En este capítulo se incluyen los siguientes temas:
Sección 11.2, "Proceso de facturas con números legales para Argentina"
Sección 11.3, "Impresión de informes de percepción para Argentina"
Sección 11.5, "Introducción de cobros manuales para Argentina"
Sección 11.6, "Revisión de información de cuenta actual resumida para Argentina"
Sección 11.7, "Creación automática de registros de cobros o recibos para Argentina"
Sección 11.9, "Depuración de transacciones de facturas para Argentina"
Además de los procesos de sistema estándar, JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar y JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta, para determinados tipos de facturas se utilizan procesos específicos de Argentina.
Es posible imprimir una o varias copias de facturas generadas previamente tanto en moneda nacional como en moneda extranjera.
La impresión de copias cumple los requisitos legales estipulados en RG1415. Se debe imprimir la compañía, el cliente, el número interno de JD Edwards EnterpriseOne, el número legal, la carta del comprobante y los datos fiscales.
Una vez impresas las facturas, no se pueden modificar.
Para empresas definidas como empresas de impresión automática, el sistema imprime el número de documento legal AFIP en todos los documentos legales, como por ejemplo facturas, notas de crédito, notas de débito, remitos, etc., al ejecutar los programas Impresión recibo factura crédito e Impresión de factura / remito. El sistema también imprime el número legal AFIP cuando las compañías de impresión automática reimprimen documentos legales. Para documentos legales con el tipo AFIP A, B, E, R y M, el sistema imprime el texto "Nº código" seguido del tipo en todas las páginas del documento legal.
Cuando los importes fiscales se incluyen en la factura, no se tiene en cuenta la opción de proceso Imprimir importes fiscales en el programa Impresión de facturas (R03B505).
Si la opción de proceso está en blanco y se tuvo en cuenta, el sistema calculará erróneamente una factura de 1.000,00 con impuestos de 210,00 de la siguiente manera:
El importe de la factura es 1.210,00.
El importe fiscal es 210,00.
Al sumar el importe de la factura y el importe fiscal se obtiene un total de 1.420,00.
Si se descarta la opción de proceso, el sistema calcula correctamente una factura de 1.000,00 con impuestos de 210,00 de la siguiente manera, sin tener en cuenta la definición de la opción de proceso:
El importe de la factura es 1.000,00.
El importe fiscal es 210,00.
Al sumar el importe de la factura y el importe fiscal se obtiene un total de 1.210,00.
El sistema guarda la información sobre las facturas recurrentes con impuestos en las tablas Invoice Total - ARG (F76A09) e Taxes - Tax Amount by Invoice Suffix (F76A19), tal como lo hace con el proceso de facturas estándar.
En este apartado se ofrece una descripción general de facturas con números legales y notas de crédito relacionadas, se muestran los requisitos y se tratan los siguientes temas:
Definición de las opciones de proceso para PO - Invoice Entry (P03B11) - ARG (P76A03B1)
Introducción de facturas con números legales automáticos
Introducción de facturas con números legales manuales
Introducción de notas de crédito relacionadas
Al introducir una factura, el sistema le asigna un número interno y un número legal. Los números legales se pueden generar automática o manualmente.
La información de la factura localizada se almacena en estas tablas:
Invoice Total - ARG (F76A09)
Taxes - Tax Amount by Invoice Suffix (F76A19)
El número legal también se almacena en el campo Referencia (VR01) de la tabla Customer Ledger (F03B11).
Nota:
después de registrar las facturas, no se pueden anular a menos que estén contabilizadas y reclasificadas.Para realizar la retención automática, debe ejecutar el programa Autorretención por recibo (R76A96).
El proceso de las notas de crédito relacionadas permite vincular una nota de crédito con la factura original, lo que facilita la supervisión de la cuenta actual. Al vincular una nota de crédito con la factura original, debe especificar el número interno del documento o el número legal del documento procedente de la factura original.
El número interno del documento procedente de las facturas originales se almacena en los campos RPODOC, RPODCT, RPOKCO y RPOSFX de la tabla F03B11.
Antes de completar las tareas de este apartado, se deben realizar las siguientes actividades:
Revisión de los pasos relativos a la introducción de facturas estándar.
Definición de las relaciones entre el sistema base y el tipo de documento específico de Argentina y creación de números siguientes legales.
Configuración de las opciones de proceso de Nº legal del programa PO Invoice Entry (P76A03B1) para controlar si los números legales se generan automática o manualmente.
Configuración de las opciones de proceso de Factura relacionada con NC/ND en el programa PO - Invoice Entry (P03B11) - ARG - 03B (P76A03B1) para controlar si se muestra la pantalla NC/ND Relación con factura durante el registro de la factura. Si introduce notas de crédito relacionadas, defina la opción de proceso para mostrar la pantalla NC/ND Relación con factura.
Configuración de la relación entre notas de crédito y facturas con el código fiscal apropiado para determinar si se pueden calcular los mismos impuestos para la nota de crédito y para la factura original.
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Estas opciones de proceso se utilizan para configurar la numeración legal para el registro de la factura.
Especifique el centro emisor donde se imprimen las facturas.
Especifique si el sistema asigna números legales automáticamente, según la definición de número legal, o si el usuario los asigna manualmente.
Especifique si el sistema genera documentos con números legales duplicados.
Esta opción de proceso se utiliza para especificar si se han registrado documentos relacionados con NC/ND.
Especifique si el sistema genera documentos relacionados con NC/ND.
Esta opción de proceso está obsoleta.
Utilice esta opción de proceso para especificar si el sistema genera facturas bajo la Resolución general 100.
Especifique si los documentos que el sistema genera están relacionados con la Resolución General 100.
Acceda a la pantalla Introducción de número de factura.
Pasos para introducir facturas con números legales automáticos:
En Introducción de número de factura, cambie el valor del campo Concepto retención ganancias auto y, a continuación, haga clic en OK (opcional).
El sistema recupera el valor por defecto de este campo de la pantalla Modificación de información sobre retención de Libro de direcciones.
En la pantalla Distribución de LM, rellene los campos Nº cuenta e Importe en el área de detalle de cada distribución de LM y, a continuación, haga clic en OK.
El sistema muestra la pantalla Número legal de factura con el número legal asignado automáticamente.
En Nº legal de factura, haga clic en OK.
Acceda a la pantalla Introducción de número de factura.
Pasos para introducir facturas con números legales manuales:
En Introducción de número de factura, rellene los campos Número legal y Concepto retención ganancias auto y haga clic en OK.
El sistema recupera el valor por defecto de Concepto retención ganancias auto de la pantalla Modificación de información sobre retención de Libro de direcciones. Este valor se puede modificar al introducir las facturas, si procede.
En la pantalla Distribución de LM, rellene los campos Nº cuenta e Importe en el área de detalle por cada distribución de LM y haga clic en OK.
Acceda a la pantalla NC/ND relacionado con factura.
Pasos para introducir notas de crédito relacionadas:
Para relacionar la nota de crédito con la factura original, seleccione las opciones Número interno PS o Número legal, rellene los campos relacionados y, a continuación, haga clic en OK.
El sistema muestra la pantalla Introducción de número de factura.
En Introducción de número de factura, si las opciones de proceso están definidas para el registro manual de números legales, rellene el campo Número legal.
Modifique el valor del campo Concepto retención ganancias auto, si procede (opcional).
Haga clic en el botón OK.
En la pantalla Distribución de LM, rellene los campos Nº cuenta e Importe en el área de detalle por cada distribución de LM y haga clic en OK.
En este apartado se ofrece una descripción general del Informe Percepción, se muestran los requisitos y se trata la definición de opciones de proceso para el Informe Percepción (R76A8050).
Al ejecutar uno de los siguientes programas, el sistema ejecuta el Informe Percepción (R76A8050):
Debe definir las versiones correspondientes del programa Informe Percepción y de los programas OP - Impresión de facturas y OP - Impresión de factura / remito. Si no define las versiones correspondientes, el sistema utiliza la versión ZJDE0001 de Informe Percepción, cuando se ejecutan los programas OP - Impresión de facturas y OP - Impresión de factura / remito.
El programa Informe Percepción imprime certificados de percepción sin número legal al imprimir facturas que corresponden a los certificados.
Antes de completar las tareas de este apartado, debe realizar lo siguiente:
Configure los siguientes UDC:
ARG- Código de concepto (76A/CR)
ARG: Código de concepto (76A/CI)
Código de percepción SICORE (76A/PE)
Complete la ficha Percepción de las opciones de proceso para los programas OP - Impresión de facturas C/C (R76A03B5) u OP - Impresión de factura / remito (R76A565).
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Esta opción de proceso especifica el número del cliente de la suscripción de la factura.
Especifique el número del cliente de la suscripción de la factura.
En este apartado se ofrece una descripción general del proceso de facturas en batch para Argentina y se trata la definición de opciones de proceso para OP - Procesador facturas por batch - ARG (R76A03BZ).
Además de transferir la información de las tablas F03B11Z1 y F0911Z1 a las tablas F03B11 y F0911, el programa Procesador facturas por batch transfiere información de la tabla Taxes - Tax Amounts by Invoice Suffix Batch Entry (F76A19Z1) a la tabla Taxes - Tax Amount by Invoice Suffix (F76A19).
Cuando se crean facturas con un sistema externo, puede transferirlas al sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar mediante el programa Procesador de facturas en batch (R03B11Z1A). Antes de ejecutar el proceso de facturas en batch, es necesario introducir un programa personalizado para copiar los datos del sistema externo a las siguientes tablas:
Batch Invoices (F03B11Z1)
Journal Entry Transactions - Batch File (F0911Z1).
También debe copiar los datos a la tabla Taxes - Tax Amounts by Invoice Suffix Batch Entry (F76A19Z1).
La tabla F76A19Z1 se puede rellenar manualmente, en cuyo caso el proceso en batch no comprueba si los datos (mínimos impositivos, validación de los códigos de impuestos, etc.) coinciden con los datos introducidos en la tabla F03B11Z1. Sin embargo, el proceso en batch no verifica si existe una zona fiscal.
Si no rellena la tabla F76A19Z1 manualmente, el programa Procesador facturas por batch obtiene información procedente de la información del cliente específica del país y, a continuación, procesa la información de las tablas F03B311Z1, F0911Z1 y F76A19Z1. El programa carga dichos datos en las tablas F03B11, F0911 y F76A19; a continuación, crea un registro para cada factura en la tabla Invoice Total - ARG (F76A09).
Para procesar batches de facturas para Argentina, debe definir las opciones de proceso del programa OP - Procesador facturas por batch - ARG (R76A03BZ).
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Estas opciones de proceso especifican la forma en que el sistema procesa facturas en batch.
Introduzca la ubicación en la que se imprime la factura o el remito.
Esta opción de proceso está obsoleta.
Especifique si el sistema permite números legales duplicados. Los valores válidos son:
En blanco - No permitir números legales duplicados
1 - Permitir números legales duplicados
Esta opción de proceso especifica si las facturas se corresponden con la regulación RG 100 (Resolución General).
Especifique si las facturas creadas se corresponden con la regulación RG 100. Los valores válidos son:
En blanco - Las facturas no se corresponden con la resolución RG 100.
1 - Las facturas se corresponden con la resolución RG 100.
Esta opción de proceso especifica si está activado un control mínimo para los impuestos.
Especifique si se debe controlar un importe mínimo si los impuestos están incluidos en la tabla F76A19Z1. Los valores válidos son:
En blanco - Controlar los importes mínimos
1 - No controlar los importes mínimos.
En este apartado se ofrece una descripción general de los cobros manuales y se tratan los siguientes temas:
Definición de opciones de proceso para PO Receipt Entry (P76A103D)
Introducción de cobros manuales para Argentina
Consulte también:
Al introducir cobros manuales para Argentina, puede introducir manualmente el número de referencia del cobro o dejar que el sistema lo asigne. El número de referencia del cobro se almacena en el campo Referencia (RREF) de la tabla F03B13.
Las opciones de proceso del programa PO Receipt Entry (P76A103D) permiten controlar si el número de referencia del cobro se introduce manual o automáticamente.
| Nombre de pantalla | ID de pantalla | Navegación | Uso |
|---|---|---|---|
| Introducción de cobros | W03B102E | Proceso manual de cobros (G03B12), Registro estándar de cobros
Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con consulta de cobros del cliente. |
Introducción de cobros estándar. |
| Información adicional | W03B102I | En Introducción de cobros, seleccione Información adicional en el menú Pantalla. | Asignación de una compensación de LM distinta de UC a un cobro no aplicado. |
| Información sobre recibo | W76A103DB | En la pantalla Introducción de cobros, rellene los campos para introducir un cobro estándar y, a continuación, haga clic en OK.
El sistema muestra la pantalla Información sobre recibo sólo si se han configurado las preferencias del usuario con el código del país de localización de AR (Argentina). |
Introducción del número de referencia del cobro o revisión del número asignado por el sistema. |
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Indique si el sistema debe comprobar la duplicación de números por compañía.
Indique si el sistema debe mostrar el número de recibo.
Indique si los valores de los cobros están protegidos si se ha imprimido el cobro.
Indique si el sistema debe asignar el número de cobro automáticamente.
Acceda a la pantalla Introducción de cobros.
Pasos para introducir cobros para Argentina:
En la pantalla Introducción de cobros, rellene los campos para introducir un cobro estándar y, a continuación, haga clic en OK.
El sistema muestra la pantalla Información sobre recibo.
Si las opciones de proceso están definidas para el registro manual del número de referencia del cobro, defina el campo Número recibo.
Si las opciones de proceso están definidas para el registro automático del número de referencia del cobro, el sistema rellena el campo de referencia del cobro.
Haga clic en el botón OK.
Número recibo
Introduzca un número para su uso como referencia secundaria en el cobro.
En este apartado se ofrece una descripción general de la información de cuenta resumida y se tratan los siguientes temas:
Revisión de información resumida sobre cuentas
Revisión de los resultados del registro de cobros.
El sistema resume todos los documentos que se están asociados con un cobro por tipo de documento. Por ejemplo, si tiene dos documentos R1 y dos documentos RU con un número de referencia específico, el sistema muestra cada uno de estos cuatro documentos si la opción Resumen recibos no está activada. Si se selecciona esta opción, el sistema muestra una línea con el total de los dos documentos R1 y otra línea con el total de los otros dos documentos RU.
Acceda a la pantalla Trabajo con consulta de Libro mayor de clientes.
Para revisar la información resumida sobre las cuentas, seleccione la opción Resumen recibos y haga clic en Buscar.
En este apartado se ofrece una descripción general de la carga automática de recibos, se muestra una lista de las pantallas utilizadas para revisar la información de los recibos y se explica el modo de definir las opciones de proceso de PO - Actualización del reg de recibos del Reg electrónico (R76A551D).
Consulte también:
Además de cargar la información en la tabla F03B13Z1, debe cargar la información específica del país sobre los cobros en la tabla Receipt Header Argentine Tag File Batch Input (F76A60Z1). Para realizar esta carga, debe crear versiones, cuyos nombres sean idénticos, de los programas Actualiz registro recibos (R03B551) y OP - Actualización del reg de recibos del Reg electrónico (R76A551D).
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Especifique si el sistema permite introducir números de cobro duplicado por compañía. Los valores válidos son:
En blanco - No permitir duplicar los números de cobro por compañía
1 - Permitir duplicar los números de cobro por compañía
Especifique si el sistema realiza una asignación automática.
Especifique el tipo de documento para cobros.
En este apartado se ofrece una descripción general de los cargos por mora para Argentina y se trata la definición de opciones de proceso para OP - Factura de interés (R76A03B2).
Consulte también:
Puede ejecutar el programa Generación de cargos por mora (R03B525) para generar notas de débito para el interés acumulado durante el tiempo que la factura permanece sin pagar. Para calcular los cargos por mora de pagos atrasados, debe definir la opción de proceso Cargos por mora por pagos atrasados del programa Generación de cargos por mora. También se tiene que definir el programa Factura de interés de OC (R76A03B2) con el mismo nombre de versión que el programa Generación de cargos por mora que se esté ejecutando.
La generación de notas de débito para los intereses cumple los requisitos de emisión de facturas legales de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Especifique el centro emisor.
Especifique si las facturas que se introducen se adaptan a las regulaciones de resolución general 100 (RG 100). Los valores válidos son:
En blanco - Las facturas no se corresponden con las regulaciones RG 100.
1 - Las facturas se corresponden con las resoluciones de RG 100.
En este apartado se ofrece una descripción general del programa Depuración de transacciones de facturas.
Cuando se depuran transacciones de facturas, el sistema utiliza los siguientes criterios para determinar qué facturas se van a depurar:
La fecha del L/M de la factura deberá ser igual o anterior a la fecha que se introdujo en las opciones de proceso del programa Depuración de transacciones de facturas.
La factura deberá contabilizarse.
La factura deberá pagarse.
La factura no deberá tener importes pendientes.
Una vez que el sistema finalice el proceso de depuración, se pueden desfragmentar las tablas afectadas y reconstruir sus índices. Póngase en contacto con el administrador de la base de datos para obtener más información acerca de este proceso.