Redwood: 新規ユーザー経験を使用したオープン受入経過勘定残高のレビューおよび決済

受入経過勘定残高は、受入会計で記帳された経過勘定と明細、スケジュールおよび配分レベルで特定の購買オーダー(PO)に対して処理された請求書によって相殺された経過勘定の金額の間の差異を表します。

「オープン経過勘定残高」ページは、受入会計で記帳された経過勘定と、処理された請求書によって相殺された経過勘定をレビューし、経過期間の長い経過勘定残高を調整するために使用されます。ここには、経過期間の長いすべての経過勘定残高を購買オーダー配分レベルで検索、レビューおよび決済する機能が用意されています。
「決済済経過勘定残高」ページ(既存の「経過勘定残高の調整」と同じ)は、自動および手動で調整された受入経過勘定残高をレビューするために使用されます。ここには、調整済受入経過勘定残高を検索、レビューおよび戻し処理する機能が用意されています。

Redwoodページを使用して、オープン経過勘定と決済済経過勘定のレビュー、オープン経過勘定の決済および決済済経過勘定の戻し処理を行うことができるようになりました。アクセス権があるビジネス・ユニットの経過勘定のみを管理できます。

オープン経過勘定の検索

「オープン経過勘定残高」ページには、デフォルトで、経過期間が90日を超えるオープン経過勘定が経過期間の降順でソートされて表示されます。検索基準を変更するには、ページで使用可能な適切なフィルタを選択するか、該当するキーワードを入力します。フィルタ・オプションを使用して検索を絞り込むことで、追加のフィルタ基準を使用できます。

導入された追加の列は:

経過期間
搬送先タイプ
購買オーダー詳細 - 購買オーダー明細、購買オーダー・スケジュールおよび購買オーダー配分の組合せ

「オープン経過勘定残高」ページ

オープン経過勘定のトランザクション詳細の表示

検索結果で経過勘定調整金額をクリックすると、購買オーダー配分のトランザクション詳細を表示できます。これにより、詳細を含むドロワーが読取り専用モードで開きます。

導入された追加の列は:

配分ステータス
配分タイプ

「オープン経過勘定残高」ページのトランザクション詳細

受入経過勘定の決済

1つ以上の購買オーダー配分を選択し、経過勘定決済を実行できます。経過勘定決済の実行について「調整日」、「事由」、「詳細事由」などの詳細を入力できます。「詳細事由」は、Redwoodページで導入された新しい属性であり、経過勘定決済の実行に関する詳細な説明を入力できます。この列では生成AIを有効にすることもでき、これにより、ユーザーは、「経過期間」、「事由コード」、「金額」などのパラメータに基づいて事由を自動的に生成できます。事由を入力することも、生成AIによって提示されたものを変更することもできます。パフォーマンスを強化するために、新しいUIでは決済プロセスが分離されました。決済プロセスの送信後に、ビジネス・ユニットごとに個別のスケジュール済プロセスが送信されます。

経過勘定決済プロセス

後でレビューするオープン経過勘定のマークおよびマーク解除

後でレビューする経過勘定を選択し、次回それらを簡単にフィルタしてレビューできるようにマークできます。

レビュー用にレコードをマークおよびマーク解除する機能

決済済経過勘定の検索

「決済済経過勘定残高」ページには、デフォルトで、決済済経過勘定が前回アクティビティ日の降順でソートされて表示されます。検索基準を変更するには、ページで使用可能な適切なフィルタを選択するか、該当するキーワードを入力します。フィルタ・オプションを使用して検索を絞り込むことで、追加のフィルタ基準を使用できます。

導入された追加の列は:

調整モード(自動または手動)
ルール名(経過勘定が決済されるルール)
搬送先タイプ
購買オーダー詳細 - 購買オーダー明細、購買オーダー・スケジュールおよび購買オーダー配分の組合せ

「決済済経過勘定残高」ページ

トランザクション詳細の表示

決済金額をクリックすると、購買オーダー配分のトランザクション詳細を表示できます。これにより、詳細を含むドロワーが読取り専用モードで開きます。

導入された追加の列は:

調整モード(自動または手動)、
ルール名(経過勘定が決済されるルール)
配分ステータス
配分タイプ

決済詳細のレビュー

検索結果で事由をクリックすると、購買オーダー配分の決済詳細を表示できます。

経過勘定決済詳細

受入経過勘定の戻し処理

1つ以上の購買オーダー配分を選択し、経過勘定戻し処理を実行できます。戻し処理を実行する前に、「調整日」や「事由」などの詳細を入力できます。パフォーマンスを強化するために、新しいUIでは戻し処理プロセスが分離されました。戻し処理プロセスの送信後に、ビジネス・ユニットごとに個別のスケジュール済プロセスが送信されます。

経過勘定戻し処理プロセス

この機能の利点の一部を次に示します:

経過勘定要約が事前に計算されるため、非常に大量の場合を含め、あらゆる量のデータをすばやくフェッチ。
フィルタとキーワードの組合せを使用した検索の強化。
パフォーマンスが向上した一括消込機能。
すべての経過勘定管理機能を1箇所で使用できるため、継続的なクローズと迅速な期間クローズが可能。
調査対象のレコードをマークし、後で再検討して処理を実行。
生成AIを利用して、経過勘定の決済に関する監査可能な事由の摘要を入力することで、経過勘定を消し込む際のコンプライアンスを強化。

有効化のステップ

「設定および保守」作業領域で、「管理者プロファイル値の管理」タスクを検索して選択します。
「管理者プロファイル値の管理」ページで、ORA_CMR_MANAGE_ACCRUALS_REDWOOD_ENABLEDプロファイル・オプション・コードを検索して選択します。
「プロファイル値」セクションで、「サイト」レベルを「はい」に設定します。デフォルト値は、Noです。

はい = 機能を有効にします
いいえ = 機能を無効にします

「保存してクローズ」をクリックします。プロファイル値の変更は、次にサイン・インしたときに有効になります。
「スケジュール済プロセス」作業領域で、ビジネス・ユニットに対して 「受入会計配分の作成」プロセスを実行して、新しいサマリー表にデータを作成します。

ヒントと考慮事項

パフォーマンスを向上させるために、新しいPO配分ステータスが導入されました:
- オープン: オープン経過勘定残高があるすべてのPO配分明細のデフォルト・ステータスです。
- 決済処理中: バックグラウンド・プロセスで経過勘定決済が完了するまでの中間ステータス。レコードは、「オープン経過勘定残高」ページに表示されます。
- クリア済: 経過勘定残高が決済され、配分が処理されるレコード。
- 逆仕訳中: バックグラウンド・プロセスで経過勘定戻し処理プロセスが完了するまでの中間ステータス。レコードは、「決済済経過勘定残高」ページに表示されます。
ページでは、ガイド付きジャーニとビジネス・ルールの両方がサポートされています。
「オープン経過勘定残高」ページのデフォルト・フィルタは、age > 90 daysを持つすべてのレコードに設定され、データは年齢によって降順でソートされます。
「決済済経過勘定残高」ページのデフォルトのソート順は、前回アクティビティ日の降順です。
Redwoodページを使用するためにプロファイル・オプションを有効にした後で、ビジネス・ユニットに対して「受入会計配分の作成」プロセスを少なくとも1回実行してください。

主なリソース

Oracle Fusion Cloud SCM: 製造およびサプライ・チェーン資材管理の実装ガイド(Oracle Help Centerからアクセスできます)。
Oracle Fusion Cloud SCM: Supply Chain Cost Managementの使用ガイド(Oracle Help Centerからアクセスできます)

アクセス要件

次の権限が含まれる構成済ジョブ・ロールが割り当てられているユーザーは、この機能にアクセスできます。

Adjust Receipt Accrual Balances (CMR_ADJUST_RECEIPT_ACCRUAL_BALANCES_PRIV)
Adjust Receipt Accrual Balances by Web Service (CMR_ADJUST_RECEIPT_ACCRUAL_BALANCES_WEB_SERVICE_PRIV)