銀行取引明細書トランザクション作成ルールの概要

銀行取引明細書トランザクション作成ルールは、未突合せ銀行取引明細書明細を識別し、トランザクションを作成して計上するために、Oracle Fusion Cash Managementで使用されます。

作成されるトランザクションの属性と特性の一部を指定して、銀行取引明細書トランザクション作成ルールを構成します。ルールを構成するときには、次のことを考慮してください。

• 別個のビジネス・オブジェクトとして作成します。

• 「銀行口座の管理」ページで銀行口座に割り当てます。

• 処理する順番に並べてグループ化します。

銀行口座に対する順序付けされたルールのグループによって、銀行取引明細書トランザクション作成プログラムの実行時に使用される銀行口座ルール・セットが構成されます。

銀行取引明細書トランザクション作成プログラムを実行することで銀行取引明細書トランザクション作成ルールを処理し、未突合せ銀行取引明細書明細からトランザクションを作成します。このプログラムは、銀行手数料、手数料、利息などの最初の通知項目に対するトランザクションを作成して計上するために使用されます。プログラムを実行する前に次を実行する必要があります。

• 銀行取引明細書の自動突合せを実行します。

• 銀行取引明細書に対して任意の手動突合せを実行します。

これにより、アプリケーションにすでにトランザクションが記録されている銀行取引明細書明細から外部トランザクションが作成されなくなります。