4 Mit elektronischem Steuer-Reporting für Deutschland arbeiten
In diesem Kapitel erhalten Sie einen Überblick über folgende Themen:
4.1 Erläuterungen zum elektronischen Steuer-Reporting für Deutschland
Das Bundesamt für Finanzen schreibt vor, dass in Deutschland tätige Unternehmen elektronischen Zugriff auf Kopien von Buchungsdaten ermöglichen müssen, und zwar nach einem Prüfverfahren, das detailliert im Dokument "Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen" (GDPdU) beschrieben ist. Daten aus Systemen zur Verarbeitung von Live-Daten müssen extrahiert und Steuerprüfern auf branchenüblichen digitalen Medien wie CD-ROM oder DVD zur Verfügung gestellt werden.
JD Edwards EnterpriseOne-Software bietet die Tools, mit denen Unternehmen die relevanten Steuerdaten aus JD Edwards EnterpriseOne-Tabellen extrahieren und in Textdateien schreiben können. Sie senden die Textdateien, zusammen mit einem Index, der die Daten erläutert, und einer Kopie der DTD (Document Type Definition), die mit dem Index verwendet wird, an die Steuerprüfer. Es stehen Programme zum Extrahieren von Daten aus den folgenden Tabellen zur Verfügung: "Kundenbuch" (F03B11), "Kreditorenbuch" (F0411), "Kontenbuch" (F0911) und "Steuern" (F0018). Auf der My Oracle Support-Website unter der Dokument-ID 987747.1 finden Sie zudem einen XML-formatierten Index, den Sie gemäß den Reporting-Anforderungen anpassen müssen, und eine Kopie der DTD gdpdu-01–08–2002.
Wichtig:
Die bereitgestellte Lösung bietet möglicherweise nicht die für alle Situationen benötigten Daten. Zum Beispiel könnte die Steuerbehörde Informationen anfordern, die nicht in den Tabellen F03B11, F0411, F0911 oder F0018 abgelegt sind, oder Sie haben vielleicht Ihre Installation so angepasst, dass Steuerdaten in alternativen Feldern in diesen oder anderen Tabellen gespeichert werden. In diesen Fällen müssen Sie eigene Tabellenkonvertierungen erstellen, um Daten aus anderen JD Edwards EnterpriseOne-Tabellen zu extrahieren, oder die bereitgestellten Datenauszugsprogramme ändern, um die von den Programmen erzeugte Ausgabe zu ändern.Sie können die bereitgestellten Datenauszugsprogramme als Modelle für neue Datenauszugsprogramme verwenden. Sie müssen sich jedoch in den offiziellen Veröffentlichungen der Behörden über die Anforderungen an die benötigten Daten und Formate informieren.
Siehe JD Edwards EnterpriseOne Tools Table Conversion Guide
So generieren und prüfen Sie die Daten für die Einreichung bei der Steuerbehörde:
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Führen Sie die Datenauszugsprogramme aus, um Textdateien zu erstellen.
Die Datenextraktionsprogramme erstellen eine Datei, in der Semikolons (;) als Trennzeichen verwendet werden und der Text in doppelte Anführungszeichen (") eingeschlossen wird. Die Textdateien werden im Exportordner für Ihre JD Edwards EnterpriseOne-Installation gespeichert. JD Edwards EnterpriseOne-Software bietet Datenkonvertierungsprogramme für einige Tabellen. Sie müssen möglicherweise eigene Programme erstellen, wenn Sie Daten melden müssen, die in anderen Tabellen abgelegt sind. Außerdem müssen Sie möglicherweise die bereitgestellten Datenauszugsprogramme ändern, bevor Sie sie zum Erstellen der Textdateien ausführen.
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Prüfen Sie die Textdateien nach Bedarf.
Sie können die Textdateien in jedem Programm öffnen, das TXT-Dateien liest. Wenn Sie aufgrund von Anpassungen Spalten in den Textdateien hinzufügen oder löschen müssen, sollten Sie die Datenauszugsprogramme ändern und die Programme dann noch einmal ausführen.
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Durch Ändern der Datei Index.XML, können Sie nicht nur relevante Daten über die Dateneinreichung und Ihr Unternehmen aufnehmen, sondern auch das Datum, für das die jeweilige Textdatei generiert wurde, und Datensätze, die nicht in dem bereitgestellten Muster von Index.XML enthalten sind.
Sie können die Datei Index.XML in jedem Programm öffnen und ändern, das XML-Dateien liest. Ein XML-Editor erleichtert das Lesen und Ändern jedoch.
Zusätzlich zu den Informationen über Ihr Unternehmen und dem jeweiligen Meldedatum müssen Sie die XML-Datei ändern und Informationen über zusätzliche Daten aufnehmen, wenn die bereitgestellten Datenauszugsprogramme geändert wurden oder wenn Sie zusätzliche Datenauszugsprogramme erstellen, die neue TXT-Dateien erzeugen.
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Reichen Sie die Textdateien, Ihre geänderte Version der Datei Index.XML und eine unveränderte Version der DTD gdpdu-01–08–2002 auf branchenüblichen digitalen Medien wie CD-ROM oder DVD bei der Steuerprüfbehörde ein.
Die folgende Grafik zeigt den Prozessablauf für die Datenextraktion und die Einreichung von Dateien:
Abbildung 4-1 Prozessablauf für Datenextraktion und Einreichung von Dateien
Beschreibung von "Abbildung 4-1 Prozessablauf für Datenextraktion und Einreichung von Dateien"
4.2 Voraussetzungen
Vor Ausführung der Aufgaben in diesem Abschnitt sind folgende Schritte erforderlich:
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Stellen Sie sicher, dass ein Exportordner im Installationsverzeichnis für die von Ihnen verwendete Version der Software vorhanden ist.
Wenn Sie die Datenauszugsprogramme von einer FAT-Client-Installation auf einem PC ausführen, muss der Exportordner sich im Installationsverzeichnis auf dem PC befinden. Ihr Installationsverzeichnis mit dem Exportordner könnte beispielsweise C:\B10\PD10\Export sein.
Wenn Sie die Datenauszugsprogramme von einem Web-Client auf einem PC oder von einem Server ausführen, muss der Exportordner sich im Installationsverzeichnis auf dem Server befinden.
-
Stellen Sie sicher, dass der Benutzer, der den Bericht ausführt, Schreibrechte für den Exportordner besitzt.
4.3 Datenauszugsprogramme erstellen oder ändern
Da Ihr Unternehmen die ausgelieferte Basissoftware unter Umständen geändert hat und da die Prüfbehörde womöglich nicht immer dieselben Daten anfordert, kann die Software nicht so programmiert werden, dass genau die Daten bestimmt werden, die für eine Prüfung möglicherweise benötigt werden. Die bereitgestellte Lösung soll Ihnen die Tools und Beispiele liefern, um die Daten und Datenbeschreibungen zu erzeugen, die möglicherweise benötigt werden. Sie müssen die bereitgestellten Datenauszugsprogramme und die bereitgestellte XML-Datei ändern, um die Anforderungen des Daten-Reporting zu erfüllen. Außerdem müssen Sie gegebenenfalls weitere Datenauszugsprogramme (Tabellenkonvertierungsprogramme) erstellen, um benötigte Daten zu produzieren.
Hinweis:
Immer wenn Sie ein Datenauszugsprogramm ändern oder ein neues Programm erstellen, ändern Sie die Textdateien, die Sie bei der Steuerbehörde einreichen. Da die Datei Index.XML die Textdateien beschreibt, müssen Sie auch die Datei Index.XML ändern, um Änderungen in den Textdateien wiederzugeben.Wenn Sie ein neues Programm erstellen oder ein bereitgestelltes Datenauszugsprogramm ändern, berücksichtigen Sie die folgenden Faktoren:
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Dateiformate können eine variable oder feste Länge haben.
Felder mit variabler Länge können als alphanumerische, numerische oder Datumsfelder formatiert werden.
Die bereitgestellten Datenauszugsprogramme arbeiten mit variabler Länge.
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In Dateien mit variabler Länge können Textdateien eingeschlossen sein.
Die von den Datenextraktionsprogrammen erstellten Textdateien werden in doppelten Anführungszeichen (") eingeschlossen. Die Textdateien besitzen Semikolons (;) als Trennzeichen.
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Für jede Tabelle, für die Sie Daten liefern, müssen Sie in die Datei Index.XML eine Beschreibung der Daten aufnehmen. Sie umfasst Folgendes:
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URL
-
Name der Tabelle
-
Beschreibung der Tabelle
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Datumsbereich der extrahierten Daten
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Datumsformat
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Dezimaltrennzeichen
-
Zifferngruppierungssymbol
Dieses Symbol definiert die Tausendertrennstelle.
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Beschreibung des Textes mit variabler oder fester Länge, u.a. die Angabe, ob die Felder alphanumerische, numerische oder Datumsfelder sind
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Einzelheiten zu den Daten, die Sie in die Textdateien und die Datei Index.XML aufnehmen müssen, finden Sie in der offiziellen Veröffentlichung der Behörde.
4.4 Datenauszugsprogramme ausführen
In diesem Abschnitt erhalten Sie einen Überblick über die Auszugsprogramme und erfahren, wie Sie die folgenden Aktionen ausführen:
-
Programm "F0018-Datenextraktion für GDPdU" (R89F0018G) ausführen
-
Programm "F03B11-Datenextraktion für GDPdU" (R89F03B11G) ausführen
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Programm "F0411-Datenextraktion für GDPdU" (R89F0411G) ausführen
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Programm "F0911-Datenextraktion für GDPdU" (R89F0911G) ausführen
4.4.1 Erläuterungen zu den Datenauszugsprogrammen
Die meisten für die Steuern relevanten Daten sind in den Tabellen F0911, F0411, F03B11 und F0018 abgelegt. Wenn Sie die Auszugsprogramme für diese Tabellen ausführen, wird eine Textdatei generiert und in den Exportordner des Installationsverzeichnisses geschrieben. Bei der Ausführung dieser Programme wird kein Bericht generiert. Die Textdateien besitzen Semikolons (;) als Trennzeichen, und der Text wird in doppelte Anführungszeichen (") eingeschlossen.
Informationen zu Transaktionen, die von der Steuerbehörde geprüft werden können, werden unter Umständen in mehrere Tabellen geschrieben. Beispiel: Der steuerpflichtige Betrag einer Transaktion (Datenelement ATXA) kann sowohl in die Tabelle F0411 als auch in die Tabelle F0018 geschrieben werden. Alle Dateien werden in einer Tabelle extrahiert, selbst wenn diese Daten in einer anderen Tabelle dupliziert wurden.
Hinweis:
Wenn Daten, die von der Steuerbehörde angefordert werden, nicht in den Tabellen F0911, F0411, F03B11 und F0018 abgelegt sind, müssen Sie anwenderspezifische Tabellenkonvertierungsprogramme erstellen, um die zusätzlichen Daten zu extrahieren und die Datei Index.XML für die Beschreibung der zusätzlichen Daten zu ändern.4.4.1.1 Datenauswahl
Die XJDE0001-Versionen der Datenauszugsprogramme R89F03B11G, R89F0411G und R89F0018G enthalten keine Datenauswahl. Sie können beliebige Felder aus der Tabelle, für die Sie die Textdatei generieren, verwenden, um die Datensätze festzulegen, die in die von Ihnen generierte Textdatei aufgenommen werden. Geben Sie jeweils mindestens das Datum an, für das im System Datensätze zur Verarbeitung ausgewählt werden. Halten Sie in der Datei Index.XML den Datumsbereich fest, für den Sie Daten extrahieren.
Die XJDE0001-Version des Datenauszugsprogramms R89F0911G ist für die Auswahl von Datensätzen mit der IB-Buchart eingerichtet. Steuerinformationen und Kreditoren- und Debitoren-Buchungsinformationen sind im IB-Buch abgelegt. Geben Sie wie bei den anderen Datenauszugsprogrammen jeweils mindestens das Datum an, für das im System Datensätze zur Verarbeitung ausgewählt werden. Halten Sie in der Datei Index.XML den Datumsbereich fest, für den Sie Daten extrahieren.
4.4.1.2 Programm "F0018-Datenextraktion für GDPdU" (R89F0018G)
Wenn Sie das Programm "F0018-Datenextraktion für GDPdU" ausführen, wird eine Textdatei mit dem Namen F0018GDPDU.txt generiert und in das Exportverzeichnis der Installation geschrieben. Daten für die ausgewählten Datensätze für die in dieser Tabelle aufgeführten Datenelemente werden in der angegebenen Reihenfolge geschrieben.
| Felder | Beschreibung der Werte |
|---|---|
| DCT | Dokumentart |
| DCT-Beschreibung | Wertbeschreibung für Dokumentart
Im Auszugsprogramm wird GetUDC (X0005) für UDC 00/DT (anwenderspezifischer Code) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| DOC | Dokumentnummer |
| KCO | Unternehmensnummer |
| KCO-Beschreibung | Wertbeschreibung für Unternehmensnummer
Im Auszugsprogramm wird GetCompanyName (B0000051) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| SFX | Dokument Rechnungsposten |
| JELN | Positionsnummer |
| UPMJ | Aktualisierungsdatum |
| UPMT | Aktualisierungszeit |
| CO | Unternehmen |
| CO-Beschreibung | Unternehmensbeschreibung
Im Auszugsprogramm wird GetCompanyName (B0000051) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| MCU | Organisationseinheit |
| MCU-Beschreibung | Wertbeschreibung für Organisationseinheit
Im Auszugsprogramm wird IsColumnInBusinessUnitTable (ISCOLBU) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| OBJ | Sachkonto |
| SUB | Hilfskonto |
| AN8 | Adressnummer |
| AN8-Beschreibung | Wertbeschreibung für Adressnummer
Im Auszugsprogramm wird GetAddressBookDescriptionA7 (GETABDA7) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| ECST | Betrag - Gesamtkosten |
| AEXP | Betrag - Gesamtpreis |
| ATXN | Betrag - Nicht steuerpflichtig |
| ATXA | Betrag - Steuerpflichtig |
| NRTA | Nicht erstattungsfähiger Steuerbetrag |
| STAM | Betrag - Steuer |
| TXA1 | Steuergebiet 1 |
| TXA1-Beschreibung | Wertbeschreibung für Steuersatz/Gebiet 1
Im Auszugsprogramm wird EditTaxRateArea (B0000140) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| EXR1 | Steuerart 1 |
| EXR1-Beschreibung | Wertbeschreibung für Steuerart 1
Im Extraktionsprogramm wird GetUDC (X0005) für die UDC-Liste "Steuerartencode" (00/EX) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| EXR2 | Steuerart 2 |
| EXR2-Beschreibung | Wertbeschreibung für Steuerart 2
Im Extraktionsprogramm wird GetUDC (X0005) für die UDC-Liste "Steuerartencode" (00/EX) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| TRDJ | Transaktionsdatum |
| DGL | Datum - HB-Datum |
| DSVJ | Service-/Steuerdatum |
| TX | Steuerpflichtig (Y/N) |
| ITM | Artikelbeschreibung |
| ITM-Beschreibung | Wertbeschreibung für Artikelbeschreibung
Im Auszugsprogramm wird GetItemMasterByShortItem (X4101) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| LITM | 2. Artikelnummer |
| LITM-Beschreibung | Wertbeschreibung für 2. Artikelnummer
Im Auszugsprogramm wird GetSecondItemDescription (B4100321) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| AITM | 3. Artikelnummer |
| AITM-Beschreibung | Wertbeschreibung für 3. Artikelnummer
Im Auszugsprogramm wird GetThirdItemDescription (B4100322) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| LNTY | Positionsart |
| LNTY-Beschreibung | Wertbeschreibung für Positionsart
Im Auszugsprogramm wird GetLineTypeConstants (B4000260) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| UORG | Auftrags-/Transaktionsmenge |
| UOM | Maßeinheit |
| UOM-Beschreibung | Wertbeschreibung für Maßeinheit
Im Extraktionsprogramm wird GetUDC (X0005) für die UDC-Liste "Maßeinheit" (00/UM) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| FVTY | Faktorwertart |
| FVTY-Beschreibung | Wertbeschreibung für Faktorwertart
Im Auszugsprogramm wird GetUDC (X0005) für UDC H00/FV aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| TA1 | Steuerbehörde 1 |
| TA1-Beschreibung | Wertbeschreibung für Steuerbehörde 1
Im Auszugsprogramm wird GetAddressBookDescriptionA7 (GETABDA7) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| TXR1 | Steuersatz 1 |
| TA2 | Steuerbehörde 2 |
| TA2-Beschreibung | Wertbeschreibung für Steuerbehörde 2
Im Auszugsprogramm wird GetAddressBookDescriptionA7 (GETABDA7) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| TXR2 | Steuersatz 2 |
| TA3 | Steuerbehörde 3 |
| TA3-Beschreibung | Wertbeschreibung für Steuerbehörde 3
Im Auszugsprogramm wird GetAddressBookDescriptionA7 (GETABDA7) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| TXR3 | Steuersatz 3 |
| TA4 | Steuerbehörde 4 |
| TA4-Beschreibung | Wertbeschreibung für Steuerbehörde 4
Im Auszugsprogramm wird GetAddressBookDescriptionA7 (GETABDA7) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| TXR4 | Steuersatz 4 |
| TA5 | Steuerbehörde 5 |
| TA5-Beschreibung | Wertbeschreibung für Steuerbehörde 5
Im Auszugsprogramm wird GetAddressBookDescriptionA7 (GETABDA7) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| TXR5 | Steuersatz 5 |
| STA1 | Steuerbetrag 1 |
| STA2 | Steuerbetrag 2 |
| STA3 | Steuerbetrag 3 |
| STA4 | Steuerbetrag 4 |
| STA5 | Steuerbetrag 5 |
| OVTX | Steuer überschreiben |
| TXVA | Betrag - Steuerabweichung |
| TXVR | Steuerabweichung % |
| POST | HB-Buchungscode |
| GDVL | Betrag des Warenwertes |
| CRCD | Ausgangswährungscode |
| CRCD-Beschreibung | Wertbeschreibung für Ausgangswährung
Im Auszugsprogramm wird F0013GetCurrencyDescription (B03B0103) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| CRR | Währungsumrechnungssatz |
| SQNO | Laufende Nummer |
| AG | Betrag - Brutto |
| APD | Betrag - Bezahlt |
| TAXE | Betrag - Umsatzsteuerbefreit |
| DOC | Dokumentnummer |
| PROCFL | Steuer verarbeitet |
| ADJFL | MwSt.-Anpassung |
| TOFL | Transaktionsherkunft |
4.4.1.3 Programm "F03B11-Datenextraktion für GDPdU" (R89F03B11G)
Wenn Sie das Programm "F03B11-Datenextraktion für GDPdU" ausführen, wird eine Textdatei mit dem Namen F03B11GDPDU.txt generiert und in das Exportverzeichnis der Installation geschrieben. Daten für die ausgewählten Datensätze für die in dieser Tabelle aufgeführten Datenelemente werden in der angegebenen Reihenfolge geschrieben.
| Felder | Beschreibung der Werte |
|---|---|
| DOC | Dokumentnummer |
| DCT | Dokumentart |
| DCT-Beschreibung | Wertbeschreibung für Dokumentart
Im Auszugsprogramm wird GetUDC (X0005) für UDC 00/DT aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| KCO | Unternehmensnummer |
| KCO-Beschreibung | Wertbeschreibung für Unternehmensnummer
Im Auszugsprogramm wird GetCompanyName (B0000051) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| SFX | Dokument Rechnungsposten |
| AN8 | Adressnummer |
| AN8-Beschreibung | Wertbeschreibung für Adressnummer
Im Auszugsprogramm wird GetAddressBookDescriptionA7 (GETABDA7) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| DGJ | HB-Datum |
| DIVJ | Rechnungsdatum |
| FY | Geschäftsjahr |
| CTRY | Jahrhundert |
| PN | Periodennummer |
| CO | Unternehmen |
| CO-Beschreibung | Unternehmensbeschreibung
Im Auszugsprogramm wird GetCompanyName (B0000051) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| PA8 | Übergeordnete Adressnummer |
| PA8-Beschreibung | Wertbeschreibung für übergeordnete Adressnummer
Im Auszugsprogramm wird GetAddressBookDescriptionA7 (GETABDA7) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| AN8J | Adressnummer - Alternativer Zahlungsempfänger |
| AN8J-Beschreibung | Wertbeschreibung für Adressnummer - Alternativer Zahlungsempfänger
Im Auszugsprogramm wird GetAddressBookDescriptionA7 (GETABDA7) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| PYR | Adressnummer - Zahler |
| PYR-Beschreibung | Wertbeschreibung für Adressnummer des Zahlers
Im Auszugsprogramm wird GetAddressBookDescriptionA7 (GETABDA7) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| POST | HB-Buchungscode |
| ISTR | DBT-Buchungsstatus |
| PST | Zahlungsstatuscode |
| PST-Beschreibung | Wertbeschreibung für Zahlungsstatuscode
Im Extraktionsprogramm wird GetUDC (X0005) für die UDC-Liste "Zahlungsstatus" (00/PS) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| AG | Betrag - Brutto |
| AAP | Offener Betrag |
| ATXA | Betrag - Steuerpflichtig |
| ATXN | Betrag - Nicht steuerpflichtig |
| STAM | Betrag - Steuer |
| BCRC | Basiswährungscode |
| BCRC-Beschreibung | Wertbeschreibung für Basiswährung
Im Auszugsprogramm wird F0013GetCurrencyDescription (B03B0103) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| CRCD | Ausgangswährungscode |
| CRCD-Beschreibung | Wertbeschreibung für Ausgangswährung
Im Auszugsprogramm wird F0013GetCurrencyDescription (B03B0103) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| CRR | Währungsumrechnungssatz |
| ACR | Betrag - Fremdwährung |
| FAP | Offener Betrag - Fremdwährung |
| CTXA | Betrag - Steuerpflichtig in FWhrg. |
| CTXN | Betrag - Nicht steuerpfl./Fremdwährung |
| CTAM | Betrag - Steuer in Fremdwährung |
| TXA1 | Steuersatz/-gebiet 1 |
| TXA1-Beschreibung | Wertbeschreibung für Steuersatz/Gebiet 1
Im Auszugsprogramm wird EditTaxRateArea (B0000140) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| EXR1 | Steuerart |
| EXR1-Beschreibung | Wertbeschreibung für Steuerart
Im Extraktionsprogramm wird GetUDC (X0005) für die UDC-Liste "Steuerartencode" (00/EX) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| DSVJ | Datum - Service/Steuer |
| GLBA | HB-Bankkonto |
| GLBA-Beschreibung | Wertbeschreibung für HB-Bankkonto
Im Auszugsprogramm wird RetrieveAccountMasterInfoGLPost (B0900104) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| RSCO | Abschreibungsgrundcode |
| RSCO-Beschreibung | Wertbeschreibung für Abschreibungsgrundcode
Im Extraktionsprogramm wird GetUDC (X0005) für die UDC-Liste "Grundcode" (03B/RC) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| VLDT | Verrechnungs-/Wertstellungsdatum |
| RMK | Anmerkung |
| ALPH | Name - Alpha |
| RYIN | Zahlungsmittel |
| RYIN-Beschreibung | Wertbeschreibung für Zahlungsmittel
Im Extraktionsprogramm wird GetUDC (X0005) für die UDC-Liste "Zahlungsmittel" (00/PY) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| VDGJ | Stornierungsdatum |
| VOD | Stornieren - Kennzeichen |
| JCL | Rechnungsabschlussdatum |
| DDEX | Abzugsgrundcode |
| DDEX-Beschreibung | Wertbeschreibung für Abzugsgrundcode
Im Extraktionsprogramm wird GetUDC (X0005) für die UDC-Liste "Abzugsgrundcode" (03B/CR) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| DTXS | Status für latente Steuern MwSt |
| ATAD | Zu kontierender Betrag |
| CTAD | Zu kont. Betrag FWhrg. |
| NRTA | Nicht erstattungsfähiger Steuerbetrag |
| FNRT | Betrag - Nicht erstattungsf. Steuer in FW |
| SOTF | KA-Steuerkennzeichen |
| ERDJ | Datum - Wechselkurs |
| AJCL | Ist-Rechnungsabschlussdatum |
4.4.1.4 Programm "F0411-Datenextraktion für GDPdU" (R89F0411G)
Wenn Sie das Programm "F0411-Datenextraktion für GDPdU" ausführen, wird eine Textdatei mit dem Namen F0411GDPDU.txt generiert und in das Exportverzeichnis der Installation geschrieben. Daten für die ausgewählten Datensätze für die in dieser Tabelle aufgeführten Datenelemente werden in der angegebenen Reihenfolge geschrieben.
| Felder | Beschreibung der Werte |
|---|---|
| DOC | Dokumentnummer |
| DCT | Dokumentart |
| DCT-Beschreibung | Wertbeschreibung für Dokumentart
Im Auszugsprogramm wird GetUDC (X0005) für UDC 00/DT aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| KCO | Unternehmensnummer |
| KCO-Beschreibung | Wertbeschreibung für Unternehmensnummer
Im Auszugsprogramm wird GetCompanyName (B0000051) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| SFX | Dokument Rechnungsposten |
| SFXE | Postenerweiterungsnummer |
| DCTA | Dokumentart - Korrektur |
| DCTA-Beschreibung | Wertbeschreibung für Dokumentart - Korrektur
Im Extraktionsprogramm wird GetUDC (X0005) für die UDC-Liste "Dokumentart" (00/DT) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| AN8 | Adressnummer |
| AN8-Beschreibung | Wertbeschreibung für Adressnummer
Im Auszugsprogramm wird GetAddressBookDescriptionA7 (GETABDA7) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| PYE | Adressnummer des Zahlungsempfängers |
| PYE-Beschreibung | Wertbeschreibung für Adressnummer des Zahlungsempfängers
Im Auszugsprogramm wird GetAddressBookDescriptionA7 (GETABDA7) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| DIVJ | Rechnungsdatum |
| DSVJ | Datum - Service/Steuer |
| DGJ | HB-Datum |
| FY | Geschäftsjahr |
| CTRY | Jahrhundert |
| PN | Periodennummer |
| CO | Unternehmen |
| CO-Beschreibung | Unternehmensbeschreibung
Im Auszugsprogramm wird GetCompanyName (B0000051) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| PST | Zahlungsstatuscode |
| PST-Beschreibung | Wertbeschreibung für Zahlungsstatuscode
Im Extraktionsprogramm wird GetUDC (X0005) für die UDC-Liste "Zahlungsstatus" (00/PS) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| AG | Betrag - Brutto |
| AAP | Offener Betrag |
| ATXA | Betrag - Steuerpflichtig |
| ATXN | Betrag - Nicht steuerpflichtig |
| STAM | Betrag - Steuer |
| TXA1 | Steuersatz/-gebiet 1 |
| TXA1-Beschreibung | Wertbeschreibung für Steuersatz/Gebiet 1
Im Auszugsprogramm wird EditTaxRateArea (B0000140) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| EXR1 | Steuerart |
| EXR1-Beschreibung | Wertbeschreibung für Steuerart
Im Extraktionsprogramm wird GetUDC (X0005) für die UDC-Liste "Steuerartencode" (00/EX) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| CRCD | Ausgangswährungscode |
| CRCD-Beschreibung | Wertbeschreibung für Ausgangswährung
Im Auszugsprogramm wird F0013GetCurrencyDescription (B03B0103) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| CRR | Währungsumrechnungssatz |
| ACR | Betrag - Fremdwährung |
| FAP | Offener Betrag - Fremdwährung |
| CTXA | Betrag - Steuerpflichtig in FWhrg. |
| CTXN | Betrag - Nicht steuerpfl./Fremdwährung |
| CTAM | Betrag - Steuer in Fremdwährung |
| GLBA | HB-Bankkonto |
| GLBA-Beschreibung | Wertbeschreibung für HB-Bankkonto
Im Auszugsprogramm wird RetrieveAccountMasterInfoGLPost (B0900104) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| POST | HB-Buchungscode |
| VOD | Stornieren - Kennzeichen |
| VINV | Lieferantenrechnungsnummer |
| RMK | Anmerkung |
| PYIN | Zahlungsmittel |
| PYIN-Beschreibung | Wertbeschreibung für Zahlungsmittel
Im Extraktionsprogramm wird GetUDC (X0005) für die UDC-Liste "Zahlungsmittel" (00/PY) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| TXA3 | Steuergebiet 3 - Einbehaltung |
| TXA3-Beschreibung | Wertbeschreibung für Steuergebiet 3 - Einbehaltung
Im Auszugsprogramm wird EditTaxRateArea (B0000140) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| EXR3 | Steuerartencode 3 - Quellensteuer |
| EXR3-Beschreibung | Wertbeschreibung für Steuerartencode 3 - Quellensteuer
Im Extraktionsprogramm wird GetUDC (X0005) für die UDC-Liste "Steuerartencode" (00/EX) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| AC07 | Kategoriencode - Adressbuch 07 |
| AC07-Beschreibung | Wertbeschreibung für Kategoriencode - Adressbuch 07
Im Extraktionsprogramm wird GetUDC (X0005) für die UDC-Liste "Kategoriencode 07" (01/07) des Adressbuchs aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| TNN | Kennzeichen für 1099 |
| DTXS | Status für latente Steuern - MwSt. |
| BCRC | Basiswährungscode |
| BCRC-Beschreibung | Wertbeschreibung für Basiswährung
Im Auszugsprogramm wird F0013GetCurrencyDescription (B03B0103) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| ATAD | Zu kontierender Betrag |
| CTAD | Zu kont. Betrag FWhrg. |
| NRTA | Nicht erstattungsfähiger Steuerbetrag |
| FNRT | Betrag - Nicht erstattungsf. Steuer in FW |
| TAXP | Einkäufe steuerpflichtig Y/N |
4.4.1.5 Programm "F0911-Datenextraktion für GDPdU" (R89F0911G)
Wenn Sie das Programm "F0911-Datenextraktion für GDPdU" ausführen, wird eine Textdatei mit dem Namen F0911GDPDU.txt generiert und in das Exportverzeichnis der Installation geschrieben. Daten für die ausgewählten Datensätze für die in dieser Tabelle aufgeführten Datenelemente werden in der angegebenen Reihenfolge geschrieben.
| Feld | Beschreibung der Werte |
|---|---|
| DCT | Dokumentart |
| DCT-Beschreibung | Wertbeschreibung für Dokumentart
Im Auszugsprogramm wird GetUDC (X0005) für UDC 00/DT aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| DOC | Dokumentnummer |
| KCO | Unternehmensnummer |
| KCO-Beschreibung | Wertbeschreibung für Unternehmensnummer
Im Auszugsprogramm wird GetCompanyName (B0000051) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| DGJ | HB-Datum |
| JELN | Journalbuchungspositionsnummer |
| LT | Buchart |
| LT-Beschreibung | Wertbeschreibung für Buchart
Im Auszugsprogramm wird IsColInLedgerTypeTable (B0000378) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| EXTL | Zeilenerweiterungscode |
| POST | HB-Buchungscode |
| CO | Unternehmen |
| CO-Beschreibung | Unternehmensbeschreibung
Im Auszugsprogramm wird GetCompanyName (B0000051) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| MCU | Organisationseinheit |
| MCU-Beschreibung | Wertbeschreibung für Organisationseinheit
Im Auszugsprogramm wird IsColumnInBusinessUnitTable (ISCOLBU) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| OBJ | Sachkonto |
| SUB | Hilfskonto |
| PN | Periodennummer |
| CTRY | Jahrhundert |
| FY | Geschäftsjahr |
| CRCD | Ausgangswährungscode |
| CRCD-Beschreibung | Wertbeschreibung für Ausgangswährung
Im Auszugsprogramm wird F0013GetCurrencyDescription (B03B0103) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| CRR | Währungsumrechnungssatz |
| AA | Betrag |
| EXA | Alpha-Name - Erläuterung |
| EXR | Name - Erläuterungsanmerkung |
| AN8 | Adressnummer |
| AN8-Beschreibung | Wertbeschreibung für Adressnummer
Im Auszugsprogramm wird GetAddressBookDescriptionA7 (GETABDA7) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| CN | Zahlungsnummer |
| ALTX | Verbrauchssteuer-Querverweis |
| DSVJ | Datum - Service/Steuer |
| BCRC | Basiswährungscode |
| BCRC-Beschreibung | Wertbeschreibung für Basiswährung
Im Auszugsprogramm wird F0013GetCurrencyDescription (B03B0103) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| TXA1 | Steuersatz/-gebiet 1 |
| TXA1-Beschreibung | Wertbeschreibung für Steuersatz/Gebiet 1
Im Auszugsprogramm wird EditTaxRateArea (B0000140) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| EXR1 | Steuerart |
| EXR1-Beschreibung | Wertbeschreibung für Steuerart
Im Extraktionsprogramm wird GetUDC (X0005) für die UDC-Liste "Steuerartencode" (00/EX) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| TXITM | Kurze Steuernummer |
| TXITM-Beschreibung | Wertbeschreibung für Kurze Steuernummer
Im Auszugsprogramm wird GetItemMasterByShortItem (X4101) aufgerufen und die Beschreibung in die Textdatei eingefügt. |
| ACR | Betrag - Währung |
4.4.2 Programm "F0018-Datenextraktion für GDPdU" (R89F0018G) ausführen
Wählen Sie "GDPdU-Datenextraktion (G74D1), F0018-Datenextraktion" aus.
4.4.3 Programm "F03B11-Datenextraktion für GDPdU" (R89F03B11G) ausführen
Wählen Sie "GDPdU-Datenextraktion (G74D1), F03B11-Datenextraktion" aus.
4.4.4 Programm "F0411-Datenextraktion für GDPdU" (R89F0411G) ausführen
Wählen Sie "GDPdU-Datenextraktion (G74D1), F0411-Datenextraktion" aus.
4.4.5 Programm "F0911-Datenextraktion für GDPdU" (R89F0911G) ausführen
Wählen Sie "GDPdU-Datenextraktion (G74D1), F0911-Datenextraktion" aus.
4.5 Datei Index.XML ändern
Die Datei Index.XML, die Sie an die Steuerbehörde senden müssen, wird auf der My Oracle Support-Website bereitgestellt. Die Textdateien, die Sie mit den Datenauszugsprogrammen generieren, ändern nicht die Datei Index.XML. Vielmehr stellt Index.XML Informationen über die Daten in den Textdateien bereit, die Sie mit den Tabellenkonvertierungsprogrammen generieren, die im Rahmen dieser Lösung bereitgestellt werden. Die Datei Index.XML enthält beispielsweise Informationen über die Werte in der Textdatei.
Hinweis:
Index.XML-Dateien, die die Felder in den Tabellen F0911, F03B11, F0411 und F0018 beschreiben, werden auf der My Oracle Support-Website bereitgestellt. Es wird eine XML-Datei für jedes Release bereitgestellt, für das Datenkonvertierungsprogramme unterstützt werden. Achten Sie darauf, dass Sie die Index.XML-Datei herunterladen und ändern, die Ihrem Release von JD Edwards EnterpriseOne entspricht.Die Datei Index.XML enthält einen Header-Bereich, in dem Sie die folgenden Informationen eingeben:
-
Version
Geben Sie in diesem Feld die Versionsnummer des Mediums an, mit dem Sie die Textdateien, die Datei Index.XML und die DTD einreichen.
-
DataSupplier
Geben Sie in diesen Feldern den Namen und den Standort des Unternehmens an, das die Daten liefert. In einem ebenfalls verfügbaren Anmerkungsfeld können Sie zusätzliche Informationen eingeben.
-
Media
Geben Sie in den Feldern für die Medien den Namen und das Datum des jeweiligen Mediums an, das Sie an die Steuerprüfbehörde senden.
In der folgenden Abbildung werden die DataSupplier-Felder in einem XML-Viewer angezeigt. Je nach dem Textdatei- oder XML-Viewer, den Sie verwenden, wird das Datenset möglicherweise anders angezeigt. Die Inhalte der Felder sind aber gleich.
Abbildung 4-2 Beispiel für DataSupplier-Felder
Beschreibung von "Abbildung 4-2 Beispiel für DataSupplier-Felder"
Geben Sie für jede Tabelle, für die Sie Daten extrahieren, Folgendes an:
-
URL
Geben Sie für die Textdatei den Namen der physischen Datei ein.
-
Name
Geben Sie den Namen der Tabelle ein.
-
Beschreibung
Geben Sie eine Beschreibung der Tabelle ein.
-
Range, Format (Datumsbereich und -format)
-
Dezimaltrennzeichen
Geben Sie in diesem Feld das von Ihnen verwendete Dezimaltrennzeichen an.
-
Zifferngruppierungssymbol
Geben Sie in diesem Feld das Symbol für das Tausendertrennzeichen an.
-
Variable Länge
Die Daten im Abschnitt "VariableLength" der Datei Index.XML umfassen eine Liste der Felder, die für die angegebene Tabelle im Lieferumfang der Software enthalten sind. Wenn Sie die Tabelle F0911, F03B11, F0411 oder F0018 geändert haben, müssen Sie die bereitgestellte Liste der Felder und Beschreibungen ändern. Die Daten geben weiterhin an, ob ein Feld ein alphanumerisches, numerisches oder Datumsfeld ist und wie lang es maximal ist.
Prüfen Sie die gesamte Datei Index.XML, bevor Sie sie an die Steuerprüfbehörde senden, um sicherzustellen, dass die Daten in der Datei Ihre Einreichung genau beschreiben.
In der folgenden Abbildung werden einige Datenelemente für die Tabelle F0018 in einem XML-Viewer angezeigt. Je nach dem Textdatei- oder XML-Viewer, den Sie verwenden, wird das Datenset möglicherweise anders angezeigt. Die Inhalte der Felder sind aber gleich.
Abbildung 4-3 Beispiel für VariableLength-Felder
Beschreibung von "Abbildung 4-3 Beispiel für VariableLength-Felder"