許容範囲ルールの概要

許容範囲ルールを使用すると、日付と金額の許容範囲を指定できます。これにより、突合せが定義済の許容範囲に違反する場合に防止または警告されます。

金額許容範囲は、換算レートの端数処理または変動のために差異が発生する可能性がある外貨トランザクションを突き合せるときに最もよく使用されます。銀行が銀行取引明細書明細金額に処理料金を含める場合にも使用できます。
日付許容範囲は主に、ある1日に発行され、数日または数週間後まで銀行勘定を決済しない小切手に使用されます。

許容範囲ルールを定義するときには、次のことを考慮してください。

許容範囲を適用することで、これらのトランザクション・タイプに対する突合せと会計を自動化できます。
日付または金額許容範囲がルール内で定義されていない場合は、完全一致が必要です。
手動突合せの場合、オプションで許容範囲ルールを銀行口座に割り当てることができます。
自動突合せの場合、許容範囲ルールは、ルール・セット設定で照合ルールと関連付けることができ、照合ルールが日付や金額またはその両方で照合する場合に適用できます。ただし、金額許容範囲を含む許容範囲ルールを、1対1照合タイプ以外の照合ルールに割り当てた場合、その金額許容範囲は無視されます。

日付許容範囲

突合せの日付許容範囲は、日付範囲として定義されます。日付許容範囲は、ソース・トランザクション日が、銀行取引明細書明細の日付よりも前または後の特定の日数以内であることを検証するものです。

手動突合せでは、銀行口座に割り当てられた許容範囲ルールで日付許容範囲が指定されている場合、その日付許容範囲はすべての照合シナリオに適用されます。日付許容範囲違反の場合は警告メッセージが表示されますが、取引明細書明細とトランザクションを突き合せることはできます。日付許容範囲が割り当てられていないか指定されていない場合、正確な日付一致である必要があり、警告メッセージが表示されます。

自動突合せでは、日付許容範囲を含む許容範囲ルールを照合ルールに関連付けることができます。照合ルールが日付で照合する場合、日付許容範囲が適用されます。このシナリオでは、日付許容範囲違反が発生すると突合せが阻止されます。

金額許容範囲

突合せの金額許容範囲は、手動突合せと自動突合せの両方について、1対1の照合シナリオでのみ使用できます。1対多、多対1または多対多の照合シナリオでは、突合せの金額許容範囲は使用できません。このようなシナリオでは、銀行取引明細書明細の金額がトランザクション金額と等しい必要があります。突合せの金額許容範囲は、パーセントまたは金額範囲、あるいはその両方として定義できます。パーセントと金額の両方を適用した場合は、取引明細書明細金額に応じて最も控えめな許容範囲がアプリケーションによって使用されます。

たとえば、金額許容範囲がプラスまたはマイナス$5、パーセント許容範囲がプラスまたはマイナス1%で、取引明細書明細金額が$100の場合、アプリケーションは最初にパーセント金額($100の1% = $1)を計算します。次に、これを$5と比較し、より小さい金額を使用します。この場合、これは$1であるため、この明細にトランザクションを突き合せるには、$99から$101の間である必要があります。

自動突合せでは、パーセントまたは金額、あるいは両方の許容範囲タイプを含む許容範囲ルールを照合ルールに関連付けることができます。ただし、許容範囲は、照合ルールが1対1照合タイプのルールの場合にのみ適用できます。この1対1タイプの照合のシナリオでは、許容範囲内の金額差異はすべて、資金管理における外部トランザクションとして自動的に作成されます。