En este capítulo se incluyen los siguientes temas:
Cuando se procesan comprobantes para los proveedores, se pueden procesar retenciones del impuesto sobre el valor agregado (IVA) o sobre los ingresos en éstos. Se puede utilizar la retención a proveedores en México cuando se realizan las siguientes actividades:
Introducción de comprobantes estándar
Cotejo de comprobantes con pedidos
Copia de comprobantes
Registro de comprobantes
División de comprobantes
Uso de condiciones de pago para dividir comprobantes en plazos
Uso de proceso de comprobantes de pago al cobro
Cuando se define la opción de proceso en el programa Withholding Additional Information que activa la función de retención, este programa se inicia desde los siguientes programas de software estándar:
Standard Voucher Entry (P0411)
Se utilizan diferentes versiones del programa the Standard Voucher Entry para trabajar con comprobantes estándar y registrados, así como cuando se utiliza el proceso de pago al cobro.
Nota:
No se puede realizar la retención a proveedores en comprobantes que se procesan en el sistema de intercambio electrónico de datos (EDI) ni en los comprobantes de pagos por anticipado.La información de retención definida se guarda en la tabla F0411 A/P Tag File (F76M411T); estos datos se utilizan al calcular la retención mediante el proceso de pagos automáticos.
En este apartado se ofrece una descripción general del método de introducción de información de retención en comprobantes existentes no pagados en México y se tratan los siguientes temas:
Ejecución del programa Asignación de conceptos retención a comprobantes no pagados
Definición de opciones de proceso para Asignación de conceptos retención a comprobantes no pagados (R76M411).
Cuando se comienza a procesar la retención a proveedores en México, es posible que se cuente con comprobantes existentes en el sistema para los que no se dispone de los conceptos de retención ni de otra información relacionada. Para asignar el tipo y el concepto de retención a estos comprobantes, se puede utilizar el programa Asignación de conceptos retención a comprobantes no pagados (R76M411). Los valores asignados se escriben en la tabla F0411 A/P Tag File (F76M411T). Cuando se procesan los comprobantes para su pago, se leen los datos de esta tabla F76M411T.
Cuando se ejecuta el programa Asignación de conceptos retención a comprobantes no pagados, el sistema realiza las siguientes actividades:
Lee los valores de las opciones de proceso para determinar la selección de datos.
Se definen opciones de proceso para identificar la compañía, el proveedor y las fechas de los comprobantes que se van a procesar. También se puede utilizar la función de selección de datos para emplear campos de la tabla Accounts Payable Ledger (F0411) en la definición de la selección de datos.
Recupera las líneas de comprobante de la tabla F0411 cuyo código de estado de pago es distinto de P (pagado) o # (pago en proceso), y que se encuentran dentro de la selección de datos definida en las opciones de proceso y en la función de selección de datos.
Descarta las líneas de comprobante que ya tienen un tipo y un concepto de retención asignados.
Asigna al registro de comprobante el concepto de retención definido para el proveedor del comprobante en el programa Address Book Withholding Information (P76M006).
Imprime un informe que incluye los datos escritos en la tabla F76M411T.
Seleccione Cuentas por pagar (G76M04), Asignación de conceptos de retención a comprobantes no pagados.
Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.
Especifique la compañía para la que se van a seleccionar los comprobantes no pagados que se procesarán. Si deja esta opción de proceso en blanco, se seleccionan los comprobantes no pagados de todas las compañías.
Especifique el mes inicial del rango de fechas para el que se van a seleccionar los comprobantes no pagados que se procesarán. Si deja esta opción de proceso en blanco, se seleccionan los comprobantes no pagados de todos los meses.
Especifique el mes final del rango de fechas para el que se van a seleccionar los comprobantes no pagados que se procesarán. Si deja esta opción de proceso en blanco, se seleccionan los comprobantes no pagados de todos los meses.
Especifique el año del rango de fechas para el que se van a seleccionar los comprobantes no pagados que se procesarán. Si deja esta opción de proceso en blanco, se seleccionan los comprobantes no pagados de todos los años.
Especifique el proveedor para el que se van a seleccionar los comprobantes no pagados que se procesarán. Si deja esta opción de proceso en blanco, se seleccionan los comprobantes no pagados de todos los proveedores.
Nota:
Los datos de retención sólo se escriben en la tabla F0411 A/P Tag File (F76M411T) cuando se ha definido información de retención para el proveedor.En este apartado se ofrece una descripción general del programa Withholding Additional Information (P76M411) en México y se tratan los siguientes temas:
Definición de la opción de proceso de Withholding Additional Information (P76M411)
Revisión y modificación de conceptos de retención asociados con los comprobantes
Las pantallas del programa Withholding Additional Information (P76M411) se utilizan para confirmar o cambiar los conceptos de retención de IVA y sobre los ingresos asignados a los ítems de pago para la retención en los comprobantes. Para acceder a estas pantallas, es necesario definir la opción de proceso del programa Withholding Additional Information que activa esta función.
Cuando se hace clic en el botón OK de una pantalla de introducción de comprobantes del software estándar, se inicia el programa Withholding Additional Information específico de México y se asignan como valores por defecto los conceptos de retención asociados con el proveedor en su registro de libro de direcciones. A continuación se indican las pantallas del software estándar de JD Edwards EnterpriseOne que inician el programa Withholding Additional Information:
Pantalla Registro de comprobantes - Información de pagos del programa Standard Voucher Entry.
Pantalla Selección de recepciones para cotejar del programa Match Voucher to Open Receipt.
El sistema comprueba los conceptos de retención de IVA y sobre los ingresos, para garantizar que se asigna un concepto válido. Si no se asignan los conceptos de retención, se muestra un mensaje de error. Si se recibe un mensaje de error, se debe corregir el error y continuar o bien cancelar la transacción. Si se cancela la transacción, no se guarda la información que se ha introducido en los programas del software base. El sistema también comprueba la fecha efectiva de los conceptos asignados. Si la fecha efectiva de los porcentajes de retención de un concepto ha vencido, se muestra un mensaje de aviso. Se puede aceptar este aviso y continuar con el proceso.
Después de confirmar o cambiar los conceptos de retención en la pantalla de retención específica de México, se continúa con el resto del proceso de los comprobantes, como la especificación de la información de la distribución de libro mayor. La información de retención se guarda en la memoria caché hasta que se completa el proceso de introducción de comprobantes. Al hacer clic en el botón OK de la última pantalla de introducción de comprobantes, los conceptos de retención e información básica del comprobante, como el ítem de pago y el tipo de documento, se guardan en la tabla F0411 A/P Tag File (F76M411T); la información estándar de comprobante se guarda en la tabla F0411.
Si después de finalizar este proceso es necesario revisar o modificar los conceptos de retención asociados con un comprobante, se puede acceder a la pantalla Información adicional de retenciones - Modificación mediante la opción Información regional de los programas de introducción de comprobantes. Los conceptos de retención sólo se pueden modificar si todavía no se ha efectuado ningún pago o si está en proceso.
La pantalla Información adicional de retenciones - Modificación muestra los conceptos de retención asignados a los ítems de pago del comprobante, por ítem de pago. Cuando se dividen o se copian comprobantes, también se copian los conceptos de retención en el nuevo registro de comprobante.
Cuando se accede al programa Withholding Additional Information después de procesar pagos, sólo se muestran los comprobantes en los que se introdujo información de retención. Los conceptos de retención del comprobante sólo se pueden modificar si éste no se ha pagado y no se encuentra en proceso de pago. En este caso, se puede ver la información de retención, pero no se puede modificar.
Nota:
Puede utilizar Asignación de conceptos retención a comprobantes no pagados (R76M411) si desea añadir información de retención en comprobantes existentes. Para esta tarea no puede utilizar el programa Withholding Additional Information (P76M411).Es necesario definir una versión del programa Withholding Additional Information que se corresponda con la versión del programa estándar de introducción de comprobantes que se utilice. Por ejemplo, si se define una versión del programa Standard Voucher Entry con el nombre WITHHOLD, es necesario definir una versión del programa Withholding Additional Information que también tenga el nombre WITHHOLD.
Muchos procesos de introducción de comprobantes, como el pago al cobro, registro de comprobantes y cotejo de cobros, utilizan una versión del programa Standard Voucher Entry. Es necesario definir versiones del programa Withholding Additional Information que se correspondan con las versiones que se utilizan en cada proceso de introducción de comprobantes que se utiliza.
Si no se define una versión del programa Withholding Additional Information que se corresponda con la versión del programa de introducción de comprobantes, se llama a la versión ZJDE0001 del primero, si su opción de proceso está definida como 1 (iniciar programa).
Si se quiere trabajar con la retención a proveedores solamente en determinadas situaciones, se recomienda no utilizar la versión ZJDE0001 del programa del software base para procesar los comprobantes.
Si se cancela el comprobante desde la pantalla Información adicional de retenciones - Modificación o desde otra pantalla de introducción de comprobantes, no se escribe ningún dato en las tablas F0411 ni F76M411T.
Se puede eliminar un comprobante completo si no se ha contabilizado. Cuando se elimina el comprobante, se elimina su registro de las tablas F0411 y F76M411T. No se puede eliminar una línea de comprobante si su tipo de documento indica que la línea corresponde a una retención.
Nota:
La especificación del tipo de documento que se asigna a las líneas de retención se realiza en el programa Generic Constants (P76M005).Antes de completar las tareas de este apartado debe realizar lo siguiente:
Definir una versión correspondiente del programa de comprobante que se va a utilizar y del programa Withholding Additional Information.
Comprobar que se han llevado a cabo las definiciones necesarias, entre las que se incluyen las constantes de compañía, los conceptos de IVA e ingresos, los porcentajes de retención y los proveedores.
Consulte Definición del Sistema para la Retención a Proveedores en México.
| Nombre de pantalla | ID de pantalla | Navegación | Uso |
|---|---|---|---|
| Información adicional de retenciones - Modificación | W76M411B | Haga clic en el botón OK de la pantalla de información de pagos del programa de introducción de comprobantes. | Revisión y modificación de los conceptos de retención de IVA y sobre los ingresos |
| Información adicional de retenciones - Información regional | W76M411C | Seleccione un registro en la pantalla Consulta de LM de proveedores y, a continuación, elija la opción Información regional en el menú Fila. | Revisión y modificación de los conceptos de retención de IVA y sobre los ingresos |
Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.
Introduzca 1 para que se muestre la pantalla Trabajo con información adicional de retención al hacer clic en el botón OK de la pantalla de introducción de comprobantes.
Nota:
Independientemente de que esta opción de proceso esté o no definida como 1, puede acceder al programa Withholding Additional Information desde una opción del menú Cuentas por pagar (G76M04).Acceda a la pantalla Información adicional de retenciones - Información regional.
Introduzca un valor de la tabla Withholding Concepts (F76M002), para especificar el concepto de retención de IVA que se asignará al ítem de pago. Si el comprobante está pagado o incluido en un grupo de pagos no podrá realizar cambios en este campo.
Introduzca un valor de la tabla Withholding Concepts (F76M002), para especificar el concepto de retención sobre ingresos que se asignará al ítem de pago. Si el comprobante está pagado o incluido en un grupo de pagos no podrá realizar cambios en este campo.