REST APIを使用した前払金請求および充当

売掛/未収金請求書REST APIを使用して、前払金充当明細を含む前払金請求書および販売請求書を作成および管理できるようになりました。この機能により、AutoInvoiceのインポート・プロセスおよびユーザー・インタフェースを超える前払金処理のサポートが拡張され、システム統合および自動化されたワークフローの柔軟性が向上します。ユーザーは、APIベースのソリューションを使用して、前払請求のエンド・ツー・エンド・プロセスを効率的に処理できます。

拡張売掛/未収金請求書REST APIを使用して、次のことを行います:

receivablesInvoices REST APIのPOST操作を使用して前払金請求書を作成します。
receivablesInvoices REST APIのPOST操作を使用して、前払金充当明細を含む販売請求書を作成します。

ビジネス上の利点

REST操作を活用することで、組織は前払金請求書を効率的に生成して販売請求書に適用できるため、プロセス全体が簡素化されます。これにより、請求書処理が高速化されるだけでなく、エラーの可能性も低減され、より正確で効率的な売掛金ワークフローが確保されます。

有効化のステップ

前払金請求書を作成して充当する前に、次のステップを実行します:

前払金売掛/未収金活動の作成。
前受金トランザクション・タイプを設定します。

1. 前払金売掛/未収金活動の作成。

「売掛/未収金活動の管理」ページを使用して、前払金請求書を作成して使用するビジネス・ユニットごとに前払金売掛/未収金活動を作成します。

「売掛/未収金の作成」アクティビティ・ページのオープン
「活動タイプ」を「前受金」に設定します
「GL勘定科目のソース」フィールドを「GL勘定科目活動」に設定します。
GL勘定科目活動のソース・フィールドに、前受金請求書配分が作成される勘定科目を入力します。
「税率コードのソース」フィールドを「なし」に設定します。
この売掛/未収金活動の「前受金請求書充当」値を選択します:
- 前払金の使用: 販売請求書に対する適格な前払金請求書明細の消込を許可します。
- 支払済前受金のみを使用: 全額支払済前受金請求書明細のみを売上請求書に充当できます。

前払金売掛/未収金活動

2. 前受金トランザクション・タイプを作成します。

請求書のトランザクション区分と前受金のトランザクション・サブ区分を使用して、1つ以上の前受金トランザクション・タイプを作成します。

「トランザクション・タイプの作成」ページを開きます
トランザクション・タイプを前受金トランザクション・タイプとして識別する名前を使用します。
「トランザクション区分」フィールドで、「請求書」を選択します。
「トランザクション・サブ区分」フィールドで、「前受金」を選択します。

REST APIガイドでRESTサービス定義を確認します(Oracle Help Center > 「関心のあるアプリケーション・サービス領域」> API &スキーマからアクセスできます)。 OracleのRESTサービスを初めて利用する場合は、クイック・スタートに関する項から開始してください。

ヒントと考慮事項

前受金請求書に指定できる明細は1つのみです。
前受金および売上請求書の作成と充当は、元帳通貨でのみサポートされています。外貨トランザクションはサポートされていません。
前払金請求書は、同じ顧客、トランザクション・ソース、ビジネス・ユニットおよび通貨の販売請求書にのみ適用できます。
前受金充当金額の合計が、売上請求書明細金額を超えることはできません。
前払金充当明細にはマイナスの明細金額のみが必要です。
前受金請求書、および前受金明細がある売上請求書のその他のトランザクション活動(係争および修正など)は、SOAPやREST APIのサービスではサポートされていません。
前払金充当明細を含む全前払金請求書または販売請求書のみを貸方記入できます。一部貸方記入はサポートされていません。
前受金請求書に貸方記入する前に、前受金を充当して売上請求書に貸方記入する必要があります。
前受金明細または前受金充当明細(売上請求書)での超過充当はサポートされていません。
偶発収益および請求書発行ルールを使用した収益認識の繰延はサポートされていません。
前払金請求書は、売上請求書の作成時にのみ充当できます。
前払金請求書では、マルチ・ファンド売掛金管理(MFAR)はサポートされていません。

主なリソース

アクセス要件

新しいアクセス要件はありません。