大量トランザクションの自動準備

インポート・プロセス中に、数十万件の明細がある単一の会計ハブのトランザクションが、小さな複数のトランザクションに自動的に分割されます。次に、小規模なトランザクションを「会計の作成」でパラレル処理できるため、完了時間が短縮されます。

この機能を有効にすると、トランザクション当たりの明細が100,000件を超える大規模な会計ハブのトランザクションが、構成可能なグループ化基準に基づいて、明細が300件以下の小さなトランザクションに自動的に分割されます。次に、これらの小規模なトランザクションが、元帳に割り当てられた仮勘定を使用して「会計の作成」プロセスで独立して処理され、貸借一致済の会計仕訳が生成されます。仮勘定が使用可能になっていない場合や、デフォルトの仮勘定のかわりに別の勘定を使用する必要がある場合は、代替精算勘定をユーザーが構成することもできます。大規模なトランザクションの処理結果が貸借一致済の会計仕訳になる場合は、すべての小規模なトランザクションが正常に計上された後、仮勘定または精算勘定がネットでゼロになります。

デフォルトでは、トランザクション・データ・ファイルの「デフォルト通貨」列の値が異なるトランザクション明細は、同じ小規模なトランザクションにグループ化されません。そのようなソースの値が異なるトランザクション明細が一緒にグループ化されないように、追加の明細レベルのソースをグループ化基準属性として構成できます。

1つのトランザクションに200,000件の明細があり、これらすべての明細の通貨および貸借一致セグメント値が同じで、仮勘定が有効になっていると仮定すると、この機能により、300件以下の明細の667個の小さなトランザクションが作成されます。小規模な各トランザクションの会計仕訳は仮勘定によって貸借一致され、大規模なトランザクションに残高データが含まれていると仮定すると、677件のトランザクションの仮勘定金額がネットでゼロになります。仮勘定が使用可能でない場合、または別の勘定科目を使用する必要がある場合は、精算勘定を導出するためのカスタム勘定科目ルールを構成できます。

精算勘定を構成し、追加のグループ化基準属性を割り当てる詳細なステップは、次の有効化の方法の項を参照してください。

この機能は、会計ハブに取り込まれる計上済データが外部ソース・システムで生成され、トランザクションと明細の比率が非常に高い場合のシナリオで役立ちます。

有効化のステップ

この機能を有効にするには、次のステップを使用します。

販促オプション・コードを追加して、イベント区分のグループ・ソース・データ・オプションを表示します。
- 「設定および保守」に移動します。
- 設定タスク: 「標準参照の管理」を検索し、移動します。
- 参照タイプORA_ERP_CONTROLLED_CONFIGを検索します。
  - 参照コード: XLA_36121027
  - 使用可能: <選択>
  - 内容: UIでのソース・データのグループ化オプションの表示
- 変更を保存します。

参照コードXLA_36121027の追加

補助元帳アプリケーションの管理タスクで、インポート時にソース・データのグループ化を有効にします。
- 「設定および保守」にナビゲートします。
- 設定オファリング: 「Fusion Accounting Hub」を選択します。
- 機能領域: 「会計変換」をクリックします。
- 「設定タスク」で、会計ハブ補助元帳の範囲セットが設定された「補助元帳アプリケーションの管理」をクリックします。
- イベント・モデル階層でイベント区分を選択します。
- 「インポート時にソース・データをグループ化」オプションを選択します。
- 変更を保存します。

「インポート時にソース・データをグループ化」オプションを選択します。

グループ化属性としての追加ソースの構成

該当する場合は、追加ソースをグループ化属性として割り当てます。デフォルト通貨およびグループ化属性の値が異なるトランザクション明細が同じイベントにグループ化されないように、任意の明細レベル・ソースをグループ化属性として割り当てることができます。

「設定および保守」にナビゲートします。
設定オファリング: 「Fusion Accounting Hub」を選択します。
機能領域: 「会計変換」をクリックします。
「設定タスク」で、会計ハブ補助元帳の範囲セットが設定された「ソースの管理」をクリックします。
ソースの「グループ化基準」属性を選択します。
変更を保存します。

追加のグループ化基準ソースの割当て

デフォルト仮勘定以外の精算勘定の構成

仮勘定が使用可能でない場合、または別の精算勘定を使用する必要がある場合は、次のステップを実行して精算勘定を構成します。

大規模トランザクションの個々の補助元帳会計仕訳の貸借一致のために使用する精算勘定を導出する勘定科目ルールを定義します。
事前定義済の仕訳明細ルール「ソース・データ・グループ化の貸借一致明細」を自分の仕訳ルールセットに割り当てます。

「設定および保守」にナビゲートします。
設定オファリング: 「Fusion Accounting Hub」を選択します。
機能領域: 「会計変換」をクリックします。
「設定タスク」で、会計ハブ補助元帳の範囲セットが設定された「仕訳ルール・セットの管理」をクリックします。
大規模トランザクションのイベント・タイプに関連付けられた仕訳ルール・セットを編集します。
仕訳明細リージョンに行を追加します。
事前定義済の仕訳明細ルール「ソース・データ・グループ化の貸借一致明細」を検索して、ルール・セットに割り当てます。

「ソース・データ・グループ化の貸借一致明細」仕訳明細ルールを自分のルール・セットに追加します。

勘定科目ルールを「ソース・データ・グループ化の貸借一致明細」に割り当てます。
変更を保存します。

相殺勘定ルールの割当

補助元帳仕訳ルール・セットの割当をアクティブ化します。

ヒントと考慮事項

この機能を使用するときに注意する必要がある重要なヒントをいくつか示します。

この機能では、次の構成はいずれもサポートされません:
- 「会計ハブ・クラウド・サービスのエンド・ツー・エンド・フローの柔軟な構成」機能が有効になっていない場合。
- EBS General Ledgerへの転送が有効な場合。
- Peoplesoft General Ledgerへの転送が有効な場合。
「デフォルト通貨」ソースと、グループ化基準属性として指定されたその他のソースの値が同じである、大規模トランザクション内のトランザクション明細が、同じ会計仕訳にグループ化されます。大規模トランザクションを処理した結果、複数の貸借一致セグメント値がある会計仕訳になる場合は、貸借一致セグメントをグループ化属性として導出するために使用する任意のソースを割り当てて、大規模トランザクションの個々の会計仕訳に作成される貸借一致明細の数を最小限に抑えることをお薦めします。たとえば、GL勘定科目貸借一致セグメント値を導出するために「カテゴリ」ソースを使用する場合は、それをグループ化属性として割り当てます。サポート参照を精算明細に割り当てる必要がある場合は、サポート参照ソースをグループ化基準属性として割り当てることもお薦めします。ただし、グループ化基準属性が多すぎると、パフォーマンスが低下し、会計仕訳の数が増える可能性があります。
「デフォルト通貨」以外のソースを使用して会計仕訳の入力通貨を導出する場合は、そのソースをグループ化属性として割り当てて、精算明細の数を最小限に抑えます。
大規模トランザクションが貸借一致セグメントで貸借一致しない場合は、会社間貸借一致金額が仮勘定または精算勘定に転記されます。
大規模トランザクションに複数の通貨があり、通貨で貸借が一致しない場合は、通貨貸借一致金額が仮勘定または精算勘定に転記されます。
大規模トランザクションで補助元帳レベルのレポート通貨またはセカンダリ元帳に為替差損益がある場合は、為替差損益が精算勘定に転記される場合があります。
小規模トランザクションのいずれかに対して無効な会計仕訳が作成された場合、同じ大規模トランザクションに属する有効な会計仕訳は最終ステータスで計上され、一般会計での振替および転記に適格になります。次の方法のいずれかを使用して、無効な仕訳を修正できます。
1. トランザクション戻し処理を使用可能な場合
  - トランザクションを戻し処理して、元の大規模トランザクションに関連する転記済仕訳の会計上の影響を無効にします。
  - 「無効なトランザクションのパージ」モードを指定して会計ハブ保守プロセスを発行し、無効な小規模トランザクションとその逆仕訳を削除します。
  - 元の会計例外を解決するために、データまたは構成を変更した後に、トランザクションを新しいトランザクション番号で再インポートします。
2. トランザクション戻し処理を使用できない場合
  - マイナスの金額で大規模トランザクションを再インポートして、元の大規模トランザクションに関連する転記済仕訳の会計上の影響を無効にします。
  - 「無効なトランザクションのパージ」モードを指定して会計ハブ保守プロセスを発行し、無効な小規模トランザクションを削除します。
  - 元の会計例外を解決するために、データまたは構成を変更した後に、トランザクションを新しいトランザクション番号で再インポートします。

主なリソース

会計用の大量トランザクションの自動準備