En este capítulo se tratan los siguientes temas:
Definición de diseños y cuentas para informes de estados financieros
Definición de grupos de centro de costos para informes de estados financieros
Definición de grupos de cuentas para informes de estados financieros
Los informes de estados financieros engloban informes contables estándar como el balance general, la cuenta de pérdidas y ganancias y la cuenta de resultados. El software JD Edwards EnterpriseOne permite definir las cuentas, los centros de costos y el diseño de estos tipos de informes para, a continuación, imprimirlos utilizando los diseños creados.
Para definir diseños y cuentas para informes de estados financieros:
Defina grupos de centros de costos.
Puede definir grupos de centros de costos para utilizar en varios informes o en un informe específico.
Defina grupos de cuentas que pueda asociar con grupos de centros de costos.
Puede definir grupos de cuentas para utilizar en varios informes o en un informe específico.
Defina diseños para cada tipo de informe que necesite generar.
El sistema escribe la información para los diseños de los informes en estas tablas:
Report Definition (F749101)
Section Definition (F749102)
Section Column Definition (F749103)
Rows Definition (F749104)
Cells Definition (F749105)
Una vez que se defina el diseño de los informes, se puede utilizar el programa Generate Financial Reports (R749110) para generar los informes.
Antes de definir y generar informes de estados financieros, debe definir los siguientes UDC.
Utilice los valores que existen en la tabla de UDC Function cuando defina el diseño de los informes de estados financieros. El sistema utiliza valores de la tabla Account Balances (F0902). Estos valores son de codificación fija:
| Códigos | Descripción 01 | Descripción 02 |
|---|---|---|
| (En blanco) | ||
| AUDITAC_CR | Actividad audit 13, 14 - Cr | AND13+AND14 |
| AUDITAC_DB | Actividad audit 13, 14 - Db | ANC13+ANC14 |
| AUDITACTIV | Actividad auditoría 13, 14 | AN13+AN14 |
| CURRPER_CR | Periodo actual - Crédito | ANCxx |
| CURRPER_DB | Periodo actual - Débito | ANDxx |
| CURRPERIOD | Periodo actual | Anxx |
| INCETODATE | Del inicio a la fecha | APYC + (AN01 + Anxx) |
| PRIORYNET | Neto año anterior | APYN Neto año anterior |
| PRIORYREND | Saldo final del año anterior (APYC) | APYC Importe del traspaso de saldos |
| YEARTODATE | Del año a la fecha | AN01 + Anxx |
| YTD_CR | Del año a la fecha - Crédito | ANC01 + ANCxx |
| YTD_DB | Del año a la fecha - Débito | AND01 + ANDxx |
Utilice los valores que existen en la tabla de UDC Factor to Apply cuando defina el diseño de los informes de estados financieros. Los valores de este UDC son de codificación fija y representan factores como presentar un importe como negativo o positivo o invertir el signo. Los valores válidos son:
| Códigos | Descripción |
|---|---|
| (En blanco) | |
| - | Mostrar importe como negativo |
| + | Mostrar importe como positivo |
| N | Mostrar importe si es negativo |
| P | Mostrar importe si es positivo |
| R | Invertir el signo del importe |
En esta tabla de UDC se ofrecen tipos de grupos que el sistema utiliza cuando se definen grupos de cuentas para informes de estados financieros. Los valores de este UDC son de codificación fija y describen el tipo de grupos para cuentas, como un código de centro de costos, de cuenta o de categoría. Los valores válidos son:
| Códigos | Descripción |
|---|---|
| ANI | Cuenta |
| C21 | Código categoría 21 |
| C22 | Código categoría 22 |
| C23 | Código categoría 23 |
| MCU | Centro costos |
| OBJ | Cuenta objeto |
| OBS | Cuenta objeto - Auxiliar |
La tabla de UDC Report Type Classification incluye valores que se utilizan para especificar el tipo de informe cuando se definen diseños para los informes de estados financieros. El software de JD Edwards EnterpriseOne incluye los siguientes valores de codificación fija:
| Códigos | Descripción |
|---|---|
| BASH | Balance general |
| CFLO | Flujo caja |
| CHEQ | Cambios en capital |
| OTHR | Otros |
| P&L | Ganancias y pérdidas |
Puede seleccionar uno de los valores de codificación fija de esta tabla de UDC en el momento de configurar las opciones de proceso para el programa Generate Financial Report (R749110). Compruebe la existencia de estos valores en el sistema:
| Códigos | Descripción |
|---|---|
| R749111 | Formato general - Horizontal |
| R749112 | Formato general - Vertical |
En este apartado se ofrece una descripción general de los grupos de centros de costos y se trata cómo definir los grupos de centros de costos globales.
Se pueden crear grupos de centros de costos para seleccionar grupos de cuentas en función del centro de costos (unidad de negocio). Puede definir grupos de centros de costos que comprendan una serie de centros de costos o utilizar únicamente un centro de costos. Por ejemplo, es posible que tenga un rango de centros de costos definido en su sistema para todas las ubicaciones de ventas. Podría agrupar todos esos centros de costos y asociar el grupo de centros de costos a un grupo de cuentas para generar informes de ingresos por ventas. O también es posible que sólo tenga un centro de costos que utiliza para todos los costes administrativos, con lo que puede asociar una cuenta única o un grupo de cuentas a dicho centro de costos al generar informes de costes administrativos.
Una vez creados los grupos de centros de costos y asociados con grupos de cuentas, se recurre a los grupos al crear el diseño de los informes financieros.
Puede crear dos tipos de grupos de centros de costos. Cree un grupo de centros de costos global para grupos de centros de costos que desee utilizar en varios informes. Por ejemplo, podría crear un grupo de centros de costos global que comprenda todas las unidades de negocio (centros de costos) que estén definidas para contabilizar las actividades de ventas. A continuación, podría utilizar dicho grupo de centros de costos tanto en un informe de pérdidas y ganancias como en un informe de balance general. Cree un grupo de centros de costos específico para un informe para un grupo que se usa en un solo informe. Cree grupos de centros de costos específicos de un informe cuando desee limitar la utilización del grupo a un informe.
Puede crear un grupo de centros de costos específico para un informe sólo cuando utilice el programa Financial Report Setup (P749101) para definir el diseño de los informes. Puede crear un grupo de centros de costos global desde el programa Financial Report Setup o desde el programa Financial Report Account Setup (P749102).
Acceda a la pantalla Editar definición grupo centro costos.
Introduzca un nombre para el grupo que ha creado.
Introduzca una descripción para el grupo que ha creado.
Introduzca el inicio de un rango de unidades de negocio que desee incluir en este grupo de centro de costos.
Introduzca el final de un rango de unidades de negocio que desee incluir en este grupo de centro de costos.
En este apartado se ofrece una descripción general de los grupos de cuentas y se explica el modo de definirlos.
Puede crear grupos de cuentas para asociar una o más cuentas del libro mayor a un grupo de centros de costos. Las cuentas se pueden agrupar por:
Cuenta
Cuenta objeto
Cuenta objeto/auxiliar
Código de categoría 21, 22 o 23
Del mismo modo que define grupos de centros de costes, puede definir grupos de cuentas para utilizar en cualquier informe o definir un grupo de cuentas para utilizar con un único informe. Un grupo de cuentas que puede utilizar en cualquier informe es un grupo de cuentas global. Un grupo de cuentas que puede utilizar en un único informe es un grupo de cuentas para un informe específico. Por ejemplo, podría crear un grupo de cuentas global para incluir todas las cuentas correspondientes a los recursos propios. A continuación, podría utilizar dicho grupo de cuentas tanto en un informe de pérdidas y ganancias, como en un informe de balance general.
Puede crear un grupo de cuentas para un informe específico únicamente cuando utilice el programa Financial Report Setup para definir el diseño de los informes. Puede crear un grupo de cuentas global desde el programa Financial Report Setup o desde el programa Financial Report Account Setup.
Acceda a la pantalla Editar definición grupo cuentas.
La opción que seleccione en la pantalla Definición de tipo de grupo de cuentas determina los campos que se muestran en la pantalla Editar definición grupo cuentas.
Introduzca un nombre para el grupo que ha creado.
Introduzca una descripción para el grupo que ha creado.
Introduzca información adicional para describir el grupo.
Puede utilizar este campo para introducir los códigos que requiera la administración del estado para la cuenta.
El sistema muestra un valor y una descripción extraídos de la tabla de códigos definidos por el usuario (UDC) Group Type (74/GT).
El tipo de grupo que el sistema muestra y asocia con el grupo que se crea depende de la opción Tipo de cuenta seleccionada en la pantalla Definición de tipo de grupo de cuentas. Por ejemplo, si ha seleccionado Por cd categoría 22 en la pantalla Definición de tipo de grupo de cuentas, el sistema asocia y muestra el código C22.
Introduzca el inicio de un rango de cuentas objeto que se van a incluir en el grupo de cuentas.
Este campo sólo aparece cuando se selecciona Por objeto en la pantalla Definición de tipo de grupo de cuentas.
Introduzca el final de un rango de cuentas objeto que se van a incluir en el grupo de cuentas.
Este campo sólo aparece cuando se selecciona Por objeto en la pantalla Definición de tipo de grupo de cuentas.
Introduzca el inicio de un rango de cuentas objeto y auxiliar que se van a incluir en el grupo de cuentas.
Este campo sólo aparece cuando se selecciona Por objeto/auxiliar en la pantalla Definición de tipo de grupo de cuentas.
Introduzca el final de un rango de cuentas objeto y auxiliar que se van a incluir en el grupo de cuentas.
Este campo sólo aparece cuando se selecciona Por objeto/auxiliar en la pantalla Definición de tipo de grupo de cuentas.
Introduzca el número de cuenta que se va a incluir en el grupo de cuentas.
Este campo sólo aparece cuando se selecciona Por número cuenta en la pantalla Definición de tipo de grupo de cuentas.
Introduzca el inicio de un rango de códigos de categoría que se van a incluir en el grupo de cuentas. El valor que introduzca debe existir en la tabla de UDC 09 del sistema para el código de categoría que se haya seleccionado en la pantalla Definición de tipo de grupo de cuentas. Por ejemplo, si ha seleccionado Por cd categoría 21 en la pantalla Definición de tipo de grupo de cuentas, el valor que introduzca debe existir en la tabla de UDC 09/21.
Este campo sólo se muestra cuando haya seleccionado Por cd categoría 21, Por cd categoría 22, o Por cd categoría 23 en la pantalla Definición de tipo de grupo de cuentas.
Introduzca el final de un rango de códigos de categoría que se van a incluir en el grupo de cuentas. El valor que introduzca debe existir en la tabla de UDC 09 del sistema para el código de categoría que se haya seleccionado en la pantalla Definición de tipo de grupo de cuentas. Por ejemplo, si ha seleccionado Por cd categoría 21 en la pantalla Definición de tipo de grupo de cuentas, el valor que introduzca debe existir en la tabla de UDC 09/21.
Este campo sólo se muestra cuando haya seleccionado Por cd categoría 21, Por cd categoría 22, o Por cd categoría 23 en la pantalla Definición de tipo de grupo de cuentas.
En este apartado se ofrece una descripción general de los diseños de los informes y se tratan los siguientes temas:
Definición de diseños de informes
Definición de secciones de informes
Definición de columnas de informes
Definición de filas de informes
Configuración de definiciones de celda
Puede definir diseños de informe para determinar los datos y la apariencia de los informes de estados financieros. Defina secciones, columnas, filas y celdas y especifique los datos, el formato y las fórmulas y funciones que el sistema aplica cuando se generan informes de estados financieros.
Antes de empezar a definir diseños de informes, es conveniente que verifique con las autoridades gubernamentales los datos y el formato necesario para los informes que vaya a crear.
Mientras crea los diseños de los informes, puede añadir nuevos grupos de cuentas y de centros de costos o modificar los existentes. Utilice los menús Pantalla y Fila para seleccionar los grupos de cuentas o de centros de costos globales existentes que se crearon en el programa Financial Report Account Setup. Además, en el momento de crear los diseños de los informes, puede crear grupos de cuentas o de centros de costos para un informe específico.
Las secciones son los primeros componentes que se definen en el diseño de los informes. Por ejemplo, cuando se definen las secciones para un informe de balance general, se podrían definir secciones para el activo, el pasivo y los fondos propios. Cada sección podría incluir un título, columnas y filas y un total de la sección. Cuando se definen secciones hay que especificar:
Si la sección va a ser visible en el informe.
El título y el grupo de centro de costos para la sección.
La información del encabezado de la sección, por ejemplo, el título de la sección, el número de columnas y el diseño de las columnas de texto estático.
La información correspondiente al pie de la sección, por ejemplo, si el total de la sección se muestra en el informe y el título del total, y si el sistema inserta un salto de sección al finalizar la sección.
El sistema permite trabajar con dos tipos de columnas: columnas estáticas y columnas variables. Las columnas estáticas incluyen texto. Puede cambiar los valores por defecto del texto, pero no puede aplicar fórmulas o funciones a estas columnas estáticas. El sistema proporciona cinco columnas estáticas que se pueden utilizar como encabezados de las filas. Si no necesita utilizar todas las columnas estáticas, puede indicar, al modificarlas, que no estén visibles en el informe.
Las columnas variables son aquellas a las que puede aplicar fórmulas y funciones. Defina el número de columnas variables de una sección al definir las secciones. También puede añadir nuevas columnas cuando elija trabajar con columnas.
Cuando trabaje con columnas variables, puede especificar el título de la columna y si desea aplicar una fórmula, una función o un factor a la columna. Las fórmulas y las funciones se tratan en otra sección de esta descripción general. Los factores se definen en la tabla de UDC Factor to Apply (74/FR).
Defina filas para las secciones que cree. Puede definir una fila para que incluya:
Un título
Una cuenta única
Un grupo de cuentas
Una fórmula
Los datos que introduzca en una fila varían en función de si determina la fila como una fila de título, de cuenta única, etc. Por ejemplo, si especifica que una fila es para un título, puede introducir texto para el título. Si especifica que la fila es para una cuenta única, puede introducir el número de cuenta. Cuando edita una fila para un grupo de cuentas, puede optar por editar los datos de la cuenta. Por ejemplo, si la fila abarca tres columnas, puede definir los datos de las cuentas correspondientes a cada columna, incluido si el total de la cuenta aparece en los informes y una descripción del total.
Puede modificar las celdas de las filas para sustituir los cálculos de fila o de columna de una celda determinada. Puede modificar celdas en cualquier fila excepto en las que estén definidas como fila de título (tipo de fila = TIT). Las filas definidas como de cuenta única o de grupo de cuentas (tipo de fila = GAC o SAC) permiten aplicar una función a la celda si la columna que incluye la celda está definida como columna de función. Las filas definidas como fila de fórmula (tipo de fila = FOR) permiten aplicar una fórmula a la celda si la columna está definida como una función o como una columna de fórmula.
En la tabla que figura a continuación se muestran las sustituciones de celdas:
| Tipo fila | Columna función | Columna fórmula |
|---|---|---|
| Cuenta única o cuenta grupo | Puede sustituir una función de columna con una función de celda | No puede sustituir una fórmula de columna |
| Fórmula | Puede sustituir la fórmula de fila con una fórmula de celda | Puede sustituir las fórmulas de fila y columna con una fórmula de celda |
Defina fórmulas para especificar las funciones matemáticas que el sistema aplica a las columnas, filas o celdas. Haga referencia a las columnas, filas y celdas utilizando las siguientes convenciones:
Introduzca secciones como Sxxx, donde xxx es el número de sección.
Introduzca columnas como Cxx, donde xx es el número de columna.
Introduzca filas como Rxxxx, donde xxxx es el número de fila.
Haga referencia a las celdas utilizando el número de columna y de fila.
Por ejemplo, introduzca R0020C01 para referirse a la celda en la intersección de la fila 20 y la columna 01 para la sección actual. Introduzca S003R0020C01 para referirse a la intersección de la fila 20 y la columna 01 para la tercera sección.
Nota:
el sistema utiliza la posición actual en caso de que no se definan la sección, la fila o la celda.Utilice símbolos aritméticos estándar.
Por ejemplo, utilice + para la suma, − para la resta, * para la multiplicación y / para la división.
Introduzca entre paréntesis las referencias a secciones, columnas o filas.
Por ejemplo, escriba una fórmula para añadir los importes en las columnas 01 y 02 como [C01]+[C02].
El software JD Edwards EnterpriseOne proporciona funciones predefinidas que se utilizan al definir filas y celdas. Seleccione una función de los valores con codificación fija de la tabla de UDC Function (74/FA):
| Códigos | Descripción 01 | Descripción 02 |
|---|---|---|
| (En blanco) | ||
| AUDITAC_CR | Actividad audit 13, 14 - Cr | AND13+AND14 |
| AUDITAC_DB | Actividad audit 13, 14 - Db | ANC13+ANC14 |
| AUDITACTIV | Actividad auditoría 13, 14 | AN13+AN14 |
| CURRPER_CR | Periodo actual - Crédito | ANCxx |
| CURRPER_DB | Periodo actual - Débito | ANDxx |
| CURRPERIOD | Periodo actual | Anxx |
| INCETODATE | Del inicio a la fecha | APYC + (AN01 + Anxx) |
| PRIORYNET | Neto año anterior | APYN Neto año anterior |
| PRIORYREND | Saldo final del año anterior (APYC) | APYC Importe del traspaso de saldos |
| YEARTODATE | Del año a la fecha | AN01 + Anxx |
| YTD_CR | Del año a la fecha - Crédito | ANC01 + ANCxx |
| YTD_DB | Del año a la fecha - Débito | AND01 + ANDxx |
| Nombre de pantalla | ID de pantalla | Navegación | Uso |
|---|---|---|---|
| Trabajo con definición de informe | W749101A | Financial Reports (G7410), Configuración de informes financieros | Revisión y selección de definiciones de informes existentes. |
| Modificación de definición de informe | W749101B | Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con definición de informe. | Asociación de un centro de costos y un tipo de informe con un nuevo nombre de informe. |
| Trabajo con definiciones de sección | W749101D | Seleccione una fila, y luego seleccione Edición secciones en el menú Fila de la pantalla Trabajo con definición de informe. | Revisión y selección de registros existentes. |
| Modificación de definición de sección | W749101E | Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con definiciones de sección. | Introducción de una nueva sección en el informe. |
| Trabajo con definición de columnas | W749101F | Seleccione una sección del informe en la pantalla Trabajo con definiciones de sección y seleccione Edición columnas en el menú Fila. | Revisión y selección de columnas existentes para el informe.
El sistema muestra cinco columnas estáticas y el número de columnas variables que se haya especificado en la pantalla Modificación de definición de sección. |
| Modificación de definición de columnas | W749101G | Seleccione una columna en la pantalla Trabajo con definición de columnas y haga clic en Seleccionar. | Modificación del texto de la columna e introducción de información sobre fórmulas o funciones de la columna. |
| Trabajo con definición de filas | W749101H | Seleccione una sección en la pantalla Trabajo con definiciones de sección y seleccione Edición fila en el menú Fila. | Revisión y selección de filas existentes para la sección. |
| Modificación de definición de filas | W749101I | Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con definición de filas. | Definición de atributos para la fila. |
| Trabajo con definición de celdas | W749101J | Seleccione una fila en la pantalla Trabajo con definición de filas y seleccione Edición celda en el menú Fila. | Revisión y selección de registros existentes. |
| Modificación de definición de celdas | W749101K | Haga clic en el botón Añadir en la pantalla Trabajo con definición de celdas. | Definición de una fórmula o función para una celda específica de una fila.
Selección de la fila en la pantalla Trabajo con definición de filas y selección de la columna en la pantalla Modificación de definición de celdas para trabajar con una celda específica. |
Acceda a la pantalla Modificación de definición de informe.
Introduzca un nombre para el diseño del informe.
Introduzca la descripción del diseño del informe.
Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Report Type Classification (74/RC) para especificar si el diseño del informe es para un balance general, una cuenta de pérdidas y ganancias u otro tipo de informe.
Introduzca un valor que exista en la tabla F749102 que represente el grupo de centros de costos (unidades de negocio) para el diseño del informe. Puede definir grupos de centros de costos utilizando el programa Financial Report Account Setup.
Acceda a la pantalla Modificación de definición de sección.
Cuando se crea una sección nueva, el sistema rellena este campo con el siguiente número disponible. El número se puede cambiar para modificar una sección.
Cada sección tiene sus propias definiciones de línea y columna. El campo Número sección especifica a la plantilla del informe su posición en el diseño.
Introduzca una breve descripción del título.
Introduzca el grupo de centro de costos para la sección. Puede introducir un grupo de centro de costos específico para un informe o uno global existente seleccionando la casilla Mostrar grupo público en la pantalla Seleccionar grupo centro costos para informe: (nombre del informe). También puede crear un nuevo grupo de centro de costos específico para un informe.
Seleccione para que la sección sea visible en el informe.
Introduzca el título de la sección como desea que aparezca en el informe.
Introduzca el número de columnas variables para la sección. Las columnas variables son aquellas que se pueden definir con fórmulas y funciones.
Seleccione una de las siguientes opciones:
Referencia 1 - Descr - Ref 2
Referencias estándar - 1
Referencias estándar - 2
Referencias estándar - 3
Resumen - Descr y columnas
Seleccione para imprimir un total para la sección.
Seleccione para crear un salto de página tras la sección.
Introduzca el texto que desea que aparezca al lado del total para la sección. Por ejemplo, podría introducir Total, Total de activos u otra descripción del total.
Acceda a la pantalla Modificación de definición de columnas.
Seleccione para que la columna sea visible en el informe.
El sistema incluye automáticamente cinco columnas estáticas. Las columnas estáticas incluyen sólo texto, como el título o un encabezado para una línea. Si no desea que aparezcan en el informe, no seleccione esta casilla para las columnas.
Seleccione esta casilla para permitir la introducción de una fórmula para la columna. Cuando selecciona esta opción, el sistema activa los campos en la ficha Fórmula.
Seleccione esta casilla para permitir la introducción de una función para la columna. Cuando selecciona esta opción, el sistema activa los campos en la ficha Función.
Introduzca una descripción corta del título de la columna. Esta descripción no aparece en el informe.
Introduzca el texto de la columna como desea que aparezca en el informe.
Introduzca la fórmula que el sistema aplica a la columna. Utilice las convenciones siguientes:
Introduzca secciones como Sxxx, donde xxx es el número de sección.
Introduzca columnas como Cxx, donde xx es el número de columna.
Introduzca filas como Rxxxx, donde xxxx es el número de fila.
Haga referencia a las celdas utilizando el número de columna y de fila.
Por ejemplo, introduzca R0020C01 para referirse a la celda en la intersección de la fila 20 y la columna 01 para la sección actual. Introduzca S003R0020C01 para referirse a la intersección de la fila 20 y la columna 01 para la tercera sección.
Nota:
el sistema utiliza la posición actual en caso de que no se definan la sección, la fila o la celda.Utilice símbolos aritméticos estándar.
Por ejemplo, utilice + para la suma, − para la resta, * para la multiplicación y / para la división.
Introduzca entre paréntesis las referencias a secciones, columnas o filas.
Por ejemplo, escriba una fórmula para añadir los importes en las columnas 01 y 02 como [C01]+[C02].
Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Factor to Apply (74/FR) para especificar el modo en que el sistema muestra los números positivos y negativos.
Seleccione para mostrar un total para la sección.
Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Function (74/FC) para especificar la función de la columna. Por ejemplo, podría seleccionar un valor que inserte el saldo final del año anterior, el periodo o la fecha del inicio a la fecha.
Indique el año fiscal realizando una de las siguientes acciones:
Deje este campo en blanco si quiere utilizar el año actual.
Introduzca los últimos dos dígitos de un año para utilizar dicho año. Por ejemplo, introduzca 07 para el año 2007.
Introduzca un número para ampliar el año fiscal en curso. Por ejemplo, introduzca +1 para añadir un año.
Nota:
el valor que introduzca aquí sustituye al valor de la opción de proceso para el año fiscal.Indique el período realizando una de las siguientes acciones:
Deje este campo en blanco si quiere utilizar el período actual.
Introduzca un número de periodo.
Introduzca un número para ampliar el periodo en curso. Por ejemplo, introduzca +1 para añadir un periodo.
Nota:
el valor que introduzca aquí sustituye al valor de la opción de proceso para el periodo.Introduzca un valor que aparezca en la tabla de UDC Ledger Type (09/LT) que determine el tipo de libro mayor de la cuenta.
Nota:
el valor que introduzca aquí sustituye los valores de los tipos de libros mayores para las opciones de proceso.Introduzca el código de moneda de la cuenta. El valor que introduzca aquí sustituye la opción de proceso.
Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Factor to Apply (74/FR) para especificar el modo en que el sistema muestra los números positivos y negativos.
Seleccione para mostrar un total para la sección.
Acceda a la pantalla Modificación de definición de filas.
El sistema asigna el siguiente número de fila disponible a una fila que se ha creado. Se puede cambiar el número de fila para las filas nuevas o existentes.
Nota:
el sistema asume que fila 001 es un título de fila. Si cambia fila 001 a otro concepto que no sea un título, el sistema emite un aviso.Seleccione para que la fila sea visible en el informe.
Podría añadir una fila no visible en caso de que necesite una fila sólo para realizar cálculos.
Seleccione un tipo de fila. Los valores válidos son:
Fórmula
Cuenta grupo
Cuenta única
Título
El sistema activa los campos en esta ficha cuando selecciona un tipo de fila de Título.
Introduzca el texto que desee que aparezca como título de la fila.
Introduzca el número de líneas vacías que desea que el sistema introduzca tras esta fila. El máximo de líneas que pueden especificarse es 50.
El sistema activa los campos de esta ficha cuando selecciona un tipo de fila de Cuenta grupo.
Introduzca el grupo de centro de costos para la fila. Puede introducir un grupo de centro de costos específico o global existente o crear un nuevo grupo de centro de costos para un informe específico.
Introduzca el grupo de cuentas para la fila. Puede introducir un grupo de cuentas específico para un informe o global existente o crear un nuevo grupo de cuentas para un informe específico.
Introduzca información adicional para describir la fila. El texto que introduzca aparece en la fila.
Especifique el número de líneas en blanco que el sistema inserta en el informe. El máximo de líneas que pueden especificarse es 50.
Especifique si el importe de la fila se incluye en el total de la sección.
Se podrían excluir del total los importes de la cuenta si el importe se incluye en otra línea. Por ejemplo, si tiene una fórmula que añade las filas 5 y 6, seguramente le interese especificar que las líneas 5 y 6 se excluyan del total porque el subtotal de esas líneas ya se obtuvo en otra parte del informe.
Puede seleccionar esta ficha cuando trabaje con un tipo de fila para un grupo de cuenta.
Seleccione esta casilla para incluir en el informe los datos de las cuentas incluidas en el grupo de cuentas.
Seleccione un tipo de cuenta para cada una de las columnas que abarque la fila. Los valores válidos son:
(En blanco)
Código categoría 21
Código categoría 22
Código categoría 23
Centro costos
Cuenta objeto
Auxiliar
Seleccione la casilla para cada columna en la que desee mostrar el total.
Introduzca una descripción del total para cada columna en la que se muestre el total.
El sistema activa los campos en esta ficha cuando selecciona un tipo de fila de Fórmula.
Introduzca el texto que el sistema utiliza para describir la fila. El texto que introduzca aparece en el informe.
Introduzca información adicional para describir la fila. El texto que introduzca aparece en la fila.
Introduzca la fórmula para la fila. El sistema utiliza la fórmula que introduzca para cada columna de la fila. Utilice las convenciones siguientes:
Introduzca secciones como Sxxx, donde xxx es el número de sección.
Introduzca columnas como Cxx, donde xx es el número de columna.
Introduzca filas como Rxxxx, donde xxxx es el número de fila.
Haga referencia a las celdas utilizando el número de columna y de fila.
Por ejemplo, introduzca R0020C01 para referirse a la celda en la intersección de la fila 20 y la columna 01 para la sección actual. Introduzca S003R0020C01 para referirse a la intersección de la fila 20 y la columna 01 para la tercera sección.
Nota:
el sistema utiliza la posición actual en caso de que no se definan la sección, la fila o la celda.Utilice símbolos aritméticos estándar.
Por ejemplo, utilice + para la suma, − para la resta, * para la multiplicación y / para la división.
Introduzca entre paréntesis las referencias a secciones, columnas o filas.
Por ejemplo, escriba una fórmula para añadir los importes en las columnas 01 y 02 como [C01]+[C02].
Especifique el número de líneas en blanco que el sistema inserta en el informe. El máximo de líneas que pueden especificarse es 50.
Especifique si el importe de la fila se incluye en el total de la sección.
Se podrían excluir del total los importes de la cuenta si el importe se incluye en otra línea. Por ejemplo, si tiene una fórmula que añade las filas 5 y 6, seguramente le interese especificar que las líneas 5 y 6 se excluyan del total porque el subtotal de esas líneas ya se obtuvo en otra parte del informe.
El sistema activa los campos de esta ficha cuando selecciona un tipo de fila de Cuenta única.
Introduzca el número de la cuenta.
Introduzca el texto adicional que el sistema imprime en la fila.
Especifique el número de líneas en blanco que el sistema inserta en el informe. El máximo de líneas que pueden especificarse es 50.
Especifique si el importe de la fila se incluye en el total de la sección.
Se podrían excluir del total los importes de la cuenta si el importe se incluye en otra línea. Por ejemplo, si tiene una fórmula que añade las filas 5 y 6, seguramente le interese especificar que las líneas 5 y 6 se excluyan del total porque el subtotal de esas líneas ya se obtuvo en otra parte del informe.
Acceda a la pantalla Trabajo con definición de filas.
Para configurar una definición de celda:
En la pantalla Trabajo con definición de filas, seleccione la fila que incluya la celda para la que desea definir una fórmula o función, y seleccione Edición celda en el menú Fila.
No puede seleccionar un tipo de fila TIT (título).
Haga clic en el botón Añadir en la pantalla Trabajo con definición de celdas.
El sistema muestra la pantalla Modificación de definición de celdas con los campos activados en la ficha Fórmula si la fila seleccionada es un tipo de fila FOR (fórmula).
El sistema activa los campos en la ficha Función si la fila seleccionada es un tipo de fila GAC (Cuenta grupo) o SAC (Cuenta única).
En la pantalla Modificación de definición de celdas, rellene el campo Nº columna con el número de la columna que incluya la celda para la que desea definir una fórmula o función.
O también, puede utilizar los botones Columna anterior y Columna siguiente para acceder a la columna correcta.
Complete el resto de los campos según proceda.
Introduzca la fórmula para la celda. Utilice las convenciones siguientes:
Introduzca secciones como Sxxx, donde xxx es el número de sección.
Introduzca columnas como Cxx, donde xx es el número de columna.
Introduzca filas como Rxxxx, donde xxxx es el número de fila.
Haga referencia a las celdas utilizando el número de columna y de fila.
Por ejemplo, introduzca R0020C01 para referirse a la celda en la intersección de la fila 20 y la columna 01 para la sección actual. Introduzca S003R0020C01 para referirse a la intersección de la fila 20 y la columna 01 para la tercera sección.
Nota:
el sistema utiliza la posición actual en caso de que no se definan la sección, la fila o la celda.Utilice símbolos aritméticos estándar.
Por ejemplo, utilice + para la suma, − para la resta, * para la multiplicación y / para la división.
Introduzca entre paréntesis las referencias a secciones, columnas o filas.
Por ejemplo, escriba una fórmula para añadir los importes en las columnas 01 y 02 como [C01]+[C02].
Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Factor to Apply (74/FR) para especificar el modo en que el sistema muestra los números positivos y negativos.
Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Function (74/FC) para especificar la función de la columna. Por ejemplo, podría seleccionar un valor que inserte el saldo final del año anterior, el periodo o la fecha del inicio a la fecha.
Indique el período realizando una de las siguientes acciones:
Deje este campo en blanco si quiere utilizar el período actual.
Introduzca un número de periodo.
Introduzca un número para ampliar el periodo en curso. Por ejemplo, introduzca +1 para añadir un periodo.
Indique el año fiscal realizando una de las siguientes acciones:
Deje este campo en blanco si quiere utilizar el año actual.
Introduzca los últimos dos dígitos de un año para utilizar dicho año. Por ejemplo, introduzca 07 para el año 2007.
Introduzca un número para ampliar el año fiscal en curso. Por ejemplo, introduzca +1 para añadir un año.
Indique el tipo de libro mayor de la cuenta.
Introduzca el código de moneda de la cuenta.
Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Factor to Apply (74/FR) para especificar el modo en que el sistema muestra los números positivos y negativos.