3 Definición de Localizaciones para Argentina

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

• Sección 3.1, "Definición de UDC para Argentina"

• Sección 3.2, "Definición de las ICA para Argentina"

• Sección 3.3, "Definición de números siguientes para Argentina"

• Sección 3.4, "Definición de tipos de documentos ICA para Argentina"

• Sección 3.5, "Definición de las versiones de programas correspondientes a Argentina"

• Sección 3.6, "Definición de números legales para Argentina"

• Sección 3.7, "Definición de códigos de autorización de impresión para proveedores de Argentina"

• Sección 3.8, "Definición de la impresión de facturas y remitos para Argentina"

• Sección 3.9, "Configuración del sistema para generar el archivo de texto de pagos para Argentina"

• Sección 3.10, "Definición de formatos de pago para Argentina"

• Sección 3.11, "Configuración del sistema para el proceso de pagos diferidos para Argentina"

• Sección 3.12, "Definición de las opciones de proceso para Additional A/B Information (P760101A)"

• Sección 3.13, "Definición de proveedores para Argentina"

• Sección 3.14, "Introducción de información de proveedor para pequeños contribuyentes"

• Sección 3.15, "Definición de los límites relativos a los pequeños contribuyentes"

• Sección 3.16, "Especificación de la aplicación de retenciones a los pequeños contribuyentes"

• Sección 3.17, "Definición de la factura clase M para el proceso de comprobantes de Argentina"

• Sección 3.18, "Definición de las constantes de factura de crédito de Cuentas por pagar para Argentina"

• Sección 3.19, "Definición de las relaciones entre zonas fiscales para las facturas de crédito de Argentina"

• Sección 3.20, "Definición de reglas sobre el estado de facturas de crédito para Argentina"

• Sección 3.21, "Definición de constantes de factura de crédito de Cuentas por cobrar para Argentina"

• Sección 3.22, "Definición de instrumentos de pago de las facturas de crédito para Argentina"

3.1 Definición de UDC para Argentina

La definición de UDC específicos para Argentina permite utilizar la funcionalidad local de este país. El usuario también puede definir algunos UDC del software base con valores específicos de Argentina.

Los UDC se definen para los siguientes casos:

• Proveedores extranjeros y retenciones de proveedores

• Proceso de facturas de crédito

• SICORE

• Activos fijos y administración de inventario

• Informes de percepción

• Efectos de cuentas por cobrar

• Proceso de impuestos

• Cuentas por pagar

• Remitos

3.1.1 Definición de UDC de Argentina para proveedores extranjeros y retenciones de proveedores

Defina los valores específicos de Argentina en los UDC del software base, así como los siguientes UDC propios de Argentina.

3.1.1.1 Códigos de estado y provincia (00/S)

0La AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) ha establecido una codificación especial para cada estado. El usuario debe definir la codificación especial en el campo Código gestión especial del UDC 00/S tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Códigos	Descripción 01	Código de gestión especial
CF	Capital Federal	0
BA	Buenos Aires	1
CA	Catamarca	2
CO	Córdoba	3
COR	Corriente	4
ER	Entre Ríos	5
JY	Jujuy	6
MZ	Mendoza	7
LR	La Rioja	8
SA	Salta	9
SJ	San Juan	10
SL	San Luis	11
SF	Santa Fe	12
SE	Santiago del Estero	13
TU	Tucumán	14
CH	Chaco	16
CHU	Chubut	17
FOR	Formosa	18
MI	Misiones	19
NEU	Neuquén	20
LP	La Pampa	21
RN	Río Negro	22
SC	Santa Cruz	23
TF	Tierra del Fuego	24

Nota:

el código 15 no existe.

3.1.1.2 Tax Codes (70/TX)

Esta tabla de UDC le permite definir códigos fiscales regionales y se utiliza para objetos genéricos. Para trabajar con la retención de la RG 3164, debe definir el valor de la RG3164 relativa al IVA en esta tabla de UDC.

3.1.1.3 Código acuerdo G.I.-Argentina (76/01)

Defina códigos de acuerdo relativos a los ingresos brutos para identificar los distintos tipos de acuerdo o convenio. El sistema utilizará estos valores cuando se procesen las retenciones del impuesto a los ingresos brutos para los proveedores.

Por ejemplo, puede configurar los siguientes códigos de acuerdo de ingresos brutos:

Códigos	Descripción
00	Multilateral
01	Unilateral
02	Acuerdos multilaterales
03	No registrado
04	Exento
05	Régimen especial
99	Sin acuerdo

3.1.1.4 Concepto retención IVA-ARG (76/02)

La definición de conceptos de retención del impuesto al valor agregado (IVA) permite identificar grupos de ítems en función de su porcentaje de retención. El sistema utilizará estos valores cuando se procesen las retenciones del IVA para los proveedores.

En el proceso de comprobantes, debe definir un código para la factura clase M.

Por ejemplo, puede definir los siguientes conceptos de retención de IVA:

Códigos	Descripción
BIE	Mercancía
CER	Cereales
FLT	Embarque
NO	Sin concepto
SER	Servicios
IVM	Factura M - IVA

Nota:

Debe incluir un valor en blanco para poder asignar dicho valor a los registros que no estén sujetos a esta retención.

3.1.1.5 Condición retenc benef-ARG (76/03)

Los códigos de condición de retención de ganancias se aplican tal y como los proporciona la AFIP, lo que permite definir diferentes condiciones de proveedor para las retenciones a las ganancias. El sistema utilizará estos valores cuando se procesen las retenciones sobre las ganancias para los proveedores.

En el caso de las retenciones sobre las ganancias de los pequeños contribuyentes, el sistema utiliza los valores del campo Descripción 2 para determinar si el proveedor está registrado, no registrado o es un pequeño contribuyente. Estos códigos deben existir en el campo Descripción 2 de los códigos utilizados con los pequeños contribuyentes.

• M (Monotributista [pequeño contribuyente])

• N (No inscripto [no registrado])

• I (Inscripto [registrado])

Asigne un valor de esta tabla de UDC cuando configure proveedores en el programa A/B Tag File Maintenance – ARG (P760101A). El sistema llama a este programa desde el programa Supplier Master (P04012).

Esta tabla muestra los códigos de condición de AFIP que se utilizan para configurar códigos de condición de retenciones sobre las ganancias. Para asociar los códigos de condición de AFIP con los códigos de retención sobre las ganancias, introduzca el código AFIP en el campo de código de gestión especial de la tabla de UDC 76/03.

Código	Descripción 1
1	Registrado
2	No registrado
3	Sin clasificar
6	Contrato diario o por horas
7	Contrato mensual
8	Incluido en el régimen fiscal de granos
9	No incluido en el régimen fiscal de granos
10	Otros sujetos registrados
11	Retención de IVA en estaciones de servicio registradas
12	Servicios públicos
13	Tasa general: venta o alquiler de mobiliario
14	Tasa reducida: venta o alquiler de mobiliario
15	Sustitución de retención

La tabla que figura a continuación muestra un ejemplo de definición de los códigos de esta tabla de UDC.

Códigos	Descripción 01	Descripción 02	Código de gestión especial
	.
INS	Registrado	I	1
NOI	No registrado	N	2
NOR	No hay retención		3
MON	Pequeño contribuyente	M	7

3.1.1.6 Concepto retenc utilidades-ARG (76/04)

Defina conceptos de retención de ganancias para identificar grupos de ítems en función del porcentaje de retención de ganancias. El sistema utilizará estos valores cuando se procesen las retenciones sobre las ganancias para los proveedores.

Debe definir un código para la factura clase M.

Por ejemplo, puede configurar los siguientes códigos:

Códigos	Descripción
10	Servicios
20	Ingresos de alquileres
30	Mercancía
40	Profesional
50	Ubicación de servicio
60	Factura clase M - ganancias
70	Honorarios profesionales
80	Régimen descentralizado
99	No hay retención

Nota:

Debe incluir un valor en blanco para poder asignar dicho valor a los registros que no estén sujetos a esta retención.

A fin de cumplir con las obligaciones establecidas en la resolución RG 830/00, debe definir la tabla de UDC 76/04 para identificar el concepto que se utilizará en las retenciones relativas a los derechos de autor, así como el código de gestión especial con el límite del importe para que se produzcan las retenciones. Conforme a la resolución RG 830, este importe es de 10.000 pesos. Por ejemplo, puede definir el siguiente código de concepto para la resolución RG 830/00:

Códigos	Descripción 01	Descripción 02	Código de gestión especial
60	Derechos de Autor	No aplicable	10000

3.1.1.7 Concepto G.I-Origen-Argentina (76/05)

Defina códigos de origen relativos a los conceptos de ingresos brutos para identificar grupos de ítems en función de los porcentajes de retención del impuesto a los ingresos brutos. El sistema utilizará los valores de esta tabla de UDC cuando se procesen las retenciones del impuesto a los ingresos brutos para los proveedores.

Por ejemplo, puede definir los siguientes códigos de origen para el concepto de ingresos brutos:

Códigos	Descripción
BIE	Mercancía
FLT	Embarque
NOR	No hay retención
SER	Servicios

Nota:

Debe incluir un valor en blanco para poder asignar dicho valor a los registros que no estén sujetos a esta retención.

3.1.1.8 Concepto G.I-Destino-Argentina (76/06)

Defina códigos de destino relativos a los conceptos de ingresos brutos para identificar grupos de ítems en función de los porcentajes de retención del impuesto a los ingresos brutos. El sistema utilizará los valores de esta tabla de UDC cuando se procesen las retenciones del impuesto a los ingresos brutos para los proveedores.

Por ejemplo, puede definir los siguientes códigos de destino relativos al concepto de ingresos brutos:

Códigos	Descripción
BIE	Mercancía
FLT	Embarque
NOR	No hay retención
SER	Servicios

Nota:

Debe incluir un valor en blanco para poder asignar dicho valor a los registros que no estén sujetos a esta retención.

3.1.1.9 ARG - Concepto del contrato (76/07)

Defina códigos de concepto de contrato para identificar grupos de ítems en función de su porcentajes de retención de contrato. Defina los valores de esta tabla de UDC antes de procesar las retenciones de los contratistas.

Por ejemplo, puede definir los siguientes códigos de origen de concepto de contrato:

Códigos	Descripción
ARC	Arquitectura
ENG	Ingeniería

Nota:

Debe incluir un valor en blanco para poder asignar dicho valor a los registros que no estén sujetos a esta retención.

3.1.1.10 G.I. Estado-Origen-Argentina (76/09)

Especifique códigos de provincia de origen para los ingresos brutos a fin de identificar las provincias que constituyen el origen de los impuestos sobre los ingresos brutos. El sistema utilizará los valores de esta tabla de UDC cuando se procesen las retenciones del impuesto a los ingresos brutos para los proveedores.

Por ejemplo, puede definir los siguientes códigos de provincia de origen para los ingresos brutos:

Códigos	Descripción
01	Córdoba
02	Mendoza
03	Catamarca
04	Neuquén
05	Santa Fe
30	Buenos Aires
31	Buenos Aires - Sucursal 0001
32	Buenos Aires - Sucursal 0002
99	No hay retención

3.1.1.11 G.I. estado-Destino-Argentina (76/10)

Especifique códigos de provincia de destino para los ingresos brutos, a fin de identificar las provincias que constituyen el destino de los impuestos sobre los ingresos brutos. El sistema utilizará estos valores cuando se procesen las retenciones del impuesto a los ingresos brutos para los proveedores.

Por ejemplo, puede definir los siguientes códigos de provincia de destino para los ingresos brutos:

Códigos	Descripción
01	Córdoba
02	Mendoza
03	Catamarca
04	Neuquén
05	Santa Fe
30	Buenos Aires
31	Buenos Aires - Sucursal 0001
32	Buenos Aires - Sucursal 0002
99	No hay retención

3.1.1.12 Concepto retención SUSS (76/11)

Defina códigos para los conceptos de servicios eventuales. Introduzca el valor 1 en el campo Código gestión especial para los conceptos relativos a los servicios de limpieza. El sistema utilizará estos códigos cuando se procesen las retenciones correspondientes a los servicios de limpieza y del Sistema Único de Seguridad Social (SUSS).

Por ejemplo, puede definir los siguientes valores:

Códigos	Descripción 01	Código de gestión especial
(En blanco)	(En blanco)	No corresponde
ABC	Profesional	No corresponde
DEF	Administrativo	No corresponde
LIM	Servicios de limpieza	1
NOR	No hay retención	1
SER	Servicios de Limpieza	1

Nota:

Debe incluir un valor en blanco para poder asignar dicho valor a los registros que no estén sujetos a esta retención.

3.1.1.13 Clasf pequeño contribuyente (76/13)

Configure valores en esta tabla de UDC para identificar proveedores que son pequeños contribuyentes, como por ejemplo los suministradores de mercancías o servicios. Asigne un valor de esta tabla de UDC cuando configure proveedores en el programa A/B Tag File Maintenance – ARG (P760101A). El sistema llama a este programa desde el programa Supplier Master (P04012). También debe introducir valores en esta tabla de UDC si define límites de pequeño contribuyente en el programa Small Contributor Limits (P76A050).

Nota:

Debe incluir un valor en blanco para poder asignarlo a los proveedores que no estén clasificados como pequeños contribuyentes.

Algunos ejemplos de valores son:

Códigos	Descripción
(En blanco)
BIE	Mercancía
SER	Servicios

3.1.1.14 Valores permitidos-ABI-ARG (76/A2)

Defina valores en esta tabla de UDC para especificar el importe base que utilizará el sistema para aplicar el porcentaje de retención. Estos valores se asignan en el programa Contract Services Withholding Percentages (P760405A); el sistema los utiliza durante la fase de actualización del proceso de pagos automáticos.

Los códigos de esta tabla de UDC no son de codificación fija. Sin embargo, el sistema da por supuesto que los códigos UDC se definen tal como se muestra en la siguiente tabla:

Códigos	Descripción
1	Importe bruto
2	Importe imponible
3	Importe gravable + impuestos
4	Importe gravable + no gravable

3.1.1.15 Argentina-Tipo doc transac DGI (76/DT)

Utilice los valores de la tabla de UDC Argentina-Tipo doc transac DGI (76/DT) para asociar los tipos de documento SICORE con documentos legales AFIP; para ello, debe especificar el tipo de documento legal de AFIP en el campo Códigos y el tipo de documento SICORE asociado en el campo Código gestión especial.

La estructura de datos de SICORE define los códigos especiales mostrados en esta tabla para los tipos de documentos que generan retenciones:

Código de gestión especial	Descripción
1	Comprobante
2	Cobro
3	Nota de crédito
4	Nota de débito
5	Otro documento
6	Orden de pago

En este ejemplo para RG 1415, el tipo 1 de documento SICORE, que se muestra en la columna de código de gestión especial, se corresponde con los tipos de comprobantes A y B:

Códigos	Descripción 01	Código de gestión especial
01	Factura A	1
02	Nota débito A	4
03	Nota crédito A	3
04	Cobros A	2
06	Factura B	1

3.1.1.16 Concepto legal I.V.A.-ARG (76/L1)

Defina conceptos legales de IVA para identificar distintos tipos de actividad legal. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es el organismo que define los códigos de concepto legal de IVA. El sistema utilizará estos valores cuando se procesen las retenciones del IVA para los proveedores.

Debe definir el código 499 para la factura de clase M.

Por ejemplo, puede definir los siguientes conceptos legales de IVA:

Códigos	Descripción
110	Servicios
12	Mercancía
250	Embarque
76	Cereales
499	Factura clase M - IVA

3.1.1.17 Concepto legal ingr bruto-ARG (76/L2)

Defina conceptos legales de ingresos brutos para identificar distintos tipos de actividad legal. Los códigos de concepto legal relativos a los ingresos brutos están definidos por la AFIP. El sistema utilizará los valores de esta tabla de UDC cuando se procesen las retenciones del impuesto a los ingresos brutos para los proveedores.

Por ejemplo, puede definir los siguientes conceptos legales de ingresos brutos:

Códigos	Descripción
25	Mercancía
55	Embarque
77	Servicios

3.1.1.18 Concepto legal utilidades-ARG (76/L3)

Defina códigos de concepto legal relativos a las utilidades para identificar distintos tipos de actividad legal. Los códigos de concepto legal relativos a las utilidades están definidos por la AFIP. El sistema utiliza estos valores al procesar la retención de ganancias de proveedores y al imprimir los informes SICORE.

Por ejemplo, puede configurar los siguientes códigos:

Códigos	Descripción
019	Ubicación de servicio
027	Ingresos de alquileres
110	Servicios
115	Profesionales
116	Honorarios profesionales
128	Mercancía

3.1.1.19 ARG-Concepto del contrato leg (76/L4)

Defina conceptos legales de contrato para identificar distintos tipos de actividad legal. Los códigos de concepto legal relativos a los contratos están definidos por la AFIP. El sistema utilizará los valores que introduzca en esta tabla de UDC cuando se procesen las retenciones a las empresas contratistas.

3.1.1.20 Concepto legal retención SUSS (ARG) (76/L5)

Defina conceptos legales relativos a los servicios eventuales para identificar distintos tipos de actividad legal. Los códigos de concepto legal relativos a los servicios eventuales están definidos por la AFIP. El sistema utilizará los valores que establezca cuando se procese la retención relativa a los servicios de limpieza y SUSS.

3.1.1.21 ARG: tipo documento legal LD (76A/A0)

La definición de tipos de documentos legales permite clasificar números de ID fiscal, incluidos los ID fiscales extranjeros.

En la siguiente tabla se muestran los tipos válidos de documentos AFIP:

Código	Descripción
80	CUIT
86	CUIL
87	CDI
83	ID fiscal extranjero
84	ID extranjero

En esta tabla se ofrece un ejemplo de la forma en que podría definirse la tabla de UDC 76A/A0:

Códigos	Descripción 01	Código de gestión especial	Codificación fija
080	CUIT	1	Y
084	CUIT extr (procedente del exterior)	No aplicable	N
085	DNI	No aplicable	N

Nota:

Cuando configure el tipo de documento CUIT, introduzca el valor 1 en el campo de código de gestión especial para que el sistema valide el número CUIT (clave única de identificación tributaria) cuando se introduzca o se modifique.

3.1.1.22 Estado de pago no cambiable (76A/EI)

Defina códigos de estado de pagos no cambiables para especificar los estados en los que no podrán modificarse los comprobantes.

En esta tabla se ofrece un ejemplo de la forma en podría quedar definida la tabla de UDC 76A/EI:

Códigos	Descripción 01
#	Proceso de pagos
A	Aprobado
P	Pagado

3.1.1.23 CUIT del país (76A/FJ)

Defina los números CUIT del país de origen de los proveedores extranjeros.

Este código de UDC está formado por el país de origen y el código de persona/compañía. Utilice el campo Descripción 01 para definir el número CUIT de país, como se muestra en el siguiente ejemplo:

Códigos	Descripción 01
FRC	55-00000430-7
FRP	50-00000412-7
USP	50-0000301-5

3.1.1.24 Códigos fiscales (76A/TX)

El sistema utiliza esta tabla para definir códigos fiscales para Argentina y se utiliza para objetos de Argentina. Para trabajar con la retención de la RG 3164, debe definir el valor de la RG3164 relativa al IVA en esta tabla de UDC.

3.1.1.25 Importe mínimo retención (76A/WM)

Estos valores sirven al sistema para determinar si debe comparar el importe mínimo con el importe imponible o el de retención. Los valores obligatorios son:

Códigos	Descripción 01
En blanco	Sin importe mínimo retención
1	El importe imponible es mayor o igual que el importe mínimo.
2	El importe imponible es mayor que el importe mínimo.
3	El importe de retención es mayor o igual que el importe mínimo.
4	El importe de retención es mayor que el importe mínimo.

3.1.1.26 Tipos de documentos excluidos (76A/XD)

Defina valores en esta tabla de UDC para identificar los tipos de documento de comprobante que el sistema considerará como exentos de IVA y de las validaciones de retenciones sobre las ganancias. Cuando se ejecuta el programa Creación de grupos de pago (R04570) para Argentina o se introduce un pago manual en el programa Payment with Voucher Match (P0413M), el sistema utiliza los valores de esta tabla de UDC para excluir transacciones a la hora de determinar si una transacción supera los límites establecidos para un período de 12 meses.

3.1.1.27 Áreas fiscales excluidas (76A/XT)

Defina valores en esta tabla de UDC para identificar zonas fiscales que el sistema considerará como exentas de IVA y de las validaciones de retenciones sobre las ganancias. Cuando se ejecuta el programa Creación de grupos de pago o se introduce un pago manual, el sistema utiliza los valores de esta tabla de UDC para excluir transacciones a la hora de determinar si una transacción supera los límites establecidos para un período de 12 meses.

3.1.2 Definición de UDC para el proceso de facturas de crédito para Argentina

Antes de procesar las facturas de crédito, debe definir los siguientes UDC.

3.1.2.1 Tipo de doc - Sólo facturas (00/DI)

Especifique el valor 1 en el campo de código de gestión especial para los tipos de documentos en que es necesario especificar facturas de crédito.

Nota:

Es conveniente que defina uno o varios tipos de documento nuevos para los comprobantes que tengan facturas de crédito asociadas.

3.1.2.2 Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV)

Especifique el valor 1 en el campo de código de gestión especial para los tipos de documentos en que es necesario especificar facturas de crédito.

Nota:

Es conveniente que defina uno o varios tipos de documento nuevos para los comprobantes que tengan facturas de crédito asociadas.

Debe definir el tipo de documento utilizado en la aceptación de comprobantes (por ejemplo, FX) en las tablas de UDC Tipo de documento - Todos (00/DT) y Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV).

3.1.2.3 Códigos de categoría del Libro de direcciones (01/01 hasta 01/30)

Defina el código de categoría del libro de direcciones para identificar a los proveedores y clientes que emitan o reciban facturas de crédito.

Podrá utilizar el código de categoría que desee, pero deberá especificar el número del código que utilice en el programa General Constants (P76A20).

Deberá definir un código para el código de categoría que especifique. Puede utilizar el código que desee. Si el código de categoría para el proveedor o el cliente no está en blanco, el sistema asumirá que es necesario emitir una factura de crédito.

3.1.2.4 Factura crédito válida (76A/CS)

Los códigos de estado de las facturas de crédito representan el estado actual de la factura y determinan el evento que se procesará. Por ejemplo, puede definir los siguientes códigos de estado para las facturas de crédito:

Código	Descripción 01	Código de gestión especial
(En blanco)	(En blanco)	No corresponde
01	Inicial	No corresponde
05	Para aceptar	No corresponde
10	Aceptado	A
15	Pagar al contado	No corresponde

Nota:

Los valores del campo de código de gestión especial no se aplican al sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar. Se utilizan en los sistemas JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar y JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta, salvo en el caso del valor 1, el cual sirve para indicar una reclasificación de las pérdidas.

3.1.2.5 Eventos C/P factura crédito (76A/EV)

Los eventos representan distintos momentos del ciclo de vida de una factura de crédito. Utilícelos para determinar cuál es el estado válido que debe tener la factura de crédito para pasar el evento. El software de JD Edwards EnterpriseOne facilita valores de codificación fija para esta tabla de UDC.

3.1.2.6 Instrumentos especiales pago (76A/PY)

Los códigos de instrumentos especiales de pago sirven para identificar aquellos instrumentos de pago (X, por ejemplo) que cancelan el comprobante original y generan de forma automática otro comprobante con el tipo de documento especificado en este UDC (FX, por ejemplo) para el importe del comprobante menos el importe de la retención.

En el campo Descripción 02, debe especificar el tipo de documento que se generará, seguido de la clase de factura de crédito y las condiciones de pago asignadas a él. Por ejemplo, puede especificar FXACEPCDO en el campo Descripción 02, de donde se deduce lo siguiente:

• FX representa el tipo de documento de la factura de crédito.

• ACEP se corresponde con la clasificación de proveedores que identifica la cuenta de pasivo correspondiente a las facturas de crédito.

  Deberá definir la ICA PCxxxx correspondiente.

• CDO son las condiciones de pago del comprobante de aceptación.

La configuración de este código de instrumento de pago especial quedaría como sigue:

Código	Descripción 01	Descripción 02
X	Factura crédito aceptada	FXACEPCDO

3.1.2.7 Códigos térm y cond pago (76A/TP)

Los códigos relativos a las condiciones de pago sirven para especificar las condiciones que no requieran facturas de crédito. Al introducir comprobantes de facturas de crédito, deberá indicar un código de condiciones de pago que no se encuentre especificado en esta tabla de UDC.

3.1.3 Definición de UDC para SICORE de Argentina

Debe definir estos UDC antes de ejecutar el Paso III: Autorretenciones (R76A96).

3.1.3.1 Concepto retenc utilidades-ARG (76/04)

Debe introducir 1 en el campo Descripción 02 de la tabla de UDC 76/04 para permitir que las columnas aparezcan en el SICORE, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Códigos	Descripción 01	Descripción 02
Ninguno	.	Ninguno
10	Servicios	1
20	Ingresos de alquileres	1
30	Mercancía	1
40	Profesional	1
50	Ubicación de servicio	1
70	Honorarios profesionales	1
80	Régimen descentralizado	1
99	No hay retención	Ninguno

3.1.3.2 Concepto legal utilidades-ARG (76/L3)

Defina códigos de concepto legal relativos a las utilidades para identificar distintos tipos de actividad legal. Los códigos de concepto legal relativos a las utilidades están definidos por la AFIP. El sistema utiliza estos valores al procesar la retención de ganancias de proveedores y al imprimir los informes SICORE.

Debe definir el código 099 para la factura clase M.

Por ejemplo, puede configurar los siguientes códigos:

Códigos	Descripción
019	Ubicación de servicio
027	Ingresos de alquileres
099	Factura M - Ganancias
110	Servicios
115	Profesionales
116	Honorarios profesionales
128	Mercancía

3.1.4 Definición de UDC para activos fijos y administración de inventario

Antes de procesar los activos fijos y los ajustes de inventario debe definir los siguientes UDC.

3.1.4.1 Código informe LM 15 (09/15)

Debe utilizar el código de categoría 15 del catálogo de cuentas para indicar el tipo de activo correspondiente a cada cuenta utilizado en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Activos fijos. Se agrupan las transacciones de la tabla Account Ledger (F0911) y se genera el Anexo A en función del tipo de activo correspondiente al código de categoría 15 de que se trate. Antes de definir las cuentas, debe especificar los tipos de activos en la tabla de UDC 09/15.

3.1.4.2 Tipo de columna Anexo A (76A/12)

La tabla de UDC 76A/12 permite definir la relación entre los tipos de documento y la columna del informe Anexo A en la que se imprimirán. La definición de esta tabla de UDC puede realizarse tal y como se muestra en la tabla:

Códigos	Descripción 01	Código de gestión especial
AD	Bajas	B
AT	Transferencias	T

3.1.4.3 Código de ajuste (76A/CA)

Defina los UDC para identificar los ajustes por inflación realizados en el inventario. Por ejemplo, puede definir el código IPIM - Índice de precios internos.

3.1.5 Definición de UDC para el Informe Percepción de Argentina

Defina los siguientes UDC, utilizados por el sistema al generar el Informe Percepción:

• ARG: Código de concepto (76A/CI)

• ARG- Código de concepto (76A/CR)

• Código de percepción SICORE (76A/PE)

3.1.5.1 ARG: Código de concepto (76A/CI)

La tabla de UDC 76A/CI permite definir códigos de categoría fiscal en conformidad con la Resolución General 738/99. El sistema utiliza estos valores al ejecutar el programa Informe Percepción (R76A8050).

En esta tabla se ofrece un ejemplo de la forma en que puede definir la tabla de UDC 76A/CI:

Códigos	Descripción 01
217	Impuesto a las ganancias
767	Impuesto al valor agregado

3.1.5.2 ARG- Código de concepto (76A/CR)

Utilice la tabla de UDC 76A/CR para configurar los códigos de actividad con los que puede trabajar la compañía. Introduzca los códigos y sus correspondientes descripciones en conformidad con la Resolución general 738/99. El sistema utiliza estos valores al ejecutar el programa Informe Percepción (R76A8050).

Importante:

esta descripción es el concepto del certificado de percepción.

En esta tabla se ofrece un ejemplo de la forma en la que puede definir la tabla de UDC 76A/CR:

Códigos	Descripción 01
493	Importaciones
663	Importación de carnes

3.1.5.3 Código de percepción SICORE (76A/PE)

Debe asociar los códigos fiscales de la tabla de UDC 76A/TC con los códigos de actividad de percepción de la tabla de UDC 76A/CR y las categorías de impuestos de la tabla de UDC 76A/CI. Esta asociación se define en la tabla de UDC 76A/PE. El sistema utiliza estos valores al ejecutar el programa Informe Percepción (R76A8050).

Los códigos de impuestos se especifican en el campo Códigos, el código de actividad en el campo Descripción 01 y la categoría de impuestos en el campo Descripción 02, como se muestra en este ejemplo:

Códigos	Descripción 01	Descripción 02
FTIMP01	663	767
IVA21PIA	248	767
IVAPERA	248	767
PER	663	217
PER1	265	767
PER2	267	767
PRU	463	217
REB-PER	663	217

3.1.6 Definición de UDC para el proceso de impuestos de Argentina

La definición de estos UDC permite realizar el proceso estándar de impuestos y cumplir con los requisitos de la regulación RG 1361 relativa a las transacciones de ventas y compras.

3.1.6.1 Códigos moneda extranjera (00/CC)

Defina esta tabla de UDC para el Libro mayor de IVA de compras. En el campo Descripción 02 de este UDC debe añadir el código de moneda que requiere la AFIP, tal y como se muestra en este ejemplo:

Códigos	Descripción 01	Descripción 02
ARS	Peso argentino	ARS
USD	Dólares estadounidenses	USD

3.1.6.2 Tipo de doc - Sólo facturas (00/DI)

Defina esta tabla de UDC para el Libro mayor de IVA de ventas. Como indica la resolución general, la administración fiscal (AFIP) establece que las distintas facturas incluidas en el Libro mayor de IVA de ventas deben tener la siguiente codificación:

• Los tipos de documentos que se corresponden con operaciones exentas deben aparecer en la tabla de UDC (00/DI) con los valores Z, X o E en la segunda posición del campo Código gestión especial.

• Los tipos de documentos que se corresponden con operaciones no imponibles deben aparecer en la tabla de UDC (00/DI) con el valor N en la segunda posición del campo Código gestión especial.

En este ejemplo se muestra un tipo de documento con Z en la segunda posición del campo Código gestión especial :

Códigos	Descripción 01	Código de gestión especial
RI	Factura	1Z

En el siguiente UDC se deben definir los tipos de documentos correspondientes a facturas impresas que se han originado en los sistemas JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta y JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar y que tienen un concepto de exención. En los documentos con IVA, debe aparecer un valor en blanco en la segunda posición del campo Gestión especial.

Si una misma factura cuenta con una combinación de diferentes conceptos (por ejemplo, un tipo de IVA con conceptos exentos o no imponibles) y el UDC incluye los valores Z, X, E o N en el campo Código gestión especial para el tipo de documento, el sistema lo deja en blanco en el archivo de soporte magnético del Libro mayor de IVA de ventas.

Si el campo Código gestión especial del UDC tiene un valor no válido o está en blanco y el concepto de la factura es de exención, el programa genera un mensaje de aviso en el Centro de trabajo y registra una E en el archivo magnético del Libro mayor de IVA de ventas.

Si el campo Código gestión especial del UDC tiene un valor no válido o está en blanco y el concepto de la factura no es imponible, el programa genera un mensaje de aviso en el Centro de trabajo y registra una N en el archivo magnético del Libro mayor de IVA de ventas.

Si el campo Código gestión especial del UDC tiene un valor no válido o está en blanco y la factura tiene ambos conceptos, de exención y no imponible, el programa genera un mensaje de aviso en el Centro de trabajo y registra una E en el archivo magnético del Libro mayor de IVA de ventas.

Además, la administración fiscal obliga al programa a validar que el importe de impuestos sea inferior al importe imponible, y que éste sea inferior al importe bruto de la factura. Si no se cumplen estas condiciones y la factura tiene filas con el código de explicación fiscal VT, el programa genera un mensaje en el Centro de trabajo.

3.1.6.3 Tipo de responsabilidad (01/xx)

Defina este UDC para los libros mayores de IVA de ventas y de compras. En el Libro mayor de IVA de compras debe utilizar un código de categoría de Libro de direcciones (01/xx) para incluir la condición de IVA de los sujetos. Introduzca los siguientes códigos AFIP en el campo Código gestión especial :

Código AFIP	Descripción
01	Inscripto en IVA
02	No inscripto en IVA
03	No responsable IVA
05	Consumidor final

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de la tabla de UDC 01/24 para el Libro mayor de IVA de compras:

Códigos	Descripción 01	Código de gestión especial
.	.	.
INS	Registrado	01
NOI	No registrado	02
NOR	No hay retención	03

En las opciones de proceso del programa Libro mayor de IVA de compras (R760499A) debe especificar el código de categoría de libro de direcciones que va a utilizar.

En el Libro mayor de IVA de ventas debe utilizar un código de categoría de Libro de direcciones (01/xx) para incluir los tipos de responsabilidad. Introduzca en el campo Código gestión especial los valores definidos por la AFIP del siguiente modo:

Códigos	Descripción 01	Código de gestión especial
.	.	.
INS	Inscripto	01
NOI	No Inscripto	02
NOR	No retener	03

En las opciones de proceso del programa Auxiliar de IVA de ventas (R76A8060) debe especificar el código de categoría de libro de direcciones que va a utilizar. El archivo magnético de IVA de ventas incluye el valor del campo Código gestión especial correspondiente al tipo de responsabilidad.

3.1.6.4 ARG: Valores permtdos art ANAT (76/A3)

Defina esta tabla de UDC con los valores que vaya a utilizar para especificar si se van a calcular los impuestos. Utilice los valores que definió al configurar las constantes de impuestos.

3.1.6.5 ARG: Valores permtdos art ASIB (76A/B3)

Los códigos de ASIB se utilizan para indicar los valores permitidos que definen los grupos de facturas para los códigos fiscales. El grupo de facturas es la línea en que se imprimirá el impuesto de la factura. Todos los códigos fiscales con el mismo número de grupo de facturas aparecerán en la misma línea de factura.

Los grupos de facturación se asignan a los códigos fiscales cuando se especifican las definiciones de impuestos.

3.1.6.6 ARG: Valores permtdos art ANAT (76A/B7)

Defina esta tabla de UDC con los códigos que vaya a utilizar para especificar un grupo de impuestos en las constantes de impuestos.

3.1.6.7 Controlador fiscal (76A/CF)

Defina esta tabla de UDC para el Libro mayor de IVA de compras. En la tabla de UDC 76A/CF debe especificar el siguiente valor de codificación fija:

Códigos	Descripción 01	Codificación fija
(En blanco)	Valores por defecto	N
C	Controlador fiscal	Y

3.1.6.8 Códigos de destino (76A/DE)

Defina esta tabla de UDC para el Libro mayor de IVA de compras. En la tabla de UDC 76A/DE debe especificar los siguientes valores de codificación fija:

Códigos	Descripción 01	Codificación fija
(En blanco)	Valores por defecto	N
CORI	Inf Corrección ganancias dep	Y
DIS4	Destino import simplificada	Y
DIS5	Destino import simplif DAP	Y
EC01	Exportar a Consumo	Y
EC02	Exportar a Cmo con DIT	Y
EC03	Exportar a Cmo/conc minerales	Y
EC09	Exportar a Cmo c/DIT sin/trnsd	Y
IG01	Imp a cmo Ige ops sin/trans	Y

3.1.6.9 CUIT del país (76A/FJ)

Defina esta tabla de UDC para el Libro mayor de IVA de ventas. Incluya en la tabla de UDC (76A/FJ) los CUIT externos definidos por la AFIP para países extranjeros:

Códigos	Descripción 01
FRC	55-00000430-7
FRP	50-00000412-7
USP	50-0000301-5

El sistema recupera el CUIT de este UDC a partir del código de país y de persona/compañía correspondiente al proveedor o al cliente que figura en el Libro de direcciones del sistema JD Edwards EnterpriseOne. Por ejemplo, si el código de país del proveedor es FR, y el código de persona/compañía es C, el sistema recupera en este UDC el CUIT correspondiente al código FRC.

3.1.6.10 Códigos de operación (76A/OC)

Defina esta tabla de UDC para el Libro mayor de IVA de compras. En la tabla de UDC (76A/OC) debe especificar los siguientes valores de codificación fija:

Códigos	Descripción 01	Codificación fija
(En blanco)	Valores por defecto	N
E	Opción exención	Y
X	Exp/importación extranjera	Y
Z	Zona libre impuestos exp/imp	Y

3.1.6.11 UM fiscal de tipos doc (ARG) (76A/UM)

Los códigos de tipo de documento se utilizan para indicar los tipos de documento para los que no desea calcular los impuestos por unidad de medida. Por ejemplo, puede especificar el siguiente código fiscal de tipo de documento:

Códigos	Descripción 01
SO	Orden de venta

3.1.7 Definición de los UDC de Cuentas por pagar para Argentina

Además de los UDC de la aplicación básica de Cuentas por pagar, debe definir los siguientes UDC específicos de Argentina con sus propios valores.

3.1.7.1 Códigos moneda extranjera (00/CC)

Defina esta tabla de UDC antes de generar el archivo de texto de pagos. Este UDC se utiliza cuando se trabaja con la RG 1547 y la RG 1361. En la regulación RG 1547 se utiliza el valor de los campos Código y Código gestión especial, mientras que la regulación RG 1361 utiliza el valor de los campos Código y Descripción 02. El siguiente ejemplo muestra los valores posibles para la tabla de UDC 00/CC:

Códigos	Descripción 01	Descripción 02	Código de gestión especial
ARA	Pesos Argentinos	ARS	002
ARS	Pesos	ARS	123
USD	Dólares	USD	001

3.1.7.2 Tipo de documento - Todos (00/DT)

Defina el tipo de documento P1 para pagos diferidos.

3.1.7.3 Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV)

Defina el tipo de documento P1 para pagos diferidos.

3.1.7.4 Instrumentos de pago (00/PY)

Defina la tabla de UDC 00/PY para que incluya el instrumento de pago relativo a los cheques diferidos (D); para ello, introduzca el valor 1 en la primera posición del campo de código de gestión especial tal y como se indica en el siguiente ejemplo:

Códigos	Descripción 01	Código de gestión especial
D	Efecto por factura (C/C y C/P)	1

El sistema utiliza estos valores al procesar pagos diferidos.

Además de definir los instrumentos de pago para el proceso estándar, debe indicar que no se aplica ninguna retención en caso de que se cancelen los comprobantes de retención cuando los pagos se realizan en bonos.

El sistema almacenará estas retenciones no satisfechas en una tabla de forma que pueda generarse un informe que muestre estas cantidades en caso de que lo exijan las administraciones fiscales.

Rellene el campo Código gestión especial del instrumento de pago incluido en la tabla de UDC 00/PY para especificar si las retenciones se almacenarán en archivos permanentes o en las tablas de retenciones no satisfechas. Este UDC no repercutirá en los cálculos de las retenciones.

El valor incluido en el campo de código de gestión especial consta de las siguientes partes:

Posición	Descripción
Primera posición	Especifica si el pago se ha aplazado. Los valores válidos son: 1 - El pago se ha aplazado. En blanco - El pago no se ha aplazado.
Segunda posición	Indica si se retiene el IVA. Los valores válidos son: Y - Se retiene IVA. N - No se retiene IVA.
Tercera posición	Especifica si se aplicarán retenciones a los impuestos sobre las ganancias. Los valores válidos son: Y - Se retienen impuestos sobre las ganancias. N - No se retienen impuestos sobre las ganancias.
Cuarta posición	Especifica si las retenciones sobre las ganancias e importes imponibles se almacenarán en la tabla Profit Withholding - Payments Done (F760406A). Los valores válidos son: Y - Se almacenan importes en la tabla F760406A. N - No se almacenan importes en la tabla F760406A.
Quinta posición	Especifica si el sistema aplica impuestos de retención a los servicios de seguridad. Los valores válidos son: Y - Se aplica retención. N - No se aplica retención. El sistema considera el valor en blanco como Y.
Sexta posición	Especifica si el sistema acumulará los impuestos de retención en la tabla F76A0456. Los valores válidos son: Y - Se acumulan impuestos. N - No se acumulan impuestos. El sistema considera el valor en blanco como Y.

En la siguiente tabla figuran los resultados de diferentes combinaciones de códigos de gestión especial. El guión bajo representa un espacio en blanco:

Código de gestión especial	Explicación
_YYYY	Se aplican todas las retenciones y se acumulan las ganancias. Si se selecciona este código sucede lo mismo que si se deja el campo de código de gestión especial en blanco.
_YYN	Se aplica la retención al IVA, pero no se acumulan las ganancias.
_YNY	Se aplica la retención al IVA, pero no a los impuestos a las ganancias. El importe imponible se acumula para el cálculo de las retenciones no satisfechas.
_YNN	Se aplica la retención de IVA, pero no de impuestos sobre las ganancias y éstas no se acumulan.
_NYY	No se aplica retención de IVA, pero sí de impuestos sobre las ganancias y éstas se acumulan.
_NNN	No se aplica retención a los impuestos. Las retenciones del IVA y de los impuestos a las ganancias se almacenan en archivos temporales y no se acumulan las ganancias.

Nota:

si incluye el valor 1 en la primera posición en cualquiera de las combinaciones anteriores, el pago se considerará como aplazado.

La siguiente tabla representa un ejemplo de instrumentos de pago para los pagos en Lecops:

Códigos	Descripción 01	Descripción 02	Código de gestión especial
J	Lecops	No retiene ni acumula RET	NNN
N	Cheque dif con Lecops	No RET sí acumula Gcias	1YNN

3.1.7.5 Centro emisor (76A/LE)

Utilice este UDC para identificar el centro emisor de los documentos legales. Por ejemplo, puede definir los códigos de cada uno de los almacenes y de la oficina principal.

3.1.7.6 Tipos de pago (76A/PT)

Defina esta tabla de UDC antes de generar el archivo de texto de pagos. Debe especificar los siguientes tipos de pago:

Códigos	Descripción
01	Depósitos en ctas ent fin
02	Giros o transferencias
03	Cheques o ch cancelatorios
04	Tarj. de crédito, compra o débito
05	Factura de crédito
06	Endoso de cheque
07	Otros procedimientos

3.1.7.7 Códigos térm y cond pago (76A/TP)

Defina esta tabla de UDC antes de generar el archivo de texto de pagos. Clasifique las operaciones en dos tipos:

• 01: dinero efectivo

• 02: pago futuro

Las modalidades de pago consideradas como en metálico (01) deberán incluirse en el UDC. Aquellas que no se encuentren incluidas en el UDC se considerarán modalidades de pago futuro (02).

3.1.8 Definición de UDC para remitos de Argentina

Defina los UDC de la aplicación básica Proceso de órdenes de venta, y defina los siguientes UDC específicos de Argentina para la impresión de remitos.

3.1.8.1 Valores permitidos-ATCN-ARG (76/B1)

Defina los siguientes valores para trabajar con remitos:

Código	Descripción
R	Remito
X	Nota de envío

3.1.8.2 Argentina-Tipo doc transac DGI (76/DT)

Defina el siguiente valor para trabajar con remitos:

Código	Descripción
91	Remito

3.1.8.3 Valores permtdos art ARBR (ARG) (76A/B8)

Defina los siguientes valores para trabajar con remitos:

Código	Descripción
R	Remito
X	Grupo de envíos

3.2 Definición de las ICA para Argentina

En este apartado se describe el modo de definir ICA para los siguientes casos:

• Retenciones de proveedor

• Pagos diferidos

• Proceso de facturas de crédito

• Proceso de giros de cuentas por cobrar

• Ajustes por inflación de inventario

Consulte también:

• "Setting Up Automatic Accounting Instructions" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals Implementation Guide.

• "Setting Up AAIs for Accounts Payable" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Accounts Payable Implementation Guide.

• "Setting Up AAIs for Accounts Receivable" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Accounts Receivable Implementation Guide.

• " Setting Up AAIs for General Accounting" en JD Edwards EnterpriseOne Applications General Accounting Implementation Guide.

• " Setting Up AAIs" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Procurement Management Implementation Guide.

• "Setting Up AAIs for Sales Order Management" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Sales Order Management Implementation Guide.

3.2.1 ICA de retención de proveedor para Argentina

Defina las siguientes ICA para las retenciones del IVA, del impuesto a los ingresos brutos, a las empresas de servicios eventuales, de limpieza y contratistas, y asócielas con las cuentas correctas:

• $I: cuenta de retención del IVA

• $G: cuenta de retención de ganancias

• $Bxx: cuenta de retención del impuesto a los ingresos brutos

  La variable xx de esta ICA hace referencia a la provincia.

• $S: cuenta de retención de los contratos

• $A: retención aplicada a los servicios eventuales

  Como alternativa, puede configurar la instrucción $ADEF (servicios eventuales que incluyen el concepto de retención).

• $L: servicios de limpieza

  Como alternativa, puede configurar la instrucción $LLIM (servicios de limpieza que incluyen el concepto de retención).

• $Q: retención del SUSS

• PC$I: cuenta de control de retención del IVA

• PC$G: cuenta de control de retención del impuesto a las ganancias

• PC$L: cuenta de control de retención de los servicios de limpieza

• PC$Bxx: cuenta de control de retención del impuesto a los ingresos brutos

  La variable xx de esta ICA hace referencia a la provincia.

• PC$S: cuenta de control de retención de los contratos

• PC$A: cuenta de control de retención de los servicios eventuales

Al configurar las instrucciones $B y PC$B para los ingresos brutos, deberá adjuntar el número de la provincia al sufijo. Por ejemplo, si el número de la provincia es 01, la ICA pasará a ser $B01 y PC$B01.

Para las cuentas relativas a los contratos, servicios eventuales, ganancias e IVA; el sistema puede asociar cuentas actuales por concepto. Supongamos que ha configurado la instrucción $IEL. Si el sistema no encuentra cuentas específicas, utilizará los códigos de retención genéricos ($I, $G, $A, y $S).

3.2.2 Definición de ICA para pagos diferidos

Defina la ICA PD para la cuenta de control en la que se efectuarán los cargos correspondientes a los cheques diferidos como se muestra en el ejemplo:

Nº sec	Nº ítem	Descripción	Cía	UniNeg	Cta obj	Cuenta aux	Sistema de instalación
4.041	PD	Cuenta de control de cheques diferidos	00028	28	1115	CTRL	04

3.2.3 Definición de ICA para el proceso de facturas de crédito para Argentina

Es necesario que configure las ICA PT y PC para poder procesar facturas de crédito.

3.2.3.1 PT + Compensación (Impuesto)

Debe crear una ICA PTxxxx para la zona fiscal original y otra para la zona fiscal temporal. La ICA PTxxxx para la zona fiscal original debe especificar la cuenta de crédito fiscal. Por su parte, la ICA PTxxxx para la zona fiscal temporal debe especificar una cuenta fiscal temporal.

Cuando se contabilicen los comprobantes que requieran factura de crédito, se cargará la compensación de la zona fiscal temporal.

El proceso de reclasificación utiliza la tabla Credit Invoice Tax Area Relationship (F76A25) para cancelar el crédito fiscal temporal y cargar el final.

3.2.3.2 PC + Compensación (Factura de crédito aceptada)

La ICA PCxxxx identifica la clase de proveedor que corresponde a las deudas procedentes de las facturas de crédito representadas por el comprobante que se ha definido para las facturas de crédito. Esta ICA deben utilizar una cuenta de pasivo.

La compensación se cargará durante la aceptación y posteriormente se cancelará cuando se abone la factura de crédito aceptada.

3.2.4 Definición de ICA para el proceso de efectos para Argentina

Al procesar giros de cuentas por pagar, puede utilizar Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecops) que emite el gobierno como instrumento de pago.

Defina las siguientes ICA para las Lecops:

• RDL (RD + instrumento de pago)

• RD1L (RD1 + instrumento de pago)

• RD2L (RD2 + instrumento de pago)

3.2.5 Definición de ICA para ajustes por inflación de inventario

Para procesar ajustes por inflación de inventario es necesario definir las siguientes ICA de distribución:

• 3910: Valoración de inventario - Ajuste

  Permite identificar la cuenta de inventario del proceso de ajuste de inflación.

• 3911: Gasto o costo de ventas - Ajuste de valoración de inventario

  Permite identificar la cuenta de resultados, que se emplea como compensación de la cuenta de ajustes de inventario.

3.3 Definición de números siguientes para Argentina

En este apartado se explica el modo de definir números siguientes para los impuestos de retención. También se definen los números siguientes en la numeración de documentos legales y para los certificados de retención de ganancias y del IVA.

Consulte Definición de números legales para Argentina.

Consulte Definición de números legales para las retenciones sobre ganancias y del IVA para Argentina.

3.3.1 Definición de números siguientes para impuestos de retención

Debe definir los números siguientes por compañía, año fiscal, o ambos, para los tipos de documento de retención fiscal $A, $G, $I, $L y $S. El sistema utilizará esta configuración para obtener la numeración de los certificados de retención fiscal correspondientes a los proveedores.

En la siguiente tabla, se incluyen distintos ejemplos de configuración de los números siguientes:

Compañía de documento	Tipo documento	Descripción	Dígito de verificación	Rango número siguiente
00028	$G	Retención sobre las ganancias	No corresponde	115
00028	$I	Retención del IVA	No corresponde	111
00028	$S	Retención de contratos	N	5
00028	$A	Retención de servicios eventuales	N	26
0028	$L	Retención de servicios de limpieza	N	40

Nota:

los números siguientes correspondientes a la retención del impuesto a los ingresos brutos se asignan en función de la especificación de provincia. Por lo tanto, el único tipo de documento relativo a los ingresos brutos para el que tendrá que definir números siguientes son las rectificaciones relativas a los ingresos brutos.

3.4 Definición de tipos de documentos ICA para Argentina

Debe definir los tipos de documento y las ICA correspondientes utilizados en el proceso de ajuste por inflación de trabajos en curso. El ajuste por inflación se realiza para administrar el inventario.

En este apartado se describe el modo de definir las siguientes ICA:

3.4.1 Pantallas utilizadas para definir ICA en tipos de documentos para ajustes por inflación de inventario

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Trabajo con tipo de documento de ICA	W76A395B	Trabajo en curso (G76A391), Tipo de documento de ICA: Trabajo sobre ajuste en marcha	Revisión de tipos de documentos de ICA.
Configuración tipo documento ICA	W76A395C	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con tipo de documento de ICA.	Definición de tipos de documentos ICA.

3.4.2 Definición de tipos de documento de ICA

Acceda a la pantalla Configuración tipo documento ICA.

Figura 3-1 Pantalla Configuración tipo documento ICA

Descripción de "Figura 3-1 Pantalla Configuración tipo documento ICA"

Tipo de documento

Introduzca un valor que figure en la tabla de UDC Tipo de documento (00/DT).

Tipo orden

Introduzca un valor que figure en la tabla de UDC Tipo de documento (00/DT).

Nº tabla ICA

Introduzca un número utilizado para especificar una secuencia y recuperar información contable.

3.5 Definición de las versiones de programas correspondientes a Argentina

En algunas funciones locales es necesario crear versiones con el mismo nombre para un programa específico de un país y para un programa del software base. Por ejemplo, para que el sistema pueda acceder a las opciones de proceso correspondientes a un programa de comprobantes específico de un país, tal vez sea necesario definir una versión con el nombre XYZ para el programa de comprobantes local, y otra versión XYZ para el programa Standard Voucher Entry (P0411).

Defina las versiones correspondientes de los siguientes programas:

Programa de Argentina	Programa del software base
Impresión factura crédito OV C/C (R76A0023)	Impresión de facturas (R03B505) Impresión facturas (R42565) Consulte Proceso de facturas de crédito para cuentas por cobrar y órdenes de venta para Argentina.
OP - Actualización del reg de recibos del Reg electrónico (R76A551D)	Actualiz registro recibos (R03B551) Consulte Carga automática de cobros para Argentina.
OP - Factura de interés (R76A03B2)	Generación de cargos por mora (R03B525) Consulte Proceso de cargos por mora para Argentina.
OP - Impr de factura C/C (R76A03B5)	Impresión de facturas (R03B505) Consulte Proceso de facturas de crédito para cuentas por cobrar y órdenes de venta para Argentina. Consulte Proceso de facturas para Argentina.
OC - Impresión de factura / remito (R76A565)	Impresión facturas (R42565) Consulte Proceso de facturas de crédito para cuentas por cobrar y órdenes de venta para Argentina.
Informe Percepción (R76A8050)	OP - Impresión de factura / remito (R76A565) OP - Impr de factura C/C (R76A03B5) Consulte Impresión de certificados de percepción.
F0411 Tag File Maintenance (P760411A)	Standard Voucher Entry (P0411) Voucher Entry MBF Processing Options (P0400047) Nota: los programas Standard Voucher Entry (P0411) y Voucher Entry MBF Processing Options (P0400047) deben tener versiones cuyos nombres sean idénticos. Consulte Comprobantes para Argentina.
Additional A/B Information (P760101A)	Modificaciones de Libro de direcciones (P01012) Consulte Definición de proveedores para Argentina.
PO Sales Order Entry (P76A4210)	Sales Order Entry (P4210) Consulte Introducción de órdenes de venta para Argentina.
Registro autopago C/P (R76A0476) F0411 Tag File Maintenance (P760411A) Consulte Facturas de crédito de Cuentas por pagar para Argentina.	Credit Invoice Acceptance (P04571)
Impresión de detalle PCG - ARG (R760476A) PO - PCG process - ARG (P76A570)	Work With Payment Groups (P04571)

3.6 Definición de números legales para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general sobre los números legales y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas:

• Establecimiento de relaciones entre tipos de documentos

• Definición de números siguientes para la numeración legal

3.6.1 Números legales

La numeración legal cumple los requisitos legales estipulados en la Resolución General 1415.

Los números legales se pueden definir para facturas y remitos, y se asignan por centro emisor y por tipo de documento DGI (Dirección General Impositiva).

El número legal consta de las siguientes partes:

• El tipo de documento asignado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Por ejemplo, el tipo de documento puede ser 01-Factura.

• La letra de la factura (A, B, C, E, etc.)

• El centro emisor (la ubicación desde la que se ha emitido el comprobante).

• Un número siguiente.

Para definir los números legales, debe establecer una relación entre los tipos de documentos y los números siguientes.

3.6.1.1 Tipos de documento de la AFIP

Determine las relaciones entre los tipos de documento de la AFIP para establecer referencias cruzadas entre los tipos de documento y los grupos de facturas legales de JD Edwards EnterpriseOne con los tipos de documento legal. La AFIP define los grupos de facturas legales y los tipos de documentos legales.

Tanto el tipo de documento como el grupo de facturas legales de JD Edwards EnterpriseOne (el cual se asigna en función de la zona fiscal utilizada durante el registro de comprobantes) utilizan la relación entre tipos de documento de la AFIP configurada para determinar el tipo de documento legal de la factura.

3.6.2 Requisitos

Antes de completar las tareas de este apartado, se deben realizar las siguientes actividades:

• Defina la tabla de UDC Tipo de documento - Todos (00/DT).

• Defina la tabla de UDC Argentina-Tipo doc transac DGI (76/DT).

3.6.3 Pantallas utilizadas para definir las relaciones entre números legales y tipos de documentos

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Trabajo con relación de tipos de documento/grupo/documento AFIP	W76002AC	Configuración de número legal (G76A00A), Relación tipos documento EnterpriseOne/AFIP Funciones adicionales - Configuración (G76A116), Relación de tipo de documento EnterpriseOne/AFIP	Acceso a las relaciones de tipo de documento.
Relación de tipos de documento/grupo/mantenimiento de documento AFIP	W76002AE	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con relación de tipos de documento/grupo/documento AFIP.	Establecimiento de relaciones de tipos de documento utilizadas en la definición de números siguientes y en las relaciones de tipo de documento AFIP.
Mantenimiento de números siguientes	W76001AB	Configuración de número legal (G76A00A), Números legales siguientes En la pantalla Trabajo con números siguientes, haga clic en Añadir.	Definición de números siguientes para la numeración legal.

3.6.4 Establecimiento de relaciones entre tipos de documentos

Acceda a la pantalla Relación de tipos de documento/grupo/mantenimiento de documento AFIP.

Figura 3-2 Pantalla Relación de tipos de documento/grupo/mantenimiento de documento AFIP

Descripción de "Figura 3-2 Pantalla Relación de tipos de documento/grupo/mantenimiento de documento AFIP"

Documento (tipo de documento)

Introduzca un código definido por el usuario de la tabla 00/DT para identificar el origen y la finalidad de la transacción. El sistema reserva varios prefijos para tipos de documentos como comprobantes, facturas, cobros y hojas de control de horas. Los prefijos reservados para los códigos de cada tipo de documento son:

P: documentos de Cuentas por pagar

R: documentos de Cuentas por cobrar

T: documentos de Tiempo y pago

I: documentos de Inventario

O: documentos de Órdenes de compra

S: documentos de Órdenes de venta

Grupo factura: Argentina

Introduzca un código de identificación del grupo de facturas. Los valores válidos son:

A

B

C

Tipo documento A.F.I.P.

Introduzca el tipo de documento legal establecido por la DGI (Dirección General Impositiva) para los documentos.

3.6.5 Definición de números siguientes para la numeración legal

Acceda a la pantalla Mantenimiento de números siguientes.

Figura 3-3 Pantalla Mantenimiento de números siguientes

Descripción de "Figura 3-3 Pantalla Mantenimiento de números siguientes"

Tipo documento A.F.I.P.

Introduzca un valor de la tabla de UDC ARG-DGI Transaction Doc. Type (76/DT) para especificar el tipo de documento legal establecido por la DGI para los documentos.

Centro emisor

Introduzca la ubicación en la que se imprimirán la factura o el remito.

Debe indicar el centro emisor de la factura o el remito que desea imprimir en la opción de proceso Centro emisor del programa OC - Impresión de factura / remito (R76A565) o del programa PO - Invoice Entry (P03B11) - ARG - 03B (P76A03B1).

Remito (Y/N) (remito [sí/no])

Introduzca Y (sí) si desea especificar que se trata de un documento de nota de envío. Introduzca N (no) si desea especificar que no se trata de un documento de nota de envío.

Tipo documento igual que

Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de documento - Todos (00/DT) para especificar un tipo de documento para el que el sistema utiliza el mismo esquema de numeración que el tipo de documento introducido en el campo Tipo documento AFIP.

Si define los números siguientes por compañía o por compañía y año fiscal, un tipo de documento puede compartir la misma secuencia de número siguiente que otro tipo de documento. En este campo se especifica el tipo de documento que controla el número siguiente que utiliza el sistema.

Supongamos, por ejemplo, que crea un documento con un tipo de documento RR. El documento creado debe utilizar la misma secuencia de número siguiente que las facturas normales o los tipos de documento RI. En este caso, para el registro de definición de tipo de documento RR en Tipo documento igual que debe figurar RI.

Nota:

En Argentina, debido a las restricciones legales, no puede utilizar la función de Igual que con un ID de documento diferente. Debe definir un tipo de documento que coincida con el ID del tipo de documento de AFIP.

Número siguiente

Introduzca el número siguiente que el sistema asignará. El sistema puede utilizar los números siguientes para números de comprobante, de factura, de asiento de diario, de empleados, de dirección, de contrato y números de secuencia W-2. Utilice los tipos de número siguiente ya establecidos, salvo que desee llevar a cabo una programación personalizada.

3.7 Definición de códigos de autorización de impresión para proveedores de Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de la impresión del Código de Autorización de Impresión (CAI) y se tratan los siguientes temas:

• Introducción del estado de la empresa autoimpresora.

• Introducción del número CAI.

3.7.1 Código de Autorización de Impresión (CAI)

La Resolución General 100 (RG100) obliga a imprimir un Código de Autorización de Impresión (CAI) con la fecha de vencimiento en el margen inferior derecho de los comprobantes de tipo A y B que emiten las compañías en sus transacciones de negocios. Los comprobantes de tipo C no se ven afectados por la normativa.

La RG100 determina que la emisión de facturas o de documentos equivalentes, así como la impresión de las mismas por compañías autorizadas, desempeña un papel fundamental a efectos fiscales y garantiza la transparencia en la práctica empresarial. Para trabajar aplicando los parámetros de la RG100, debe indicar si la compañía imprime sus propias facturas.

Del mismo modo, en el caso de contribuyentes que realizan operaciones importantes en términos de cantidad y calidad, el hecho de que puedan imprimir sus propios comprobantes supone un gran beneficio para ellos, ya que facilita sus operaciones empresariales y tareas administrativas.

Tal y como se establece en la RG100, la AFIP asigna el número CAI. Este número se asigna a todas las compañías que imprimen sus propias facturas. Estas compañías deben estar registradas y contar con la aprobación de la administración fiscal para imprimir sus propias facturas. Una vez que se ha registrado y tiene la autorización, la compañía obtiene un número CAI, que debe aparecer impreso en todas las facturas legales.

El número CAI es exclusivo de cada compañía.

3.7.2 Pantallas utilizadas para definir códigos de autorización de impresión

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Trabajo con CAI	W76A043A	Configuración de RG100 (G76A100), Configuración C/P RG100	Revisión y selección de registros existentes.
Definición CAI	W76A043C	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con CAI.	Definición de proveedores que trabajan con autoimpresoras.
RG 100 - Control de proveedores de autoimpresoras	W76A004B	Configuración de RG100 (G76A100), Trabajo c/RG100 - Autoimpresora - AR/SOP En la pantalla Trabajo con RG 100 - Control de proveedores de autoimpresoras - ARG - 00, haga clic en Añadir.	Introducción del estado de la empresa autoimpresora.
RG 100 - Compañía CAI - ARG - 00	W76A003A	Configuración de RG100 (G76A100), Trabajo con RG100 - CAI por compañía - AR/SOP Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con RG 100 - CAI por compañía - ARG - 00.	Introducción del número CAI.

3.7.3 Introducción del estado de la empresa autoimpresora

Acceda a la pantalla RG 100 - Control de proveedores de autoimpresoras.

Figura 3-4 Pantalla RG 100 - Control de proveedores de autoimpresoras

Descripción de "Figura 3-4 Pantalla RG 100 - Control de proveedores de autoimpresoras"

Comprobar autoimpresora

Indique si el sistema comprueba si se ha definido al proveedor como autoimpresora.

3.7.4 Introducción del número CAI

Acceda a la pantalla RG 100 - Compañía CAI - ARG - 00.

Figura 3-5 Pantalla RG 100 - Compañía CAI - ARG - 00

Descripción de "Figura 3-5 Pantalla RG 100 - Compañía CAI - ARG - 00"

Tipo documento AFIP

Introduzca el tipo de documento legal establecido por la DGI para los documentos.

Centro emisor

Introduzca la ubicación en la que se imprimirán la factura o el remito.

Nº inscripción autoimpresora

Introduzca el número asignado al proveedor por las autoridades legales en Argentina, conforme a lo estipulado por la Resolución General 100. Se trata de un ID exclusivo otorgado a todas las compañías que son autoimpresoras (es decir, compañías que imprimen sus propias facturas).

Estas compañías deben estar registradas y contar con la autorización de las autoridades legales para imprimir sus propias facturas. Una vez registradas y autorizadas, recibirán un código CAI (número de inscripción de autoimpresora), el cual deben imprimir en todas las facturas.

De la fecha y A la fecha

Introduzca la fecha en la que la transacción, el contrato, la obligación, la preferencia o la norma de actuación entrarán en vigor o dejarán de tener efecto.

3.8 Definición de la impresión de facturas y remitos para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de los centros emisores y los códigos de barras, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:

• Introducción del código CIF.

• Introducción del tipo de registro $C.

• Relación de los centros emisores con los registros del Libro de direcciones.

3.8.1 Centros emisores

El Artículo 11 de la Resolución General 3434 estipula que la dirección comercial que aparece en la factura o documento equivalente debe corresponder a la ubicación comercial o física donde se emitió la factura.

En el caso de remitos o documentos equivalentes, la ubicación donde se emitieron las mercancías (almacén o depósito) debe ser la dirección comercial. La dirección del lugar donde se despacharon las mercancías debe ser la misma que la dirección del centro emisor.

Los códigos CIF relacionan el centro emisor con un registro del Libro de direcciones, que almacena la dirección y demás información sobre el centro emisor.

La configuración de esta relación provoca que los programas de impresión de facturas recuperen la dirección del centro emisor en lugar de la dirección de la compañía.

Si no se define esta relación, se imprime la dirección comercial en lugar de la dirección del centro emisor.

Pasos para definir la relación de centro emisor:

1. Introducción del código CIF.

2. Introducción del tipo de registro $C.

3. Relacione el centro emisor con el registro del libro de direcciones.

3.8.2 Códigos de barras para facturas de Argentina

Al generar un documento legal con un tipo de documento A, B, E o M, debe imprimir un código de barras en el documento. El código de barras incluye lo siguiente:

• Número CUIT

• Tipo de documento legal AFIP

• Centro emisor

• Número CAI

• Fecha de vencimiento CAI

• Dígito de verificación

Al definir la tabla de UDC Valores permitidos-ATCN-ARG (76/B1), debe especificar Y en el campo de código de gestión especial para los tipos de documentos A, B, E y M. El valor Y indica que el tipo de documento requiere que el sistema imprima la información del código de barras.

Al ejecutar el programa Impresión de facturas (R42565) o el programa Impresión de facturas (R03B505), el sistema llama al programa Impresión de factura / remito - ARG - 42 (R76A566). El programa Impresión de factura / remito - ARG - 42 llama a la función de negocio N76A510 (generador de cadena del código de barras) para imprimir el código de barras así como el equivalente numérico del código de barras.

Nota:

Debe instalar la fuente Intercalación 2 de 5 ITF para el código de barras. El software de JD Edwards EnterpriseOne no incluye esta fuente.

3.8.2.1 Generador de cadena del código de barras - ARG -42 (N76A510)

La función de negocio Generador de cadena del código de barras - ARG - 42 obtiene los datos necesarios para el código de barras a partir de los siguientes campos y, a continuación, genera un dígito de verificación:

• Número CUIT (11 caracteres numéricos obtenidos a partir del dato TAX de la tabla F76AUI20).

• Tipo de documento legal de AFIP (dos caracteres numéricos obtenidos a partir de los dos primeros caracteres del dato VINV de la tabla F76A09).

• Centro emisor (cuatro caracteres numéricos obtenidos a partir del dato ACEM de la tabla F76AUI20).

• Número CAI (14 caracteres numéricos obtenidos a partir del dato ACAI de la tabla F76AUI20).

• Fecha de vencimiento de CAI (ocho caracteres numéricos obtenidos a partir del dato CXPJ de la tabla F76AUI20).

La función de negocio concatena los valores de los cinco campos de datos en el orden de la lista y, a continuación, añade el dígito de verificación al final de la cadena para generar el valor numérico del código de barras. Para calcular el dígito de verificación, el sistema realiza lo siguiente:

1. Suma los caracteres en las posiciones de número impares (posiciones 1, 3, 5, etc.), empezando por la izquierda de la cadena de caracteres.

2. Multiplica la suma obtenida en el primer paso por 3.

3. Suma los caracteres de las posiciones de número pares (posiciones 2, 4, 6, etc.), empezando por la izquierda de la cadena de caracteres.

4. Suma los valores obtenidos en los pasos 2 y 3.

5. Determina el dígito de verificación para que sea el número más inferior que, añadido al valor determinado en el paso 4, sea igual a un múltiplo de 10.

3.8.2.2 Ejemplo de generación del código de barras numérico

Supongamos que los valores de los cinco campos de datos son los siguientes:

• Número CUIT: 23467812399

• Tipo de documento legal de AFIP: 03

• Centro emisor: 1222

• Número CAI: 65432165432111

• Fecha de vencimiento de CAI: 06062005

La función de negocio concatena los caracteres para generar esta cadena: 234678123990312226543216543211106062005

1. Suma los caracteres de las posiciones impares para generar el valor de 69.

2. Multiplica 69 por 3 para que sea igual a 207.

3. Suma los caracteres de las posiciones pares para generar el valor de 58.

4. Suma 207 y 58 para que sea 265.

5. Determina que el dígito de verificación es cinco, ya que cinco es el número más bajo que, sumado a 265, devuelve un número divisible por 10.

6. Genera un valor numérico para el código de barras que es igual a la cadena original con el dígito de verificación de cinco añadido al final de la cadena, lo que resulta en: 2346781239903122265432165432111060620055.

3.8.3 Requisitos

Antes de completar las tareas de este apartado, se deben realizar las siguientes actividades:

• Cree un registro para cada centro emisor en el programa Address Book Revisions (P01012).

  Consulte "Entering Address Book Records" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Address Book Implementation Guide.

• Añada códigos de centro emisor a la tabla de de UDC Centro emisor (76A/LE).

3.8.4 Pantallas utilizadas para definir la impresión de facturas y remitos

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Trabajo con configuración de base de datos suplementarios	W00091B	Datos suplementarios CIF (G01312), Configuración de datos suplementarios	Ubicación de los tipos de datos suplementarios.
Configuración de base de datos suplementarios	W00091A	En la pantalla Trabajo con configuración de base de datos suplementarios, haga clic en Añadir.	Introducción del código CIF.
Modificaciones de tipos de datos	W00091D	En la pantalla Trabajo con configuración de base de datos suplementarios, seleccione el registro del Libro de direcciones y, a continuación, seleccione Trabajo con tipos de datos en el menú Fila. En la pantalla Trabajo con tipos de datos, haga clic en Añadir.	Introducción del tipo de registro $C.
Introducción de descripción general	W00092C	Datos suplementarios CIF (G01312), Datos suplementarios En la pantalla Trabajo con datos suplementarios, introduzca el número del libro de direcciones del centro emisor en el área del encabezado y, a continuación, haga clic en Buscar. Seleccione la fila con el tipo de dato $C y, a continuación, haga clic en Seleccionar.	Relación de los centros emisores con los registros del Libro de direcciones.

3.8.5 Introducción del código CIF

Acceda a la pantalla Configuración de base de datos suplementarios.

Código base datos suplementarios

Introduzca AB en este campo para especificar el sistema del Libro de direcciones de JD Edwards EnterpriseOne.

Clave alfanumérica genérica 1

Seleccione esta opción para utilizar los datos introducidos en el campo Clave alfanumérica genérica 1 como campo clave para los datos suplementarios.

Si selecciona esta opción, debe introducir un alias del diccionario de datos válido en el campo Alias DD (SAL1) correspondiente. Antes de poder utilizar el alias de un diccionario de datos, debe configurar el alias en la tabla de UDC Alias alfanuméricos admisibles (00/S2).

Al seleccionar Clave alfanumérica genérica 1 e introducir un alias válido, el campo aparece con el nombre del diccionario de datos como campo clave en la pantalla Trabajo con datos suplementarios. Si introduce datos en el campo Descripción fila (SBD1) correspondiente, los datos introducidos aparecen como el nombre del campo clave en la pantalla Trabajo con datos suplementarios.

Alias DD (alias del diccionario de datos)

Introduzca AN8 en este campo para especificar el alias del número de dirección.

3.8.6 Introducción del tipo de registro $C

Acceda a la pantalla Modificaciones de tipos de datos.

Tipo dato

Introduzca $C en este campo para agrupar datos por categorías.

Este campo es obligatorio para definir cualquier tipo de dato. Puede utilizar tipos de datos existentes o crear nuevos tipos de datos introduciendo uno o dos caracteres para el código.

Cd producto

Introduzca 76A (Argentina) en este campo para identificar el sistema por el UDC relacionado con el tipo de datos. Este campo funciona con el campo Tipo registro para identificar la tabla de tipos de códigos que el sistema utiliza para comprobar los tipos de datos. Al dejar ambos campos en blanco, el sistema no comprueba los tipos de datos.

Por ejemplo, un código válido para el tipo de datos SKILL (habilidades) debe existir en la tabla para el sistema 08 y el tipo de código SK. Si introduce un código de habilidad que no se encuentre en la tabla, el sistema muestra un mensaje de error.

Este campo sólo se aplica a los tipos de datos de formato de código (C).

Tipo registro

Introduzca LE en este campo.

Los campos Tipo registro y Cd producto se utilizan conjuntamente para asociar una tabla de UDC con el campo UDC (alias GDC1). El sistema utiliza la tabla de UDC para comprobar los datos introducidos en el campo UDC (alias KY) de la pantalla Introducción de descripción general.

Por ejemplo, si introduce 08 en el campo Cd producto y SK en el campo Tipo registro, los datos introducidos en el campo UDC (alias KY) de la pantalla Introducción de descripción general deben existir en la tabla de UDC 08/SK.

Si deja en blanco los campos Tipo registro y Cd producto, puede introducir cualquier tipo de datos en el campo de registro de datos de la columna UDC (alias KY) de la pantalla Introducción de descripción general.

Este campo es opcional para configurar los tipos de datos suplementarios en el formato del código.

3.8.7 Relación de centros emisores con registros del Libro de direcciones

Acceda a la pantalla Introducción de descripción general.

Cd defin usuario (código definido por el usuario)

Introduzca el código correspondiente a cada centro emisor.

Fecha efectiva

Introduzca la fecha efectiva para cada centro emisor.

Observación

Introduzca el número del libro de direcciones para cada centro emisor.

Nota:

Los datos introducidos en el campo Observación (alias RMK) dependen de la forma en que se hayan configurado los campos Observaciones 1 (alias GDC2) y su correspondiente Código sistema (alias SY1) y Tipo registro (alias RT1) en la pantalla Modificaciones de tipos de datos. Si ha asociado el campo Observaciones 1 (alias GDC3) con un registro, los datos introducidos en el campo Observación (alias RMK) deben tener un valor en el registro asociado. Si no asoció el campo Observaciones 1 (alias GDC3) con un registro, el sistema acepta cualquier dato (dentro de las limitaciones de tamaño) introducido en el campo Observación (RMK).

3.9 Configuración del sistema para generar el archivo de texto de pagos para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general del archivo de texto (TXT) de pagos y de la información de cuenta bancaria obligatoria para el texto de pagos, y se especifica un requisito.

3.9.1 Archivo de texto de pago

La AFIP, a través de la resolución RG 151, exige que las compañías proporcionen documentación de los pagos superiores a 10.000,00 ARS en forma de cheque, débito automático, recibo de tarjeta de crédito, aceptación de la factura de crédito, etc. Si no se puede ofrecer esta documentación, será necesario probar la validez del pago de algún otro modo para recibir el crédito fiscal.

Si utiliza documentos no autorizados como prueba de pagos superiores a 10.000,00 ARS, no podrá reducir los impuestos por los créditos fiscales derivados de estas transacciones.

La resolución RG 1547 permite documentar el crédito fiscal utilizando los siguientes procedimientos:

• Conservación de los datos sobre la forma de pago en la factura o el recibo

• Presentación a la AFIP de un registro mensual de los pagos realizados a través de sistemas informáticos

3.9.2 Información bancaria obligatoria para los pagos en documento

Debe asociar el número CUIT de la cuenta bancaria con la información de la cuenta; para ello, cree un registro en el libro de direcciones para la cuenta bancaria e introduzca el número del libro de direcciones correspondiente al banco en el programa Bank Account Information (P0030G).

Puede crear un registro en el libro de direcciones para el banco de cada proveedor con el que utilice el archivo de texto de pagos. Defina el registro del libro de direcciones aplicando el tipo de búsqueda V (Proveedor), y especifique el número CUIT de la cuenta bancaria en el campo ID fiscal del programa Bank Account Information (P0030G).

Consulte también:

• "Setting Up Bank Accounts" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals Implementation Guide.

3.9.3 Requisito

Defina los UDC para el proceso bancario.

Consulte Definición de los UDC de Cuentas por pagar para Argentina.

3.10 Definición de formatos de pago para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de los formatos de pago para Argentina y se explica cómo configurar las opciones de proceso correspondientes.

3.10.1 Formatos de pago para Argentina

JD Edwards EnterpriseOne facilita los siguientes formatos de pago para Argentina:

Formato	Descripción
R760472A	Cheques y órdenes de pago
R76A04722	Cheques diferidos y órdenes de pago
R7604721A	Órdenes de pago en metálico sin cheque

Los tres formatos de pago utilizan las mismas opciones de proceso.

3.10.2 Definición de las opciones de proceso para los formatos de pago de Argentina

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.

3.10.2.1 General

ID de programa (para uso futuro)

Esta opción de proceso no se utiliza.

Tipo de formato (para uso futuro)

Esta opción de proceso no se utiliza.

Registro de pago

Introduzca un 1 si desea registrar el pago según el número de cheque. Deje esta opción de proceso en blanco para registrar el pago según el número de la orden de pago. Esta opción es válida cuando sólo se imprime la orden de pago.

Cuenta de distribución de LM

Introduzca un 1 si no desea imprimir la Cuenta de distribución de LM.

Estado (para uso futuro)

Esta opción de proceso no se utiliza.

3.11 Configuración del sistema para el proceso de pagos diferidos para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de los programas de impresión para los pagos diferidos y se describe el modo de definir la tabla de cheques diferidos.

Consulte también:

• Definición de los UDC de Cuentas por pagar para Argentina.

• Definición de ICA para pagos diferidos.

3.11.1 Programas de impresión para los pagos diferidos

Defina los siguientes programas de impresión para el instrumento de pago de cheque diferido (D):

Formato	Programa
Pagos	P76A04722 ( Cheque diferido - Arg 04)
Registro de pagos	P04576N (Registro de pagos - Giros)
Incautaciones	P760473A (Sólo orden de pago-Arg 04)
Estados de cuenta de débito	P04574 (Impr de edo cta dbt-Estándar)

3.11.2 Pantalla utilizada para definir la tabla de cheques diferidos

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Relación entre cuentas	W76A0421C	Funciones adicionales - Configuración (G76A116), Tabla de cheques diferidos Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con relación de cuentas de C/P.	Especificación de la cuenta de control en la que se efectuarán los cargos cuando se cancele la deuda incurrida por el proveedor y de la cuenta bancaria final desde la que se realizará el pago.

3.11.3 Definición de la tabla de cheques diferidos

Acceda a la pantalla Relación entre cuentas.

Figura 3-6 Pantalla Relación entre cuentas

Descripción de "Figura 3-6 Pantalla Relación entre cuentas"

Cuenta control

Introduzca el número de la cuenta.

Cuenta final

Introduzca el número de la cuenta en formato largo.

3.12 Definición de las opciones de proceso para Additional A/B Information (P760101A)

Debe definir esta opción de proceso antes de introducir los datos de compañía, cliente y proveedor de Argentina. El sistema utiliza los valores de esta opción para el proceso de las funciones locales.

3.12.1 General

Esta opción de proceso especifica si el sistema permite la identificación fiscal duplicada.

Elemento de OP

Especifique si el sistema permite la identificación fiscal duplicada. Los valores válidos son:

En blanco - El sistema no permite la identificación fiscal duplicada.

1 - El sistema permite la identificación fiscal duplicada.

3.13 Definición de proveedores para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de la definición de proveedores y se tratan los siguientes temas:

• Definición de información adicional de libro de direcciones para proveedores

• Definición de números de autoimpresora para proveedores

3.13.1 Definición de proveedores para Argentina

Además de la definición estándar de proveedores, para Argentina se debe realizar lo siguiente:

• Definición de información adicional de libro de direcciones para proveedores

• Defina las opciones de proceso del programa Additional A/B Information (P760101A) para permitir números CUIT duplicados.

  Consulte Definición de las opciones de proceso para Additional A/B Information (P760101A).

• Si se trata de proveedores extranjeros, defina los números CUIT para los países de origen en la tabla de UDC CUIT del país (76A/FJ) y el tipo de documento relativo a los ID fiscales extranjeros en la tabla de UDC ARG: tipo documento legal LD (76A/A0).

  Consulte Definición de UDC de Argentina para proveedores extranjeros y retenciones de proveedores.

• Defina la retención de proveedores, si procesa estas retenciones.

  Consulte Definición de Retenciones para Argentina.

• Defina los números de autoimpresora (CAI) de proveedor.

  Consulte Definición de proveedores para Argentina.

3.13.2 Pantallas utilizadas para definir números de autoimpresora e información adicional del libro de direcciones para proveedores

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Definición CAI	W76A043C	Configuración de RG100 (G76A100), Configuración C/P RG100 Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con CAI.	Definición de números CAI por proveedor.
Trabajo con maestro de proveedores	W04012D	Registro de comprobantes y proveedores (G0411), Información de Maestro de proveedores	Revisión y selección de registros existentes.
Modificación de maestro de proveedores	W04012A	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con maestro de proveedores.	Introducción de registros del maestro de proveedores.
Modificación Información adicional del LD	W04012B	Registro de comprobantes y proveedores (G0411), Información de Maestro de proveedores Introduzca información del maestro de proveedores y del libro de direcciones. Haga clic en el botón OK de la pantalla Modificación del Libro de direcciones. También puede seleccionar el registro de un proveedor argentino y hacer clic en la opción Información regional del menú Fila.	(ARG) Introducción de información del maestro de proveedores para Argentina.
Modificación de la información sobre retención del LD	W04012C	Haga clic en OK en la pantalla Modificación Información adicional del LD.	(ARG) Introducción de información de retenciones para Argentina.

3.13.3 Configuración de información adicional del libro de direcciones para proveedores

Acceda a la pantalla Modificación Información adicional del LD.

Descripción de la ilustración gr0108.gif

Tipo de documento legal LD - Argentina

Introduzca un valor de la tabla de UDCs ARG: tipo documento legal LD (76A/A0) para especificar el tipo de documento legal (CUIT, DNI, DNRP, etc.).

Código aduanas - Argentina

Introduzca un valor de la tabla de UDCs ARG Código de aduanas (76/08) para especificar si los derechos de aduana deben aplicarse al proveedor.

Cheque a nombre de

Introduzca una descripción del pago.

Ubicación proveedor/cliente

Introduzca el concepto de retención del IVA. Los valores válidos son:

Código de categoría 93 de Argentina - condición de retención de ganancias

Código de categoría 94 de Argentina - concepto de retención de ganancias

3.13.4 Definición de números de autoimpresora para proveedores de Argentina

Acceda a la pantalla Definición CAI.

Figura 3-7 Pantalla Definición CAI

Descripción de "Figura 3-7 Pantalla Definición CAI"

Tipo documento AFIP

Introduzca un valor de la tabla de UDC Argentina-Tipo doc transac DGI (76/DT) para especificar el tipo de documento legal establecido por la DGI para los documentos.

Centro emisor

Introduzca la ubicación física en la que se imprimirán la factura o el remito.

Nº inscripción autoimpresora

Introduzca el número asignado al proveedor por las autoridades legales en Argentina, conforme a lo estipulado por la Resolución General 100. Se trata de un ID exclusivo otorgado a todas las compañías que son autoimpresoras (es decir, compañías que imprimen sus propias facturas).

Estas compañías deben estar registradas y contar con la autorización de las autoridades legales para imprimir sus propias facturas. Una vez registradas y autorizadas, recibirán un código CAI (número de inscripción de autoimpresora), el cual deben imprimir en todas las facturas.

Fecha efectiva

Introduzca la fecha en la que la transacción, el contrato, la obligación, la preferencia o la norma de actuación comenzarán a tener efecto.

Fecha vencimiento

Introduzca la fecha en la que la transacción, el contrato, la obligación, la preferencia o la norma de actuación dejarán de tener efecto.

3.14 Introducción de información de proveedor para pequeños contribuyentes

La pantalla Modificación de información sobre retención de Libro de direcciones del programa A/B Tag File Maintenance – ARG (P760101A) incluye campos que permiten identificar proveedores como pequeños contribuyentes y especificar si el proveedor suministra mercancías o servicios.

En este apartado se explica cómo introducir información de proveedor para pequeños contribuyentes

3.14.1 Pantallas utilizadas para introducir información de proveedor para pequeños contribuyentes

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Modificación Información adicional del LD	W760101AB	Registro de comprobantes y proveedores (G0411), Información de Maestro de proveedores Introduzca información del maestro de proveedores y del libro de direcciones y, a continuación, haga clic en OK en la pantalla Modificación del Libro de direcciones. Seleccione un registro existente de un proveedor argentino y haga clic en la opción Información regional del menú Fila.	Introducción de información del maestro de proveedores para Argentina
Modificación de la información sobre retención del LD	W760101AC	Haga clic en OK en la pantalla Modificación Información adicional del LD.	Introducción de información relativa a las retenciones para Argentina

3.14.2 Introducción de información de proveedor para pequeños contribuyentes

Acceda a la pantalla Modificación de la información sobre retención de Libro de direcciones.

Condición retención ganancias – Argentina

Introduzca un valor de la tabla de UDC Condición retenc benef-ARG (76/03) para especificar si el proveedor está registrado, no registrado o es un pequeño contribuyente. Algunos ejemplos de valores son:

MON - Pequeño contribuyente

NRE - No registrado

REG - Registrado

Clasf pequeño contribuyente

Nota:

Este campo únicamente se muestra si el valor de campo Condición retención ganancias – Argentina incluye un código de la tabla de UDC 76/03 que contiene el valor M (Monotributista) en el primer carácter del campo Descripción 2 del código UDC.

Introduzca un valor de la tabla de UDC Clasf pequeño contribuyente (76/13) para especificar si el proveedor suministra mercancías o servicios. Algunos ejemplos de valores son:

En blanco: no es un pequeño contribuyente

BIE - Mercancía

SER - Servicios

3.15 Definición de los límites relativos a los pequeños contribuyentes

En este apartado se ofrece un descripción de los límites relativos a los pequeños contribuyentes y se explica cómo definirlos.

3.15.1 Límites relativos a los pequeños contribuyentes

Utilice el programa Small Contributor Limits (P76A050) para especificar los límites de acumulación de facturas de mercancías y servicios cuando éstos son suministrados por un proveedor registrado como pequeño contribuyente. Estos límites se definen en función de la fecha efectiva y la clasificación de pequeños contribuyentes.

Importante:

Si ya existen comprobantes en el sistema al definir los límites relativos a los pequeños contribuyentes, estos límites deberán especificarse con una fecha efectiva anterior a la fecha del comprobante que se procesa. Si la fecha efectiva es posterior a la fecha del comprobante, el sistema da por supuesto que no existe ningún límite.

3.15.2 Pantallas utilizadas para configurar los límites relativos a los pequeños contribuyentes

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Trabajo con los límites de peq contribuyentes	W76A050C	Retenciones a pequeños contribuyentes - Configuración (G76A130), Límites de pequeños contribuyentes	Revisión y selección de registros existentes.
Modificación de límites de pequeños contribuyentes	W76A050D	Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con los límites de peq contribuyentes.	Especifique el período de 12 meses y los límites de precio unitario según la fecha y la clasificación.

3.15.3 Definición de los límites relativos a los pequeños contribuyentes

Acceda a la pantalla Modificación de límites de pequeños contribuyentes.

Clasf pequeño contribuyente

Introduzca un valor de la tabla de UDC Clasf pequeño contribuyente (76/13) para especificar si el límite se aplica a mercancías o servicios.

Fecha efectiva

Introduzca la fecha de inicio del límite. La fecha efectiva debe ser anterior a la fecha del comprobante más antiguo que necesite procesar.

Importe límite anual

Introduzca el importe sobre el que se aplicará la retención. Por ejemplo, si introduce 72.000 ARS, el sistema calcula la retención para el proveedor si el total de las facturas abonadas y sin pagar que va a procesar para el proveedor durante un período de 12 meses es superior a 72.000.

Límite precio unitario

Introduzca 0 en este campo. El límite de precio unitario ya no se utiliza para determinar si el IVA y las retenciones sobre las ganancias se aplican a los pequeños contribuyentes.

3.16 Especificación de la aplicación de retenciones a los pequeños contribuyentes

En este apartado se ofrece una descripción de los casos en los que las retenciones se aplican a los pequeños contribuyentes y se enumeran las pantallas utilizadas para indicarlo.

3.16.1 Casos en los que las retenciones se aplican a los pequeños contribuyentes

La normativa argentina establece que los pagos a los proveedores que originen un importe limitado de transacciones están exentos de las retenciones de IVA y sobre las ganancias. Estos proveedores se conocen como pequeños contribuyentes.

La AFIP dispone de un sitio web donde se puede comprobar si un proveedor está registrado como pequeño contribuyente. Si un proveedor está registrado como pequeño contribuyente y las compras realizadas a ese proveedor no superan los límites anuales, no tendrá que procesar las retenciones de IVA y sobre las ganancias cuando genere los pagos a ese proveedor. Si el sitio web de la AFIP no muestra a un proveedor registrado como pequeño contribuyente, deberá procesar las deducciones de IVA y sobre las ganancias y restar esos importes de los pagos que realice a esos proveedores.

Utilice el programa Small Contrib.under Withhold Obligation (P76A405) para añadir pequeños contribuyentes no verificados a la tabla Small Contributors that Exceeded the Limit (F76A405), que el sistema utiliza para determinar si deben aplicarse las retenciones de IVA y sobre las ganancias a los pequeños contribuyentes.

Cuando se procesan los pagos automáticos o manuales, el sistema accede a la tabla F76A405 para determinar si debe procesarse la retención en el pago. El sistema procesa retenciones para los pequeños contribuyentes que tienen un registro en la tabla F76A405.

En algunas ocasiones, es posible que necesite eliminar un registro de proveedor de la tabla F76A405. Utilice para ello el programa Small Contrib. under Withhold Obligation.

Consulte también:

• Retenciones para pequeños contribuyentes en Argentina.

3.16.2 Pantallas utilizadas para especificar que las retenciones se aplican a pequeños contribuyentes

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Trabajo con pequeños contribuyentes obligados a retención	W76A405A	Retenciones a pequeños contribuyentes - Configuración (G76A130), Pequeños contribuyentes obligados a retención	Revisión y eliminación de registros existentes.
Pequeños contribuyentes obligados a retención	W76A405B	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con pequeños contribuyentes obligados a retención.	Introduzca el número del libro de direcciones correspondiente a los pequeños contribuyentes a los que se aplica la retención.

3.17 Definición de la factura clase M para el proceso de comprobantes de Argentina

En este apartado se trata cómo debe realizarse la definición para trabajar con la factura clase M para comprobantes.

3.17.1 Definición de comprobantes con la factura clase M

La factura clase M se utiliza para la emisión de comprobantes con discriminación del gravamen. La Resolución General 1575 establece los siguientes requisitos en cuanto a las retenciones para los comprobantes de la clase M:

• La retención deberá calcularse cuando el importe imponible de la transacción sea igual o mayor a $ 1.000.

  En este caso, la transacción quedará excluida de la aplicación de otros regímenes de retención o percepción (excepto Guía Fiscal Ganadera, Harinera o ambas).

• Si el importe imponible es inferior a $ 1.000 y el pagador es un agente de retención con un régimen distinto que aplique retenciones a importes inferiores a $ 1.000, la retención deberá producirse.

Los importes de retención se calcularán del siguiente modo:

• IVA

  El importe neto de la transacción se multiplicará por el 100 por ciento del tipo impositivo correspondiente. Esta cantidad se calculará para cada comprobante por pagar.

• Ganancias

  El importe neto de la transacción se multiplicará por el tres por ciento. En los cálculos no se tendrán en cuenta las ganancias del mes acumuladas. El cálculo debe hacerse para cada uno de los pagos.

Pasos para realizar los cálculos:

• Cree un tipo de documento en las tablas de UDC 00/DT y 00/DV para identificar los comprobantes de la clase M.

• Cree una zona fiscal exclusiva para los comprobantes de esta clase.

  Especifique un grupo de facturas M para esta zona fiscal en la pantalla Información fiscal adicional.

• Añada los siguientes regímenes de retención legal, que se declararán en el informe al SICORE y en el certificado de retenciones:

  UDC	Código	Descripción
  76/L3	99	Factura M - Ganancias - Emisión de comprobantes con discriminación del gravamen
  76/L1	499	Factura M - IVA - Emisión de comprobantes con discriminación del gravamen

  
  

Añada los siguientes conceptos de retención legal, los cuales se utilizarán durante el registro de comprobantes:

UDC	Código	Descripción
76/04	GAM	Factura M - Ganancias - Emisión de comprobantes con discriminación del gravamen El código es sólo un ejemplo.
76/02	IVM	Factura M - IVA - Emisión de comprobantes con discriminación del gravamen El código es sólo un ejemplo.

Nota:

Estos conceptos deben ser diferentes de los que ya se encuentran definidos en el sistema. No reutilice los conceptos existentes, porque tienen diferentes cálculos de retenciones.

En el caso de la retención del IVA, defina el porcentaje de retención en el programa Retenciones de IVA - Porcentajes (P760402A).

Consulte Definición de retenciones de IVA para Argentina.

En el caso de la retención de ganancias, defina el porcentaje de retención en el programa Retenciones sobre ganancias - Porcentajes (P760403A).

Nota:

Deberá especificar el valor 1 en el campo de código misceláneo para indicarle al sistema que no es necesario tener en cuenta los importes acumulados del mes en el cálculo de las retenciones sobre las ganancias para el grupo de pagos.

Consulte Definición de retenciones sobre ganancias para Argentina.

Cuando introduzca un comprobante en el sistema, asigne los conceptos de retención correspondientes a la operación en la ficha Retenciones de la pantalla Información adicional sobre comprobantes - Modificación, como se muestra en el ejemplo:

Campo	Código	Descripción
Concepto retención IVA	IVM	Factura M - IVA
Código acuerdo ingresos brutos	02	Acuerdos multilaterales
Origen concepto ingresos brutos	BIE	Mercancía
Provincia origen ingresos brutos	04	Neuquén
Destino concepto ingresos brutos	FLT	Embarque
Provincia destino ingresos brutos	02	Mendoza
Condición retención ganancias	INS	Registrado
Concepto retención ganancias	GAM	Factura M - Ganancias
Concepto contrato	500	Más de 500 metros cuadrados
Concepto S.U.S.S.	LIM	Servicios de limpieza

Nota:

cuando una transacción de la clase M sea inferior a 1.000 pesos, deberá especificar el concepto de retención sobre las ganancias apropiado (independientemente del método general de retenciones). Sin embargo, si la transacción es superior a $ 1.000, deberá especificar el concepto de retención de la resolución RG 1575.

Consulte Trabajo con registro y revisión de comprobantes para Argentina.

• Si se adhiere a la Resolución General 1575, deberá generar certificados antes de actualizar el grupo de pago del mismo modo que si no se adhiriera a esta resolución.

• En el caso de la Resolución General 1575, las retenciones se declaran mediante el informe al SICORE.

3.18 Definición de las constantes de factura de crédito de Cuentas por pagar para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de las constantes de factura de crédito del sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar y se explica cómo definirlas.

3.18.1 Constantes de factura de crédito para la definición de Cuentas por pagar

Las constantes de factura de crédito deben definirse por compañía. Estas constantes sirven para controlar el proceso de facturas de crédito.

Al definir las constantes de facturas de crédito de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar, deberá especificar lo siguiente:

• El límite del importe bruto, por debajo del cual el comprobante no requerirá una factura de crédito.

  Cualquier comprobante cuyo importe bruto sobrepase esta cantidad requerirá una factura de crédito.

• El límite de tiempo para el pago en días, por debajo del cual el comprobante no requerirá una factura de crédito.

  Todas las fechas de vencimiento que sobrepasen este límite requerirán una factura de crédito.

• El código de categoría que servirá para identificar a los proveedores que emitan facturas de crédito.

• Si la compañía acepta o no facturas de crédito.

• El instrumento de pago de los comprobantes que requieran facturas de crédito.

• El estado inicial asignado a la factura de crédito cuando se introduce en el sistema.

3.18.2 Pantallas utilizadas para definir las constantes de factura de crédito de Cuentas por pagar

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Trabajo con constantes de factura de crédito	W76A20A	Configuración de sistema de facturas de crédito (G76A00D), Constantes generales	Acceso a registros existentes.
Registro de constantes factura de crédito	W76A20B	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con constantes de factura de crédito.	Definición de constantes de factura de crédito para el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar.

3.18.3 Definición de constantes de factura de crédito de Cuentas por pagar

Acceda a la pantalla Registro de constantes factura de crédito.

Figura 3-8 Pantalla Registro de constantes factura de crédito

Descripción de "Figura 3-8 Pantalla Registro de constantes factura de crédito"

Importe mínimo factura

Introduzca el importe que el sistema añadirá al saldo de cuenta del número de cuenta asociado. Introduzca créditos añadiendo un signo menos (-) delante o detrás del importe.

Límite días factura crédito

Introduzca el número de días estipulados por la administración fiscal como la diferencia entre la fecha de confirmación del envío y la fecha de vencimiento de la factura. Es obligatorio que transcurran los días que se especifiquen para que pueda emitirse una factura de crédito. Si el número de días transcurridos entre la fecha de confirmación del envío y la fecha de vencimiento de la factura es menor, no podrá emitirse una factura de crédito.

Nº código categ cliente: ARG - 00 (número de código de categoría del libro de direcciones)

Introduzca el código que indique el número de código de categoría de cliente que se utilizará para determinar el impuesto.

Compañía emite factura crédito

Seleccione esta casilla para indicar que la compañía debe emitir una factura de crédito.

Grupo nº legal factura crédito (grupo de números legales de facturas de crédito)

Introduzca un valor de la tabla de UDC Valores permitidos-ATCN-ARG (76/B1) para especificar el grupo de números legales relativo a las facturas de crédito.

Grupo nº legal factura recibo (grupo de números legales de facturas de recibo)

Introduzca un valor de la tabla de UDC Valores permitidos-ATCN-ARG (76/B1) para especificar el grupo de números legales relativo a las facturas de recibo.

Compañía recibe factura de crédito

Seleccione esta casilla para indicar que la compañía debe recibir facturas de crédito de sus proveedores.

Edo factura crédito

Introduzca un valor de la tabla de UDC Factura crédito válida (76A/CS) para especificar el estado de la factura de crédito.

3.19 Definición de las relaciones entre zonas fiscales para las facturas de crédito de Argentina

Deberá configurar una zona fiscal temporal para todas las zonas que utilicen los proveedores de su compañía que emitan facturas de crédito. Estas zonas temporales deben contar con el mismo porcentaje que la zona fiscal original y una compensación que utilice la cuenta de crédito fiscal temporal.

Utilice el programa AP Tax Areas Relationship (P76A25) para establecer referencias cruzadas entre las zonas fiscales originales y las temporales. Cada zona fiscal original únicamente podrá tener referida una zona temporal. El sistema almacenará estas referencias en la tabla Credit Invoice Tax Area Relationship (F76A25).

Consulte también:

• "Setting Up Tax Rate Areas" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Tax Processing Implementation Guide.

3.20 Definición de reglas sobre el estado de facturas de crédito para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de la definición de reglas sobre el estado de facturas de crédito, se enumeran los requisitos y se explica la forma de configurar dichas reglas.

3.20.1 Definición de reglas sobre el estado de las facturas de crédito

Estas reglas establecen la validación del estado de las facturas de crédito necesario para llevar a cabo el proceso de un evento concreto. También es posible especificar el siguiente estado que se utilizará cuando el evento se haya finalizado.

Por ejemplo, para el evento ACEPTACIÓN, el estado de la factura de crédito debe ser Para aceptar. Una vez finalizado el proceso, el estado de la factura se actualizará a Aceptado.

Las reglas deberían configurarlas los usuarios avanzados y es conveniente que ofrezcan mucha flexibilidad a la hora de definir los pasos que la compañía desea establecer para el proceso de las facturas de crédito.

Importante:

cuando instale el módulo relativo a las facturas de crédito, debe configurar las reglas de forma correcta, ya que resulta bastante complicado realizar cualquier cambio que no sea añadir pasos adicionales al proceso.

Las reglas relativas al estado constan de los siguientes elementos:

• Evento de Cuentas por pagar

  Estos valores son de codificación fija en la tabla de UDC Eventos C/P factura crédito (76A/EV) y representan diferentes tipos de acción posibles en el sistema de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar.

• Estado inicial factura crédito

  Se trata del estado válido inicial necesario para que se ejecute el evento.

• Edo final FC (opcional)

  Algunos eventos requieren que se rellene este campo para cambiar el estado de la factura de crédito de forma manual o automática. Si el campo Edo final FC se deja en blanco, no se producirá ningún cambio en el estado del evento.

  Nota:

  El campo Edo final FC no se puede dejar en blanco en el caso de eventos cuyo estado se actualice de forma automática. Si se deja en blanco, podría tener repercusiones negativas en el funcionamiento del sistema.

  Independientemente del sistema de códigos que decida utilizar, sáltese los números o los códigos para que pueda añadir estados intermedios en el futuro, en caso necesario.

3.20.1.1 Eventos de factura de crédito

En la siguiente lista se ofrece una explicación detallada del significado y comportamiento de cada código de evento (por orden alfabético):

• ACCEPTANCE

  Este evento se utiliza en el programa Creación de gpo de ctrl de pago (R04570) y representa la aceptación de la factura de crédito. El proceso Creación de grupos de control de pago verifica que el código del campo Edo inicial FC sea el correcto para las facturas de crédito de los comprobantes seleccionados. Cuando se actualice el pago, el estado de la factura de crédito pasará a tener el estado indicado en el campo Edo final FC.

• ACEPTAVOID

  Este evento se utiliza cuando se anula un pago que se ha efectuado con el instrumento de pago de la aceptación. El sistema comprueba que el estado de la factura de crédito que figura en el campo Edo inicial FC sea correcto. Si no se encuentra ningún error y la anulación se produce, la factura de crédito se actualizará con el estado indicado en el campo Edo final FC.

• CHECK

  Este evento se utiliza en el programa Creación de grp de ctrl de pago cuando no se emplea el instrumento de pago de la aceptación. El proceso Creación de grupos de control de pago verifica que el código del campo Edo inicial FC sea el correcto para las facturas de crédito de los comprobantes seleccionados. Cuando se actualice el pago, el estado de la factura de crédito pasará a tener el estado indicado en el campo Edo final FC.

• CHECKVOID

  Utilice este evento cuando vaya a anular un pago. Si se anula un pago efectuado sin el instrumento de pago de la aceptación, el sistema comprobará si el estado de la factura de crédito indicado en el campo Edo inicial FC es correcto. Si no se encuentra ningún error y la anulación se produce, la factura de crédito se actualizará con el estado indicado en el campo Edo final FC.

• CITI

  Este evento se utiliza en el informe CITI para determinar si se deben incluir las facturas de crédito. El estado de la factura de crédito deberá corresponderse con el indicado en el campo Edo inicial FC. Si la factura de crédito se ha incluido en el informe CITI, el estado de la factura se actualizará con el que se indique en campo Edo final FC.

• FACCREDCHG

  Este evento se utiliza en el programa AP Review Credit Invoice (P76A24) cuando se modifican los datos de la factura de crédito, incluidos los cambios de estado manuales. El campo Edo inicial FC indica el estado que la factura de crédito debe tener para que puedan cambiarse los datos de forma manual. El campo Edo final FC indica el estado al que se puede cambiar la factura de crédito de forma manual.

• FACCREDDEL

  Este evento se utiliza cuando se revisan las facturas de crédito para eliminar datos de ellas. El campo Edo inicial FC indica el estado que debe tener la factura para poder eliminarla. El campo Edo final FC no se utiliza en este evento; por lo tanto, déjelo en blanco.

• IVACOMPRAS

  Este evento se utiliza en el programa Libro mayor de IVA de compras (R760499A) para determinar si la factura de crédito debe incluirse en este libro mayor. El estado de la factura de crédito deberá corresponderse con el indicado en el campo Edo inicial FC. Cuando la factura de crédito se ha incluido en el informe Libro IVA compra (R760499A), la factura de crédito pasará a tener el estado indicado en el campo Edo final FC.

• RECIBOFC

  Utilice este evento al definir los datos sobre el recibo de la factura de crédito. El estado de la factura de crédito deberá corresponderse con el indicado en el campo Edo inicial FC. Una vez introducida la información, el estado de la factura de crédito se actualizará con el estado indicado en el campo Edo final FC.

• RECIBOCHG

  Utilice este evento al modificar los datos de un recibo registrado previamente. El estado de la factura de crédito deberá corresponderse con el indicado en el campo Edo inicial FC. Una vez modificados los datos, el estado de la factura de crédito se actualizará con el estado indicado en el campo Edo final FC.

• RECLASIF

  El sistema utiliza este evento cuando el impuesto de crédito fiscal temporal se reclasifica a una cuenta de crédito fiscal definitiva. El estado de la factura de crédito debe ser el indicado en el campo Edo inicial FC para que se produzca la reclasificación. Una vez finalizada la reclasificación, la factura de crédito pasará a tener el estado indicado en el campo Edo final FC.

• RECLAPERD

  Este evento se utiliza cuando el impuesto de crédito fiscal temporal no se reclasifica a una cuenta fiscal definitiva y, en su lugar, se asigna directamente a las pérdidas. El estado de la factura de crédito debe ser el indicado en el campo Edo inicial FC para que se produzca la reclasificación. Una vez finalizada la reclasificación a las pérdidas, la factura de crédito pasará a tener el estado indicado en el campo Edo final FC. Este evento es optativo. Si no se define ningún valor en el campo Edo inicial FC, el proceso de reclasificación utilizará la relación que se haya establecido para el evento RECLASIF.

• VOUCHERCHG

  Utilice este evento al modificar un comprobante que contiene datos de facturas de crédito. El sistema comprueba si el estado de la factura de crédito coincide con el indicado en el campo Edo inicial FC para permitir el cambio. Este evento no modifica el estado. En consecuencia, deje el campo Edo final FC en blanco.

• VOUCHERDEL

  Utilice este evento al anular un comprobante que contiene datos de facturas de crédito. El sistema comprueba si el estado de la factura de crédito coincide con el indicado en el campo Edo inicial FC para permitir la anulación. Este evento no modifica el estado. En consecuencia, deje el campo Edo final FC en blanco.

3.20.2 Requisitos

Antes de completar las tareas de este apartado, se deben realizar las siguientes actividades:

• Defina códigos de evento en la tabla de UDC Eventos C/P factura crédito (76A/EV).

• Defina códigos de estado en la tabla de UDC Factura crédito válida (76A/CS).

3.20.3 Pantallas utilizadas para configurar las reglas relativas al estado de las facturas de crédito

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Trabajo con Reglas sobre estado de la factura de crédito	W76A26A	Configuración de sistema de facturas de crédito (G76A00D), Reglas de estado de factura de crédito de C/P	Acceso a registros existentes.
Actualización de la información sobre la relación de la zona fiscal	W76A26B	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con Reglas sobre estado de la factura de crédito.	Defina las reglas relativas al estado de las facturas de crédito.

3.20.4 Definición de reglas sobre el estado de las facturas de crédito

Acceda a la pantalla Actualización de la información sobre la relación de la zona fiscal.

Figura 3-9 Pantalla Actualización de la información sobre la relación de la zona fiscal

Descripción de "Figura 3-9 Pantalla Actualización de la información sobre la relación de la zona fiscal"

Eventos de C/P

Introduzca un valor de la tabla de UDC Eventos C/P factura crédito (76A/EV) para identificar el evento que desee definir.

Estado inicial factura crédito

Introduzca un valor de la tabla de UDC Factura crédito válida (76A/CS) para especificar el inicio del rango de códigos de estado al que se refiere el evento.

Estado final factura crédito

Introduzca un valor de la tabla de UDC Factura crédito válida (76A/CS) para especificar el final del rango de códigos de estado al que se refiere el evento.

3.21 Definición de constantes de factura de crédito de Cuentas por cobrar para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de las constantes de factura de crédito para el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar y se explica cómo definirlas.

3.21.1 Constantes de factura de crédito para Cuentas por cobrar

Las constantes de factura de crédito deben configurarse por compañía. Estas constantes controlan las reglas de emisión de los documentos de factura de crédito.

Al definir las constantes de facturas de crédito de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar, deberá especificar lo siguiente:

• El importe mínimo de la factura, que es el importe de factura (incluidos los impuestos) a partir del que debe emitirse una factura de crédito.

• El límite de días de factura de crédito, que es el número máximo de días que deben pasar para que una factura se convierta en vencida antes de que se considere caducada, lo que requeriría la emisión de una factura de crédito.

• El código de categoría identifica a los clientes que aceptan facturas de crédito. Para generar la factura de crédito, es necesario que el valor del código de categoría del libro de direcciones no esté en blanco.

• Si la compañía emite o no facturas de crédito.

• El estado que tendrán las facturas de crédito una vez impresas.

• El tipo de documento interno de las facturas, que se utiliza para asignar números legales a las facturas de crédito.

• La letra de DGI utilizada para asignar números legales a las facturas de crédito.

• La letra de DGI utilizada para asignar números legales a los recibos.

3.21.2 Pantallas utilizadas para definir constantes de facturas de crédito

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Trabajo con constantes de factura de crédito	W76A20A	Configuración de sistema de facturas de crédito (G76A00D), Constantes generales	Revisión y selección de registros de constantes de factura de crédito.
Registro de constantes factura de crédito	W76A20B	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con constantes de factura de crédito.	Introducción y modificación de registros de constantes de factura de crédito.

3.21.3 Definición de constantes de factura de crédito

Acceda a la pantalla Registro de constantes factura de crédito.

Figura 3-10 Pantalla Registro de constantes factura de crédito

Descripción de "Figura 3-10 Pantalla Registro de constantes factura de crédito"

3.21.3.1 General

Seleccione la ficha General.

Importe mínimo factura

Introduzca el número que identifica el importe que añade el sistema al saldo del número de cuenta asociado. Introduzca créditos añadiendo un signo menos (-) delante o detrás del importe.

Límite días factura crédito

Introduzca el número de días estipulados por la administración fiscal como la diferencia entre la fecha de confirmación del envío y la fecha de vencimiento de la factura. Es obligatorio que transcurran los días que se especifiquen para que pueda emitirse una factura de crédito. Si el número de días transcurridos entre la fecha de confirmación del envío y la fecha de vencimiento de la factura es menor, no podrá emitirse una factura de crédito.

Nº código categ cliente: ARG - 00 (número de código de categoría del libro de direcciones)

Introduzca un código que indique el número de código de categoría de cliente que se utilizará para determinar el impuesto.

3.21.3.2 C/C y SOP

Seleccione la ficha C/C y SOP.

Compañía emite factura crédito

Seleccione esta casilla para indicar que debe imprimirse una factura de crédito.

Edo factura crédito

Introduzca un valor de la tabla de UDC Factura crédito válida (76A/CS) para especificar el estado de la factura de crédito.

Grupo nº legal factura crédito (grupo de números legales de facturas de crédito)

Introduzca un valor de la tabla de UDC Valores permitidos-ATCN-ARG (76/B1) para especificar el grupo de facturas.

Grupo nº legal factura recibo (grupo de números legales de facturas de recibo)

Introduzca un valor de la tabla de UDC Valores permitidos-ATCN-ARG (76/B1) para especificar el grupo de facturas.

3.22 Definición de instrumentos de pago de las facturas de crédito para Argentina

Utilice los siguientes parámetros para definir los instrumentos de pago de aceptación (definidos en la tabla de UDC 76A/PY, Instrumentos especiales pago) con el programa Payment Instrument Defaults:

Pantalla de pago	Programa de impresión
Pagos	P7604721A (Impresión de pagos - sólo orden de pago - ARG - 04)
Registro de pagos	R76A0476 (Registro autopago C/P)
Incautaciones	P760473A (Impresión de pago C/P - orden de pago - ARG - 04)
Estados de cuenta de débito	R04574 (Impresión de estados de débito de pago de C/P)