買掛/未払金請求書のユーザー定義保留

請求書を自動的に保留または保留解除するルールを構成します。ユーザー定義保留は、保留の適用および削除にビジネス固有の基準を使用することで、手動介入の必要性を減らします。請求書のインポートと検証中に、電子請求、IDR、サプライヤ・ポータルを含むすべてのソースにわたって保留評価が行われます。

買掛/未払金は、構成可能なルール・セットに照らして各請求書を評価し、保留を適用する必要があるかどうかを判断します。請求書は、インポート・プロセスによって自動的に作成することも、UIを介して手動で作成することもできます。ルールは、請求書に保留を適用する目的のみでなく、請求書の既存の保留を解除する必要があるかどうかを確認するためにも評価されます。ユーザー定義保留を使用すると、ユーザーは独自のルールの設計方法を完全に制御できます。たとえば、ユーザーは請求書明細、付加フレックスフィールド、請求書ヘッダーなどの複数の属性を使用して、ビジネス・ポリシーをより効果的に適用するルールを構成できます。

スプレッドシートベースのテンプレートをダウンロードして、買掛/未払金のルールを設定できます。テンプレートでルールを指定した後、アプリケーションにアップロードして戻します。テンプレートのアップロード中に、アプリケーションは適切な属性値を使用してルールが構成されていることを検証し、検証に失敗した場合はエラーを表示します。

ルール構成のソースは事前定義され、ユーザーが独自に追加することはできません。使用可能なソースは、次のステップに従って確認できます。

「設定および保守」ページにナビゲートします。
タスク・リスト「買掛管理構成の定義」で、タスク「買掛管理のユーザー定義ルールの管理」を検索します。
テンプレート「ユーザー定義保留」を選択し、ダウンロード・アイコンをクリックします。
シート「ユーザー定義保留」にナビゲートします。
ヘッダーまたは明細セクションの最後の列のドロップダウンをクリックします。使用可能なソースが値リストに表示されます。

ユーザー定義保留の解除

構成されたルールは、保留を設定したり、既存の保留を解除するために評価されます。請求書の検証中に、ルールがtrueと評価されない場合、請求書に設定された保留は自動的に削除されます。手動解除を許可するように保留が構成されている場合、ユーザーは、検証プロセスによる評価と自動削除を待たずに、いつでも手動で解除できます。

保留は、アプリケーションによって設定された場合にのみ自動的に解除されます。手動で設定された保留を自動的に解除する場合は、ルール構成テンプレートの「設定」タブで手動保留の解除オプションを有効にします。

ルールの評価

適格なすべての買掛/未払金請求書は、ユーザーが構成したルールに照らして評価され、保留を設定する必要があるかどうか、または既存の保留を請求書から解除する必要があるかどうかが確認されます。ルール評価は、次のイベント中に行われます。

請求書が買掛/未払金請求書インポート・プロセスを使用して作成されるとき
請求書がオンラインまたは「買掛/未払金請求書の検証」プロセスを介して検証されるとき

ビジネス上の利点は次のとおりです;

手動保留の設定または解除に費やす労力を節約することで、生産性が向上します。
手動保留を自動化することで、エラーを減らし、ビジネス・ポリシーを効果的に適用します。

有効化のステップ

この機能を有効にするには、オプトインUIを使用します。手順は、この文書の「新機能のオプションの取込み」の項を参照してください。

オファリング: 財務オプションでなくなるバージョン: 更新25B

このスプレッドシートを使用してルールをアップロードする前に、適用する保留がすでに定義されていることを確認してください。必要に応じて、保留を作成し、次のステップに従ってルールを定義します:

「設定および保守」ページにナビゲートします。
タスク・リスト「買掛管理構成の定義」で、タスク「買掛管理のユーザー定義ルールの管理」を検索します。
テンプレート「ユーザー定義保留」を選択し、ダウンロード・アイコンをクリックします。
シート「ユーザー定義保留」にナビゲートし、必要なルールを定義します。
適用する保留を選択します。
アップロード・アイコンをクリックして、更新されたスプレッドシートをアップロードします。

ヒントと考慮事項

ユーザー定義保留では、次の項目はサポートされていません:

この機能では、ユーザーが手動で作成した保留の自動設定および解除がサポートされます。ただし、照合保留、明細保留、配分差異保留など、アプリケーションで事前定義されている保留を自動的に設定または解除することはできません。
検証ステータスがアプリケーションまたは請求書インポート・プロセスを介してユーザーによって検証済として作成された請求書は、この機能ではサポートされていません。たとえば、Oracle Receivablesモジュールからの払戻または単発支払のために作成された請求書です。

主なリソース

詳細は、次を参照してください:

Oracle Help Centerの「買掛/未払金請求書を使用した支払」のユーザー定義保留の概要ガイド

アクセス要件

次の買掛/未払金職務ロールが割り当てられているユーザーは、この機能構成にアクセスできます

買掛/未払金管理職務