与信チェックの顧客プロファイルの設定方法

見積-入金プロセスの与信チェック・サービスは、顧客プロファイルまたは顧客アカウント・プロファイルの与信設定に従って、与信承認要求を評価します。

与信承認の決定に使用する設定を使用して、各顧客プロファイルまたは顧客アカウント・プロファイルの「与信および回収」セクションを設定します。

与信承認に使用される設定は次のとおりです。

• 「与信限度額」フィールド: 顧客または顧客アカウントが指定された通貨で使用できる与信限度額合計を入力します。

• 「許容範囲」フィールド: 顧客が与信限度額を超過できるパーセントを入力します。

• 「換算レート・タイプ」フィールド: トランザクション金額を与信通貨に換算するために使用する換算レート・タイプを入力します。

• 「与信チェックに含める」オプション:

  • このオプションを有効にした場合、適用可能通貨の使用可能貸方が要求金額と比較されます。

  • このオプションを有効にしない場合、顧客または顧客アカウントは与信チェック・プロセスから除外されます。

• 「失効相殺日数」フィールド: 与信承認の失効日の計算に使用する日数を入力します。

与信承認失効日の導出方法

Receivablesでは、トランザクションの使用可能な日付情報および「失効相殺日数」フィールドの値(存在する場合)に応じて、与信承認の失効日を導出します。

与信承認失効日を導出するロジックは次のとおりです。

• 「失効相殺日数」フィールドに値がある場合は、次のようになります。

  • 履行日/出荷日が指定されている場合: 失効日 = 履行日/出荷日 + 相殺日数。

  • 履行日/出荷日が指定されていないが、販売オーダー日が指定されている場合: 失効日 = 販売オーダー日 + 相殺日数。

  • 履行日/出荷日および販売オーダー日のいずれも指定されていない場合: 失効日 = 与信承認日 + 相殺日数。

• 「失効相殺日数」フィールドに値がない場合は、次のようになります。

  • 履行日/出荷日が指定されている場合: 失効日 = 履行日/出荷日 + 5。

  • 履行日/出荷日が指定されていないが、販売オーダー日が指定されている場合: 失効日 = 販売オーダー日 + 5。

  • 履行日/出荷日および販売オーダー日のいずれも指定されていない場合: 失効日 = 与信承認日 + 5。