En este capítulo se incluyen los siguientes temas:
Sección 7.1, "Certificado de retenciones a proveedores de México"
Sección 7.3, "Ejecución del programa Impresión certificado de retenciones - MEX"
Cuando se ejecuta la acción de actualización del programa Work With Payment Groups (P04571), se inicia el programa Impresión certificado de retenciones - MEX (R76M422) para imprimir dos copias del certificado de retenciones al proveedor. Este programa imprime certificados independientes para cada pago y concepto legal. Si es necesario generar el certificado para pagos manuales, puede hacerse desde una opción de menú; también es posible volver a imprimir el certificado. Éste se genera en español.
El certificado de retenciones incluye:
Título del documento en el área de encabezado
El título incluye el texto CONSTANCIA DE PAGOS Y RETENCIONES DEL ISR E IVA. Se puede definir una opción de proceso para que también se incluya el término REIMPRESIÓN.
Periodo para el que se imprime el certificado, incluidos el mes inicial y final, y el ejercicio
En los certificados de retenciones que se generan como parte del proceso de actualización se utiliza la fecha de pago; si el certificado se genera como un proceso independiente se utiliza la opción de proceso del propio programa de impresión. El certificado se puede generar como documento independiente cuando se imprime para pagos manuales.
ID fiscal y nombre del proveedor
Esta información se recupera del registro de libro de direcciones del proveedor. Si el proveedor es una persona física según se ha definido en la tabla de UDC 76M/NP, se utiliza el campo ID fiscal adicional del libro de direcciones para obtener el ID fiscal 2.
Nombre e ID fiscal de la compañía
ID fiscal, nombre y apellido del representante legal
Esta información se recupera del registro de libro de direcciones del representante legal.
Número de certificado de retenciones
Esta información se recupera del esquema de numeración siguiente definido en la línea tres del sistema 76M (México). En certificados que se vuelven a imprimir, el número de certificado original se recupera de la tabla Withholding Certificate Information (F76M413A).
Detalles de la retención, incluidos los siguientes:
Importe sujeto a retención
Importe de IVA
Importe de retención sobre los ingresos (ISR)
Importe exento
Si el importe gravable y el importe exento son los mismos para las retenciones de IVA y sobre los ingresos, se imprime una línea de detalle por cada concepto de IVA e ingresos. Si los importes de ambos conceptos son diferentes, se imprimen dos líneas de detalle.
Pie del certificado, que incluye la información de firma, como por ejemplo la información del representante legal y una línea para la firma del proveedor.
Los datos del informe se obtienen de las siguientes tablas:
Accounts Payable - Matching Document (F0413)
Accounts Payable Header Additional Details (F76M413)
Company Additional Info (F76M010)
Withholding Certificate Information (F76M413A)
Estas opciones de proceso se utilizan para especificar la selección de datos al generar el certificado de retenciones fuera del proceso de actualización de pagos o bien cuando se vuelve a imprimir el certificado. Se puede definir una selección de datos adicionales en función de campos de las tablas F0413 y F76M413.
Especifique la compañía para la que va a imprimir el certificado. En éste se imprimen el nombre y el número de ID de fiscal de la compañía.
Esta opción de proceso se utiliza cuando se genera el certificado en un proceso independiente. Si éste se genera como parte del proceso de pagos automáticos, se imprimen el nombre e ID fiscal asociados con la compañía especificada en el pago.
Especifique el mes inicial de un rango de fechas que se utiliza con el fin de seleccionar los pagos para los que se genera el certificado.
Esta opción de proceso se utiliza cuando se genera el certificado en un proceso independiente. Si éste se genera como parte del proceso de pagos automáticos, se imprime el mes del pago.
Especifique el mes final de un rango de fechas que se utiliza con el fin de seleccionar los pagos para los que se genera el certificado.
Esta opción de proceso se utiliza cuando se genera el certificado en un proceso independiente. Si éste se genera como parte del proceso de pagos automáticos, se imprime el mes del pago.
Especifique el año que se utiliza para la selección de datos. Esta opción de proceso se utiliza cuando se genera el certificado en un proceso independiente. Si el certificado se genera como parte del proceso de pagos automáticos, se imprime el año del pago.
Introduzca Y para incluir el texto REIMPRESIÓN en el encabezado del certificado.
El certificado de retenciones se imprime automáticamente cuando se ejecuta la acción de actualización del proceso de pagos automáticos y la opción de perfil está definida como México. También se puede imprimir o volver a imprimir desde una opción de menú.
Seleccione Cuentas por pagar (G76M04), Generación de certificados de retención.