12 Acesso a Vouchers e Pagamentos para o Brasil

Este capítulo contém os seguintes tópicos:

Consulte Também:

12.1 Conceitos Básicos de Entrada e Correspondência de Vouchers para o Brasil

No Brasil, você deve usar um voucher de três vias para criar um voucher de uma nota fiscal. Você precisa localizar os registros de recebimento que correspondem à nota fiscal e fazer a correspondência com ela. Por exemplo, se o fornecedor enviar uma nota fiscal de 100,00, será necessário localizar e associar os registros de recebimentos aos 100,00 em mercadorias que correspondem à nota fiscal. Observe que você poderá escolher vários registros de recebimento correspondentes a um único voucher. Quando você concluir o processo de correspondência, se qualquer transação estiver sujeita a IPI ou ICMS recuperável ou a pagar, o sistema criará dois lotes.

O valor total dos registros de recebimento que correspondem a uma nota fiscal deve ser igual ao valor na nota fiscal. Por exemplo, se dois registros de recebimentos corresponderem a uma nota fiscal e cada registro de recebimento tiver o valor de 200,00, o valor da nota fiscal terá que ser igual a 400,00 para que a correspondência seja feita. Se a nota fiscal refletir um pedido parcial, será possível alterar a quantidade ou o valor de um registro de recebimento para que corresponda à nota fiscal. O sistema deixa em aberto o saldo restante do registro de recebimento. Por exemplo, se um registro de recebimento refletir 100 itens, mas o valor da nota fiscal refletir 50 itens, você poderá alterar a quantidade do registro de recebimento para 50. Poderá ser criado um voucher para os 50 itens restantes posteriormente.

Antes de criar os vouchers:

  • Analise as opções de processamento para o programa Entrada Padrão de Vouchers (P0411). Você deve configurar a opção Processamento da Correspondência na guia Correspondência de Vouchers como 1 e configurar a opção Versão da Correspondência de Vouchers na guia Correspondência de Vouchers como a versão do programa Correspondência de Vouchers (P4314) que deseja utilizar.

  • Analise as opções de processamento para o programa Correspondência de Vouchers (P4314). Você deve configurar a opção de processamento de contas a receber na guia Resumo como 1 para processar os impostos brasileiros corretamente.

12.2 Conceitos Básicos do Processamento de Vouchers para o Brasil

O sistema ativa algumas funções para a entrada de vouchers no Brasil de maneira diferente do processo de entrada de vouchers padrão:

  • Se um voucher tiver linhas de retenção, você não poderá modificar o voucher usando o programa Entrada Padrão de Vouchers (P0411).

    Use o programa Manutenção de Impostos F0411 (P76B4200) para modificar os impostos ISS, INSS, FUNRURAL. Você também pode modificar os imposto IRPJ se eles forem calculados usando o programa Cálculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ (R76B4310).

  • A habilidade de estornar ou excluir uma linha em um voucher estará desativada se o voucher tiver sido processado através do programa Cálculo de ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ (R76B4310) e houver registros para o voucher na tabela Imposto de Voucher Processado (F76B4012).

  • Quando você exclui um voucher, o sistema identifica se o voucher inclui linhas de retenção para o INSS de uma pessoa física. Se o voucher incluir linhas de retenção para o INSS de uma pessoa física, o sistema:

    • Configura o valor no campo Reprocessar INSSPF como sim na tabela Impostos Acumulados por AN8 (F76B4016) para permitir que o sistema reprocesse o mês e atualize os valores acumulados.

    • Exclui as linhas de retenção da tabela Informações Adicionais de Voucher - Brasil (F76B0411).

    • Exclui o documento da tabela F76B4012.

    Se o voucher não contiver linha de retenção para o INSS de um indivíduo, o sistema excluirá as linhas de retenção da tabela F76B0411 e excluirá o documento da tabela F76B4012.

12.3 Conceitos Básicos de Como Calcular a Retenção de INSS por Linha do Voucher

Você pode fazer com que o sistema calcule a retenção de INSS por linha do voucher, digitando os códigos de uso de compra para cada linha em um pedido de compra. Se um voucher não tiver linhas com diferentes códigos de uso de compra ou se você usar as opções de processamento para substituir o código de uso de compras nas linhas do voucher, então o sistema calcular a retenção de INSS para o valor do voucher.

Para que o sistema calcule a retenção de INSS para cada linha do voucher:

  1. Configure as alíquotas de retenção de INSS e outras informações de INSS no programa Verificação de Códigos Tributários do C/P (P76B0401).

  2. Configure valores na tabela UDC Uso da Compra (76/PU) com códigos para descrever a retenção de INSS.

    Você deve incluir o código de retenção, agregação da alíquota de retenção de INSS ou ambos no programa Verificação de Códigos Tributários do C/P no campo Descrição 02 do código UDC.

  3. Digite um código de uso da compra para cada linha do pedido de compra na tela Informações Adicionais de Detalhes de Pedidos de Compras - Brasil.

    O sistema exibe a tela Informações Adicionais de Detalhes de Pedidos de Compras - Brasil depois que você digitar informações de entrada de pedidos padrão e clique em OK na tela Informações Adicionais do Cabeçalho de Pedidos de Compras - Brasil.

  4. Após processar os recebimentos, corresponda os recebimentos ao voucher criado para pagar as linhas do pedido de compra.

    Observação:

    O sistema calcula a retenção de INSS por cada linha somente se o voucher tiver linhas com diferentes códigos do uso da compra (PUC) que são configurados com diferentes fórmulas. Se todas as linhas de um voucher tiverem o mesmo PUC ou PUCs com a mesma fórmula, o sistema calculará a retenção de INSS para o valor do voucher.

  5. Execute o programa Cálculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ com as opções de processamento da guia INSS definida com esses valores:

    • A opção de processamento Calcular INSS foi definida como 1.

    • A opção de processamento Código de Uso da Compra está em branco.

    • A opção de processamento Informações Tributárias - Brasil está em branco.

    • Preencha as outras opções de processamento da guia, conforme necessário.

      Observação:

      As opções de processamento Código de Uso da Compra e Informações Tributárias - Brasil substituem os valores que você informar no código de uso da compra no pedido de compra. Se você digitar um valor nestas opções de processamento, o sistema irá ignorar os códigos de uso da compra no pedido de compra e calculará a retenção de INSS pelo valor do voucher, não por cada item de linha. O sistema usa o valor da opção de processamento Código de Uso da Compra ou Informações Tributárias - Brasil para determinar a taxa a ser usada nos cálculos.

12.4 Inclusão de Informações de Códigos de Barras em Vouchers para o Brasil

Esta seção fornece uma visão geral das informações de código de barras para vouchers e descreve como:

  • Configurar opções de processamento para Informações Adicionais de Voucher - Brasil (P76B04BC)

  • Inclua informações de códigos de barras em vouchers.

12.4.1 Conceitos Básicos de Informações de Código de Barras para Vouchers

Você pode incluir informações de códigos de barras em vouchers em moeda nacional a serem processados para pagamento. Estas informações são incluídas depois da entrada de informações de voucher e antes da criação de grupos de pagamento. A inclusão de informações de códigos de barras em vouchers é opcional, a menos que você use o processamento de saída de pagamento automático. Se você usar este processo, precisará incluir as informações de códigos de barras nos vouchers.

Um código de barras padrão contém 44 dígitos. Ao utilizar um leitor ótico para ler o código de barras, o sistema:

  1. Valida os 44 dígitos.

  2. Preenche o campo Código de Barras - Brasil (item de dados BBRCD) na tabela F76B04BC com 44 dígitos.

A entrada manual de códigos de barras utiliza 47 dígitos. O 10º, 22º e 33º dígitos são para verificação, usados pela rotina de validação para verificar se o código inserido é um número de código de barras válido. Ao inserir manualmente um número de código de barras, o sistema:

  1. Valida cada segmento do número do código de barras

  2. Converte os 47 dígitos inseridos no formato de 44 dígitos inserido por máquina

  3. Preenche o campo Código de Barras - Brasil na tabela F76B04BC com 44 dígitos

Você pode substituir um número de código de barras inserido por máquina por um número inserido manualmente. Ao inserir manualmente um código de barras para um voucher para o qual já existe um código de barras e clicar em OK na tela Acesso a Códigos de Barras de Vouchers - Brasil no programa Informações Adicionais de Vouchers - Brasil (P76B04BC), o sistema:

  1. Valida cada segmento do número do código de barras de 47 dígitos inserido manualmente

  2. Converte os 47 dígitos inseridos no formato de 44 dígitos inserido por máquina

  3. Substitui o valor do item de dados BBRCD na tabela F76B04BC pelo novo valor

12.4.2 Tela Usada para Incluir Informações de Código de Barras em Vouchers

Nome da Tela Id. da Tela Navegação Utilização
Acesso a Códigos de Barras de Vouchers - Brasil W76B04BCA Processamento de Arquivos Bancários (G76B415), Informações Adicionais de Vouchers - Brasil

Na tela Acesso a Informações Adicionais de Vouchers - Brasil, selecione um registro e, então, selecione Código de Barras no menu Linha.

 Selecionar ou limpar a opção Pagamento Único . Esta opção só poderá ser ativada ou desativada se a opção de processamento Indicador de Ativação de Pgto Único tiver sido definida como em branco.

Inserir informações de código de barras para o Brasil

12.4.3 Configuração de Opções de Processamento para Informações Adicionais de Voucher - Brasil (P76B04BC)

As opções de processamento permitem que você especifique o processamento predeterminado para programas e relatórios.

12.4.3.1 Exibição

Código de Status de Pagamento

Insira um valor existente na tabela de UDCs Código de Status de Pagamento (00/PS) para especificar o código de status de pagamento dos vouchers que o sistema processa.

12.4.3.2 Código de Barras

Indicador de Ativação de Pgto Único

Insira 1 para desativar a opção Pgto Único na tela Acesso a Códigos de Barras de Voucher - Brasil. Deixe essa opção de processamento em branco para ativar a opção.

Criação Pgto Único em Entr. Cód. Barras

Especifique se devem ser processados os pagamentos de vouchers para os quais o número de código de barras já foi processado e pago. O valor inserido aqui substitui a opção Pgto Único na tela Acesso a Códigos de Barras de Voucher - Brasil. Os valores são:

Em branco: Criar

1: Não criar

Ativação p/ Modo de Entrada Cód. Barras

Especifique se devem ser ativadas as opções Manual e Automático na tela Acesso a Códigos de Barras de Voucher - Brasil. Os valores são:

Em branco: Ativar

1: Desativar

Modo de Entrada de Código de Barras

Especifique se você inserirá informações de código de barras manualmente. O valor inserido aqui substitui a opção Manual e Automático na tela Acesso a Códigos de Barras de Voucher - Brasil Os valores são:

Em branco: Automático (valor predeterminado)

1: Manual

12.4.3.3 Status

Atualizar Status

Insira 1 para atualizar o código de status de pagamento para os vouchers processados.

Novo Status de Pagamento

Especifique o código de status de pagamento para o qual o sistema atualizará vouchers quando a opção de processamento Atualizar Status for definida como 1.

12.4.4 Entrada de Informações de Código de Barras para Vouchers

Acesse a tela Acesso a Códigos de Barras de Vouchers - Brasil.

Figura 12-1 Tela Acesso a Códigos de Barras de Vouchers - Brasil

Descrição de Figura 12-1 segue
Descrição de "Figura 12-1 Tela Acesso a Códigos de Barras de Vouchers - Brasil"

Automático

Selecione para ativar a entrada de códigos de barras por scanner.

Selecione essa opção apenas se a opção de processamento Ativação p/ Modo de Entrada Cód. Barras estiver em branco.

Manual

Selecione para ativar a entrada manual de um código de barras. Se você selecionar esse modo, o sistema ativará oito segmentos do campo Cód. de Barras Manual .

Selecione essa opção apenas se a opção de processamento Ativação p/ Modo de Entrada Cód. Barras estiver em branco.

Pgto único

Selecione para proibir a entrada de um código de barras duplicado.

Código de Barras

Insira esse código digitalizando um código de barras com um leitor ótico ou inserindo o código manualmente.

Quando você usa um leitor ótico para ler um código de barras, o leitor descarta os três dígitos de verificação e preenche os campos apropriados no sistema JD Edwards EnterpriseOne com 44 dígitos.

Ao inserir um código de barras manualmente, insira os 47 dígitos. Os 10º , 22º e 33º dígitos são dígitos de verificação. Embora o sistema JD Edwards EnterpriseOne não use os dígitos de verificação para validar o código de barras, você deve inserir todos os 47 dígitos. O sistema preenche os campos apropriados com os 44 dígitos e descarta os 3 dígitos de verificação.

Será exibida uma mensagem de erro para cada segmento do campo Cód. de Barras Manual , se os dígitos inseridos não forem válidos ou se você não inserir o número de dígitos apropriado para o segmento.

O sistema não exibe o código de barras no campo Cód. de Barras Autom. quando você inclui um código de barras em um voucher. O sistema só exibirá códigos de barras no campo Cód. de Barras Autom. quando o código de barras já existir na tabela F76B04BC, como quando você visualiza um voucher existente associado a um código de barras.

12.5 Acesso a Processamento de Pagamentos Automáticos no Brasil

Esta seção fornece visões gerais do processamento de pagamentos automáticos para Brasil, cálculos de imposto para IRPJ e cálculos de imposto para IRPF e discute como definir as opções de processamento para o Processamento de Pagamento Brasileiro - OC (P76B470).

12.5.1 Conceitos Básicos de Processamento de Pagamentos Automáticos para o Brasil

O sistema processa registros de forma diferente para transações brasileiras e para transações padrão. Para transações padrão, você usa o programa Cálculo de Retenção (R04580) para calcular a retenção do fornecedor. No Brasil, você usa um programa de cálculo específico do Brasil (Cálculo de Imposto ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ [R76B4310]) para calcular alguns tipos de retenção do fornecedor após inserir vouchers, mas antes de processar os pagamentos. As outras retenções do fornecedor são calculadas durante o processo automático de pagamento quando o programa Criação dos Grupos de Controle de Pagamentos (R04570) executar uma função específica do Brasil para calcular retenções de IR, PIS, COFINS e CSLL.

Quando você executa o programa Criação de Grupos de Controle de Pagamento, o sistema:

  1. Desconsidera as linhas de retenção de ISS, INSS e FUNRURAL.

  2. Calcula as retenções de IR, PIS/PASEP, COFINS e CSLL para cada linha de voucher do pagamento.

    O sistema pesquisa os valores acumulados na tabela Impostos Acumulados por AN8, Companhia (F76B4017) antes de executar o cálculo do imposto.

    Para vouchers em uma moeda estrangeira, o sistema converte os valores da moeda estrangeira em valores na moeda nacional usando o valor da opção de processamento Moeda do Pagamento para determinar se utiliza a taxa de câmbio do sistema ou a taxa de câmbio do voucher antes de executar os cálculos.

  3. Salva as informações de cálculo nas tabelas Processamento de Pagamentos - Detalhes (F04573) e Arquivo de Retenção Temporário - Brasil (F76B473T).

    Para vouchers em uma moeda estrangeira, o sistema converte o valor de retenção do valor da moeda nacional no valor da moeda estrangeira antes de salvar os valores nas tabelas.

  4. Atualiza a tabela Processamento de Pagamentos C/P - Resumo (F04572) com o valor do pagamento, menos os impostos calculados.

    Para as retenções de PIS/PASEP, COFINS e CSLL, se o valor bruto acumulado em um mês for menor que o valor mínimo inserido na opção de processamento Valor de Retenção Mínimo no programa Processamento de Pagamento de Pedido de Compras - Brasil, o sistema gravará o valor do imposto e o valor bruto para a linha do voucher na tabela PIS, COFINS e CSLL Abaixo do Mínimo (F76B411A) para fins de controle.

    Se a retenção de IR for para uma pessoa, então o sistema calcula a retenção de IR total do pagamento. Se este valor for menor ou igual ao valor mínimo por pessoa para Retenção de IR especificado nas opções de processamento, então o sistema exclui os registro das tabelas F76B473T e F04573 para retenção de IR. O sistema sempre acumula o valor base ele sendo ou não maior que o mínimo especificado.

    Se a Retenção de IR for para uma pessoa jurídica, então o sistema calcula a retenção total do IR do voucher. Se este valor for menor ou igual ao valor mínimo por pessoa jurídica para Retenção de IR especificado nas opções de processamento, então o sistema exclui os registro das tabelas F76B473T e F04573 para retenção de IR.

    Tanto para IR de pessoa física como jurídica, o sistema atualiza o valor do pagamento nas tabelas Processamento de Pagamento de C/P - Cabeçalho (F04571) e F04572 se deletar os registros de F76B473T e F04573 para retenção de IR.

  5. Quando você executa o processo de Atualização de pagamentos, compara a taxa de câmbio gravada na tabela Arquivo WH Temporário Brasileiro (F76B473T) com a taxa de câmbio indicada pelo valor da opção de processamento Taxa de Câmbio no programa P04571 se você definir uma opção de processamento que faça com que o sistema compare as taxas de câmbio.

    Você define uma opção de processamento no programa Processo de Pagamento de Pedido de Compras - Brasil (P76B470) para especificar se o sistema compara as taxas de câmbio. Se você definir a opção de processamento para validar as taxas de câmbio e as taxas forem diferentes, o sistema usa a taxa de câmbio que estava vigente quando você criou o grupo de pagamentos.

    Se você não definir a opção de processamento para validar as taxas de câmbio e as taxas de câmbio forem deferentes, o sistema calculará o pagamento na taxa de câmbio indicada nas opções de processamento do programa Acesso a Grupos de Pagamento quando você executar o processo Atualizar e cria um registro na tabela Detalhes do Documento Correspondente de Contas a Pagar (F0414) para obter a diferença no valor do pagamento que é calculada nas etapas de criação e atualização.

    Consulte Atualização de Pagamentos.

  6. Após gravar e atualizar o pagamento, o sistema copia os registros das tabelas temporária para as tabelas Documentos Correspondentes do Contas a Pagar (F0413) e Detalhes de Documentos Correspondentes do Contas a Pagar (F0414). O sistema também atualiza as tabelas F76B4017, F76B0411 e F0411.

O sistema processa pagamentos em uma moeda estrangeira da mesma maneira que na moeda nacional, exceto que o sistema converte a moeda estrangeira em moeda nacional antes de executar os cálculos. O sistema salva os valores de retenção na moeda nacional nas tabelas específicas do Brasil e converte os valores de retenção calculados novamente para a moeda estrangeira para salvar os valores nas tabelas F0411 e F0911.

Observação:

Quando existir uma diferença no processamento do Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas e jurídicas, este documento deverá se referir ao IR para pessoas físicas como IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física) e ao IR para pessoas jurídicas como IRPJ (Imposto de Renda de Pessoa Jurídica). Quando não existir diferença na forma como o sistema processa o IR para pessoas físicas e jurídicas, este documento usará o acrônimo IR.

Observação:

Execute o programa Criar Grupos de Pagamento para calcular as retenções de IRPF. Você pode executar o programa Cálculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ ou o programa Criar Grupos de Pagamento para calcular as retenções de IRPJ.

12.5.1.1 Considerações para Criação de Grupos de Pagamento do Brasil

Ao criar um pagamento para o Brasil, o sistema valida estas condições:

  • O fornecedor for brasileiro.

  • Os impostos IRPF, IRPJ (se calculados usando o programa R76B4310), Imposto sobre Serviços (ISS) e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do voucher são incluídos no primeiro pagamento do voucher.

  • A configuração correta de todas as informações de impostos do Brasil para calcular valores de retenção do IR, Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Além disso, o sistema ignora voucher com um tipo de documento que existe no Doc. Tabela UDC de Tipos de Retenção Não Afetados (76B/UW). A tabela a seguir de UDCs inclui os tipos de documento para os quais você não calcula a retenção.

Quando o pagamento é atualizado, o sistema acumula por mês, identificação tributária do fornecedor, identificação tributária da companhia e tipo de imposto (IR, PIS/PASEP, COFINS, CSLL e INSS) os valores brutos e valores de contribuições pagos. O sistema salva essas informações na tabela Impostos Acumulados por AN8, Companhia (F76B4017).

Antes de executar o programa Criação de Grupos de Controle de Pagamento (R04570), configure as opções de processamento no programa Processo de Pagamento de Pedido de Compra - Brasil (P76B470). Acesse o programa Processo de Pagamento de Pedido de Compra - Brasil a partir do menu Processamento de Impostos a Pagar - Brasil (G76B0414). O sistema usa os valores nessas opções de processamento para definir as informações tributárias do Brasil que o sistema usa para calcular as retenções de cada voucher de pagamento. Os programas Criar Grupos de Controle de Pagamento e Processo de Pagamento - Brasil - PC devem ter versões correspondentes. Por exemplo, se usar ZJDE0010 para o programa Criar Grupos de Controle de Pagamento para criar pagamentos para o Brasil, você deve configurar as opções de processamento do processo de pagamento na versão ZJDE0010 do programa Processo de Pagamento de Pedido de Compra - Brasil.

Analise estas guias de opções de processamento antes de executar o programa Criação de Grupos de Pagamento:

Guia Opção de Processamento Diretrizes
Impressão Use a opção de processamento Impressão de Anexos para especificar se deseja imprimir anexos.

  • Para cheques padrão (R04572DB1), insira 1 para imprimir um anexo ou 0 (zero) para não imprimir anexo.

  • Para borderôs (R04572DB, R04572CB1 e R04572RB), você precisa indicar se deseja um anexo especial, inserindo o valor 1.

Para pagamentos em uma moeda estrangeira, digite qualquer valor exceto 4 na opção de processamento Moeda de Pagamento. O sistema obtém a taxa de conversão da moeda dessas origens:

  • Em branco (unidade monetária da conta bancária): O sistema usa o código da moeda da conta de pagamento ou se esse valor estiver em branco, o código da moeda do voucher, para determinar a taxa de câmbio a ser usada.

  • 1 (Moeda nacional do voucher): O sistema usa a taxa de câmbio do voucher para determinar a taxa de câmbio a ser usada.

  • 2 (Moeda estrangeira do voucher): O sistema usa a taxa de câmbio do sistema para determinar a taxa de câmbio a ser usada.

  • 3 (Valor da moeda nacional atual): O sistema usa a taxa de câmbio do sistema para determinar a taxa de câmbio a ser usada.

Observação: A Oracle recomenda que você não digite 4 (Valor da Moeda Alternativa) para a opção de processamento Moeda de Pagamento. O software JD Edwards EnterpriseOne não suporta pagamentos em uma moeda alternativa para transações brasileiras.
Processar Por Configure a opção de processamento Beneficiário para especificar se deseja criar pagamentos com base no beneficiário, independentemente do fornecedor.

No caso do programa Impressão de Pagamentos Automáticos - Cheque - Brasil (R04572DB1) e do programa Impressão Detalhada de PCG - BR (R76B4576), você não deve criar um pagamento por beneficiário, qualquer que seja o fornecedor. Você precisa deixar o campo Beneficiário em branco nesta opção de processamento.

12.5.1.2 Programa Impressão de Detalhes de PCG - BR (R76B4576)

O sistema usa o programa Impressão de Detalhes de PCG - BR como programa de impressão de pagamento para transações brasileiras e executa automaticamente o programa como parte do processo Criação do Grupo de Pagamentos. O sistema gera um relatório que inclui os detalhes do pagamento, como conta bancária, moeda do pagamento, beneficiários e valores de retenção.

Se você não configurar as versões correspondentes do programa Impressão de Detalhes de PCG - BR e o programa Criação de Grupos de Controle de Pagamento, o sistema executa a versão ZJDE0001 do programa Impressão de Detalhes de PCG - BR.

Observação:

Não existe opções de processamento para o programa Impressão de Detalhes de PCG - BR.

12.5.1.3 Emissão de Pagamentos

Ao gravar o pagamento, o sistema verifica se o mês e o ano da operação de gravação são iguais ao mês e ano da operação de criação de pagamento.

12.5.1.4 Atualização de Pagamentos

Quando você atualiza um pagamento, o sistema:

  • Copia todas as informações calculadas para as tabelas de pagamento (F0413 e F0414).

  • Cria uma linha na tabela F76B0411 para as contribuições de IR, PIS/PASEP, COFINS e CSLL.

  • Grava duas linhas na tabela F0411; uma com o valor positivo pago à autoridade fiscal e uma com o valor negativo pago com o voucher.

  • Atualiza a tabela impostos acumulados (F76B4017).

    O sistema acumula os valores brutos e valores de contribuições pagas por mês, identificação tributária do fornecedor, identificação tributária da companhia e tipo de imposto (IR, INSS, PIS/PASEP, COFINS e CSLL).

Importante:

Você deve calcular o INSS, ISS e FUNRURAL antes de calcular o IR, PIS/PASEP, COFINS e CSLL.

Quando você cria grupos de pagamentos, o sistema lê as opções de processamento que você define no programa Criação de Grupos de Controle de Pagamento (R04570). Você define a opção de processamento nesse programa para indicar a moeda do pagamento. O sistema usa essa opção de processamento quando calcula os valores de retenção do fornecedor para vouchers que estão em uma moeda estrangeira.

O programa Acesso a Grupos de Pagamentos (P04571) também inclui opções de processamento para determinar a taxa de câmbio da moeda. Pode existir um conflito entre a taxa de câmbio que o sistema salvou na tabela F76B473T quando você executou o programa Criação de Grupos de Controle de Pagamento e a opção de processamento Taxa de Câmbio no programa Acesso a Grupos de Pagamento.

Você pode definir uma opção de processamento no programa Processo de Pagamento de Pedido de Compras - Brasil (P76B470) para fazer com que o sistema valide se a taxa de câmbio da moeda que o sistema usou no processo de criação do pagamento é diferente da taxa de câmbio indicada na opção de processamento Taxa de Câmbio do programa Acesso a Grupos de Pagamento. Se você optar para que o sistema valide as taxas de câmbio e as taxas forem diferentes, o sistema exibirá uma mensagem de erro, se as taxas de câmbio forem diferentes. Você deve modificar a data da taxa de câmbio e reprocessar o grupo de pagamentos.

Se você optar por não validar as diferenças na taxa de câmbio, o sistema criará um registro na tabela F0414 usando o tipo de documento PG para a diferença nos valores de pagamento e atualizará as tabelas F0411, F76B0411 e F76B4017 usando a taxa de câmbio que estava vigente no momento em que o grupo de pagamento foi criado.

Observação:

Se não quiser ter um registro para a diferença da taxa de câmbio na tabela F0414, você deve anular o pagamento e criar um novo pagamento com a opção de processamento no programa Processo de Pagamento de Pedido de Compras - Brasil definida para validar as taxas de câmbio ou definir as opções de processamento nos programas Criar Grupos de Controle de Pagamento e Acesso a Grupos de Pagamento, de forma que o sistema use a mesma taxa de câmbio.

Consulte Configuração das Opções de Processamento de Processo de Pagamento de Pedido de Compras - Brasil (P76B470).

12.5.1.5 Considerações para Estorno de Pagamentos

A habilidade de estornar ou excluir uma linha em um voucher estará desativada se o voucher tiver sido processado através do programa Cálculo de ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ (R76B4310) e houver registros para o voucher na tabela Imposto de Voucher Processado (F76B4012).

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é estimado por voucher. Se a linha do voucher e a linha do INSS estiverem no pagamento sendo estornado, o sistema verificará se nenhum pagamento foi feito para o voucher após o pagamento sendo estornado ter sido feito.

Se um pagamento sendo estornado tiver as contribuições PIS/PASEP, COFINS ou CSLL excedendo o mínimo, o sistema verificará se nenhum pagamento foi feito para o fornecedor após o pagamento sendo estornado ter sido feito.

Para estornar um pagamento diferente do último pagamento, você deve estornar todos os pagamentos intermediários. Por exemplo, se em 10 de janeiro você precisar estornar um pagamento para um fornecedor que foi processado em 8 de janeiro será necessário primeiramente estornar quaisquer pagamentos feitos ao fornecedor em 9 de janeiro.

Quando você estorna um pagamento, o sistema:

  • Subtrai a retenção dos valores acumulados armazenados na tabela Impostos Acumulados por AN8, Companhia (F76B4017) para retenções de IRPF, PIS/PASEP, COFINS, CSLL e INSS.

  • Estorna o pagamento das linhas de retenção (processo padrão).

    O sistema gera nas tabelas F0413 e F0414 outra linha com o sinal oposto para cada linha de retenção. A retenção é parte do pagamento.

  • Exclui as novas linhas inseridas na tabela F0411 e Informações Adicionais de Voucher - Brasil (F76B0411) para o pagamento das retenções de IRPF, PIS/PASEP, COFINS e CSLL (processo localizado)

  • Se as linhas de retenção forem contabilizadas, o sistema gerará novas linhas PE para os estornos na tabela F0411

12.5.2 Conceitos Básicos de Cálculo do IRPJ

Pessoa Jurídica é o imposto de renda de pessoa jurídica. No caso de pessoas jurídicas, a alíquota varia com o tipo de serviço. A base de cálculo do imposto é o valor do serviço prestado.

Se uma transação estiver sujeita ao IRPJ, o sistema executará as seguintes ações quando você executar o programa Criar Grupos de Pagamento.

  1. Verifica se o fornecedor é brasileiro.

  2. Para pagamentos a fornecedores, verifica se as linhas de retenção negativas para ISS, INSS e FUNRURAL estão incluídas no pagamento.

  3. Verifica se o fornecedor não possui outro pagamento em processo, pois o sistema costuma acumular valores que podem ser afetados por outro pagamento.

  4. Verifica a existência de um código tributário na tabela F76011.

  5. Calcula o valor de retenção com base na porcentagem de retenção.

  6. Cria uma linha na tabela F76B0411 para a retenção de IRPJ.

  7. Grava duas linhas na tabela F0411; uma com o valor positivo pago à autoridade fiscal e uma com o valor negativo pago com o voucher.

  8. Atualiza a tabela Impostos Acumulados por AN8, Companhia (F76B4017).

O sistema acumula os valores brutos e valores de contribuições pagas por mês, Id. tributária do fornecedor, Id. tributária da companhia e tipo de imposto (IR ou INSS).

Observação:

O sistema não calculará o IRPJ quando você executar o programa Criar Grupos de Pagamento para vouchers aos quais o IRPJ tiver sido previamente calculado. Por exemplo: se você tiver calculado um IRPJ para um voucher ao executar o programa Cálculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ e a seleção de dados para o Criar Grupos de Pagamento incluir esse voucher, o programa não recalculará o IRPJ quando você executar o programa Criar Grupos de Pagamento.

12.5.3 Conceitos Básicos do Cálculo do IRPF

Pessoa Física é o imposto de renda de pessoa física. Na maioria dos serviços, a base de cálculo do imposto é o valor do serviço prestado. Antes de calcular o imposto, você deve:

  • Inserir o número de dependentes para o prestador de serviços na tabela Progressiva do IR. (F76B0402)

    O aplicativo usa o número de dependentes para localizar os valores e as deduções correspondentes na tabela progressiva de faixas de rendimentos.

  • Execute o programa Cálculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ para calcular os impostos do ISS, INSS e FUNRURAL.

    O sistema usará os valores tributários do ISS, INSS e FUNRURAL nos cálculos do IRPF.

Se um voucher estiver sujeito ao IRPF, o sistema executará as seguintes ações quando você executar o programa Criar Grupos de Pagamento.

  1. Verifica a tabela Vouchers de Impostos Processados (F76B4012) para verificar se o ISS, INSS e FUNRURAL foram calculados.

  2. Para pagamentos a fornecedores, verifica se as linhas de retenção negativas para ISS, INSS e FUNRURAL estão incluídas no pagamento.

  3. Verifica se o fornecedor não possui outro pagamento em processo, pois o sistema costuma acumular valores que podem ser afetados por outro pagamento

  4. Verifica a existência de um código tributário na tabela Cadastro Geral Complementar - Brasil (F76011).

  5. Usa o valor máximo de INSS para o mês para determinar o valor aplicável.

    O sistema salvou o valor máximo de INSS na tabela F76B4012 ao calcular o INSS para esse voucher.

  6. Reduz a base do IR pelo valor da retenção do INSS.

  7. Calcula o valor de retenção com base na porcentagem de redução da base de cálculo, no número de dependentes, se o profissional prestando o serviço está aposentado e na alíquota.

    O sistema calcula o IR para cada linha no voucher e paga a linha do voucher e a linha de retenção no mesmo pagamento.

  8. Cria uma linha na tabela Informações Adicionais de Voucher - Brasil (F76B0411) para a retenção de IR.

  9. Grava duas linhas na tabela F0411: uma com o valor positivo pago à autoridade fiscal e uma com o valor negativo pago com o voucher.

  10. Atualiza a tabela Impostos Acumulados por AN8, Companhia (F76B4017).

O sistema acumula os valores brutos e valores de contribuições pagas por mês, Id. tributária do fornecedor, Id. tributária da companhia e tipo de imposto (IRPF ou INSS).

Observação:

O INSS é acumulado pois o valor do IR é considerado nos cálculos do INSS.

12.5.4 Conceitos Básicos dos Cálculos de Impostos PIS/PASEP, COFINS e CSLL

O sistema calcula as contribuições PIS/PASEP, COFINS e CSLL automaticamente ao executar o processo de pagamento automático. Esta seção descreve o processo de pagamento automático. Você também pode inserir os valores de contribuição ao processar pagamentos manuais.

O sistema usa este fluxo de processo para determinar se deve calcular o PIS/PASEP, COFINS e CSLL:

Figura 12-2 Processo para calcular PIS/PASEP, COFINS e contribuições CSLL

Descrição de Figura 12-2 segue
Descrição de "Figura 12-2 Processo para calcular PIS/PASEP, COFINS e contribuições CSLL"

Se as retenções aplicarem-se ao pagamento, o sistema:

  • Verifica a tabela Vouchers de Impostos Processados (F76B4012) para verificar se o ISS e INSS foram calculados.

  • Para pagamentos a fornecedores, verifica se as linhas de retenção negativas para ISS, INSS e FUNRURAL estão incluídas no pagamento.

  • Verifica se o fornecedor não possui outro pagamento em processo, pois o sistema costuma acumular valores que podem ser afetados por outro pagamento.

  • Calcula a retenção de cada linha do voucher.

    Cada retenção que o sistema calcula é gerada como uma nova linha do voucher.

  • Cria uma linha na tabela F76B0411 para as contribuições de PIS/PASEP, COFINS e CSLL.

    Os vouchers sujeitos ao PIS/PASEP, COFINS e CSLL não geram contribuições se o valor bruto acumulado em um mês for menor que o mínimo estabelecido. No primeiro pagamento no qual o valor bruto acumulado for maior que o mínimo, o sistema criará uma linha na tabela F76B0411.

  • Grava duas linhas na tabela F0411; uma com o valor positivo pago à autoridade fiscal e uma com o valor negativo pago com o voucher.

  • Atualiza a tabela F76B4017.

    O sistema acumula os valores brutos e valores de contribuições pagas por mês, identificação tributária do fornecedor, identificação tributária da companhia e tipo de imposto (PIS/PASEP, COFINS e CSLL).

  • Se o valor bruto acumulado em um mês for menor que o valor mínimo na opção de processamento Valor de Retenção Mínimo no programa Processo de Pagamento de Pedido de Compras - Brasil (P76B470) ou se no primeiro pagamento o valor bruto for maior que o valor mínimo , o sistema gravará o valor do imposto e o valor bruto para a linha do voucher na tabela PIS, COFINS e CSLL Abaixo do Mínimo (F76B411A).

12.5.5 Configuração das Opções de Processamento de Processo de Pagamento de Pedido de Compras - Brasil (P76B470)

As opções de processamento permitem que você especifique o processamento predeterminado para programas e relatórios. Utilize as opções de processamento para especificar as informações que aparecem nos relatórios.

12.5.5.1 Geral

Ativação da Validação da Taxa de Câmbio na Atualização

Digite Y para que o sistema valide se a taxa de câmbio no momento que você cria o grupo de pagamento é igual à taxa de câmbio no momento que você executa o processo Atualizar do grupo de pagamento. O sistema executa a validação somente para vouchers que estão em uma moeda estrangeira.

Se você digitar Y para validar a taxa de câmbio e as taxas forem deferentes, o sistema exibirá uma mensagem de erro e não processará a atualização. Você deve modificar a data da taxa de câmbio para o processo de Atualização e reprocessar o grupo de pagamento.

Se deixar esta opção de processamento em branco, o sistema não validará a taxa de câmbio e você poderá ter taxas de câmbio diferentes em vigor, quando criar grupos de pagamentos e quando atualizar grupos de pagamento. Se tiver taxas de câmbio diferentes, o sistema criará um registro na tabela Detalhes do Documento Correspondente do Contas a Pagar (F0414) com um tipo de documento PG para a diferença do valor de pagamento causada pela diferença na taxa de câmbio. O sistema atualiza as tabelas F0411, F76B0411 e F76B4017 usando a taxa de câmbio que estava em vigor quando você criou o grupo de pagamento.

12.5.5.2 PIS

Informações Tributárias - Brasil

Especifique o código tributário que o sistema usa para determinar a alíquota do imposto para os vouchers sendo processados. O sistema aplica a alíquota do imposto associada ao código do imposto na tabela F76B0401. Se você não preencher essa opção de processamento, o sistema usará esta hierarquia para determinar o imposto a ser aplicado:

  1. O código de uso de compra na tabela F76432.

  2. O código tributário na tabela F76011 para o fornecedor.

Valor de Retenção Mínimo

Insira o valor mínimo no qual o sistema calcula a retenção. O sistema calcula as alíquotas de retenção para um fornecedor apenas quando o total dos vouchers processados para o fornecedor exceder esse valor.

Cód. Status Pgto. PIS

Especifique um valor na tabela de UDCs Código de Status de Pagamento (00/PS) que identifique o status de pagamento do item de pagamento criado para a contrapartida do valor de retenção.

12.5.5.3 COFINS

Informações Tributárias - Brasil

Especifique o código tributário que o sistema usa para determinar a alíquota do imposto para os vouchers sendo processados. O sistema aplica a alíquota do imposto associada ao código do imposto na tabela F76B0401. Se você não preencher essa opção de processamento, o sistema usará esta hierarquia para determinar o imposto a ser aplicado:

  1. O código de uso de compra na tabela F76432.

  2. O código tributário na tabela F76011 para o fornecedor.

Valor de Retenção Mínimo

Insira o valor mínimo no qual o sistema calcula a retenção. O sistema calcula as alíquotas de retenção para um fornecedor apenas quando o total dos vouchers processados para o fornecedor exceder esse valor.

Cód. Status Pgto. COFINS

Especifique um valor na tabela de UDCs Código de Status de Pagamento (00/PS) que identifique o status de pagamento do item de pagamento criado para a contrapartida do valor de retenção.

12.5.5.4 CSLL

Informações Tributárias - Brasil

Especifique o código tributário que o sistema usa para determinar a alíquota do imposto para os vouchers sendo processados. O sistema aplica a alíquota do imposto associada ao código do imposto na tabela F76B0401. Se você não preencher essa opção de processamento, o sistema usará esta hierarquia para determinar o imposto a ser aplicado:

  1. O código de uso de compra na tabela F76432.

  2. O código tributário na tabela F76011 para o fornecedor.

Valor de Retenção Mínimo

Insira o valor mínimo no qual o sistema calcula a retenção. O sistema calcula as alíquotas de retenção para um fornecedor apenas quando o total dos vouchers processados para o fornecedor exceder esse valor.

Cód. Status Pgto. CSLL

Especifique um valor na tabela de UDCs Código de Status de Pagamento (00/PS) que identifique o status de pagamento do item de pagamento criado para a contrapartida do valor de retenção.

12.5.5.5 IR

Informações Tributárias - Brasil

Especifique o código tributário que o sistema usa para determinar a alíquota do imposto para os vouchers sendo processados. O sistema aplica a alíquota do imposto associada ao código do imposto na tabela F76B0401.

Código de Condições de Pagamento

Especifique o código que identifica as condições de pagamento. Configure os códigos no programa Condições de Pagamento (P0014). Se esta opção de processamento for deixada em branco, o sistema identificará o período atual configurado no padrão de data fiscal e, então, usará a condição de pagamento associada ao período atual. Configure a associação entre as condições de pagamento e os períodos atuais na tabela de UDCs Referência Cruzada - Data de Vencimento do Imposto (76B/VE).

Código de Status de Pagamento

Esta opção de processamento não é utilizada.

Especifique um valor na tabela de UDCs Código de Status de Pagamento (00/PS) que identifique o status de pagamento do item de pagamento criado para a contrapartida do valor de retenção.

Valor Mínimo de Retenção - Pessoa Física

Especifique o valor mínimo de retenção de IR para uma pessoa física. O sistema usa este valor ao calcular as Retenções de INSS e IR. O sistema compara o cálculo de retenção com o valor digitado neste campo.

O sistema só gerará valores de retenção se o valor calculado for maior que o valor que você inserir nesta opção de processamento. Digite um valor maior ou igual a zero.

Valor Mínimo de Retenção - Pessoa Jurídica

Especifique o valor mínimo de retenção de IR para uma pessoa jurídica. O sistema usa este valor ao calcular as Retenções de INSS e IR. O sistema compara o cálculo de retenção com o valor digitado neste campo.

O sistema só gerará valores de retenção se o valor calculado for maior que o valor que você inserir nesta opção de processamento. Digite um valor maior ou igual a zero.

12.5.5.6 Conversão

INSS Máximo

O sistema usa este valor como máximo de INSS durante a lógica de cálculo de IR somente para esses vouchers convertidos pelo Processo de Instalação. O processo de cálculo de IR Normal preencherá o valor máximo de Retenção de INSS do arquivo F76B4016.

12.6 Entrada de Pagamentos Manuais para o Brasil

Esta seção fornece uma visão geral do processo de pagamentos manuais para o Brasil, relaciona um pré-requisito e lista as telas usadas para inserir valores para pagamentos manuais e valores de impostos.

12.6.1 Conceitos Básicos de Pagamentos Manuais para o Brasil

Quando você digitar os pagamentos manuais para o Brasil usando o programa Pagamentos com Correspondência de Vouchers (P0413M), o sistema verifica se as linhas de imposto existem para as contribuições INSS, ISS, FUNRURAL e IRPJ e, em seguida, inicia o programa Registro de Retenção de Impostos de Pagamento Manual (P76B4900). O sistema cria as linhas do imposto para INSS, ISS, FUNRURAL e IRPJ quando você executa o programa Cálculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ (R76B4310). Você deve executar este programa antes de digitar os pagamentos manuais.

O programa Registro de Retenção de Impostos de Pagamento Manual permite que você insira os valores de impostos para IR (se não calculado anteriormente), PIS/PASEP, COFINS e valores de retenção de CSLL. Depois que você preencher a tela Entrada Manual de Pagamentos no programa Pgtos com Correspondência de Vouchers, o sistema exibe a tela Registro de Retenção de Impostos de Pagamento Manual. A tela mostra as linhas do voucher existentes e permite que você adicione linhas para retenções de impostos.

A tela Registro de Retenção de Impostos de Pagamento Manual inclui campos de cabeçalho para Moeda e Taxa de Câmbio da Moeda. Além disso, as colunas do valor tributável e o valor do imposto aparecem na tela para moeda nacional ou estrangeira.

Se seu pagamento for em uma moeda estrangeira, a tela inclui colunas para Valor Tributável em Moeda Estrangeira e Valor do Imposto em Moeda Estrangeira. Você digita os valores na moeda estrangeira. O sistema converte o valor da moeda estrangeira em um valor nacional usando a taxa de câmbio do pagamento, gera as linhas de retenção e grava o valor da moeda estrangeira para retenção nas tabelas F0411 and F76B0411.

Se você digitar o pagamento na moeda nacional, o sistema não mostrará as colunas de moeda estrangeira.

Além disso, para calcular as linhas do imposto, o programa Cálculo do Imposto de ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ inclui opções de processamento nas quais você especifica os valores mínimos de retenção. O programa Registro de Retenção de Impostos de Pagamento Manual usa os valores de retenção para validações. Para IR cobrado de pessoas físicas, o sistema compara o valor de retenção do pagamento com o valor mínimo especificado. Para IR cobrado de uma pessoa jurídica, o sistema compara o valor de retenção do voucher com o valor mínimo especificado. Se o valor de retenção do voucher ou do pagamento for menor ou igual ao valor mínimo especificado, o sistema exibirá uma mensagem de aviso.

Quando você clicar em OK na tela Registro de Retenção de Impostos de Pagamento Manual, o sistema fará estas atualizações na tabela:

Cálculo do Imposto F0411 F76B0411 F76B4017
Valor de retenção sobre o mínimo especificado Y (Sim, a tabela foi atualizada) A A
Valor de retenção abaixo ou igual ao mínimo especificado N (Não, tabela não atualizada). N A
Valor mínimo de retenção especificado nas opções de processamento em branco A A A
O valor de retenção especificado nas opções de processamento é negativo ou inválido Erro: se o valor da opção de processamento for inválido, você deve digitar um valor correto antes de inserir pagamentos manuais. Erro: se o valor da opção de processamento for inválido, você deve digitar um valor correto antes de inserir pagamentos manuais. Erro: se o valor da opção de processamento for inválido, você deve digitar um valor correto antes de inserir pagamentos manuais.

O sistema acumula por mês, identificação tributária do fornecedor, identificação tributária da companhia e tipo de imposto (IR, Instituto Nacional do Seguro Social [INSS], PIS/PASEP, COFINS e CSLL) os valores brutos e de contribuições pagas.

Observação:

Você pode processar pagamentos manuais com as retenções do imposto brasileiro quando o voucher e o pagamento estiverem na mesma moeda, moeda nacional ou moeda estrangeira, ou quando você inserir um voucher com uma moeda estrangeira, então substitua a moeda de pagamento para pagá-lo na moeda nacional. O software JD Edwards EnterpriseOne não suporta o uso de uma moeda de pagamento alternativa (pagar um voucher de moeda nacional em uma moeda estrangeira) para transações brasileiras.

12.6.1.1 Estorno de Pagamentos Manuais

Você usa o programa Entrada de Estorno de Pagamento (P0413V) para estornar pagamentos manuais. Você pode acessar o programa Entrada de Estorno de Pagamento do menu Processamento de Pagamentos Manuais (G0412).

Quando você selecionar um pagamento manual para estornar, o sistema executará estas etapas para pagamentos na moeda nacional ou estrangeira para o tipo de lote M para pagamentos manuais:

  1. Valida se:

    • O tipo de documento estiver listado no Doc. Tabela UDC de Tipos de Retenção Não Afetados (76B/UW).

      Se o tipo de documento for listado na UDC 76B/UW, a retenção não se aplica ao pagamento, dessa forma, o sistema não processa as linhas de retenção para o pagamento.

    • O lote está sendo usado.

      O sistema não processa o estorno se o lote estiver sendo usado.

    • O pagamento não é de um órgão arrecadador e está qualificado para estorno.

      Um pagamento está qualificado para estorno quando o voucher é contabilizado, o pagamento não é contabilizado, os pagamentos não foram feitos para o órgão arrecadador e não há pagamento anterior para o mesmo número de ID do imposto.

  2. Exclua ou anule os registros das tabelas F0411 e F76B0411 quando a retenção de INSS, IR, PIS, COFINS e CSLL estiverem no pagamento a ser estornado.

    O sistema exclui ou estorna o pagamento do IR somente quando o IR foi calculado no processo de pagamento.

  3. Atualiza registros na tabela F76B4017.

    O sistema subtrai o imposto e os valores tributáveis acumulados dos impostos da tabela F76B4017 para retenção de INSS, IR, PIS, COFINS e CSLL estando os impostos ou não no pagamento.

  4. Atualiza a tabela F76B4017 para ajustar os valores acumulados para cada tipo de imposto para o qual os valores acumulados são registrados.

12.6.2 Pré-requisito

Você deve processar o INSS, ISS (Imposto sobre Serviços) e FUNRURAL Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural antes de processar pagamentos manuais com IR, PIS/PASEP, COFINS e CSLL.

12.6.3 Telas Usadas para Entrada de Pagamentos Manuais e Valores do Imposto

Nome da Tela Id. da Tela Navegação Utilização
Acesso a Pagamentos W0413MB Processamento de Pagamentos Manuais (G0412), Pgtos com Correspondência de Vouchers Selecionar pagamentos manuais existentes
Entrada Manual de Pagamentos W0413MA Clique em Incluir na tela Acesso a Pagamentos. Inserir informações de pagamentos manuais
Registro de Retenção de Impostos de Pagamento Manual W76B4900A Clique em OK na tela Entrada Manual de Pagamentos. Inserir valores de retenção, datas de vencimento e código do imposto

12.7 Processamento de Pagamentos de Entrada e Saída para o Brasil

Esta seção fornece uma visão geral do processo de pagamentos de entrada e saída para o Brasil, relaciona um pré-requisito e descreve como:

  • Configurar opções de processamento para Geração de Arquivo Banc. Eletrônico do C/P - Formatador Dinâmico (R76B047SE)

  • Criar o arquivo de texto de saída

  • Importar arquivos simples do banco

12.7.1 Conceitos Básicos de Pagamentos de Entrada e Saída para o Brasil

O processamento de pagamentos automáticos é usado para pagar vouchers durante o ciclo normal de pagamentos. Para processar pagamentos automáticos, você atribui formatos aos instrumentos de pagamento. Em seguida, cria grupos de pagamentos. Após criar os grupos de pagamentos, você processa os pagamentos automáticos no grupo. Quando você seleciona a função Gravação para um grupo de pagamentos, o sistema determina os formatos de pagamento a serem gerados com base nos programas de formatação de pagamentos que você associou aos instrumentos de pagamento.

Ao configurar o sistema para usar o programa Formatador Dinâmico (P76B474) para pagamentos eletrônicos, grave o arquivo simples de saída em um layout que seu banco deseja usar e grave as informações recebidas em um arquivo simples de entrada no layout que deseja usar.

O processamento de pagamentos automáticos de saída envia registros das seguintes tabelas ao banco especificado:

  • F0411 (Razão do Contas a Pagar)

  • F04571 (Grupo de Controle de Pagamento do C/P)

  • F04572 (Cabeçalhos de Pagamentos do C/P)

  • F04573 (Detalhes de Pagamentos do C/P)

O processo de entrada de pagamentos automáticos faz upload dos arquivos simples de entrada para a tabela Upload do Arquivo para Processo de Entrada da Transação Bancária (F76B474I) e, em seguida, para as tabelas F04571, F04572 e F04573. Após esta etapa, continue o processando os registros de entrada como de costume.

Para usar transações bancárias automáticas para o processamento de pagamentos para o Brasil:

  • Crie os layouts exigidos pelos bancos para o recebimento de dados e atribua-os às transações de saída

  • Crie quaisquer instrumentos de pagamento necessários

  • Crie as versões necessárias do programa Geração de Arquivo Banc. Eletrônico do C/P - Formatador Dinâmico

  • Inclua o programa R76B047SE como um programa de impressão

  • Para processar registros de pagamento de saída, execute as ações a seguir:

    • Insira as informações de código de barras dos vouchers

    • Crie grupos de pagamentos

    • Grave os pagamentos.

  • Execute o processamento em lote Geração de Arquivo Banc. Eletrônico do C/P - Formatador Dinâmico para gravar os registros para as tabelas F0457 e F04572OW

  • Grave registros das tabelas F0457 e F04572OW em um arquivo de texto

Para processar os registros de pagamento de entrada, execute as seguintes tarefas:

  • Importe o arquivo simples enviado pelo banco através do programa Upload de Transações Bancárias de Entrada.

    Este programa grava os registros do arquivo simples na tabela F76B474I.

  • Execute o programa Process. de Arq. de Retorno Bancário do C/P - Formatador Dinâmico (R76B047RE) para gravar registros da tabela F76B474I nas tabelas F04571, F04572 e F04573.

  • Continue processando os registros de entrada de acordo com os procedimentos existentes para o processamento de pagamentos.

12.7.1.1 Processamento de Pagamentos Automáticos de Saída

Antes de processar os registros bancários de saída, você precisa configurar os layouts bancários e associá-los às transações de saída para cada instrumento de pagamento de todos os bancos com os quais trabalha. Em seguida, você executa o processamento em lote Criação de Disquetes Bancários Eletrônicos do C/P - Formatador Dinâmico (R76B047SE) para gravar os registros para as tabelas F0457 e F04572OW.

Utilize o programa Processamento de Transações Bancárias de Saída (P76B474O) para gravar registros das tabelas F40457 e F04572OW no arquivo de texto. Quando você cria o arquivo de texto, o sistema grava o arquivo no layout correto, conforme determinado pelo tipo de transação, instrumento de pagamento e código bancário especificados no programa Informações Bancárias para Formatador Dinâmico.

Esse fluxo de processo ilustra o processo de pagamento automáticos de saída:

Figura 12-3 Fluxo de processo de pagamentos automáticos de saída

Descrição de Figura 12-3 segue
Descrição de "Figura 12-3 Fluxo de processo de pagamentos automáticos de saída"

12.7.1.2 Gravação de Pagamentos Automáticos na Tabela Arquivos Bancários de Pagamentos do C/P (F04572OW)

Quando você executa o processo de impressão de grupos de pagamento, o sistema executa automaticamente o programa Geração de Arquivo Banc. Eletrônico do C/P - Formatador Dinâmico. Você deve definir as opções de processamento do programa Geração de Arquivo Banc. Eletrônico do C/P - Formatador Dinâmico antes de executar o processo de impressão de grupos de pagamentos. O programa Geração de Arquivo Banc. Eletrônico do C/P - Formatador Dinâmico cria arquivos de texto e define o status do grupo de pagamentos como Atualizado (UPD).

Você também pode executar o programa Geração de Arquivo Banc. Eletrônico do C/P - Formatador Dinâmico a partir de uma opção de menu.

O programa Geração de Arquivo Banc. Eletrônico do C/P - Formatador Dinâmico:

  • Grava os registros destas tabelas na tabela F04572OW:

    • F0411

    • F04571

    • F04572

    • F04573

  • Cria um relatório

12.7.1.3 Criação de Arquivos de Texto de Saída

Você pode criar arquivos de texto de saída para pagamentos ou recebimentos automáticos. O sistema grava o arquivo de texto no layout apropriado, com base no código bancário, instrumento de pagamento e tipo de transação.

Para pagamentos automáticos, o sistema grava registros das tabelas F0457 e F04572OW em um arquivo de texto.

Para recebimentos automáticos, o sistema grava registros da tabela F04572OW em um arquivo de texto.

12.7.1.4 Processamento de Pagamentos Automáticos de Entrada

Antes de processar os registros bancários de entrada, você precisa configurar os layouts bancários e associá-los às transações de entrada para cada instrumento de pagamento de todos os bancos com os quais trabalha. Execute o programa Informações Bancárias p/ Formatador Dinâmico (P76B474I) para gravar registros do arquivo simples, recebido do banco, na tabela F76B474I.

Execute o programa Process. de Arq. de Retorno Bancário do C/P - Formatador Dinâmico para gravar registros da tabela F76B474I na tabela F0457. Você pode executar o programa Process. de Arq. de Retorno Bancário do C/P - Formatador Dinâmico a partir de uma opção de menu ou clicando em Processar no programa Upload de Transações Bancárias de Entrada.

Processe os registros da tabela F0457 de acordo com os procedimentos normais.

Esse fluxo de processo ilustra o processo de pagamento automático de entrada:

Figura 12-4 Fluxo do processo de pagamentos automáticos de entrada

Descrição de Figura 12-4 segue
Descrição de "Figura 12-4 Fluxo do processo de pagamentos automáticos de entrada"

12.7.1.5 Importação de Arquivos Simples Enviados pelo Banco

Para usar os dados de recebimentos ou pagamentos automáticos enviados pelo banco, você deve efetuar o upload do arquivo simples do local onde está armazenado para a tabela F76B474I. O sistema deve possuir o layout associado ao código bancário e tipo de transação para o arquivo que você deseja carregar.

Você pode configurar os valores predeterminados de código bancário e tipo de transação nas opções de processamento e configurar uma opção de processamento para permitir alterações no local onde o sistema procura pelo arquivo simples.

12.7.2 Pré-requisitos

Antes de executar as tarefas deste capítulo:

12.7.3 Telas Usadas para Processar Pagamentos de Entrada e Saída

Nome da Tela Id. da Tela Navegação Utilização
Criação de Arquivo para Processamento Bancário de Saída W76B474OA Processamento de Arquivos Bancários (G76B413), Processamento de Transações Bancárias de Saída

Processamento de Arquivos Bancários (G76B415), Processamento de Transações Bancárias de Saída

Em Acesso a Arquivos de Processamento Bancário de Saída, selecione um registro e, então, clique em Selecionar.

 Criar o arquivo de texto de saída
Upload de Transações Bancárias de Entrada W76B474IA Processamento de Arquivos Bancários (G76B413), Upload de Transações Bancárias de Entrada

Processamento de Arquivos Bancários (G76B415), Upload de Transações Bancárias de Entrada

Em Acesso a Arquivos de Processamento Bancário de Saída, selecione um registro e, então, clique em Incluir.

 Efetuar upload do arquivo simples

Você só poderá preencher estes campos, se as opções de processamento tiverem sido definidas para permitir a substituição de valores.

A guia Layout exibe informações sobre o layout. Ela não contém campos de entrada.

12.7.4 Configuração de Opções de Processamento para Geração de Arquivo Bancário Eletrônico do C/P - Formatador Dinâmico (R76B047SE)

As opções de processamento permitem que você especifique o processamento predeterminado para programas e relatórios.

12.7.4.1 Transferência

Detalhes de Pagamento em Fita

Especifique a descrição de detalhes do arquivo de pagamento.

12.7.4.2 Fita

Nome do Dispositivo

Especifique o modelo de máquina em que o arquivo simples foi criado. O sistema imprime essas informações em uma etiqueta, a qual pode ser colada em um disquete.

Densidade da Fita

Especifique a densidade da mídia de gravação. O sistema imprime essas informações em uma etiqueta, a qual pode ser colada em um disquete.

Nome da Etiqueta

Especifique o nome da etiqueta.

Tamanho do Bloco

Especifique o tamanho do bloco que você está copiando.

Novo Volume

Especifique o nome do novo volume.

Id. Novo Proprietário

Especifique o nome do novo proprietário.

Nome do Arquivo

Insira o nome do arquivo de texto.

12.7.4.3 Instr. Pgto. (instrumento de pagamento)

Instrumento de Pagamento - DOC

Especifique o código para o instrumento de pagamento atribuído a pagamento feitos por depósito direto na conta do fornecedor em um banco diferente do que está enviando o pagamento. O código que você especificar tem que existir na tabela de UDCs Instrumentos de Pagamento (00/PY).

Instrumento de Pagamento - Cheque

Especifique o código para o instrumento de pagamento atribuído a pagamento feitos por cheque. O código que você especificar tem que existir na tabela de UDCs Instrumentos de Pagamento (00/PY).

Instrumento de Pgto - Depósito em Conta

Especifique o código para o instrumento de pagamento atribuído a pagamento feitos por depósito direto na conta do fornecedor no mesmo banco que está enviando o pagamento. O código que você especificar tem que existir na tabela de UDCs Instrumentos de Pagamento (00/PY).

Instr. de Pgto - Boleto do Mesmo Banco

Especifique o código para o instrumento de pagamento atribuído a pagamento feitos usando um boleto, em que a conta do fornecedor está no mesmo banco que processa o pagamento. O código que você especificar tem que existir na tabela de UDCs Instrumentos de Pagamento (00/PY).

Instr. de Pgto - Boleto de Outro Banco

Especifique o código para o instrumento de pagamento atribuído a pagamento feitos usando um boleto, em que a conta do fornecedor está em um banco diferente daquele que processa o pagamento. O código que você especificar tem que existir na tabela de UDCs Instrumentos de Pagamento (00/PY).

12.7.4.4 Processo

Única Companhia de Pagamento

Insira 1 para criar um pagamento para cada fatura. Deixe essa opção de processamento em branco criar pagamentos separados.

Tipo de Estrutura

Insira um valor existente na tabela de UDCs Tipo de Estrutura Pai/Filho (01/TS) para especificar o tipo de estrutura organizacional configurada no registro do cadastro geral.

12.7.5 Configuração de Opções de Processamento para o Processamento de Transações Bancárias de Saída (P76B474O)

As opções de processamento permitem que você especifique o processamento predeterminado para programas e relatórios.

12.7.5.1 Exibição

Exibição de Arquivos Criados

Insira 1 para especificar que o sistema deve exibir na tela Acesso a Arquivos de Processo de Saída apenas os registros para os quais foram gravados arquivos. Se você deixar essa opção de processamento em branco, o sistema exibirá registros para os quais não foram gravados arquivos.

Tipo de Transação

Especifique o código de tipo da transação que o sistema exibe na tela Acesso a Arquivos de Processamento Bancário de Saída. Selecione um código da tabela de UDCs Tipos de Transação (00/TT). Use apenas estes valores:

BRPAGEL: Pagamentos Eletrônicos - Brasil

BRCOBES: Recebimentos Eletrônicos - Brasil

12.7.6 Criação de Arquivos de Texto de Saída

Acesse a tela Criação de Arquivo para Processamento Bancário de Saída.

12.7.7 Importação de Arquivos Simples Enviados pelo Banco

Acesse a tela Upload de Transações Bancárias de Entrada.

Código do Banco

Especifique o banco para o qual o sistema envia o demonstrativo de saída. O código que você especificar tem que existir na tabela de UDCs Códigos Bancários (76/BC).

Tipo de Transação

Insira o qualificador utilizado para identificar um tipo específico de transação.