11 Acesso a Processos de Contas a Receber para o Brasil
Este capítulo contém os seguintes tópicos:
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Seção11.1, "Conceitos Básicos de Recebimentos Automáticos do Brasil"
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Seção11.2, "Conceitos Básicos de Processamento de Faturas para o Brasil"
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Seção11.3, "Processamento de Recebimentos Automáticos de Saída,"
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Seção11.4, "Processamento de Recebimentos Automáticos de Entrada,"
11.1 Conceitos Básicos de Recebimentos Automáticos do Brasil
No Brasil, os bancos podem receber dos clientes o pagamento por mercadorias ou serviços adquiridos. É possível processar recebimentos automáticos, se eles forem recebidos diretamente do banco de um cliente em arquivos bancários. Também é possível criar arquivos bancários com informações dos clientes e enviá-los ao banco. O banco processa essas informações e efetua a cobrança do valor devido pelos clientes. Os clientes enviam o pagamento ao banco, que lhe envia as informações da transação.
Ao usar o processamento de recebimentos automáticos para o Brasil, você pode transmitir eletronicamente informações de pagamento do cliente aos bancos no layout exigido por eles. Os layouts bancários criados são usados para enviar pagamentos automáticos de entrada e saída. Crie os layouts bancários utilizando o programa Configuração de Layout do Formatador Dinâmico (P76B471).
O processamento de saída de recebimentos automáticos (Cobrança Escritural) envia registros da tabela Razão de Clientes (F03B11) para o banco especificado.
O processo de entrada para recebimentos automáticos:
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Efetua o upload de arquivos simples de entrada na tabela Entrada de Recebimentos Eletrônicos (F03B13Z1)
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Atualiza os registros de recebimento usando o algoritmo do processamento em lote Atualização da Listagem de Recebimentos (R03B551)
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Aplica os recebimentos às faturas, usando o algoritmo do processamento em lote Aplicação de Recebimento às Faturas (R03B50)
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Identifica as faturas com base no código do cliente ou no número da duplicata bancária
Para usar transações bancárias eletrônicas para o processamento de recebimentos para o Brasil, execute as ações a seguir:
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Crie os layouts exigidos pelos bancos para o recebimento de dados e atribua-os às transações de saída
Consulte Configurando Transações Bancárias Eletrônicas no Brasil.
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Insira as faturas de acordo com os procedimentos normais
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Atualize os grupos de crédito com todos os valores obrigatórios a serem enviados ao banco
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Certifique-se de que os registros da tabela Informações Adicionais do C/R - Brasil (F7603B1) contêm todas as informações exigidas pelo sistema para o recurso de transações bancárias eletrônicas
Para processar registros de recebimento de saída, execute as seguintes tarefas:
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Execute o programa Criação de Arquivos Bancários do C/R (R76B03ZS) para inserir linhas de detalhes na tabela Fita de Pagamento do C/P (F04572OW).
Consulte Execução do Programa Criação de Arquivos Bancários do C/R.
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Verifique os registros da tabela F04572OW e crie o arquivo de texto a ser enviado ao banco
Consulte Criação de Arquivos de Texto de Saída.
Para processar os registros de recebimento de entrada, execute as seguintes tarefas:
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Crie layouts que correspondam às informações que o banco envia para você como dados de entrada
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Atribua os layouts que você criou às transações de entrada
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Importe o arquivo simples enviado pelo banco através do aplicativo Upload de Transações Bancárias de Entrada (P76B474I).
Este aplicativo grava os registros do arquivo simples na tabela Upload de Transações Bancárias de Entrada (F76B474I).
Consulte Importação de Arquivos Simples Enviados pelo Banco.
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Execute o programa Processamento de Arquivo Bancário de Retorno do C/R (R76B03ZR) para gravar registros da tabela F76B474I na tabela F03B13Z1
Consulte Upload de Arquivos para a Tabela Entrada de Recebimentos Eletrônicos.
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Processe os registros de entrada, de acordo com os procedimentos existentes para o processamento de recebimentos
11.2 Conceitos Básicos de Processamento de Faturas para o Brasil
No Brasil, as empresas enviam aos bancos informações de faturas de seus clientes, incluindo taxas de juros sobre valores vencidos, para cobrança. Os bancos executam a cobrança das faturas e enviam as informações de cobrança às empresas para que elas possam atualizar as informações de contas a receber.
Você pode usar o software base para processar faturas para clientes. Quando você insere faturas, o sistema automaticamente as associa às informações adicionais que o banco brasileiro exige que sejam coletadas na fatura. Estas informações baseiam-se em códigos definidos pelo usuário (UDCs) e no servidor do país de manutenção do arquivo complementar do Contas a Receber.
11.3 Processamento de Recebimentos Automáticos de Saída
Esta seção fornece uma visão geral dos recebimentos automáticos de saída, relaciona pré-requisitos e descreve como:
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Executar o programa Criação de Arquivos Bancários do C/R
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Definir opções de processamento para Criação de Arquivos Bancários do C/R (R76B03ZS)
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Definir opções de processamento para o Processamento de Transações Bancárias de Saída (P76B474O)
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Criar o arquivo de texto de saída
11.3.1 Conceitos Básicos de Recebimentos Automáticos de Saída
Antes de processar os registros bancários de saída, você precisa configurar os layouts bancários e associá-los às transações de saída para cada instrumento de pagamento de todos os bancos com os quais trabalha. Depois, execute o programa Criação de Arquivos Bancários do C/R (R76B03ZS).
O programa Criação de Arquivos Bancários do C/R (R76B03ZS):
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Grava registros da tabela F03B11 e da tabela Informações Adicionais do C/R - Brasil (F7603B1) na tabela F04572OW
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Altera o valor do campo Código de Envio do Banco da tabela F7603B1 para Remessa ou para o código que você especificar nas opções de processamento
Utilize o programa Processamento de Transações Bancárias de Saída (P76B474O) para gravar registros da tabela F04752OW no arquivo de texto. Quando você cria o arquivo de texto, o sistema grava o arquivo no layout correto, conforme determinado pelo tipo de transação, instrumento de pagamento e código bancário especificados no programa Informações Bancárias para Formatador Dinâmico (P76B474).
No caso de pagamentos automáticos, o sistema grava em um arquivo de texto os registros das tabelas Arquivos Bancários de Pagamentos do C/P (F0457) e F04572OW. Para recebimentos automáticos, o sistema grava registros da tabela F04572OW em um arquivo de texto.
Esse fluxo de processo exibe o processo de recebimentos automáticos de saída:
Figura 11-1 Fluxo do processo de recebimentos automáticos de saída
Descrição de "Figura 11-1 Fluxo do processo de recebimentos automáticos de saída"
11.3.2 Pré-requisitos
Antes de concluir as tarefas desta seção:
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Configure as opções de processamento para o programa Processamento de Transações Bancárias de Saída (P76B474O)
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Caso esteja processando arquivos de saída, configure as opções de processamento do programa Criação de Arquivos Bancários do C/R (R76B03ZS)
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Se você estiver processando arquivos de entrada, configure as opções de processamento do programa Processamento de Arquivo Bancário de Retorno do C/R (R76B03ZR)
11.3.3 Telas Usadas para Processar Recebimentos Automáticos de Saída
11.3.4 Execução do Programa Criação de Arquivos Bancários do C/R
Selecione Processamento de Arquivos Bancários (G76B413), Criação de Arquivos Bancários do C/R.
11.3.5 Configuração de Opções de Processamento para Criação de Arquivos Bancários do C/R (R76B03ZS)
As opções de processamento permitem que você especifique o processamento predeterminado para programas e relatórios.
11.3.5.1 Processo
Essas opções de processamento especificam as informações bancárias que o sistema grava na tabela F04572OW.
- Conta Bancária G/L (conta bancária do razão geral
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Especifique o número da conta bancária (conta do razão geral) a ser atualizada automaticamente quando os recebimentos ou desembolsos forem inseridos. O número da conta bancária é considerado o mesmo para cada documento de um lote. Portanto, o número da conta bancária não é removido de entrada em entrada. No entanto, se você omitir o número da conta bancária, o sistema pegará um número de conta bancária padrão na tabela Instruções para Contabilização Automática (F0012): RB do número do item para o sistema de Contas a Receber do JD Edwards EnterpriseOne e PB para sistema de Contas a Pagar do JD Edwards EnterpriseOne.
- Insira o código de envio bancário para a remessa. Caso seja deixado em branco, 01 será o valor predeterminado
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Especifique o código que indica o status da transação da duplicata enviada ao banco. O sistema usa esse código para processar as informações de contas a receber. Você pode selecionar um código da tabela de códigos definidos pelo usuário (UDC) Códigos de Envio do Banco (76/SC).
- Emitente do Boleto
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Especifique se o banco ou a companhia envia o boleto ao cliente.
Os valores são:
1: O banco envia e processa
2: O cliente envia e o banco processa
- Código de aceitação
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Especifique se o banco ou a companhia envia o boleto ao cliente.
Os valores são:
Y: A companhia envia o boleto.
N: O banco envia o boleto.
- Modo Final
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Especifique se o programa em lote deve ser executado no modo teste ou final.
Os valores são:
1: Final
2: Teste
11.3.5.2 Cadastro
- Cadastro geral
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Especifique o cadastro que o sistema usa para o cliente.
Os valores são:
Em branco: Usa o cadastro da fatura.
1: Usar o número do cadastro geral de contas a receber
11.3.6 Configuração de Opções de Processamento para o Processamento de Transações Bancárias de Saída (P76B474O)
As opções de processamento permitem que você especifique o processamento predeterminado para programas e relatórios.
11.3.6.1 Exibição
Estas opções de processamento especificam os registros a serem exibidos na tela Acesso a Arquivos de Processamento Bancário de Saída.
- Exibição de arquivos criados
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Especifique se o sistema exibe a tela Acesso a Arquivos de Processamento Bancário de Saída somente com os registros para os quais os arquivos foram gravados. Os valores são:
Em branco: Exibe somente arquivos não gravados.
1: Exibir todos os arquivos.
- Tipo de Transação
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Especifique o código de tipo da transação que o sistema exibe na tela Acesso a Arquivos de Processamento Bancário de Saída. Selecione um código da tabela de UDCs Tipos de Transação (00/TT). Os valores são:
BRPAGEL: Pagamentos Eletrônicos - Brasil
BRCOBES: Recebimentos Eletrônicos - Brasil
11.3.7 Criação de Arquivos de Texto de Saída
Acesse a tela Criação de Arquivo para Processamento Bancário de Saída.
- Caminho
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Insira o caminho onde o aplicativo está localizado no computador ou rede. Um caminho inclui a unidade, pastas e subpastas que contêm o aplicativo a ser executado.
11.4 Processamento de Recebimentos Automáticos de Entrada
Esta seção fornece uma visão geral dos recebimentos automáticos de entrada e o programa Processamento de Arquivo de Retorno Bancário do C/P, relaciona um pré-requisito e descreve como:
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Configurar opções de processamento para o processo Upload de Transações Bancárias de Entrada (P76B474I)
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Importar arquivos simples do banco
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Efetuar upload de arquivos na tabela Arquivos Bancários de Pagamentos do C/P
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Efetuar upload de arquivos na tabela de Entrada de Recebimentos Eletrônicos
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Configurar opções de processamento para Processamento de Arquivo Bancário de Retorno do C/R (R76B03ZR)
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Atualizar grupos de crédito.
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Configurar opções de processamento para Atualização de F7603B1 com Grupos de Crédito - Brasil (R7603B1)
11.4.1 Conceitos Básicos de Recebimentos Automáticos de Entrada
Antes de processar os registros bancários de entrada, você precisa configurar os layouts bancários e associá-los às transações de entrada para cada instrumento de pagamento de todos os bancos com os quais trabalha. Execute o programa Upload de Transações Bancárias de Entrada (P76B474I) para gravar registros do arquivo simples, recebido do banco, na tabela Upload de Transações Bancárias de Entrada (F76B474I).
Você pode configurar os valores predeterminados de código bancário e tipo de transação nas opções de processamento e configurar uma opção de processamento para permitir alterações no local onde o sistema procura pelo arquivo simples.
Execute o programa Processamento de Arquivo Bancário de Retorno do C/R (R76B03ZR) para gravar registros da tabela F76B474I na tabela F03B13Z1. Você pode configurar opções de processamento para criar faturas de tarifas e executar dois tipos de recebimentos. O processamento de entrada identifica as faturas com base no código do cliente ou no número da duplicata bancária.
Você pode executar o programa Processamento de Arquivo de Retorno Bancário do C/R a partir de uma opção de menu ou clicando em Processar na tela Acesso a Arquivos de Transações Bancárias de Entrada do programa Upload de Transações Bancárias de Entrada.
Antes de verificar as informações do arquivo bancário, você deve atualizar todos os valores obrigatórios do arquivo. Você pode atualizar o código bancário ou o código de remessa a ser utilizado. Também é possível selecionar o no modo final ou teste.
Depois de gravar registros na tabela F03B13Z1, você os processa usando o procedimento normal.
Este fluxo de processo exibe o processo de recebimentos automáticos de entrada:
Figura 11-2 Processo de Recebimento Automático de Entrada
Descrição de "Figura 11-2 Processo de Recebimento Automático de Entrada"
11.4.2 Conceitos Básicos do Programa Processamento de Arquivo de Retorno Bancário do C/P
O programa Processamento de Arquivo de Retorno Bancário do C/P (R76B047RE) efetua o upload de arquivos da tabela Upload de Transações Bancárias de Entrada (F76B474I) para a tabela F0457.
Você pode, também, executar o programa Processamento de Arquivo de Retorno Bancário do C/P a partir do programa Upload de Transações Bancárias de Entrada (P76B474I), selecionar um registro de upload na tela Acesso a Arquivos de Transações Bancárias de Entrada e, depois, clicar em Processar.
11.4.3 Pré-requisito
Configure as opções de processamento dos programas Upload de Transações Bancárias de Entrada (P76B474I) e Processamento de Arquivo de Retorno Bancário do C/R (R76B03ZR).
11.4.4 Telas Usadas para Processar Recebimentos Automáticos de Entrada
11.4.5 Configuração de Opções de Processamento para Upload de Transações Bancárias de Entrada (P76B474I)
As opções de processamento permitem que você especifique o processamento predeterminado para programas e relatórios.
11.4.5.1 Processo
- Código do Banco
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Especifique o código do banco predeterminado que o sistema exibe na tela Acesso a Arquivos de Transações Bancárias de Entrada. Selecione um código da tabela de UDCs 76/BC.
- Tipo de Transação
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Especifique o código de tipo de transação predeterminado que o sistema exibe na tela Acesso a Arquivos de Transações Bancárias de Entrada. Selecione um código de UDC 00/TT.
Os valores são:
BRPAGEL: Pagamentos Eletrônicos - Brasil
BRCOBES: Recebimentos Eletrônicos - Brasil
- EDI - Processado com Êxito
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Especifique se o sistema marca um registro como processado com sucesso pelo sistema de processamento em lote. Após um registro ter sido marcado como processado, ele não poderá mais ser atualizado por meio do sistema de processamento em lote. Os valores são:
Em branco: Marcar como processado.
1: Não marcar como processado
11.4.5.2 Exibição
- Desativar Código Bancário, Desativar Tipo de Transação, Desativar Caminho e Desativar Extensão de Arquivo
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Especifique se você deseja inserir os campos Código Bancário , Tipo de Transação , Caminho e Extensão do Arquivo na tela Upload de Transações Bancárias de Entrada. Quando a entrada é ativada, você poderá sobrescrever o valor do aplicativo Informações Bancárias para Formatador Dinâmico (P76B474) exibido pelo sistema.
Os valores são:
Em branco: Ativa entrada.
1: Não ativar entrada.
11.4.5.3 Versões
- Versão do Processador de Entrada do Pagamento Eletrônico - R76B047RE e Versão do Processador de Entrada de Recebimentos Eletrônicos - R76B03ZR
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Especifique as versões que você deseja usar para os programas Processamento de Arquivo de Retorno Bancário do C/P (R76B047RE) e Versão do Processador de Entrada de Recebimento Eletrônico (R76B03ZR). O sistema usa a versão especificada ao processar registros do aplicativo Upload de Transações Bancárias de Entrada (P76B474I).
11.4.6 Importação de Arquivos Simples Enviados pelo Banco
Acesse a tela Acesso a Arquivos de Transações Bancárias de Entrada.
Se você tiver definido valores predeterminados de código bancário ou tipo de transação nas opções de processamento, estes serão exibidos na tela Acesso a Arquivos de Transações Bancárias de Entrada.
Observação:
A guia Layout exibe informações sobre o layout. Ela não contém campos de entrada.Para importar arquivos simples enviados pelo banco:
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Na tela Acesso a Arquivos de Transações Bancárias de Entrada, preencha os campos Tipo de Transação e Código do Banco , caso eles não estejam preenchidos com valores predeterminados:
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Clique em Incluir.
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Selecione a guia Upload.
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Em Upload de Transações Bancárias de Entrada, preencha ou modifique os campos Código do Banco, Tipo de Transação , Caminho e Extensão do Arquivo e, então, clique em OK.
Observação:
Você só poderá preencher estes campos, se as opções de processamento tiverem sido definidas para permitir a substituição de valores.-
Código do Banco
Insira o código que especifica o banco para o qual o sistema enviará o demonstrativo de saída. O código inserido deve constar da tabela de UDCs 76/BC.
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Tipo de Transação
Insira um qualificador para identificar o tipo de transação.
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Caminho
Insira o local onde o aplicativo está localizado no computador ou rede.
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Extensão do Arquivo
Insira a extensão que o sistema anexa ao nome no campo Caminho para criar o nome do arquivo simples.
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11.4.7 Upload de Arquivos para a Tabela Arquivos Bancários de Pagamentos do C/P
Selecione Processamento de Arquivos Bancários (G76B415), Processamento de Arquivo de Retorno Bancário do C/P.
11.4.8 Upload de Arquivos para a Tabela Entrada de Recebimentos Eletrônicos
Selecione Processamento de Arquivos Bancários (G76B413), Processamento de Arquivo Bancário de Retorno do C/R.
11.4.9 Configuração de Opções de Processamento para Processamento de Arquivo Bancário de Retorno do C/R (R76B03ZR)
As opções de processamento permitem que você especifique o processamento predeterminado para programas e relatórios.
11.4.9.1 Processo
- Faturas e Nº Cad Geral Desconhecidos
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Especifique como o sistema processará faturas quando não puder localizar o número da fatura ou do cadastro no banco de dados. Os valores são:
Em branco: Não processar. O sistema ignora as faturas desconhecidas.
1: Criar um documento RL. O sistema cria um documento com o tipo de documento RL.
- Faturas Desconhecidas
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Especifique como o sistema processa faturas, se não puder localizá-las no banco de dados. Os valores são:
Em branco: Não processar. O sistema ignora as faturas desconhecidas.
1: Criar um documento RU. O sistema cria um documento com o tipo de documento RU.
- Procurar Faturas
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Especifique como o sistema procura faturas. Os valores são:
Em branco: Pelo código de uso do cliente. O sistema procura a fatura pelo código de uso do cliente utilizado no processo de saída.
1: Pelo número de duplicata bancária. O sistema procura a fatura pelo número da duplicata bancária.
2: Pelo código de uso do cliente e número de duplicata bancária. O sistema procura a fatura pelo código de uso do cliente utilizado no processo de saída e, então, pelo número da duplicata.
3: Pelo número da duplicata bancária e código de uso do cliente. O sistema procura a fatura pelo número de duplicata bancária e, então, pelo código de uso do cliente utilizado no processo de saída.
11.4.9.2 Tarifas
- Criação de fatura de tarifa
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Especifique se o sistema deve criar uma fatura de tarifa. Os valores são:
Em branco: Não criar.
1: Criar usando o valor de tarifa bancária pago
2: Criar usando o valor calculado
- Processamento de tarifa
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Especifique se o sistema aplicará fundos recebidos à fatura original antes de aplicar fundos à fatura de tarifa ou aplicará fundos à fatura de tarifa antes de aplicar fundos à fatura original. Os valores são:
Em branco: Aplicar primeiro à fatura original.
1: Aplicar primeiro à fatura de tarifa.
11.4.10 Atualização de Grupos de Crédito
Selecione Processamento de Arquivos Bancários - Brasil (G76B413), Atualização de F7603B1 com Grupos de Crédito.
11.4.11 Configuração de Opções de Processamento para Atualização de F7603B1 com Grupos de Crédito - Brasil (R7603B1)
As opções de processamento permitem que você especifique o processamento predeterminado para programas e relatórios.
11.4.11.1 Banco
- Código do Banco
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Especifique o código do banco que o sistema usa. Se você deixar essa opção de processamento em branco, o sistema utilizará o valor predeterminado 237.
- Código da Remessa
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(Atualização da Release 9.1) Especificar o código de remessa. Se você deixar essa opção de processamento em branco, o sistema utilizará o valor predeterminado 01.
11.4.11.2 Modo
- Modo
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Especifique o modo no qual o sistema executa o programa. Os valores são:
0 ou em Branco: O sistema executará o programa no modo de teste.
1: O sistema executa o programa no modo final.
- 2. Atualizar Número da Duplicata Bancária
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Informe 1 para atualizar o número da duplicata bancária na tabela Informações Adicionais do C/R (F7603B1) com o número da duplicata bancária da tabela Conta Bancária G/L do Formatador Dinâmico (F76B477). Se você deixar esta opção de processamento em branco ou informar qualquer valor diferente de 1, o sistema não recupera o número da duplicata na tabela F76B477.
11.5 Limpeza de Transações de Fatura para o Brasil
Esta seção fornece uma visão geral do processo de limpeza de faturas para o Brasil e descreve como:
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Executar o programa Limpeza de Informações Adicionais do C/R - Brasil
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Configurar opções de processamento para Limpeza de Informações Adicionais do C/R - Brasil (R7603B11).
11.5.1 Conceitos Básicos do Processo de Limpeza de Faturas para o Brasil
Execute o programa Limpeza de Informações Adicionais do C/R - Brasil (R7603B11) após executar o programa Remoção de Transações de Fatura (R03B800). Quando você executar o programa Limpeza de Informações Adicionais do C/R - Brasil, o sistema removerá todos os registros da tabela Informações Adicionais do C/R - Brasil (F7603B1) que não possuírem um registro correspondente na tabela F03B11. O sistema, então, gravará um registro na tabela Informações Adicionais do C/R - Brasil (F7603B1P) para cada registro removido da tabela F7603B1. As tabelas F7603B1 e F7603B1P contêm campos idênticos.
11.5.2 Execução do Programa Limpeza de Informações Adicionais do C/R - Brasil
Selecione Limpezas - Brasil (G76B41P), Limpeza de Informações Adicionais do C/R - Brasil (R7603B11).
11.5.3 Configuração de Opções de Processamento para Limpeza de Informações Adicionais do C/R - Brasil (R7603B11)
As opções de processamento permitem que você especifique o processamento predeterminado para programas e relatórios.
11.5.3.1 Exibição
- Saída do relatório:
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Especifique se o relatório relaciona os registros arquivados. Se você não determinar que os registros sejam relacionados, o relatório conterá apenas o número de registros limpos. Os valores são:
Em branco: Não listar registros.
1: Relacionar os registros.