Эта глава содержит следующие темы:
Корреспонденция — это взаимосвязь счетов, используемых для обработки определенных типов операций. Правительством Российской Федерации определены правила для счетов, на которые можно кредитовать и дебетовать операции. Например, если дебетуется счет для незавершенного капитального строительства, можно кредитовать только счет для материалов, запасов, расчетов с кредиторами, расходов будущих периодов или других кредиторов. Правила корреспонденции также определяют соглашения об именах счетов. Например, счета, используемые для операций с основными средствами, должны начинаться с символов 01.
При создании отчетов в соответствии с законодательными требованиями можно создавать их только с помощью счетов, разрешенных правилами корреспонденции. Эти отчеты включают балансовый отчет, отчет о прибыли и отчет о движении денежных средств.
Чтобы работать с корреспонденцией счетов, выполните следующие действия:
запустите программу "Разноска общего журнала" (R09801);
запустите программу "Создание операций корреспонденции" (R74R9801), чтобы записать подробные данные о корреспонденции в таблицу "Правила корреспонденции" (F74R9011);
воспользуйтесь программой "Пересмотр пакета корреспонденции" (P74R0011), чтобы создать заголовки для пакетов корреспонденции и изменить статусы пакетов;
запустите программу "Разноска корреспонденции" (R74R9002), чтобы разнести операции корреспонденции в таблицу "Сальдо корреспонденции" (F74R9002);
используйте программу "Приложение ведения корреспонденции" (P74R9011) для изменения записей корреспонденции в таблице F74R9011 или их добавления в эту таблицу по мере необходимости;
запустите программу "Повторная разноска корреспонденции" (R74R9003), чтобы разнести изменения, внесенные в разнесенные записи в таблице F74R9011.
Прежде чем работать с корреспонденцией счетов, выполните следующие действия.
Убедитесь, что настроены счета, методы и правила, необходимые для отчета по корреспондирующим счетам.
Убедитесь, что настройка параметров обработки нулевых сумм для версии параметров обработки МБФ журнальной записи, связанной с программами ввода ваучеров и счетов-фактур, разрешает нулевые суммы.
В этом разделе представлен обзор программы создания операций корреспонденции и рассматриваются следующие вопросы:
создание записей корреспонденции;
задание параметров обработки для программы создания операций корреспонденции (R74R9801).
При выполнении программы "Создание операций корреспонденции" в системе используются записи для разнесенных пакетов в таблице "Регистр счетов" (F0911) и создаются записи операций в таблице F74R9011. Записи операций в таблице F74R9011 связывают дебеты и кредиты.
При выполнении программы в конечном режиме строки, обработанные без ошибок, записываются в таблицу F74R9011, статусу разноски назначается значение G, а статусу заголовка пакета корреспонденции — значение GE. Если при выполнении программы в конечном режиме возникают ошибки для каких-либо строк, система назначает статусу разноски значение E (ошибка), для статуса заголовка пакета корреспонденции записывает значение EG (создана ошибка) и отправляет сообщение в рабочий центр. Ошибки возникают в следующих случаях:
в настройке правил корреспонденции для связи счета отсутствует допустимое правило;
суммы не сбалансированы;
итог созданных корреспонденцией сумм для счета не равен сумме счета в таблице F0911 для данной журнальной записи.
Программа "Создание корреспонденции" выполняется после запуска программы "Разноска общего журнала" и до выполнения программы "Разноска корреспонденции".
Выберите "Корреспонденция" (G74R09COR), "Создание операций корреспонденции".
Параметры обработки позволяют задать обработку по умолчанию для программ и отчетов.
Укажите, выполняется ли программа в режиме пробы или в конечном режиме. При запуске программы в режиме пробы создается отчет, но записи не обновляются. При запуске программы в конечном режиме создается отчет и обновляется таблица F74R9011.
Укажите настройку типа счета для счетов корреспонденции. Вводимое здесь значение должно существовать в таблице КОП "Тип счета" (74R/AT).
Укажите типы регистров, используемые в системе для выбора записей для обработки. Разрешается вводить не более трех типов регистра. Вводимые значения должны существовать в таблице КОП "Типы регистров" (09/LT).
Введите 1, чтобы печатать в отчете только строки с ошибками. Не указывайте значение параметра обработки, чтобы печатать в отчете все строки.
Укажите допустимое расхождение для разницы между дебетовой и кредитовой суммой, когда для журнальных записей используется метод корреспонденции 01 или 02.
В этом разделе содержатся сведения о записях корреспонденции и рассматриваются следующие вопросы:
определение параметров обработки для приложения ведения корреспонденции (P74R9011);
просмотрите и измените операции счетов корреспонденции.
Программа "Приложение ведения корреспонденции" позволяет выполнять следующие действия:
перераспределение вручную суммы для операций со статусом заголовка пакета, не равным P (разнесено);
удаление строк для операций со статусом заголовка пакета, не равным P (разнесено);
изменение строк для операций со статусом заголовка пакета, не равным P (разнесено);
добавление операций корреспонденции в таблицу F74R9011.
Программа "Пересмотр пакета корреспонденции" позволяет выполнять следующие действия:
создание заголовков пакета корреспонденции;
пересмотр или изменение статуса;
выполнение программы "Создание операций корреспонденции";
выполнение программы "Разноска корреспонденции".
| Имя формы | Ид. формы | Перемещение |
Использование |
|---|---|---|---|
| Работа с пакетами корреспонденции | W74R0011A | Корреспонденция (G74R09COR), пересмотр пакета корреспонденции. | Просмотрите и измените пакеты в таблице F0011, а затем запустите программу "Создание операций корреспонденции" или "Разноска корреспонденции". |
| Редактирование заголовка пакета | W74R0011B | Выберите запись, затем нажмите кнопку "Выбрать" в форме "Работа с пакетами корреспонденции".
Выберите запись, затем выберите команды "Строка", "Пересмотреть статус" в форме "Работа с пакетами корреспонденции". Выберите запись, затем выберите команды "Строка", "Создать заголовок пакета" в форме "Работа с пакетами без заголовка корреспонденции". |
Измените статус пакета при открытии этой формы из формы "Работа с пакетами корреспонденции".
Создайте запись заголовка пакета в таблице F74R0011 при открытии этой формы из формы "Работа с пакетами без заголовка корреспонденции". |
| Работа с пакетами без заголовка корреспонденции | W74R0011C | В форме "Работа с пакетами без заголовка корреспонденции" выберите команды "Форма", "Создать заголовок пакета".
Выберите запись и затем команду "Создать заголовок пакета" в меню "Строка". |
Просмотрите все пакеты в таблице "Записи контроля пакета" (F0011), не имеющие соответствующих записей в таблице F74R0011.
Создайте запись заголовка пакета корреспонденции. |
| Работа с пакетами | W74R9011A | Корреспонденция (G74R09COR), приложение ведения корреспонденции. | Просмотрите пакеты, для которых существуют записи в таблице F74R9011. |
| Показ корреспонденции пакетов | W74R9011B | Выберите запись, затем нажмите кнопку "Выбрать" в форме "Работа с пакетами". | Просмотрите детали записей, существующих в таблице F74R9011. |
| Работа с корреспонденцией | W74R9011D | Выберите запись, затем нажмите кнопку "Выбрать" в форме "Показ корреспонденции пакетов".
Выберите запись, затем выберите команды "Строка", "Пересмотр корреспонденции" в форме "Работа с пакетами корреспонденций". |
Измените запись корреспонденции. |
| Выбор документов | W74R9011C | В форме "Работа с корреспонденцией" выберите в меню "Форма" команду "Документы". | Выберите существующий документ для пакета. |
Параметры обработки позволяют задать обработку по умолчанию для программ и отчетов.
Укажите значение по умолчанию для типа пакета, отображаемого в форме "Работа с пакетами корреспонденции".
Откройте форму "Редактирование заголовка пакета".
Введите статус пакета. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Статус пакета корреспонденции" (74R/CS).
В этом разделе представлен обзор программы "Разноска корреспонденции" и рассматриваются следующие вопросы:
разноска записей корреспонденции;
задание параметров обработки для программы "Разноска корреспонденции".
Чтобы можно было создать отчет о движении денежных средств, необходимо, чтобы корреспондирующие счета существовали в таблице F74R9002. Программу "Разноска корреспонденции" следует запустить, чтобы заполнить таблицу F74R9002 после выполнения программы "Создание операций корреспонденции" для создания записей.
При выполнении программы "Разноска корреспонденции" в системе выполняются следующие действия:
выбираются все операции корреспонденции со статусом G и статусом заголовка пакета корреспонденции GE;
обновляется таблица F74R9002, если программа выполняется в конечном режиме;
для каждой операции корреспонденции в таблице F74R9011 значение кода разноски изменяется на P;
печатается отчет, отображающий обработанные записи;
статус заголовка пакета корреспонденции изменяется на PO (разнесено).
Выберите команды "Корреспонденция (G74R09COR), Проводка корреспонденции".
Параметры обработки позволяют задать обработку по умолчанию для программ и отчетов.
Не указывайте значение этого параметра обработки, чтобы печатать отчет в режиме пробы. Введите 1, чтобы напечатать отчет и обновить таблицу F74R9002 в соответствии с таблицей F74R9011.
Укажите, будет ли система проверять наличие записи для пакета в таблице F74R9011. Введите 1, чтобы производить проверку записей. Этот параметр обработки используется в системе при выполнении программы "Повторная разноска корреспонденции".
В этом разделе представлен обзор программы "Повторная разноска корреспонденции" и рассматриваются следующие вопросы:
повторная разноска записей корреспонденции;
задание параметров обработки для программы "Повторная разноска корреспонденции" (R74R9003).
Программа "Повторная разноска корреспонденции" служит для разноски изменений, внесенных в разнесенные записи в таблице F74R9011. При выполнении программы "Повторная разноска корреспонденции" происходит обновление таблицы F74R9002 за счет разнесенных сумм из таблицы F74R9011.
При выполнении программы "Повторная разноска корреспонденции" в системе выполняются следующие действия:
из таблицы F74R9011 выбираются записи с кодом результатов корреспонденции P;
если обработка записей производится в конечном режиме, в таблице F74R9002 обновляются, удаляются или добавляются сальдо;
печатается отчет, отображающий обработанные операции.
Выберите команды "Корреспонденция (G74R09COR), Повторная проводка корреспонденции".
Параметры обработки позволяют задать обработку по умолчанию для программ и отчетов.
Не указывайте значение этого параметра обработки, чтобы печатать отчет в режиме пробы. Введите 1, чтобы напечатать отчет в конечном режиме и обновить таблицу F74R9002.
Укажите, будет ли система проверять наличие записи для пакета в таблице F74R9011. Введите 1, чтобы производить проверку записей и удалять записи в таблице F74R9002, не имеющие операций в таблице F74R9011.