En este capítulo se incluyen los siguientes temas:
Sección 15.2, "Proceso del informe SICORE de retención en soporte magnético para Argentina"
Sección 15.3, "Utilización del libro mayor de cuentas para Argentina"
Sección 15.4, "Utilización del informe Libro legalizado de activos fijos para Argentina"
Sección 15.5, "Generación del informe Percepción de IIBB para Argentina"
En este apartado se ofrece una descripción general de los informes CITI (Cruzamiento Informático de Transacciones Importantes), así como de los programas Validación impuestos divididos, Proceso de documentos de compra, Proceso de notas de crédito propias y Archivo de texto de informe CITI, y se tratan los siguientes temas:
Ejecución del informe Validación impuestos divididos
Definición de opciones de proceso para Validación impuestos divididos (R76A8900)
Ejecución del programa Proceso de documentos de compra
Definición de opciones de proceso para Proceso de documentos de compra (R76A8092)
Ejecución del informe Proceso de notas de crédito propias
Definición de opciones de proceso para Proceso de notas de crédito propias (R76A8093)
Ejecución del programa Generación de archivo de texto
Consulte también:
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Resolución General 781/00, establece la necesidad de que las empresas notifiquen el crédito fiscal de forma mensual.
Se debe comunicar la información de crédito fiscal respecto a las siguientes transacciones:
Transacciones de compra, en las que se incluyen las notas de crédito cuyo crédito fiscal se haya clasificado como final.
Las notas de crédito emitidas por la empresa.
La información de crédito fiscal se envía a la administración fiscal mediante la aplicación AFIP DGI - CITI (Cruzamiento Informático de Transacciones Importantes) Compras - Versión 2.0, que permite importar datos desde una computadora personal.
El sistema determina los comprobantes que deben incluirse en el informe CITI. Únicamente se incluirán en el informe aquellas transacciones cuyo crédito fiscal se haya considerado como final para el mes que se esté consultando.
No todas las facturas de crédito se incluyen en el informe CITI mensual porque algunas de ellas pueden haberse enviado a una cuenta de pérdidas en lugar de a la cuenta de crédito fiscal final.
Nota:
Conviene ejecutar el programa Redeterminación de IVA de factura de crédito de C/P (R76A0052) para volver a clasificar todos los comprobantes del mes que se esté procesando antes de generar el informe CITI.Conviene también ejecutar el programa Libro mayor de IVA de compras (R760499A) en modo final antes de generar el informe CITI.
Debe definir una regla de estado de factura de crédito para un evento CITI, con el estado en el campo Edo inicial FC que es obligatorio para incluir las facturas de crédito en el CITI y el estado en el campo Edo final FC al que se cambiarán las facturas de crédito una vez incluidas en el informe CITI. El estado Edo inicial FC se aplica una vez que se hayan vuelto a clasificar las facturas de crédito.
El informe CITI comprueba que las facturas de crédito tengan definido el estado obligatorio en el campo Edo inicial FC. Las facturas de crédito sin este estado se excluirán y aparecerán en el centro de trabajo.
Al generar el informe CITI en modo final, se actualizará el estado de la factura de crédito. Si resulta necesario volver a generar dicho informe, deberá crear una nueva regla de estado en la que se incluyan las facturas de crédito que ya se hayan procesado.
Se pueden importar datos a la aplicación CITI de la AFIP en cualquiera de los siguientes modos:
Archivo sin proceso
Archivo de agrupación y contabilización
La aplicación CITI de la AFIP considera que el archivo no tiene proceso si la información que se está importando se ha generado en detalle. Es decir, el archivo de importación contiene un registro de cada transacción, independientemente del importe del crédito fiscal. Esta opción precisa más tiempo de proceso, ya que la aplicación CITI de AFIP tiene que resumir aquellas transacciones que tengan un crédito fiscal inferior a 500.
La aplicación CITI de la AFIP considera que el archivo es de agrupación y contabilización si la información que se está importando se ha generado a partir del resumen de las transacciones cuyo crédito fiscal no es superior a 500. Esta opción utiliza menos tiempo en su proceso, ya que la aplicación CITI sólo importa la información.
Puede seleccionar cuál de las siguientes dos opciones va a utilizar rellenando las opciones de proceso para el importe mínimo del crédito fiscal en los programas Proceso de documentos de compra (R76A8092) y Proceso de notas de crédito propias (R76A8093). Si determina 0 en dichas opciones de proceso, la aplicación CITI de la AFIP procesa el archivo sin ningún tipo de proceso. Si determina 500,00 en dichas opciones de proceso, la aplicación CITI de la AFIP procesa el archivo como un archivo de agrupación y contabilización.
En la siguiente tabla aparecen las posiciones iniciales y finales de la información en el archivo de texto que el usuario debe indicar la primera vez que importe datos en la aplicación CITI de la AFIP:
| Nombre | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Tip de Comprobante | 001 | 002 |
| No de Comprobante | 003 | 014 |
| Fecha del Comprobante | 015 | 022 |
| C.U.I.T. del Informado | 023 | 033 |
| Apellido y Nombre o Denominación | 034 | 058 |
| Impuesto Liquidado | 059 | 070 |
| C.U.I.T. Vendedor | 071 | 081 |
| Denominación Vendedor | 082 | 106 |
| IVA Comisión | 107 | 118 |
Los porcentajes fiscales que se aplican se definen de la siguiente manera:
En las compras, el porcentaje fiscal que se aplica se corresponde con el periodo 1 del área fiscal del comprobante.
Este impuesto también se declara en el Libro mayor de IVA de compras como crédito fiscal. Otros tipos de impuesto relacionados con el comprobante, como percepciones, impuestos internos e IVA no registrado, no se declaran.
En el caso de notas de crédito de la empresa, el porcentaje fiscal que se aplica se corresponde con los códigos fiscales en los que se haya introducido el valor 1 en el campo Columna grupo informes venta (ASGC) mediante el programa Tax Definitions (P76A10).
La Resolución General 781/00 determina que cada empresa (contribuyente) debe enviar el informe CITI cada mes, incluidos enero, febrero y marzo. Por tanto, se debe ejecutar todo el proceso (proceso de documentos de compra, proceso de notas de crédito de la empresa y generación de archivo de texto) antes de iniciar el proceso del mes siguiente.
El programa Proceso de documentos de compra (R76A8092) permite depurar y posteriormente volver a generar la tabla CITI Report - ARG - 04 (F76A8014). El programa Proceso de notas de crédito propias (R76A8093) añade información a las transacciones creadas mediante el programa Proceso de documentos de compra. Por tanto, se debe ejecutar en primer lugar el programa Proceso de documentos de compra y, a continuación, el programa Proceso de notas de crédito propias.
Los mensajes de error que pueden aparecer en el informe actúan como avisos; no detienen el proceso de importación del archivo desde una computadora personal. Sin embargo, si los errores continúan apareciendo, la aplicación no importará correctamente el archivo. Deberá corregir los errores y volver a procesar todo el ciclo.
Debe ejecutar el proceso de división de impuestos antes de ejecutar cualquier informe legal en los sistemas JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar o JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta.
Los tipos impositivos tienen asociados uno o varios códigos fiscales y se utilizan para calcular los importes de determinados impuestos. Cada uno de dichos códigos fiscales tienen definida una cuenta, mientras que el tipo impositivo dispone de una cuenta global.
El total del impuesto se calcula al generar el comprobante y se asigna a la cuenta global. Se puede ejecutar el programa Validación impuestos divididos (R76A8900) para volver a clasificar los importes de la cuenta global en las cuentas de los códigos fiscales correspondientes.
Al dividir impuestos, el sistema actualiza los campos de Unidad de negocio (MCU), Cuenta objeto (OBJ), Auxiliar (SUB), ID de cuenta (AID) y Procesado (Y/N) (PRCS) en la tabla Taxes - Tax Amount by Invoice Suffix (F76A19) y el campo Procesado (Y/N) (PRCS) en la tabla Invoice Total - ARG - 03B (F76A09).
El programa Proceso de documentos de compra (R76A8092) selecciona las transacciones de compras del periodo y las procesa en función de las reglas determinadas en la Resolución General 781 y de las especificaciones de la aplicación AFIP - CITI Compras - Versión 2.0.
El programa Proceso de documentos de compra genera la tabla CITI Report - ARG - 04 (F76A8014), que incluye las transacciones seleccionadas y el detalle de los créditos fiscales del periodo. El sistema selecciona registros de esta tabla al ejecutar el programa Generación de archivo de texto (R76A8094) para crear el archivo CITI que se procesa con la aplicación CITI suministrada por la AFIP.
El programa Proceso de documentos de compra incluye las facturas de crédito en el informe CITI. No todas las facturas de crédito se incluyen porque algunas de ellas pueden haberse asignado a pérdidas en vez de a la cuenta de crédito fiscal final y por tanto no se incluyen en las cifras mensuales de CITI.
Las facturas de crédito que se incluyen deben tener el estado correspondiente. Un informe de error muestra los comprobantes que no se han incluido porque tienen un estado distinto.
Al ejecutar el programa Proceso de documentos de compra en modo final, se actualiza el estado de la factura de crédito. Si desea volver a ejecutar el programa Proceso de documentos de compra, deberá crear una nueva regla de CITI en la que se incluyan las facturas de crédito que ya se hayan procesado.
Este proceso se ejecuta en modo batch y utiliza la selección de datos basada en la cuenta actual del proveedor.
Se puede ejecutar el programa Proceso de documentos de compra en modo resumido o detallado, según cómo se desee procesar el informe en la aplicación CITI.
Dicho programa genera un informe en el que se incluye información acerca de las transacciones que contendrá el archivo CITI.
Cualquier error que se produzca durante el proceso aparecerá en el informe:
CUIT de la compañía no válido
CUIT de proveedor no válido
Comprobación de signo de transacción
Este error indica que se ha procesado una transacción con el tipo de documento legal 42 y signo positivo. La AFIP utiliza el tipo de documento legal 42 para identificar las transacciones que deducen crédito fiscal. No se puede corregir ni el tipo de documento legal ni el signo de la transacción. En este caso, corrija el error y vuelva a procesar la transacción.
Faltan datos de vendedor
Si se utiliza una transacción con un tipo de documento legal 60 o 63 (transacciones con intermediarios), la AFIP exige que se incluya la información acerca de los vendedores relacionados con los intermediarios. No existen métodos establecidos estándar acerca de cómo registra cada empresa dicha información. Cada compañía debe obtener la información pertinente en función de sus propios procesos.
Nota:
debe ejecutar el programa Validación impuestos divididos antes de ejecutar el programa Proceso de documentos de compra.En la siguiente tabla aparece la selección mínima de datos que hay que incluir:
| Donde | Operando izquierdo | Comparación | Operando derecho |
|---|---|---|---|
| Donde | Tipo de documento BC (F0411) (DCT) | no es igual a | "$A,$B,$G,$I,$S,P1,PP" |
| Y | Cd contabilización en LM BC (F0411) (POST) | es igual a | "D" |
| Y | C/C - C/P - Código varios 1 BC (F0411) (RP1) | no es igual a | "1" |
| Y | Fecha juliana de LM (y comprobante) BC (F0411) (DGJ) | es igual a | <Specify the appropriate date range.> |
| Y | Compañía BC (F0411) (CO) | es igual a | <Specify the appropriate companies. The CITI application enables only one taxpayer a time. Therefore, all of the selected companies must have the same CUIT.> |
| Y | Compbte incluido en inf compras IVA: ARG BC (F760411A) (AINC) | es igual a | "Y" |
Se pueden añadir más valores o modificar esta selección de datos, en caso necesario.
El programa Proceso de notas de crédito propias (R76A8093) selecciona las notas de crédito que añaden crédito fiscal para incluirlas en el informe CITI. Dichas notas de crédito se toman de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar. La información seleccionada se añade a la tabla CITI Report - ARG - 04 (F76A8014).
Este proceso se ejecuta en modo batch y utiliza la selección de datos basada en la cuenta actual del proveedor.
Se puede ejecutar el programa Proceso de notas de crédito propias en modo resumido o detallado, según cómo se desee procesar el informe en la aplicación CITI.
Dicho programa genera un informe en el que se incluye información acerca de las transacciones que contendrá el archivo CITI.
Cualquier error que se produzca durante el proceso aparecerá en el informe. El informe muestra los siguientes errores:
CUIT de la compañía no válido
CUIT de cliente no válido
Comprobación de signo de transacción
Este error indica que se ha procesado una transacción con signo positivo. Según la AFIP, sólo deben incluirse aquellas operaciones de venta que incrementen el crédito fiscal. El problema puede ser que se haya seleccionado otro tipo de transacciones, además de las notas de crédito, o que el signo de la nota de crédito sea erróneo. Corrija el error y vuelva a procesar las transacciones.
Nota:
debe ejecutar el programa Validación impuestos divididos antes de ejecutar el programa Proceso de notas de crédito propias.En la siguiente tabla aparece la selección mínima de datos que hay que incluir:
| Donde | Operando izquierdo | Comparación | Operando derecho |
|---|---|---|---|
| Donde | Cd contabilización en LM BC (F0411) (POST) | es igual a | "D" |
| Y | Fecha juliana de LM (y comprobante) BC (F0411) (DGJ) | es igual a | <Specify the appropriate date range.> |
| Y | Compañía BC (F0411) (CO) | es igual a | <Specify the appropriate companies. The CITI application allows only one taxpayer a time. Therefore, all selected companies must have the same CUIT.> |
| Y | Procesado (S/N) BC (F76A09) (PRCS) | es igual a | "Y" |
En la siguiente tabla aparece la selección mínima de datos que hay que incluir para procesar las transacciones anuladas:
| Donde | Operando izquierdo | Comparación | Operando derecho |
|---|---|---|---|
| Donde | Cd contabilización en LM BC (F0411) (POST) | es igual a | "D" |
| Y | Fecha anulación - de LM - Juliana BC (F03B11) (VDGJ) | es igual a | <Specify the appropriate date range.> |
| Y | Compañía BC (F0411) (CO) | es igual a | <Specify the appropriate companies. The CITI application allows only one taxpayer a time. Therefore, all of the selected companies must have the same CUIT.> |
| Y | Procesado (S/N) BC (F76A09) (PRCS) | es igual a | "Y" |
Se pueden añadir más valores o modificar esta selección de datos, en caso necesario.
El programa Generación de archivo de texto (R76A8094) escribe registros en las tablas Text Processor Header (F007101) y Text Process Detail (F007111). El programa Text File Processor (P007101) se utiliza para copiar los archivos de texto de las tablas F007101 y F007111 en los archivos de texto que se puedan presentar en la declaración fiscal.
El programa Generación de archivo de texto también crea un informe en el que se incluye información acerca de las transacciones que contendrá el archivo de texto.
Se puede ejecutar el programa Generación de archivo de texto en modo resumido o detallado. El modo que seleccione debe corresponderse con el modo que se utilizará en la aplicación Compras de la AFIP.
Nota:
debe ejecutar el programa Validación impuestos divididos antes de ejecutar el programa Generación de archivo de texto.Seleccione Informes Legales (G76A03B2), Validación impuestos divididos.
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Introduzca 1 para ejecutar el programa en modo final. Déjelo en blanco para ejecutarlo en modo de prueba.
Seleccione CITI - Resolución general 781 (G76A781), Proceso de documentos de compra.
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Especifique la compañía que está enviando el informe. Esta información se incluye en el informe CITI.
Determine el importe mínimo del crédito fiscal. Si un importe supera el mínimo, la transacción aparecerá en detalle. Si un importe se encuentra por debajo del mínimo, la transacción se incluye en un registro global en el que aparecen aquellas transacciones que no llegan al mínimo.
Determine el tipo de documento AFIP que se utiliza para generar el registro resumido. La Resolución General 781 indica que el tipo de documento debe ser 00. Por tanto, deberá especificar 00 en esta opción de proceso. Si el valor no existe en el UDC 76/DT, aparecerá un mensaje de error. Esta situación no ocasiona ningún otro problema, aunque si no desea que aparezca el mensaje de error, deberá añadir el valor al UDC 76/DT.
Determine el código de explicación fiscal. Introduzca un 1 para procesar todos los registros con un código de explicación S. Si lo deja en blanco, no se procesará ningún registro.
Especifique si el informe se ejecutará en el modo de prueba o en el modo final. Introduzca un 1 para ejecutar el informe en la modalidad final o déjelo en blanco para ejecutar el informe en la modalidad de prueba.
Determine si se va a eliminar el archivo de salida. Especifique 1 si desea depurar los contenidos de la tabla CITI Report - ARG - 04 (F76A8014) antes de las transacciones. Deje esta opción de proceso en blanco para añadir información adicional a la tabla F76A8014.
Seleccione CITI - Resolución general 781 (G76A781), Proceso de notas de crédito propias.
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Especifique la compañía que está enviando el informe. Esta información se incluye en el informe CITI.
Determine el importe mínimo del crédito fiscal. Si un importe supera el mínimo, la transacción aparecerá en detalle. Si un importe se encuentra por debajo del mínimo, la transacción se incluye en un registro global en el que aparecen todas las transacciones que no llegan al mínimo.
Determine el tipo de nota de crédito legal A si desea que el proceso seleccione los registros. Si desea procesar todos los registros que se basan en la selección de datos, deje esta opción de proceso en blanco.
Especifique si el sistema procesará los registros en el modo de prueba o en el modo final. Si especifica 1 en esta opción de proceso, el sistema actualiza el campo de indicador de proceso (PFLG) en la tabla Invoice Total - ARG - 03B (F76A09) para indicar que la transacción se ha incluido en un informe. Si deja esta opción de proceso en blanco, no se actualizará este campo.
Determine el mes respecto al cual está enviando el informe CITI.
Determine el año respecto al cual está enviando el informe CITI. Introduzca el año como un número de cuatro cifras (por ejemplo, 2005).
Seleccione CITI - Resolución general 781 (G76A781), Generación de archivo de texto.
En este apartado se ofrece una descripción general del proceso SICORE, los datos necesarios para las retenciones de cuentas por pagar, los datos necesarios para la información de cuentas por cobrar, el requisito de numeración de orden de pago para la retención sobre las ganancias, el programa Paso I: Transacciones de C/P (RG 738), el programa Paso III: Autorretenciones y el programa Último paso (RG 738). Asimismo, en este apartado se explica el archivo de texto de SICORE, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:
Ejecución del programa Paso I: Transacciones de C/P (RG 738)
Definición de opciones de proceso para el programa Paso I: Transacciones de C/P (RG 738) (R76A8081)
Ejecución del programa Paso II: Transacciones de C/C (RG 738)
Definición de opciones de proceso para el programa Paso II: Transacciones de C/C (RG 738) (R76A94)
Ejecución del programa Paso III: Autorretenciones
Definición de opciones de proceso para el programa Paso III: Autorretenciones (R76A96)
Ejecución del programa Último paso (RG 738)
Definición de opciones de proceso para el programa Último paso (RG 738) (R76A8002)
Ejecución del programa Text File Processor (P007101).
La Resolución General 738/99 de la AFIP, publicada el 20 de diciembre de 1999 en el Boletín Oficial de Argentina, determina una nueva aplicación mediante la cual se informa acerca de retenciones, de percepciones o de ambas. Dicha aplicación permite la posibilidad de imprimir certificados de retención.
Las compañías deben utilizar la aplicación SICORE de la AFIP para informar acerca de sus retenciones y percepciones mediante una declaración jurada mensual o semestral, y para generar volantes de pago y certificados. Esta aplicación permite enviar un archivo en disquete o mediante transmisión electrónica.
El Artículo II de la Resolución General 738/99 determina los datos obligatorios relacionados con los certificados de percepción que se deben enviar.
Nota:
la aplicación SICORE de la AFIP no se utiliza para imprimir certificados de percepción. Los certificados de percepción se imprimen en JD Edwards EnterpriseOne junto con los comprobantes de origen. Puede sustituir otro documento (por ejemplo, la factura legal) por un certificado de percepciones, si el otro documento incluye la información establecida por la Resolución General 750.Realice los siguientes pasos generales para generar SICORE:
Si está utilizando el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar, ejecute el programa Paso I: Transacciones de C/P (RG 738) (R76A8081).
Si está utilizando el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar, ejecute el programa Paso II: Transacciones de C/C (RG 738) (R76A94).
Si está realizando autorretenciones, ejecute el programa Paso III: Autorretenciones (R76A96).
Ejecute el programa Último paso (RG 738) (R76A8002).
Ejecute el programa Text File Processor para crear el archivo plano.
Utilice el programa Text File Processor (P007101) para copiar los archivos de las tablas F007101 y F007111 en los archivos de texto que se presentan en la declaración fiscal.
En esta tabla se muestran los datos obligatorios al declarar las retenciones de cuentas por pagar a la administración fiscal:
Defina estas tablas de UDC para proporcionar los datos obligatorios:
Consulte Definición de UDC para SICORE de Argentina.
| UDC | Descripción |
|---|---|
| Códigos de estado y provincia (00/S) | La ciudad, el estado y el código postal del proveedor deben definirse en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Libro de direcciones para su correcta presentación en SICORE. |
| Argentina-Tipo doc transac DGI (76/DT) | Utilice los valores de la tabla de UDC Argentina-Tipo doc transac DGI (76/DT) para asociar los tipos de documento SICORE con documentos legales AFIP; para ello, debe especificar el tipo de documento legal de AFIP en el campo Códigos y el tipo de documento SICORE asociado en el campo Código gestión especial. |
| Condición retenc benef-ARG (76/03) | Se añaden códigos de condición al campo Código gestión especial de la tabla de UDC Condición retenc benef-ARG (76/03). |
| Códigos de categoría del libro de direcciones (01/01-30) | Si desea corregir códigos de condición de declaración de IVA en el SICORE, defina los códigos de condición de IVA en los códigos de categoría del libro de direcciones (UDC 01/01-30). Defina los códigos de condición de AFIP en el campo Código gestión especial del UDC del código de categoría que seleccione. |
| ARG: tipo documento legal LD (76A/A0) | Debe definir estos tipos de documento de AFIP en la tabla ARG: tipo documento legal LD (76A/A0). |
| CUIT del país (76A/FJ) | En las retenciones sobre las ganancias realizadas a beneficiarios extranjeros, se debe notificar el CUIT del país del proveedor. El sistema recupera el CUIT de la tabla de UDC 76A/FJ, donde se define para personas físicas o jurídicas. |
La fecha de emisión del comprobante es la fecha del comprobante que genera la retención. En las retenciones sobre las ganancias generadas por el pago de más de un comprobante, se puede utilizar la fecha de cualquiera de los comprobantes.
El número de documento es el número legal de factura del comprobante que genera la retención. En las retenciones sobre las ganancias generadas por el pago de más de un comprobante, se utiliza el número de orden de pago.
Para los pequeños contribuyentes, el sistema incluye el número legal del comprobante que ha generado el documento de retención. El campo de número legal de la tabla temporal que rellena el programa SICORE RG 738/99 incluirá los datos procedentes del comprobante relacionado con los documentos de retención.
Se trata del importe de los comprobantes que generan la retención.
Para los pequeños contribuyentes, el campo de importe bruto de la tabla temporal que rellena el programa SICORE RG 738/99 incluirá los datos procedentes del comprobante relacionado con los documentos de retención.
En esta tabla aparecen los códigos de retención de AFIP que se utilizan en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar:
| Código | Descripción |
|---|---|
| 217 | Retención sobre las ganancias |
| 218 | Retención sobre ganancias - Beneficiarios extranjeros |
| 767 | Retención del IVA |
El código de régimen es obligatorio en SICORE y se valida cuando los datos se importan en la aplicación.
Los códigos de régimen se obtienen de conceptos legales, relacionados con los conceptos de retención que se definen para los porcentajes de IVA y retenciones sobre las ganancias. Por tanto, debe comprobar la definición del IVA y las retenciones sobre las ganancias.
En todas las retenciones, el código de operación es 1.
Se trata de la base de cálculo de la retención.
En el tipo de documento de nota de crédito, debe notificar la diferencia entre la retención original y la retención correcta. En este tipo de documento, debe indicar:
Retenciones de nota de crédito
Se trata de retenciones generadas por pagos de ajuste que se introdujeron mediante documentos que descuentan la retención generada.
Por ejemplo, si el valor de retención original era 100 ARS y el usuario introdujo un valor de ajuste de retención de 20 ARS, el valor de retención sería 80 ARS. En el campo de base de cálculo, especifique 20 ARS (100 - 80).
Además de definir UDC para códigos de condición, determine el código de categoría que está empleando para los códigos de condición de IVA de proveedores en la opción de proceso Código de retención del IVA del programa Último paso (RG 738) (R76A8002).
Se trata del importe de retención que se realiza al proveedor. En el tipo de documento de nota de crédito, este campo incluye el importe de retención que se debería haber comunicado. Por ejemplo, a una retención de 100 ARS seguida de una rectificación de 20 ARS, el importe de retención que se debe comunicar es 80 ARS.
Una vez realizada la retención, debe comunicar el porcentaje excluido del proveedor para dicho impuesto. Para comunicar el porcentaje excluido de forma correcta, debe definir un porcentaje de exención mediante el programa V.A.T WH - Exempt Percentages (P760416A).
Al ejecutar el programa Paso I: Transacciones de C/P (RG 738) (R76A8081), el sistema comprueba, según el tipo de retención, que la fecha de retención se encuentre comprendida entre la fecha efectiva y la fecha de vencimiento para obtener la fecha de emisión del boletín oficial.
Defina los tipos de documentos de la AFIP en la tabla de UDC ARG: tipo documento legal LD (76A/A0); a continuación, debe especificar tanto el tipo de documento de la AFIP como el número de documento en la pantalla Modificación de información adicional de Libro de direcciones al definir los registros del libro de direcciones para proveedores.
En el caso de proveedores extranjeros, determine el número de documento extranjero definido por la AFIP para cada país. No introduzca el CUIT del país al que pertenece el proveedor.
Se debe rellenar el campo sólo para rectificaciones que incrementen o reduzcan una retención realizada, o para retenciones procedentes de notas de crédito. Debe comunicarse el número de certificado que se corresponda con el proporcionado en la retención.
Debe notificar correctamente el número de certificado original, ya que este número se utiliza para recuperar la factura legal, el importe imponible y el importe bruto del comprobante que ha generado la retención original.
Se puede comprobar la relación entre el certificado de retención original y la rectificación si se selecciona Rectificación en el menú Fila de la pantalla Trabajo con información adicional sobre comprobantes, en el programa F0411 Tag File Maintenance (P760411A).
Introduzca 0 en el campo de aumento de crecimiento si no existe un aumento del crecimiento. Introduzca 1 si el comprobante que ha originado la retención sobre las ganancias se realizó para un proveedor extranjero que cuenta con una zona fiscal definida en UDC 76A/AC.
Se debe notificar el número y el tipo de documento del proveedor al que se retuvo el importe de la retención.
Se trata del nombre comercial del proveedor. El sistema recupera el nombre alfabético del registro del libro de direcciones del proveedor.
Estos datos son obligatorios al notificar autorretenciones o percepciones de Cuentas por cobrar a la administración fiscal.
El sistema recupera algunos datos obligatorios de las tablas UDC.
Consulte Definición de UDC para el Informe Percepción de Argentina.
| UDC | Descripción |
|---|---|
| Códigos de estado y provincia (00/S) | Debe incluir el estado al proporcionar datos acerca del cliente de quién se recibe la percepción. Determine el estado en el registro del libro de direcciones del cliente. La AFIP ha establecido una codificación especial para cada estado. La codificación especial se define en el campo Código gestión especial de UDC 00/S. |
| Argentina-Tipo doc transac DGI (76/DT) | Defina los valores para asociar los tipos de documento SICORE con documentos legales AFIP; para ello, debe especificar el tipo de documento legal de AFIP en el campo Códigos y el tipo de documento SICORE asociado en el campo Código gestión especial. |
| ARG: Código de concepto (76A/CI) | La Resolución General incluye una clasificación de los impuestos. Dichas categorías aparecen en ARG: Código de concepto (76A/CI). |
| ARG- Código de concepto (76A/CR) | Utilice la tabla de UDC 76A/CR para configurar los códigos de actividad con los que puede trabajar la compañía. Introduzca los códigos y sus correspondientes descripciones en conformidad con la Resolución general 738/99.
La descripción es el concepto del certificado de percepción. |
| Código de percepción SICORE (76A/PE) | Debe asociar los códigos fiscales a las zonas fiscales con los códigos de régimen y el código fiscal DGI en la tabla de UDC Código de percepción SICORE (76A/PE). |
Debe incluir el porcentaje de exclusión de las percepciones y la fecha del informe gubernamental en que se publicaron. Defina esta información en el programa Perception Exempt Percentages (P76A8050).
Consulte Definición de porcentajes de exclusión.
La implantación del paso III de la Resolución General 738 exige que los certificados de retención fiscal y retención sobre las ganancias se numeren por centro de emisión y año fiscal.
La nueva resolución afecta a la Resolución General 814 de la siguiente manera:
La AFIP proporciona una nueva aplicación de software para leer SICORE. Dicha aplicación se denomina SICORE – Sistema de Control de Retenciones – VERSION 3.0 – Actualización y puede descargarse desde Internet.
La Resolución 814/00 no precisa la utilización de esta versión, aunque siempre se debe emplear la versión más actual que, hasta la fecha, es la Versión 4.0. Esta versión cumple los requisitos de la Resolución 814/00.
La nueva numeración es opcional, por lo que la retención fiscal y la retención sobre las ganancias se pueden notificar en SICORE con el número interno de JD Edwards EnterpriseOne. Si opta por emplear el número interno de JD Edwards EnterpriseOne en SICORE, debe utilizar la Versión 3.0 - Actualización o la Versión 4.0. Si opta por utilizar la numeración determinada por el paso III, puede utilizar la Versión 3.0, la Versión 3.0 - Actualización o la Versión 4.0. Se recomienda el empleo de la versión más reciente del software.
Se ha añadido un nuevo valor válido de orden de pago en el campo Tipo de comprobante al archivo de importación para SICORE. Este valor se utiliza cuando una retención incluye varias facturas (como una ganancia). Este valor nuevo es optativo.
El software de JD Edwards EnterpriseOne incluye las siguientes modificaciones para cumplir los nuevos requisitos:
La tabla RG814 - Profit Withholding &Payment Order - ARG - 04 (F76A8015) almacena ahora el número de orden de pago correspondiente a las retenciones sobre las ganancias por proveedor y compañía en el campo Número de la orden de pago - Argentina (AOP).
El paso I de SICORE ahora rellena el campo Orden de pago con el número de orden de pago del campo Número de la orden de pago - Argentina (AOP) de la tabla A/P Payment Detail Tag Table - ARG - 04 (F760414A).
El programa Paso I: Transacciones de C/P (RG 738) (R76A8081) genera la tabla Company Relation RG 738/99 - ARG - 04 (F76A8081) con información acerca de las retenciones realizadas a los proveedores. También se genera la tabla F76A8001, que se ajusta a la estructura exigida por la AFIP para SICORE, e incluye los siguientes datos:
Carta de factura
Proveedor interno de JD Edwards EnterpriseOne
Número de retención
Compañía
La siguiente información no se proporciona en este paso porque se recupera en el último paso:
Tipo de documento de proveedor
Número de documento de proveedor
CUIT de país de proveedor
Condición de retención del sujeto para el impuesto de IVA
El programa Paso I: Transacciones de C/P (RG 738) genera un informe de error y un informe en el que aparecen los registros seleccionados.
Una vez ejecutado este programa para las transacciones de compras, debe ejecutar una versión para las anulaciones. Al ejecutar la versión para las anulaciones, defina las opciones de proceso del mismo modo que haya hecho para la versión de transacciones de compras, con las siguientes excepciones:
Especifique 1 en la opción de proceso 4 para procesar las anulaciones.
Deje la opción de proceso 5 en blanco para evitar borrar el archivo de salida.
Especifique 3 en las opciones de proceso 9 y 10 de la ficha Ajuste para procesar las anulaciones.
Defina la selección de datos para el programa Paso I: Transacciones de C/P (RG 738) tal y como se muestra en esta tabla:
| Operador | Operando izquierdo | Comparación | Operando derecho |
|---|---|---|---|
| Donde | Tipo documento BC (F0414) (DCT) | es igual a | "$G,$I" |
| Y | Tipo documento cotejo BC (F0414) (DCTM) | no es igual a | "PG" |
Si está realizando autorretenciones, ejecute el programa Paso III: Autorretenciones (R76A96). Este programa añade registros a la tabla Generation SICORE's - Last Step -RG 738/99 - ARG - 04 (F76A8001).
La Resolución General 830/00 determina en el Anexo VII, punto D, que las compañías sujetas al régimen excepcional deben comunicar un importe igual al importe de la retención que hubiera correspondido practicárseles de no formar parte del régimen excepcional. Esta información y el importe deben comunicarse según los procedimientos y condiciones definidos en la Resolución General 738/99 y sus modificaciones (SICORE).
Si la compañía está sujeta al régimen excepcional, debe ejecutar el programa Paso III - Autorretenciones.
El programa Generación TXT (R76A8082) escribe registros en las tablas Text Processor Header (F007101) y Text Process Detail (F007111). El programa Text File Processor (P007101) se utiliza para copiar los archivos de texto de las tablas F007101 y F007111 en los archivos de texto que se puedan presentar en la declaración fiscal.
Ejecute el programa Validación impuestos divididos (R76A8900).
Seleccione RG SICORE 738/99 (G76A738), Paso I: Transacciones de C/P (RG738).
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Introduzca las fechas inicial y final del rango de fechas.
Introduzca 1 para ejecutar el informe en modo final. Deje esta opción de proceso en blanco para ejecutarlo en modo de prueba.
Introduzca un 1 si desea procesar retenciones anuladas. Deje esta opción de proceso en blanco si no desea que el sistema procese las retenciones anuladas.
Introduzca un 1 si desea eliminar todos los registros de retención del archivo de salida. Introduzca un 2 si desea eliminar los registros de retención que van De y A la fecha. Déjelo en blanco para no eliminar el archivo de salida.
Introduzca el Código fiscal del IVA.
Introduzca el Código fiscal de ganancias para Proveedores locales.
Introduzca el Código fiscal de ganancias para Proveedores extranjeros.
Esta opción permite al sistema procesar el informe por código fiscal. Introduzca el código fiscal que definió para la RG 3164 relativa al IVA en la tabla de UDC Códigos fiscales (76A/TX).
Determine el tipo de documento para las facturas ajustadas o anuladas.
Determine el tipo de documento para las notas de crédito ajustadas o anuladas.
Introduzca un 1 si desea considerar el número legal de retención.
Introduzca un 1 si desea generar en el archivo de trabajo las anulaciones en el mismo mes.
Seleccione RG SICORE 738/99 (G76A738), Paso II: Transacciones de C/C (RG 738).
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC ARG: Valores permtdos art ASGC (76A/B4) para determinar la columna en la que se escriben los importes de IVA. Por lo general, los importes de IVA se escriben en la columna 3.
Introduzca la fecha inicial del rango para el que se procesarán los registros.
Introduzca la fecha final del rango para el que se procesarán los registros.
Determine si el sistema procesa tanto los registros de cuentas por cobrar como los de cuentas por pagar en modo final. Introduzca un 1 si está procesando registros de cuentas por cobrar sólo en el proceso final. Deje esta opción de proceso en blanco si está incluyendo registros de cuentas por pagar en el proceso final.
Especifique si el sistema procesará los registros en el modo de prueba o en el modo final. Introduzca un 1 para ejecutar el programa en modo final. Al ejecutar el proceso en modo final, el sistema introduce un 1 en el campo Indicador de proceso (PFLG) de la tabla Invoice Total - ARG - 03B (F76A09).
Introduzca una Y para procesar según RG738.
Determine si se van a eliminar todos los registros existentes entre las fechas inicial y final antes de ejecutar el proceso. Introduzca una Y si desea eliminar los registros incluidos en el rango de fecha. Déjelo en blanco para eliminar todos los registros.
Seleccione RG SICORE 738/99 (G76A738), Paso III: Autorretenciones.
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Especifique la fecha inicial o final a partir de la cual se deben incluir las transacciones para su proceso.
Especifique si el sistema procesará los registros en el modo de prueba o en el modo final. Introduzca un 1 para ejecutar el programa en modo final. Al ejecutar el proceso en modo final, el sistema actualiza el campo Importe reservado a usuario (URAT) en la tabla Receipts Header (F03B13), que evita que se vuelvan a procesar los registros.
Indique si el sistema ejecuta el proceso como parte de SICORE. Introduzca una Y para ejecutar el proceso como parte de SICORE. Deje esta opción de proceso en blanco para ejecutarlo como proceso independiente.
Especifique si el sistema añade filas a los registros existentes o si elimina dichos registros. Introduzca un 1 para añadir a los registros existentes. Deje esta opción de proceso en blanco para eliminar los registros existentes antes de añadir nuevos.
Introduzca 217, que es el código de ganancias.
Seleccione RG SICORE 738/99 (G76A738), Último paso (RG 738).
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Especifique si el sistema añade a registros existentes. Introduzca un 1 para añadir a los registros existentes. Deje esta opción de proceso en blanco para eliminar los registros existentes antes de añadir nuevos.
Especifique el código de categoría del libro de direcciones en el que se define la condición de proveedor o cliente de AFIP.
Introduzca el ID fiscal genérico para los contribuyentes que no tengan ID fiscal.
Determine el código de retención del IVA.
Introduzca el código de IVA para un proveedor nacional.
Introduzca el código de IVA para un proveedor extranjero.
Determine el código fiscal definido en el sistema.
Seleccione RG SICORE 738/99 (G76A738), Generación TXT.
En este apartado se ofrece una descripción general de la información sobre registros y se tratan los siguientes temas:
Introducción de información de registro en el libro mayor de cuentas
Generación del Libro legalizado de LM cuentas (R76A8020)
Definición de opciones de proceso para el programa Libro legalizado de LM cuentas (R76A8020)
En el libro de asientos legalizado aparecen las transacciones de contabilidad general de un periodo. El programa Libro legalizado de LM cuentas (R76A8020) se ejecuta para generar el libro de asientos legalizado.
Se debe definir la información de registro de contabilidad general antes de generar el libro de asientos legalizado. La información de registro de la contabilidad general incluye los saldos iniciales de crédito y débito de cada periodo.
| Nombre de pantalla | ID de pantalla | Navegación | Uso |
|---|---|---|---|
| Trabajo con registro de LM | W094041A | Libro legalizado LM de cuentas (G76A09), Número de inscripción | Comprobación de que existen datos de registro para la compañía. |
| Revisión de registros de LM | W094041B | En la pantalla Trabajo con registro de LM, haga clic en Añadir. | Introducción de información de registro para la compañía. |
Acceda a la pantalla Revisión de registros de LM.
Introduzca el año natural correspondiente a este calendario.
Introduzca el siglo del calendario asociado con el año. Introduzca los primeros dos dígitos del año. Por ejemplo, 19 indica cualquier año que empiece por 19 (1998, 1999), 20 indica cualquier año que empiece por 20 (2000, 2001) y así sucesivamente.
Introduzca el número del último libro de asientos legalizado que haya generado. El sistema asigna el siguiente número al generar el libro de asientos legalizado del siguiente periodo.
Introduzca los importes de débito o crédito que representan los saldos iniciales de los periodos definidos en la tabla Date Fiscal Patterns (F0008).
Seleccione Libro legalizado LM de cuentas (G76A09), Libro legalizado de LM cuentas.
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Deje esta opción de proceso en blanco para ejecutar el informe en modo de prueba. Cuando se ejecuta en modo de prueba, el informe no actualiza ninguna tabla.
Introduzca un 1 para generar el informe en modo final y actualizar los números de página, los asientos de diarios y los saldos de la tabla G/L Registration Balance (F70404) e imprimir el informe con títulos y números de página.
Introduzca un 2 para generar el informe en modo final y actualizar los números de página, los asientos de diarios y los saldos de la tabla F70404 e imprimir el informe sin números de página.
Introduzca un 1 para comprobar las transacciones con fecha anterior al periodo actual que no cuentan con números de asientos asignados. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no comprobará las transacciones pendientes.
Aviso:
el sistema sólo verifica las transacciones pendientes en el modo de prueba.Especifique si el sistema procesa por número de batch. Los valores válidos son:
En blanco - No procesar por número de batch
1 - Procesa por número de batch.
Importante:
si tiene un batch de resumen, debe definir esta opción de proceso como 1.Introduzca un valor que aparezca en la tabla de UDC Tipo de libro mayor (09/LT) que especifique el tipo de libro mayor. Se pueden definir varios libros mayores de cuentas en Contabilidad general para definir una prueba de auditoría de todas las transacciones.
Determine el comienzo o el fin de un rango de fechas que el sistema utiliza para seleccionar los registros que se van a procesar.
Especifique la compañía que está generando el informe. Dicha compañía debe definirse en el programa Registration Number (P094041). El informe asigna el número de asiento, según la información definida en dicho programa.
Si deja esta opción de proceso en blanco, el informe utiliza la información de la compañía 00000 en el programa Registration Number.
Introduzca el código de categoría del número de cuenta que se imprimirá en el informe. Los únicos valores válidos son 21, 22 y 23. Déjelo en blanco para imprimir el número de cuenta.
Deje esta opción de proceso en blanco para asignar un número de registro a cada documento. Introduzca un 1 para asignar un número de registro por cada línea de asiento de diario.
Determine la fecha que se utilizará para rellenar el campo de fecha actualizada (UPMJ) en la tabla Account Ledger (F0911) cuando se ejecute el informe en el modo final. Si deja esta opción de proceso en blanco, el informe no actualizará dicho campo.
Determine el método que se utiliza para asignar números de registro. Los valores válidos son:
En blanco - Usar el siguiente número de registro disponible del año fiscal en curso
1 - Se numeran los ajustes comenzando por el siguiente número disponible del anterior año fiscal. No se recomienda utilizar este método.
Especifique el método que se utiliza en la numeración de páginas. Los valores válidos son:
En blanco - Numerar las páginas según la configuración de números siguientes
1 - Se numeran las páginas de 1 a N.
Introduzca un valor que aparezca en la tabla de UDC Tipo de documento - Todos (00/DT) para determinar la configuración del tipo de documento respecto al número de página.
Determine si la configuración de número de página es por compañía. Los valores válidos son:
En blanco - Compañía y año fiscal
1 - Compañía
Determine el parámetro de la impresora respecto al número de líneas por página. El valor por defecto son 46 líneas para el tamaño de papel A4.
En este apartado se ofrece una descripción general del libro legalizado de activos fijos, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:
Ejecución del programa Libro legalizado de activos fijos
Definición de opciones de proceso para el programa Libro legalizado de activos fijos (R76A1244)
El programa Libro legalizado de activos fijos (R76A1244) se utiliza para generar el informe Anexo A.
La Resolución Técnica 9 y la Inspección General de Justicia exigen la presentación mensual de la depreciación o revalorización acumulada de los bienes de uso. El informe debe incluir distintos grupos de activos fijos, entre los que se incluyen los pagos por anticipado a proveedores por la adquisición de bienes de uso y trabajos en curso. Para cada uno de estos ítems, el informe debe mostrar el saldo inicial, las inclusiones, los retiros, las transferencias de trabajos en curso, las transferencias de activos fijos y las depreciaciones acumuladas.
El Anexo A es un informe legal en el que aparecen, por grupo de activos fijos (tierras, maquinarias, vehículos, trabajos en curso, etc.) el saldo inicial del año fiscal y el resumen de los movimientos del año hasta la fecha del informe, clasificado en columnas por inclusiones, retiros, transferencias recibidas y transferencias finalizadas. Estas columnas se agrupan por movimientos en cuentas de valor original/costo de activos y cuentas de depreciación acumulada.
Antes de finalizar las tareas de este apartado, defina la tabla de UDC Tipo de columna Anexo A (76A/12).
Seleccione Libro legalizado de activos fijos (G76A12), Libro legalizado de activos fijos.
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Determine el comienzo o el fin de un rango de fechas que el sistema utiliza para seleccionar los registros de la tabla Account Ledger (F0911).
En los primeros dos rangos (valor original), determine el rango de cuentas de valor original que se utilizará para seleccionar transacciones de la tabla F0911. En los dos segundos rangos (valor de depreciación), determine el rango de cuentas de depreciación acumulada que se utilizará para seleccionar transacciones de la tabla F0911. En ambos casos, determine las cuentas objeto.
Determine el inicio del primer rango de las cuentas de valor original.
Determine el final del primer rango de las cuentas de valor original.
Determine el inicio del primer rango de las cuentas de depreciación.
Determine el final del primer rango de las cuentas de depreciación.
Determine el inicio del segundo rango de las cuentas de valor original.
Determine el final del segundo rango de las cuentas de valor original.
Determine el inicio del segundo rango de las cuentas de depreciación.
Determine el final del segundo rango de las cuentas de depreciación.
Determine el porcentaje de participación de la compañía.
Determine el porcentaje que se emplea para multiplicar los importes. El valor por defecto es 1.
Introduzca un 1 para que se guarden los datos de la tabla F76A1244 en un archivo. Deje la opción de proceso en blanco para evitar que el sistema guarde los datos en un archivo.
Introduzca un valor que aparezca en la tabla de UDC Tipo de libro mayor (09/LT) que especifique el tipo de libro mayor. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usará el tipo de libro mayor AA.
Se pueden definir varios libros mayores de cuentas en Contabilidad general para definir una prueba de auditoría de todas las transacciones.
Especifique la unidad de negocio que está enviando el informe.
En este apartado se ofrece una descripción general del programa Percepción de IIBB (R76A93), se enumeran los requisitos del sistema y se tratan los siguientes temas:
Ejecución del programa Percepción de IIBB
Definición de opciones de proceso para el programa Percepción de IIBB (R76A93)
El programa Percepción de IIBB (R76A93) genera una lista de comprobantes emitidos con percepción de ingresos brutos (IIBB). En dicho informe aparecen los importes depositados en las cuentas de la AFIP por el trimestre.
El programa Percepción de IIBB genera un informe impreso y un archivo plano opcional denominado F76A93.
En esta tabla se describe la estructura del tipo de registro 1:
| Registro | Contenido |
|---|---|
| cRecordNumber | Código de registro (1) |
| szIIBBCompanyNumber | Número de ingresos brutos de compañía informante |
| mnInformedYear | Año del que se informa |
| mnInformedMonth | Mes del que se informa |
| mnWithholdingAmount | Importe de retención |
| mnIIBBDocNumbMonth | Número de comprobante |
| cFortnightNumber | Trimestre |
| cCheckDigit | Dígito de seguridad de comprobante |
| szIIBBPerceptionTapeArgentina0 | Relleno (espacios en blanco) |
En esta tabla se describe la estructura del tipo de registro 2:
| Registro | Contenido |
|---|---|
| cRecordNumber | Código de registro (2) |
| szIIBBCompanyNumber | Número de ingresos brutos de compañía informante |
| mnInformedYear | Año del que se informa |
| mnInformedMonth | Mes del que se informa |
| cFortnighNumber | Trimestre |
| szIIBBCustomerNumber | Número de ingresos brutos del cliente |
| szVATNumber | Número de CUIT de libro de direcciones |
| mnWithholdingAmount | Importe total percibido |
| szIIBBPerceptionTapeArgentina0 | Relleno (espacios en blanco) |
Antes de realizar las tareas de este apartado, defina los siguientes UDC:
Códigos de provincia y estado (00/S)
Argentina-Tipo doc transac DGI (76/DT)
ARG: Código de concepto (76A/CI)
ARG- Código de concepto (76A/CR)
Código de percepción SICORE (76A/PE)
Consulte Definición de UDC para el Informe Percepción de Argentina.
Seleccione Informes legales (G76A03B2), Percepción de IIBB.
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Determine el UDC de código fiscal 76A/TC que se corresponda con la percepción de los IIBB.
Determine el número de quincena.
Determine el número de comprobante de DGI de los IIBB (incluidos los dígitos de seguridad) del primer al tercer mes del trimestre que se va a procesar.
Determine el importe del depósito de seguridad del primer al tercer mes del trimestre que se va a procesar.
Introduzca un 1 si desea generar tanto un archivo plano como un informe impreso. El nombre del archivo plano es F76A93. Si deja esta opción de proceso en blanco, el programa sólo generará el informe impreso.
Determine el número del trimestre que se va a procesar para el informe.