請求(第22章) 21D

福利厚生の請求の概要

加入者に福利厚生を提供している企業は、その費用を給与から差し引くかわりに、加入者に直接請求できます。このような加入者には、退職者または無給で欠勤中の加入者が含まれる可能性があります。企業では、福利厚生を維持するために加入者による支払を必要とする場合があります。次の図に示すように、請求タスクを使用して、請求を生成して支払を記録します。

請求期間の定義

「プラン構成」作業領域で使用可能な「年期および請求カレンダ」タスクを使用します。加入者の請求を生成する前に、請求カレンダを作成する必要があります。請求カレンダには、指定した年数の月次請求期間、支払期日および期限超過日があります。通常、請求要件には単一の請求カレンダで十分です。ただし、企業のポリシーによっては、退職者、無給休暇中の従業員など、異なるタイプの加入者ごとに個別のカレンダを保持できます。

個々の加入者の支払の記録

請求に対する支払を加入者から受け取った場合は、「福利厚生補償範囲支払」タスクを使用して支払を記録します。生成された請求に対して一部支払、完全支払および過払いを記録できます。記録した金額が未回収費用に自動的に配賦されます。配賦は、原価に基づいて順番に実行されます。特に請求を生成する前に加入者が支払を済ませた場合は、請求なしで支払を記録することもできます。完全支払を記録すると、請求ステータスは「全額支払済」に変わります。

複数の加入者の請求を準備および生成するプロセスの使用

「評価およびレポート」作業領域、「請求プロセス」セクションに存在する次のプロセスを使用して、複数の加入者に対して同時に費用を準備および生成できます。

福利厚生補償範囲費用データの準備
福利厚生補償範囲費用の生成

複数の加入者の支払の記録

次のステップに従って、高レベルの複数の加入者の支払を記録します。

「評価およびレポート」作業領域の「個人データ・ローダー」タブで使用可能な「請求支払のアップロード」ワークブックを使用します。このワークシートの複数の加入者の支払を入力し、アップロードします。
「評価およびレポート」作業領域で「支払の割付および突合せ」プロセスを使用して、ワークシートに入力した支払を処理します。必要に応じて、「福利厚生補償範囲支払」タスクを使用して、特定の加入者の支払をレビューします。

福利厚生請求プロセスの使用に関するガイドライン

福利厚生請求プロセスは、「評価およびレポート」作業領域、「プロセス」タブ、「請求プロセス」セクションで使用できます。プロセスを実行する前に、次の点を考慮してください。

複数の加入者の費用を準備および生成するための前提条件
費用を準備および生成するためのプロセス順序
支払の割付および突合せのプロセス

複数の加入者の費用を準備および生成するための前提条件

福利厚生グループを作成し、請求期間の費用を生成する加入者に対してグループを割り当てる必要があります。

「プラン構成」作業領域の「福利厚生グループ」タスクを使用して福利厚生グループを作成します。
「評価およびレポート」作業領域の「個人福利厚生グループのアップロード」を使用して、福利厚生グループを複数の加入者に割り当てます。プロセスを実行する場合は、福利厚生グループを選択して、そのグループのすべての加入者を処理します。

費用を準備および生成するためのプロセス順序

次の順序でプロセスを実行する必要があります。

「福利厚生補償範囲費用データの準備」プロセス
「福利厚生補償範囲費用の生成」プロセス

加入者に対して「福利厚生補償範囲費用の生成」プロセスを実行するまでは、「福利厚生補償範囲費用」タスクを使用して、引き続き費用をレビューして変更できます。

支払の割付および突合せのプロセス

「請求支払のアップロード」ワークブックを使用して支払または調整を記録およびアップロードした後、「支払の割付および突合せ」プロセスを実行する必要があります。このプロセスは、ワークブックを使用してアップロードされたすべてのレコードに対して、支払を適切に割り当てて調整します。「福利厚生補償範囲支払」タスクを使用して、更新済支払レコードを検証できます。

年期の作成方法

「プラン構成」作業領域の「年期および請求カレンダ」タスクを使用します。単一年期を作成して、複数のプログラムまたはプランの期間を定義できます。必要に応じて、福利厚生プランの年次拠出上限を決定するために、限定年期を定義できます。プログラムまたはプランを作成または編集するときに、年期をリンクできます。

一度に1つの期間を作成するかわりに、複数のカレンダ年期を作成する場合は、「年期および請求カレンダ」ページで「複数のカレンダ年期の生成」をクリックします。

請求に関するFAQ

年期とは何ですか。

年期は、福利厚生プログラムとプランが有効になる年の会計期間またはカレンダ期間です。