En este capítulo se incluyen los siguientes temas:
Sección 4.3, "Definición de UDC de retención a proveedores en México"
Sección 4.5, "Definición de conceptos de retención en México"
Sección 4.6, "Definición de porcentajes de retención en México"
Sección 4.7, "Importación de datos de una hoja de cálculo para la retención en México"
Sección 4.8, "Definición de importación de compañía para la retención a proveedores en México"
Antes de trabajar con la retención a proveedores en México, debe definir el software base con la información que el sistema utiliza a medida que procesa comprobantes y pagos.
Defina la siguiente información en el software estándar de JD Edwards EnterpriseOne:
Los elementos estándar necesarios para procesar transacciones de cuentas por pagar, como por ejemplo las compañías, las cuentas y los registros de libro de direcciones.
Instrucciones de contabilidad automática (ICA)
Defina las ICA específicas que necesita para procesar las líneas de retención en los comprobantes correspondientes a proveedores de servicios. Debe incluir el concepto de retención como parte del elemento ICA, como sufijo. Por ejemplo, $ISER representa la retención de IVA (tipo: I) para los servicios (concepto: SER). El sistema limita las ICA a seis caracteres. También debe asociar las ICA base y los tipos de documento con los tipos de retención (IVA e ingresos) en el programa Generic Constants (P76M005). El sistema completa de forma automática las ICA con los conceptos de retención correspondientes asignados a cada ítem de pago durante el registro de los comprobantes.
Además de los tipos de documento que se definen para procesar los comprobantes, debe definir otros para las líneas de retención que se generan al procesar los comprobantes de proveedores de servicios. La asociación entre las ICA base y los tipos de documento con los tipos de retención se realiza en el programa Generic Constants (P76M005).
Defina un esquema de numeración siguiente para el sistema 76M en la línea dos del programa Next Numbers (P0002) y otro esquema para el mismo sistema en la línea tres de este programa.
El sistema utiliza el esquema de numeración siguiente de la línea dos para asignar el número a las órdenes de pago cuando se ejecuta la opción de escritura del proceso de pagos automáticos, y el de la línea tres para asignar el número a los certificados de retenciones.
Antes de realizar las tareas de este capítulo, es necesario comprobar que el campo Código país localización del programa User Profile Revisions (P0092) está definido como MX (México).
Antes de procesar la retención a proveedores en México, defina las siguientes tablas de UDC:
Defina códigos en esta tabla de UDC para los tipos de documento que desea utilizar en las líneas de retención que se escriben al procesar pagos. Estos códigos se asignan al asociar los tipos de documento y las ICA con los conceptos de retención en el programa Generic Constants (P76M005).
Defina códigos en esta tabla de UDC para el documento de comprobante que desea utilizar en las líneas de retención que se escriben al procesar pagos.
El sistema JD Edwards EnterpriseOne facilita valores de codificación fija para esta tabla de UDC.
En esta tabla de UDC deben existir los valores G y T. Estos valores se especifican al definir los porcentajes de retención en el programa Work With Withholding Percentages (P76M003). El sistema utiliza los valores cuando se ejecuta el programa Creación de gpo de ctrl de pago (R04570) para calcular los importes de retención.
Algunos ejemplos de valores son:
| Códigos | Descripción |
|---|---|
| G | Importe bruto |
| T | Importe imponible |
Defina códigos en esta tabla de UDC para identificar los códigos de persona que se utilizan. El sistema compara estos valores con el código de persona incluido en el registro de libro de direcciones del proveedor. Si el código asignado a un proveedor existe en esta tabla de UDC, se imprime en la información de certificado de retenciones de este proveedor que se aplica a personas individuales. Si el código asignado en el registro de libro de direcciones no existe en esta tabla de UDC, el certificado de retenciones se imprime sin la información que se aplica únicamente a personas individuales.
El sistema JD Edwards EnterpriseOne facilita valores de codificación fija para esta tabla de UDC. Los valores de esta tabla de UDC permiten especificar si se trabaja con la retención de IVA o sobre los ingresos cuando se definen conceptos legales en el programa Work with Legal Concepts (P76M001). Los valores son:
| Códigos | Descripción |
|---|---|
| I | Retención de rentas |
| V | Retención de IVA |
En este apartado se ofrece una descripción general de los conceptos legales para México y se explica cómo se añaden estos conceptos para México de forma manual.
Consulte también:
Debe definir en el sistema los códigos de informes necesarios legalmente (conceptos) para la retención de IVA y sobre los ingresos. El sistema utiliza estos códigos legales en el certificado de retenciones a proveedores que se genera para las retenciones de IVA y sobre los ingresos. Los códigos legales se obtienen de las autoridades fiscales.
Es posible que se deban definir varios porcentajes de retención para un concepto legal, por lo que se pueden definir los códigos necesarios legalmente y, a continuación, asociarlos con los códigos de retención (conceptos). Se pueden asociar varios códigos de retención con un concepto legal.
Para definir los conceptos legales se utiliza el programa Work with Legal Concepts (P76M001). Los conceptos legales se pueden definir de forma manual o bien se pueden importar de una hoja de cálculo de Microsoft Excel©. El sistema guarda estos conceptos legales en la tabla Withholding Legal Concepts (F76M001). Después de asociar un código de retención a un código legal, éste ya no se puede eliminar.
| Nombre de pantalla | ID de pantalla | Navegación | Uso |
|---|---|---|---|
| Trabajo con conceptos legales | W76M001A | Configuración de retenciones (G76M0401), Trabajo con conceptos legales | Revisión y selección de registros existentes. |
| Modificación de conceptos legales | W76M001B | Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con conceptos legales. | Introducción manual del concepto legal |
En este apartado se ofrece una descripción general de los conceptos de retención para México y se explica cómo se añaden estos conceptos para México de forma manual.
Consulte también:
Los conceptos de retención son conceptos de uso interno para los diferentes tipos de retención de IVA o sobre los ingresos. Para asociar los códigos que se utilizan de forma interna con los códigos necesarios legalmente para la retención, que se definen en el programa Work with Legal Concepts (P76M001), se utiliza el programa Work with Withholding Concepts (P76M002). Los códigos necesarios legalmente también se conocen como conceptos legales. Se pueden asociar varios códigos de retención con un concepto legal.
Los conceptos de retención se pueden definir y asociar con un concepto legal de forma manual o bien se pueden importar tanto los códigos como las asociaciones de una hoja de cálculo de Microsoft Excel©.
El sistema guarda los conceptos de retención y sus asociaciones con los conceptos legales en la tabla Withholding Concepts (F76M002). Los registros de conceptos de retención ya no se pueden eliminar después de definir porcentajes de retención para ellos en el programa Work With Withholding Percentages.
Después de definir los conceptos de retención se utiliza el programa Work With Withholding Percentages (P76M003) para asociar estos conceptos con los porcentajes de retención y las fechas efectivas. Los conceptos de retención, y por tanto los porcentajes, también se asocian con el registro de libro de direcciones del proveedor. Cuando se procesan los comprobantes, el sistema utiliza los conceptos de retención asociados con el registro de libro de direcciones del proveedor para recuperar el porcentaje de retención que debe aplicar al comprobante.
Nota:
La información de retención de un comprobante sólo se recupera cuando se define en el programa Withholding Additional Information (P76M411) la opción de proceso que indica que se aplica la retención.| Nombre de pantalla | ID de pantalla | Navegación | Uso |
|---|---|---|---|
| Trabajo con conceptos de retención | W76M002A | Configuración de retenciones (G76M0401), Trabajo con conceptos de retenciones | Revisión y selección de registros existentes. |
| Modificación de conceptos de retención | W76M002B | Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con conceptos de retención. | Asociación de un concepto de retención con un concepto legal |
Acceda a la pantalla Modificación de conceptos de retención.
Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de retención (76M/WT), para especificar si se va a definir un concepto para la retención de IVA o sobre los ingresos. Los valores son:
V - Retención de IVA
I - Retención de rentas
Introduzca un código para el concepto de retención. Debe rellenar este campo.
Introduzca una definición para el concepto de retención.
Introduzca un código de la tabla Withholding Legal Concepts (F76M001) para asociar el concepto legal con el concepto de retención.
En este apartado se ofrece una descripción general de los porcentajes de retención para México y se explica cómo se añaden estos porcentajes para México de forma manual.
Consulte también:
Para especificar los porcentajes de retención que se aplican en la retención de IVA y sobre los ingresos se utiliza el programa Work With Withholding Percentages (P76M003). Se pueden definir tantos registros como sean necesarios en cada tipo de retención (IVA o ingresos) para incluir todos los porcentajes de retención que se pueden precisar.
Es necesario especificar si el porcentaje se aplica al importe bruto o gravable del servicio. Para determinar estos importes, el sistema utiliza valores de la tabla Accounts Payable Ledger (F0411).
La información sobre los porcentajes de retención se guarda en la tabla Withholding Percentage (F76M003). Los datos se pueden introducir de forma manual o bien importarse de una hoja de cálculo.
Cuando se crean grupos de pago mediante el programa Creación de gpo de ctrl de pago (R04570) en el proceso de pagos automáticos, el importe de retención se calcula mediante los porcentajes de IVA e ingresos definidos.
| Nombre de pantalla | ID de pantalla | Navegación | Uso |
|---|---|---|---|
| Trabajo con porcentaje de retención | W76M003A | Configuración de retenciones (G76M0401), Trabajo con porcentajes de retención | Revisión y selección de registros existentes. |
| Modificación de porcentaje de retención | W76M003B | Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con porcentaje de retención. | Para cada concepto de retención, especificación de los porcentajes que se retendrán, de las fechas efectiva y de vencimiento, e indicación de la aplicación del porcentaje al importe bruto o gravable del comprobante. |
Acceda a la pantalla Modificación de porcentaje de retención.
Introduzca la compañía a la que se aplica el porcentaje de retención. Debe rellenar este campo.
Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de retención (76M/WT), para especificar si la definición del porcentaje afecta a una retención de IVA o sobre los ingresos. Debe rellenar este campo.
Introduzca un valor de la tabla Withholding Concepts (F76M002), para especificar el concepto de retención en el que se define el porcentaje. Sólo puede introducir conceptos asociados con el tipo de retención especificado en el campo Tipo retención. Debe rellenar este campo.
Introduzca la fecha inicial del rango durante el cual está en efecto el porcentaje de retención. Debe rellenar este campo.
Introduzca la fecha final del rango durante el cual está en efecto el porcentaje de retención. Debe rellenar este campo.
Introduzca el porcentaje de retención. Si no rellena este campo, se asigna un valor de porcentaje de cero (0).
Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de retención aplicable (76M/AT), para especificar si el porcentaje se aplica al importe bruto o gravable. Los valores son:
G - Importe bruto. Se ignora del código de explicación fiscal y la retención de IVA o sobre los ingresos se calcula en función del importe bruto de la línea de comprobante.
T - Importe imponible. Cuando se procesa la retención de IVA o sobre los ingresos se utiliza el importe gravable.
En este apartado se ofrece una descripción general de la importación de datos y se explica cómo importar datos de una hoja de cálculo.
Para rellenar los valores de los siguientes programas, se pueden importar datos de una hoja de cálculo, en lugar de introducirlos de forma manual:
Work with Legal Concepts (P76M001)
Work with Withholding Concepts (P76M002)
Work With Withholding Percentages (P76M003)
Cuando se importan datos, se rellenan las tablas donde se almacenan los valores para el programa. A continuación se indican estas tablas:
Withholding Legal Concepts (F76M001), para los datos importados mediante el programa Work with Legal Concepts.
Withholding Concepts (F76M002), para los datos importados mediante el programa Work with Withholding Concepts.
Withholding Percentage (F76M003), para los datos importados mediante el programa Work With Withholding Percentages.
Para importar datos, en primer lugar es necesario preparar una hoja de cálculo con los valores que se desean importar. A continuación, tras rellanar lo campos de encabezado de la pantalla de modificación del programa, se accede a la función de importación, se rellena el rango de celdas que se va a importar y, por último, se importan los datos.
A la hora de preparar la hoja de cálculo, es necesario tener en cuenta los siguientes factores:
Antes de importar las asociaciones entre los códigos de concepto legal de retención y los códigos de concepto de retención, es necesario rellenar la tabla F76M001 con los códigos de concepto legal de retención.
Cuando se utiliza el programa Work with Withholding Concepts para importar la hoja de cálculo en la tabla F76M002, se comprueba que los conceptos legales de retención que se asocian con los conceptos de retención existen en la tabla F76M001, por lo que es necesario rellenar esta tabla antes de importar los valores en la tabla F76M002.
Antes de importar los porcentajes que se asociarán con los códigos de concepto de retención, es necesario rellenar la tabla F76M002 con estos códigos.
Cuando se utiliza el programa Work with Withholding Percentages para importar la hoja de cálculo en la tabla F76M003, se comprueba que los códigos de concepto de retención para los que se importan los porcentajes existen en la tabla F76M002, por lo que es necesario rellenar esta tabla antes de importar los valores en la tabla F76M003.
Cada entrada debe tener valores únicos en los campos clave.
Los campos clave son Concepto retención y Concepto legal. Si el valor de la hoja de cálculo es igual que uno que ya existe en la tabla que se rellena al importar los datos, se genera un mensaje de error. También se genera un mensaje de error si se intenta importar un mismo valor de la hoja de cálculo varias veces.
Los datos deben corresponder al tipo correcto; por ejemplo, numérico par los campos que sólo aceptan valores numéricos.
La fecha debe tener el formato correcto, que sea válido en el sistema JD Edwards Enterprise One.
Los datos que se validan en una tabla de UDC u otro tipo de tabla deben corresponder a valores incluidos en ellas.
Por ejemplo, los valores del campo Bruto o gravable del programa Work With Withholding Percentages se validan en la tabla de UDC 76M/AT. Por tanto, el valor que se introduzca en la hoja de cálculo debe existir en esta tabla de UDC.
En la hoja de cálculo debe existir un valor para los campos obligatorios.
Por ejemplo, son campos obligatorios Fecha efectiva y Fecha vencimiento del programa Work With Withholding Percentages. Esto significa que se deben importar celdas de la hoja de cálculo que incluyan valores válidos para estos campos; de lo contrario se genera un mensaje de error.
| Nombre de pantalla | ID de pantalla | Navegación | Uso |
|---|---|---|---|
| Ayudante de importación | No aplicable | Configuración de retenciones (G76M0401), Trabajo con conceptos legales
Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con conceptos legales. En la pantalla Modificación de conceptos legales, seleccione la opción Importación de datos de cuadrícula del menú Herramientas Configuración de retenciones (G76M0401), Trabajo con conceptos de retenciones Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con conceptos de retención. En la pantalla Modificación de conceptos de retención, seleccione la opción Importación de datos de cuadrícula del menú Herramientas Configuración de retenciones (G76M0401), Trabajo con porcentajes de retención Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con porcentaje de retención. En la pantalla Modificación de porcentaje de retención, seleccione la opción Importación de datos de cuadrícula del menú Herramientas |
Especificación de las celdas de la hoja de cálculo que se importarán |
Acceda a una de estas pantallas:
Modificación de conceptos legales
Modificación de conceptos de retención
Modificación de porcentaje de retención
Rellene los campos de encabezado:
Tipo retención
Compañía
El campo Compañía sólo se encuentra en la pantalla Modificación de porcentaje de revisión.
Seleccione Importación de datos de cuadrícula en el menú Herramientas.
En el área Defina el archivo de importación de la pantalla Ayudante de importación, seleccione Importación de Excel e introduzca la ruta a la hoja de cálculo en el campo Archivo excel.
En el área Defina el rango de celdas, rellene los campos correspondientes de Celda inicial y Celda final.
En el área Defina la ubicación de importación en la cuadrícula seleccione Insertar, para importar los datos al comienzo de la tabla, o bien Pegar, para sustituir los datos que existen en las celdas especificadas en el área Defina el archivo de importación.
Haga clic en Aplicar.
Se muestran los valores que se han importado en una cuadrícula de la pantalla Ayudante de importación.
Haga clic en Continuar.
Se muestran los datos importados en la pantalla de modificación del programa, así como los mensajes de error correspondientes a los campos donde se produjeron fallos de validación.
Si se han producido errores, corríjalos.
Haga clic en OK en la pantalla de modificación, para guardar los datos en la tabla.
En este apartado se ofrece una descripción general de la información de compañía para la retención a proveedores en México y se explica cómo definir constantes para esta retención.
El programa Generic Constants (P76M005) permite asociar los tipos de documento y las ICA con los tipos de retención que se utilizan para cada compañía. El sistema asigna el tipo de documento a las líneas de retención que genera cuando calcula los importes de retención, y utiliza las ICA especificadas junto con el concepto de retención asignado al ítem de pago para escribir el importe en la tabla F0411. La información de cuenta bancaria de LM de las líneas de retención se determina a partir de la cuenta de libro mayor de la ICA. La cuenta de compensación de libro mayor de las líneas de retención es igual que el tipo de documento. Se pueden definir cuentas comerciales independientes para las líneas de retención.
Se pueden crear asociaciones entre tipos de documento, ICA y conceptos de retención para tantos tipos de documento y conceptos de retención como sean necesarios. Se puede definir un tipo de documento y una ICA para la retención de IVA y otros para la retención sobre los ingresos. En las retenciones se aplican las siguientes reglas para las ICA:
Si se selecciona un ítem de pago que no cuenta con ninguna ICA específica para el concepto de retención, se utiliza la IVA específica constituida por la ICA base + concepto de retención. Por ejemplo, si la ICA base es $G y el concepto de retención es SER, la ICA específica será $GSER definida para la compañía 0000.
Si no existe ninguna ICA específica definida para la compañía 0000, se utiliza la ICA base definida.
Si no se ha definido ninguna ICA base para la compañía, se utiliza la información definida para la compañía 0000.
Importante:
Es necesario definir como mínimo la asociación entre los tipos de retención de IVA y sobre los ingresos de la compañía 0000. Si no se define la compañía 0000, se pueden calcular incorrectamente las retenciones de IVA y sobre los ingresos.La opción Información regional del programa Company Names & Numbers (P0010) permite acceder al programa Generic Constants. Los valores que se introducen se guardan en la tabla Generic Constants (F76M005).
Después de introducir el tipo de documento y la ICA para el tipo de retención, se inicia el programa Company Additional Information (P76M010). En éste se especifica el representante legal que se imprimirá en el certificado de retenciones.
Antes de completar las tareas de este apartado debe realizar lo siguiente:
Definir una versión del programa P76M005 que coincida con la versión del programa Company Names & Numbers.
Por ejemplo, si utiliza una versión con el nombre MEXICO para definir las compañías de México, debe definir una versión del programa P76M005 que tenga el nombre MEXICO.
Defina los tipos de documento de la tabla de UDC 00/DT que se utilizarán para las líneas de retención que se escriben en la tabla F0411.
Defina las ICA que se utilizarán en las líneas de retención que se escriben en la tabla F0411.
| Nombre de pantalla | ID de pantalla | Navegación | Uso |
|---|---|---|---|
| Trabajo con compañías | W0010C | Configuración de organización y cuentas (G09411), Nombre y número de compañía | Revisión y selección de compañías existentes |
| Configuración de compañía | W0010B | Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con compañías. | Introducción de información estándar sobre la compañía |
| Constantes genéricas | W76M005A | Haga clic en OK en la pantalla Configuración de compañía.
En la pantalla Trabajo con compañías seleccione un registro y, a continuación, seleccione la opción Información regional del menú Fila. Seleccione la opción Información regional en el menú Pantalla de la pantalla Configuración de compañía. |
Especificación del tipo de documento y la ICA que se utilizan para escribir registros de las retenciones correspondientes a cada tipo de retención. Deben introducirse valores para los conceptos de IVA y de ingresos. |
| Información adicional de compañía | W76M010A | Haga clic en el botón OK de la pantalla Constantes genéricas. | Introducción del número del libro de direcciones de la persona que actúa como representante legal |
Acceda a la pantalla Constantes genéricas.
Introduzca un valor de la tabla de UBD Tipo de retención (76M/WT), para especificar el tipo de retención. Los valores son:
I - Retención de rentas
V - Retención de IVA
Introduzca un valor de la tabla de UDC 00/DT, con el fin de especificar el tipo de documento que se debe asignar a las líneas de retención que se escriben para el tipo de retención especificado en el campo Tipo retención.
Introduzca la ICA base que se utiliza junto con el concepto de retención para escribir las líneas de retención correspondientes al tipo de retención.
En este apartado se ofrece una descripción general de los registros de libro de dirección para la retención a proveedores en México, se indican las pantallas utilizadas para asociar los conceptos de retención con los registros de libro de direcciones, y se explica cómo definir las opciones de proceso de Address Book Withholding Information (P76M006).
Después de introducir información de libro de direcciones en el programa estándar Address Book Revisions (P01012) para un proveedor, se puede acceder a la pantalla Información de retención de libro de direcciones para asociar los conceptos de retención de IVA y sobre los ingresos con el registro de libro de direcciones. Estos conceptos de retención de IVA y sobre los ingresos que se definen se asigna a los comprobantes que se generan para el proveedor. Cuando se revisa la información de comprobantes, antes de que se calculen los importes de retención y se calculen los pagos, se pueden modificar los conceptos de retención que se han asignado a éstos. Los porcentajes asociados con el concepto de retención se utilizan en los cálculos de retención de las líneas de comprobante.
Sólo se puede asociar un concepto de retención de IVA y uno de retención sobre los ingresos a un registro de proveedor. Esta asociación se guarda en la tabla Address Book Withholding Information (F76M006).
Nota:
La información de retención de un comprobante sólo se recupera cuando se define en el programa Withholding Additional Information (P76M411) la opción de proceso que indica que se aplica la retención.En este caso, al hacer clic en el botón OK tras introducir la información estándar de libro de direcciones se inicia la pantalla Información de retención de libro de direcciones. También se puede utilizar la opción Información regional de los menús del programa Address Book Revisions para acceder a esta pantalla.
Antes de realizar las tareas de este apartado, debe configurar una versión del programa Address Book Withholding information que coincida con la versión del programa Address Book Revisions que se utiliza para definir registros de libro de direcciones para México. Por ejemplo, si utiliza una versión con el nombre MEXICO en el programa Address Book Revisions, debe definir una versión del programa Address Book Withholding Information que tenga el nombre MEXICO. Si no define una versión correspondiente, se llama a la versión ZJDE0001 del programa Address Book Withholding information.
| Nombre de pantalla | ID de pantalla | Navegación | Uso |
|---|---|---|---|
| Trabajo con direcciones | W01012B | Proceso diario (G0110), Modificaciones del Libro de direcciones | Revisión y selección de registros de libro de direcciones existentes |
| Modificación del Libro de direcciones | W01012A | Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con direcciones. | Introducción de información estándar de libro de direcciones
Debe rellenar el campo ID fiscal de todos los proveedores, así como el campo ID fiscal adicional de los proveedores que son personas físicas. Estos valores se utilizan al imprimir el certificado de retenciones del proveedor. |
| Información de retención de libro de direcciones | W76M006A | Haga clic en el botón OK de la pantalla Modificación del Libro de direcciones.
En la pantalla Trabajo con direcciones seleccione un registro y, a continuación, seleccione la opción Información regional del menú Fila. Seleccione la opción Información regional en el menú Pantalla de la pantalla Modificación del Libro de direcciones. |
Asociación de los conceptos de retención de IVA y sobre los ingresos con el registro de libro de direcciones |
Las opciones de proceso permiten especificar los valores del proceso por defecto que se utilizarán para los programas e informes.
Introduzca 1 para que se muestre la pantalla Información de retención de libro de direcciones después de que se introduzca o se modifique un registro de libro de direcciones.