2 Localizaciones para Argentina

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

Sección 2.1, "Procedimiento de validación de identificadores fiscales en países de Latinoamérica"
Sección 2.2, "Configuraciones y procesos locales para Argentina"

2.1 Procedimiento de validación de identificadores fiscales en países de Latinoamérica

La lógica que utilizan los usuarios de Latinoamérica para validar identificadores fiscales de clientes y proveedores en países en los que existen soluciones localizadas es distinta de la lógica de los usuarios de otros países. El software de JD Edwards EnterpriseOne admite software localizado para los siguientes países de Latinoamérica:

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
México
Perú
Venezuela

La lógica estándar para validar identificadores fiscales utiliza el código de país del cliente o proveedor, junto con los valores de la tabla de UDC Tax Id Validation (70/TI). En lo que respecta a los países de Latinoamérica, la lógica utiliza el código de país del usuario tal y como aparece definido en el programa User Profile Revisions (P0092) si se cumplen las siguientes condiciones:

El código de país del usuario es distinto del código de país del proveedor o del cliente.
El código de país del usuario corresponde a un país de Latinoamérica compatible con el sistema.

Por ejemplo, si el código de país del usuario es AR (Argentina) y el del proveedor es IT (Italia), el sistema:

Comprueba que el valor IT se encuentra en la tabla de UDC 70/TI.
Utiliza la rutina de validación para Argentina en lugar de la rutina de validación para Italia.

Nota:

Si el código de país tanto del usuario como del proveedor se encuentran en países de Latinoamérica admitidos, no configure la tabla de UDC 70/TI con valores del código de país del proveedor o del cliente. Por ejemplo, si el usuario se encuentra en Brasil y el proveedor en Argentina, no configure un valor de AR en la tabla de UDC 70/TI. Dado que el valor AR no existe en la tabla de UDC 70/TI, el sistema utilizará la validación de identificador fiscal del país del proveedor (Argentina).

2.2 Configuraciones y procesos locales para Argentina

En esta tabla se enumeran las configuraciones y funcionalidades locales para Argentina:

Configuración o proceso	Descripción
UDC (códigos definidos por el usuario)	Además de la configuración de los UDC del software base con valores específicos de Argentina, debe definir UDC propios de Argentina para: Proveedores extranjeros Retenciones de proveedor Proceso de facturas de crédito SICORE Libro legalizado de activos fijos Cuentas por cobrar Proceso de impuestos Cuentas por pagar Remitos Consulte Definición de UDC para Argentina.
ICA (instrucciones de contabilidad automática)	Además de las ICA del software base, configure valores específicos de Argentina para las ICA relativas a: Retenciones de proveedor Pagos diferidos Facturas de crédito Proceso de giros de cuentas por cobrar Consulte Definición de las ICA para Argentina.
Números siguientes	Antes de procesar los documentos legales, los impuestos de retención y las retenciones a proveedores, debe definir los números siguientes. Consulte Definición de números siguientes para Argentina.
Compañías	Además de la definición estándar para las compañías, para Argentina debe realizar lo siguiente: Los números CAI de compañía, si procede. Consulte Definición de códigos de autorización de impresión para proveedores de Argentina. Defina las opciones de proceso para el programa Additional A/B Information (P760101A). Consulte Definición de las opciones de proceso para Additional A/B Information (P760101A). Defina las versiones correspondientes de los programas Address Book Revision (P01012) y Additional A/B Information (P760101A).
Clientes	Además de la configuración estándar para los clientes, para Argentina debe realizar lo siguiente: Defina las opciones de proceso para el programa Additional A/B Information (P760101A). Defina las versiones correspondientes de los programas Address Book Revision (P01012) y Additional A/B Information (P760101A).
Proceso de impuestos	Además de la configuración estándar para el proceso de impuestos, para Argentina debe realizar lo siguiente: Compruebe que la configuración de la validación de los identificadores fiscales es correcta para los proveedores extranjeros. Consulte Procedimiento de validación de identificadores fiscales en países de Latinoamérica. Defina las tablas de UDC. Consulte Definición de UDC de Argentina para proveedores extranjeros y retenciones de proveedores. Consulte Definición de UDC para el proceso de impuestos de Argentina. Constantes de impuestos Zonas fiscales Definiciones de impuestos Valores impositivos Definición de impuestos por predecesor impositivo Definición de mínimos impositivos Grupos de impuestos Porcentajes de exclusión Consulte Configuración del Sistema para Impuestos de Argentina. Consulte Definición de zonas fiscales para Argentina.
Proveedores (configuración general)	Además de la configuración estándar para los proveedores, para Argentina debe realizar lo siguiente: Defina UDC que permitan operar con proveedores extranjeros. Defina los números CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria) para los países de origen en la tabla de UDC CUIT del país (76A/FJ) y el tipo de documento relativo a los ID fiscales extranjeros en la tabla de UDC ARG: tipo documento legal LD (76A/A0). Consulte Definición de UDC de Argentina para proveedores extranjeros y retenciones de proveedores. Defina UDC que permitan operar con retenciones a proveedores. Defina los UDC para el informe SICORE. Consulte Definición de UDC para SICORE de Argentina. Defina los números CAI de proveedor. Consulte Definición de códigos de autorización de impresión para proveedores de Argentina. Consulte Definición de números de autoimpresora para proveedores de Argentina. Defina las versiones correspondientes de los programas Address Book Revision (P01012) y Additional A/B Information (P760101A). Defina las opciones de proceso del programa Additional A/B Information (P760101A) para permitir números duplicados. Consulte Definición de las opciones de proceso para Additional A/B Information (P760101A). Puede crear un registro en el libro de direcciones para el banco de cada proveedor con el que utilice el archivo de texto de pagos. Defina el registro del libro de direcciones aplicando el tipo de búsqueda V (Proveedor), y especifique el número CUIT de la cuenta bancaria en el campo ID fiscal del programa Bank Account Information (P0030G). Introducción de información de proveedor específica para Argentina Consulte "(ARG) Entering Supplier Information for Argentina" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Accounts Payable Implementation Guide.
Retenciones a proveedores (configuraciones y procesos)	Pasos para definir y calcular las retenciones de los proveedores: Definir los UDC para las retenciones de proveedor. Consulte Definición de UDC de Argentina para proveedores extranjeros y retenciones de proveedores. Defina las ICA correspondientes a las retenciones del impuesto al valor agregado (IVA), del impuesto a los ingresos brutos, a las empresas de servicios eventuales, de limpieza y contratistas. Consulte Definición de las ICA para Argentina. Definir los números siguientes para la retención de impuestos. Consulte Definición de números siguientes para impuestos de retención. Definir los números siguientes para los certificados de retención del IVA y de las ganancias. Consulte Definición de números legales para las retenciones sobre ganancias y del IVA para Argentina. Configurar el sistema para los siguientes tipos de retención: SUSS general Servicios de seguridad Servicios de limpieza Contratistas Ingresos brutos Ganancias IVA IVA en función de la regulación 726 o 615 Consulte Definición de Retenciones para Argentina. Pasos para procesar las retenciones a proveedores para Argentina: Procese la retención por servicios de seguridad. Procese las retenciones por los servicios de seguridad y por los impuestos de la Seguridad Social general (Sistema Único de la Seguridad Social, SUSS). Solicite información sobre la situación fiscal de los proveedores. Cargue la información de la AFIP en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar. Corrija las retenciones. Vuelva a imprimir certificados. Ejecute los programas de prueba de integridad acumulada de ganancias. Consulte Proceso de Retenciones en Argentina.
Proceso de comprobantes	Además de la configuración estándar para el proceso de comprobantes, para Argentina debe realizar lo siguiente: Defina las relaciones entre tipos de documento de la AFIP. Consulte Definición de números legales para Argentina. Defina las reglas sobre autorización de comprobantes, para permitir que diferentes usuarios puedan cambiar el estado de los comprobantes hasta un cierto importe. Consulte Definición de las reglas relativas a la autorización de los comprobantes. Defina las versiones correspondientes del programa Standard Voucher Entry (P0411), Voucher Entry MBF Processing Options (P0400047) y F0411 Tag File Maintenance (P760411A). Defina los números CAI de proveedor. Consulte Definición de códigos de autorización de impresión para proveedores de Argentina. Defina el tipo de factura M. Consulte Definición de la factura clase M para el proceso de comprobantes de Argentina.
Proceso de comprobantes (continuación)	Además del registro estándar de comprobantes, para Argentina debe realizar lo siguiente: Revise la descripción general sobre el proceso de comprobantes para Argentina. Consulte Comprobantes para Argentina. Revise la descripción general sobre el proceso de modificación de comprobantes para Argentina. Consulte Proceso de modificación de comprobantes para Argentina. Introduzca información estándar e información específica de Argentina sobre los comprobantes. Introduzca el número CAI del proveedor para los tipos de comprobantes A y B. Introduzca información sobre las retenciones. Consulte Trabajo con registro y revisión de comprobantes para Argentina.
Proceso de comprobantes en batch	Además de los procesos estándar de los comprobantes en batch, para Argentina puede realizar lo siguiente: Introduzca o añada la información sobre comprobantes en batch específica de Argentina. Añada la información de retención en un comprobante en batch. Consulte Trabajo con comprobantes en batch para Argentina. Consulte Correlación de campos de la tabla F0411Z1 Tag Table - ARG - 04 (F76A30) para Argentina.
Proceso de pagos	Además de la configuración estándar para el proceso de pagos, para Argentina debe realizar lo siguiente: Defina UDC para pagos diferidos. Consulte Definición de los UDC de Cuentas por pagar para Argentina. Defina las ICA para pagos diferidos. Consulte Definición de ICA para pagos diferidos. Defina la tabla de cheques diferidos. Consulte Configuración del sistema para el proceso de pagos diferidos para Argentina. Defina formatos de pago. Consulte Definición de formatos de pago para Argentina. Defina las versiones correspondientes de Create Payment Groups (P04471) y de: Impresión de detalle PCG - ARG (R760476A) PO - PCG process - ARG (P76A570) Consulte Proceso de creación de grupos de control de pagos para Argentina.
Proceso de pagos (continuación)	Existen procesos específicos de Argentina para las siguientes tareas: Creación de grupos de pago Consulte Proceso de creación de grupos de control de pagos para Argentina. Introducción de pagos Consulte Introducción de pagos para Argentina. Actualización de pagos Consulte Actualización de pagos para Argentina. Contabilización de pagos automáticos Consulte Contabilización de pagos automáticos para Argentina. Anulación de pagos Consulte Anulación de pagos para Argentina. Introducción de pagos manuales con cotejo de comprobantes Consulte Proceso de introducción de pagos manuales con cotejo de comprobantes para Argentina.
Definición del proceso de facturas de crédito	La AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) emite facturas de crédito para proporcionar a las compañías un instrumento de pago que se puede negociar o utilizar como un crédito. Pasos para utilizar facturas de crédito: Defina UDC para el proceso de facturas de crédito. Defina ICA para el proceso de facturas de crédito. Defina constantes de compañía para las facturas de crédito de Cuentas por pagar. Consulte Definición de las constantes de factura de crédito de Cuentas por pagar para Argentina. Defina constantes de compañía para las facturas de crédito de Cuentas por cobrar. Consulte Definición de constantes de factura de crédito de Cuentas por cobrar para Argentina. Defina las zonas fiscales temporales y establezca referencias cruzadas entre las zonas fiscales originales y temporales. Consulte Definición de las relaciones entre zonas fiscales para las facturas de crédito de Argentina. Defina las reglas relativas al estado de las facturas de crédito. Consulte Definición de reglas sobre el estado de facturas de crédito para Argentina. Defina los instrumentos de pago. Consulte Definición de instrumentos de pago de las facturas de crédito para Argentina. Defina las versiones correspondientes de Impresión de facturas (R03B505) y de: OP - Impr de factura C/C (R76A03B5). Impresión factura crédito OV C/C (R76A0023) Defina las versiones correspondientes de Impresión de facturas (R42565) y de: Impresión factura crédito OV C/C (R76A0023) OC - Impresión de factura / remito (R76A565) Defina las versiones correspondientes de Credit Invoice Acceptance (P04571) y de: Registro autopago C/P (R76A0476) F0411 Tag File Maintenance (P760411A)
Proceso de facturas de crédito para Cuentas por pagar	Pasos para utilizar facturas de crédito para Cuentas por pagar: Introducción de comprobantes de facturas de crédito. Consulte Introducción de comprobantes de facturas de crédito para Argentina. Introducción de recibos de facturas de crédito Consulte Introducción de recibos de facturas de crédito para Argentina. Vuelva a asignar en la cuenta final impositiva de crédito el IVA retenido en la cuenta temporal. Consulte Reclasificación de créditos fiscales para Argentina.
Proceso de facturas de crédito para Cuentas por cobrar	Pasos para utilizar facturas de crédito para Cuentas por cobrar: Imprima las facturas de crédito. Para imprimir facturas de crédito en el mismo momento en que se imprimen facturas legales, defina las opciones de proceso del programa OP - Impresión de facturas C/C (R76A03B5) para transacciones de Cuentas por cobrar o del programa OP - Impresión de factura / remito (R76A565) para transacciones de Órdenes de venta. Consulte Impresión de facturas de crédito para Argentina. Ejecute el programa Impresión factura crédito OV CP (R76A0023) desde el menú si va a emitir facturas de crédito después de la facturación, para efectivo vencido, o si va a volver a imprimir facturas de crédito. Ejecute el programa Impresión de facturas (R03B505) para las transacciones de Cuentas por cobrar, o el programa Impresión de facturas (R43565) para transacciones de Órdenes de venta a fin de que el sistema pueda ejecutar el programa Impresión factura crédito OV CP al imprimir facturas de crédito al mismo tiempo que las facturas legales. Introduzca en el sistema los datos de la factura de crédito una vez que el cliente la haya aprobado. Consulte Aceptación de facturas de crédito para Argentina. Impresión de recibos de facturas de crédito Consulte Impresión de recibos de facturas de crédito para Argentina. Utilice el programa LM de factura de crédito de proceso OV de C/C (R76A0024) para imprimir un informe que muestre las facturas de crédito que se han emitido a los clientes. Consulte Informes para Argentina.
Proceso de facturas	Además de la configuración estándar para el proceso de facturas, para Argentina debe definir lo siguiente: La relación entre los tipos de documentos estándar y los legales, y los números siguientes para los documentos legales. Consulte Definición de números legales para Argentina. Los números CAI de compañía, si procede. Consulte Definición de códigos de autorización de impresión para proveedores de Argentina. El código CIF, el tipo de registro $C, las versiones del programa de impresión y la relación de los centros emisores con los registros del libro de direcciones. Consulte Definición de la impresión de facturas y remitos para Argentina. Las versiones correspondientes de los siguientes programas: Informe Percepción (R76A8050), OP - Impresión de factura / remito (R76A565) y OP - Impresión de facturas C/C (R76A03B5) Consulte Impresión de informes de percepción para Argentina. Impresión factura crédito OV C/C (R76A0023) e Impresión de facturas (R03B505) Impresión factura crédito OV C/C (R76A0023) e Impresión de facturas (R42565) OP - Impresión de facturas C/C (R76A03B5) e Impresión de facturas (R03B505) OP - Impresión de factura / remito (R76A565) e Impresión de facturas (R42565) Consulte Proceso de facturas de crédito para cuentas por cobrar y órdenes de venta para Argentina. Defina las opciones de proceso para el informe de percepción que el sistema imprime al ejecutar el programa OP - Impresión de facturas C/C (R76A03B5) o el programa OP - Impresión de factura / remito (R76A565). Consulte Definición de las opciones de proceso de Informe Percepción (R76A8050).
Proceso de facturas (continuación)	Además de los procesos estándar de facturas, para Argentina debe realizar lo siguiente: Revise la descripción general correspondiente a las facturas de Argentina. Consulte Proceso de facturas para Argentina. Introduzca facturas con números legales automáticos. Introduzca facturas con números legales manuales. Introducción de notas de crédito relacionadas Consulte Proceso de facturas con números legales para Argentina. Existen procesos específicos de Argentina para las siguientes tareas: Utilización de cargos por mora Consulte Proceso de cargos por mora para Argentina. Depuración de registros de facturas Consulte Depuración de transacciones de facturas para Argentina.
Facturas en batch	En el proceso de facturas en batch, algunos procesos están destinados específicamente para Argentina. Consulte Proceso de facturas en batch para Argentina.
Recibos manuales y automáticos	Además de la configuración estándar de cobros automáticos, para Argentina debe definir las versiones correspondientes de los programas OC - Actualización del reg de recibos del Reg electrónico - ARG - 03B (R76A551D) y Actualiz registro recibos (R03B551). Consulte Carga automática de cobros para Argentina. Existen procesos específicos de Argentina para las siguientes tareas: Introducción manual de cobros Consulte Introducción de cobros manuales para Argentina. Revisión de un resumen con todos los documentos asociados a un recibo por tipo de documento Consulte Revisión de información de cuenta actual resumida para Argentina. Creación automática de registros de recibos Consulte Creación automática de registros de cobros o recibos para Argentina.
Proceso de giros de cuentas por cobrar	Para Argentina se puede utilizar el programa Drafts Entry (P76A8000), que permite introducir varios pagos (efectos) para un cobro. Además de la configuración estándar para el proceso de efectos, para Argentina es necesario definir determinados UDC. Consulte UDC para giros de cuentas por cobrar. Pasos para trabajar con el proceso de efectos de Cuentas por cobrar para Argentina: Introduzca efectos masivos. Aplique cobros de efectos a facturas. Cree registros de efectos. Envíe efectos. Cobre efectos. Elimine o anule efectos. Imprima, revise y modifique efectos. Cree notas de débito y crédito para las variaciones en los tipos de cambio. Introduzca cobros con Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecops) como instrumento de pago. Utilice el programa Info valor del control: ARG - 03B (R76A8510) para imprimir una lista de todos los cobros realizados mediante el instrumento de pago Lecops. Consulte Informes para Argentina. Consulte Proceso de Giros de Cuentas por Cobrar para Argentina.
Cargos por mora	Además de la configuración estándar de los cargos por mora, para Argentina debe definir las versiones correspondientes de los programas OP - Factura de interés (R76A03B2) y Generación de cargos por mora (R03B525).
Proceso de órdenes de venta	Además de la configuración estándar para el proceso de órdenes de venta, para Argentina debe definir lo siguiente: Los UDC para utilizar remitos y notas de envío específicos de Argentina. Consulte Definición de UDC para remitos de Argentina. Las versiones correspondientes de los programas Sales Order Entry (P4210) y PO Sales Order Entry (P76A4210). Las opciones de proceso para el programa PO Sales Order Entry Debe establecer la opción de proceso Factura relacionada con NC/ND en 1 para permitir la asociación de una nota de crédito o débito con una orden de venta. Consulte Definición de opciones de proceso para el programa PO Sales Order Entry (P76A4210). Además de los procesos estándar necesarios para las órdenes de venta, para Argentina existen procesos específicos que permiten realizar las siguientes tareas: Asociación de una nota de crédito o débito con una orden de venta Revisión de órdenes de venta por números legales Revisión de cálculos de impuestos Impresión de facturas y remitos o notas de envío Utilización de documentos prenumerados Actualización de ventas a clientes Depuración de órdenes de venta Consulte Utilización del Proceso de Órdenes de Ventas para Argentina.
Registro de artículos	Además de los procesos estándar de registro de artículos, para Argentina debe introducir los datos sobre artículos importados. Consulte Introducción de información de artículos importados para Argentina.
Activos fijos	Además de la configuración estándar para el proceso de activos fijos, para Argentina debe realizar lo siguiente: Configure las tablas de UDC 76A/12 y 09/15. Consulte Definición de UDC para activos fijos y administración de inventario. Genere el informe Libro legalizado de activos fijos. Consulte Utilización del informe Libro legalizado de activos fijos para Argentina.
Administración de inventario	Además de la configuración estándar de Administración de inventario, para Argentina debe realizar lo siguiente: Defina una relación entre los tipos de documento y las ICA. Consulte Definición de tipos de documentos ICA para Argentina. Defina las ICA para ajustes por inflación de inventario. Consulte Definición de ICA para ajustes por inflación de inventario. Además de los procesos estándar necesarios para Administración de inventario, para Argentina existe funcionalidad específica que permite realizar ajustes en los valores por inflación de inventario. Consulte Utilización de Datos de Artículos y Ajustes de Inventario por Inflación en Argentina.
Informes legales	Además de los informes estándar, existen los siguientes informes específicos para Argentina: informes CITI Consulte Generación de informes CITI para Argentina. Informes SICORE Consulte Proceso del informe SICORE de retención en soporte magnético para Argentina. Informe de libro mayor de cuentas Consulte Utilización del libro mayor de cuentas para Argentina. Informe de percepción de ingresos brutos Consulte Generación del informe Percepción de IIBB para Argentina.