espaços.
A tabela a seguir traz exemplos de códigos de DECLAN:
| Códigos | Descrição 01 |
|---|---|
| 11100 | 001 006 |
| 21100 | 002 008 |
3.2.4.11 Definições de Linha de Relatório de Saída DIPI (76B/DO)
O sistema usa a tabela UDC de Definições de Linha de Relatório de Saída DIPI (76B/DO) para determinar como os dados serão gravados no relatório FICHA 24 - Saídas e Débitos criados pelo programa Resumos e Demonstrativos DIPI.
O valor no campo Códigos na tabela de UDCs é o código da natureza da operação (item de dados BRNOP). O valor no campo Descrição 01 é a Ficha (relatório) e o valor no campo Descrição 02 é o número da linha do relatório.
O sistema lê o valor no campo Código da Natureza da Operação na tabela F76111B e o compara aos valores na tabela UDC 76B/DO. Ele, então, determina o relatório e a linha onde imprimir os dados.
A tabela a seguir relaciona exemplos de códigos:
| Códigos | Descrição 01 | Descrição 02 |
|---|---|---|
| 511 | 24 | 01 |
| 517 | 24 | 02 |
| 688 | 24 | 05 |
| 711 | 24 | 07 |
| 712 | 24 | 08 |
| 799 | 24 | 10 |
3.2.4.12 ICMS Recuperável (76B/IM)
Configure a tabela de UDCs ICMS Recuperável com os valores existentes para os impostos de ICMS recuperável na tabela de UDCs Código de Classe Contábil (76/GL). Insira o valor do campo Descrição 01 da tabela de UDCs Código de Classe Contábil (76/GL) no campo Códigos da tabela de UDCs ICMS Recuperável. Ao executar o programa Registro de Inventário (R76B4013), o sistema usará os valores da tabela de UDCs ICMS Recuperável para determinar quais valores tributários devem ser inseridos na coluna ICMS Recuperável do relatório Registro de Inventário.
A tabela a seguir mostra um exemplo de código para ICMS recuperável:
| Código | Descrição |
|---|---|
| IM30 | ICMS Recuperável |
3.2.4.13 COFINS (76B/IO)
Configure a tabela de UDCs COFINS com os valores existentes para o COFINS não cumulativo na tabela de UDCs Código de Classe Contábil (76/GL). Insira o valor do campo Descrição 01 da tabela de UDCs Código de Classe Contábil (76/GL) no campo Códigos da tabela de UDCs COFINS. Ao executar o programa Registro de Inventário (R76B4013), o sistema usará os valores da tabela de UDCs COFINS para determinar quais valores tributários devem ser inseridos na coluna COFINS Não Cumulativo do relatório Registro de Inventário.
A tabela a seguir mostra um exemplo de código para COFINS não cumulativo:
| Código | Descrição |
|---|---|
| CO99 | COFINS não cumulativo |
3.2.4.14 PIS-Pasep (76B/IP)
Configure a tabela de UDCs PIS-Pasep com os valores existentes para o PIS-Pasep na tabela de UDCs Código de Classe Contábil (76/GL). Insira o valor do campo Descrição 01 da tabela de UDCs Código de Classe Contábil (76/GL) no campo Códigos da tabela de UDCs PIS-Pasep. Ao executar o programa Registro de Inventário (R76B4013), o sistema usará os valores da tabela de UDCs PIS-Pasep para determinar quais valores tributários devem ser inseridos na coluna PIS-Pasep Não Cumulativo do relatório Registro de Inventário.
A tabela a seguir mostra um exemplo de um código de PIS-Pasep não cumulativo:
| Código | Descrição |
|---|---|
| PI99 | PIS-Pasep não cumulativo |
3.2.4.15 Tipo de Fatura (76B/IT)
Utilize os códigos de Tipo de Fatura para especificar se uma transação foi concluída como uma transação em espécie ou de parcelamento. Os valores são fixos:
| Código | Descrição |
|---|---|
| 1 | Transações em Espécie |
| 2 | Transações de Parcelamento |
3.2.4.16 Códigos Relativos a Energia e Petróleo (76B/NS)
O sistema usa os códigos na tabela UDC Códigos Relativos a Energia e Petróleo para acumular valores em notas fiscais relacionados à energia e petróleo. O campo Códigos contém um código que é uma concatenação de cada natureza da operação, mais um sufixo. O sistema usa esses códigos nos programas Guia de Operações Interestaduais Entrada (R76B4009) e Guia de Operações Interestaduais Saída (R76B4010).
Os valores a seguir são códigos fixos no sistema para a localização brasileira:
| Códigos | Descrição 01 |
|---|---|
| 11100 | Transação de Compra |
| 11101 | Transação de Compra |
| 51105 | Transação de Venda |
| 51108 | Transação de Venda |
3.2.4.17 Resumos e Demonstrativos (76B/RD)
Use estes códigos para agrupar valores tributários para o programa Resumos e Demonstrativos DIPI. No campo Código , insira a concatenação de cada natureza da operação, mais um sufixo. Você precisa inserir um código de demonstrativo no campo Descrição 1 para somar os valores tributários. Se for necessário somar os valores tributários usando mais de um código de demonstrativo, insira todos os códigos no campo Descrição 1 , separando-os com espaços.
A tabela a seguir mostra exemplos de códigos de resumos e demonstrativos:
| Código | Descrição 01 |
|---|---|
| 11100 | 101 |
| 12100 | 102 |
| 21100 | 103 |
3.2.4.18 Códigos de Demonstrativos - Verificação (76B/TD)
Use os códigos de demonstrativo para identificar débitos e créditos para os relatórios Apuração de IPI (R76B4002) e Apuração de ICMS (R76B4003). Por exemplo, você poderia definir esses códigos conforme indicado na tabela:
| Códigos | Descrição 01 |
|---|---|
| 001 | Entrada, Mercado Nacional |
| 002 | Entrada, Mercado Estrangeiro |
| 003 | Saída para Mercado Estrangeiro |
3.2.4.19 Tipos de Impostos (76B/TI)
Use este código para especificar o tipo de informação de livro fiscal a ser processada pelo sistema quando você insere dados no programa de Revisão de Notas Fiscais de Entrada ou de Saída (P76B1001).
3.2.4.20 Referência Cruzada de CFOP Sintegra (76B/TN)
Use estes códigos para associar uma combinação de natureza da operação/sufixo a um modelo de nota fiscal . O programa Geração de Arquivo Magnético de ICMS - Sintegra (Sistema Integrado e Informações) (R76B201) usa os códigos que você configura. Se a combinação natureza da operação/sufixo não constar na tabela de UDCs, o programa usará o valor 01.
O sistema calcula o código de situação tributária do ICMS utilizando o valor de um dígito do UDC de origem do item (76/IO) juntamente com o valor de dois dígitos calculado com base no critério de ICMS do item. O resultado é o Código de Situação Tributária do ICMS, que tem três dígitos.
O algoritmo de definição do código de situação tributária do ICMS usa o código de procedimento especial na tabela de UDCs Natureza da Operação (76/TN) para determinar o código de situação tributária do ICMS quando um item não for tributado ou seu imposto for diferido. O algoritmo então preencherá o campo Situação Tributária (item de dados BST1) com um código de três dígitos.
O sistema usa o código de situação tributária do ICMS para contabilizar o ICMS diferido nos livros fiscais.
Por exemplo, você pode configurar os seguintes códigos:
| Códigos | Descrição 01 | Descrição 02 |
|---|---|---|
| 11199 | 22 | Nota Fiscal de Telecomunicações |
| 51199 | 07 | Frete da NF |
| 99999 | 01 | NF Comum |
3.2.4.21 Códigos de Estado (00/S)
Defina os Códigos de Estado e Município (00/S) para que o sistema associe um código de dois dígitos a um estado ou município. Quando você utiliza os programas Impressão de GIA (R76B131) e Envio de GIA (R76B132) para criar o arquivo simples a ser enviado para a geração de relatórios tributários de ICMS, a tabela de UDCs de Códigos de Estado e Município também tem que incluir um código de procedimento especial para que o sistema possa fornecer um caractere numérico para o estado.
Por exemplo, você pode configurar os seguintes códigos de estado para o Brasil:
| Códigos | Descrição 01 | Código de Manuseio Especial |
|---|---|---|
| AM | Amazonas | 04 |
| RJ | Rio de Janeiro | 22 |
| SP | São Paulo | 26 |
3.2.4.22 GIA - Regimes Tributários (76B/G1)
Associe regimes tributários a companhias incluídas em perfis para a geração de relatórios de ICMS. Configure os valores da tabela de UDCs GIA - Regimes Tributários (76B/G1) para especificar como uma companhia é tributada. Por exemplo, você pode configurar os seguintes códigos:
| Códigos | Descrição 01 |
|---|---|
| 01 | RPA Dispensado |
| 02 | RES Regime por Estimativa |
3.2.4.23 Tipo de GIA (76B/G2)
Utilize a tabela de UDCs Tipo de GIA (76B/G2) para especificar se a GIA é uma submissão de substituição. Por exemplo, você pode configurar os seguintes códigos:
| Códigos | Descrição 01 |
|---|---|
| 01 | Normal |
| 02 | GIA Substituta |
3.2.4.24 GIA - CFOP para Petróleo e Energia (76B/G3)
Configure esta tabela de UDCs com os códigos de natureza da operação que você usa para os setores de petróleo e energia. O sistema utiliza estes códigos no processamento dos valores de substituição de ICMS para as transações que envolvem petróleo e energia. Por exemplo, você pode configurar os seguintes códigos:
| Códigos | Descrição 01 |
|---|---|
| 1111 | Compra no estado |
3.2.4.25 Tipos de Ocorrência (76B/G4)
Utilize a tabela de UDCs GIA Tipo de Ocorrência (76B/G4) para especificar se a transação é apurada por substituição tributária. Por exemplo, você pode configurar os seguintes códigos:
| Códigos | Descrição 01 |
|---|---|
| 0 | Operações Próprias |
| 1 | Substituição Tributária |
3.2.4.26 Tipos de Registro de GIA (76B/G6)
A GIA eletrônica tem que ser enviada de acordo com o layout exigido pelo governo que contém tipos específicos de registro. Os dados de cada tipo de registro são enviados para o governo em um arquivo simples. Os tipos de registro para a GIA eletrônica são:
| Tipo de Registro | Descrição |
|---|---|
| 01 | Registro Mestre |
| 05 | Cabeçalho do Documento Fiscal |
| 10 | Detalhes de CFOP |
| 14 | Detalhes Interestaduais |
| 18 | ZFM/ALC |
| 20 | Ocorrências |
| 25 | Inscrição Estadual do Remetente |
| 26 | Identificação Tributária Substituta |
| 27 | Identificação Estadual Substituta |
| 30 | DIPAM-B |
| 31 | Registro de Exportação |
3.2.5 Configuração de UDCs para Processamento de Impostos do Brasil
Configure os UDCs para definir os impostos que serão aplicados aos itens e serviços, a taxa dos impostos e outras informações exigidas pelo sistema.
3.2.5.1 Códigos de Pessoa Física/Jurídica (H00/TA)
Estes valores em H00/TA são válidos apenas para localizações do Brasil. Esses valores representam a natureza de uma entidade de cadastro geral e são fixos na tabela de UDCs H00/TA.
-
1: Física
-
2: Pessoa Jurídica
-
3: Pessoas Física e Jurídica
3.2.5.2 Nomes de Ajustes/Preferências (40/TY)
Você deve configurar a tabela de UDCs Nomes de Ajustes/Preferências (40/TY) com os nomes de ajuste de preço e código de procedimento especial correspondente ao nome de ajuste de preço que o sistema Demarcação Avançada de Preços do JD Edwards EnterpriseOne. O calculador de impostos usa estes nomes de ajuste para determinar os códigos de categoria a serem utilizados. Na lista a seguir, o primeiro nome é o UDC e o segundo é o código de procedimento especial.
Observação:
Os nomes dos códigos de procedimento especial são idênticos aos nomes encontrados na tabela de UDCs 76/CN, mas o sistema os utiliza para outro fim.A tabela a seguir relaciona e descreve os códigos:
| Códigos | Descrição 01 | Manuseio Especial |
|---|---|---|
| CLIENTE | Porcentagem de desconto para um cliente. | PTRADE |
| REGRAS | Porcentagem de desconto a pagar de acordo com as regras de demarcação avançada de preços. | PRULES |
| LOSEASON | Porcentagem de desconto em baixa temporada. | PRULES |
| REPASSE | Porcentagem de desconto no ICMS. | PREPAS |
| ZONAFRC | Porcentagem de desconto em zona franca ou de livre comércio. | PZONE |
Os nomes dos ajustes de preço estão localizados na tabela de UDCs Nomes de Ajustes/Preferências (40/TY). Após configurar um novo ajuste, o nome do código de procedimento especial precisa ser incluído manualmente. Por exemplo, para que o programa de cálculo de impostos localize o desconto de repasse (REPASSE), você precisa inserir o valor PREPAS na coluna Procedimento Especial da tabela de UDCs 40/TY.
3.2.5.3 Códigos de Contribuinte (76/CC)
No Brasil, as regras tributárias aplicadas dependem do tipo de contribuinte. Para identificar os tipos de contribuintes no sistema, você deve usar os códigos na tabela de UDCs 76/CC. Os códigos a seguir são códigos fixos no sistema para a localização brasileira:
| Códigos | Descrição 01 |
|---|---|
| 1 | Contribuinte |
| 2 | Consumidor |
| 3 | Contribuinte e Consumidor |
3.2.5.4 Nome do Código da Categoria/Código (76/CN)
Você pode configurar os códigos de cadastro geral e categoria do item para uso em cálculos tributários brasileiros. A localização brasileira reserva 7 códigos de categoria no sistema Cadastro Geral do JD Edwards EnterpriseOne e nas tabelas de itens. Para evitar conflitos com os códigos de categoria já utilizados, o sistema aloca dinamicamente os códigos de categoria necessários.
A localização brasileira exige a configuração de 7 códigos de categoria. Na tabela de UDCs 76/CN, cada código de categoria tem um nome fixo, utilizado pelo programa para estabelecer o relacionamento com os códigos de categoria variáveis nas tabelas.
Configure UDCs para:
-
Códigos de categoria do Cadastro Geral
-
Códigos de categoria de natureza do item e de filiais/fábricas de itens
-
Códigos de categoria usados para armazenar informações específicas do Brasil
Estes códigos de categoria na tabela de UDCs 76/CN são fixos na localização brasileira:
| Código Definido pelo Usuário | Descrição |
|---|---|
| MARKUP - AC30 (Cadastro Geral) | Indicador de Nível de Substituição de ICMS do Cadastro Geral
Configure este código para indicar o nível de ajuste de Substituição de ICMS de um cliente ou fornecedor. N: Não imprimir acréscimo. Y: Imprimir acréscimo da zona franca. |
| NATUR - SRP6 (Item/Filial) | Indicador de Natureza do Item
Configure este código para associar o código de categoria de item selecionado para representar a natureza do item no sistema de localização do Brasil. 1: Produtos manufaturados (Brasil) 2: Produtos comprados (Brasil) |
| AZONE - SRP8 (Item/Filial) | Indicador de Desconto de Zona Franca
Configure este código para indicar se o desconto de zona franca é aplicável a um item. *: Ajuste Padrão (Brasil) 111: Supermercado (BR) |
3.2.5.5 Códigos Tributários (76/CT)
Configure códigos tributários para identificar os impostos que se aplicam às suas necessidades. Por exemplo, você pode configurar os seguintes códigos:
| Códigos | Descrição 01 |
|---|---|
| (em branco) | Não estocado |
| 01 | Pagamento de ICMS e IPI |
| 02 | Pagamento de ICMS, isenção de IPI |
| 03 | Isenção de ICMS, pagamento de IPI |
| 04 | Isenção de ICMS e IPI |
Esses códigos devem corresponder aos códigos na tabela F7617B.
3.2.5.6 Referência Cruzada de Códigos de Classe Contábil (76/GL)
Você precisa configurar a tabela de UDCs 76/GL para a contabilização de impostos brasileiros. Ao definir os UDCs de Referência Cruzada de Códigos de Classe Contábil, preencha o campo Códigos inserindo os primeiros três caracteres do nome do imposto seguido por quatro caracteres que representam a classe contábil do item ou serviço no nível da agência ou fábrica.
A tabela a seguir mostra os exemplos de códigos de referência cruzada contábil que usar código de classe contábil IN30:
| Códigos | Descrição 01 | Descrição 02 |
|---|---|---|
| DIFIN30 | DF30 | Diferencial do ICMS |
| DIF*** | DF30 | Diferencial de ICMS - Valor predeterminado |
| ICMIN30 | IC30 | Valor de ICMS |
| ICRIN30 | IM30 | ICMS Recuperável |
| IPIIN30 | IP30 | Valor de IPI |
| IPRIN30 | IR30 | IPI Recuperável |
| REPIN30 | RE30 | Repasse do Desconto de ICMS |
| SBRIN30 | SB30 | Substituição de ICMS Recuperável |
| SUBIN30 | ST30 | Valor de Substituição de ICMS |
| TDCIN30 | TD30 | Desconto Comercial |
| EXP**** | EX30 | Despesas Predeterminadas |
| FRT**** | FR30 | Frete Predeterminado |
| SEG**** | SE30 | Seguro Predeterminado |
| ICM**** | IC30 | ICMS Predeterminado |
| IPI**** | IP30 | IPI Predeterminado |
| SUB**** | ST30 | Valor Predeterminado de Substituição de ICMS |
| ICR**** | IM30 | ICMS Recuperável Predeterminado |
| IPR**** | IR30 | IPI Recuperável Predeterminado |
| REP**** | RE30 | Repasse de ICMS Predeterminado |
| SBR**** | SB30 | Substituição de ICMS Predeterminado |
| TDC**** | TD30 | Desconto Comercial Predeterminado |
| PISGL30 | PI30 | PIS/PASEP |
| COFGL30 | CO30 | COFINS |
| PIS**** | PI99 | PIS Predeterminado |
| COF**** | CO99 | COFINS Predeterminado |
3.2.5.7 Códigos de ICMS - Valor Fiscal (76/II)
Os códigos de valor fiscal do ICMS indicam se as transações são tributáveis, isentas ou se estão qualificadas para uma alíquota reduzida. Este código pode ser usado também para indicar se o imposto de uma transação é recuperável. Os códigos de valor fiscal do ICMS para transações tributáveis têm 1 no campo Procedimento Especial.
A tabela a seguir mostra os códigos de valor fiscal do ICMS fixos para a localização brasileira:
| Códigos | Descrição 01 | Código de Manuseio Especial |
|---|---|---|
| 1 | Tributável | 1 |
| 2 | Isento ou Não Tributável | 0 |
| 3 | Outros | . |
3.2.5.8 Origem de Item (76/IO) (Atualização da Release 9.1)
Este código indica a origem do item. Os valores a seguir são códigos fixos no sistema para o Brasil:
| Códigos | Descrição 01 | Descrição 02 | Código de Manuseio Especial |
|---|---|---|---|
| 0 | Nacional, exceto as indicadas | nos códigos 3, 4, 5 e 8 | |
| 1 | Estrangeira Imp. direta exceto | a indicada no código 6 | (espaço) 1 |
| 2 | Estr. Adq. no mercado interno, | exceto a indicada no código 7 | (espaço) 1 |
| 3 | Nacional, merc. ou bem com | Conteúdo de Imp.>40% e < 70% | 1 |
| 4 | Nacional, cuja produção com os | prod. básicos tratam o Lei | |
| 5 | Nacional, merc.ou bem com | Conteúdo de Imp. <= 40% | 1 |
| 6 | Estrangeira, Importação direta | constante em lista CAMEX | (espaço) 1 |
| 7 | Estrangeira,Adq. mercado int. | constante em lista CAMEX | (espaço) 1 |
| 8 | Nacional, mercadoria ou bem | com Conteudo de Import. >70% | 1 |
0: Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8.
1: Estrangeira Imp. direta exceto a indicada no código 6.
2: Estr. Adq. no mercado interno, exceto a indicada no código 7.
3: Nacional, merc. ou bem com Conteúdo de Imp.>40% e < 70% (Nacional com conteúdo importado entre 40% e 70%).
4: Nacional, cuja produção com os prod. básicos tratam o Lei.
5:Nacional, merc.ou bem com Conteúdo de Imp. <= 40% (Mercadoria nacional com conteúdo importado abaixo de 40%).
6: Estrangeira, Importação direta constante em lista CAMEX. (Estrangeira, adquirida no exterior. Item similar no mercado doméstico).
7: Estrangeira, adq. mercado int. constante em lista CAMEX. (Estrangeira, adquirida no mercado doméstico. Sem item similar no mercado doméstico).
8: Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Import. >70% (Mercadoria nacional com conteúdo importado acima de 70%).
No campo Código de Manuseio Especial, o 1 na primeira posição indica que a origem do item requer um número de FCI. Se houver um 1 na segunda posição do campo Código de Manuseio Especial, significa que todas as transações com esta origem de item são consideradas transação estrangeira. Essas informações são relevantes ao calcular as alíquotas.
Você pode incluir registros adicionais a esta tabela UDC para ficar em conformidade com as regulamentações. Você pode usar o Código de Manuseio Especial para indicar se os novos registros serão considerados transações estrangeiras ou se eles precisam de um número de FCI.
3.2.5.9 Códigos de IPI Valor Fiscal (76/IP)
Os códigos de valor fiscal do IPI indicam se as transações são tributáveis, isentas ou se estão qualificadas para uma alíquota reduzida. Este código pode ser usado também para indicar se o imposto de uma transação é recuperável. Os códigos de valor fiscal do IPI para transações tributáveis têm 1 no campo Procedimento Especial.
A tabela a seguir mostra os códigos de valor fiscal do IPI fixos para a localização brasileira:
| Códigos | Descrição 01 |
|---|---|
| 1 | Tributável |
| 2 | Isento ou Não Tributável |
| 3 | Outros |
3.2.5.10 Estados com IPI sobre Importação (76/SI)
Configure os UDCs para identificar quais estados brasileiros não adicionar IPI à base de ICMS de produtos importados. Os UDCs consistem em uma abreviatura de dois caracteres do estado no campo Código e o nome completo do estado no campo Descrição 01 .
3.2.5.11 Taxa de Substituição - ICMS (76/SM)
Configure estes UDCs para identificar os itens aos quais a Substituição de ICMS é aplicável. Os valores a seguir são códigos fixos no sistema para a localização brasileira:
| Códigos | Descrição 01 |
|---|---|
| N | Não |
| A | Usar Preço de Lista |
| Z | Usar Preço Líquido |
3.2.5.12 Consolidação de Impostos (76/ST)
Os códigos da tabela Consolidação de Impostos (76/ST) representam o tipo de pagamento de imposto aplicado a um item. Estes valores são fixos.
A tabela a seguir exibe os códigos da tabela de UDCs Consolidação de Impostos:
| Códigos | Descrição 01 |
|---|---|
| 00 | Pagamento de imposto integral |
| 10 | Pagamento de ICMS e ICMS Substituto Acréscimo |
| 20 | Base de Cálculo Reduzida |
| 30 | Isento/Não Tributado para ICMS/Pagamento de ICMS substituto |
| 40 | Isento |
| 41 | Não tributado |
| 50 | Suspenso |
| 51 | Diferido |
| 70 | Base de cálculo reduzida e ICMS cobrado por substituição tributária |
| 90 | Outros |
3.2.5.13 Natureza da Operação (76/TN)
O sistema usa um algoritmo para calcular o código de situação tributária do ICMS: O algoritmo usa o valor no campo Manuseio Especial na tabela UDC Natureza da Operação 76/TN. No entanto, você deve configurar códigos de manuseio especial como segue:
00: Itens que são isentos.
01: Itens que tiveram o ICMS cobrado anteriormente por substituição de imposto.
10: Itens que não são tributados.
11: Itens que são suspensos.
Então, o sistema usa um algoritmo para preencher o campo Situação do Imposto com um código de situação do imposto de três dígitos.
3.2.5.14 Códigos de Valor Fiscal ICMS (76B/CV)
Utilize esses códigos para especificar como o ICMS é aplicado a um item. O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece esses códigos nesta tabela:
| Códigos | Descrição 01 |
|---|---|
| . | Valor Predeterminado |
| 1 | Tributável |
| 2 | Isento ou não tributável |
| 3 | Outros |
| 4 | Redução de ICMS (Tributável/Isento) |
| 5 | Redução de ICMS (Tributável/Isento) |
3.2.5.15 Códigos de Valor Fiscal IPI (76B/CW)
Utilize estes códigos para especificar como o IPI é aplicado a um item. O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece esses códigos nesta tabela:
| Códigos | Descrição 01 |
|---|---|
| . | Valor Predeterminado |
| 1 | Tributável |
| 2 | Não tributável |
| 3 | Outros |
| 4 | Redução de IPI (Tributável/Isento) |
| 5 | Redução de IPI (Tributável/Outros) |
3.2.5.16 Códigos de Serviço (76B/IS)
Configurar códigos do Imposto sobre Serviços (ISS). Você precisa configurar códigos para cada tipo de serviço em cada cidade de origem de serviços registrada em uma nota fiscal.
3.2.5.17 Itens da Natureza da Operação (76B/TT)
O sistema usa os valores dessa tabela de UDCs 76B/TT para determinar se um código de natureza da operação aplica-se a mercadorias ou serviços. Você configura valores nesta tabela UDC para mercadorias.
Quando você executa o programa Geração de Notas Fiscais - Brasil (R76588B), o sistema usa os valores da tabela UDC 76B/TT para determinar se uma linha em um pedido de vendas é para mercadorias ou serviços. Se o código de natureza da operação for configurado na tabela 76B/TT UDC, o sistema processará a linha como venda de uma mercadoria e não aplicará a retenção de ISS. Se o código de natureza da operação não aparecer na tabela UDC 76B/TT, o sistema processará a linha como venda de um serviço e aplicará a retenção de ISS.
O sistema também usa esta tabela UDC para determinar se uma transação é de entrada ou saída.
3.2.6 Configuração de UDCs para Processamento de Compras do Brasil
Antes de utilizar o sistema de Compras do JD Edwards EnterpriseOne, configure estes UDCs.
3.2.6.1 Cálculo do Custo Médio (40/AV)
Configure estes UDCs com os programas que o sistema executa para processar impostos durante o processamento da ordem de compra.
Estes UDCs vinculam o software base do sistema Compras do JD Edwards EnterpriseOne à localização do Brasil. Adicione esses códigos à tabela de UDCs:
| Código | Descrição 01 | Descrição 02 |
|---|---|---|
| N76B9003 | Fechamento da nota fiscal | A |
3.2.6.2 Códigos de Categoria do Item 06 (41/06)
O JD Edwards EnterpriseOne fornece valores de códigos fixos que o sistema usa para indicar se um item é manufaturado ou comprado. O sistema usa esses valores para determinar a natureza da operação do item.
3.2.6.3 Categorias de Contabilização (41/9)
Configure UDCs para descrever as classes contábeis das AAIs de distribuição. A tabela de UDCs Categorias de Contabilização (41/9) define as contas do razão geral onde os valores monetários das transações de estoque de um item são armazenados.
Exemplos de códigos do Brasil são:
| Códigos | Descrição 01 |
|---|---|
| DF30 | Diferencial do ICMS |
| IC30 | ICMS/IN30 |
| IM30 | ICMS Recuperável/IN30 |
| IP30 | IPI/IN30 |
| IR30 | IPI Recuperável/IN30 |
| RE30 | Repasse/IN30 |
| SB30 | Subs.Rec/IN30 |
| ST30 | Substituição de ICMS/IN30 |
| TD30 | Desconto Comercial/IN30 |
3.2.6.4 Nome do Código da Categoria/Código (76/CN)
O JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. O sistema usa o valor NATUR no sistema de Compras do JD Edwards EnterpriseOne.
3.2.6.5 Referência Cruzada de Códigos de Classe Contábil (76/GL)
Configure a tabela de UDCs 76/GL para a contabilização de impostos brasileiros. O sistema de localização do Brasil usa as AAIs 4220 e 4240 do sistema de Gerenciamento de Pedidos de Vendas e as AAIs 4385 e 4390 do sistema Compras para contabilizar os impostos, fretes, despesas, seguros e descontos brasileiros. O sistema usa os quatro campos-chave a seguir para associar estas AAIs a uma conta:
-
Companhia
-
AAI
-
Tipo de documento
-
Código de classe contábil
Ao configurar a tabela de UDCs Referência Cruzada de Códigos Contábeis, preencha os campos desta maneira:
-
Preencha o campo Códigos usando os primeiros três caracteres do nome do imposto seguido pelos quatro caracteres que representam a classe contábil do item ou serviço no nível da agência/fábrica.
Os primeiros três caracteres dos códigos devem ser preenchidos conforme ilustrado na tabela:
Imposto, Custo ou Desconto Código Diferencial do ICMS DIF Despesas EXP Fretes FRT ICMS ICM ICMS Recuperável ICR IPI IPI IPI Recuperável IPR Repasse do Desconto de ICMS REP Substituição de ICMS Recuperável SBR Seguro SEG Substituição de ICMS SUB Desconto Comercial TDC PIS PIS COFINS COF Substituição de PIS SUP Substituição de COFINS SUC -
Crie códigos para AAIs predeterminadas que apontam para uma conta predeterminada específica.
O sistema pesquisa primeiramente um código com uma classe contábil específica nos quatro últimos campos (por exemplo, EXPIN30, onde IN30 é a classe contábil do item). Se não existir um código específico incluindo a classe contábil do item, o sistema localizará o código predeterminado (por exemplo, EXP****).
-
Preencha o campo Descrição 01 com a conta de contrapartida do sistema de Distribuição do JD Edwards EnterpriseOne para o qual o sistema envia a transação.
Consulte Conceitos Básicos da Tabela de UDCs 76/GL para Créditos Tributários do PIS/PASEP e da COFINS.
3.2.7 Configuração de UDCs para a Geração de Relatórios de Impostos IN86 e IN89
Configure os UDCs descritos nesta seção antes de processar a geração de relatórios de impostos IN86 ou IN89.
3.2.7.1 Tipos de Documento Todos os Documentos (00/DT)
Configure os tipos de documento de forma que você possa identificar, agrupar e processar transações semelhantes.
Além dos tipos de documento de código fixo utilizados no software JD Edwards EnterpriseOne, você pode configurar tipos de documentos com base em suas necessidades específicas. Por exemplo, você pode configurar os seguintes tipos de documento, mostrados nesta tabela, do Brasil:
| Códigos | Descrição 01 |
|---|---|
| NF | Nota fiscal de compra |
| NI | Nota Fiscal de item não estocado |
| NS | Nota fiscal de venda |
| NR | Devolução de Nota Fiscal - Remetente |
Configure os códigos de procedimento especial para os tipos de documento específicos do Brasil para determinar o tipo de operação e para criar uma referência cruzada entre os tipos de documento de dois caracteres utilizados pelo software JD Edwards EnterpriseOne e os tipos de documento brasileiros de três caracteres. O sistema utiliza o tipo de operação e a referência cruzada no processamento de registros para a geração de relatórios tributários IN86 e IN89.
Configure os códigos de procedimento especial com quatro caracteres. O sistema utiliza o primeiro caractere para determinar o tipo de operação da transação e utiliza o segundo, terceiro e quarto caracteres para determinar o tipo de documento específico do Brasil. Por exemplo, você pode configurar um tipo de documento e códigos de procedimento especial conforme mostrado nesta tabela:
| Códigos | Descrição 01 | Código de Manuseio Especial |
|---|---|---|
| NF | Nota fiscal de compra | CDUP |
Para processamento de imposto IN89, você deve atribuir os caracteres 2, 3 e 4 a um tipo de documento que aparece na tabela de UDCs Tipo de Documento - INSS Brasil (76B/DT).
Observação:
Ao atribuir um código para Nota Promissória, insira NP para os caracteres 2 e 3 e deixe o caractere 4 em branco.A tabela descreve os valores que o sistema usa ao processar os registros para a geração de relatórios IN86 e IN89 se você não configurar os códigos de procedimento especial para os tipos de documento específicos do Brasil:
| Código | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Operação | O sistema atribui os seguintes valores:
|
| Tipo de Documento de INSS | O sistema atribui os seguintes valores:
|
Importante:
O sistema não validará os caracteres que você inserir no campo Código de Procedimento Especial . Para confirmar a exatidão dos dados para a geração de relatórios tributários IN86 e IN89, você tem que se certificar de que os quatro caracteres são válidos e estão na ordem correta.3.2.7.2 Códigos IN68 (76/IN)
Configure os códigos a serem usados para validação dos registros nos arquivos de trabalho de IN68 de acordo com a Tabela de Códigos IN68 (F76B80). Quando você executa qualquer um dos programas de geração de arquivos de trabalho de IN68, o sistema só grava o código apropriado na Tabela de Códigos IN68 se este constar da lista de UDCs 76/IN.
3.2.7.3 Uso da Compra (76/PU)
Configure os códigos de uso de compra para identificar como o item sendo comprado será usado ou, em algumas ocorrências, para especificar o tipo de transação. O uso da compra do item determina se os impostos serão recuperáveis. Por exemplo, você pode configurar códigos para identificar os itens comprados da seguinte forma:
| Códigos | Descrição 01 | Descrição 02 | Código de Manuseio Especial |
|---|---|---|---|
| (em branco) | (em branco) | 0000 | |
| AF | Ativos Fixos | 0100 | |
| CON | Compra para Consumo Interno | 0000 | |
| EMB | Produtos para Empacotamento | 1101 | |
| IN1 | Individual - Retenção e Agregação | INSR/INSA | 0000 |
| IN2 | Individual - Apenas Retenção | INSR/ | 0000 |
| RAW | Matéria-Prima | INSR/INSA | 0101 |
| RES | Compra para Revenda | 1102 | |
| SVC | Serviços | INSR/INSA | 0000 |
Observação:
Estes códigos são definidos pelo usuário, exceto CON e AF. Esses CON quanto AF são fixos no sistema.O sistema utiliza os caracteres no campo Código de Procedimento Especial para determinar se os impostos sobre o item comprado são recuperáveis. Utilize a posição 1 para o IPI e a posição 2 para o ICMS. A posição 3 está reservada para uso futuro. Nas posições 1, 2 a 3, insira 1 para indicar se o imposto for recuperável e 0 (zero) se ele não for recuperável.
O sistema usa a posição 4 na tabela de UDCs 76/PU para itens comprados para manufatura ou revenda. A quarta posição determina o código de natureza da operação para as empresas às quais a Substituição de ICMS se aplica. Insira 1 na posição 4 para indicar a compra ou transferência de itens para manufatura. Insira 2 na posição 4 para indicar a compra ou transferência de itens para revenda.
Consulte Configuração de UDCs para Retenção de Fornecedor no Brasil.
3.2.7.4 Situação de Cancelamento (76B/CS)
Utilize a tabela de UDCs Situação de Cancelamento (76B/CS) para especificar se uma transação foi cancelada. Os valores mostrados nesta tabela são códigos fixos:
| Código | Descrição |
|---|---|
| N | Não cancelado |
| S | Cancelada |
3.2.7.5 Material de Embalagem (76B/EM)
Configure códigos para identificar os materiais de embalagem listados nas notas fiscais. Por exemplo, você poderia definir esses códigos conforme indicado na tabela:
| Código | Descrição |
|---|---|
| BX | Caixa |
| PAP | Papel |
| PAL | Palete |
3.2.7.6 Modo de Frete (76B/FM)
Utilize a tabela de UDCs Modo de Frete (76B/FM) para especificar o método de frete. Os valores mostrados nesta tabela são códigos fixos:
| Código | Descrição |
|---|---|
| CIF | Custo, Seguro e Frente |
| FOB | Livre a Bordo |
3.2.7.7 Status do Estoque (76B/IV)
Utilize a tabela de UDCs Status do Estoque (76B/IV) para especificar a propriedade e local do estoque. Os valores mostrados nesta tabela são códigos fixos:
| Código | Descrição |
|---|---|
| (em branco) | Estoque mantido pela companhia |
| 1 | Estoque mantido pela companhia |
| 2 | Estoque mantido por terceiros |
| 3 | Estoque de terceiros mantido pela companhia |
3.2.7.8 Mensagens Fiscais/Observações (76B/M1)
Configure esses códigos para mensagens a serem impressas nos livros fiscais e nos relatórios IN68. Quando você inserir esses códigos em certas opções de processamento de livros fiscais e relatórios IN68, o sistema imprimirá uma mensagem associada ao código no relatório ou livro fiscal.
3.2.7.9 Modelo de Documento de Nota Fiscal (76B/MD)
Utilize o Modelo de Documento de Nota Fiscal (76B/MD) para especificar o modelo de nota fiscal usado para a transação. Você pode, por exemplo, configurar os seguintes valores:
| Código | Descrição |
|---|---|
| 01 | Nota Fiscal comum |
| 07 | Nota Fiscal de transporte |
| 08 | Nota de Frete - Rodoviário |
| 09 | Nota de Frete - Aquático |
| 10 | Nota de Frete - Aéreo |
| 11 | Nota de Frete - Ferroviário |
| 21 | Nota Fiscal de Serviço de Comunicação |
| 22 | Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação |
3.2.7.10 Movimentação de Mercadorias (76B/MM)
Use a tabela de UDCs Movimentação de Mercadorias (76B/MM) para especificar quando a mercadoria é movimentação de um local para outro. Os valores mostrados nesta tabela são códigos fixos:
| Código | Descrição |
|---|---|
| N | Não |
| S | Sim |
3.2.7.11 Natureza do Tipo de Documento - BR (76B/ND)
Utilize a tabela de UDCs Natureza do Tipo de Documento - BR (76B/ND) para especificar se a transação foi concluída usando uma nota fiscal. Os valores mostrados nesta tabela são códigos fixos:
| Código | Descrição |
|---|---|
| I | Documento Interno |
| F | Documento Fiscal |
3.2.7.12 Itens Finais (76B/PA)
Configure estes códigos para identificar o tipo de item final enviado. Por exemplo, você pode configurar os seguintes códigos:
| Código | Descrição |
|---|---|
| M | Fabricados |
| S | Estoque |
3.2.7.13 Matéria-Prima (76B/SC)
Configure estes códigos para representar os tipos de matéria-prima utilizados. Por exemplo, você poderia configurar esses códigos conforme indicado na tabela:
| Códigos | Descrição 01 |
|---|---|
| PAP | Polpa de Papel |
| GLY | Glicerina |
| CS | Sulfato de Cobre |
3.2.7.14 Tipo de Documento de Controle de Estoque (76B/SD)
Utilize a tabela de UDCs Tipo de Documento de Controle de Estoque (76B/SD) para especificar o tipo de operação. Os valores mostrados nesta tabela são códigos fixos:
| Código | Descrição |
|---|---|
| NF | Nota fiscal |
| OS | Ordem de serviço |
| REQ | Requisição |
3.2.7.15 Tipo de Volume (76B/VT)
Use a tabela de UDCs Tipo de Volume (76B/VT) para especificar o tipo de contêiner para itens a granel. Por exemplo, você poderia configurar esses valores conforme indicado na tabela:
| Código | Descrição 01 |
|---|---|
| BAR | Barril |
| TAN | Tanque |
| PAC | Embalagem |
3.2.7.16 Código 30 de Geração de Relatórios da Unidade de Negócios (00/01 - 00/30)
O programa Geração de Arquivo Magnético do ICMS - Sintegra (R76B201) e Filtro para Registros de Estoque - IN86 (R76B100B) exigem que você configure um código de categoria de agência/fábrica com valores para armazenar informações de status. Por exemplo, você poderia configurar a tabela de UDCs 00/30 como o Código 30 de Geração de Unidade de Negócios.
A opção de processamento Código de Categoria de Filial/Fábrica (Unidade de Negócios) utiliza o Código 30 de Geração de Relatórios de Unidade de Negócios para determinar como processar os registros de estoque.
A tabela a seguir mostra os valores válidos do Código 30 de Geração de Relatórios de Unidade de Negócios:
| Código | Descrição |
|---|---|
| Em branco | Produto/Propriedade da Companhia |
| 1 | Produto/Propriedade da Companhia |
| 2 | Produto no Fornecedor/Propriedade da Companhia |
| 3 | Produto na Companhia/Propriedade do Fornecedor |
Depois de configurar um código de categoria com os valores de Código 30 de Geração de Relatórios de Unidade de Negócios, você deve associar um valor da tabela de UDCs à unidade de negócios para a qual os dados IN86, IN89 ou ICMS foram reportados.
3.2.8 Configurando UDCs para Geração Eletrônica de Relatórios Tributários
Antes de você trabalhar com a geração eletrônica de relatórios tributários para o Brasil, é preciso configurar os seguintes UDCs:
3.2.8.1 Código de Tipo (01/W0)
O sistema usa os valores nesse UDC para todos os registros do cadastro geral que você processar.
Você pode configurar essa tabela de UDCs para geração eletrônica de relatórios tributários segundo o Ato COTEPE 70, de 2006, e o Ato COTEPE 11, de 2007.
3.2.8.2 Códigos de Categoria do Item (70/C1 70/C5)
Configure os códigos de categoria do item 70/C1 70/C5 para adicionar informações sobre os itens que você deve registrar na listagem 0200 do bloco 0, segundo o Ato Cotepe 11, de 2007.
Configure os códigos de categoria conforme exibido nesta tabela:
| Código da Categoria | Usado Para |
|---|---|
| 70/C1 | Tipo de item |
| 70/C2 | Código do Mercosur |
| 70/C3 | código EX |
| 70/C4 | Código genérico de item |
| 70/C5 | Código de serviço |
Pense em alterar o nome dos códigos da categoria para um nome que tenha significado e esteja relacionado ao uso do código da categoria. Por exemplo: pense em trocar o nome de 70/C1 do Códigos de Categoria do Item 70 C1 para Tipo de Item. Em seguida, some os valores dos tipos de item no campo Códigos do código da categoria.
Você pode definir as opções de processamento no programa Informações Adicionais do Cadastro de Itens (P704101) para identificar os códigos de categoria aos quais o sistema lhe permite selecionar valores a serem associados aos itens. O sistema gravará os valores que você associar aos itens da listagem 0200 do bloco 0 quando você executar o programa Ato Cotepe 11 - Itens do Bloco 0 (R76B0701).
3.2.8.3 Código da Atividade (76B/AC)
Configure a tabela de UDCs Código de Atividade com os valores usados pelo sistema para preencher o campo IND_ATIV para o bloco 0, listagem 0000 para geração de relatórios tributários segundo as exigências do Ato COTEPE 11, de 2007. Você deve selecionar um valor desta tabela de UDCs ao concluir as opções de processamento para o programa Configuração de Constantes, do Ato Cotepe 11 (P76B0715).
Alguns exemplos são:
| Código | Descrição |
|---|---|
| 0 | Indústria |
| 1 | Outros |
3.2.8.4 Status do Bloco do Processo (76B/BS)
O sistema fornece valores com código fixo para indicar o status dos blocos que você processa. O sistema usará esses valores quando você gerar relatórios tributários eletrônicos segundo o Ato COTEPE 70, de 2006, e o Ato COTEPE 11, de 2007.
Verifique se os seguintes valores existem no seu sistema:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| (em branco) | Não selecionado |
| D | Pronto |
| E | Erro |
| P | Processamento |
| W | Aguardando |
3.2.8.5 Escrituração Contábil Centralizada (76B/CB)
O sistema usa os valores dessa tabela de UDCs ao gerar as listagens do bloco 0 para identificar se a companhia consolidadora usa a escrituração contábil centralizada. O sistema usa essa tabela de UDCs para gerar relatórios tributários segundo o Ato COTEPE 70, de 2006.
Configure esses valores na tabela de UDCs 76B/CB:
| Código | Descrição |
|---|---|
| 0 | Sem escrituração contábil centralizada |
| 1 | Proprietário da escrituração contábil centralizada |
| 2 | Com escrituração contábil centralizada |
3.2.8.6 Código do País do IBGE para NF-e (76B/CD)
Configure esses valores na tabela de UDCs para os códigos de país que você usar ao enviar os arquivos XML da NF-e para processamento. O sistema usa os valores configurados na seção Informações da Pessoa Jurídica do arquivo XML. Configure o código de país com 2 dígitos no campo Códigos , o nome do país no campo Descrição 01 e o código de país de 4 dígitos no campo Descrição 02 .
O sistema também usa esse valor no campo 4 (COD_PAIS) da listagem 0150 no bloco 0 quando você gerar o relatório tributário segundo as exigências do Ato COTEPE 11, de 2007.
Você pode, por exemplo, configurar este valor:
| Código | Descrição 01 | Descrição 02 |
|---|---|---|
| 02 | Brasil | 0002 |
3.2.8.7 Referência Cruzada COD SIT do ATO COTEPE 11 (76B/CI)
Configure a tabela Referência Cruzada COD SIT do ATO COTEPE 11 para criar uma referência cruzada entre o status do documento XML que o sistema atribui às notas fiscais eletrônicas (NF-e) processadas e os códigos numéricos exigidos pelo governo para o arquivo do Ato COTEPE 11 de 2007.
O processo da NF-e usa códigos alfabéticos, mas o arquivo Ato COTEPE 11, de 2007, deve incluir um código numérico que mostre o status. Portanto, você pode configurar essa tabela de UDCs com o valor numérico no campo Código de Procedimento Especial para cada código de status alfabético usado no processamento da NF-e. O sistema gravará o valor do campo Código de Procedimento Especial no arquivo Ato COTEPE 11, de 2007, nos códigos alfabéticos associados que o sistema tiver armazenado na tabela Cabeçalho da NF-e (F76B01TE) quando você tiver carregado a NF-e devolvida.
Entre os exemplos de código estão:
| Códigos | Descrição | Código de Manuseio Especial |
|---|---|---|
| A | Aceita | 00 |
| R | Rejeitada | 04 |
| C | Cancelada | 02 |
3.2.8.8 Referência Cruzada COD MOD do ATO COTEPE 11 (76B/CM)
Configure os valores na tabela Referência Cruzada COD MOD do ATO COTEPE 11 para criar uma referência cruzada entre os códigos usados pelo sistema no processamento da NF-e com os códigos exigidos pelo governo no arquivo do Ato COTEPE 11, de 2007.
Ao gerar as notas fiscais eletrônicas, o sistema usará os códigos alfabéticos para as notas fiscais eletrônicas para as transações nacionais ou em São Paulo, e para as notas fiscais da indústria telefônica. O sistema armazena esses valores na tabela Cabeçalho da NF-e (F76B01TE).
O arquivo Ato COTEPE 11, de 2007, deve incluir valores numéricos para esses tipos de notas fiscais, de forma que você possa configurar esses UDCs para fazerem referência cruzada com o código alfabético e os códigos numéricos exigidos. Insira o código alfabético no campo Códigos e insira o código numérico no campo Código de Procedimento Especial . O sistema gravará o valor no campo Código de Procedimento Especial nas listagens do Ato COTEPE 11, de 2007, para os valores associados armazenados para as notas fiscais na tabela F76B01TE.
Entre os exemplos de código estão:
| Códigos | Descrição | Código de Manuseio Especial |
|---|---|---|
| BRNFI-NA | Nota fiscal eletrônica (nacional) | 55 |
| BRNFI-SP | Nota fiscal eletrônica (São Paulo) | 55 |
| BRNFI-TE | Indústria telefônica da nota fiscal eletrônica | 22 |
3.2.8.9 Código de Finalidade (76B/CO)
Configure os códigos de finalidade fornecidos pelo governo para especificar o objetivo do envio de sua geração de relatórios tributários. O sistema usará os valores dessa tabela de UDCs quando você processar impostos segundo o Ato COTEPE 70, de 2006, e o Ato COTEPE 11, de 2007.
Por exemplo, você pode configurar os seguintes códigos:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| 00 | Remessa regular do arquivo |
| 01 | Remessa do substituto do arquivo |
| 02 | Remessa do arquivo com dados adicionais para um arquivo previamente enviado |
| 03 | Remessa do arquivo solicita por citação específica |
3.2.8.10 Status Cancelado (76B/CT)
O sistema usa os valores dessa tabela de UDCs para pesquisar por notas fiscais canceladas e usa esses valores ao gerar as listagens do bloco A. O sistema usará os valores dessa tabela de UDCs quando você processar impostos segundo o Ato COTEPE 70, de 2006, e o Ato COTEPE 11, de 2007.
Estes valores são fixos:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| 996 | Status cancelado 996 |
| 997 | Status cancelado 997 |
3.2.8.11 Código Fiscal (76B/FC)
O sistema usará os valores nessa tabela de UDCs quando você associar códigos do município fiscal a registros do cadastro geral. Você pode associar os códigos de município com registros do cadastro geral usando o programa Dados Adicionais (P00092). Adicione os códigos de município para todas as cidades de cada registro do cadastro geral para o qual você reportar os dados.
O sistema usa os valores nessa tabela de UDCs quando você processar os impostos tributários segundo o Ato COTEPE 70, de 2006.
3.2.8.12 Origem da Nota Fiscal de Entrada (76B/IF)
O sistema usa os valores dessa tabela de UDCs para identificar o tipo de notas fiscais de entrada ao gerar as listagens do bloco A. O sistema usa os valores nessa tabela de UDCs quando você processar os impostos tributários segundo o Ato COTEPE 70, de 2006.
Estes valores são fixos:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| 1 | Nota fiscal autônoma |
| 2 | Nota fiscal complementar |
| 3 | Nota fiscal em duas fases |
| 4 | Nota fiscal em três fases |
3.2.8.13 Origem da Nota Fiscal de Saída (76B/OF)
O sistema usa os valores dessa tabela de UDCs para identificar o tipo de nota fiscal de saída ao gerar as listagens do Bloco A para o Ato COTEPE 70 de 2006. O sistema também usa os valores desta tabela UDC quando você processa notas fiscais eletrônicas.
Estes valores são fixos:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| 5 | Nota fiscal autônoma - PV |
| 6 | Nota fiscal complementar - PV |
| 7 | Nota fiscal - PV |
3.2.8.14 Tipo de Pagamento (76B/PT)
Configure os tipos de pagamento para contas a pagar e contas a receber. O sistema usa esses valores para o campo 9 da listagem Z035. O sistema usa os valores nessa tabela de UDCs quando você processar os impostos tributários segundo o Ato COTEPE 70, de 2006.
Configure estes tipos de pagamento:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| 0 | Moeda nacional |
| 1 | Moeda estrangeira |
| 2 | Cheque |
| 3 | Transferência bancária eletrônica |
| 4 | Transferência de ativos fixos |
| 5 | Serviços |
| 9 | Outros |
3.2.8.15 Itens da Natureza da Operação (76B/TT)
O sistema usa os valores dessa tabela de UDCs para identificar quais códigos de natureza da operação você pode usar para transações de entrada e saída. Configure os valores de cada código de natureza da operação que você usar. O sistema usará os valores dessa tabela de UDCs quando você processar impostos segundo o Ato COTEPE 70, de 2006, e o Ato COTEPE 11, de 2007.
Esta tabela relaciona exemplos de códigos que você pode usar:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| 111 | Transação de entrada 111 |
| 112 | Transação de entrada 112 |
| 511 | Transação de saída 511 |
| 512 | Transação de saída 512 |
3.2.8.16 Indicador do Tipo (76B/TY)
O sistema usa os valores dessa tabela de UDCs para identificar o tipo de notas fiscais de entrada ao gerar as listagens do bloco 0. O sistema usa os valores nessa tabela de UDCs quando você processar os impostos tributários segundo o Ato COTEPE 70, de 2006.
Configure esses valores na tabela de UDCs 76B/TY:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| 0 | Tipo de Dado |
| 1 | Importar arquivo de texto |
| 2 | Arquivo de texto de validação |
3.2.8.17 Versão do Ato Cotepe (76B/VC)
O software J.D. Edwards EnterpriseOne fornece um valor com código fixo que você pode usar para especificar a versão do Ato COTEPE que você usa para a geração de relatórios. O valor para a geração de relatórios, segundo o Ato COTEPE 11, de 2007, é 11.
3.2.8.18 Código da Req. Layout -Governo (76B/VL)
Configure essa tabela de UDCs com os códigos fornecidos pelo governo para especificar a regulamentação para a qual você deseja enviar os registros tributários. O sistema usa os valores nessa tabela de UDCs quando você processar os impostos tributários segundo o Ato COTEPE 70, de 2006.
Por exemplo, você pode configurar os seguintes códigos:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| 001 | Ato Cotepe 35/05 |
| 002 | Ato Cotepe 35/05 |
3.2.8.19 Código da Versão do Layout (76B/VO)
Configure esta tabela de UDCs com os códigos que indicam a versão do layout que você usa. O sistema usará os valores dessa tabela de UDCs quando você processar impostos segundo o Ato COTEPE 70, de 2006, e o Ato COTEPE 11, de 2007.
Por exemplo, você pode configurar os seguintes códigos:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| 001 | Ato Cotepe 35/05, republicado em sua totalidade |
| 002 | Manual de Orientação republicado em sua totalidade |
3.2.9 Configuração de UDCs para Notas Fiscais
Before you process notas fiscais or electronic notas fiscais (NF-e), set up these UDC tables:
3.2.9.1 Tipo de Modelo de Nota Fiscal (76B/MT) (Atualização da Release 9.1)
O JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. O sistema usa esses valores quando você cria uma nota fiscal para especificar o tipo do modelo. Alguns exemplos:
| Códigos | Descrição 01 | Descrição 02 |
|---|---|---|
| (em branco) | NF Inst. Dep. Tes. Municipal | |
| 01 | Nota Fiscal | 1/1A |
| 02 | Nota Fiscal de Vendas do Consumidor | 02 |
| 04 | Nota Fiscal do Produtor | 04 |
| 06 | NF - Conta de Energia Elétrica | 06 |
| 07 | NF - Serviço de Transporte | 07 |
| 55 | Nota fiscal eletrônica | |
| 65 | Consumidor Final |
A coluna Descrição 02 lista especificações que as normas do SPED mostram para cada valor.
3.2.9.2 NF-e Emission Type (76B/ET) (Release 9.1 Update)
O JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. O sistema usa esses valores para especificar o tipo de emissão da nota fiscal eletrônica. Verifique se os valores a seguir estão configurados no seu sistema:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| 0 | Não Definido |
| 1 | Normal |
| 2 | Contingência de FS |
| 3 | Contingência de SCAN |
| 4 | Contingência de DPEC/EPEC |
| 5 | Contingência de FS-DA |
| 6 | Contingência de SVC-AN |
| 7 | Contingência de SVC-RS |
| 9 | Contingência da NFC-e Off-line |
Observação:
De acordo com as normas da autoridade fiscal brasileira, o tipo de emissão SCAN tornou-se obsoleto desde julho de 2014.3.2.9.3 Status da NF-e (76B/ST) (Atualização da Release 9.1)
O JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. The system uses these values to identify the status of the NF-e XML file when reporting NF-e information to the Brazilian fiscal authority. Verifique se os valores a seguir estão configurados no seu sistema:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| A | Aceita |
| C | Cancelada |
| D | Resumo de DPEC Aceito |
| E | Erro |
| G | Gerado |
| I | Inicial |
| P | Tela Pré-impressa |
| R | Rejeitada |
| A | Contingências |
A: Aceito. O status no qual a SEFAZ aceita ou aprova a NF-e.
C: Cancelada. O status no qual a companhia cancela a operação.
D: Resumo de DPEC. O status no qual a SEFAZ aceita o arquivo XML de resumo para o método Contingência de DPEC.
E: Erro. O status no qual a SEFAZ localiza erros na validação de XML.
G: Gerado. O status no qual a companhia gera o arquivo XML e o envia à SEFAZ (ou software de terceiros).
I: Inicial. O status anterior para geração de XML.
R: Rejeitada. O status no qual a SEFAZ nega ou rejeita a NF-e.
Y: Contingências O status quando o sistema transmite a NF-e em um tipo de contingência.
3.2.9.4 Indicador de Presença (76B/PR) (Atualização da Release 9.1)
O JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. O sistema usa esses valores para fornecer detalhes sobre a presença do cliente no momento da transação. Os valores são:
| Códigos | Descrição 01 | Descrição 02 | Código de Manuseio Especial |
|---|---|---|---|
| 0 | Não se aplica | ||
| 1 | Operação presencial | 1 | |
| 2 | Operação não presencial | pela Internet | |
| 3 | Operação não presencial | Teleatendimento | |
| 4 | NFC-e da operação | com entrega em domicílio | 1 |
| 9 | Operação não presencial | Outros |
0: Não se aplica (Não aplicável).
1: Operação presencial (Transação presencial).
2: Operação não presencial pela internet (Transação Remota - Pela Internet).
3:Operação não presencial - Teleatendimento (Transação remota - Telemarketing).
4: Operação com NFC-e para entrega em domicílio (Transação com NFC-e para entrega).
9:Operação não presencial - Outros (Transação remota - Outros).
No campo Código de Tratamento Especial, 1 indica que o sistema usa este valor UDC para identificar transações de consumidores finais. Estas informações são relevantes ao gerar notas fiscais NFC-E (notas fiscais eletrônicas para operações com consumidores finais).
3.2.9.5 Modo de Transporte (76B/TW) (Atualização da Versão 9.1)
O JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. Você pode gerar uma declaração de importação em uma nota fiscal. O sistema usa os valores nesta tabela ao processar informações de importação. Os valores são:
| Códigos | Descrição | Código de Manuseio Especial |
|---|---|---|
| 0 | . | |
| 1 | Marítima (Por mar) | 1 |
| 2 | Fluvial (Por rio) | |
| 3 | Lacustre (Por lagoa) | |
| 4 | Aérea (Pelo ar) | |
| 5 | Postal (Postal) | |
| 6 | Ferroviária (Por ferrovia) | |
| 7 | Rodoviária (Por rodovia) | |
| 8 | Conduto/Rede Transmissão (Por rede de transmissão) | |
| 9 | Meios próprios (Por seus próprios meios) | |
| 10 | Entrada/Saída fictícia (Entrada/Saída fictícia) |
No campo Código de Tratamento Especial, 1 indica que, para o modo de transporte especificado, Sobretaxa de Frete Comercial é um campo obrigatório ao gerar uma declaração usando o programa Declaração de Importação para o Brasil (P76B016).
3.2.9.6 Modo de Declaração de Importação (76B/IB) (Atualização da Versão 9.1)
O sistema usa os valores nesta tabela ao processar informações de importação. Você pode gerar uma declaração de importação em uma nota fiscal.
Os valores a seguir são fixos para a tabela UDC 76B/IB:
| Códigos | Descrição | Código de Manuseio Especial |
|---|---|---|
| 0 | . | |
| 1 | Importação por conta própria (Importação para si próprio) | |
| 2 | Importação por conta própria e ordem (Importação para outra pessoa) | 1 |
| 3 | Importação por encomenda (Importação pelo serviço postal) | 1 |
No campo Código de Tratamento Especial, 1 indica que, para o modo de declaração de importação especificado, a Parte que Faz o Pedido é um campo obrigatório ao gerar uma declaração usando o programa Declaração de Importação para o Brasil (P76B016).
3.2.9.7 Instrumento de Pagamento Brasileiro (76B/PY) (Atualização da Release 9.1)
Se sua empresa trabalha com notas fiscais para transações com consumidores finais (NFC-e), você deverá especificar o instrumento de pagamento usando valores designados a diferentes métodos de pagamento que o órgão regulador lista. Para outros tipos de NF-e, estas informações não são obrigatórias.
Configure esta tabela UDC para estabelecer relacionamentos entre os códigos que sua empresa usa na tabela UDC Instrumento de Pagamento (00/PY) e os valores que a a lei designa a estes métodos.
O software JD Edwards EnterpriseOne fornece alguns valores de código fixo para esta tabela UDC que podem ser usados como exemplo para configurar registros de relacionamento que atendam às exigências da empresa. Estes são alguns exemplos de valores de código:
| Códigos | Descrição 01 | Descrição 02 | Código de Manuseio Especial |
|---|---|---|---|
| . | Pagamento à vista | 01 | |
| ! | Pagamento com Cheque | 02 | |
| ? | Cartão de Crédito | 03 | 1 |
O código é o valor designado na tabela UDC Instrumento de Pagamento (00/PY) para o método que aparece no campo Descrição 01. As informações no campo Descrição 02 são o código que o órgão fiscal brasileiro designa aos instrumentos de pagamento.
No campo Código de Tratamento Especial, 1 indica uma transação com cartão de crédito ou de débito. Estas operações requerem informações adicionais que você pode fornecer usando a tabela UDC Informações do Cartão de Crédito (76B/A1).
3.2.9.8 Informações do Cartão de Crédito (76B/A1) (Atualização da Release 9.1)
Se sua empresa trabalha com notas fiscais para transações com consumidores finais (NFC-e), você deverá especificar a empresa do cartão de crédito quando processar transações de cartão de crédito. As informações do cartão de crédito que o sistema reporta devem usar valores específicos que a autoridade fiscal designa para as diferentes empresas de cartão de crédito.
Configure esta tabela UDC para associar os códigos designados às empresas de cartão de crédito na tabela UDC Tipo de Cartão de Crédito (00/CA) aos códigos que o órgão regulador designa a essas mesmas autoridades.
Use o campo Código para inserir o valor que você designa à empresa do cartão de crédito na tabela UDC Tipo de Cartão de Crédito (00/CA). Insira o código que o órgão fiscal brasileiro designa à empresa de cartão de crédito no campo Código de Tratamento Especial. Use o campo Descrição 02 para relacionar estes dados ao registro do Cadastro Geral do campo de entidade do cartão de crédito. O sistema usa essas informações para identificar o número de Identificação fiscal (o CNPJ) da empresa do cartão de crédito. Este campo e o campo SHC são obrigatórios e não podem ser deixados em branco.
Por exemplo, você pode configurar os seguintes códigos:
| Códigos | Descrição 01 | Descrição 02 | Código de Manuseio Especial |
|---|---|---|---|
| VISA | Cartão de Crédito VISA | 76430 | 01 |
| MC | Cartão de Crédito MasterCard | 7601 | 02 |
| AMEX | Cartão de Crédito American Express | 7602 | 03 |
| SORO | Cartão de Crédito Sorocred | 7612 | 04 |
3.2.9.9 Tipo de Autor (76B/TA)
O JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. The system uses these values to identify the author type for EPEC contingencies in the NF-e XML file when reporting NF-e information to the Brazilian fiscal authority. Verifique se os valores a seguir estão configurados no seu sistema:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| 1 | Empresa Emitente (Empresa Emitente) |
| 2 | Empresa Destinatária (Empresa Receptora) |
| 3 | Empresa (Empresa) |
| 5 | Fisco (Autoridade Fiscal do Estado) |
| 6 | RFB (Receita Federal do Brasil - Órgão Fiscal Nacional) |
| 9 | Outros Órgãos (Outros Órgãos) |
3.2.9.10 NF-e Response Status Code (76B/RS)
Quando o programa Processamento de Resposta de XML de NF-e processa os arquivos de resposta XML, ele valida o status do arquivo comparando o código de status do elemento {cStat} no arquivo XML aos códigos que existem na tabela UDC 76B/RS.
O código de status de uma resposta DPEC aprovada ou de uma resposta EPEC é diferente do código de aprovação para outros tipos de transmissões.
O código de aprovação para um arquivo de resposta para transmissões de DPEC é 124. É necessário adicionar o código 124 (aprovado) à tabela UDC 76B/RS e especificar um valor D no campo Código de Manuseio Especial. Os outros status de aceitação devem ser A.
Para respostas EPEC resumidas, o sistema usa o valor na segunda posição do código de tratamento especial da tabela UDC 76B/RS. Por exemplo, especifique o valor D na segunda posição do campo Código de Tratamento Especial para respostas aprovadas.
Essa tabela mostra exemplos de valores que você pode configurar:
| Códigos | Descrição | Código de Manuseio Especial |
|---|---|---|
| 100 | Autorização de uso da NF-e | A |
| 124 | DPEC de Contingência | D |
| 202 | Rejeitar: falha no reconhecimento de auditoria | E |
| 135 | Registered and Related to NF-e | AD |
3.2.9.11 Código de Erro de XML (70/EC)
O JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. O sistema usará esses valores para especificar o erro no arquivo XML quando você executar o programa Processador de Transações de Entrada de XML (R70XMLI1). Alguns exemplos:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| 002 | Funções de XML não disponíveis |
| 003 | Documento XML não disponível |
| 004 | Falha ao regravar o arquivo XML |
3.2.9.12 Nomes dos Elementos de XML (70/EN)
O JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. O sistema usa esse valor no programa Revisão de Transações XML para evitar um erro interno. Você não pode configurar nenhum valor adicional para essa tabela de UDCs.
3.2.9.13 Grupo da Transação (70/TG)
O sistema atribui um grupo de transação de BRNFE às transações processadas pelo programa Nota Fiscal Eletrônica - Saída. Você pode usar esse grupo de transações atribuído para localizar na tabela F70XMLZ1 as transações da NF-e. Você pode usar o grupo de transação como critério de seleção ao limpar os registros da tabela F70XMLZ1.
3.2.9.14 Versão da Transação XML (70/TV)
O JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. O sistema usa esses valores para identificar qual versão da Transação BRNFSP (P76BX001) do PC o sistema usa para processar transações de entrada para São Paulo.
When working with São Paulo NF-e, the transmission software writes records to the F70XMLZ1 table, assigns a transaction type of BRNFI-SP (Brazil nota fiscal inbound - São Paulo), and assigns a status code of A (accepted), C (cancelled), E (error), R (rejected), or D (denied). O sistema usa essas informações para executar a versão apropriada do programa Transação BRNFSP do PC. Os códigos do campo Códigos não podem ser alterados, mas você pode alterar o número da versão do campo Descrição 02 para executar diferentes versões do programa BRNFSP da Transação do PC. Por exemplo: você pode configurar uma versão do programa BRNFSP da Transação do PC para processar notas fiscais eletrônicas aceitas, de forma que o sistema altere o status da nota fiscal de acordo com as regras de atividade de pedido, e configurar uma versão diferente do programa BRNFSP da Transação do PC para notas fiscais eletrônicas com erros, de forma que o sistema não atualize o status usando as regras de atividade do pedido.
Os valores com código fixo são:
| Códigos | Descrição 01 | Descrição 02 |
|---|---|---|
| BRNFI-SP-A | Trans. Entrada SP Aceito | ZJDE0001 |
| BRNFI-SP-C | Trans. Entrada SP Cancelado | ZJDE0001 |
| BRNFI-SP-E | Trans. Entrada Erro de SP | ZJDE0001 |
| BRNFI-SP-R | Trans. Entrada SP Rejeitado | ZJDE0001 |
3.2.9.15 Tipo de Transação (70/TY)
O JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. O sistema usa esses códigos para identificar o tipo de nota fiscal que você insere ou recupera e ativa ou desativa campos de notas fiscais com base no tipo que você selecionar. O sistema usa o valor do campo Código de Procedimento Especial quando você processar automaticamente as transações de vendas de saída.
Os valores das notas fiscais eletrônicas são:
| Código | Descrição | Código de Manuseio Especial |
|---|---|---|
| BRNFEO | Transação de Saída de NF-e | BRNFE |
| BRNFI-CF | NFC-E para Consumidor Final | |
| BRNFI-CL | NF de Entrada de Trans. Clássica | |
| BRNFI-NA | Transação de Entrada de NF-e NA (Nacional) | BRNFE |
| BRNFI-SP | Transação de Entrada de NF-e SP (São Paulo) | BRNFE |
| BRNFI-TE | NF de Entrada de Trans. Telef. Ind. (indústria de telefonia) |
3.2.9.16 Origem da Nota Fiscal (76/NF)
O JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. Esses códigos são usados no sistema para identificar diferentes tipos de transações de nota fiscal.
Para as transações de NF-e, o sistema usa um desses códigos, dependendo de como foi criada a nota fiscal para uma transação de vendas:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| 5 | Nota Fiscal Autônoma - PV |
| 6 | Nota Fiscal Complementar - PV |
| 7 | Nota Fiscal - PV |
3.2.9.17 Código do País do IBGE para NF-e (76B/CD)
Configure esses valores na tabela de UDCs para os códigos de país que você usar ao enviar os arquivos XML da NF-e para processamento. O sistema usa os valores configurados na seção Informações da Pessoa Jurídica do arquivo XML. Configure o código de país com 2 dígitos no campo Códigos , o nome do país no campo Descrição 01 e o código de país de 4 dígitos no campo Descrição 02 . Você pode, por exemplo, configurar este valor:
| Códigos | Descrição 01 | Descrição 02 |
|---|---|---|
| 02 | Brasil | 0002 |
3.2.9.18 Código do Município Fiscal (76B/FC)
O JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. O sistema usará os valores nessa tabela de UDCs quando você associar códigos do município fiscal (códigos municipais) a registros do cadastro geral. Você pode associar os códigos de município com registros do cadastro geral usando o programa Dados Adicionais (P00092). O sistema usa esses valores para determinar os códigos municipais para os endereços informados na NF-e.
Exemplos dos códigos são:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| 1302603 | Manaus - AM |
| 2611606 | Recife - PE |
| 2927408 | Salvador - BA |
| 3304557 | Rio de Janeiro - RJ |
3.2.9.19 Código do Bairro do IBGE para NF-e (76B/NE)
O sistema usará os valores nessa tabela de UDCs quando você associar códigos do bairro a registros do cadastro geral. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) é o órgão brasileiro responsável por isso. Você pode associar os códigos de bairro com registros do cadastro geral usando o programa Dados Adicionais (P00092). O sistema então usará esses valores para determinar os códigos de bairro para os endereços informados na NF-e.
3.2.9.20 Elementos do Cabeçalho XML da NF-e (76B/HE)
Use essa tabela de UDCs para configurar códigos que o sistema usa para buscar o arquivo XML no programa Revisão de Transações XML (P70XMLZ1). Você poderá pesquisar o arquivo XML por qualquer um dos elementos do cabeçalho no arquivo XML caso tenha configurado esses elementos na tabela de UDCs. Ao pesquisar o arquivo, você deve selecionar um valor a partir dessa tabela de UDCs e, em seguida, especificar o valor para o elemento do cabeçalho.
Por exemplo: se você tiver configurado o elemento do cabeçalho CO-MunicipalCode, poderá selecioná-lo para pesquisa e digitar o código do valor municipal para o registro que deseja localizar. O sistema procuraria pelo valor que você inserir dentro do elemento CO-MunicipalCode.
Insira o nome do elemento no campo Descrição 01 . Você pode digitar um código no campo Códigos e um valor no campo Descrição 02 para facilitar a identificação do uso do elemento.
É possível adicionar códigos a essa tabela de UDCs para suplementar os valores com código fixo fornecidos. Os valores com código fixo são:
| Códigos | Descrição 01 | Descrição 02 |
|---|---|---|
| ADFEDFISID | AD-FederalFiscalID | IdentificationOfAddressee |
| ADFISLEGID | AD-FiscalLegalID | IdentificationOfAddressee |
| COFISLEGID | CO-FiscalLegalID | LegalCompanyInformation |
| CONAME | CO-Name | LegalCompanyInformation |
3.2.9.21 Origem da Nota Fiscal de Entrada (76B/IF)
O JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. O sistema usará esses valores quando você criar uma nota fiscal para uma transação de compra. Os valores são:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| 1 | Nota Fiscal Autônoma - PC |
| 2 | Nota fiscal Complementar - PC |
| 3 | Corresp. de NF em 2 Fases PC |
| 4 | Corresp. de NF em 3 Fases PC |
3.2.9.22 Origem da Nota Fiscal de Saída (76B/OF)
O JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. O sistema usará esses valores quando você criar uma nota fiscal para uma transação de venda. Ao executar o programa Impressão de Notas Fiscais (R76560B), o sistema usará esses valores para determinar se a nota fiscal é para uma transação de compra ou de venda. Os valores são:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| 5 | Nota Fiscal Autônoma - PV |
| 6 | Nota Fiscal Complementar - PV |
| 7 | Nota Fiscal - PV |
3.2.9.23 Código de Natureza da Operação da NF-e (76B/TC)
Configure essa tabela de UDCs com o código de natureza da operação para os serviços que você usar para transações de entrada e saída. O sistema usa os valores configurados aqui no elemento do código de serviço para o atributo de número da linha do arquivo XML. Insira o código de 3 dígitos da natureza da operação no campo Códigos e insira o código de natureza da operação, com 5 dígitos, no campo Descrição 02 . O sistema preenche o campo Código de Serviço, da área de detalhe do arquivo XML, com o valor do campo Descrição 02 .
3.2.9.24 Itens da Natureza da Operação (76B/TT)
Configure essa tabela de UDCs com os códigos de natureza da operação para itens para os serviços que você usar para transações de entrada e saída. O sistema usa os valores configurados aqui no elemento do tipo de produto para o atributo de número da linha do arquivo XML. Se o sistema encontrar o código de natureza da operação nessa tabela de UDCs, ele assumirá que a transação é para mercadorias. Se o código de natureza da operação não existir na tabela de UDCs, o sistema assumirá que a transação é para serviços.
Essa tabela mostra exemplos de valores que você pode configurar:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| 111 | Item de Entrada TN 111 |
| 112 | Item de Entrada TN 112 |
| 512 | Item de Saída TN 512 |
| 517 | Item de Saída TN 571 |
3.2.9.25 Código da UF do IBGE para NF-e (76B/UF)
Use essa tabela de UDCs para associar localizações geográficas aos códigos da Unidades Federativas (UF) estabelecidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE]). Ao configurar essa tabela de UDCs, insira a localização geográfica no campo Descrição 01 , insira os caracteres alfabéticos no campo Códigos e insira os caracteres numéricos fornecidos pelo IBGE no campo Descrição 02 . O sistema imprime os códigos digitados no campo Descrição 02 dos campos de código da UF na seção de detalhes do arquivo XML de saída.
Os valores a seguir são fixos para a tabela UDC 76B/UF:
| Códigos | Descrição 01 | Descrição 02 | Código de Manuseio Especial |
|---|---|---|---|
| AC | Acre | 12 | 1 |
| Tudo | Alagoas | 27 | |
| AM | Amazonas | 13 | 1 |
| AP | Amapá | 16 | |
| BA | Bahia | 29 | |
| CE | Ceará | 23 | |
| DF | Distrito Federal | 53 | |
| ES | Espírito Santo | 32 | |
| GO | Goiás | 52 | |
| MA | Maranhão | 21 | 1 |
| MG | Minas Gerais | 31 | |
| MS | Mato Grosso do Sul | 50 | |
| MT | Mato Grosso | 51 | 1 |
| Não disponível | Nacional | 91 | |
| PA | Pará | 15 | |
| PB | Paraíba | 25 | |
| PE | Pernambuco | 26 | |
| PI | Piauí | 22 | |
| PR | Paraná | 41 | |
| RJ | Rio de Janeiro | 33 | |
| RN | Rio Grande do Norte | 24 | 1 |
| RO | Rondônia | 11 | |
| RR | Roraima | 14 | |
| RS | Rio Grande do Sul | 43 | 1 |
| SC | Santa Catarina | 42 | |
| SE | Sergipe | 28 | 1 |
| SP | São Paulo | 35 | |
| TO | Tocatins | 17 |
No campo Código de Tratamento Especial, 1 indica se o estado aceita Notas Fiscais NFC-e (notas fiscais eletrônicas para transações de consumidor final). Estas informações são relevantes quando se gera uma NFC-e.
3.3 Configuração de AAIs para Processamento de Impostos do Brasil
Configure estas AAIs para as transações brasileiras:
-
Configure as AAIs do sistema de Distribuição do JD Edwards EnterpriseOne para contabilizar impostos brasileiros.
Por exemplo, o sistema usa a AAI 4385 para débitos e AAI 4390 para créditos para o Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
-
Para contabilizar os cálculos de ICMS, substituição de ICMS e IPI, configure as AAIs 4210, 4220 4240, 4285, 4290, 4310, 4385 e 4390.
-
Para contabilizar os impostos, fretes, despesas, seguros e descontos brasileiros, configure as AAIs 4220 e 4240 no sistema de Gerenciamento de Pedidos de Venda da JD Edwards e configure os AAIs 4385 e 4390 no sistema de Compras do EnterpriseOne.
-
Para transações de venda, o sistema usa a AAI 4220 para gerar um débito para a conta e usa a AAI 4240 para gerar um crédito para a conta quando você atualize o razão geral com os créditos do PIS/PASEP e COFINS.
-
Para transações de compra, o sistema usa a AAI 4385 para gerar um débito para a conta e usa a AAI 4390 para gerar um crédito para a conta quando você atualiza o razão geral com os créditos do PIS/PASEP e COFINS.
-
Para contabilizar os impostos ao fechar uma nota fiscal, configure o AAI Ajustes de Custos e Despesas (4385) e o AAI Ajustes de Custos e Passivo (4390).
3.4 Configuração de Próximos Números para o Brasil
Esta seção fornece uma visão geral dos próximos números do Brasil e descreve como:
-
Definir os próximos números para as notas fiscais.
-
Configurar próximos números de GIAs eletrônicas.
-
Configurar próximos números para livros fiscais.
3.4.1 Conceitos Básicos sobre Próximos Números para o Brasil
Você deve configurar os próximos números para notas fiscais, notas fiscais eletrônicas (NFEs), GIAs eletrônicas e livros fiscais para processar corretamente as informações de vendas para o Brasil.
3.4.1.1 Próximos Números para Notas Fiscais
Você pode configurar os próximos números temporários para notas fiscais no programa Próximos Números (P0002) do software padrão. O sistema usa os próximos números temporários ao executar o programa Gerar Nota Fiscal (R76558B). Após analisar os números temporários das notas fiscais e fazer as correções necessárias, execute o programa Imprimir Nota Fiscal (R76560B) para gerar a nota fiscal que acompanha as mercadorias e serviços. O programa Imprimir Nota Fiscal imprime um próximo número na nota fiscal a partir do bloco de números de nota fiscal atribuídos a uma companhia pelo governo. Configure o bloco de números no programa Próximos Números - Nota Fiscal (P7600B).
Observação:
Se você usar o processamento de nota fiscal eletrônica para obter números para notas fiscais, não será preciso configurar os próximos números no programa P7600B.Consulte Utilização de Notas Fiscais Eletrônicas de São Paulo.
3.4.1.2 Próximos Números das NFes (Atualização da Release 9.1)
Você deve configurar esquemas da numeração sequencial para lotes de NFes, chave de acesso à NF-e e lotes de NFes canceladas. A Oracle recomenda que você configure os próximos números no programa Próximos Números por Código do Sistema (P0002) para o código do sistema 76B (Brasil), conforme mostrado nesta imagem:
Figura 3-1 Tela Configuração de Próximos Números por Sistema
Descrição de "Figura 3-1 Tela Configuração de Próximos Números por Sistema"
3.4.1.3 Próximos Números para GIAs Eletrônicas
Configure os próximos números das GIAs eletrônicas preenchendo a décima posição de próximo número. O sistema utiliza os próximos números como parte do campo String-Chave (item de dados GISTR) na execução do programa Extração da GIA (R76B130) ou quando você cria uma nova GIA manualmente.
3.4.1.4 Próximos Números para Livros Fiscais
Cada tipo de livro fiscal gerado precisa ser numerado sequencialmente e não pode conter mais de 500 páginas. Use o programa Próximos Números Livros Fiscais (P7602B) para especificar o número do livro, o número da primeira página e o número máximo de páginas em cada livro.
3.4.1.5 Próximos Números para Remessa
Remessa é o processo de envio para contas a receber no qual você envia as informações de conta do cliente a um banco por meio eletrônico ou internet para fins de cobrança. Após o banco receber as informações e conta do cliente, o banco envia um documento de cobrança ao cliente chamado boleto. O boleto indica que o valor é devido a você. O cliente usa o boleto para determinar o valor que deve ser enviado a você.
Você deve configurar os próximos números no sistema 76 para remessa de forma que cada transação enviada ao banco seja identificada exclusivamente.
3.4.2 Telas Usadas para Configurar Próximos Números para o Brasil
3.4.3 Configuração de Próximos Números para Notas Fiscais
Acesse a tela Revisão de Próximos Números de Notas Fiscais.
Figura 3-2 Tela Revisão de Próximos Números de Notas Fiscais
Descrição de "Figura 3-2 Tela Revisão de Próximos Números de Notas Fiscais"
- Companhia Fiscal
-
Insira o nome da companhia na qual configurar os próximos números de notas fiscais.
- Tipo de Documento da NF (tipo de documento da nota fiscal)
-
Insira o valor da tabela de UDCs 00/DT que identifica a origem e finalidade de uma transação. O prefixo de documentos de pedido de venda é S.
- Série da NF (série da nota fiscal)
-
Insira um número de dois caracteres que, juntamente com o número da nota fiscal identifica uma nota fiscal. Esse campo é a segunda chave que o sistema usa para acessar uma nota fiscal específica.
- Próximo Nº da Nota Fiscal
-
Insira um número de seis caracteres que identifica uma nota fiscal. Esse número consiste do próximo número da nota fiscal e da série da nota fiscal.
- Nº Linhas de Detalhe por Página
-
Insira o número máximo de linhas que podem ser impressas na seção de detalhes da nota fiscal.
3.4.4 Configuração de Próximos Números para GIAs Eletrônicas
Acesse a tela Configuração de Próximos Números por Sistema.
- Próximo Número
-
Para a décima posição (sequência de GIA) sob a coluna Uso, insira um próximo número no campo Próximo Número correspondente.
O sistema utiliza os próximos números como parte do campo String-Chave (item de dados GISTR) quando você cria uma GIA manualmente ou na execução do programa Extração da GIA (R76B130).
- Dig Verif Utiliz
-
Não marque esta caixa de seleção para GIAs eletrônicas.
3.4.5 Configuração de Próximos Números para Livros Fiscais
Acesse a tela Revisão de Próximos Números de Livros Fiscais.
Figura 3-3 Tela Revisão de Próximos Números de Livros Fiscais
Descrição de "Figura 3-3 Tela Revisão de Próximos Números de Livros Fiscais"
- Tipo de Relatório
-
Insira um código da tabela Códigos de Livros Fiscais (76/FB) que identifique o tipo de livro fiscal.
- Próximo Número
-
Insira o próximo número que o sistema usa para atribuir números automaticamente. Os próximos números podem ser usados por muitos tipos de documento; eles incluem números de voucher, número de fatura, número do lançamento, números de funcionários, números de cadastro etc. Você deve utilizar os próximos número predefinidos a menos que uma programação personalizada seja desenvolvida.
- Nº da Próxima Página
-
Insira o número da página que segue o termo de abertura. O sistema insere automaticamente o termo de abertura inicial na página um.
- Número Máximo de Páginas
-
Insira o número máximo de páginas no livro fiscal. Os regulamentos do governo brasileiro limitam o tamanho do livro fiscal em 500 páginas.
- Data Impressão
-
Analise a data em que o livro fiscal foi impresso. Esse valor é atribuído pelo sistema.
3.5 Configuração das Opções de Processamento Informações Adicionais do Cadastro Geral - Brasil (P01012BR)
Estas opções de processamento definem se o sistema valida os números de CNPJ e CPF, permite duplicações e se exibe mensagens de erro ou de aviso para esses números. Você também pode especificar se o sistema valida a inscrição estadual nos registros do cadastro geral.
3.5.1 Edições
- 1. Erro ou Aviso de CNPJ
-
Especifique se o sistema exibe um aviso ou uma mensagem de erro quando um número de CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) duplicado ou incorreto é inserido. Os valores são:
Em branco: Exibe uma mensagem de aviso.
1: Exibe uma mensagem de erro.
- 2. Erro ou Aviso de CPF
-
Especifique se o sistema exibe uma mensagem de erro ou aviso quando um número de CPF duplicado ou incorreto for inserido. Os valores são:
Em branco: Exibe uma mensagem de aviso.
1: Exibe uma mensagem de erro.
- 3. Número de CNPJ Duplicado
-
Especifique se o sistema permite números duplicados de CNPJ. Os valores são:
Em branco: Não permite números duplicados de CNPJ.
1: Permite números duplicados de CNPJ.
- 4. Erro ou Aviso de CNPJ Duplicado
-
Especifique se o sistema verifica números de CNPJ duplicados ou incorretos. Se a opções de processamento Números de CNPJ Duplicados possuírem um valor em branco, o sistema não permitirá números de CNPJ duplicados. Os valores são:
Em branco: O sistema gera um erro para números de CNPJ duplicados.
1: O sistema permite números duplicados de CNPJ.
- 5. Números de CPF Duplicados
-
Especifique se o sistema permite números duplicados de CPF. Os valores são:
Em branco: Permite números duplicados de CPF (Cadastro de Pessoas Físicas).
1: Não permite números duplicados de CPF.
- 6. Erro ou Aviso de CPF Duplicado
-
Especifique se o sistema verifica números de CPF duplicados ou incorretos. Se a opção de processamento Números de CPF Duplicados possuir um valor em branco, o sistema não permitirá números de CNPJ duplicados. Os valores são:
Em branco: O sistema gera um erro para números de CPF duplicados.
1:
O sistema não permite números de CPF duplicados.
- 7. Números de Inscrição Estadual Duplicados
-
Especifique se o sistema permite números duplicados de inscrição estadual. Os valores são:
Em branco: O sistema não permite números duplicados de inscrição estadual.
1: O sistema permite números duplicados de inscrição estadual.
- 8. Erro ou Aviso de Inscrição Estadual Duplicada
-
Especifique se o sistema exibe um erro ou mensagem de aviso ao inserir uma Inscrição Estadual duplicada. Os valores são:
Em branco: O sistema exibirá uma mensagem de erro quando uma Inscrição Estadual duplicada for inserida.
1: O sistema exibe uma mensagem de aviso quando uma Inscrição Estadual duplicada for inserido. Essa opção de processamento será aplicada quando você inserir Em Branco para a opção Números de Inscrição Estadual Duplicados .
3.6 Configurando Versões Correspondentes de Programas do Brasil
Algumas funcionalidades específicas do país exigem que você crie versões do mesmo nome para programas específicos do país e um programa de software base. Por exemplo: para que o sistema acesse as opções de processamento para um programa de voucher específico do país, você poderia configurar uma versão com nome XYZ para o programa específico e uma versão XYZ do programa Entrada Padrão de Vouchers (P0411).
Configure versões correspondentes desses programas:
| Programa Brasileiro | Programa de Software-Base |
|---|---|
| Devoluções de Vendas/Compras - Brasil (P76B805) | Entrada de Pedido de Venda (P4210) e Consulta ao Razão de Vendas (P42025).
Observação:Há versões ZJDE7003 e ZJDE7004 do programa Entrada de Pedido de Venda no software-base para processar devoluções de vendas e compras. Configure as versões ZJDE7003 e ZJDE7004 dos programas Consulta do Razão de Vendas e Devoluções de Vendas/Compras - Brasil. Consulte Conceitos Básicos de Devoluções, Reversões e Cancelamentos de Pedidos de Vendas. |
| Informações Adicionais de Pedidos de Compras Brasil (P4310BR)
Observação:Se as versões destes programas não forem iguais, o sistema usará a versão ZJDE0001 do programa Informações Adicionais de Pedidos de Venda Brasil. |
Entrada de Pedidos de Compras (P4310) |
| Informações Adicionais de Pedidos de Vendas - Brasil (P4210BR)
Observação:Se as versões destes programas não forem iguais, o sistema usará a versão ZJDE0001 do programa Informações Adicionais de Pedidos de Venda Brasil. |
Entrada de Pedido de Vendas (P4210) |
| Notas Fiscais Autônomas (P7611B) e Geração de Notas Fiscais (R76558B) | Não disponível |
| Informações Adicionais do Cadastro Geral - Brasil (P01012BR) | Revisão do Cadastro Geral (P01012) |
| Processo de Pagamento de Pedido de Compra - Brasil (P76B470) | Criação de Grupos de Pagamento (R04570) |
| Recebimentos de Nota Fiscal Brasil (P4312BR) | Recebimentos de Pedidos de Compras (P4312) |
| Programa Consulta a Recebimentos de Compras - Versão (P76B4321).
Observação: se as versões não forem as mesmas, o Programa Consulta a Recebimentos de Compras - Versão usará a versão ZJDE0001. |
Reversão/Estorno de Recebimento (P43214) |
3.7 Configuração de Termos de Abertura e Encerramento de Livros Fiscais do Brasil
Esta seção fornece uma visão geral dos termos de abertura e fechamento e descreve como adicionar termos de abertura e encerramento para livros fiscais.
3.7.1 Conceitos Básicos de Termos de Abertura e Encerramento
Antes de gravar qualquer livro fiscal, você precisa incluir os termos de abertura e de encerramento do livro na primeira e na última página, respectivamente.
O termo de abertura do livro deve incluir as seguintes informações:
-
Objetivo do livro
-
Número do livro
-
Número de páginas.
-
Empresa à qual o livro pertence
-
Endereço comercial.
-
Número atribuído ao livro pela Junta Comercial e a data em que este número foi atribuído
-
Número do CNPJ
Estes exemplos de termo de abertura e de fechamento foram obtidos do Departamento Fiscal Modelo (Ribeiro, Wanderlei Ban, São Paulo: Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda., 1994, pp.1-2 na seção denominada IV-Dos Livros Fiscais). O modelo a seguir é um termo de abertura:
Termo de Abertura
Este livro que servirá como Diário Geral, n° 3, contém 200 folhas, numeradas tipograficamente, da São José Ltda., sita na Rua São Joaquim, 33, na Cidade de Cruz Torta-SP, registrada na Junta Comercial sob o n° 456378957, na seção de 23.12.66, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes sob o n° 56.678.978/0001-90 e na Fazenda Estadual sob o n° 122.345.234.111.
O termo de encerramento contém:
-
Objetivo do livro
-
Número do livro
-
Número de páginas.
-
Nome da companhia
O modelo a seguir é um termo de encerramento:
Termo de Encerramento
O presente livro serviu como Diário Geral, n° 3, com 200 folhas, numeradas tipograficamente, da São José Ltda.
Os termos de abertura e encerramento devem conter a data e a assinatura do proprietário e do contador da empresa.
Use as variáveis a seguir se desejar que o sistema utilize valores predeterminados nos termos de abertura e de encerramento:
-
###### (seis caracteres #) - para usar o valor predeterminado do número do livro quando você executa o relatório Diário de Transações
-
@@@@@@ (seis caracteres @) - para incluir o número de páginas no termo de encerramento
-
$$$$$$ (seis caracteres $) - para incluir a data de emissão ou a data atual no termo de encerramento
Insira os termos de abertura e encerramento na tela Objeto de Mídia.
3.7.2 Tela Utilizada para Configurar os Termos de Abertura e Encerramento
| Nome da Tela | Id. da Tela | Navegação | Utilização |
|---|---|---|---|
| Livros Fiscais - Acesso a Próximos Números de Livros Fiscais | W7602BA | Configuração da Localização Brasileira (G76B41B), Próximos Números Livros Fiscais
Selecione um registro, clique em Termo de Abertura ou Termo de Encerramento e, então, selecione Termo de Abertura ou Termo de Encerramento no menu Linha. |
Adicione um termo de abertura ou de encerramento. |
3.7.3 Adição de um Termo de Abertura ou de Encerramento
Acesse a tela Livros Fiscais - Acesso a Próximos Números de Livros Fiscais.
-
Clique em Localizar para visualizar os registros disponíveis e, então, selecione um registro.
-
Para adicionar um termo de abertura ou encerramento ao livro fiscal, selecione Termo de Abertura ou Termo de Encerramento no menu Linha.
-
Em Livros Fiscais - Termo de Abertura ou Livros Fiscais - Termo de Encerramento, clique em OK.
-
No Visualizador de Objeto de Mídia, clique em Texto, insira o termo de abertura ou encerramento e, então, clique em Salvar.
3.8 Configuração de Referências Cruzadas para Códigos de Natureza da Operação do Brasil
Esta seção fornece uma visão geral das referências cruzadas de códigos de natureza da operação e descreve como configurar uma referência cruzada.
3.8.1 Conceitos Básicos de Referências Cruzadas de Códigos de Natureza da Operação
O JD Edwards EnterpriseOne usa três dígitos para códigos de natureza da operação. Alguns estados brasileiros requerem um código de quatro dígitos. Você pode usar o programa Configuração de Referência Cruzada de Natureza da Operação (P76B2001) para criar uma referência cruzada entre os códigos de três dígitos do software JD Edwards EnterpriseOne e os códigos de quatro dígitos necessários para o Brasil. Estas referências cruzadas são configuradas por companhia.
3.8.2 Telas Utilizadas para Configurar uma Referência Cruzada
| Nome da Tela | Id. da Tela | Navegação | Utilização |
|---|---|---|---|
| Acesso a Referência Cruzadas de CFOP - [Trabalhar com Referências Cruzadas de CFOP] | W76B2001A | Relatórios Fiscais - Brasil (G76B111), Configuração de Referência Cruzada de Natureza da Operação | Acesse as telas para configurar referências cruzadas. |
| Referências Cruzadas de CFOP - [Referências Cruzadas de CFOP] | W76B2001B | Clique em Incluir em Acesso a Referências Cruzadas de CFOP. | Adicione uma referência cruzada entre um código de natureza da operação de três dígitos e um de cinco dígitos. |
3.8.3 Configuração de Referência Cruzada para Códigos de Natureza da Operação
Acesse a tela Referências Cruzadas de CFOP.
Figura 3-4 tela Referências Cruzadas de CFOP
Descrição de "Figura 3-4 tela Referências Cruzadas de CFOP"
- CFOP Inicial
-
Insira um código de três caracteres que, para fins tributários, identifica um tipo de transação. Para digitar valores para o código de natureza da operação, use esta convenção: X.YY, na qual X define a origem da transação (entrada ou saída) e YY define a transação como um todo, por exemplo, uma transação de vendas. Os valores de X são:
1: Entrada, dentro do estado.
2: Entrada, de outros estados.
3: Entrada, importação.
5: Saída, dentro do estado.
6: Saída, para outros estados.
7: Saída, exportação.
Exemplos de códigos de natureza da operação:
511: Vendas dentro do estado.
611: Vendas fora do estado.
- Sufixo
-
Preencha este campo de dois caracteres, junto com o código de natureza da operação, para identificar as implicações complementares de um tipo de transação. Por exemplo: o sufixo pode indicar que um determinado tipo de transação representa uma alteração no estoque ou que uma transação está qualificada para um determinado tipo de imposto.
Os valores podem incluir:
01: Bônus
02: Demonstração
03: Amostra
04: Mercadoria devolvida
05: Pedidos não atendidos
06: Contribuição
Exemplos de códigos de natureza da operação com sufixos:
511 01: Venda dentro do estado, bônus
511 05: Venda dentro do estado, não atendido
- CFOP Final
-
Use esse código de quatro caracteres para indicar diferentes tipos de transação para fins tributários. Este código está incluído na lista de códigos fiscais legais da natureza da operação (Códigos Fiscais de Operações e Prestações) publicados pela SEFAZ (Secretaria do Estado da Fazenda do Brasil, o Departamento de Receita do Estado).
Os exemplos de valores são:
1101:Compra de produção rural ou industrialização.
2251: Compra de energia elétrica para comercialização ou distribuição.
5102:Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros.
6124: Industrializações executadas por outra companhia.
- Data de Vigência
-
Insira a data na qual o embarque de uma linha de pedido específica foi confirmado.
3.9 Configuração de Referências Cruzadas entre Companhia e Filial/Fábrica para o Brasil
Esta seção fornece uma visão geral das referências cruzadas entre a companhia e filial/fábrica para o Brasil e descreve como configurá-las.
3.9.1 Conceitos Básicos de Configuração de Referências Cruzadas entre Companhia e Filial/Fábrica para o Brasil
A legislação brasileira exige que cada unidade de negócios (filial/fábrica) que pertence a uma companhia fiscal possua um número de identificação tributária diferente. Para fins de geração de relatórios, o governo exige que as empresas atribuam a cada unidade de negócios uma única companhia fiscal.
Para associar as unidades de negócios a uma companhia fiscal e impedir que a mesma unidade seja atribuída a mais de uma companhia, você pode configurar referências cruzadas entre a companhia fiscal e as filiais/fábricas. Você precisa configurar uma referência cruzada para cada filial/fábrica. Poderá ser necessário repetir as etapas várias vezes, se você tiver mais de uma referência cruzada.
3.9.2 Tela Utilizada para Configurar Referências Cruzadas entre Companhia e Filial/Fábrica
| Nome da Tela | Id. da Tela | Navegação | Utilização |
|---|---|---|---|
| Revisão de Companhia Fiscal e Filial/Fábrica | W7606BE | Configuração de Localização Brasileira (G76B41B), Companhia Fiscal e Filial/Fábrica
Na tela Acesso a Companhia Fiscal e Filial/Fábrica, clique em Incluir. |
Configurar referências cruzadas entre a companhia e filial/fábrica para o Brasil. |
3.9.3 Configuração de Referências Cruzadas entre Companhia e Filial/Fábrica para o Brasil
Acesse a tela Revisão de Companhia Fiscal e Filia/Fábrica.
Figura 3-5 Tela Revisão de Companhia Fiscal e Filial/Fábrica
Descrição de "Figura 3-5 Tela Revisão de Companhia Fiscal e Filial/Fábrica"
3.10 Configuração de Formatos de Pagamento para o Brasil
Esta seção fornece uma visão geral dos formatos de pagamento para o Brasil e descreve como configurar as opções de processamento para:
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Impressão de Pagamentos Automáticos Cheques e Borderô (R04572CB1)
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Impressão de Pagamentos Automáticos - Transferência de Dinheiro Borderô (R04572DB).
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Conversão de Valores Numéricos por Extenso - Português (P76B5001).
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Impressão de Pagamentos Automáticos Cheque - Brasil (R04572DB1)
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Impressão de Pagamentos Automáticos Borderô com Boleto (R04572RB)
3.10.1 Conceitos Básicos de Formatos de Pagamento para o Brasil
O software JD Edwards EnterpriseOne fornece esses formatos de pagamento para o Brasil:
| Formato | Descrição |
|---|---|
| R04572CB1 | Impressão de Pagamentos Automáticos Cheques e Borderô - Brasil |
| R04572DB | Impressão de Pagamentos Automáticos - Transferência de Dinheiro Borderô |
| R04572DB1 | Impressão de Pagamentos Automáticos Cheque - Brasil |
| R04572RB | Impressão de Pagamentos Automáticos Borderô com Boleto - Brasil |
Além disso, você pode configurar formatos de pagamento no programa Formatador Dinâmico (P76B474).
Consulte Configurando Transações Bancárias Eletrônicas no Brasil.
Você também pode usar o BI Publisher do JD Edwards EnterpriseOne para imprimir verificações do Brasil.
3.10.1.1 Usando o Programa Impressão de Pagamentos Automáticos - Transferência de Dinheiro Borderô
Você configura opções de processamento complementares no programa Conversão de Valores Numéricos por Extenso - Português (P76B5001) para permitir que você especifique se imprime o nome da moeda na forma singular ou plural. Por exemplo, você especifica singular para imprimir o nome da moeda USD como dólar, e plural para imprimir o nome da moeda como dólares.
Para usar as opções de processamento complementares:
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Defina as opções de processamento em uma versão do programa Conversão de Valores Numéricos por Extenso - Português.
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Cria uma versão correspondente do programa Criação dos Grupos de Controle de Pagamento e especifique P04572DB como o programa de impressão.
Por exemplo, se você nomear a versão do programa Conversão de Valores Numéricos por Extenso - Português Borderô, você cria uma versão do programa Criação de Grupos de Controle de Pagamentos chamado Borderô.
Quando você usa o programa Impressão de Pagamentos Automáticos - Transferência de Dinheiro por Borderô (R04572DB) como o programa de impressão de pagamentos para transações em uma moeda estrangeira no programa Criação de Grupos de Controle de Pagamento ou no programa Pagamento com Correspondência de Voucher (P0413M), o sistema:
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Lê as opções de processamento no programa Criação de Grupos de Controle de Pagamento.
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Lê as opções de processamento na versão correspondentes do programa P76B5001.
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Lê a opção de processamento no programa Pagamento Automático - Transferência de Dinheiro por Borderô.
3.10.2 Configuração de Opções de Processamento para Impressão de Pagamentos Automáticos Cheques e Borderô (R04572CB1)
As opções de processamento permitem que você especifique o processamento predeterminado para programas e relatórios.
3.10.2.1 Conversão
- Programa de Conversão
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Insira 1 para usar o programa padrão para converter valores de pagamento de números em palavras. Se essas opções de processamento forem deixadas em branco, o sistema usará a versão X76500BR. Todos os cheques são impressos em português.
3.10.2.2 Pagamento
- Mensagem
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Especifique o mensagem do termo de abertura.
- Tamanho da Primeira Linha
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Especifique o tamanho da primeira linha do formato de impressão. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o sistema utilizará o valor máximo 98.
- Tamanho da Segunda Linha
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Especifique o tamanho da segunda linha do formato de impressão. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o sistema utilizará o valor máximo 98.
- Converter Decimais
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Insira 1 para expressar a conversão do valor após os decimais em palavras.
- Nº do Cheque
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Insira 1 para imprimir o número do cheque.
- Companhia
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Especifique a companhia cuja descrição você deseja imprimir no borderô.
- Data
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Insira 1 para imprimir a data contábil no cheque. Deixe esta opção de processamento em branco para imprimir a data do sistema no cheque.
3.10.3 Configuração de Opções de Processamento para Impressão de Pagamentos Automáticos Transferência de Dinheiro Borderô (R04572DB)
As opções de processamento permitem que você especifique o processamento predeterminado para programas e relatórios.
3.10.3.1 Conversão
- Programa de Conversão
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Insira 1 para usar o programa padrão para converter valores de pagamento de números em palavras. Se essas opções de processamento forem deixadas em branco, o sistema usará a versão X76500BR. Todos os cheques são impressos em português.
3.10.3.2 Pagamento
- Mensagem
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Especifique o mensagem do termo de abertura.
- Tamanho da Primeira Linha
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Especifique o tamanho da primeira linha do formato de impressão. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o sistema utilizará o valor máximo 98.
- Tamanho da Segunda Linha
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Especifique o tamanho da segunda linha do formato de impressão. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o sistema utilizará o valor máximo 98.
- Converter Decimais
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Insira 1 para expressar a conversão do valor após os decimais em palavras.
- Nº do Cheque
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Insira 1 para imprimir o número do cheque.
- Companhia
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Especifique a companhia cuja descrição você deseja imprimir no borderô.
- Data
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Insira 1 para imprimir a data contábil no cheque. Deixe esta opção de processamento em branco para imprimir a data do sistema no cheque.
3.10.4 Definição de Opções de Processamento para Conversão de Valores Numéricos por Extenso - Português (P76B5001)
Você acessa essas opções de processamento das Versões Interativas. Digite IV no Acesso Rápido e, em seguida, procure e selecione P76B5001 na tela Acesso a Versões Interativas.
3.10.4.1 Impressão
- 1. Descrição de Moeda na Forma Singular
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Digite o texto da moeda na forma singular. Por exemplo, para a moeda USD, digite dólar.
- 2. Descrição de Moeda na Forma Singular
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Digite o texto da moeda na forma singular. Por exemplo, para a moeda USD, digite dólares.
3.10.5 Configuração de Opções de Processamento para Impressão de Pagamentos Automáticos Cheque (R04572DB1)
As opções de processamento permitem que você especifique o processamento predeterminado para programas e relatórios.
3.10.5.1 Cadastro
- Formato do Endereço (Futuro)
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Esta opção de processamento não é utilizada.
3.10.5.2 Conversão
- Programa de Conversão
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Insira 1 para usar o programa padrão para converter valores de pagamento de números em palavras. Se essas opções de processamento forem deixadas em branco, o sistema usará a versão X76500BR. Todos os cheques são impressos em português.
3.10.5.3 Conversão
- Primeiro Tamanho de linha e Segundo Tamanho de Linha
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Insira o tamanho da primeira ou segunda linha do formato de impressão. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o sistema utilizará o valor máximo 98.
- Converter Decimais
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Insira 1 para expressar a conversão do valor após os decimais em palavras.
3.10.5.4 Pagamento
- Nome da Companhia
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Especifique a companhia cuja descrição você deseja imprimir no pagamento.
- Nome e Endereço do Beneficiário
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Insira 1 para imprimir o nome do beneficiário ou o endereço do beneficiário no cheque.
- Pedido de Compras
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Insira 1 para imprimir o número do pedido de compras no canhoto em vez do número de fatura do fornecedor.
3.10.5.5 Imprimir
- Tipo de Cheque
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Insira 1 para imprimir um cheque padrão. Insira 2 para imprimir o cheque sem um canhoto ou anexo.
- Nº do Cheque
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Insira 1 para imprimir o número do cheque.
3.10.6 Configuração de Opções de Processamento para Impressão de Pagamentos Automáticos Borderô com Boleto (R04572RB)
As opções de processamento permitem que você especifique o processamento predeterminado para programas e relatórios.
3.10.6.1 Conversão
- Programa de Conversão
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Insira 1 para usar o programa padrão para converter valores de pagamento de números em palavras. Se essas opções de processamento forem deixadas em branco, o sistema usará a versão X76500BR. Todos os cheques são impressos em português.
3.10.6.2 Pagamento
- Mensagem
-
Especifique o mensagem do termo de abertura.
- Primeiro Tamanho de linha e Segundo Tamanho de Linha
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Insira o tamanho da primeira ou segunda linha do formato de impressão. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o sistema utilizará o valor máximo 98.
- Converter Decimais
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Insira 1 para expressar a conversão do valor após os decimais em palavras.
- Companhia
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Especifique a companhia cuja descrição você deseja imprimir no borderô.
- Data
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Insira 1 para imprimir a data contábil no cheque. Deixe esta opção de processamento em branco para imprimir a data do sistema no cheque.