突合せルール・セットの概要

銀行取引明細書突合せルール・セットは、照合ルールと許容範囲ルールのグループです。これらは銀行口座に割り当てられ、銀行取引明細書明細とトランザクションを突き合せるために使用されます。

ルールを作成するときには、次のことを考慮してください。

• ルール・セットとルール・セット詳細を親子関係として構築します。

• 各ルール・セットは、優先順位または順序が設定された1つ以上の照合ルールで構成されます。

• より高い突合せ成功率を達成するには、ルールを並べ替える必要があります。1対1のルールは、他のタイプのルールよりも順番を前にすることをお薦めします。

• 最適な突合せ率を提供するには、指定したルールでどの程度正確に正しい銀行トランザクションに突合せできるかに応じて、順番を変更する必要があります。

たとえば、銀行が参照IDを提供するソースからのトランザクションは、突合せ率が高くなる可能性があります。これらのルールは、より小さい順序番号を設定して先頭に配置する必要があります。逆に、参照IDを持たないトランザクションは、重複したり、突合せ率が低くなる可能性があるため、より大きい順序番号を設定して末尾に配置する必要があります。

拒否された支払の自動突合せ

インポート済銀行取引明細書で報告された拒否済支払を自動的に突き合せるには、オプト・イン機能「拒否された支払の自動突合せ」を有効にする必要があります。この機能を有効にするには、次のステップを実行します。

• 銀行トランザクション・コードでトランザクション・タイプを「戻し処理」として選択します。

• このトランザクション・コードおよび戻し処理インジケータを使用して、銀行取引明細書明細の拒否が識別されます。

• 自動突合せプロセスによって拒否が識別され、元の決済済支払の突合せが取り消され、元の取引明細書明細と拒否された取引明細書明細の突合せが行われます。