En este capítulo se incluyen los siguientes temas:
Sección 10.1, "Revisión de libros mayores por número legal para Chile"
Sección 10.2, "Revisión de saldos por cuenta y código de categoría para Chile"
Sección 10.3, "Revisión de saldos de débito y crédito por mes para Chile"
Sección 10.4, "Recontabilización del archivo de etiquetas del libro mayor de cuentas para Chile,"
En este apartado se muestra una lista de las pantallas utilizadas para revisar libros mayores por número legal y se explica cómo definir las opciones de proceso para Journal Entries Inquiry by Legal Number (P76H9002).
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en los programas.
Introduzca la tabla de UDC en la que se encuentran los tipos de libro mayor que desea procesar. Si no completa esta opción de proceso, el sistema utiliza la tabla de UDC 76H/LL.
En este apartado se muestra una lista de las pantallas utilizadas para revisar los saldos de cuentas por cuenta y código de categoría y se explica cómo configurar las opciones de proceso para Balance Inquiry by Account/Category Code (P76H9006).
Estas opciones de proceso permiten especificar el modo de consulta de centros de costos, el nivel de detalle de resumen de saldos, el método de proceso, etc.
Indique el modo de visualización de centros de costos. Los valores son:
En blanco - Mostrar detalles por centro de costos
1 - Mostrar todos los centros de costos correspondientes a una compañía legal y mostrar información resumida de la cuenta objeto y auxiliar.
Indique el nivel de detalle. El sistema resume todos los saldos de libro mayor conforme al nivel de detalle de cuenta indicado. Los valores válidos son del 3 al 9. El valor por defecto es 9.
Especifique el número de la compañía en la que se recuperarán los saldos de libro mayor.
Indique el método de proceso. Los valores son:
En blanco - Mostrar activos y pasivos conforme al signo de la operación. Las cuentas de activos aparecen indicadas con un signo positivo en la columna de activos, mientras que el pasivo se indica con un signo negativo en la columna de pasivo.
A - Mostrar cuentas de activos en la columna Activos y cuentas de pasivo en la columna Pasivo de acuerdo con las ICA GLG2 (activos iniciales) y GLG3 (pasivo inicial).
Especifique la unidad de negocio en la que se mostrarán las cuentas objeto y auxiliares.
Especifique el código del tipo de libro mayor, procedente de la tabla de UDCs 76H/XX. El sistema utiliza LL (tipos de libros mayores para procesar) como valor por defecto.
Indique un código de categoría procedente de la tabla de UDC 09/21–09/23, en el que se agruparán las cuentas de libro mayor. En vez de la cuenta de libro mayor, el sistema mostrará la descripción del código de categoría.
Si deja en blanco esta opción de proceso, los saldos se agruparán y mostrarán por cuenta objeto y auxiliar.
Indique si desea mostrar las cuentas cuyos importes son cero.
En blanco - No mostrar cuentas con importes cero
1 Mostrar cuentas con importe cero.
2 - No mostrar cuentas con importe cero y el mismo nivel de detalle que el de la opción de proceso.
Indique el periodo fiscal que desea mostrar en la pantalla.
Indique el año fiscal que desea mostrar en la pantalla.
En este apartado se muestra una lista de las pantallas utilizadas para revisar saldos de débito y crédito por mes y se explica cómo configurar las opciones de proceso para Debit/Credit Inquiry by Month (P76H9007).
Las siguientes opciones de proceso permiten definir los valores por defecto de la pantalla Saldos de cuentas.
Indique el año fiscal que desea mostrar en la pantalla.
Especifique el código del tipo de libro mayor que se mostrará desde la tabla de UDCs 76H/XX. El sistema utiliza LL (tipos de libros mayores para procesar) como valor por defecto.
Indique el libro mayor auxiliar y el tipo de libro mayor auxiliar que desea mostrar. Para mostrar saldos de cuentas de todos los libros mayores auxiliares, introduzca el signo *.
Especifique el código de moneda en la que se mostrarán los importes de débito y crédito. Para mostrar saldos de cuentas de todos los códigos de monedas, introduzca el signo *.
En este apartado se tratan los siguientes temas:
Ejecución del programa Recontabilización cuentas localización
Definición de opciones de proceso de Recontabilización cuentas localización
Seleccione Contabilidad General (G76H09 o G76P09), Recontabilización cuentas localización
Las opciones de proceso siguientes permiten especificar el modo de proceso así como la comparación entre tablas.
Indique el modo de proceso. Los valores son:
1 - Modo de prueba
Se imprimirá el informe, que mostrará las diferencias entre las tablas F0911 y F76H902T.
2 - Modo final
Se imprimirá el informe y se actualizará la tabla F0902. Se mostrarán las diferencias entre las tablas F0911 y F76H902T y se actualizará la tabla F76H902T.
Indique si desea comparar los saldos de las tablas F76H902T y F0902:
En blanco - No comparar los saldos
1 - Comparar los saldos
Indique si desea comprobar los registros de la tabla F76H0902T y si faltan en la tabla F0911:
En blanco - No comprobar si faltan registros
1 - Comprobar si faltan registros