請求書番号により買掛/未払金請求書を売掛/未収金請求書と照合
「文書ルールおよび会計基準の管理」ページの会社間請求書オプションを使用して、トランザクション中に次の会社間請求書を追加および作成できます:
- 売掛/未収金請求書: 会社間フローで出荷ビジネス・ユニットの売掛/未収金会計を記録するトランザクション。 収益、税金および運送費の手数料と、仕訳が販売者の売掛/未収金に記録されます。 在庫資産勘定および売上原価勘定への仕訳が出荷倉庫に追加されます。
- 買掛/未払金請求書: あるビジネス・ユニットが別のビジネス・ユニットから商品またはサービスを購入したときに買掛/未払金会計を記録するトランザクション。
このプロファイル・オプションは、デフォルトでは有効になっていません。 この場合、会社間請求書番号は次のようになります:
- 会社間売掛/未収金請求書 = 21009および
- 会社間買掛/未払金請求書 = 21009_INTERNAL-OPS
プロファイル・オプションを有効にすると、会社間請求書番号は次のようになります:
- 会社間売掛/未収金請求書 = 21009および
- 会社間買掛/未払金請求書 = 21009
この機能により、会社間請求書に関連する消込プロセスが簡素化され、ユーザーは請求書番号を使用して売掛/未収金と買掛/未払金を簡単に照合できます。
有効化のステップ
次のステップを使用して、ORA_FOS_ARINVOICE_AS_APINVOICE_NUMBERプロファイル・オプションを有効にします:
- 「設定および保守」作業領域で、次の項目に移動します。
- オファリング: 製造およびサプライ・チェーン管理
- 機能領域: サプライ・チェーン財務フロー
- タスク: 管理者プロファイル値の管理
- 「管理者プロファイル値の管理」ページで、「サイト」、「製品」または「ユーザー」レベルで新しいORA_FOS_ARINVOICE_AS_APINVOICE_NUMBERプロファイル・オプションを有効にします。
- 「請求書番号により買掛/未払金請求書を売掛/未収金請求書と照合」オプションについて「はい」を選択します。
ヒントと考慮事項
- プロファイル・オプションに加えられた変更は、新しく生成される請求書にのみ適用され、すでに作成されている請求書には適用されません。
- このプロファイルを頻繁に変更したり、生成される待ち状態の請求書とオーケストレーションされた取引イベントがある場合に変更することはお薦めしません。
主なリソース
- Oracle Fusion Cloud SCM: 製造およびサプライ・チェーン資材管理の実装ガイドを参照してください(Oracle Help Centerからアクセスできます)。
アクセス要件
次の権限を含む構成済ジョブ・ロールが割り当てられているユーザーは、この機能にアクセスできます。
- サプライ・チェーン財務オーケストレーション・システム・オプションの管理(FOS_MANAGE_SUPPLY_CHAIN_FINANCIAL_ORCHESTRATION_SYSTEM_OPTIONS)