En este capítulo se incluyen los siguientes temas:
Sección 6.2, "Trabajo con registro y revisión de comprobantes para Argentina"
Sección 6.3, "Trabajo con comprobantes en batch para Argentina"
Sección 6.4, "Generación del archivo de pagos TXT para Argentina"
El proceso de pago con cheques diferidos permite cancelar una obligación con el proveedor mediante el uso de un cheque de pago diferido.
El sistema crea un nuevo documento de tipo P1 para reclasificar la deuda. El pago se realiza en una cuenta temporal o de control, y en la fecha de vencimiento del cheque se efectúa el pago en la cuenta final del banco.
Tenga en cuenta las siguientes consideraciones al procesar pagos con cheques diferidos:
Al introducir el comprobante, compruebe que su instrumento de pago sea el cheque diferido (D).
Antes de crear los grupos de control de pago, indique la cuenta final definida mediante el programa Deferred Check Table (P76A0421) y en la opción de proceso Cuenta bancaria de LM del programa Creación de grupos de control de pagos (R04570).
Al imprimir el pago, el sistema muestra la pantalla Introducción de días de cheque de giro.
Introduzca el número de días diferidos para el cheque en esta pantalla. El sistema añade el número de días introducido a la última fecha de vencimiento de los comprobantes que pertenecen a ese grupo de pago para determinar la fecha de vencimiento del cheque que será emitido.
Al actualizar el pago, el sistema genera un nuevo comprobante del tipo P1.
Este nuevo comprobante representa el cheque diferido cuyo cargo está todavía pendiente. El comprobante P1 presenta las siguientes características:
Un importe igual al importe neto del pago realizado
Un estado de pago de D
Una fecha de vencimiento correspondiente a los días diferidos que se añaden a la última fecha de vencimiento de los comprobantes pagados
El pago con cheque diferido genera un batch de tipo K (Cheques de C/P [Automáticos]).
Nota:
Los cheques diferidos se pueden revisar mediante el programa Draft Inquiry/Selection (P04260). Puede usar este programa para modificar el estado de pago de los cheques diferidos, modificación que permite seleccionarlos mediante la selección de datos cuando son cargados.Cuando los pagos están vencidos, puede usar el programa Contabilización de giros pendientes (R04803) para pagar cheques pendientes.
En las opciones de proceso del programa Contabilización de giros pendientes, indique la fecha de vencimiento de los pagos como la fecha final del pago en la opción de proceso 1 de la ficha Fechas. El sistema utiliza esta fecha para seleccionar los cheques que deben pagarse.
El pago de cheques diferidos genera un batch de tipo G (Contabilidad general) y cambia el estado de pago del comprobante P1 a pagado.
Nota:
la localización para Argentina no permite el uso de multicheques. Por tanto, para liquidar cuotas mediante cheques diferidos, debe crear un grupo de pagos para cada cuota que debe pagarse.(Actualización de la versión 9.1) El sistema no crea entradas de reversión cuando se anula un giro pagado.
Es posible que deba crear la entrada de reversión. Consulte "Voiding Paid Drafts" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Accounts Payable Implementation Guide.
De acuerdo con la RG830 (Ganancias) y la RG18 (IVA), cuando el pago de un comprobante se realiza mediante bonos o quasi moneda (como Lecops, Patacones, etc.), no se aplicarán retenciones de IVA ni sobre las ganancias. Además, es preciso enviar a la administración fiscal una lista de las retenciones de ganancias que no se cobraron porque pertenecían a estos conceptos.
Nota:
los pagos en bonos deben corresponder al importe total del comprobante.Para cumplir estos requisitos, debe especificar que las retenciones no se lleven a cabo si se cancelan estos tipos de comprobantes. Estas retenciones no satisfechas se almacenan en una tabla que puede usarse para generar un informe para la administración fiscal, si es preciso.
El usuario debe indicar cómo deben llevarse a cabo las retenciones mediante el código de gestión especial para el instrumento de pago de la tabla de UDC 00/PY. Este UDC sólo especifica si las retenciones se guardan en archivos permanentes o en tablas de retenciones no satisfechas. Este UDC no repercutirá en los cálculos de las retenciones.
Después de haber ejecutado el programa Creación de grupos de control de pagos (R04570) y antes de haber actualizado los pagos, el sistema guarda las retenciones en las siguientes tablas:
Tabla F04573 y PCG Detail Information Tag (F760473A) si hay retención de impuestos.
A/P Payment Control Group File (F76A81) si no hay retención de impuestos.
Cuando se actualiza un pago, se actualiza el estado del comprobante, se generan los certificados de retenciones y se almacenan los registros en las siguientes tablas finales:
F0411, F0414, A/P Ledger Tag - ARG (F760411A), A/P Payment Detail Tag (F760414A) y F0911 si hay retención de impuestos.
A/P Payment Control Group File (F76A82) si no hay retención de impuestos.
Si la cuarta posición del código de gestión especial corresponde al valor Y, la acumulación de ganancias se almacena en las tablas Profit Withholding - Payments Done (F760406A) y Profit Withholding - Payments Done (F76A8070) (para derechos de autor). Si la cuarta posición del código de gestión especial no tiene el valor Y, no se guarda ningún registro de acumulación de ganancias.
Al crear pagos manuales, el sistema valida el código de instrumento de pago. Si encuentra el valor N, el usuario no tendrá autorización para introducir importes de retenciones.
Las cancelaciones se identifican con el valor V en el campo de cobro nulo (VOD) de la tabla F76A82. El proceso para la retención de impuestos es el mismo.
En este apartado se ofrece una descripción general de los comprobantes, los números CAI para proveedores y el proceso de revisión de comprobantes para Argentina; además, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:
Configuración de las opciones de proceso del programa F0411 Tag File Maintenance (P760411A)
Registro de información adicional de comprobantes
Introduzca información sobre las retenciones.
Mantenimiento de los números CAI para los proveedores
Definición de reglas de autorización de comprobantes
Utilice el programa Standard Voucher Entry (P0411) para introducir comprobantes para Argentina. Cuando el ID de usuario está definido para Argentina, el sistema muestra una pantalla adicional que permite introducir información específica de este país.
Defina las versiones correspondientes de los programas que figuran a continuación para que el sistema pueda acceder a información específica de país:
Standard Voucher Entry (P0411)
Por ejemplo, si utiliza la versión ZJDE0001 del programa Standard Voucher Entry, el sistema empleará la versión ZJDE0001 del programa F0411 Tag File Maintenance - ARG y la versión ZJDE0001 del programa Voucher Entry MBF Processing Options.
El sistema almacenará los datos de comprobante específicos de país en la A/P Ledger Tag Table - ARG (F760411A).
Nota:
Cuando se crean comprobantes, el sistema les asigna el valor procedente de la opción de proceso Código del estado de pago del programa Voucher Entry MBF Processing Options (P0400047). Si esta opción de proceso está en blanco, el sistema utilizará el valor procedente del campo Est pago (PST). No se puede sustituir el estado de pago asignado por el sistema.Tampoco se podrá modificar ni eliminar un comprobante si el estado de pago de alguna de sus líneas se encuentra incluido en la tabla de UDC Estado de pago no cambiable (76A/EI).
El sistema comprueba si existen números legales de factura duplicados con el mismo proveedor y tipo de documento legal.
Para activar la función de control de números legales duplicados, debe configurar las opciones de proceso en la ficha Validación del programa F0411 Tag File Maintenance (P760411A).
Después de hacer clic en el botón OK en la pantalla Información adicional sobre comprobantes - Modificación, si existen dos números de factura para el mismo tipo de documento legal, se mostrará de forma automática la pantalla Número de factura duplicada.
Si se muestra esta pantalla, lleve a cabo una de estas dos acciones:
Haga clic en Cancelar.
En este caso, el comprobante se generará con el estado de pago que se haya designado en la opción de proceso 5 del programa F0411 Tag File Maintenance - ARG (P76A0411A). Para que la factura adopte el estado de pago procedente de la opción de proceso Código del estado de pago del programa Voucher Entry MBF Processing Options (P0400047), deberá introducir el comprobante de nuevo y sustituir su número legal por otro que no esté duplicado, o cambiarle el tipo de documento legal.
Sustituya el número legal por otro que no esté duplicado y haga clic en OK.
Si el control de números duplicados no puede hacerse a través del tipo de documento legal, debido a que las opciones de proceso de la ficha Validación del programa F0411 Tag File Maintenance (P760411A) están en blanco, el sistema se guiará por la opción que se haya seleccionado en el campo Edición nº factura duplicado de la pantalla Constantes de Cuentas por pagar. En este caso, si introduce un número de factura duplicado, el sistema emitirá un mensaje de error cuando se carguen los datos del área de detalle de la pantalla Registro de comprobantes - Información de pagos.
Si recibe el mensaje, cambie el número legal por otro que no sea un duplicado para poder continuar con la creación del comprobante.
Introduzca el concepto de retenciones SUSS correspondiente a la retención en la pantalla Información adicional sobre comprobantes - Modificación como se muestra en la siguiente tabla:
| Campo | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| Concepto retención IVA | BIE | Mercancía |
| Código acuerdo ingresos brutos | 02 | Acuerdos multilaterales |
| Origen concepto ingresos brutos | BIE | Mercancía |
| Provincia origen ingresos brutos | 04 | Neuquén |
| Destino concepto ingresos brutos | FLT | Embarque |
| Provincia destino ingresos brutos | 02 | Mendoza |
| Condición retención ganancias | INS | Registrado |
| Concepto retención ganancias | 30 | Mercancía |
| Concepto contrato | 500 | Más de 500 metros cuadrados |
| Concepto S.U.S.S. | LIM | Servicios de limpieza |
Nota:
los valores del campo Concepto SUSS se encuentran definidos en la tabla de UDC Concepto retención SUSS (76/11). Puede especificar las retenciones obligatorias en este campo o dejarlo en blanco si esta opción es un valor válido de la tabla de UDC.Para introducir un concepto de retención relativo al personal eventual, rellene los datos de jurisdicción de origen como se muestra a continuación, aunque no se apliquen retenciones a los ingresos brutos:
| Campo | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| Concepto retención IVA | BIE | Mercancía |
| Código acuerdo ingresos brutos | 02 | Acuerdos multilaterales |
| Origen concepto ingresos brutos | BIE | Mercancía |
| Provincia origen ingresos brutos | 04 | Neuquén |
| Destino concepto ingresos brutos | FLT | Embarque |
| Provincia destino ingresos brutos | 02 | Mendoza |
| Condición retención ganancias | INS | Registrado |
| Concepto retención ganancias | 30 | Mercancía |
| Concepto contrato | 500 | Más de 500 metros cuadrados |
| Concepto S.U.S.S. | DEF | Servicios de limpieza |
Una vez introducido el comprobante en el programa Standard Voucher Entry (P0411), el sistema mostrará la pantalla Información adicional de comprobantes - Modificación, en la cual se encuentran los campos que permiten añadir la información obligatoria sobre las operaciones de importación.
El sistema almacena estos datos en la tabla A/P Ledger Tag - ARG (F760411A) y los datos adicionales relativos a las importaciones en la tabla F760411A A/P Tag File - ARG (F76A411T).
Cuando introduzca el comprobante, añada una línea adicional con el importe bruto calculado, el código de explicación fiscal E y la zona fiscal asociada con un porcentaje de impuestos 0.
Por ejemplo, supongamos que la cuota de retención correspondiente a los pagos a extranjeros es del diez por ciento y que el importe que debe pagarse es 1.000 USD.
Si se hubiera acordado que el beneficiario extranjero recibiera una cantidad libre de impuestos de 1.000 USD, el importe bruto global sería 1.111 USD. El diez por ciento sería 111 USD (retenciones); por lo tanto, el beneficiario extranjero recibiría 1.000 USD (1.111 USD - 111 USD). Por este motivo, es necesario que el comprobante tenga dos líneas: una para los 1.000 USD con la zona fiscal correspondiente al importe y otra para los 111 USD con E como código de explicación fiscal y una zona fiscal definida en la tabla de UDC 76A/AC, tal y como se muestra en el ejemplo:
| Ítem de pago | Importe bruto | Explicación fiscal | Z/Tp imptvo |
|---|---|---|---|
| 001 | 1.000,00 | V | EXENTO |
| 002 | 111,00 | E | ACRECENTA |
Nota:
si se necesita excluir el bruto global del libro mayor auxiliar del IVA para compras, será preciso excluir las líneas de detalle de los comprobantes que tengan una zona fiscal definida para brutos globales. Para llevar a cabo esta exclusión, asegúrese de que estén actualizados los datos de configuración del proveedor que figuran en los campos País y Cd persona/compañía de la pantalla Modificación del Libro de direcciones y los campos Tipo documento legal LD - Argentina e ID fiscal de la pantalla Modificación de información adicional de Libro de direcciones.Al ejecutar el programa Depuración de registros cerrados de C/P (R04800), el sistema traslada los datos de la tabla F76A411H a la tabla F76A411R.
En cumplimiento con los requisitos de la RG 3164, el programa también elimina registros de la tabla Payment WH Info (F704002) y los inserta en la tabla Payment WH Info Purge (F704002P). El usuario también puede restaurar estos registros en la tabla Payment WH Info (F704002) realizando la misma operación. Si las transacciones se encuentran en la tabla F704002, se transfieren a la tabla F704002P y viceversa.
La Resolución General 1492, modificada por la 1361, estipula que a partir del 1 de septiembre de 2003 será obligatorio consignar el número CAI (número de inscripción de autoimpresora) y la fecha de vencimiento de las facturas de los tipos A y B.
En el caso de comprobantes emitidos por proveedores con la opción de controlador fiscal, el número CAI debe ser único para cada uno de los comprobantes.
Además de mantener y validar los números CAI, el sistema se ocupa de los proveedores con la opción de controlador fiscal.
Cuando se introduzcan datos legales en los comprobantes, el sistema mostrará el número CAI y la fecha efectiva del proveedor, además del centro emisor. Si estos datos no existen, el sistema emitirá un mensaje de advertencia. El número CAI y la fecha efectiva pueden modificarse de forma manual.
Nota:
la información relativa al código CAI es obligatoria para los comprobantes de proveedores con la opción de controlador fiscal. Sin embargo, estos datos pueden omitirse para otros proveedores. Los comprobantes de proveedores sin la opción de controlador fiscal utilizarán el valor por defecto del código CAI.Cuando se introduzca un comprobante, el sistema creará un registro del número CAI del comprobante en la tabla AP Header Tag File - ARG (F76A411H). Si el grupo de facturas del comprobante no es del tipo A ni B, el número CAI se quedará en blanco en la tabla.
Utilice el programa Work with CAI number (P76A411H) para asignar números CAI a los comprobantes con la opción de controlador fiscal. Podrá modificar el número CAI de los comprobantes que cumplan las siguientes condiciones:
El grupo de facturas del comprobante sea A o B.
El número CAI tenga 14 dígitos.
El número CAI no esté en blanco.
El comprobante no esté anulado.
El comprobante no esté incluido en el archivo magnético IVA RG1361.
No podrá revisar los comprobantes cuyo grupo de facturas no sea A o B o que no estén en el modo de la Resolución General 100.
Si se modifica el tipo de documento AFIP de un comprobante durante su registro, el sistema comprobará la información CAI cuando se haga clic en OK, en función del tipo de documento original.
La opción de proceso del programa PO - A/P Speed Release - ARG (P76A115) determina la información de comprobante que puede modificarse mediante el programa Cambio rápido de estado. Son válidos los siguientes tipos de usuario:
Aprobador
Puede modificar los campos Estado pago y Observaciones.
Tesorero
Puede modificar los campos Estado pago, Observaciones y Nº beneficiario.
Pagador
Puede modificar todos los campos.
Nota:
La autorización de los usuarios para modificar el estado de los comprobantes y el límite de las cantidades se define en el programa Voucher Authorization Rules (P760409A).Antes de realizar las tareas de este apartado:
Defina las relaciones entre tipos de documento de la AFIP.
Defina las reglas sobre autorización de comprobantes, para permitir que diferentes usuarios puedan cambiar el estado de los comprobantes hasta un cierto importe.
Consulte Definición de las reglas relativas a la autorización de los comprobantes.
Defina las versiones correspondientes del programa Standard Voucher Entry (P0411), Voucher Entry MBF Processing Options (P0400047) y F0411 Tag File Maintenance (P760411A).
Defina los números CAI de proveedor.
Consulte Definición de códigos de autorización de impresión para proveedores de Argentina.
Defina el uso de la factura de la clase M.
Consulte Definición de la factura clase M para el proceso de comprobantes de Argentina.
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Estas opciones de proceso permiten configurar la información por defecto del registro de comprobantes.
Introduzca la unidad de negocio por defecto.
Introduzca el número de días para calcular la fecha límite de los comprobantes.
Esta opción de proceso le permitirá especificar si se van a procesar comprobantes correspondientes a la RG 100.
Introduzca un 1 si está procesando comprobantes que corresponden a la RG 100 o déjelo en blanco para los comprobantes que no se incluyen en esa regulación.
Estas opciones de proceso permiten configurar la validación de los números legales.
Introduzca un 1 si desea incorporar el tipo de documento legal en la validación de duplicidad del número legal de la factura.
Introduzca el estado de pago de las facturas que tengan un número legal duplicado.
Acceda a la pantalla Información adicional de comprobantes - Modificación.
Seleccione la ficha Información general.
Indique el tipo de documento legal establecido por la DGI (Dirección General Impositiva) para los documentos.
El sistema rellenará los campos Tipo documento y Grupo facturas en función de la zona fiscal que se utilice en el comprobante y de la relación que se establezca entre los documentos internos de JD Edwards EnterpriseOne y de la AFIP.
Introduzca el código de identificación del grupo de facturas. Los valores válidos son:
A
B
C
Introduzca el número de páginas del comprobante.
El número de páginas debe consignarse en la copia de seguridad magnética del IVA de compras.
Introduzca el ID exclusivo otorgado a todas las compañías de impresora automática, es decir, que imprimen sus propias facturas. Este número lo otorgan las autoridades legales de Argentina a los proveedores, conforme a lo estipulado en la Resolución General 100.
Estas compañías deben estar registradas y contar con la autorización de las autoridades legales para imprimir sus propias facturas. Una vez registradas y autorizadas, recibirán un código CAI (número de inscripción de impresora automática), el cual deberán imprimir en todas las facturas.
Introduzca un código de la tabla de UDC Códigos de operación (76A/OC) que especifique el tipo de operación; por ejemplo, de importación, de exportación, exenta, etc.
Si el comprobante cuenta con líneas de exención, este campo no puede estar en blanco.
Introduzca un código de la tabla de UDC Controlador fiscal (76A/CF) para indicar si el comprobante lo ha imprimido un controlador fiscal.
Seleccione la ficha Datos importación.
Si rellena este campo, también tendrá que introducir valores en los campos Fecha comprobante aduanas, Número comprobante aduanas y Código de destino.
Introduzca la fecha que se utilizará en las importaciones de mercancías.
Introduzca el número de comprobante otorgado por la aduana para la importación de mercancías.
Introduzca un código que sirva para identificar el tipo de destino. Estos códigos son de codificación fija.
Acceda a la pantalla Información adicional de retenciones - Modificación.
Nota:
es obligatorio introducir el mismo concepto de retención del IVA para todas las líneas.Introduzca un valor de la tabla de UDC Concepto retención IVA-ARG (76/02) para especificar el código de retención de IVA aplicable al comprobante.
Introduzca un valor de la tabla de UDC Código acuerdo G.I.-Argentina (76/01) para especificar el acuerdo de ingresos brutos aplicable al comprobante.
Introduzca un valor de la tabla de UDC Concepto GI-Origen-Argentina (76/05) para especificar el origen de los ingresos brutos.
Introduzca un valor de la tabla de UDC G.I. Estado-Origen-Argentina (76/09) para especificar la provincia de origen de los ingresos brutos.
Introduzca un valor de la tabla de UDC Concepto GI-Destino-Argentina (76/06) para especificar el destino de los ingresos brutos.
Introduzca un valor de la tabla de UDC G.I. estado-Destino-Argentina (76/10) para especificar el estado de destino de los ingresos brutos.
Introduzca la clasificación de los pequeños contribuyentes.
Introduzca un valor de la tabla de UDC Concepto retenc utilidades-ARG (76/04) para especificar el concepto de las ganancias.
Introduzca un valor de la tabla de UDC ARG - Concepto del contrato (76/07) para especificar el concepto del contrato.
Introduzca un valor de la tabla de UDC Concepto retención SUSS (76/11) para especificar el concepto del S.U.S.S.
Acceda a la pantalla Entrada info CAI.
Introduzca el ID exclusivo otorgado a todas las compañías de impresora automática, es decir, que imprimen sus propias facturas. Este número lo otorgan las autoridades legales de Argentina a los proveedores, conforme a lo estipulado en la Resolución General 100.
Estas compañías deben estar registradas y contar con la autorización de las autoridades legales para imprimir sus propias facturas. Una vez registradas y autorizadas, recibirán un código CAI (número de inscripción de autoimpresora), el cual deben imprimir en todas las facturas.
Debe configurar reglas sobre la autorización de comprobantes para permitir que diferentes usuarios puedan cambiar el estado de los comprobantes hasta un cierto importe.
Acceda a la pantalla Introducción de mantenimiento de reglas de autorización comprobantes.
Introduzca el importe de la factura o del ítem de pago del comprobante pendiente de pago.
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Introduzca un 1 si el usuario es un aprobador. Introduzca un 2 si el usuario es un tesorero. Deje en blanco esta opción de proceso si el usuario es el pagador.
En este apartado se ofrece una descripción general de la generación de la tabla de etiquetas F0411A1, se enumeran los requisitos y se muestra una lista con las pantallas utilizadas para trabajar con comprobantes en batch.
La tabla F0411Z1 Tag - ARG - 04 (F76A30) almacena información adicional sobre los comprobantes que es distinta de la información adicional sobre el proveedor, la cual se encuentra almacenada en la tabla A/B Tag - ARG (F760101A).
Una vez cargados los comprobantes en la tabla Voucher Transactions - Batch Upload (F0411Z1), deberá generar la tabla F76A30 utilizando el mismo proceso que el utilizado para generar la tabla F0411Z1.
Cuando se procesan batches de comprobantes en el sistema Cuentas por pagar de JD Edwards EnterpriseOne, el sistema procesa la información obtenida de la tabla F76A30 para cada comprobante de la tabla F0411Z1 de la forma siguiente:
Si existe un registro correspondiente en la tabla F76A30 con la misma clave, el sistema generará un registro en la A/P Ledger Tag - ARG (F760411A) utilizando la información de la tabla F76A30.
Si no existe un registro correspondiente en la tabla F76A30, el sistema generará un registro en la tabla F760411A utilizando la información fiscal de proveedor de la tabla F760101A.
No es necesario que la tabla F76A30 incluya la información correspondiente a cada proveedor de la tabla F0411Z1. Sólo es necesario que tengan un registro en la tabla F76A30 los comprobantes cuyos datos fiscales difieran de la información fiscal relativa al proveedor.
El sistema no valida los datos de la tabla F76A30. Da por supuesto que estos son correctos.
El sistema transferirá todos los datos procedentes de la tabla F76A30, incluidos los campos que estén en blanco. Sin embargo, no asignará valores por defecto.
Consulte también:
Determine las relaciones entre los tipos de documento de la AFIP para establecer referencias cruzadas entre los tipos de documento y los grupos de facturas legales de JD Edwards EnterpriseOne con los tipos de documento legal.
En este apartado se ofrece una descripción general de la generación de pagos TXT y se tratan los siguientes temas:
Introducción de información para pagos TXT
Ejecución del programa Generación de pago TXT
Definición de opciones de proceso para Generación de pago TXT (R76A0441)
El proceso para la generación del archivo de pagos TXT implica la introducción de información para pagos TXT y la generación del archivo de pagos TXT.
Utilice el programa Additional Payment Information (P76A0440) para añadir la información necesaria para los pagos con cheques endosados. También puede usar este programa para introducir información de detalle para pagos realizados por otros medios.
El sistema usa información de las tablas de pagos estándar y de las opciones de proceso del programa Generación de pago TXT (R76A0441) para generar el informe de pagos TXT.
El usuario puede modificar y eliminar la información del programa Additional Payment Information hasta que se haya procesado dicha información mediante la ejecución del programa Generación de pago TXT en modo final.
Para modificar el ID fiscal del banco (tipo 03 o 06) para un cheque existente, debe eliminar el registro y añadir uno nuevo. El usuario no puede modificar el ID fiscal del banco.
El sistema guarda en la tabla Check Details RG1547 - ARG - 04 (F76A0440) la información introducida por el usuario en el programa Additional Payment Information.
El programa Generación de pago TXT (R76A0441) escribe registros en las tablas Text Processor Header (F007101) y Text Process Detail (F007111). El programa Text File Processor (P007101) se utiliza para copiar los archivos de texto de las tablas F007101 y F007111 en los archivos de texto que se puedan presentar en la declaración fiscal. Estos registros contienen información sobre los pagos procedente de la tabla F76A0440.
Cuando se ejecuta el programa Generación de pago TXT en el modo de prueba, el sistema genera un informe de los pagos y errores encontrados.
Cuando se ejecuta el programa Generación de pago TXT en el modo final, el sistema genera un informe que incluye información sobre el pago total con información de las opciones de proceso y de las tablas de pagos estándar. El sistema marca los registros de la tabla F76A0440 como procesados. El sistema incluye los registros que tengan errores.
El sistema obtiene la siguiente información de pagos:
Número de cheque
El sistema obtiene los números de cheque de la tabla F76A0440, si es posible. Si la información de la tabla F76A0440 no coincide con el importe total del pago, el sistema usa el número de documento del pago como número de cheque para el importe restante.
ID fiscal del banco
El sistema obtiene el ID fiscal del banco emisor de la tabla F76A0440, si es posible. Si la información de la tabla F76A0440 no coincide con el importe total del pago, el sistema usa el número CUIT del registro del libro de direcciones del banco para el importe restante.
Instrumento de pago
El sistema obtiene el instrumento de pago de la tabla F76A0440, si es posible. De lo contrario, el sistema usa el instrumento de pago indicado en las opciones de proceso del programa Generación de pago TXT.
ID fiscal firmante
El sistema obtiene el ID fiscal del firmante de la tabla F76A0440, si es posible. De lo contrario, el sistema usa el ID fiscal del firmante indicado en las opciones de proceso del programa Generación de pago TXT.
Importe bruto
El sistema utiliza el total de los cheques que están asociados con el pago en la tabla F76A0440. Si la tabla F76A0440 no contiene cheques, el sistema usa el importe total del pago. Si el total de los cheques es inferior al importe total del pago, el sistema registra la diferencia mediante el número de documento del pago.
Código de moneda
El sistema usa el valor del campo de código de gestión especial de la tabla de UDC Códigos moneda extranjera (00/CC) para la moneda de pago. Si la tabla de UDC 00/CC no está definida, el sistema emite un mensaje de error.
Si utiliza varias versiones del programa Generación de pago TXT para distintos instrumentos de pago, la primera versión que ejecute debe estar definida para borrar el archivo, y las siguientes versiones se definirán para introducir información adicional en el archivo. Para borrar el contenido del archivo, indique esta acción en una opción de proceso. La selección de datos de las diferentes versiones no debe incluir solapamientos para evitar registros duplicados. Si una versión se ejecuta incorrectamente, debe repetir el proceso desde el principio.
Los datos de la tabla F76A0441 deben exportarse a un archivo plano que cumpla un determinado formato. Defina los campos numéricos con ceros a la izquierda y los campos alfanuméricos con espacios en blanco a la derecha. El formato es:
| Nº | Desde | Hasta | Longitud | Descripción | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 8 | Fecha de cancelación | Numérico (N) |
| 2 | 9 | 10 | 2 | Tipo de pago | N |
| 3 | 11 | 40 | 30 | Identificación de tipo de pago (tabla) | Carácter (C) |
| 4 | 41 | 51 | 11 | CUIT original de emisión de cheque endosado | N |
| 5 | 52 | 66 | 15 | Importe de pago | N |
| 6 | 67 | 77 | 11 | CUIT de banco | N |
| 7 | 78 | 79 | 2 | Procedimiento de pago (tabla) | N |
| 8 | 80 | 90 | 11 | CUIT de proveedor | N |
| 9 | 91 | 120 | 30 | Nombre del proveedor | C |
| 10 | 121 | 122 | 2 | Tipo de documento legal | N |
| 11 | 123 | 134 | 12 | Número de factura | N |
| 12 | 135 | 149 | 15 | Importe de la factura | N |
| 13 | 150 | 152 | 3 | Código de moneda | N |
| Nombre de pantalla | ID de pantalla | Navegación | Uso |
|---|---|---|---|
| Trabajo con pagos | W76A0440A | Información sobre pagos - RG 1547 (G76A1547), Información adicional sobre pagos | Localización de pagos. |
| Trabajo con detalle de cheque | W76A0440B | En la pantalla Trabajo con pagos, seleccione un registro y haga clic en Seleccionar. | Haga clic en Añadir. |
| Introducción de detalle de cheque | W76A0440C | En la pantalla Trabajo con detalle de cheque, haga clic en Añadir. | Introducción de información para pagos TXT |
Acceda a la pantalla Introducción de detalle de cheque.
Introduzca el número que identifica a la empresa ante la administración fiscal. Este número puede incluir el número de ID fiscal de un particular, el ID fiscal corporativo estatal o federal, el número fiscal de ventas, etc.
No introduzca guiones, barras, espacios u otros signos de puntuación en el número de identificación fiscal.
El ID del banco es obligatorio si el tipo de pago es 03 o 06.
Introduzca el código de identificación exigido por las distintas administraciones fiscales. Puede ser un número de seguro social, un número de identificación fiscal corporativo federal o estatal, un número de identificación fiscal para ventas, etc. El sistema comprueba el número e imprime los separadores en el formato adecuado, en función del valor del código TAXC (código corporativo/personal). Si no existe ningún valor para el código TAXC, el sistema utiliza el código de entidad corporativa.
El ID fiscal del firmante es obligatorio si el tipo de pago es 06.
Seleccione Información sobre Pago - RG 1547 (G76A1547), Generación pago TXT.
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Indique el tipo de pago para su asignación a los importes a los que no se ha asignado un tipo de pago en la tabla F76A0440. Los valores se almacenan en la tabla de UDC Tipos de pago (76A/PT). Si deja esta opción de proceso en blanco, el informe genera un error.
Indique el ID fiscal del firmante para su asignación a los importes a los que no se ha asignado un ID fiscal de firmante en la tabla F76A0440. El ID fiscal del firmante es obligatorio si el tipo de pago es 06.
Introduzca 1 para borrar la tabla F76A0441 antes de generar nuevos registros. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema añade nuevos registros sin eliminar los registros procesados anteriormente.
Nota:
Si utiliza varias versiones del programa Generación de pago TXT, ejecute la primera versión con esta opción de proceso definida como 1 y las siguientes versiones con la opción de proceso en blanco. Si una versión produce resultados incorrectos, debe borrar el archivo y ejecutar todas las versiones de nuevo.Introduzca 1 para ejecutar el programa en modo final. Si deja en blanco esta opción de proceso, el sistema ejecutará el informe en modo de prueba.
Este apartado contiene una lista de los campos de la tabla F0411Z1 Tag Table - ARG (F76A30) y de los valores que deben introducirse.
| Campo | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| V8EDUS | ID usuario | Introduzca el valor del campo EDI - Identificación del usuario (VLEDUS) de la tabla F0411Z1. |
| V8EDBT | Batch | Introduzca el valor del campo EDI - Número batch (VLEDBT) de la tabla F0411Z1. |
| V8EDTN | Nº de transacción | Introduzca el valor del campo Número de transacción EDI (VLEDTN) de la tabla F0411Z1. |
| V8AINC | Comprobante incluido en LM auxiliar de IVA de ventas | Introduzca un 1 si la transacción ya se ha incluido en la declaración de IVA sobre las ventas. |
| V8AADJ | Fecha de aduanas | Introduzca la fecha con el formato de calendario juliano. Rellene este campo en el caso de comprobantes de importación. |
| V8AADN | Número de despacho | Rellene este campo en el caso de comprobantes de importación. El sistema alineará el valor a la izquierda. |
| V8ADGI | Tipo de documento de la AFIP | Introduzca un valor procedente de la tabla DGI. |
| V8APFC | Páginas comprobante | Introduzca el número de páginas del comprobante. Debe introducir un valor mayor que 0. |
| V8ARED | Ajuste de retención | Introduzca un 1 si el ajuste de retenciones se corresponde con un ajuste de retenciones fiscal. |
| V8A001 | Código de acuerdo de ingresos brutos | Introduzca un valor de la tabla de UDC Código acuerdo G.I.-Argentina (76/01). |
| V8A002 | Concepto retención IVA | Introduzca un valor de la tabla de UDC Concepto retención IVA-ARG (76/02). |
| V8A003 | Condición retención ganancias | Introduzca un valor de la tabla de UDC Condición retenc benef-ARG (76/03). |
| V8A004 | Concepto retención ganancias | Introduzca un valor de la tabla de UDC Concepto retenc utilidades-ARG (76/04). |
| V8A005 | Origen de concepto de ingresos brutos | Introduzca un valor de la tabla de UDC Concepto GI-Origen-Argentina (76/05). |
| V8A006 | Destino de concepto de ingresos brutos | Introduzca un valor de la tabla de UDC Concepto GI-Destino-Argentina (76/06). |
| V8A007 | Concepto de retención sobre contrato | Introduzca un valor de la tabla de UDC ARG - Concepto del contrato (76/07). |
| V8A008 | Código de aduanas | Introduzca un valor de la tabla de UDC ARG - Código de aduanas (76/08). |
| V8A009 | Provincia origen de ingresos brutos | Introduzca un valor de la tabla de UDC G.I. Estado-Origen-Argentina (76/09). |
| V8A010 | Provincia destino de ingresos brutos | Introduzca un valor de la tabla de UDC G.I. estado-Destino-Argentina (76/10). |
| V8A011 | Concepto de retención S.U.S.S. | Introduzca un valor de la tabla de UDC Concepto retención SUSS (76/11). |
| V8A012 | Para uso futuro | Deje este campo en blanco. |
| V8A013 | Para uso futuro | Deje este campo en blanco. |
| V8A014 | Para uso futuro | Deje este campo en blanco. |
| V8A015 | Para uso futuro | Deje este campo en blanco. |
| V8URAB | Para uso futuro | Deje este campo en blanco. |
| V8URAT | Para uso futuro | Deje este campo en blanco. |
| V8URDT | Fecha | Introduzca la fecha que corresponda a 15 días transcurridos desde la recepción de la factura. Este campo sirve únicamente como criterio de limitación de la liberación rápida. Este campo es opcional. |
| V8URC1 | Buzón de RG 100 | Introduzca un 1 si el registro corresponde a la RG 100. |
| V8URRF | Para uso futuro | Deje este campo en blanco. |
| V8AGRP | Carta de factura | Introduzca A, B o C. |
| V8AOP | Número de la orden de pago | Introduzca el número de la orden de pago solo si van a procesarse en batch los comprobantes pagados. |