追加の会社間貸借一致および決済オプションの例
ここでは、追加の会社間貸借一致と精算オプション、必要な設定および貸借一致前と貸借一致後の仕訳の例を示します。
追加の会社間貸借一致セグメント・オプション
このシナリオでは、企業で第2貸借一致セグメントおよび第3貸借一致セグメントが勘定体系に対して使用可能になっています。仕訳は、プライマリ貸借一致セグメントでは貸借一致されますが、第2貸借一致セグメントおよび第3貸借一致セグメントでは残高不一致になります。
設定
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InFusion USA勘定体系
この表は、InFusion USA勘定体系の構造を示しています。
|
セグメント・クオリファイア |
プライマリ貸借一致セグメント |
第2貸借一致セグメント |
第3貸借一致セグメント |
製品 |
勘定科目 |
会社間セグメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
セグメント名 |
会社 (CO) |
コスト・センター (CC) |
ディビジョン (DIV) |
製品 (PROD) |
勘定科目 (ACCT) |
会社間 (IC) |
-
元帳、法的エンティティ、プライマリ貸借一致セグメント値の割当て
この表は、定義済の元帳、法的エンティティおよびプライマリ貸借一致セグメント値を示しています。
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元帳 |
法的エンティティ |
プライマリ貸借一致セグメント値 |
|---|---|---|
|
InFusion USA |
InFusion Farms |
3100, 3200, 3300, 3400, 3500 |
|
InFusion USA |
InFusion Textiles |
4000 |
|
InFusion USA |
InFusion Products (East) |
5000 |
|
InFusion USA |
InFusion Products (West) |
6000 |
|
InFusion USA |
1000, 9000 |
-
追加の会社間貸借一致および精算オプションは、この表のようになります。
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ルール番号 |
元帳 |
ソース |
カテゴリ |
トランザクション・タイプ |
AR勘定科目 |
AP勘定科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
InFusion USA |
その他 |
その他 |
なし |
1000 - 000 -200 - 0000 - 13010 - 0000 |
1000 - 000 - 100- 0000 - 21010 - 0000 |
-
仕訳貸借一致
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貸借一致前の仕訳は、この表のようになります。
-
|
明細 |
明細タイプ |
法的エンティティ |
CO |
CC |
DIV |
PROD |
ACCT |
IC |
借方 |
貸方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
経費 |
InFusion Farms |
3100 |
100 |
110 |
1200 |
52330 |
0000 |
150 |
|
|
2 |
負債 |
InFusion Farms |
3100 |
500 |
330 |
1300 |
40118 |
0000 |
150 |
-
仕訳貸借一致
-
貸借一致後の仕訳は、この表のようになります。
-
|
明細 |
法的エンティティ |
CO |
CC |
DIV |
PROD |
ACCT |
IC |
借方 |
貸方 |
ルールの使用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
InFusion Farms |
3100 |
100 |
110 |
1200 |
52330 |
0000 |
150 |
||
|
2 |
InFusion Farms |
3100 |
500 |
330 |
1300 |
40118 |
0000 |
150 |
||
|
3 |
InFusion Farms |
3100 |
100 |
110 |
0000 |
21010 |
0000 |
150 |
1 |
|
|
4 |
InFusion Farms |
3100 |
500 |
330 |
0000 |
13010 |
0000 |
150 |
1 |