En este capítulo se incluyen los siguientes temas:
Sección 7.3, "Impresión de facturas de crédito para Argentina"
Sección 7.4, "Aceptación de facturas de crédito para Argentina"
Sección 7.5, "Impresión de recibos de facturas de crédito para Argentina"
La AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) emite facturas de crédito para proporcionar a las compañías un instrumento de pago que se puede negociar o utilizar como un crédito.
El proceso de emisión y gestión de facturas de crédito en los sistemas JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta y JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar consta de los siguientes pasos:
Emisión de facturas de crédito
Aceptación o rechazo de facturas de crédito
Emisión de recibos o cobros de facturas de crédito
La emisión de facturas de crédito puede producirse en determinados momentos:
Durante la facturación
Después de la facturación
Para efectivo vencido
Durante la reimpresión
Antes de emitir facturas de crédito durante la facturación, debe completar estos pasos:
Asegúrese de que la compañía está definida en el programa General Constants (P76A20) para emitir facturas de crédito.
Asegúrese de que el cliente está definido para aceptar facturas de crédito. El código de categoría que se define en el programa General Constants para identificar a los clientes que reciben facturas de crédito permite definir a los clientes para aceptar facturas de crédito.
Asegúrese de que las condiciones de pago que utiliza no se incluyen en la tabla de UDC 76A/TP, que muestra las condiciones de pago que no precisan factura de crédito.
En la tabla de UDC 00/DI, especifique el valor 1 en el campo de código de gestión especial para los tipos de documento en los que se generan facturas de crédito.
Asegúrese de que el importe de la factura, incluidos impuestos, es igual o mayor que el importe mínimo definido en el programa General Constants.
Compruebe el número legal definido en la factura de crédito e introduzca el tipo de documento interno para las facturas de crédito de la tabla de UDC 00/DT.
Defina las versiones correspondientes de los programas Impresión factura crédito OV CP (R76A0023) e Impresión de facturas (R03B505) para las transacciones de Cuentas por cobrar o el programa Impresión de facturas (R42565) para las transacciones de Órdenes de venta.
Defina las versiones correspondientes de los programas Impresión de facturas (R03B505) y OP - Impr de factura C/C (R76A03B5) para las transacciones de Cuentas por cobrar o las de los programas Impresión de facturas (R42565) y OP - Impresión de remito/factura (R76A565) para transacciones de Órdenes de venta.
Para emitir facturas de crédito fuera del proceso de facturación, debe ejecutar manualmente el programa Impresión factura crédito OV CP. Si desea introducir facturas para las que piensa emitir facturas de crédito tras la facturación, debe completar estos pasos antes de su emisión:
Asegúrese de que la compañía está definida en el programa General Constants para emitir facturas de crédito.
Asegúrese de que el cliente está definido para aceptar facturas de crédito. El código de categoría que se define en el programa General Constants para identificar a los clientes que reciben facturas de crédito permite definir a los clientes para aceptar facturas de crédito.
Asegúrese de que las condiciones de pago que utiliza no se incluyen en la tabla de UDC 76A/TP, que muestra las condiciones de pago que no precisan factura de crédito.
En la tabla de UDC 00/DI, especifique el valor 1 en el campo de código de gestión especial para los tipos de documento en los que se generan facturas de crédito.
Asegúrese de que el importe de la factura, incluidos impuestos, es igual o mayor que el importe mínimo definido en el programa General Constants.
Compruebe el número legal definido en la factura de crédito e introduzca el tipo de documento interno para las facturas de crédito de la tabla de UDC 00/DT.
Defina el programa Impresión factura crédito OV C/C.
Si ha introducido facturas utilizando las condiciones de pago definidas en la tabla de UDC 76A/TP, y esas facturas no se han pagado en el número de días admitido legalmente entre la fecha de confirmación de envío y la fecha de vencimiento de la factura, es posible emitir facturas de crédito.
Para emitir facturas de crédito para efectivo vencido, debe ejecutar manualmente el programa Impresión factura crédito OV C/C. Si desea emitir facturas de crédito para efectivo vencido, debe seguir estos pasos:
Asegúrese de que la compañía está definida en el programa General Constants para emitir facturas de crédito.
Asegúrese de que el cliente está definido para aceptar facturas de crédito. El código de categoría que se define en el programa General Constants para identificar a los clientes que reciben facturas de crédito permite definir a los clientes para aceptar facturas de crédito.
Asegúrese de que la condición de pago que utiliza está incluida en la tabla de UDC 76A/TP.
En la tabla de UDC 00/DI, especifique el valor 1 en el campo de código de gestión especial para los tipos de documento en los que se generan facturas de crédito.
Asegúrese de que el importe de la factura, incluidos impuestos, es igual o mayor que el importe mínimo definido en el programa General Constants.
Compruebe el número legal definido en la factura de crédito e introduzca el tipo de documento interno para las facturas de crédito de la tabla de UDC 00/DT.
Defina el programa Impresión factura crédito OV C/C.
Asegúrese de que el importe de días vencidos es igual o superior al Límite días para factura de crédito especificado en el programa General Constants.
Antes de completar las tareas de este apartado debe realizar lo siguiente:
Defina las tablas de UDC.
Consulte Definición de UDC para el proceso de facturas de crédito para Argentina.
Defina las ICA.
Consulte Definición de ICA para el proceso de facturas de crédito para Argentina.
Defina las constantes de compañía para las cuentas por cobrar.
Consulte Definición de constantes de factura de crédito de Cuentas por cobrar para Argentina.
Defina las versiones correspondientes de Impresión de facturas (R03B505) y
OP - Impr de factura C/C (R76A03B5).
Impresión factura crédito OV C/C (R76A0023)
Defina las versiones correspondientes de Impresión facturas (R42565) e
Impresión factura crédito OV C/C (R76A0023)
OC - Impresión de factura / remito (R76A565)
En este apartado se ofrece una descripción general del programa Impresión factura crédito OV C/C (R76A0023) y se tratan los siguientes temas:
Definición de opciones de proceso para OP - Impresión de remito/factura (R76A565)
Definición de opciones de proceso para OP - Impr de factura C/C (R76A03B5)
Ejecución del programa Impresión factura crédito OV C/C
Definición de opciones de proceso para Impresión factura crédito OV C/C (R76A0023)
El programa Impresión factura crédito OV C/C se ejecuta desde el menú si se emiten facturas de crédito después de la facturación, para efectivo vencido o si se reimprimen facturas de crédito.
Si se imprimen facturas de crédito en el mismo momento que facturas legales, el sistema ejecuta el programa Impresión factura crédito OV C/C al ejecutar los programas Impresión de facturas (R03B505) para transacciones de Cuentas por cobrar o Impresión de facturas para transacciones de Órdenes de venta.
Para imprimir facturas de crédito en el mismo momento en que se imprimen facturas legales, es necesario definir las opciones de proceso para los programas OP - Impresión de facturas C/C para transacciones de Cuentas por cobrar u OP - Impresión de remito/factura para transacciones de Órdenes de venta.
Estas opciones de proceso permiten configurar valores por defecto, controlar la información que se imprime al ejecutar el programa y definir el modo en que el sistema procesa los datos.
Estas opciones de proceso controlan si el sistema imprime remitos y ubicación de factura, realiza la ejecución en modo final, imprime números de lote y define el máximo de líneas de impresión por página.
Especifique si el sistema imprime remitos. Los valores válidos son:
N - No imprimir remitos
Y - Imprimir remitos
Especifique si la ejecución del sistema es en modo de prueba o final. Los valores válidos son:
En blanco - Ejecutar en modo final
Y - Ejecutar en modo de prueba
Introduzca la ubicación de emisión en la que se imprimirán la factura o el remito.
Especifique si el sistema imprime el número de lote en artículos nacionales. Los valores válidos son:
En blanco - No imprimir números de lote en artículos nacionales
1 - Imprime números de lote en artículos nacionales (no importados)
Introduzca el número máximo de líneas de detalle por página. Se trata de un parámetro de impresión de líneas que especifica el número de líneas por página. Por ejemplo, 60 o 66.
Introduzca la versión de la rutina para determinar si se corresponde con la factura de crédito. La versión por defecto es ZJDE0001. (Esta opción está OBSOLETA)
Estas opciones de proceso especifican los códigos de estado que se utilizan para facturas y remitos cuando se detecta un error.
Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Códigos de estado/actividad (40/AT) para indicar el paso siguiente en el flujo de órdenes del tipo de línea. Introduzca el código del estado siguiente que se va a usar para las facturas cuando se detecte un error. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza el valor predeterminado 831.
Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Códigos de estado/actividad (40/AT) para indicar el paso siguiente en el flujo de órdenes del tipo de línea. Introduzca el código del estado siguiente que se va a usar para los remitos cuando se detecte un error. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza el valor por defecto 832.
Estas opciones de proceso controlan los mensajes de impresión global de los pies de página de las facturas de recepción.
Introduzca el primer mensaje de impresión global que se va a imprimir en cada pie de página de la factura de recepción. Se trata de un código de identificación del mensaje de texto que se desea que imprima el sistema a continuación de esta línea de órdenes en los documentos seleccionados.
Introduzca el segundo mensaje de impresión global que se va a imprimir en cada pie de página de la factura de recepción. Se trata de un código definido por el usuario que se asigna a cada mensaje impreso. Como ejemplos del tipo de texto usado en los mensajes están las especificaciones de ingeniería, las horas de funcionamiento en los periodos vacacionales y las instrucciones de entrega específicas.
Estas opciones de proceso controlan las unidades de medida de conversión de peso y volumen.
Introduzca la unidad de medida de peso para convertir todos los artículos. Se trata de la unidad de medida que indica el peso de un determinado artículo. Las unidades de medida de peso habituales son: GM para gramos, OZ para onzas, LB para libras, KG para kilogramos, etc.
Introduzca la unidad de medida de volumen para convertir todos los artículos. Se trata de la unidad de medida que indica el espacio volumétrico ocupado por un artículo de inventario. Las unidades de medida de volumen habituales son: ML para milímetros, OZ para onzas líquidas, PT para pintas, etc.
Esta opción de proceso controla si se introduce un comprobante correspondiente a RG 100.
Especifique si se va a introducir un comprobante correspondiente a la Resolución General 100. Los valores válidos son:
En blanco - Los comprobantes no se corresponden con la resolución RG 100.
1 - Va a introducir un comprobante correspondiente a la resolución RG 100.
Estas opciones de proceso controlan si se imprime el informe y qué versión se debe utilizar.
Introduzca Y para imprimir el informe. Introduzca N si no desea imprimir el informe.
Especifique la versión del Informe Percepción (R76A8050) utilizado por el sistema. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza la versión ZJDE0001.
Especifique si el sistema debe utilizar transporte. Los valores válidos son:
N - No utilizar transporte
Y - Utilizar transporte
Especifique si el sistema imprime sellos. Los valores válidos son:
N - No imprimir sellos
Y - Imprimir sellos
Esta opción de proceso controla el tipo de información de temperatura que se imprime en el remito.
Especifique si el sistema imprime información de temperatura y densidad en el remito o si lo hace únicamente si los datos de la factura están en temperatura estándar. Los valores válidos son:
En blanco - Imprimir información de temperatura y densidad en el remito
1 - Imprime esta información únicamente si los datos de la factura están en temperatura estándar.
2 - Evita que el sistema imprima esta información.
Esta opción de proceso controla si se imprime la información de impresora automática en el remito correspondiente a RG 889.
Especifique si desea que el sistema imprima la información de impresora automática en el remito, correspondiente a RG 889. Los valores válidos son:
En blanco o N - No imprimir
Y - Imprimir la información de impresora automática en el remito, correspondiente a la RG 889
Esta opción de proceso controla si se imprime información de transportista.
Especifique si el sistema imprime información acerca del transportista. Los valores válidos son:
N - No imprimir la información acerca del transportista
Y - Imprimir la información acerca del transportista
Estas opciones de proceso controlan si se generan facturas de crédito y el número de copias que se va a imprimir.
Especifique si el sistema genera facturas de crédito. Los valores válidos son:
En blanco - No generar facturas de crédito
1 - Generar facturas de crédito
Introduzca la ubicación en la que se imprimirán la factura o el remito.
Introduzca el número de copias requerido por el cliente. El sistema imprime el número de facturas especificado en este campo. El sistema siempre imprime al menos una factura.
Estas opciones de proceso permiten definir parámetros de impresión, introducir mensajes de impresión global, especificar versiones e indicar si el sistema genera facturas de crédito.
Introduzca el número de copias requerido por el cliente. El sistema imprime el número de facturas especificado en este campo. El sistema siempre imprime al menos una factura.
Especifique si se permite la reimpresión. Los valores válidos son:
En blanco - El sistema no permite reimpresión.
1 - Permitir reimpresión
Introduzca el número de líneas por página que imprime el sistema. Por ejemplo, 60 o 66.
Especifique si el sistema imprime una factura correspondiente a la regulación RG 100. Los valores válidos son:
En blanco - No imprimir una factura correspondiente a RG 100
1 - Imprime una factura correspondiente a la regulación RG 100.
Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Mensaje de impresión (40/PM) para especificar el primer mensaje global que el sistema imprime en cada pie de página de factura de recepción.
Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Mensaje de impresión (40/PM) para especificar el segundo mensaje global que el sistema imprime en cada pie de página de factura de recepción. Como ejemplos del tipo de texto usado en los mensajes están las especificaciones de ingeniería, las horas de funcionamiento en los periodos vacacionales y las instrucciones de entrega específicas.
Especifique si el sistema debe imprimir un informe. Los valores válidos son:
N - No imprimir informe
Y - Imprimir informe
Especifique la versión del Informe Percepción (R76A8050) utilizado por el sistema. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza la versión ZJDE0001.
Estas opciones de proceso controlan si se generan facturas de crédito y el número de copias que se va a imprimir.
Introduzca 1 si desea generar facturas de crédito. Deje esta opción de proceso en blanco para suprimir la generación de facturas de crédito.
Introduzca el número de copias requerido por el cliente. El sistema imprime el número de facturas especificado en este campo. El sistema siempre imprime al menos una factura.
Introduzca la ubicación en la que se imprimirán la factura o el remito.
Aunque hay una opción de menú independiente para cada programa, el sistema ejecuta el mismo programa independientemente de la opción seleccionada.
Se puede utilizar una de las siguientes formas de acceso:
Seleccione Configuración de sistema de facturas de crédito (G76A00D), Impresión factura crédito proceso autónomo OV CP.
Seleccione Configuración de sistema de facturas de crédito (G76A00D), Impresión factura crédito efectivo vencido proceso OV CP.
Seleccione Configuración de sistema de facturas de crédito (G76A00D), Reimpresión factura crédito proceso OC CP.
Estas opciones de proceso permiten controlar el programa de impresión de facturas de crédito.
Estas opciones de proceso controlan el centro emisor impreso en el documento y el número de copias que se imprimen.
Introduzca la ubicación en la que se imprime la factura o el remito.
Especifique si se va a introducir un comprobante correspondiente a la Resolución General 100. Los valores válidos son:
En blanco - Los comprobantes no se corresponden con la resolución RG 100.
1 - Los comprobantes se corresponden con la resolución RG 100.
Introduzca el número de copias requerido por el cliente. El sistema imprime el número de facturas especificado en este campo. El sistema siempre imprime al menos una factura.
El programa AR SOP Acceptance (P76A21) permite introducir en el sistema información de la factura de crédito, una vez que el cliente la ha aprobado.
En este apartado se muestra una lista de los requisitos y se tratan los siguientes temas:
Definición de opciones de proceso para AR SOP Acceptance (P76A21)
Aceptación de facturas de crédito
Antes de completar las tareas de este apartado, debe definir valores en la tabla Factura crédito válida (76A/CS) para incluir los códigos de estado para notas de crédito. Por ejemplo, puede definir el código 10 para las aceptadas y el código 20 para las rechazadas. El código para la aprobación debe tener una A en el campo de código de gestión especial y el de rechazo una R en ese mismo campo.
Consulte Definición de UDC para el proceso de facturas de crédito para Argentina.
Estas opciones de proceso permiten especificar la versión del programa de impresión y si se permiten modificaciones tras la impresión.
Estas opciones de proceso controlan si se puede modificar una factura tras la impresión y una versión por defecto del programa Impresión de la factura de crédito de recepción.
Introduzca un valor para indicar que el sistema permite la modificación tras la impresión.
Indique la versión del programa de impresión de factura de crédito de recepción que utilizará el sistema.
Acceda a la pantalla Aceptación de la factura de crédito.
Introduzca un valor que especifique el importe total de la factura o comprobante de ítem de pago. El importe bruto podría incluir el importe fiscal, dependiendo del código de explicación fiscal. El sistema no disminuye el importe bruto cuando se aplican pagos. Cuando se anula una transacción, el sistema elimina el campo de importe bruto.
Introduzca un código que represente el estado de la factura de crédito.
Permite introducir un nombre definido por el usuario o una observación.
Introduzca texto adicional que describa en detalle o aclare un campo del sistema.
Introduzca el número del certificado de retención.
Introduzca el número de resolución DGI (Dirección General Impositiva).
Introduzca un valor que especifique el importe total de la factura o comprobante de ítem de pago. El importe bruto podría incluir el importe fiscal, dependiendo del código de explicación fiscal. El sistema no disminuye el importe bruto cuando se aplican pagos. Cuando se anula una transacción, el sistema elimina el campo de importe bruto.
Puede imprimir un lote de recibos mediante la ejecución de una versión del programa Impresión recibo proceso OV C/C (R76A0021).
En este apartado se ofrece una descripción general de los números de documento legal y se tratan los siguientes temas:
Impresión de recibos de facturas de crédito
Definición de opciones de proceso para Impresión recibo proceso OV C/C (R76A0021)
Para empresas definidas como empresas de impresión automática, el sistema imprime el número de documento legal AFIP en todos los documentos legales, como por ejemplo facturas, notas de crédito, notas de débito, remitos, etc., al ejecutar los programas Impresión recibo factura crédito e Impresión de factura / remito. El sistema también imprime el número legal AFIP cuando las compañías de impresión automática reimprimen documentos legales.
Para documentos legales con el tipo AFIP A, B, E, R y M, el sistema imprime el texto "Nº código" seguido del tipo en todas las páginas del documento legal.
Seleccione Configuración de sistema de facturas de crédito (G76A00D), Impresión recibo proceso OV CP.
Estas opciones de proceso permiten controlar las opciones de impresión del informe.
Estas opciones de proceso controlan el centro emisor impreso en el documento, si los comprobantes corresponden a la regulación RG 100 y el número de copias que se imprimen.
Introduzca la ubicación en la que se imprime la factura o el remito.
Especifique si se va a introducir un comprobante correspondiente a la Resolución General 100. Los valores válidos son:
En blanco - Los comprobantes no se corresponden con la resolución RG 100.
1 - Los comprobantes se corresponden con la resolución RG 100.
Introduzca el número de copias requerido por el cliente. El sistema imprime el número de facturas especificado en este campo. El sistema siempre imprime al menos una factura.