複数のソースからの手数料を含む連結請求書

事前定義された頻度に基づいて複数のソースから手数料明細を連結して、請求書を生成します。請求担当者は、最終請求書を生成する前に、下書き明細をレビューして訂正できます。

以下はビジネス上の利点です

複数のソースにわたって連結請求書を作成できるため、請求業務の効率が向上します。
トランザクション量を減らし、照合作業を簡素化することで、現金消込の処理時間を短縮します。
請求前の事前請求明細検証をサポートし、正確性を確保し、ダウンストリームの係争を最小限に抑えることで、顧客満足度を向上させます。
請求書後の調整および修正への依存を減らし、回収の迅速化とキャッシュ・フローの予測を可能にします。

有効化のステップ

この機能を有効にするには、サービス・リクエスト(SR)を登録する必要があります。

プロモーション・コードを入力した後、「財務」>「顧客請求書処理」から機能オプトインを有効にします。
該当する顧客アカウント・プロファイルの「一括請求」セクションに移動します -
- 「Enable」オプションを設定します。
- 請求条件を関連付けて、連結に適用される基準を指定します。
- オプションで、「インポート前の請求書明細のレビュー」を使用可能にします。
各顧客アカウントに対してこれらのステップを繰り返します。

顧客アカウント・プロファイル

4. 顧客アカウント・プロファイル・レベルで連結を有効にする方法は複数あります

UIによる手動更新: 顧客アカウント内の一括請求の新しいセクションで、プロファイル履歴を選択します。
UIから顧客プロファイル区分を更新し、対応する顧客プロファイルに変更を伝播: 3つのプロファイル区分更新オプションを使用できます
- 新規プロファイルのみに変更を適用
- 未修正のプロファイルに変更を適用し、未修正の既存プロファイルをバージョン管理
- すべてのプロファイルに変更を適用し、すべての既存プロファイルをバージョン管理
FBDIによる一括更新(ファイルベース・データ・インポート): FBDIテンプレート内のタブRA_CUSTOMER_PROFILES_INT_ALLで使用可能な新しい属性に値を移入します。
顧客プロファイルを作成または更新するSOAPサービス。

ノート: プロファイル区分の改訂を顧客プロファイルに伝播する前に、詳細を確認することをお薦めします。特に、更新オプションが「すべてのプロファイルに変更を適用し、既存のすべてのプロファイルをバージョン管理」に設定されている場合、以前に変更した他の属性を更新できる可能性があります。

5. 連結請求条件には、顧客に対する連結プロセスを推進する、次のユーザー構成可能なオプションがあります

連結メソッド: この場合、時間ベースです。
請求サイクル: 請求の頻度を指定します。請求頻度は日次、週次、月次で、週末をスキップするオプションを指定して、週または月の最終日の特定の日に請求を実行するための様々なオプションがあります。
包含: 連結で考慮する必要がある取引ソースをリストします。
適用除外: 支払条件、入金メソッド、ビジネス・ユニット、連結から除外する必要がある法的エンティティなどの様々な除外タイプをリストします。

6. 新しいESSジョブ「売掛管理への請求書インポートの手数料明細の連結」を定期的に実行するようにスケジュールします。

ヒントと考慮事項

Oracle Order Management、Oracleサブスクリプションおよび外部ソース(FBDI/Webサービスを介してインタフェースされる)の手数料明細を統合できます。これらのトランザクション・ソースのみを請求条件に含めます。

連結が使用可能な場合は、「AutoInvoiceを使用した売掛/未収金トランザクションのインポート」ESSジョブのみを使用します。「AutoInvoiceのインポート」ジョブを使用するスケジュールを置き換えます。

この順序でESSジョブをスケジュールします -
- AutoInvoiceを使用した売掛/未収金トランザクションのインポート(フィーダ・システム・ソースの使用): 連結に適格な明細を識別します。
- 売掛管理への請求書インポートの手数料明細の連結(ソースORA_Consolidated請求書を使用):請求条件に基づいて、レビューまたは請求に適格な明細をグループ化します。
- AutoInvoiceを使用した売掛/未収金トランザクションのインポート(ソースORA_Consolidated請求書を使用):連結請求書を作成します。

連結請求書は、シード済トランザクション・ソースORA_Consolidated請求書を使用して生成されます。異なるフィーダ・システムに属する手数料明細は、請求書明細として取得されます。フィーダ・システムによってインタフェースされるトランザクション・ソースは、各請求書明細に「明細トランザクション・ソース」として表示されます。

請求サイクル内の顧客アカウントのすべての手数料明細が請求書に連結されます。ただし、必須のグループ化属性(通貨、トランザクション・タイプ、請求サイトなど)が異なる場合は、個別の請求書が作成されます。請求サイクルの単一の請求書を生成するには、フィーダ・システムで同じ必須グループ化属性を持つ手数料明細が渡されていることを確認してください。これらの属性の完全なリストは、「主なリソース」の項を参照してください。

ノート: 「購買オーダー」、「購買オーダー改訂」、「購買オーダー日」、「注釈」および「社内ノート」の属性は、連結対象の明細の必須グループから除外されます。これらの詳細は、請求書明細の参照として取得されます。

連結を有効にする前に、ESSジョブ「AutoInvoiceを使用して売掛/未収金トランザクションをインポート」を実行して、顧客のすべての保留インタフェース明細をクリアすることをお薦めします。

インポート前に請求書明細のレビューが顧客アカウントに対して有効になっている場合、ユーザーは「AutoInvoice明細の管理」(ADFdi)から手数料明細をレビューし、連結ステータスを「レビュー準備完了」から「請求準備完了」に変更する必要があります。

手数料明細にエラーがある場合は、連結請求書は生成されません。 ESSジョブを実行する前に、すべてのエラーを修正してください。

サイクル日より前に顧客に請求するには、「AutoInvoice明細の管理」(ADFdi)を使用して連結ステータスを「今すぐ請求」に変更し、AutoInvoiceを使用してESSジョブ・インポート売掛/未収金トランザクションを続けます。このアドホック連結請求書では、現在のシステム日付が使用されます。

手数料明細を別の請求サイクルに移動するには、そのステータスを「連結準備完了」に変更し、新しいサイクルと一致するようにトランザクション日を更新します。

主なリソース

必須のグループ化属性のリストは、「こちら」です。

アクセス要件

新しいESSプロセス「売掛/未収金への請求書インポートの手数料明細の連結」および改訂された「AutoInvoice明細の管理」ADFdiには、既存の権限の「AutoInvoiceインポートの発行」プロセス(AR_SUBMIT_AUTOINVOICE_IMPORT_PROCESS_PRIV)を使用してアクセスできます。