使用可能な助成資金を使用したスポンサード・プロジェクトのコスト配分

使用可能な資金に基づいて、スポンサード・プロジェクトのコストに適用する配分セットを自動的に決定します。助成資金パターンが設定されているスポンサード・プロジェクトには、予算管理設定を利用してコストを配分するための新しいオプションが含まれています。これにより、柔軟性が増し、プロジェクト・コスト振替の必要性が減り、利用可能な資金をより正確に使用して、契約義務を果たせます。

これを実現するために、資金パターンに次の新しいオプションが追加されました:

資金チェックの実行
1. これにより、資金パターンで管理予算を使用して配分されるコストに対して使用可能な資金をチェックするかどうかが制御されます。
2. これを有効にすると、2つの追加オプションが使用可能になります。
勧告を絶対として取扱う
1. 勧告を絶対として取り扱うことにより、資金パターンを使用してコストを配分する際に、勧告が絶対的な管理レベルであるかのように取り扱って次の配分セットを資金パターンに適用しながら、助成および資金ソースに固有の支出は勧告方式で続行できます。
配分セット全体で按分
1. 配分セット全体で按分すると、管理予算で使用可能なすべての金額が使用され、残りの金額が後続の配分セットに配分されるので、各セットですべての予算資金を使用できます。

資金パターンは助成金管理者が作成および管理する、機能の中核となるオブジェクトです。プロジェクトが1つ以上の助成および資金ソースによって資金供給されたら、資金パターンを作成できます。

資金パターンの検索

資金パターンの保守

資金パターンの編集

資金パターンの保守

上の画像は、新しいオプションが表示される場所を示しています。

購買依頼、購買オーダーおよび買掛/未払金請求書で取得されたプロジェクト・コストは、「契約番号」および「資金ソース」フィールドを空白のままにして、該当する資金パターンおよび新しい資金チェック・オプションを使用して配分できます。

契約と資金ソースが空白の購買依頼

入力されたコストを資金パターン・セットおよびルールで配分して正確に賦課するには、「プロジェクト・コストの配分」処理を使用します。

資金パターンにより配分された購買依頼

助成金の会計担当および管理者は、失敗した配分を「プロジェクト・コスト配分結果」ページで調達スタッフとリアルタイムで確認するか、新しい「交付配分のテスト」機能を使用して「プロジェクト・コストの管理」作業領域で同じ処理をシミュレートしてエラーを解決できます。エラーの原因を表示し、それに応じて解決できます。「プロジェクト・コストの管理」作業領域で、「交付配分のテスト」機能では、エラー解決の結果をシミュレートするために、成功した配分も表示されます。これはシミュレーション専用です。プロジェクトにコストを作成する機能は、引き続き「プロジェクト・コストのインポート」処理です。

「プロジェクト・コストの管理」のシミュレーション

結果の表示を選択すると、コスト、資金パターン、配分セットおよび使用されるルールのリストが、シミュレートして成功した配分または失敗した配分とともに表示されます。

プロジェクト・コスト配分結果の表示

助成金会計担当は、空白の契約/交付および資金パターンでインポートされたコストに対しても、資金パターンを利用するサード・パーティ・コストの統合を管理できます。アクティブな資金パターンが存在する場合は、関連するセットとルールを使用してコストが配分され、前述のようにエラーを管理してテストできます。

サード・パーティ・コスト・インポートの管理

資金パターンのビジネス上の利点は、コスト取得時に配分を手動で分割することに関連する複雑さを軽減し、外部資金ソースと内部資金ソースの両方からの交付に関連する要件を果たす精度を高められる点です。新しい資金チェックの実行オプションを使用すると、使用可能な資金をすべて使用しきらないために必要になるプロジェクト・コストの振替が減るため、より大きな利点があります。

これらの機能のデモを次に示します:

有効化のステップ

この機能を有効にするために何もする必要はありません。

ヒントと考慮事項

資金パターンで、この新しい機能を使用するには:

資金パターンを作成または複製して、資金チェックの実行を「使用可能」に設定します
「資金パターン」を「アクティブ」に設定します

主なリソース

資金パターン・ソリューションの包括的な概要を理解するには、交付金パターンを使用したプロジェクト・コスト配分のレディネス・トレーニングをご覧ください。
関連ヘルプ:
- 助成金管理の使用
Oracle Cloud Customer ConnectのProject Managementアイデア・ラボのアイデア679164に基づいています

アクセス要件

この機能を使用するには、次の権限およびロールが必要です。

権限名およびコード:
- 交付金パターンの管理(GMS_MANAGE_AWARD_FUNDING_PATTERNS_PRIV)
  - スポンサード・プロジェクトに割り当てられた交付金パターンの管理をユーザーに許可します。
  - 積上先の職務ロール - 交付管理(ORA_GMS_AWARD_MANAGEMENT_DUTY)
- 交付プロジェクト・コストおよび数量の配分(PJC_DISTRIBUTE_AWARD_PROJECT_COSTS_AND_QUANTITIES_PRIV)
  - 指定されたコストおよび数量を使用可能な交付資金パターンと照合する交付配分プロセスを開始し、コストを適切に配分して結果を表示することをユーザーに許可します。
  - 積上先のジョブ・ロール:
    - 助成金管理
      - 助成金会計担当(ORA_PJF_GRANTS_ACCOUNTANT_JOB)
    - 調達
      - バイヤー(ORA_PO_BUYER_JOB)
      - 購買オーダー作成(ORA_PO_SPO_CREATION_DUTY)
      - カテゴリ・マネージャ(ORA_PON_CATEGORY_MANAGER_JOB)
      - 調達契約管理者(ORA_PO_PROCUREMENT_CONTRACT_ADMIN_JOB)
      - 上級調達要求者(ORA_POR_ADVANCED_PROCUREMENT_REQUESTER_ABSTRACT)
      - 調達作成者(ORA_POR_PROCUREMENT_PREPARER_ABSTRACT)
      - 調達要求者(ORA_POR_PROCUREMENT_REQUESTER_ABSTRACT )
      - 派遣就業者(ORA_PER_CONTINGENT_WORKER_ABSTRACT)
      - 従業員(ORA_PER_EMPLOYEE_ABSTRACT)
      - 購買依頼セルフサービス・ユーザー(ORA_POR_REQUISITION_SELF_SERVICE_USER_DUTY)