Financial Managementのアプリケーション・オプションの定義

要約のロード

詳細のロード

スキャン — データを検証し、無効なレコードを「ログ」にリストします。このオプションが選択されると、データはターゲット・アプリケーションにロードされません。

ロード — データを検証してターゲット・アプリケーションにロードします。

置換 - アプリケーション内のデータをロード・ファイル内のデータで置換します。「置換」オプションでは、データ・ファイル内のシナリオ、年、期間、エンティティおよび値の一意の組合せごとに、アプリケーションのすべての勘定科目値がクリアされ、データ・ファイルから値がロードされます。

マージ - アプリケーション内のデータをロード・ファイル内のデータで上書きします。データ・ファイルとアプリケーションに視点がある場合は、アプリケーションにある各視点のデータが、データ・ファイルの値で上書きされます。

データ・ロード・ファイルによって変更されていないアプリケーションのデータはアプリケーションに残ります。

「マージ」オプションと一緒に「ファイル内の累計」オプションを選択すると、データ・ファイル内の同じ視点の値がすべて加算され、この値でアプリケーション内のデータが上書きされます。

視点がデータ・ファイルのみにある(アプリケーションにはない)場合は、データ・ファイルの各視点の値がアプリケーションにロードされます。

累計 — 「累計」オプションは、アプリケーションのデータに、ロード・ファイルのデータを累計するときに選択します。データ・ファイルの一意の視点ごとに、ロード・ファイルの値がアプリケーションの値に加算されます。

セキュリティを基準にして置換 - アクセス権のあるメンバーのみがロードされる置換モードでデータ・ロードを実行します。このオプションにより、アクセス権のない勘定科目がある場合も、置換モードでデータ・ロードを実行できます。サブキューブの期間に対して「クリア」操作を行うと、アクセス権のあるセルのみがクリアされます。データ、セル・テキストおよびライン・アイテムの詳細はクリアされますが、セルの添付ファイルはクリアされません。

シナリオ、年、期間、エンティティ、勘定科目

表示名(セル・コンテキスト・メニュー)とURL (ドリル先)

変更済 - 連結(変更したデータのみ連結)オプションは、計算ステータスがCNまたはCN NDの親エンティティに使用できます。親エンティティに対してこのオプションを選択すると、現在の年の現在の期間または以前の期間に算出ステータスがCN、CN ND、CH、TR、TR NDであった選択済の親の連結パス内にある依存エンティティに対して、計算(計算、換算、連結)が実行されます。連結が必要なエンティティのみが更新されるため、連結が最も効率的なオプションです。

現在の期間や同じ年度内のそれまでの期間で、ステータスがNODATAのプロセス単位がすべて無視されます。現在の期間で、ステータスがOKまたはOK SCのプロセス単位が、再計算、再換算または再連結されることはありません。選択した親の過去の期間に、ステータスがCNかCN NDのプロセス単位がある場合は、本年度内で、親に影響を及ぼす変更が加えられた最初の期間から現在の期間までのすべてのデータに対して連結が実行されます。

「データのあるものすべて」オプションは、ステータスとは無関係にあらゆる親エンティティに対して使用できます。親エンティティに対してこのオプションを選択すると、現在の期間またはそれ以前の期間で、(ステータスには関係なく)データが含まれている選択した親の連結パス内のすべての依存エンティティが連結されます。また、依存エンティティに対しても計算ルールが実行されます。ゼロが含まれるか、データのないエンティティに対しては連結は実行されません。このオプションは、メタデータの変更後にシステム・ステータスをOK SCからOKに更新するのに便利です。

現在の期間や同じ年度内のそれまでの期間で、ステータスがNODATAのプロセス単位がすべて無視されます。現在の期間でステータスがOKまたはOK SCの連結オプション単位が、再計算、再換算および再連結されます。選択した親の過去の期間に、ステータスがCNかCN NDのプロセス単位がある場合は、本年度内で、親に影響を及ぼす変更が加えられた最初の期間から現在の期間までのすべてのデータに対して連結が実行されます。

すべて - 「すべてを連結」オプションは、ステータスには関係なく、あらゆる親エンティティに対して使用できます。親エンティティに対してこのオプションを選択すると、ステータスには関係なく、選択した親の連結パス内のすべてのプロセス単位に対して計算が実行されます。データの有無にかかわらず、すべてのエンティティが連結されます。このオプションは、以前の期間からの更新が必要な場合や、データのないエンティティを配賦を使用してロードする必要がある場合に便利です。データのないエンティティが除外されず、連結パフォーマンスに重大な影響を与える可能性があるため、このオプションは慎重に使用する必要があります。

現在の期間で、ステータスがNODATAのプロセス単位が、計算、換算および連結されます。現在の期間で、ステータスがOKまたはOK SCのプロセス単位が、再計算、換算および再連結されます。選択した親の過去の期間に、ステータスがCNかCN NDのプロセス単位がある場合は、本年度内で、親に影響を及ぼす変更が加えられた最初の期間から現在の期間までのすべてのデータに対して連結が実行されます。

エンティティ — 各エンティティの親に対するコントリビューションを計算し、すべてのコントリビューションを合計して、連結した数に達するようにします。

エンティティのみを強制 — 選択したコントリビューション値すべてについて計算を強制的に実行し、連結した数値に達するようにします。

<Entity Curr Adjs>

<Entity Curr Total>

<Entity Currency>

<Parent Curr Adjs>

<Parent Curr Total>

<Parent Currency> (デフォルト)

1 — 作業中: 仕訳が作成されました。保存はされていますが、完了していない場合があります。たとえば、ラベルや単一エンティティを割り当てる必要がある可能性があります。

2 — 送信済: 仕訳が承認のために送信されました。

3 — 承認済: 仕訳の転記が承認されました。

4 — 転記済: 仕訳の調整がデータベースに転記されました(デフォルト)。

5 — 仕訳が却下されたか、転記が戻されています。

[Contribution Adjs]

[Parent Adjs]

<Entity Curr Adjs>

<Parent Curr Adjs>

B — 貸借一致

U — 貸借不一致

E — エンティティで貸借一致