一般会計への補助元帳トランザクションの転記

会計の作成時に補助元帳仕訳を一般会計に転記するか、後から「補助元帳仕訳の転記」プロセスを実行して転送および転記します。

一般会計に転記するには:

補助元帳仕訳をGLに自動的に転記できるように、「補助元帳からの転記使用可能」オプションが有効になっていることを確認してください。

ノート: 「補助元帳からの転記使用可能」オプションが無効になっている場合は、補助元帳仕訳をGLに転記できませんが、補助元帳仕訳をGLに転送できます。
または、このタスクを実行するための権限が必要です。

必要な権限および設定を使用して、オンラインの「会計の作成」プロセスを実行する際に、「計上および元帳への転記」オプションを選択して仕訳を作成し、一般会計に転記できます。

転記権限がない場合は、「最終の計上」を選択して仕訳を作成し、一般会計に転送します。
「補助元帳仕訳の転記」プロセスの出力で、転送プロセスのサマリーを確認できます。

「会計の作成」プロセスを手動で実行して、トランザクションのバッチの会計を作成できます。次のパラメータを設定して仕訳を作成し、一般会計に転記します。

「会計モード」を「最終」に設定します。
「一般会計への転送」を「はい」に設定します。
「一般会計における転記」を「はい」に設定します。
- 転記する権限がない場合、または「補助元帳からの転記使用可能」オプションを使用した転記が無効になっている場合は、「一般会計における転記」パラメータを使用できません。

作成者による一般会計への手動補助元帳仕訳の転送

UIまたはスプレッドシートを使用して補助元帳仕訳を作成するときに、手動補助元帳仕訳をすぐに一般会計に転送できます。「最終」ステータスの手動補助元帳仕訳を作成し、「補助元帳仕訳の転記」プロセスを使用して、後で手動補助元帳仕訳を一般会計に転送することもできます。異なるユーザーが作成した手動仕訳は、別々の総勘定元帳仕訳バッチに分割されます。これにより、様々な承認者またはレビュー担当者に、仕訳バッチを作成者に基づいてルーティングしやすくなります。「補助元帳仕訳の転記」プロセスの発行時に、すべての補助元帳仕訳を転送するか、手動仕訳を除外するかを選択することもできます。

この機能を有効にした後に適用される変更は次のとおりです。

完了ステータスが「確定および転送」または「確定および転記」のスプレッドシートを使用して補助元帳仕訳を作成すると、同じユーザーが作成した適格な手動補助元帳仕訳のみが一般会計に転送されます。他のユーザーが作成した手動補助元帳仕訳は転送されません。
「仕訳バッチ」フィールドで、オプションで総勘定元帳仕訳バッチのプリフィクスとして任意のテキストを入力できます。
「補助元帳仕訳の転記」ESSパラメータを送信するときに、転送する仕訳から次のいずれかのオプションを選択できます。
- すべて - すべての補助元帳仕訳を転送します。
- 手動仕訳を除くすべて - 手動補助元帳仕訳を一般会計への転送から除外します。
- ユーザーが作成した手動仕訳 - 現在のユーザーが作成した手動補助元帳仕訳のみ転送します。

ヒントと検討事項

「補助元帳仕訳の作成」ページを使用して手動補助元帳仕訳を作成し、「補助元帳仕訳の転記」プロセスを使用して転記することで、それらを1つのGLバッチにグループ化することもできます。「転送する仕訳」パラメータで「ユーザーが作成した手動仕訳」オプションを選択すると、UIまたはスプレッドシートにより入力されたすべての手動修正が1つのGLバッチにグループ化されます。
1つのGLバッチに転送されていないすべての会計ハブ・トランザクションをグループ化するには、最終ステータスでトランザクションを計上してから、「転送する仕訳」を「手動仕訳を除くすべて」に設定して「補助元帳仕訳の転記」ESSプログラムを発行します。このオプションでは、手動補助元帳仕訳はGLに転送されません。作成者によって適格になる仕訳は選択されません。
仕訳バッチがスプレッドシートで指定されていないか、古いテンプレートを使用している場合は、システム生成のバッチ名がGL仕訳バッチに割り当てられます。仕訳バッチの最大長は50文字以下である必要があります。